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中欧基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：292只17/198
  • 份额数量：4059.43亿份20/198
  • 份额相对上期变化：2.96%
  • 基金经理：39人23/198
  • 资产净值：4851.18亿元21/198
  • 资产相对上期变化：3.41%

债券投资明细

截至：2023-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22国开06 14 9140.00 928017.00 6.57
2 22贴现国债76 12 6220.00 619087.95 4.34
3 22中国银行CD032 7 4450.00 440626.32 3.37
4 15进出14 1 4230.00 437451.20 53.51
5 18进出09 8 4100.00 425989.93 3.62
6 22建设银行CD140 3 3150.00 311876.10 2.95
7 23民生银行CD143 3 3000.00 298277.40 2.82
8 23农发01 7 2900.00 290718.89 9.37
9 22电网CP010 3 2700.00 273215.55 2.58
10 20国开12 2 2170.00 222590.08 24.75
11 23浙商银行CD035 3 2100.00 206729.43 1.95
12 22华夏银行CD241 4 2000.00 199308.32 7.96
13 22农业银行CD050 4 2000.00 199299.88 7.96
14 22中信银行CD093 4 2000.00 199231.96 7.96
15 18铁道17 4 1840.00 191198.60 7.64
16 22国开11 14 1880.00 189931.66 2.32
17 23浦发银行CD041 3 1800.00 179361.99 1.70
18 22西安银行CD029 4 1600.00 159395.44 6.37
19 22国债23 31 1551.50 155883.71 1.72
20 国开2007 1 1500.00 153206.05 18.74
21 22电网SCP015 3 1500.00 150785.22 1.43
22 23国开01 5 1500.00 150278.86 10.12
23 23上海银行CD019 5 1500.00 149522.20 12.48
24 15国开18 1 1260.00 129846.12 15.88
25 21电网MTN003 4 1200.00 123052.84 4.92
26 22杭州银行CD202 4 1200.00 119115.04 4.76
27 国开2008 1 1000.00 101974.22 12.47
28 23光大银行CD084 5 1000.00 99499.10 8.31
29 22建设银行CD152 5 1000.00 98816.40 8.25
30 22农发04 7 850.00 86193.84 5.72
31 22国债09 14 832.92 84801.61 1.17
32 22国债14 39 828.30 83864.74 0.92
33 18国开11 5 800.00 82319.55 6.87
34 牧原转债 18 587.79 80027.74 3.76
35 立讯转债 5 591.57 65694.65 5.27
36 温氏转债 8 468.33 63943.74 4.06
37 20农业银行二级01 7 590.00 60682.79 8.06
38 18中信银行二级02 6 540.00 55724.66 7.18
39 23深圳农商银行CD035 5 500.00 49967.85 4.17
40 22江苏银行CD061 5 500.00 49857.40 4.16
41 23宁波银行CD019 5 500.00 49853.00 4.16
42 22农业银行CD045 5 500.00 49852.15 4.16
43 22进出08 4 460.00 46210.86 5.37
44 20国债09 23 419.30 42691.06 3.18
45 22进出04 10 410.00 41726.43 7.86
46 22进出06 12 410.00 41383.37 3.25
47 19农业银行永续债01 8 390.00 40714.16 10.54
48 22农发12 2 400.00 40280.76 13.33
49 22蜀道投资MTN001 2 400.00 40260.52 10.12
50 23中信银行CD045 2 400.00 39083.76 12.94
51 南航转债 25 229.71 38453.11 1.47
52 浙22转债 37 149.86 35254.95 1.76
53 22农发08 4 340.00 34238.10 4.13
54 21建设银行二级01 8 332.00 34043.10 9.14
55 18浦发银行二级02 2 320.00 33161.56 5.03
56 19农发09 3 300.00 30903.48 18.07
57 21建元1A3_bc 2 400.00 30577.92 7.69
58 19蓉城轨交GN001 1 300.00 30220.08 4.15
59 铁托6优 2 300.00 30186.74 7.59
60 22农发11 4 300.00 30171.82 4.04
61 22宁波银行02 1 290.00 29718.98 9.82
62 21民生银行01 1 290.00 29434.04 9.73
63 21平安银行小微债01 1 290.00 29352.68 9.70
64 23浙商银行CD033 2 300.00 29335.84 9.71
65 21南京银行01 1 290.00 29322.18 9.69
66 19工商银行永续债 5 280.00 29321.48 7.68
67 21交通银行小微债 1 280.00 29138.99 9.63
68 通22转债 19 168.08 29062.07 2.81
69 19交通银行永续债 2 280.00 29040.66 10.40
70 20国开02 2 280.00 28503.78 5.37
71 22一汽租赁CP001 2 280.00 28470.94 4.32
72 22上汽通用债 2 280.00 28057.46 9.29
73 20浦发银行二级03 4 260.00 27236.12 4.93
74 19国管01 1 270.00 27213.82 3.74
75 20中信银行二级 8 260.00 27035.02 4.64
76 22浙商银行小微债01 2 260.00 26064.24 8.63
77 22上实MTN001 2 260.00 26063.06 9.33
78 20交通银行二级 5 250.00 25779.25 6.86
79 19五矿MTN001 1 250.00 25762.69 3.54
80 19赣高速MTN001 1 250.00 25634.33 3.52
81 19陕延油MTN001 1 250.00 25181.45 3.46
82 20农发08 3 230.00 23843.15 13.94
83 22农发清发03 2 220.00 22376.44 25.09
84 22国开16 5 220.00 22075.94 5.37
85 14招商债 2 200.00 21546.32 5.42
86 洽洽转债 3 0.00 21127.05 1.80
87 21鄂科投债02 2 200.00 20716.32 5.21
88 21胶州城投MTN001 2 200.00 20657.22 5.19
89 19宁波港MTN001 2 200.00 20565.28 7.36
90 21南航股MTN001 2 200.00 20506.96 3.86
91 21国债15 4 195.40 19803.06 2.50
92 20浦发银行二级01 5 180.00 18735.17 5.89
93 21工商银行二级01 4 180.00 18584.42 6.19
94 21农发06 2 180.00 18420.22 20.66
95 22交通银行二级01 4 180.00 18062.04 9.63
96 22进出12 2 160.00 16307.64 18.29
97 20国债14 8 160.40 16295.03 3.93
98 22张科01 2 160.00 16022.34 12.90
99 21中银投资MTN001 1 140.00 14508.46 4.96
100 21南航股MTN002 4 140.00 14249.62 11.36
101 22润置08 2 140.00 14109.66 8.27
102 烽火转债 26 0.00 13796.44 1.40
103 吉视转债 35 0.00 13396.89 0.91
104 中银转债 35 0.00 12798.83 0.66
105 20建设银行二级 4 120.00 12569.04 6.68
106 20中国银行永续债01 2 120.00 12412.06 7.27
107 20农发02 2 120.00 12260.40 10.87
108 21静安01 1 120.00 12200.15 8.04
109 巨星转债 24 37.72 12058.62 0.32
110 鼎胜转债 3 37.30 11828.64 4.49
111 华统转债 3 52.00 11396.37 4.33
112 21太平石化租赁债02 5 110.00 11385.53 8.91
113 隆22转债 13 96.37 11222.28 1.61
114 八局W1优 1 110.00 11174.90 7.36
115 22国开02 1 110.00 11021.58 13.47
116 20中国银行二级01 2 100.00 10466.74 6.13
117 20工商银行二级01 2 100.00 10463.98 8.86
118 21南山开发MTN003 1 100.00 10349.12 3.54
119 希望转债 3 0.00 10346.22 0.88
120 19金隅MTN003 1 100.00 10330.92 3.53
121 22交子金融GN001 1 100.00 10328.58 3.53
122 21进出16 1 100.00 10311.68 7.11
123 19中国银行二级03 2 100.00 10302.26 11.37
124 22华润MTN004 2 100.00 10260.66 14.57
125 20天成租赁GN003 1 100.00 10243.19 3.50
126 22中电投MTN016 2 100.00 10234.04 8.24
127 起帆转债 9 60.00 10171.60 2.27
128 21粤电发MTN002 2 100.00 10142.62 14.41
129 22中交租赁MTN001 1 100.00 10141.51 6.68
130 22临港经济MTN001 1 100.00 10139.96 6.68
131 21沪地02 2 100.00 10131.06 8.58
132 19进出05 2 100.00 10109.04 8.56
133 20邮储银行永续债 2 100.00 10101.30 8.13
134 16首发债 2 100.00 10064.18 8.52
135 21南航股MTN004 2 100.00 10061.74 14.29
136 22北控水集MTN001A 2 100.00 10038.56 8.08
137 22南网01 2 100.00 10004.52 8.87
138 23宁波银行CD020 1 100.00 9971.36 5.47
139 22交通银行CD251 1 100.00 9960.02 5.46
140 22中国银行CD048 1 100.00 9959.37 5.46
141 22光大银行CD127 1 100.00 9957.06 5.46
142 22农业银行CD054 1 100.00 9957.06 5.46
143 22ZHZL02 2 100.00 9933.98 2.50
144 杭氧转债 4 64.52 9628.88 6.28
145 南银转债 15 39.70 9420.87 1.33
146 科沃转债 5 0.00 9409.85 0.76
147 苏租转债 13 0.00 9225.15 0.89
148 贵燃转债 12 36.76 9078.82 2.28
149 金盘转债 5 60.00 8791.51 5.85
150 华兴转债 20 0.00 8596.40 0.57
151 苏行转债 7 60.00 8433.38 2.84
152 20招银租赁二级 2 80.00 8376.20 16.54
153 20厦门轨道债01 2 80.00 8285.50 16.61
154 19北排水MTN002 2 80.00 8251.22 9.11
155 22浙江机场MTN001A 2 80.00 8240.76 5.62
156 22沪杭甬MTN001 2 80.00 8204.66 11.65
157 21粤电发MTN001 2 80.00 8202.78 13.55
158 21邮储银行二级01 2 80.00 8188.50 5.59
159 22金茂MTN002 1 80.00 8186.35 5.39
160 20海资G1 2 80.00 8127.92 16.05
161 21中建材集MTN002 2 80.00 8119.84 8.96
162 21工商银行二级02 2 80.00 8099.70 13.38
163 21国开02 1 80.00 8091.01 5.58
164 G21华新1 2 80.00 8086.02 8.92
165 22苏城投MTN001A 2 80.00 8071.32 13.33
166 21信达01 2 80.00 8062.80 15.92
167 22粤海MTN001 2 80.00 8003.68 11.37
168 文灿转债 3 0.00 7605.09 0.65
169 22远租01 1 75.00 7509.73 4.95
170 淮22转债 3 60.57 7431.43 4.98
171 现代转债 25 0.00 7296.56 0.69
172 润建转债 5 0.00 7154.94 3.78
173 银信转债 10 0.00 7105.63 1.15
174 大丰转债 15 0.00 6919.23 0.93
175 上能转债 2 0.00 6796.92 5.03
176 惠城转债 2 0.00 6744.64 4.99
177 本钢转债 25 0.00 6504.31 0.35
178 21国债08 11 62.70 6413.27 0.47
179 国微转债 6 0.00 6387.82 2.30
180 21温州城建MTN002 2 60.00 6242.82 9.87
181 20深铁G4 2 60.00 6240.26 4.26
182 19兴业银行二级02 1 60.00 6220.31 6.74
183 21陆集01 3 60.00 6172.71 11.42
184 18招商银行二级01 2 60.00 6168.34 6.99
185 21CHNE01 3 60.00 6163.92 11.41
186 G22雅砻1 3 60.00 6147.15 11.37
187 20沪国01 3 60.00 6132.75 11.35
188 21外运01 2 60.00 6121.74 14.66
189 22进出03 1 60.00 6120.43 7.48
190 21通城03 2 60.00 6112.18 9.66
191 21安居01 2 60.00 6065.48 9.59
192 23渝两江SCP002 2 60.00 6017.32 6.82
193 23金牛环境CP001 2 60.00 6008.44 6.81
194 麒麟转债 11 33.56 5848.14 1.23
195 华钰转债 5 0.00 5814.05 3.07
196 华正转债 7 0.00 5798.29 2.76
197 旗滨转债 14 0.60 5486.98 0.75
198 科伦转债 12 0.00 5169.62 0.73
199 欧22转债 8 0.00 5129.71 2.51
200 23进出10 1 50.00 5035.46 5.46
201 成银转债 7 0.00 4987.28 2.91
202 23广发银行CD040 1 50.00 4923.51 5.34
203 招路转债 23 0.00 4891.27 0.51
204 三角转债 6 0.00 4828.24 1.99
205 火炬转债 1 24.77 4799.01 3.75
206 万兴转债 6 0.00 4779.66 1.10
207 兴发转债 14 0.00 4653.66 0.54
208 宙邦转债 13 0.00 4292.73 0.39
209 赛轮转债 6 31.10 4289.94 0.44
210 海澜转债 21 0.00 4251.37 0.27
211 思特转债 5 0.00 4225.30 2.23
212 21汇丰银行01 1 40.00 4166.80 8.04
213 21华润控股MTN001B 2 40.00 4150.12 11.90
214 18交银租赁二级 1 40.00 4147.54 8.01
215 21太平石化租赁债01 1 40.00 4142.09 8.00
216 明泰转债 3 0.00 4108.72 1.56
217 19东航01 2 40.00 4105.10 8.23
218 22东航股MTN002 1 40.00 4102.83 4.45
219 21张江高科MTN001 2 40.00 4101.84 8.22
220 20金融街资MTN001 2 40.00 4096.06 11.75
221 隆华转债 2 0.00 3873.78 2.87
222 合力转债 1 26.19 3857.91 3.01
223 爱迪转债 7 0.00 3827.73 0.85
224 东材转债 10 27.74 3822.56 0.12
225 富春转债 4 0.00 3752.28 2.40
226 斯莱转债 3 0.00 3644.69 1.38
227 多伦转债 9 0.00 3518.60 0.36
228 汉得转债 19 0.00 3518.40 0.23
229 交建转债 13 0.00 3503.70 0.28
230 淳中转债 9 0.00 3494.90 0.49
231 大秦转债 14 0.00 3470.14 0.47
232 柳药转债 19 0.00 3302.99 0.32
233 申昊转债 6 0.00 3300.56 0.76
234 中特转债 7 0.00 3231.10 1.22
235 18人民人寿 3 30.00 3139.80 20.85
236 20浦银租赁二级 3 30.00 3126.48 20.77
237 19兴业银行二级01 3 30.00 3118.32 20.71
238 19农业银行永续债02 3 30.00 3115.95 20.70
239 中钢转债 18 0.00 3068.36 0.32
240 特发转2 2 0.00 3030.90 2.24
241 22国债05 2 30.00 3004.32 29.48
242 苏银转债 4 0.00 2929.00 0.51
243 国投转债 13 0.00 2865.04 0.29
244 道通转债 20 0.86 2855.96 0.31
245 松霖转债 11 0.00 2833.90 0.29
246 福能转债 5 0.00 2829.12 1.49
247 万顺转2 2 0.00 2802.06 2.07
248 迪龙转债 11 0.00 2752.74 0.28
249 九强转债 2 0.00 2739.18 2.03
250 恩捷转债 1 0.00 2723.11 2.13
251 兴业转债 6 21.60 2716.08 2.04
252 奥飞转债 7 0.00 2703.59 0.76
253 长海转债 1 0.00 2696.84 2.11
254 白电转债 9 0.00 2693.37 0.28
255 双箭转债 17 0.00 2686.49 0.29
256 晶科转债 9 0.00 2682.68 0.28
257 帝尔转债 4 0.00 2665.56 1.74
258 丰山转债 2 0.00 2638.06 1.95
259 永安转债 8 0.00 2631.22 0.28
260 应急转债 16 0.00 2579.03 0.26
261 药石转债 2 0.00 2564.56 1.90
262 中信转债 10 0.00 2563.20 0.31
263 23国债01 4 25.50 2556.84 4.63
264 常银转债 5 0.00 2482.18 1.24
265 环旭转债 13 0.00 2476.45 0.24
266 国开1802 5 23.84 2459.21 0.48
267 中金转债 12 0.00 2427.84 0.52
268 华特转债 12 24.04 2405.48 0.16
269 彤程转债 2 0.00 2397.00 1.77
270 无锡转债 13 0.00 2389.95 0.40
271 财通转债 4 0.00 2347.38 1.30
272 苏农转债 6 0.00 2345.64 3.39
273 苏利转债 2 0.00 2342.56 1.73
274 浦发转债 6 18.70 2277.20 9.74
275 润达转债 10 0.00 2118.17 0.44
276 21杭州交投MTN001 2 20.00 2112.50 10.02
277 22工元至诚2优先 2 56.00 2109.06 0.53
278 19萧山环境MTN001 2 20.00 2098.50 7.43
279 21宁波国贸MTN001 2 20.00 2093.96 7.41
280 21杭金投MTN001 2 20.00 2090.20 9.86
281 21余杭交通MTN002 2 20.00 2083.62 7.38
282 20广发银行二级01 4 20.00 2083.44 13.41
283 鸿路转债 2 0.00 2076.82 1.54
284 20惠州交投MTN001 2 20.00 2074.26 7.34
285 19南京国投MTN001 4 20.00 2072.96 19.74
286 19中电投MTN015B 2 20.00 2066.12 9.74
287 GC福电01 2 20.00 2061.66 9.72
288 21张公02 2 20.00 2060.84 9.78
289 21萧山国资MTN001 2 20.00 2053.30 9.74
290 22国开10 2 20.00 2047.98 20.10
291 20进出03 2 20.00 2042.68 25.84
292 进出2104 2 20.00 2029.34 43.22
293 家悦转债 5 18.80 2022.44 0.21
294 22附息国债10 2 20.00 2003.10 38.24
295 23宁交01 2 20.00 1995.72 19.50
296 22河西05 2 20.00 1994.96 19.50
297 新乳转债 16 0.00 1837.96 0.11
298 设研转债 10 0.00 1824.26 0.32
299 江银转债 10 0.00 1815.50 0.31
300 大族转债 6 0.00 1793.24 0.26
301 科蓝转债 5 0.00 1772.47 2.36
302 景20转债 12 0.00 1765.56 0.26
303 维格转债 9 0.00 1733.61 0.28
304 思创转债 4 0.00 1728.02 0.27
305 普利转债 4 0.00 1722.10 0.27
306 风语转债 4 0.00 1713.90 0.27
307 豪美转债 4 0.00 1712.04 0.27
308 瑞鹄转债 2 0.00 1709.98 1.26
309 中环转2 4 0.00 1703.72 0.26
310 中装转2 4 0.00 1698.00 0.26
311 润禾转债 4 0.00 1685.78 0.26
312 21厦轨04 2 16.00 1640.78 16.04
313 岭南转债 4 0.00 1621.08 0.25
314 远东转债 4 0.00 1613.00 0.25
315 城市转债 4 0.00 1592.48 0.25
316 东湖转债 11 0.00 1570.15 0.38
317 珀莱转债 3 0.00 1543.77 2.86
318 火星转债 7 0.00 1530.58 0.22
319 盛虹转债 11 0.00 1529.50 0.22
320 嵘泰转债 4 0.00 1524.30 0.24
321 宏丰转债 4 0.00 1468.00 0.23
322 洪城转债 11 0.00 1457.99 0.21
323 山石转债 3 0.00 1450.62 2.68
324 长汽转债 9 0.16 1366.28 0.30
325 丝路转债 3 0.00 1364.28 2.52
326 兄弟转债 2 0.00 1256.90 0.93
327 晨丰转债 4 0.00 1252.36 0.19
328 天赐转债 5 0.00 1238.49 3.43
329 游族转债 6 0.00 1231.84 0.30
330 世运转债 7 0.00 1150.56 0.34
331 伊力转债 3 0.00 1129.02 2.09
332 崇达转2 5 0.00 1114.89 0.28
333 贵轮转债 7 0.00 1102.23 0.33
334 21工商银行永续债01 2 10.00 1050.00 20.19
335 永02转债 4 0.00 1047.36 0.35
336 20平安人寿 2 10.00 1039.34 19.60
337 19铁工06 2 10.00 1035.46 13.10
338 22相城城建MTN001 2 10.00 1026.62 19.74
339 22光明MTN002 2 10.00 1024.86 19.71
340 洁美转债 1 0.00 969.43 0.76
341 超声转债 5 0.00 968.05 0.31
342 湖广转债 5 0.00 964.31 0.31
343 英特转债 5 0.00 963.72 0.31
344 蒙娜转债 5 0.00 951.74 0.30
345 特纸转债 5 0.00 945.11 0.30
346 天箭转债 5 0.00 943.09 0.30
347 鹤21转债 5 0.00 940.16 0.30
348 博杰转债 4 0.00 862.94 0.29
349 艾迪转债 4 0.00 862.32 0.29
350 华源转债 2 0.00 845.84 0.16
351 利民转债 2 0.00 808.06 0.29
352 瑞科转债 1 0.00 804.98 0.63
353 冀东转债 2 7.20 775.14 14.80
354 核建转债 5 0.00 716.41 0.44
355 北港转债 7 0.00 659.23 0.18
356 华安转债 2 6.00 655.84 12.52
357 长证转债 5 0.00 649.85 3.21
358 芯海转债 2 0.00 632.96 0.23
359 上银转债 4 0.00 548.02 1.22
360 平煤转债 2 4.66 466.44 0.13
361 盈峰转债 9 0.00 465.16 0.25
362 绿动转债 8 0.00 463.50 0.38
363 天业转债 3 0.00 369.50 0.20
364 富瀚转债 8 2.28 317.10 0.04
365 建龙转债 2 3.06 306.24 0.02
366 江山转债 3 0.00 217.83 1.45
367 03国债(3) 1 2.00 203.23 0.16
368 精工转债 2 0.00 197.16 0.31
369 齐鲁转债 2 2.00 196.82 1.93
370 国开2009 2 1.84 190.58 4.06
371 美锦转债 1 0.00 184.00 0.20
372 友发转债 2 0.00 168.74 0.80
373 捷捷转债 1 0.00 150.89 0.16
374 能化转债 1 0.00 134.13 0.15
375 皖天转债 2 0.00 84.24 0.40
376 冠宇转债 2 0.62 75.16 0.41
377 万顺转债 2 0.00 73.48 0.40
378 浙矿转债 2 0.16 22.12 0.01
379 金能转债 1 0.00 5.83 0.00
380 宏川转债 1 0.00 5.41 0.00
381 麦米转2 2 0.02 2.88 0.00
382 景兴转债 1 0.00 1.58 0.00
383 荣泰转债 1 0.00 1.14 0.00
384 强力转债 1 0.00 1.06 0.00
385 国光转债 1 0.00 0.18 0.00
386 长信转债 1 0.00 0.10 0.00
387 华阳转债 1 0.00 0.01 0.00

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