开放式基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 970209 | 中信建投欣享债券A | 债券型 | ||||||||
| 2 | 970210 | 中信建投欣享债券C | 债券型 | ||||||||
| 3 | 970213 | 中信建投悦享6个月持有期债券A | 债券型 | ||||||||
| 4 | 970214 | 中信建投悦享6个月持有期债券C | 债券型 | ||||||||
| 5 | 970211 | 中信建投悠享12个月持有期债券A | 债券型 | ||||||||
| 6 | 970212 | 中信建投悠享12个月持有期债券C | 债券型 | ||||||||
| 7 | 970016 | 中信建投价值增长A | 混合型 | ||||||||
| 8 | 970017 | 中信建投价值增长C | 混合型 | ||||||||
货币型基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
封闭式基金最近更新时间： 及时更新最新封闭式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
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| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
