爱基金首页

首页> 基金公司 > 中欧基金管理有限公司

中欧基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：294只17/198
  • 份额数量：4059.43亿份20/198
  • 份额相对上期变化：2.96%
  • 基金经理：40人23/198
  • 资产净值：4851.18亿元21/198
  • 资产相对上期变化：3.41%

旗下基金共同持仓明细

截至：2023-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600941 中国移动 中欧睿达定期开放混合A 197.60 2.20 -- 2.50
中欧鼎利债券E 534.42 5.94 -- 0.99
中欧鼎利债券C 534.42 5.94 -- 0.99
中欧睿达定期开放混合C 197.60 2.20 -- 2.50
中欧鼎利债券A 534.42 5.94 -- 0.99
2 601658 邮储银行 中欧睿达定期开放混合A 186.04 40.01 0.01 2.35
中欧睿达定期开放混合C 186.04 40.01 0.01 2.35
3 601600 中国铝业 中欧睿达定期开放混合A 182.71 33.10 0.01 2.31
中欧睿达定期开放混合C 182.71 33.10 0.01 2.31
4 600905 三峡能源 中欧睿达定期开放混合A 174.13 31.78 -- 2.20
中欧琪和灵活配置混合A 878.53 160.32 -- 0.51
中欧琪和灵活配置混合C 878.53 160.32 -- 0.51
中欧睿达定期开放混合C 174.13 31.78 -- 2.20
中欧达益稳健一年混合A 241.12 44.00 -- 0.58
中欧达益稳健一年混合C 241.12 44.00 -- 0.58
5 600406 国电南瑞 中欧睿达定期开放混合A 170.85 6.30 0.00 2.16
中欧睿达定期开放混合C 170.85 6.30 0.00 2.16
6 600690 海尔智家 中欧睿达定期开放混合A 157.17 6.93 0.00 1.99
中欧睿达定期开放混合C 157.17 6.93 0.00 1.99
7 601888 中国中免 中欧睿达定期开放混合A 143.72 0.78 0.00 1.82
中欧睿达定期开放混合C 143.72 0.78 0.00 1.82
8 601728 中国电信 中欧睿达定期开放混合A 124.71 19.70 0.00 1.58
中欧电子信息产业沪港深股票A 12914.82 2040.26 0.38 2.53
中欧电子信息产业沪港深股票C 12914.82 2040.26 0.38 2.53
中欧睿达定期开放混合C 124.71 19.70 0.00 1.58
9 600900 长江电力 中欧睿达定期开放混合A 124.53 5.86 0.00 1.58
中欧瑾源灵活配置混合A 102.00 4.80 0.00 1.95
中欧瑾源灵活配置混合C 102.00 4.80 0.00 1.95
中欧睿达定期开放混合C 124.53 5.86 0.00 1.58
10 600030 中信证券 中欧睿达定期开放混合A 117.76 5.75 0.00 1.49
中欧琪和灵活配置混合A 1049.61 51.25 0.01 0.62
中欧琪和灵活配置混合C 1049.61 51.25 0.01 0.62
中欧睿达定期开放混合C 117.76 5.75 0.00 1.49
中欧生益稳健一年混合A 819.20 40.00 0.01 1.29
中欧生益稳健一年混合C 819.20 40.00 0.01 1.29
中欧稳宁9个月债券A 63.90 3.12 0.00 0.30
中欧稳宁9个月债券C 63.90 3.12 0.00 0.30
中欧睿智精选一年混合(FOF) 581.73 28.41 0.00 0.23
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 393.32 19.20 0.00 0.25
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 393.32 19.20 0.00 0.25
11 300750 宁德时代 中欧明睿新起点混合 15398.03 37.92 0.02 8.02
中欧琪和灵活配置混合A 2395.70 5.90 0.00 1.40
中欧琪和灵活配置混合C 2395.70 5.90 0.00 1.40
中欧明睿新常态混合A 48726.00 120.00 0.06 9.32
中欧价值智选混合E 50128.25 123.45 0.06 4.87
中欧时代先锋股票A 78339.23 192.93 0.10 5.06
中欧瑾通灵活配置混合A 5116.23 12.60 0.01 0.96
中欧瑾通灵活配置混合C 5116.23 12.60 0.01 0.96
中欧双利债券A 3378.34 8.32 0.00 1.21
中欧双利债券C 3378.34 8.32 0.00 1.21
中欧价值智选混合C 50128.25 123.45 0.06 4.87
中欧时代先锋股票C 78339.23 192.93 0.10 5.06
中欧瑾灵灵活配置混合A 52.79 0.13 0.00 1.12
中欧瑾灵灵活配置混合C 52.79 0.13 0.00 1.12
中欧先进制造股票A 41182.52 101.42 0.05 8.42
中欧先进制造股票C 41182.52 101.42 0.05 8.42
中欧睿泓定期开放混合 4235.10 10.43 0.01 3.31
中欧明睿新常态混合C 48726.00 120.00 0.06 9.32
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 4945.69 12.18 0.01 3.66
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 4945.69 12.18 0.01 3.66
中欧心益稳健6个月混合A 1218.15 3.00 0.00 1.34
中欧心益稳健6个月混合C 1218.15 3.00 0.00 1.34
中欧阿尔法混合A 74691.07 183.95 0.09 8.40
中欧阿尔法混合C 74691.07 183.95 0.09 8.40
中欧创业板两年混合C 11243.52 27.69 0.01 8.24
中欧添益一年混合A 507.56 1.25 0.00 2.39
中欧添益一年混合C 507.56 1.25 0.00 2.39
中欧悦享生活混合A 11937.46 29.40 0.01 3.53
中欧悦享生活混合C 11937.46 29.40 0.01 3.53
中欧瑾利混合A 1035.43 2.55 0.00 2.08
中欧瑾利混合C 1035.43 2.55 0.00 2.08
中欧生益稳健一年混合A 1230.33 3.03 0.00 1.94
中欧生益稳健一年混合C 1230.33 3.03 0.00 1.94
中欧融益稳健一年混合A 609.08 1.50 0.00 1.01
中欧融益稳健一年混合C 609.08 1.50 0.00 1.01
中欧稳宁9个月债券A 97.45 0.24 0.00 0.46
中欧稳宁9个月债券C 97.45 0.24 0.00 0.46
中欧精益稳健一年混合 1624.20 4.00 0.00 1.12
中欧睿智精选一年混合(FOF) 6326.26 15.58 0.01 2.54
中欧产业前瞻混合A 8933.22 22.00 0.01 5.01
中欧产业前瞻混合C 8933.22 22.00 0.01 5.01
中欧景气前瞻一年持有混合A 3853.41 9.49 0.00 4.69
中欧景气前瞻一年持有混合C 3853.41 9.49 0.00 4.69
中欧洞见一年持有混合 16819.81 41.42 0.02 6.25
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 4961.93 12.22 0.01 3.12
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 4961.93 12.22 0.01 3.12
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 81.21 0.20 0.00 0.45
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 81.21 0.20 0.00 0.45
中欧汇选混合(FOF-LOF)C 4840.12 11.92 0.01 5.20
中欧招益稳健一年持有混合A 609.08 1.50 0.00 0.49
中欧招益稳健一年持有混合C 609.08 1.50 0.00 0.49
中欧丰利债券A 1624.20 4.00 0.00 1.11
中欧丰利债券C 1624.20 4.00 0.00 1.11
中欧融享增益一年持有混合A 1258.76 3.10 0.00 1.07
中欧融享增益一年持有混合C 1258.76 3.10 0.00 1.07
中欧碳中和混合发起A 10963.35 27.00 0.01 7.95
中欧碳中和混合发起C 10963.35 27.00 0.01 7.95
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1258.76 3.10 0.00 1.12
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1258.76 3.10 0.00 1.12
中欧优质企业混合A 14816.16 36.49 0.02 6.01
中欧优质企业混合C 14816.16 36.49 0.02 6.01
中欧成长先锋混合A 4922.95 12.12 0.01 5.20
中欧成长先锋混合C 4922.95 12.12 0.01 5.20
中欧行业景气一年持有混合A 1762.26 4.34 0.00 3.45
中欧行业景气一年持有混合C 1762.26 4.34 0.00 3.45
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 4945.69 12.18 0.01 3.66
中欧价值智选混合A 50128.25 123.45 0.06 4.87
中欧创业板两年混合A 11243.52 27.69 0.01 8.24
中欧汇选混合(FOF-LOF)A 4840.12 11.92 0.01 5.20
12 300015 爱尔眼科 中欧明睿新起点混合 11338.98 364.95 0.08 5.90
中欧医疗健康混合A 600453.52 19325.83 4.34 10.09
中欧医疗健康混合C 600453.52 19325.83 4.34 10.09
中欧医疗创新股票A 119960.73 3860.98 0.87 10.06
中欧医疗创新股票C 119960.73 3860.98 0.87 10.06
中欧阿尔法混合A 61473.52 1978.55 0.44 6.91
中欧阿尔法混合C 61473.52 1978.55 0.44 6.91
中欧研究精选混合A 9421.82 303.24 0.07 4.25
中欧研究精选混合C 9421.82 303.24 0.07 4.25
13 300014 亿纬锂能 中欧明睿新起点混合 8720.63 125.12 0.07 4.54
中欧琪和灵活配置混合A 777.85 11.16 0.01 0.46
中欧琪和灵活配置混合C 777.85 11.16 0.01 0.46
中欧明睿新常态混合A 29274.00 420.00 0.24 5.60
中欧价值智选混合E 104227.17 1495.37 0.84 10.12
中欧价值智选混合C 104227.17 1495.37 0.84 10.12
中欧先进制造股票A 28075.13 402.80 0.23 5.74
中欧先进制造股票C 28075.13 402.80 0.23 5.74
中欧睿泓定期开放混合 11475.28 164.64 0.09 8.96
中欧明睿新常态混合C 29274.00 420.00 0.24 5.60
中欧新兴价值一年持有混合A 45966.16 659.49 0.37 10.11
中欧新兴价值一年持有混合C 45966.16 659.49 0.37 10.11
中欧多元价值三年持有混合A 15718.24 225.51 0.13 10.03
中欧多元价值三年持有混合C 15718.24 225.51 0.13 10.03
中欧碳中和混合发起A 5580.18 80.06 0.05 4.05
中欧碳中和混合发起C 5580.18 80.06 0.05 4.05
中欧价值智选混合A 104227.17 1495.37 0.84 10.12
14 002371 北方华创 中欧明睿新起点混合 7759.02 29.19 0.06 4.04
中欧鼎利债券E 523.72 1.97 0.00 0.97
中欧鼎利债券C 523.72 1.97 0.00 0.97
中欧量化先锋混合A 279.14 1.05 0.00 0.83
中欧量化先锋混合C 279.14 1.05 0.00 0.83
中欧沪深300指数增强A 715.14 2.69 0.01 2.32
中欧沪深300指数增强C 715.14 2.69 0.01 2.32
中欧鼎利债券A 523.72 1.97 0.00 0.97
15 688111 金山办公 中欧明睿新起点混合 7101.67 15.01 -- 3.70
中欧永裕混合A 1809.27 3.83 -- 4.92
中欧永裕混合C 1809.27 3.83 -- 4.92
中欧行业成长混合(LOF)E 12822.94 27.11 -- 3.49
中欧盛世成长混合(LOF)E 3218.95 6.81 -- 4.92
中欧行业成长混合(LOF)C 12822.94 27.11 -- 3.49
中欧盛世成长混合(LOF)C 3218.95 6.81 -- 4.92
中欧电子信息产业沪港深股票A 53744.86 113.63 -- 10.54
中欧创新成长灵活配置混合A 9839.91 20.80 -- 3.45
中欧创新成长灵活配置混合C 9839.91 20.80 -- 3.45
中欧电子信息产业沪港深股票C 53744.86 113.63 -- 10.54
中欧启航三年混合A 6535.30 13.82 -- 3.53
中欧启航三年混合C 6535.30 13.82 -- 3.53
中欧鼎利债券E 416.71 0.88 -- 0.77
中欧鼎利债券C 416.71 0.88 -- 0.77
中欧责任投资混合A 11896.00 25.15 -- 3.49
中欧责任投资混合C 11896.00 25.15 -- 3.49
中欧优势成长混合 4696.37 9.93 -- 3.61
中欧互联网混合A 38175.50 80.71 -- 9.05
中欧互联网混合C 38175.50 80.71 -- 9.05
中欧研究精选混合A 6795.78 14.37 -- 3.07
中欧研究精选混合C 6795.78 14.37 -- 3.07
中欧成长领航一年持有混合A 6977.89 14.75 -- 3.46
中欧成长领航一年持有混合C 6977.89 14.75 -- 3.46
中欧行业成长混合(LOF)A 12822.94 27.11 -- 3.49
中欧鼎利债券A 416.71 0.88 -- 0.77
中欧盛世成长混合(LOF)A 3218.95 6.81 -- 4.92
中欧创新未来混合(LOF) 60156.75 127.18 -- 10.47
16 300033 同花顺 中欧明睿新起点混合 5887.93 28.82 0.11 3.07
中欧电子信息产业沪港深股票A 17654.83 86.42 0.32 3.46
中欧电子信息产业沪港深股票C 17654.83 86.42 0.32 3.46
中欧成长先锋混合A 5070.73 24.82 0.09 5.36
中欧成长先锋混合C 5070.73 24.82 0.09 5.36
17 300274 阳光电源 中欧明睿新起点混合 5809.15 55.40 0.05 3.02
中欧精选定期开放混合A 12390.15 118.16 0.10 2.34
中欧永裕混合A 2335.23 22.27 0.02 6.35
中欧永裕混合C 2335.23 22.27 0.02 6.35
中欧明睿新常态混合A 34604.51 330.01 0.29 6.62
中欧新趋势混合(LOF)E 17642.69 168.25 0.15 2.15
中欧盛世成长混合(LOF)E 4166.09 39.73 0.04 6.37
中欧精选定期开放混合E 12390.15 118.16 0.10 2.34
中欧时代先锋股票A 41694.48 397.62 0.35 2.69
中欧盛世成长混合(LOF)C 4166.09 39.73 0.04 6.37
中欧时代先锋股票C 41694.48 397.62 0.35 2.69
中欧先进制造股票A 24404.10 232.73 0.21 4.99
中欧先进制造股票C 24404.10 232.73 0.21 4.99
中欧明睿新常态混合C 34604.51 330.01 0.29 6.62
中欧新趋势混合(LOF)C 17642.69 168.25 0.15 2.15
中欧新趋势混合(LOF)X 17642.69 168.25 0.15 2.15
中欧洞见一年持有混合 10947.38 104.40 0.09 4.06
中欧碳中和混合发起A 10486.00 100.00 0.09 7.61
中欧碳中和混合发起C 10486.00 100.00 0.09 7.61
中欧优质企业混合A 10096.20 96.28 0.09 4.09
中欧优质企业混合C 10096.20 96.28 0.09 4.09
中欧新趋势混合(LOF)A 17642.69 168.25 0.15 2.15
中欧盛世成长混合(LOF)A 4166.09 39.73 0.04 6.37
18 688981 中芯国际 中欧明睿新起点混合 5766.71 115.08 -- 3.00
中欧瑾和灵活配置混合A 5011.00 100.00 -- 4.01
中欧瑾和灵活配置混合C 5011.00 100.00 -- 4.01
中欧阿尔法混合A 22244.99 1366.40 -- 2.50
中欧阿尔法混合C 22244.99 1366.40 -- 2.50
中欧悦享生活混合A 13468.99 827.20 -- 3.99
中欧悦享生活混合C 13468.99 827.20 -- 3.99
中欧产业前瞻混合A 7516.50 150.00 -- 4.22
中欧产业前瞻混合C 7516.50 150.00 -- 4.22
中欧景气前瞻一年持有混合A 3474.73 69.34 -- 4.23
中欧景气前瞻一年持有混合C 3474.73 69.34 -- 4.23
中欧行业景气一年持有混合A 1901.81 116.80 -- 3.72
中欧行业景气一年持有混合C 1901.81 116.80 -- 3.72
中欧瑾和灵活配置混合E 5011.00 100.00 -- 4.01
19 688256 寒武纪 中欧明睿新起点混合 5305.56 28.53 -- 2.76
20 002459 晶澳科技 中欧明睿新起点混合 4766.38 83.12 0.21 2.48
中欧明睿新常态混合A 41284.80 720.00 1.85 7.89
中欧数据挖掘混合A 463.65 8.09 0.02 0.69
中欧数据挖掘混合C 463.65 8.09 0.02 0.69
中欧先进制造股票A 29077.77 507.11 1.30 5.95
中欧先进制造股票C 29077.77 507.11 1.30 5.95
中欧明睿新常态混合C 41284.80 720.00 1.85 7.89
中欧生益稳健一年混合A 860.10 15.00 0.04 1.36
中欧生益稳健一年混合C 860.10 15.00 0.04 1.36
中欧金安量化混合A 589.06 10.27 0.03 0.73
中欧金安量化混合C 589.06 10.27 0.03 0.73
中欧碳中和混合发起A 13199.32 230.19 0.59 9.57
中欧碳中和混合发起C 13199.32 230.19 0.59 9.57
中欧沪深300指数增强A 377.87 6.59 0.02 1.23
中欧沪深300指数增强C 377.87 6.59 0.02 1.23
21 600600 青岛啤酒 中欧瑾泉灵活配置混合A 160.40 1.33 0.00 1.57
中欧瑾泉灵活配置混合C 160.40 1.33 0.00 1.57
中欧康裕混合A 572.85 4.75 0.02 0.81
中欧康裕混合C 572.85 4.75 0.02 0.81
中欧真益稳健一年混合A 551.14 4.57 0.02 1.58
中欧真益稳健一年混合C 551.14 4.57 0.02 1.58
中欧琪福混合A 18.09 0.15 0.00 0.35
中欧琪福混合C 18.09 0.15 0.00 0.35
中欧沪深300指数增强A 496.87 4.12 0.01 1.61
中欧沪深300指数增强C 496.87 4.12 0.01 1.61
中欧颐利债券A 49.45 0.41 0.00 0.93
中欧颐利债券C 49.45 0.41 0.00 0.93
22 002507 涪陵榨菜 中欧瑾泉灵活配置混合A 156.03 6.16 0.01 1.52
中欧瑾泉灵活配置混合C 156.03 6.16 0.01 1.52
中欧康裕混合A 1121.36 44.27 0.05 1.59
中欧康裕混合C 1121.36 44.27 0.05 1.59
中欧真益稳健一年混合A 701.89 27.71 0.03 2.01
中欧真益稳健一年混合C 701.89 27.71 0.03 2.01
中欧琪福混合A 43.31 1.71 0.00 0.83
中欧琪福混合C 43.31 1.71 0.00 0.83
中欧颐利债券A 70.67 2.79 0.00 1.33
中欧颐利债券C 70.67 2.79 0.00 1.33
23 300498 温氏股份 中欧瑾泉灵活配置混合A 153.32 7.49 0.00 1.50
中欧瑾泉灵活配置混合C 153.32 7.49 0.00 1.50
中欧精选定期开放混合A 16312.13 796.88 0.16 3.09
中欧新趋势混合(LOF)E 26324.76 1286.02 0.27 3.20
中欧新蓝筹混合E 32959.93 1610.16 0.33 2.80
中欧精选定期开放混合E 16312.13 796.88 0.16 3.09
中欧时代先锋股票A 43177.53 2109.31 0.44 2.79
中欧新蓝筹混合C 32959.93 1610.16 0.33 2.80
中欧时代先锋股票C 43177.53 2109.31 0.44 2.79
中欧康裕混合A 671.42 32.80 0.01 0.95
中欧康裕混合C 671.42 32.80 0.01 0.95
中欧新趋势混合(LOF)C 26324.76 1286.02 0.27 3.20
中欧真益稳健一年混合A 647.06 31.61 0.01 1.86
中欧真益稳健一年混合C 647.06 31.61 0.01 1.86
中欧创业板两年混合C 5272.05 257.55 0.05 3.87
中欧新趋势混合(LOF)X 26324.76 1286.02 0.27 3.20
中欧琪福混合A 24.97 1.22 0.00 0.48
中欧琪福混合C 24.97 1.22 0.00 0.48
中欧颐利债券A 65.09 3.18 0.00 1.23
中欧颐利债券C 65.09 3.18 0.00 1.23
中欧新趋势混合(LOF)A 26324.76 1286.02 0.27 3.20
中欧新蓝筹混合A 32959.93 1610.16 0.33 2.80
中欧创业板两年混合A 5272.05 257.55 0.05 3.87
24 002714 牧原股份 中欧瑾泉灵活配置混合A 149.94 3.06 0.00 1.47
中欧瑾泉灵活配置混合C 149.94 3.06 0.00 1.47
中欧精选定期开放混合A 36218.11 739.15 0.21 6.85
中欧新趋势混合(LOF)E 54844.71 1119.28 0.32 6.67
中欧新动力混合(LOF)E 8077.65 164.85 0.05 3.74
中欧互通精选混合E 168.07 3.43 0.00 2.77
中欧新蓝筹混合E 74145.82 1513.18 0.43 6.31
中欧精选定期开放混合E 36218.11 739.15 0.21 6.85
中欧时代先锋股票A 66182.41 1350.66 0.38 4.28
中欧新动力混合(LOF)C 8077.65 164.85 0.05 3.74
中欧新蓝筹混合C 74145.82 1513.18 0.43 6.31
中欧时代先锋股票C 66182.41 1350.66 0.38 4.28
中欧康裕混合A 659.12 13.45 0.00 0.94
中欧康裕混合C 659.12 13.45 0.00 0.94
中欧嘉泽灵活配置混合 3073.28 62.72 0.02 2.94
中欧新趋势混合(LOF)C 54844.71 1119.28 0.32 6.67
中欧匠心两年持有期混合A 22622.13 461.68 0.13 5.97
中欧匠心两年持有期混合C 22622.13 461.68 0.13 5.97
中欧嘉和三年混合A 5480.94 111.86 0.03 3.17
中欧嘉和三年混合C 5480.94 111.86 0.03 3.17
中欧真益稳健一年混合A 635.04 12.96 0.00 1.82
中欧真益稳健一年混合C 635.04 12.96 0.00 1.82
中欧均衡成长混合A 5813.36 118.64 0.03 3.79
中欧均衡成长混合C 5813.36 118.64 0.03 3.79
中欧价值成长混合A 8714.49 177.85 0.05 3.51
中欧价值成长混合C 8714.49 177.85 0.05 3.51
中欧新趋势混合(LOF)X 54844.71 1119.28 0.32 6.67
中欧琪福混合A 24.50 0.50 0.00 0.47
中欧琪福混合C 24.50 0.50 0.00 0.47
中欧沪深300指数增强A 666.89 13.61 0.00 2.16
中欧沪深300指数增强C 666.89 13.61 0.00 2.16
中欧行业景气一年持有混合A 1626.31 33.19 0.01 3.18
中欧行业景气一年持有混合C 1626.31 33.19 0.01 3.18
中欧颐利债券A 63.70 1.30 0.00 1.20
中欧颐利债券C 63.70 1.30 0.00 1.20
中欧新趋势混合(LOF)A 54844.71 1119.28 0.32 6.67
中欧新蓝筹混合A 74145.82 1513.18 0.43 6.31
中欧互通精选混合A 168.07 3.43 0.00 2.77
中欧新动力混合(LOF)A 8077.65 164.85 0.05 3.74
25 002458 益生股份 中欧瑾泉灵活配置混合A 109.40 7.24 0.01 1.07
中欧瑾泉灵活配置混合C 109.40 7.24 0.01 1.07
中欧康裕混合A 516.01 34.15 0.05 0.73
中欧康裕混合C 516.01 34.15 0.05 0.73
中欧真益稳健一年混合A 462.21 30.59 0.05 1.33
中欧真益稳健一年混合C 462.21 30.59 0.05 1.33
中欧琪福混合A 19.19 1.27 0.00 0.37
中欧琪福混合C 19.19 1.27 0.00 0.37
中欧颐利债券A 50.01 3.31 0.00 0.94
中欧颐利债券C 50.01 3.31 0.00 0.94
26 002847 盐津铺子 中欧瑾泉灵活配置混合A 102.47 0.76 0.01 1.00
中欧瑾泉灵活配置混合C 102.47 0.76 0.01 1.00
中欧康裕混合A 481.05 3.57 0.03 0.68
中欧康裕混合C 481.05 3.57 0.03 0.68
中欧真益稳健一年混合A 455.73 3.38 0.03 1.31
中欧真益稳健一年混合C 455.73 3.38 0.03 1.31
中欧琪福混合A 22.92 0.17 0.00 0.44
中欧琪福混合C 22.92 0.17 0.00 0.44
中欧颐利债券A 45.84 0.34 0.00 0.86
中欧颐利债券C 45.84 0.34 0.00 0.86
27 601111 中国国航 中欧瑾泉灵活配置混合A 92.77 8.67 0.00 0.91
中欧瑾泉灵活配置混合C 92.77 8.67 0.00 0.91
中欧瑾源灵活配置混合A 66.45 6.21 0.00 1.27
中欧瑾源灵活配置混合C 66.45 6.21 0.00 1.27
中欧瑾通灵活配置混合A 4654.65 435.01 0.05 0.88
中欧瑾通灵活配置混合C 4654.65 435.01 0.05 0.88
中欧双利债券A 2032.25 189.93 0.02 0.73
中欧双利债券C 2032.25 189.93 0.02 0.73
中欧瑾灵灵活配置混合A 48.79 4.56 0.00 1.04
中欧瑾灵灵活配置混合C 48.79 4.56 0.00 1.04
中欧真益稳健一年混合A 317.58 29.68 0.00 0.91
中欧真益稳健一年混合C 317.58 29.68 0.00 0.91
中欧添益一年混合A 379.94 35.51 0.00 1.79
中欧添益一年混合C 379.94 35.51 0.00 1.79
中欧达益稳健一年混合A 321.00 30.00 0.00 0.77
中欧达益稳健一年混合C 321.00 30.00 0.00 0.77
中欧瑾利混合A 749.00 70.00 0.01 1.50
中欧瑾利混合C 749.00 70.00 0.01 1.50
中欧融益稳健一年混合A 749.00 70.00 0.01 1.24
中欧融益稳健一年混合C 749.00 70.00 0.01 1.24
中欧稳宁9个月债券A 75.33 7.04 0.00 0.36
中欧稳宁9个月债券C 75.33 7.04 0.00 0.36
中欧精益稳健一年混合 1284.00 120.00 0.01 0.89
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 18.30 1.71 0.00 0.10
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 18.30 1.71 0.00 0.10
中欧丰利债券A 1284.00 120.00 0.01 0.88
中欧丰利债券C 1284.00 120.00 0.01 0.88
中欧融享增益一年持有混合A 963.00 90.00 0.01 0.82
中欧融享增益一年持有混合C 963.00 90.00 0.01 0.82
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1284.00 120.00 0.01 1.14
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1284.00 120.00 0.01 1.14
中欧成长先锋混合A 5183.01 843.40 -- 5.48
中欧成长先锋混合C 5183.01 843.40 -- 5.48
中欧行业景气一年持有混合A 1674.00 272.40 -- 3.28
中欧行业景气一年持有混合C 1674.00 272.40 -- 3.28
28 600419 天润乳业 中欧瑾泉灵活配置混合A 89.00 5.31 0.07 0.87
中欧瑾泉灵活配置混合C 89.00 5.31 0.07 0.87
中欧康裕混合A 395.03 23.57 0.29 0.56
中欧康裕混合C 395.03 23.57 0.29 0.56
中欧琪福混合A 13.91 0.83 0.01 0.27
中欧琪福混合C 13.91 0.83 0.01 0.27
29 601021 春秋航空 中欧瑾泉灵活配置混合A 87.58 1.40 -- 0.86
中欧瑾泉灵活配置混合C 87.58 1.40 -- 0.86
中欧精选定期开放混合A 23333.71 374.49 -- 4.42
中欧新趋势混合(LOF)E 33152.24 532.30 -- 4.03
中欧新动力混合(LOF)E 7082.02 113.64 -- 3.28
中欧新蓝筹混合E 41211.91 662.05 -- 3.51
中欧精选定期开放混合E 23333.71 374.49 -- 4.42
中欧新动力混合(LOF)C 7082.02 113.64 -- 3.28
中欧新蓝筹混合C 41211.91 662.05 -- 3.51
中欧康裕混合A 387.25 6.19 -- 0.55
中欧康裕混合C 387.25 6.19 -- 0.55
中欧可转债债券A 1876.80 30.00 -- 1.39
中欧可转债债券C 1876.80 30.00 -- 1.39
中欧嘉泽灵活配置混合 3113.14 49.98 -- 2.98
中欧新趋势混合(LOF)C 33152.24 532.30 -- 4.03
中欧匠心两年持有期混合A 13819.47 222.03 -- 3.64
中欧匠心两年持有期混合C 13819.47 222.03 -- 3.64
中欧真益稳健一年混合A 295.28 4.72 -- 0.85
中欧真益稳健一年混合C 295.28 4.72 -- 0.85
中欧新趋势混合(LOF)X 33152.24 532.30 -- 4.03
中欧瑾尚混合A 62.56 1.00 -- 0.61
中欧瑾尚混合C 62.56 1.00 -- 0.61
中欧光熠一年持有混合A 1962.03 31.58 -- 3.51
中欧光熠一年持有混合C 1962.03 31.58 -- 3.51
中欧瑾添混合A 62.56 1.00 -- 0.61
中欧瑾添混合C 62.56 1.00 -- 0.61
中欧琪福混合A 16.89 0.27 -- 0.32
中欧琪福混合C 16.89 0.27 -- 0.32
中欧颐利债券A 31.28 0.50 -- 0.59
中欧颐利债券C 31.28 0.50 -- 0.59
中欧新趋势混合(LOF)A 33152.24 532.30 -- 4.03
中欧新蓝筹混合A 41211.91 662.05 -- 3.51
中欧新动力混合(LOF)A 7082.02 113.64 -- 3.28
30 600754 锦江酒店 中欧瑾泉灵活配置混合A 86.19 1.37 0.00 0.84
中欧瑾泉灵活配置混合C 86.19 1.37 0.00 0.84
中欧瑾通灵活配置混合A 2516.40 40.00 0.09 0.47
中欧瑾通灵活配置混合C 2516.40 40.00 0.09 0.47
中欧瑾灵灵活配置混合A 32.08 0.51 0.00 0.68
中欧瑾灵灵活配置混合C 32.08 0.51 0.00 0.68
中欧真益稳健一年混合A 364.88 5.80 0.01 1.05
中欧真益稳健一年混合C 364.88 5.80 0.01 1.05
中欧琪福混合A 16.99 0.27 0.00 0.33
中欧琪福混合C 16.99 0.27 0.00 0.33
中欧颐利债券A 36.49 0.58 0.00 0.69
中欧颐利债券C 36.49 0.58 0.00 0.69
31 300144 宋城演艺 中欧精选定期开放混合A 12984.19 798.04 0.35 2.46
中欧永裕混合A 1184.29 72.79 0.03 3.22
中欧永裕混合C 1184.29 72.79 0.03 3.22
中欧新趋势混合(LOF)E 19210.28 1180.72 0.52 2.34
中欧新动力混合(LOF)E 6905.31 424.42 0.19 3.20
中欧盛世成长混合(LOF)E 2120.14 130.31 0.06 3.24
中欧精选定期开放混合E 12984.19 798.04 0.35 2.46
中欧养老混合A 59560.42 3660.75 1.60 9.04
中欧盛世成长混合(LOF)C 2120.14 130.31 0.06 3.24
中欧新动力混合(LOF)C 6905.31 424.42 0.19 3.20
中欧嘉泽灵活配置混合 3031.91 186.35 0.08 2.90
中欧新趋势混合(LOF)C 19210.28 1180.72 0.52 2.34
中欧嘉和三年混合A 5835.56 358.67 0.16 3.37
中欧嘉和三年混合C 5835.56 358.67 0.16 3.37
中欧创业板两年混合C 13910.87 855.00 0.37 10.20
中欧睿见混合A 25853.05 1589.00 0.69 9.86
中欧均衡成长混合A 5043.88 310.01 0.14 3.29
中欧均衡成长混合C 5043.88 310.01 0.14 3.29
中欧价值成长混合A 8207.73 504.47 0.22 3.31
中欧价值成长混合C 8207.73 504.47 0.22 3.31
中欧新趋势混合(LOF)X 19210.28 1180.72 0.52 2.34
中欧嘉益一年混合A 2154.47 132.42 0.06 3.58
中欧嘉益一年混合C 2154.47 132.42 0.06 3.58
中欧睿泽混合A 16212.89 996.49 0.44 9.86
中欧睿泽混合C 16212.89 996.49 0.44 9.86
中欧养老混合C 59560.42 3660.75 1.60 9.04
中欧光熠一年持有混合A 2724.18 167.44 0.07 4.87
中欧光熠一年持有混合C 2724.18 167.44 0.07 4.87
中欧睿见混合C 25853.05 1589.00 0.69 9.86
中欧新趋势混合(LOF)A 19210.28 1180.72 0.52 2.34
中欧新动力混合(LOF)A 6905.31 424.42 0.19 3.20
中欧盛世成长混合(LOF)A 2120.14 130.31 0.06 3.24
中欧创业板两年混合A 13910.87 855.00 0.37 10.20
32 002475 立讯精密 中欧精选定期开放混合A 12010.08 396.24 0.06 2.27
中欧新趋势混合(LOF)E 17385.34 573.58 0.08 2.11
中欧新蓝筹混合E 22889.81 755.19 0.11 1.95
中欧精选定期开放混合E 12010.08 396.24 0.06 2.27
中欧时代先锋股票A 41582.92 1371.92 0.19 2.69
中欧新蓝筹混合C 22889.81 755.19 0.11 1.95
中欧时代先锋股票C 41582.92 1371.92 0.19 2.69
中欧新趋势混合(LOF)C 17385.34 573.58 0.08 2.11
中欧新趋势混合(LOF)X 17385.34 573.58 0.08 2.11
中欧洞见一年持有混合 14982.18 494.30 0.07 5.56
中欧智能制造混合A 1588.85 52.42 0.01 6.20
中欧智能制造混合C 1588.85 52.42 0.01 6.20
中欧优质企业混合A 15285.03 504.29 0.07 6.20
中欧优质企业混合C 15285.03 504.29 0.07 6.20
中欧科创主题混合(LOF)C 5315.05 175.36 0.02 7.73
中欧新趋势混合(LOF)A 17385.34 573.58 0.08 2.11
中欧新蓝筹混合A 22889.81 755.19 0.11 1.95
中欧科创主题混合(LOF)A 5315.05 175.36 0.02 7.73
中欧创新未来混合(LOF) 38597.08 1273.41 0.18 6.72
33 600763 通策医疗 中欧精选定期开放混合A 11803.91 91.31 0.57 2.23
中欧新趋势混合(LOF)E 18029.17 139.46 0.87 2.19
中欧新蓝筹混合E 23275.24 180.04 1.12 1.98
中欧精选定期开放混合E 11803.91 91.31 0.57 2.23
中欧新蓝筹混合C 23275.24 180.04 1.12 1.98
中欧新趋势混合(LOF)C 18029.17 139.46 0.87 2.19
中欧医疗创新股票A 78053.63 603.76 3.77 6.55
中欧医疗创新股票C 78053.63 603.76 3.77 6.55
中欧匠心两年持有期混合A 7806.57 60.38 0.38 2.06
中欧匠心两年持有期混合C 7806.57 60.38 0.38 2.06
中欧阿尔法混合A 31561.28 244.13 1.52 3.55
中欧阿尔法混合C 31561.28 244.13 1.52 3.55
中欧新趋势混合(LOF)X 18029.17 139.46 0.87 2.19
中欧新趋势混合(LOF)A 18029.17 139.46 0.87 2.19
中欧新蓝筹混合A 23275.24 180.04 1.12 1.98
34 002739 万达电影 中欧精选定期开放混合A 11655.38 815.06 0.39 2.21
中欧新趋势混合(LOF)E 17910.69 1252.50 0.59 2.18
中欧新蓝筹混合E 21752.81 1521.18 0.72 1.85
中欧精选定期开放混合E 11655.38 815.06 0.39 2.21
中欧时代先锋股票A 32955.55 2304.58 1.09 2.13
中欧新蓝筹混合C 21752.81 1521.18 0.72 1.85
中欧时代先锋股票C 32955.55 2304.58 1.09 2.13
中欧新趋势混合(LOF)C 17910.69 1252.50 0.59 2.18
中欧匠心两年持有期混合A 8488.33 593.59 0.28 2.24
中欧匠心两年持有期混合C 8488.33 593.59 0.28 2.24
中欧新趋势混合(LOF)X 17910.69 1252.50 0.59 2.18
中欧新趋势混合(LOF)A 17910.69 1252.50 0.59 2.18
中欧新蓝筹混合A 21752.81 1521.18 0.72 1.85
35 603885 吉祥航空 中欧精选定期开放混合A 11181.23 621.87 -- 2.12
中欧精选定期开放混合E 11181.23 621.87 -- 2.12
36 600309 万华化学 中欧精选定期开放混合A 10935.11 114.05 0.07 2.07
中欧新趋势混合(LOF)E 16903.64 176.30 0.11 2.06
中欧互通精选混合E 95.88 1.00 0.00 1.58
中欧新蓝筹混合E 22393.76 233.56 0.14 1.91
中欧精选定期开放混合E 10935.11 114.05 0.07 2.07
中欧时代先锋股票A 37203.36 388.02 0.23 2.40
中欧双利债券A 2405.63 25.09 0.02 0.86
中欧双利债券C 2405.63 25.09 0.02 0.86
中欧新蓝筹混合C 22393.76 233.56 0.14 1.91
中欧时代先锋股票C 37203.36 388.02 0.23 2.40
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 6785.43 70.77 0.04 2.94
中欧红利优享灵活配置混合A 12342.63 128.73 0.08 3.54
中欧红利优享灵活配置混合C 12342.63 128.73 0.08 3.54
中欧新趋势混合(LOF)C 16903.64 176.30 0.11 2.06
中欧心益稳健6个月混合A 639.52 6.67 0.00 0.71
中欧心益稳健6个月混合C 639.52 6.67 0.00 0.71
中欧优势成长混合 2608.89 27.21 0.02 2.00
中欧添益一年混合A 191.76 2.00 0.00 0.90
中欧添益一年混合C 191.76 2.00 0.00 0.90
中欧新趋势混合(LOF)X 16903.64 176.30 0.11 2.06
中欧稳宁9个月债券A 71.91 0.75 0.00 0.34
中欧稳宁9个月债券C 71.91 0.75 0.00 0.34
中欧周期景气混合发起A 158.20 1.65 0.00 7.22
中欧周期景气混合发起C 158.20 1.65 0.00 7.22
中欧融享增益一年持有混合A 958.59 10.00 0.01 0.81
中欧融享增益一年持有混合C 958.59 10.00 0.01 0.81
中欧新趋势混合(LOF)A 16903.64 176.30 0.11 2.06
中欧新蓝筹混合A 22393.76 233.56 0.14 1.91
中欧互通精选混合A 95.88 1.00 0.00 1.58
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 6785.43 70.77 0.04 2.94
37 600519 贵州茅台 中欧瑾源灵活配置混合A 109.20 0.06 0.00 2.08
中欧瑾源灵活配置混合C 109.20 0.06 0.00 2.08
中欧互通精选混合E 91.00 0.05 0.00 1.50
中欧瑾通灵活配置混合A 3731.00 2.05 0.00 0.70
中欧瑾通灵活配置混合C 3731.00 2.05 0.00 0.70
中欧双利债券A 2857.40 1.57 0.00 1.02
中欧双利债券C 2857.40 1.57 0.00 1.02
中欧瑾灵灵活配置混合A 54.60 0.03 0.00 1.16
中欧瑾灵灵活配置混合C 54.60 0.03 0.00 1.16
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 12612.60 6.93 0.01 5.47
中欧时代智慧混合A 8918.36 4.90 0.01 9.34
中欧时代智慧混合C 8918.36 4.90 0.01 9.34
中欧远见两年定期开放混合C 46816.95 25.72 0.03 9.74
中欧阿尔法混合A 77353.28 42.50 0.05 8.70
中欧阿尔法混合C 77353.28 42.50 0.05 8.70
中欧优势成长混合 2548.00 1.40 0.00 1.96
中欧添益一年混合A 309.40 0.17 0.00 1.46
中欧添益一年混合C 309.40 0.17 0.00 1.46
中欧达益稳健一年混合A 400.40 0.22 0.00 0.96
中欧达益稳健一年混合C 400.40 0.22 0.00 0.96
中欧瑾利混合A 728.00 0.40 0.00 1.46
中欧瑾利混合C 728.00 0.40 0.00 1.46
中欧生益稳健一年混合A 1092.00 0.60 0.00 1.73
中欧生益稳健一年混合C 1092.00 0.60 0.00 1.73
中欧研究精选混合A 8646.64 4.75 0.01 3.90
中欧研究精选混合C 8646.64 4.75 0.01 3.90
中欧稳宁9个月债券A 72.80 0.04 0.00 0.35
中欧稳宁9个月债券C 72.80 0.04 0.00 0.35
中欧精益稳健一年混合 983.53 0.54 0.00 0.68
中欧招益稳健一年持有混合A 819.00 0.45 0.00 0.66
中欧招益稳健一年持有混合C 819.00 0.45 0.00 0.66
中欧融享增益一年持有混合A 910.00 0.50 0.00 0.77
中欧融享增益一年持有混合C 910.00 0.50 0.00 0.77
中欧核心消费股票发起A 491.40 0.27 0.00 9.47
中欧核心消费股票发起C 491.40 0.27 0.00 9.47
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1001.00 0.55 0.00 0.89
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1001.00 0.55 0.00 0.89
中欧沪深300指数增强A 527.80 0.29 0.00 1.71
中欧沪深300指数增强C 527.80 0.29 0.00 1.71
中欧互通精选混合A 91.00 0.05 0.00 1.50
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 12612.60 6.93 0.01 5.47
中欧远见两年定期开放混合A 46816.95 25.72 0.03 9.74
38 601939 建设银行 中欧瑾源灵活配置混合A 102.58 17.27 0.00 1.96
中欧瑾源灵活配置混合C 102.58 17.27 0.00 1.96
39 601088 中国神华 中欧瑾源灵活配置混合A 99.72 3.54 0.00 1.90
中欧瑾源灵活配置混合C 99.72 3.54 0.00 1.90
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 10467.97 371.60 0.21 4.54
中欧招益稳健一年持有混合A 552.13 19.60 0.01 0.44
中欧招益稳健一年持有混合C 552.13 19.60 0.01 0.44
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 10467.97 371.60 0.21 4.54
40 600350 山东高速 中欧瑾源灵活配置混合A 98.78 16.14 0.01 1.89
中欧瑾源灵活配置混合C 98.78 16.14 0.01 1.89
41 601668 中国建筑 中欧瑾源灵活配置混合A 66.99 11.55 0.00 1.28
中欧瑾源灵活配置混合C 66.99 11.55 0.00 1.28
中欧琪和灵活配置混合A 738.57 127.34 0.01 0.43
中欧琪和灵活配置混合C 738.57 127.34 0.01 0.43
中欧成长优选混合E 2379.97 410.34 0.03 3.90
中欧瑾通灵活配置混合A 4060.00 700.00 0.05 0.76
中欧瑾通灵活配置混合C 4060.00 700.00 0.05 0.76
中欧瑾灵灵活配置混合A 49.13 8.47 0.00 1.05
中欧瑾灵灵活配置混合C 49.13 8.47 0.00 1.05
中欧添益一年混合A 377.00 65.00 0.00 1.78
中欧添益一年混合C 377.00 65.00 0.00 1.78
中欧瑾利混合A 754.00 130.00 0.01 1.51
中欧瑾利混合C 754.00 130.00 0.01 1.51
中欧融益稳健一年混合A 754.00 130.00 0.01 1.25
中欧融益稳健一年混合C 754.00 130.00 0.01 1.25
中欧精益稳健一年混合 1044.00 180.00 0.01 0.72
中欧丰利债券A 1044.00 180.00 0.01 0.71
中欧丰利债券C 1044.00 180.00 0.01 0.71
中欧融享增益一年持有混合A 1044.00 180.00 0.01 0.88
中欧融享增益一年持有混合C 1044.00 180.00 0.01 0.88
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1044.00 180.00 0.01 0.93
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1044.00 180.00 0.01 0.93
中欧成长优选混合A 2379.97 410.34 0.03 3.90
42 601899 紫金矿业 中欧瑾源灵活配置混合A 62.69 5.06 0.00 1.20
中欧瑾源灵活配置混合C 62.69 5.06 0.00 1.20
中欧行业成长混合(LOF)E 15486.26 1249.90 0.08 4.21
中欧价值智选混合E 104054.91 8398.30 0.53 10.10
中欧瑾通灵活配置混合A 3717.00 300.00 0.02 0.70
中欧瑾通灵活配置混合C 3717.00 300.00 0.02 0.70
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 24808.42 2160.00 -- 3.26
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 24808.42 2160.00 -- 3.26
中欧双利债券A 2337.37 188.65 0.01 0.84
中欧双利债券C 2337.37 188.65 0.01 0.84
中欧行业成长混合(LOF)C 15486.26 1249.90 0.08 4.21
中欧价值智选混合C 104054.91 8398.30 0.53 10.10
中欧瑾灵灵活配置混合A 54.27 4.38 0.00 1.16
中欧瑾灵灵活配置混合C 54.27 4.38 0.00 1.16
中欧红利优享灵活配置混合A 23062.99 1861.42 0.12 6.62
中欧红利优享灵活配置混合C 23062.99 1861.42 0.12 6.62
中欧睿泓定期开放混合 4378.75 353.41 0.02 3.42
中欧创新成长灵活配置混合A 11584.07 934.95 0.06 4.06
中欧创新成长灵活配置混合C 11584.07 934.95 0.06 4.06
中欧启航三年混合A 8290.67 669.14 0.04 4.48
中欧启航三年混合C 8290.67 669.14 0.04 4.48
中欧责任投资混合A 14318.19 1155.62 0.07 4.20
中欧责任投资混合C 14318.19 1155.62 0.07 4.20
中欧优势成长混合 5209.62 420.47 0.03 4.00
中欧添益一年混合A 334.53 27.00 0.00 1.58
中欧添益一年混合C 334.53 27.00 0.00 1.58
中欧瑾利混合A 656.57 52.99 0.00 1.32
中欧瑾利混合C 656.57 52.99 0.00 1.32
中欧生益稳健一年混合A 867.30 70.00 0.00 1.37
中欧生益稳健一年混合C 867.30 70.00 0.00 1.37
中欧融益稳健一年混合A 743.38 60.00 0.00 1.23
中欧融益稳健一年混合C 743.38 60.00 0.00 1.23
中欧稳宁9个月债券A 81.53 6.58 0.00 0.39
中欧稳宁9个月债券C 81.53 6.58 0.00 0.39
中欧精益稳健一年混合 1090.32 88.00 0.01 0.75
中欧产业前瞻混合A 9912.00 800.00 0.05 5.56
中欧产业前瞻混合C 9912.00 800.00 0.05 5.56
中欧景气前瞻一年持有混合A 4685.28 378.15 0.02 5.70
中欧景气前瞻一年持有混合C 4685.28 378.15 0.02 5.70
中欧新兴价值一年持有混合A 41728.68 3633.20 -- 9.18
中欧新兴价值一年持有混合C 41728.68 3633.20 -- 9.18
中欧港股通精选一年持有混合A 3790.18 330.00 -- 3.27
中欧港股通精选一年持有混合C 3790.18 330.00 -- 3.27
中欧丰利债券A 1090.32 88.00 0.01 0.74
中欧丰利债券C 1090.32 88.00 0.01 0.74
中欧多元价值三年持有混合A 14187.85 1234.80 -- 9.05
中欧多元价值三年持有混合C 14187.85 1234.80 -- 9.05
中欧成长领航一年持有混合A 8216.17 663.13 0.04 4.08
中欧成长领航一年持有混合C 8216.17 663.13 0.04 4.08
中欧融享增益一年持有混合A 1239.00 100.00 0.01 1.05
中欧融享增益一年持有混合C 1239.00 100.00 0.01 1.05
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1090.32 88.00 0.01 0.97
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1090.32 88.00 0.01 0.97
中欧丰泰港股通混合A 803.98 70.00 -- 4.48
中欧丰泰港股通混合C 803.98 70.00 -- 4.48
中欧行业成长混合(LOF)A 15486.26 1249.90 0.08 4.21
中欧价值智选混合A 104054.91 8398.30 0.53 10.10
43 603477 巨星农牧 中欧瑾源灵活配置混合A 53.99 1.78 0.00 1.03
中欧瑾源灵活配置混合C 53.99 1.78 0.00 1.03
中欧新蓝筹混合E 25378.02 836.73 1.89 2.16
中欧瑾通灵活配置混合A 3942.90 130.00 0.29 0.74
中欧瑾通灵活配置混合C 3942.90 130.00 0.29 0.74
中欧新蓝筹混合C 25378.02 836.73 1.89 2.16
中欧瑾灵灵活配置混合A 45.49 1.50 0.00 0.97
中欧瑾灵灵活配置混合C 45.49 1.50 0.00 0.97
中欧嘉泽灵活配置混合 3245.31 107.00 0.24 3.10
中欧添益一年混合A 303.30 10.00 0.02 1.43
中欧添益一年混合C 303.30 10.00 0.02 1.43
中欧瑾利混合A 606.60 20.00 0.05 1.22
中欧瑾利混合C 606.60 20.00 0.05 1.22
中欧嘉选混合A 5329.44 175.72 0.40 3.75
中欧嘉选混合C 5329.44 175.72 0.40 3.75
中欧嘉益一年混合A 1738.52 57.32 0.13 2.89
中欧嘉益一年混合C 1738.52 57.32 0.13 2.89
中欧光熠一年持有混合A 2199.23 72.51 0.16 3.93
中欧光熠一年持有混合C 2199.23 72.51 0.16 3.93
中欧核心消费股票发起A 164.09 5.41 0.01 3.16
中欧核心消费股票发起C 164.09 5.41 0.01 3.16
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 818.91 27.00 0.06 0.73
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 818.91 27.00 0.06 0.73
中欧新蓝筹混合A 25378.02 836.73 1.89 2.16
44 600011 华能国际 中欧瑾源灵活配置混合A 47.22 5.51 0.00 0.90
中欧瑾源灵活配置混合C 47.22 5.51 0.00 0.90
中欧瑾通灵活配置混合A 4627.72 539.99 0.05 0.87
中欧瑾通灵活配置混合C 4627.72 539.99 0.05 0.87
中欧瑾灵灵活配置混合A 44.05 5.14 0.00 0.94
中欧瑾灵灵活配置混合C 44.05 5.14 0.00 0.94
中欧添益一年混合A 402.79 47.00 0.00 1.90
中欧添益一年混合C 402.79 47.00 0.00 1.90
中欧瑾利混合A 359.94 42.00 0.00 0.72
中欧瑾利混合C 359.94 42.00 0.00 0.72
中欧稳宁9个月债券A 63.85 7.45 0.00 0.30
中欧稳宁9个月债券C 63.85 7.45 0.00 0.30
45 601012 隆基绿能 中欧琪和灵活配置混合A 2090.17 51.72 0.03 1.22
中欧琪和灵活配置混合C 2090.17 51.72 0.03 1.22
中欧先进制造股票A 25733.47 636.81 0.39 5.26
中欧先进制造股票C 25733.47 636.81 0.39 5.26
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 494.62 12.24 0.01 0.37
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 494.62 12.24 0.01 0.37
中欧生益稳健一年混合A 606.15 15.00 0.01 0.96
中欧生益稳健一年混合C 606.15 15.00 0.01 0.96
中欧睿智精选一年混合(FOF) 1632.56 40.40 0.03 0.66
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 2172.85 53.77 0.03 1.37
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 2172.85 53.77 0.03 1.37
中欧汇选混合(FOF-LOF)C 1642.52 40.65 0.03 1.76
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 494.62 12.24 0.01 0.37
中欧汇选混合(FOF-LOF)A 1642.52 40.65 0.03 1.76
46 600438 通威股份 中欧琪和灵活配置混合A 1243.17 31.95 0.05 0.73
中欧琪和灵活配置混合C 1243.17 31.95 0.05 0.73
中欧生益稳健一年混合A 778.20 20.00 0.03 1.23
中欧生益稳健一年混合C 778.20 20.00 0.03 1.23
中欧睿智精选一年混合(FOF) 4208.89 108.17 0.16 1.69
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 789.87 20.30 0.03 0.50
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 789.87 20.30 0.03 0.50
47 002078 太阳纸业 中欧琪和灵活配置混合A 708.24 58.10 0.02 0.42
中欧琪和灵活配置混合C 708.24 58.10 0.02 0.42
48 601688 华泰证券 中欧琪和灵活配置混合A 683.83 53.55 -- 0.40
中欧琪和灵活配置混合C 683.83 53.55 -- 0.40
49 603108 润达医疗 中欧琪和灵活配置混合A 556.41 35.35 0.16 0.33
中欧琪和灵活配置混合C 556.41 35.35 0.16 0.33
中欧潜力价值灵活配置混合A 9596.46 618.95 2.79 4.82
中欧价值发现混合E 22651.91 1455.01 6.56 6.46
中欧成长优选混合E 2542.37 165.67 0.75 4.17
中欧价值发现混合C 22651.91 1455.01 6.56 6.46
中欧潜力价值灵活配置混合C 9596.46 618.95 2.79 4.82
中欧价值发现混合A 22651.91 1455.01 6.56 6.46
中欧成长优选混合A 2542.37 165.67 0.75 4.17
中欧恒利三年定期开放混合 2185.95 141.99 0.64 4.78
50 688012 中微公司 中欧瑾和灵活配置混合A 7375.50 50.00 0.08 5.91
中欧瑾和灵活配置混合C 7375.50 50.00 0.08 5.91
中欧产业前瞻混合A 8850.60 60.00 0.10 4.96
中欧产业前瞻混合C 8850.60 60.00 0.10 4.96
中欧景气前瞻一年持有混合A 4179.05 28.33 0.05 5.08
中欧景气前瞻一年持有混合C 4179.05 28.33 0.05 5.08
中欧瑾和灵活配置混合E 7375.50 50.00 0.08 5.91
51 688120 华海清科 中欧瑾和灵活配置混合A 6969.60 22.00 -- 5.58
中欧瑾和灵活配置混合C 6969.60 22.00 -- 5.58
中欧鼎利债券E 475.20 1.50 -- 0.88
中欧鼎利债券C 475.20 1.50 -- 0.88
中欧瑾和灵活配置混合E 6969.60 22.00 -- 5.58
中欧鼎利债券A 475.20 1.50 -- 0.88
52 688333 铂力特 中欧瑾和灵活配置混合A 6440.28 44.00 0.99 5.16
中欧瑾和灵活配置混合C 6440.28 44.00 0.99 5.16
中欧高端装备股票发起A 263.47 1.80 0.04 3.84
中欧高端装备股票发起C 263.47 1.80 0.04 3.84
中欧瑾和灵活配置混合E 6440.28 44.00 0.99 5.16
53 688281 华秦科技 中欧瑾和灵活配置混合A 6409.74 25.00 -- 5.13
中欧瑾和灵活配置混合C 6409.74 25.00 -- 5.13
中欧产业前瞻混合A 8463.62 33.00 -- 4.75
中欧产业前瞻混合C 8463.62 33.00 -- 4.75
中欧景气前瞻一年持有混合A 3861.14 15.06 -- 4.70
中欧景气前瞻一年持有混合C 3861.14 15.06 -- 4.70
中欧高端装备股票发起A 282.08 1.10 -- 4.11
中欧高端装备股票发起C 282.08 1.10 -- 4.11
中欧瑾和灵活配置混合E 6409.74 25.00 -- 5.13
54 688239 航宇科技 中欧瑾和灵活配置混合A 6379.76 85.01 -- 5.11
中欧瑾和灵活配置混合C 6379.76 85.01 -- 5.11
中欧高端装备股票发起A 292.91 3.90 -- 4.26
中欧高端装备股票发起C 292.91 3.90 -- 4.26
中欧瑾和灵活配置混合E 6379.76 85.01 -- 5.11
55 688072 拓荆科技 中欧瑾和灵活配置混合A 6203.07 22.00 -- 4.97
中欧瑾和灵活配置混合C 6203.07 22.00 -- 4.97
中欧鼎利债券E 455.35 1.61 -- 0.84
中欧鼎利债券C 455.35 1.61 -- 0.84
中欧瑾和灵活配置混合E 6203.07 22.00 -- 4.97
中欧鼎利债券A 455.35 1.61 -- 0.84
56 688279 峰岹科技 中欧瑾和灵活配置混合A 5018.68 56.01 -- 4.02
中欧瑾和灵活配置混合C 5018.68 56.01 -- 4.02
中欧可转债债券A 1343.15 14.99 -- 0.99
中欧可转债债券C 1343.15 14.99 -- 0.99
中欧瑾和灵活配置混合E 5018.68 56.01 -- 4.02
57 688409 富创精密 中欧瑾和灵活配置混合A 4986.61 43.99 -- 3.99
中欧瑾和灵活配置混合C 4986.61 43.99 -- 3.99
中欧睿智精选一年混合(FOF) 70.40 0.63 -- 0.03
中欧瑾和灵活配置混合E 4986.61 43.99 -- 3.99
58 688002 睿创微纳 中欧瑾和灵活配置混合A 4791.97 98.00 0.22 3.84
中欧瑾和灵活配置混合C 4791.97 98.00 0.22 3.84
中欧高端装备股票发起A 234.72 4.80 0.01 3.42
中欧高端装备股票发起C 234.72 4.80 0.01 3.42
中欧瑾和灵活配置混合E 4791.97 98.00 0.22 3.84
59 601689 拓普集团 中欧永裕混合A 1472.84 22.97 -- 4.01
中欧永裕混合C 1472.84 22.97 -- 4.01
中欧盛世成长混合(LOF)E 2619.94 40.86 -- 4.01
中欧盛世成长混合(LOF)C 2619.94 40.86 -- 4.01
中欧悦享生活混合A 11391.27 177.66 -- 3.37
中欧悦享生活混合C 11391.27 177.66 -- 3.37
中欧碳中和混合发起A 5129.60 80.00 -- 3.72
中欧碳中和混合发起C 5129.60 80.00 -- 3.72
中欧行业景气一年持有混合A 1570.94 24.50 -- 3.07
中欧行业景气一年持有混合C 1570.94 24.50 -- 3.07
中欧盛世成长混合(LOF)A 2619.94 40.86 -- 4.01
60 002992 宝明科技 中欧永裕混合A 1465.01 35.31 0.45 3.99
中欧永裕混合C 1465.01 35.31 0.45 3.99
中欧盛世成长混合(LOF)E 2623.00 63.22 0.81 4.01
中欧盛世成长混合(LOF)C 2623.00 63.22 0.81 4.01
中欧盛世成长混合(LOF)A 2623.00 63.22 0.81 4.01
61 300308 中际旭创 中欧永裕混合A 1165.04 19.78 0.03 3.17
中欧永裕混合C 1165.04 19.78 0.03 3.17
中欧盛世成长混合(LOF)E 2116.87 35.94 0.05 3.24
中欧盛世成长混合(LOF)C 2116.87 35.94 0.05 3.24
中欧鼎利债券E 315.70 5.36 0.01 0.58
中欧鼎利债券C 315.70 5.36 0.01 0.58
中欧成长先锋混合A 6883.64 116.87 0.16 7.27
中欧成长先锋混合C 6883.64 116.87 0.16 7.27
中欧鼎利债券A 315.70 5.36 0.01 0.58
中欧盛世成长混合(LOF)A 2116.87 35.94 0.05 3.24
62 002027 分众传媒 中欧永裕混合A 1135.68 165.31 0.02 3.09
中欧永裕混合C 1135.68 165.31 0.02 3.09
中欧盛世成长混合(LOF)E 2003.15 291.58 0.04 3.06
中欧盛世成长混合(LOF)C 2003.15 291.58 0.04 3.06
中欧盛世成长混合(LOF)A 2003.15 291.58 0.04 3.06
63 688032 禾迈股份 中欧永裕混合A 1097.21 1.65 -- 2.99
中欧永裕混合C 1097.21 1.65 -- 2.99
中欧盛世成长混合(LOF)E 1966.13 2.95 -- 3.01
中欧盛世成长混合(LOF)C 1966.13 2.95 -- 3.01
中欧碳中和混合发起A 6990.60 10.50 -- 5.07
中欧碳中和混合发起C 6990.60 10.50 -- 5.07
中欧盛世成长混合(LOF)A 1966.13 2.95 -- 3.01
64 688200 华峰测控 中欧永裕混合A 1095.30 3.50 -- 2.98
中欧永裕混合C 1095.30 3.50 -- 2.98
中欧盛世成长混合(LOF)E 1975.93 6.32 -- 3.02
中欧盛世成长混合(LOF)C 1975.93 6.32 -- 3.02
中欧智能制造混合A 1000.40 3.20 -- 3.90
中欧智能制造混合C 1000.40 3.20 -- 3.90
中欧科创主题混合(LOF)C 2802.47 8.96 -- 4.08
中欧盛世成长混合(LOF)A 1975.93 6.32 -- 3.02
中欧科创主题混合(LOF)A 2802.47 8.96 -- 4.08
65 000739 普洛药业 中欧永裕混合A 1078.63 50.64 0.04 2.93
中欧永裕混合C 1078.63 50.64 0.04 2.93
中欧盛世成长混合(LOF)E 1920.83 90.18 0.08 2.94
中欧盛世成长混合(LOF)C 1920.83 90.18 0.08 2.94
中欧中证500指数增强A 313.75 14.73 0.01 2.00
中欧中证500指数增强C 313.75 14.73 0.01 2.00
中欧盛世成长混合(LOF)A 1920.83 90.18 0.08 2.94
66 002048 宁波华翔 中欧潜力价值灵活配置混合A 17450.84 1178.31 2.26 8.77
中欧价值发现混合E 31869.39 2151.88 4.12 9.09
中欧成长优选混合E 3766.53 254.32 0.49 6.18
中欧价值发现混合C 31869.39 2151.88 4.12 9.09
中欧潜力价值灵活配置混合C 17450.84 1178.31 2.26 8.77
中欧价值发现混合A 31869.39 2151.88 4.12 9.09
中欧成长优选混合A 3766.53 254.32 0.49 6.18
中欧恒利三年定期开放混合 3392.45 229.06 0.44 7.42
67 600383 金地集团 中欧潜力价值灵活配置混合A 15545.86 1850.70 0.85 7.81
中欧价值发现混合E 26900.32 3202.42 1.47 7.67
中欧成长优选混合E 4059.37 483.26 0.22 6.66
中欧价值发现混合C 26900.32 3202.42 1.47 7.67
中欧潜力价值灵活配置混合C 15545.86 1850.70 0.85 7.81
中欧达益稳健一年混合A 252.00 30.00 0.01 0.60
中欧达益稳健一年混合C 252.00 30.00 0.01 0.60
中欧价值发现混合A 26900.32 3202.42 1.47 7.67
中欧成长优选混合A 4059.37 483.26 0.22 6.66
中欧恒利三年定期开放混合 3239.51 385.66 0.18 7.08
68 002398 垒知集团 中欧潜力价值灵活配置混合A 12067.07 1882.54 3.26 6.07
中欧价值发现混合E 20637.89 3219.64 5.57 5.89
中欧成长优选混合E 2812.45 438.76 0.76 4.61
中欧价值发现混合C 20637.89 3219.64 5.57 5.89
中欧潜力价值灵活配置混合C 12067.07 1882.54 3.26 6.07
中欧价值发现混合A 20637.89 3219.64 5.57 5.89
中欧成长优选混合A 2812.45 438.76 0.76 4.61
中欧恒利三年定期开放混合 2172.93 338.99 0.59 4.75
69 000910 大亚圣象 中欧潜力价值灵活配置混合A 8161.11 888.04 1.62 4.10
中欧价值发现混合E 13347.08 1452.35 2.65 3.81
中欧价值发现混合C 13347.08 1452.35 2.65 3.81
中欧潜力价值灵活配置混合C 8161.11 888.04 1.62 4.10
中欧价值发现混合A 13347.08 1452.35 2.65 3.81
中欧恒利三年定期开放混合 1275.43 138.78 0.25 2.79
70 600985 淮北矿业 中欧潜力价值灵活配置混合A 6957.99 513.13 1.95 3.50
中欧价值发现混合E 14104.84 1040.18 3.96 4.02
中欧价值发现混合C 14104.84 1040.18 3.96 4.02
中欧潜力价值灵活配置混合C 6957.99 513.13 1.95 3.50
中欧价值发现混合A 14104.84 1040.18 3.96 4.02
71 002327 富安娜 中欧潜力价值灵活配置混合A 6552.81 809.99 1.67 3.29
中欧价值发现混合E 11396.98 1408.77 2.91 3.25
中欧价值发现混合C 11396.98 1408.77 2.91 3.25
中欧潜力价值灵活配置混合C 6552.81 809.99 1.67 3.29
中欧价值发现混合A 11396.98 1408.77 2.91 3.25
72 600612 老凤祥 中欧潜力价值灵活配置混合A 6257.38 115.94 1.48 3.15
中欧价值发现混合E 12620.34 233.84 2.99 3.60
中欧成长优选混合E 1816.09 33.65 0.43 2.98
中欧价值发现混合C 12620.34 233.84 2.99 3.60
中欧潜力价值灵活配置混合C 6257.38 115.94 1.48 3.15
中欧价值发现混合A 12620.34 233.84 2.99 3.60
中欧成长优选混合A 1816.09 33.65 0.43 2.98
中欧恒利三年定期开放混合 1511.16 28.00 0.36 3.30
73 600219 南山铝业 中欧潜力价值灵活配置混合A 5457.22 1609.80 0.83 2.74
中欧价值发现混合E 10570.97 3118.28 1.61 3.01
中欧价值发现混合C 10570.97 3118.28 1.61 3.01
中欧潜力价值灵活配置混合C 5457.22 1609.80 0.83 2.74
中欧价值发现混合A 10570.97 3118.28 1.61 3.01
中欧恒利三年定期开放混合 1393.28 411.00 0.21 3.05
74 002154 报喜鸟 中欧潜力价值灵活配置混合A 5366.99 1048.24 0.97 2.70
中欧价值发现混合E 9625.50 1879.98 1.74 2.75
中欧成长优选混合E 1643.49 320.99 0.30 2.70
中欧价值发现混合C 9625.50 1879.98 1.74 2.75
中欧潜力价值灵活配置混合C 5366.99 1048.24 0.97 2.70
中欧价值发现混合A 9625.50 1879.98 1.74 2.75
中欧成长优选混合A 1643.49 320.99 0.30 2.70
75 688599 天合光能 中欧明睿新常态混合A 26045.00 500.00 -- 4.98
中欧先进制造股票A 18628.97 357.63 -- 3.81
中欧先进制造股票C 18628.97 357.63 -- 3.81
中欧明睿新常态混合C 26045.00 500.00 -- 4.98
中欧心益稳健6个月混合A 625.08 12.00 -- 0.69
中欧心益稳健6个月混合C 625.08 12.00 -- 0.69
中欧碳中和混合发起A 8334.40 160.00 -- 6.04
中欧碳中和混合发起C 8334.40 160.00 -- 6.04
中欧成长先锋混合A 5104.48 97.99 -- 5.39
中欧成长先锋混合C 5104.48 97.99 -- 5.39
76 605117 德业股份 中欧明睿新常态混合A 22959.21 89.00 -- 4.39
中欧明睿新常态混合C 22959.21 89.00 -- 4.39
中欧碳中和混合发起A 9802.48 38.00 -- 7.11
中欧碳中和混合发起C 9802.48 38.00 -- 7.11
中欧成长先锋混合A 4212.49 16.33 -- 4.45
中欧成长先锋混合C 4212.49 16.33 -- 4.45
77 002594 比亚迪 中欧明睿新常态混合A 20481.60 80.00 0.07 3.92
中欧明睿新常态混合C 20481.60 80.00 0.07 3.92
中欧产业前瞻混合A 8961.95 35.00 0.03 5.03
中欧产业前瞻混合C 8961.95 35.00 0.03 5.03
中欧景气前瞻一年持有混合A 4130.19 16.13 0.01 5.02
中欧景气前瞻一年持有混合C 4130.19 16.13 0.01 5.02
78 300454 深信服 中欧明睿新常态混合A 19235.36 130.00 0.48 3.68
中欧新动力混合(LOF)E 18871.50 127.54 0.47 8.74
中欧养老混合A 40124.30 271.18 1.00 6.09
中欧瑾通灵活配置混合A 2959.20 20.00 0.07 0.56
中欧瑾通灵活配置混合C 2959.20 20.00 0.07 0.56
中欧新动力混合(LOF)C 18871.50 127.54 0.47 8.74
中欧瑾灵灵活配置混合A 35.51 0.24 0.00 0.76
中欧瑾灵灵活配置混合C 35.51 0.24 0.00 0.76
中欧时代智慧混合A 4025.99 27.21 0.10 4.21
中欧时代智慧混合C 4025.99 27.21 0.10 4.21
中欧嘉泽灵活配置混合 6141.82 41.51 0.15 5.87
中欧明睿新常态混合C 19235.36 130.00 0.48 3.68
中欧远见两年定期开放混合C 19128.99 129.28 0.48 3.98
中欧嘉和三年混合A 15974.15 107.96 0.40 9.23
中欧嘉和三年混合C 15974.15 107.96 0.40 9.23
中欧创业板两年混合C 13787.03 93.18 0.34 10.11
中欧添益一年混合A 199.75 1.35 0.00 0.94
中欧添益一年混合C 199.75 1.35 0.00 0.94
中欧睿见混合A 22701.25 153.43 0.56 8.66
中欧均衡成长混合A 13784.32 93.16 0.34 9.00
中欧均衡成长混合C 13784.32 93.16 0.34 9.00
中欧价值成长混合A 22441.43 151.67 0.56 9.05
中欧价值成长混合C 22441.43 151.67 0.56 9.05
中欧嘉益一年混合A 5780.35 39.07 0.14 9.60
中欧嘉益一年混合C 5780.35 39.07 0.14 9.60
中欧睿泽混合A 13625.64 92.09 0.34 8.28
中欧睿泽混合C 13625.64 92.09 0.34 8.28
中欧养老混合C 40124.30 271.18 1.00 6.09
中欧光熠一年持有混合A 3209.25 21.69 0.08 5.74
中欧光熠一年持有混合C 3209.25 21.69 0.08 5.74
中欧睿见混合C 22701.25 153.43 0.56 8.66
中欧新动力混合(LOF)A 18871.50 127.54 0.47 8.74
中欧远见两年定期开放混合A 19128.99 129.28 0.48 3.98
中欧创业板两年混合A 13787.03 93.18 0.34 10.11
79 688390 固德威 中欧明睿新常态混合A 14474.18 50.01 0.62 2.77
中欧明睿新常态混合C 14474.18 50.01 0.62 2.77
中欧碳中和混合发起A 8685.27 30.01 0.37 6.30
中欧碳中和混合发起C 8685.27 30.01 0.37 6.30
中欧中证500指数增强A 309.71 1.07 0.01 1.97
中欧中证500指数增强C 309.71 1.07 0.01 1.97
80 601138 工业富联 中欧明睿新常态混合A 14307.75 830.88 0.44 2.74
中欧明睿新常态混合C 14307.75 830.88 0.44 2.74
中欧成长先锋混合A 5785.23 335.96 0.18 6.11
中欧成长先锋混合C 5785.23 335.96 0.18 6.11
81 600150 中国船舶 中欧新趋势混合(LOF)E 16867.55 720.84 2.75 2.05
中欧新蓝筹混合E 22421.54 958.19 3.65 1.91
中欧时代先锋股票A 35824.94 1530.98 5.83 2.31
中欧新蓝筹混合C 22421.54 958.19 3.65 1.91
中欧时代先锋股票C 35824.94 1530.98 5.83 2.31
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 13356.72 570.80 2.17 5.79
中欧新趋势混合(LOF)C 16867.55 720.84 2.75 2.05
中欧匠心两年持有期混合A 7520.06 321.37 1.22 1.98
中欧匠心两年持有期混合C 7520.06 321.37 1.22 1.98
中欧新趋势混合(LOF)X 16867.55 720.84 2.75 2.05
中欧产业前瞻混合A 7254.00 310.00 1.18 4.07
中欧产业前瞻混合C 7254.00 310.00 1.18 4.07
中欧景气前瞻一年持有混合A 3346.20 143.00 0.54 4.07
中欧景气前瞻一年持有混合C 3346.20 143.00 0.54 4.07
中欧高端装备股票发起A 351.00 15.00 0.06 5.11
中欧高端装备股票发起C 351.00 15.00 0.06 5.11
中欧新趋势混合(LOF)A 16867.55 720.84 2.75 2.05
中欧新蓝筹混合A 22421.54 958.19 3.65 1.91
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 13356.72 570.80 2.17 5.79
82 600166 福田汽车 中欧新动力混合(LOF)E 10063.07 2883.40 1.14 4.66
中欧新动力混合(LOF)C 10063.07 2883.40 1.14 4.66
中欧嘉和三年混合A 8359.39 2395.24 0.94 4.83
中欧嘉和三年混合C 8359.39 2395.24 0.94 4.83
中欧均衡成长混合A 7255.05 2078.81 0.82 4.74
中欧均衡成长混合C 7255.05 2078.81 0.82 4.74
中欧价值成长混合A 11836.11 3391.44 1.34 4.77
中欧价值成长混合C 11836.11 3391.44 1.34 4.77
中欧新动力混合(LOF)A 10063.07 2883.40 1.14 4.66
83 002643 万润股份 中欧新动力混合(LOF)E 9999.02 580.33 0.65 4.63
中欧新动力混合(LOF)C 9999.02 580.33 0.65 4.63
中欧嘉泽灵活配置混合 3262.19 189.33 0.21 3.12
中欧嘉和三年混合A 7172.05 416.25 0.46 4.14
中欧嘉和三年混合C 7172.05 416.25 0.46 4.14
中欧均衡成长混合A 8022.77 465.63 0.52 5.24
中欧均衡成长混合C 8022.77 465.63 0.52 5.24
中欧价值成长混合A 12369.35 717.90 0.80 4.99
中欧价值成长混合C 12369.35 717.90 0.80 4.99
中欧嘉选混合A 4263.25 247.43 0.28 3.00
中欧嘉选混合C 4263.25 247.43 0.28 3.00
中欧嘉益一年混合A 3076.42 178.55 0.20 5.11
中欧嘉益一年混合C 3076.42 178.55 0.20 5.11
中欧光熠一年持有混合A 3044.22 176.68 0.20 5.44
中欧光熠一年持有混合C 3044.22 176.68 0.20 5.44
中欧新动力混合(LOF)A 9999.02 580.33 0.65 4.63
84 300973 立高食品 中欧新动力混合(LOF)E 9285.95 87.61 1.23 4.30
中欧新动力混合(LOF)C 9285.95 87.61 1.23 4.30
中欧嘉和三年混合A 7550.30 71.24 1.00 4.36
中欧嘉和三年混合C 7550.30 71.24 1.00 4.36
中欧均衡成长混合A 6750.14 63.69 0.90 4.41
中欧均衡成长混合C 6750.14 63.69 0.90 4.41
中欧价值成长混合A 10447.43 98.57 1.39 4.21
中欧价值成长混合C 10447.43 98.57 1.39 4.21
中欧嘉选混合A 4397.53 41.49 0.58 3.09
中欧嘉选混合C 4397.53 41.49 0.58 3.09
中欧嘉益一年混合A 2597.79 24.51 0.34 4.31
中欧嘉益一年混合C 2597.79 24.51 0.34 4.31
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 18.02 0.17 0.00 0.10
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 18.02 0.17 0.00 0.10
中欧光熠一年持有混合A 2669.89 25.19 0.35 4.77
中欧光熠一年持有混合C 2669.89 25.19 0.35 4.77
中欧新动力混合(LOF)A 9285.95 87.61 1.23 4.30
85 601058 赛轮轮胎 中欧新动力混合(LOF)E 8593.57 796.44 -- 3.98
中欧新动力混合(LOF)C 8593.57 796.44 -- 3.98
中欧嘉泽灵活配置混合 4038.65 374.30 -- 3.86
中欧嘉和三年混合A 6954.36 644.52 -- 4.02
中欧嘉和三年混合C 6954.36 644.52 -- 4.02
中欧均衡成长混合A 6205.44 575.11 -- 4.05
中欧均衡成长混合C 6205.44 575.11 -- 4.05
中欧价值成长混合A 10143.90 940.12 -- 4.09
中欧价值成长混合C 10143.90 940.12 -- 4.09
中欧嘉益一年混合A 2720.59 252.14 -- 4.52
中欧嘉益一年混合C 2720.59 252.14 -- 4.52
中欧光熠一年持有混合A 3182.37 294.94 -- 5.69
中欧光熠一年持有混合C 3182.37 294.94 -- 5.69
中欧新动力混合(LOF)A 8593.57 796.44 -- 3.98
86 600060 海信视像 中欧新动力混合(LOF)E 7378.35 373.97 0.76 3.42
中欧量化驱动混合 3577.25 181.31 0.37 0.88
中欧新动力混合(LOF)C 7378.35 373.97 0.76 3.42
中欧嘉和三年混合A 5743.01 291.08 0.59 3.32
中欧嘉和三年混合C 5743.01 291.08 0.59 3.32
中欧均衡成长混合A 5115.79 259.29 0.53 3.34
中欧均衡成长混合C 5115.79 259.29 0.53 3.34
中欧嘉益一年混合A 2061.19 104.47 0.21 3.42
中欧嘉益一年混合C 2061.19 104.47 0.21 3.42
中欧量化先锋混合A 280.96 14.24 0.03 0.83
中欧量化先锋混合C 280.96 14.24 0.03 0.83
中欧量化动力混合A 354.94 17.99 0.04 0.88
中欧量化动力混合C 354.94 17.99 0.04 0.88
中欧新动力混合(LOF)A 7378.35 373.97 0.76 3.42
87 002472 双环传动 中欧新动力混合(LOF)E 6893.95 261.04 0.38 3.19
中欧行业成长混合(LOF)E 11173.88 423.09 0.62 3.04
中欧行业成长混合(LOF)C 11173.88 423.09 0.62 3.04
中欧新动力混合(LOF)C 6893.95 261.04 0.38 3.19
中欧创新成长灵活配置混合A 8525.67 322.82 0.47 2.99
中欧创新成长灵活配置混合C 8525.67 322.82 0.47 2.99
中欧嘉泽灵活配置混合 2864.96 108.48 0.16 2.74
中欧嘉和三年混合A 5537.27 209.67 0.31 3.20
中欧嘉和三年混合C 5537.27 209.67 0.31 3.20
中欧责任投资混合A 10345.33 391.72 0.57 3.04
中欧责任投资混合C 10345.33 391.72 0.57 3.04
中欧均衡成长混合A 5133.68 194.38 0.28 3.35
中欧均衡成长混合C 5133.68 194.38 0.28 3.35
中欧价值成长混合A 8136.09 308.07 0.45 3.28
中欧价值成长混合C 8136.09 308.07 0.45 3.28
中欧嘉选混合A 4519.02 171.11 0.25 3.18
中欧嘉选混合C 4519.02 171.11 0.25 3.18
中欧嘉益一年混合A 2031.72 76.93 0.11 3.37
中欧嘉益一年混合C 2031.72 76.93 0.11 3.37
中欧光熠一年持有混合A 2124.95 80.46 0.12 3.80
中欧光熠一年持有混合C 2124.95 80.46 0.12 3.80
中欧成长领航一年持有混合A 6739.79 255.20 0.37 3.35
中欧成长领航一年持有混合C 6739.79 255.20 0.37 3.35
中欧行业成长混合(LOF)A 11173.88 423.09 0.62 3.04
中欧新动力混合(LOF)A 6893.95 261.04 0.38 3.19
88 000651 格力电器 中欧互通精选混合E 112.09 3.05 0.00 1.85
中欧先进制造股票A 17607.18 479.11 0.09 3.60
中欧先进制造股票C 17607.18 479.11 0.09 3.60
中欧互通精选混合A 112.09 3.05 0.00 1.85
89 603444 吉比特 中欧互通精选混合E 109.65 0.23 -- 1.81
中欧互通精选混合A 109.65 0.23 -- 1.81
90 603589 口子窖 中欧互通精选混合E 94.34 1.34 0.02 1.56
中欧消费主题股票A 13765.31 195.53 3.26 9.61
中欧消费主题股票C 13765.31 195.53 3.26 9.61
中欧品质消费股票A 2471.19 35.10 0.58 9.23
中欧品质消费股票C 2471.19 35.10 0.58 9.23
中欧内需成长混合A 3870.59 54.98 0.92 9.26
中欧内需成长混合C 3870.59 54.98 0.92 9.26
中欧互通精选混合A 94.34 1.34 0.02 1.56
91 002555 三七互娱 中欧互通精选混合E 91.89 3.23 0.00 1.52
中欧沪深300指数增强A 379.52 13.34 0.01 1.23
中欧沪深300指数增强C 379.52 13.34 0.01 1.23
中欧互通精选混合A 91.89 3.23 0.00 1.52
92 601318 中国平安 中欧互通精选混合E 91.20 2.00 0.00 1.50
中欧互通精选混合A 91.20 2.00 0.00 1.50
93 603338 浙江鼎力 中欧互通精选混合E 90.40 1.65 -- 1.49
中欧行业成长混合(LOF)E 9586.31 174.96 -- 2.61
中欧行业成长混合(LOF)C 9586.31 174.96 -- 2.61
中欧启航三年混合A 6131.25 111.90 -- 3.31
中欧启航三年混合C 6131.25 111.90 -- 3.31
中欧优势成长混合 3167.41 57.81 -- 2.43
中欧金安量化混合A 525.98 9.60 -- 0.65
中欧金安量化混合C 525.98 9.60 -- 0.65
中欧行业成长混合(LOF)A 9586.31 174.96 -- 2.61
中欧互通精选混合A 90.40 1.65 -- 1.49
94 688278 特宝生物 中欧互通精选混合E 86.67 1.92 0.01 1.43
中欧互通精选混合A 86.67 1.92 0.01 1.43
95 002707 众信旅游 中欧新蓝筹混合E 19588.28 2092.76 2.63 1.67
中欧新蓝筹混合C 19588.28 2092.76 2.63 1.67
中欧匠心两年持有期混合A 7777.61 830.94 1.04 2.05
中欧匠心两年持有期混合C 7777.61 830.94 1.04 2.05
中欧新蓝筹混合A 19588.28 2092.76 2.63 1.67
96 300012 华测检测 中欧行业成长混合(LOF)E 34503.13 1683.08 1.12 9.38
中欧行业成长混合(LOF)C 34503.13 1683.08 1.12 9.38
中欧创新成长灵活配置混合A 23457.36 1144.26 0.76 8.22
中欧创新成长灵活配置混合C 23457.36 1144.26 0.76 8.22
中欧启航三年混合A 17439.74 850.72 0.57 9.42
中欧启航三年混合C 17439.74 850.72 0.57 9.42
中欧责任投资混合A 32086.55 1565.20 1.04 9.42
中欧责任投资混合C 32086.55 1565.20 1.04 9.42
中欧瑾尚混合A 61.50 3.00 0.00 0.60
中欧瑾尚混合C 61.50 3.00 0.00 0.60
中欧瑾添混合A 61.50 3.00 0.00 0.60
中欧瑾添混合C 61.50 3.00 0.00 0.60
中欧成长领航一年持有混合A 10087.43 492.07 0.33 5.01
中欧成长领航一年持有混合C 10087.43 492.07 0.33 5.01
中欧行业成长混合(LOF)A 34503.13 1683.08 1.12 9.38
97 000333 美的集团 中欧行业成长混合(LOF)E 16196.07 300.99 0.05 4.40
中欧行业成长混合(LOF)C 16196.07 300.99 0.05 4.40
中欧创新成长灵活配置混合A 10787.87 200.48 0.03 3.78
中欧创新成长灵活配置混合C 10787.87 200.48 0.03 3.78
中欧启航三年混合A 8183.42 152.08 0.02 4.42
中欧启航三年混合C 8183.42 152.08 0.02 4.42
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 26.37 0.49 0.00 0.36
中欧责任投资混合A 14782.54 274.72 0.04 4.34
中欧责任投资混合C 14782.54 274.72 0.04 4.34
中欧优势成长混合 5295.44 98.41 0.02 4.07
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF) 32.29 0.60 0.00 0.62
中欧成长领航一年持有混合A 8977.36 166.83 0.03 4.46
中欧成长领航一年持有混合C 8977.36 166.83 0.03 4.46
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 57.58 1.07 0.00 0.84
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 26.37 0.49 0.00 0.36
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 33.90 0.63 0.00 0.65
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF) 42.51 0.79 0.00 0.82
中欧行业成长混合(LOF)A 16196.07 300.99 0.05 4.40
98 300347 泰格医药 中欧行业成长混合(LOF)E 15370.52 160.59 0.28 4.18
中欧医疗健康混合A 350801.79 3665.26 6.48 5.90
中欧医疗健康混合C 350801.79 3665.26 6.48 5.90
中欧行业成长混合(LOF)C 15370.52 160.59 0.28 4.18
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 5320.05 55.59 0.10 2.31
中欧创新成长灵活配置混合A 11671.40 121.95 0.22 4.09
中欧创新成长灵活配置混合C 11671.40 121.95 0.22 4.09
中欧医疗创新股票A 68859.21 719.46 1.27 5.78
中欧医疗创新股票C 68859.21 719.46 1.27 5.78
中欧远见两年定期开放混合C 15480.62 161.75 0.29 3.22
中欧启航三年混合A 8020.84 83.80 0.15 4.33
中欧启航三年混合C 8020.84 83.80 0.15 4.33
中欧责任投资混合A 14444.31 150.92 0.27 4.24
中欧责任投资混合C 14444.31 150.92 0.27 4.24
中欧优势成长混合 5057.32 52.84 0.09 3.89
中欧成长领航一年持有混合A 8602.41 89.88 0.16 4.27
中欧成长领航一年持有混合C 8602.41 89.88 0.16 4.27
中欧核心消费股票发起A 166.54 1.74 0.00 3.21
中欧核心消费股票发起C 166.54 1.74 0.00 3.21
中欧行业成长混合(LOF)A 15370.52 160.59 0.28 4.18
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 5320.05 55.59 0.10 2.31
中欧远见两年定期开放混合A 15480.62 161.75 0.29 3.22
99 603259 药明康德 中欧行业成长混合(LOF)E 14239.81 179.12 0.13 3.87
中欧医疗健康混合A 497161.67 6253.61 4.43 8.36
中欧医疗健康混合C 497161.67 6253.61 4.43 8.36
中欧行业成长混合(LOF)C 14239.81 179.12 0.13 3.87
中欧创新成长灵活配置混合A 10995.80 138.31 0.10 3.85
中欧创新成长灵活配置混合C 10995.80 138.31 0.10 3.85
中欧医疗创新股票A 84274.46 1060.06 0.75 7.07
中欧医疗创新股票C 84274.46 1060.06 0.75 7.07
中欧启航三年混合A 7213.40 90.73 0.06 3.90
中欧启航三年混合C 7213.40 90.73 0.06 3.90
中欧阿尔法混合A 29482.30 370.85 0.26 3.31
中欧阿尔法混合C 29482.30 370.85 0.26 3.31
中欧责任投资混合A 13184.28 165.84 0.12 3.87
中欧责任投资混合C 13184.28 165.84 0.12 3.87
中欧优势成长混合 7810.88 98.25 0.07 6.00
中欧研究精选混合A 8600.79 108.19 0.08 3.88
中欧研究精选混合C 8600.79 108.19 0.08 3.88
中欧港股通精选一年持有混合A 4173.60 58.00 -- 3.61
中欧港股通精选一年持有混合C 4173.60 58.00 -- 3.61
中欧成长领航一年持有混合A 7733.76 97.28 0.07 3.84
中欧成长领航一年持有混合C 7733.76 97.28 0.07 3.84
中欧行业成长混合(LOF)A 14239.81 179.12 0.13 3.87
100 600031 三一重工 中欧行业成长混合(LOF)E 13303.88 778.46 0.52 3.62
中欧行业成长混合(LOF)C 13303.88 778.46 0.52 3.62
中欧红利优享灵活配置混合A 19034.09 1113.76 0.75 5.46
中欧红利优享灵活配置混合C 19034.09 1113.76 0.75 5.46
中欧创新成长灵活配置混合A 9423.60 551.41 0.37 3.30
中欧创新成长灵活配置混合C 9423.60 551.41 0.37 3.30
中欧启航三年混合A 7310.85 427.79 0.29 3.95
中欧启航三年混合C 7310.85 427.79 0.29 3.95
中欧责任投资混合A 11910.02 696.90 0.47 3.50
中欧责任投资混合C 11910.02 696.90 0.47 3.50
中欧优势成长混合 3646.84 213.39 0.14 2.80
中欧成长领航一年持有混合A 6635.71 388.28 0.26 3.29
中欧成长领航一年持有混合C 6635.71 388.28 0.26 3.29
中欧行业成长混合(LOF)A 13303.88 778.46 0.52 3.62
101 601100 恒立液压 中欧行业成长混合(LOF)E 11992.67 183.91 -- 3.26
中欧行业成长混合(LOF)C 11992.67 183.91 -- 3.26
中欧创新成长灵活配置混合A 7799.71 119.19 -- 2.73
中欧创新成长灵活配置混合C 7799.71 119.19 -- 2.73
中欧启航三年混合A 6333.33 95.64 -- 3.42
中欧启航三年混合C 6333.33 95.64 -- 3.42
中欧责任投资混合A 11044.49 169.24 -- 3.24
中欧责任投资混合C 11044.49 169.24 -- 3.24
中欧优势成长混合 3856.31 59.08 -- 2.96
中欧成长领航一年持有混合A 5546.08 83.75 -- 2.75
中欧成长领航一年持有混合C 5546.08 83.75 -- 2.75
中欧行业成长混合(LOF)A 11992.67 183.91 -- 3.26
102 603678 火炬电子 中欧价值智选混合E 92630.97 2243.42 11.12 8.99
中欧价值智选混合C 92630.97 2243.42 11.12 8.99
中欧睿泓定期开放混合 7896.00 191.23 0.95 6.17
中欧新兴价值一年持有混合A 42143.63 1020.67 5.06 9.27
中欧新兴价值一年持有混合C 42143.63 1020.67 5.06 9.27
中欧多元价值三年持有混合A 12491.05 302.52 1.50 7.97
中欧多元价值三年持有混合C 12491.05 302.52 1.50 7.97
中欧价值智选混合A 92630.97 2243.42 11.12 8.99
103 002180 纳思达 中欧价值智选混合E 61854.67 1380.07 1.14 6.00
中欧价值智选混合C 61854.67 1380.07 1.14 6.00
中欧睿泓定期开放混合 5421.31 120.96 0.10 4.23
中欧新兴价值一年持有混合A 24852.02 554.49 0.46 5.46
中欧新兴价值一年持有混合C 24852.02 554.49 0.46 5.46
中欧多元价值三年持有混合A 8727.40 194.72 0.16 5.57
中欧多元价值三年持有混合C 8727.40 194.72 0.16 5.57
中欧价值智选混合A 61854.67 1380.07 1.14 6.00
104 603267 鸿远电子 中欧价值智选混合E 51618.69 670.72 -- 5.01
中欧价值智选混合C 51618.69 670.72 -- 5.01
中欧睿泓定期开放混合 4689.79 60.94 -- 3.66
中欧新兴价值一年持有混合A 24888.04 323.39 -- 5.47
中欧新兴价值一年持有混合C 24888.04 323.39 -- 5.47
中欧多元价值三年持有混合A 7555.92 98.18 -- 4.82
中欧多元价值三年持有混合C 7555.92 98.18 -- 4.82
中欧价值智选混合A 51618.69 670.72 -- 5.01
105 000933 神火股份 中欧价值智选混合E 43780.28 2470.67 1.11 4.25
中欧价值智选混合C 43780.28 2470.67 1.11 4.25
中欧新兴价值一年持有混合A 17365.36 979.99 0.44 3.82
中欧新兴价值一年持有混合C 17365.36 979.99 0.44 3.82
中欧多元价值三年持有混合A 6682.48 377.12 0.17 4.26
中欧多元价值三年持有混合C 6682.48 377.12 0.17 4.26
中欧价值智选混合A 43780.28 2470.67 1.11 4.25
106 603876 鼎胜新材 中欧价值智选混合E 39457.47 969.47 -- 3.83
中欧价值智选混合C 39457.47 969.47 -- 3.83
中欧新兴价值一年持有混合A 15652.00 384.57 -- 3.44
中欧新兴价值一年持有混合C 15652.00 384.57 -- 3.44
中欧瑾尚混合A 81.40 2.00 -- 0.80
中欧瑾尚混合C 81.40 2.00 -- 0.80
中欧瑾添混合A 81.40 2.00 -- 0.80
中欧瑾添混合C 81.40 2.00 -- 0.80
中欧多元价值三年持有混合A 5337.97 131.15 -- 3.41
中欧多元价值三年持有混合C 5337.97 131.15 -- 3.41
中欧价值智选混合A 39457.47 969.47 -- 3.83
107 002984 森麒麟 中欧价值智选混合E 38959.49 1229.39 4.17 3.78
中欧价值智选混合C 38959.49 1229.39 4.17 3.78
中欧睿泓定期开放混合 3340.44 105.41 0.36 2.61
中欧新兴价值一年持有混合A 16794.05 529.95 1.80 3.69
中欧新兴价值一年持有混合C 16794.05 529.95 1.80 3.69
中欧多元价值三年持有混合A 5833.95 184.09 0.62 3.72
中欧多元价值三年持有混合C 5833.95 184.09 0.62 3.72
中欧价值智选混合A 38959.49 1229.39 4.17 3.78
108 600276 恒瑞医药 中欧价值智选混合E 37039.83 865.01 0.20 3.59
中欧医疗健康混合A 293572.30 6855.96 1.56 4.94
中欧医疗健康混合C 293572.30 6855.96 1.56 4.94
中欧价值智选混合C 37039.83 865.01 0.20 3.59
中欧医疗创新股票A 73055.55 1706.11 0.39 6.13
中欧医疗创新股票C 73055.55 1706.11 0.39 6.13
中欧价值智选混合A 37039.83 865.01 0.20 3.59
109 001914 招商积余 中欧成长优选混合E 1698.37 111.15 0.10 2.79
中欧成长优选混合A 1698.37 111.15 0.10 2.79
110 603300 华铁应急 中欧成长优选混合E 1647.28 190.00 -- 2.70
中欧成长优选混合A 1647.28 190.00 -- 2.70
111 300196 长海股份 中欧成长优选混合E 1597.00 100.00 0.40 2.62
中欧成长优选混合A 1597.00 100.00 0.40 2.62
112 600522 中天科技 中欧时代先锋股票A 33463.79 1958.09 7.23 2.16
中欧时代先锋股票C 33463.79 1958.09 7.23 2.16
中欧成长先锋混合A 4158.34 243.32 0.90 4.39
中欧成长先锋混合C 4158.34 243.32 0.90 4.39
113 600426 华鲁恒升 中欧时代先锋股票A 33042.61 937.38 0.58 2.13
中欧时代先锋股票C 33042.61 937.38 0.58 2.13
中欧生益稳健一年混合A 705.00 20.00 0.01 1.11
中欧生益稳健一年混合C 705.00 20.00 0.01 1.11
114 000998 隆平高科 中欧养老混合A 56879.19 3430.59 2.65 8.63
中欧睿见混合A 23104.30 1393.50 1.08 8.81
中欧睿泽混合A 14727.35 888.26 0.69 8.95
中欧睿泽混合C 14727.35 888.26 0.69 8.95
中欧养老混合C 56879.19 3430.59 2.65 8.63
中欧睿见混合C 23104.30 1393.50 1.08 8.81
115 603228 景旺电子 中欧养老混合A 45092.21 1761.41 -- 6.84
中欧电子信息产业沪港深股票A 12941.03 505.51 -- 2.54
中欧电子信息产业沪港深股票C 12941.03 505.51 -- 2.54
中欧创业板两年混合C 13620.76 532.06 -- 9.99
中欧睿见混合A 25482.59 995.41 -- 9.72
中欧睿泽混合A 13894.20 542.74 -- 8.45
中欧睿泽混合C 13894.20 542.74 -- 8.45
中欧养老混合C 45092.21 1761.41 -- 6.84
中欧睿见混合C 25482.59 995.41 -- 9.72
中欧创业板两年混合A 13620.76 532.06 -- 9.99
116 300003 乐普医疗 中欧养老混合A 39266.24 1693.97 1.10 5.96
中欧创业板两年混合C 8156.00 351.86 0.23 5.98
中欧睿见混合A 15553.55 670.99 0.44 5.93
中欧睿泽混合A 9769.74 421.47 0.27 5.94
中欧睿泽混合C 9769.74 421.47 0.27 5.94
中欧养老混合C 39266.24 1693.97 1.10 5.96
中欧睿见混合C 15553.55 670.99 0.44 5.93
中欧创业板两年混合A 8156.00 351.86 0.23 5.98
117 600861 北京城乡 中欧养老混合A 33418.10 1393.00 6.15 5.07
中欧睿见混合A 18185.86 758.06 3.35 6.93
中欧睿泽混合A 10635.44 443.33 1.96 6.47
中欧睿泽混合C 10635.44 443.33 1.96 6.47
中欧养老混合C 33418.10 1393.00 6.15 5.07
中欧核心消费股票发起A 164.57 6.86 0.03 3.17
中欧核心消费股票发起C 164.57 6.86 0.03 3.17
中欧睿见混合C 18185.86 758.06 3.35 6.93
118 688369 致远互联 中欧养老混合A 32761.98 341.18 4.42 4.97
中欧睿见混合A 18511.78 191.55 2.48 7.06
中欧睿泽混合A 13006.16 134.58 1.74 7.91
中欧睿泽混合C 13006.16 134.58 1.74 7.91
中欧养老混合C 32761.98 341.18 4.42 4.97
中欧睿见混合C 18511.78 191.55 2.48 7.06
119 002979 雷赛智能 中欧养老混合A 26976.36 1186.30 7.51 4.09
中欧睿见混合A 12360.58 543.56 3.44 4.71
中欧睿泽混合A 9834.57 432.48 2.74 5.98
中欧睿泽混合C 9834.57 432.48 2.74 5.98
中欧养老混合C 26976.36 1186.30 7.51 4.09
中欧睿见混合C 12360.58 543.56 3.44 4.71
120 300841 康华生物 中欧养老混合A 23597.10 254.83 2.78 3.58
中欧创业板两年混合C 7497.50 80.97 0.88 5.50
中欧睿见混合A 9881.70 106.71 1.16 3.77
中欧睿泽混合A 8133.10 87.83 0.96 4.94
中欧睿泽混合C 8133.10 87.83 0.96 4.94
中欧养老混合C 23597.10 254.83 2.78 3.58
中欧睿见混合C 9881.70 106.71 1.16 3.77
中欧创业板两年混合A 7497.50 80.97 0.88 5.50
121 002129 TCL中环 中欧养老混合A 20609.28 425.28 0.13 3.13
中欧睿见混合A 8956.81 184.83 0.06 3.42
中欧睿泽混合A 6942.86 143.27 0.04 4.22
中欧睿泽混合C 6942.86 143.27 0.04 4.22
中欧养老混合C 20609.28 425.28 0.13 3.13
中欧睿见混合C 8956.81 184.83 0.06 3.42
122 00700 腾讯控股 中欧量化驱动混合 4491.85 13.30 -- 1.10
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 74639.03 221.00 -- 9.82
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 74639.03 221.00 -- 9.82
中欧电子信息产业沪港深股票A 15471.56 45.81 -- 3.03
中欧时代智慧混合A 9249.30 27.39 -- 9.68
中欧时代智慧混合C 9249.30 27.39 -- 9.68
中欧创新成长灵活配置混合A 14316.51 42.39 -- 5.02
中欧创新成长灵活配置混合C 14316.51 42.39 -- 5.02
中欧电子信息产业沪港深股票C 15471.56 45.81 -- 3.03
中欧匠心两年持有期混合A 9159.32 27.12 -- 2.42
中欧匠心两年持有期混合C 9159.32 27.12 -- 2.42
中欧远见两年定期开放混合C 47436.92 140.46 -- 9.87
中欧启航三年混合A 9341.61 27.66 -- 5.05
中欧启航三年混合C 9341.61 27.66 -- 5.05
中欧心益稳健6个月混合A 675.47 2.00 -- 0.75
中欧心益稳健6个月混合C 675.47 2.00 -- 0.75
中欧阿尔法混合A 28355.81 83.96 -- 3.19
中欧阿尔法混合C 28355.81 83.96 -- 3.19
中欧责任投资混合A 17089.30 50.60 -- 5.02
中欧责任投资混合C 17089.30 50.60 -- 5.02
中欧互联网混合A 40907.21 121.12 -- 9.70
中欧互联网混合C 40907.21 121.12 -- 9.70
中欧悦享生活混合A 15802.54 46.79 -- 4.68
中欧悦享生活混合C 15802.54 46.79 -- 4.68
中欧瑾利混合A 732.88 2.17 -- 1.47
中欧瑾利混合C 732.88 2.17 -- 1.47
中欧融益稳健一年混合A 844.33 2.50 -- 1.39
中欧融益稳健一年混合C 844.33 2.50 -- 1.39
中欧研究精选混合A 10787.20 31.94 -- 4.87
中欧研究精选混合C 10787.20 31.94 -- 4.87
中欧精益稳健一年混合 1692.04 5.01 -- 1.17
中欧洞见一年持有混合 20199.63 59.81 -- 7.50
中欧招益稳健一年持有混合A 803.80 2.38 -- 0.65
中欧招益稳健一年持有混合C 803.80 2.38 -- 0.65
中欧港股通精选一年持有混合A 11145.19 33.00 -- 9.63
中欧港股通精选一年持有混合C 11145.19 33.00 -- 9.63
中欧丰利债券A 1823.74 5.40 -- 1.24
中欧丰利债券C 1823.74 5.40 -- 1.24
中欧成长领航一年持有混合A 10128.62 29.99 -- 5.03
中欧成长领航一年持有混合C 10128.62 29.99 -- 5.03
中欧融享增益一年持有混合A 1911.57 5.66 -- 1.62
中欧融享增益一年持有混合C 1911.57 5.66 -- 1.62
中欧量化动能混合A 439.05 1.30 -- 1.00
中欧量化动能混合C 439.05 1.30 -- 1.00
中欧量化先锋混合A 361.37 1.07 -- 1.07
中欧量化先锋混合C 361.37 1.07 -- 1.07
中欧量化动力混合A 455.94 1.35 -- 1.13
中欧量化动力混合C 455.94 1.35 -- 1.13
中欧核心消费股票发起A 513.35 1.52 -- 9.90
中欧核心消费股票发起C 513.35 1.52 -- 9.90
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1661.65 4.92 -- 1.47
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1661.65 4.92 -- 1.47
中欧智能制造混合A 1016.57 3.01 -- 3.97
中欧智能制造混合C 1016.57 3.01 -- 3.97
中欧丰泰港股通混合A 1739.33 5.15 -- 9.68
中欧丰泰港股通混合C 1739.33 5.15 -- 9.68
中欧优质企业混合A 18501.02 54.78 -- 7.50
中欧优质企业混合C 18501.02 54.78 -- 7.50
中欧行业景气一年持有混合A 2269.57 6.72 -- 4.44
中欧行业景气一年持有混合C 2269.57 6.72 -- 4.44
中欧科创主题混合(LOF)C 2718.73 8.05 -- 3.96
中欧远见两年定期开放混合A 47436.92 140.46 -- 9.87
中欧科创主题混合(LOF)A 2718.73 8.05 -- 3.96
中欧创新未来混合(LOF) 15626.91 46.27 -- 2.72
123 600487 亨通光电 中欧量化驱动混合 4484.70 297.00 1.79 1.10
中欧量化动能混合A 482.44 31.95 0.19 1.10
中欧量化动能混合C 482.44 31.95 0.19 1.10
中欧量化先锋混合A 357.57 23.68 0.14 1.06
中欧量化先锋混合C 357.57 23.68 0.14 1.06
中欧量化动力混合A 443.03 29.34 0.18 1.09
中欧量化动力混合C 443.03 29.34 0.18 1.09
124 300451 创业慧康 中欧量化驱动混合 4396.17 400.38 0.30 1.08
中欧量化先锋混合A 346.58 31.57 0.02 1.03
中欧量化先锋混合C 346.58 31.57 0.02 1.03
中欧量化动力混合A 437.22 39.82 0.03 1.08
中欧量化动力混合C 437.22 39.82 0.03 1.08
125 002841 视源股份 中欧量化驱动混合 4360.01 58.25 0.13 1.07
中欧量化先锋混合A 346.56 4.63 0.01 1.03
中欧量化先锋混合C 346.56 4.63 0.01 1.03
中欧量化动力混合A 433.38 5.79 0.01 1.07
中欧量化动力混合C 433.38 5.79 0.01 1.07
126 600546 山煤国际 中欧量化驱动混合 4189.43 262.99 1.46 1.03
中欧周期景气混合发起A 123.30 7.74 0.04 5.62
中欧周期景气混合发起C 123.30 7.74 0.04 5.62
中欧量化动能混合A 450.82 28.30 0.16 1.03
中欧量化动能混合C 450.82 28.30 0.16 1.03
中欧量化先锋混合A 331.98 20.84 0.12 0.99
中欧量化先锋混合C 331.98 20.84 0.12 0.99
中欧量化动力混合A 413.70 25.97 0.14 1.02
中欧量化动力混合C 413.70 25.97 0.14 1.02
127 600188 兖矿能源 中欧量化驱动混合 3988.37 112.13 0.04 0.98
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 46246.16 1880.00 -- 6.09
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 46246.16 1880.00 -- 6.09
中欧新兴价值一年持有混合A 15079.20 613.00 -- 3.32
中欧新兴价值一年持有混合C 15079.20 613.00 -- 3.32
中欧港股通精选一年持有混合A 6887.73 280.00 -- 5.95
中欧港股通精选一年持有混合C 6887.73 280.00 -- 5.95
中欧多元价值三年持有混合A 5475.96 222.60 -- 3.49
中欧多元价值三年持有混合C 5475.96 222.60 -- 3.49
中欧量化动能混合A 544.93 15.32 0.01 1.25
中欧量化动能混合C 544.93 15.32 0.01 1.25
中欧量化先锋混合A 315.15 8.86 0.00 0.94
中欧量化先锋混合C 315.15 8.86 0.00 0.94
中欧量化动力混合A 397.32 11.17 0.00 0.98
中欧量化动力混合C 397.32 11.17 0.00 0.98
中欧丰泰港股通混合A 983.96 40.00 -- 5.48
中欧丰泰港股通混合C 983.96 40.00 -- 5.48
128 300502 新易盛 中欧量化驱动混合 3677.60 75.83 0.17 0.90
中欧量化动能混合A 395.27 8.15 0.02 0.90
中欧量化动能混合C 395.27 8.15 0.02 0.90
中欧量化先锋混合A 288.57 5.95 0.01 0.86
中欧量化先锋混合C 288.57 5.95 0.01 0.86
中欧量化动力混合A 362.78 7.48 0.02 0.90
中欧量化动力混合C 362.78 7.48 0.02 0.90
129 300394 天孚通信 中欧量化驱动混合 3640.05 70.38 0.20 0.89
中欧量化动能混合A 391.00 7.56 0.02 0.89
中欧量化动能混合C 391.00 7.56 0.02 0.89
中欧量化先锋混合A 286.01 5.53 0.02 0.85
中欧量化先锋混合C 286.01 5.53 0.02 0.85
中欧量化动力混合A 358.94 6.94 0.02 0.89
中欧量化动力混合C 358.94 6.94 0.02 0.89
130 002230 科大讯飞 中欧量化驱动混合 3516.41 55.22 0.03 0.86
中欧量化动能混合A 380.17 5.97 0.00 0.87
中欧量化动能混合C 380.17 5.97 0.00 0.87
131 601699 潞安环能 中欧数据挖掘混合A 575.49 26.23 0.02 0.85
中欧数据挖掘混合C 575.49 26.23 0.02 0.85
中欧红利优享灵活配置混合A 14659.10 668.14 0.58 4.21
中欧红利优享灵活配置混合C 14659.10 668.14 0.58 4.21
中欧金安量化混合A 689.79 31.44 0.03 0.86
中欧金安量化混合C 689.79 31.44 0.03 0.86
中欧中证500指数增强A 356.52 16.25 0.01 2.27
中欧中证500指数增强C 356.52 16.25 0.01 2.27
132 002179 中航光电 中欧数据挖掘混合A 561.35 10.38 0.01 0.83
中欧数据挖掘混合C 561.35 10.38 0.01 0.83
中欧招益稳健一年持有混合A 540.80 10.00 0.01 0.44
中欧招益稳健一年持有混合C 540.80 10.00 0.01 0.44
中欧金安量化混合A 744.44 13.77 0.01 0.93
中欧金安量化混合C 744.44 13.77 0.01 0.93
133 603757 大元泵业 中欧数据挖掘混合A 539.35 20.55 -- 0.80
中欧数据挖掘混合C 539.35 20.55 -- 0.80
中欧金安量化混合A 774.90 29.52 -- 0.96
中欧金安量化混合C 774.90 29.52 -- 0.96
134 002389 航天彩虹 中欧数据挖掘混合A 503.27 22.19 0.02 0.74
中欧数据挖掘混合C 503.27 22.19 0.02 0.74
中欧金安量化混合A 654.09 28.84 0.03 0.81
中欧金安量化混合C 654.09 28.84 0.03 0.81
135 002937 兴瑞科技 中欧数据挖掘混合A 497.62 19.34 0.07 0.74
中欧数据挖掘混合C 497.62 19.34 0.07 0.74
中欧金安量化混合A 728.67 28.32 0.10 0.91
中欧金安量化混合C 728.67 28.32 0.10 0.91
136 600353 旭光电子 中欧数据挖掘混合A 441.17 34.52 0.30 0.65
中欧数据挖掘混合C 441.17 34.52 0.30 0.65
中欧金安量化混合A 557.21 43.60 0.39 0.69
中欧金安量化混合C 557.21 43.60 0.39 0.69
中欧小盘成长混合A 559.38 43.77 0.39 0.95
中欧小盘成长混合C 559.38 43.77 0.39 0.95
137 601633 长城汽车 中欧数据挖掘混合A 422.58 15.13 -- 0.62
中欧数据挖掘混合C 422.58 15.13 -- 0.62
中欧先进制造股票A 17471.99 625.56 -- 3.57
中欧先进制造股票C 17471.99 625.56 -- 3.57
138 688556 高测股份 中欧数据挖掘混合A 402.05 5.65 0.15 0.59
中欧数据挖掘混合C 402.05 5.65 0.15 0.59
中欧智能制造混合A 2085.81 29.31 0.80 8.14
中欧智能制造混合C 2085.81 29.31 0.80 8.14
中欧科创主题混合(LOF)C 5498.26 77.27 2.10 8.00
中欧科创主题混合(LOF)A 5498.26 77.27 2.10 8.00
中欧创新未来混合(LOF) 25674.46 360.80 9.80 4.47
139 300034 钢研高纳 中欧数据挖掘混合A 397.10 10.55 0.02 0.59
中欧数据挖掘混合C 397.10 10.55 0.02 0.59
中欧金安量化混合A 470.51 12.50 0.03 0.59
中欧金安量化混合C 470.51 12.50 0.03 0.59
140 600584 长电科技 中欧瑾通灵活配置混合A 2596.00 80.00 0.11 0.49
中欧瑾通灵活配置混合C 2596.00 80.00 0.11 0.49
中欧可转债债券A 1298.00 40.00 0.05 0.96
中欧可转债债券C 1298.00 40.00 0.05 0.96
中欧瑾利混合A 519.20 16.00 0.02 1.04
中欧瑾利混合C 519.20 16.00 0.02 1.04
中欧融益稳健一年混合A 389.40 12.00 0.02 0.64
中欧融益稳健一年混合C 389.40 12.00 0.02 0.64
中欧精益稳健一年混合 908.60 28.00 0.04 0.63
中欧丰利债券A 908.60 28.00 0.04 0.62
中欧丰利债券C 908.60 28.00 0.04 0.62
中欧智能制造混合A 1239.27 38.19 0.05 4.84
中欧智能制造混合C 1239.27 38.19 0.05 4.84
中欧科创主题混合(LOF)C 3384.21 104.29 0.14 4.93
中欧科创主题混合(LOF)A 3384.21 104.29 0.14 4.93
中欧创新未来混合(LOF) 21451.14 661.05 0.89 3.73
141 002991 甘源食品 中欧消费主题股票A 14368.64 156.03 4.28 10.04
中欧消费主题股票C 14368.64 156.03 4.28 10.04
中欧品质消费股票A 2549.88 27.69 0.76 9.52
中欧品质消费股票C 2549.88 27.69 0.76 9.52
中欧内需成长混合A 4179.04 45.38 1.25 10.00
中欧内需成长混合C 4179.04 45.38 1.25 10.00
142 688526 科前生物 中欧消费主题股票A 13077.21 480.60 3.85 9.13
中欧消费主题股票C 13077.21 480.60 3.85 9.13
中欧品质消费股票A 2103.63 77.31 0.62 7.86
中欧品质消费股票C 2103.63 77.31 0.62 7.86
中欧内需成长混合A 3335.36 122.58 0.98 7.98
中欧内需成长混合C 3335.36 122.58 0.98 7.98
143 300767 震安科技 中欧消费主题股票A 11779.08 286.60 2.43 8.23
中欧消费主题股票C 11779.08 286.60 2.43 8.23
中欧品质消费股票A 2057.16 50.05 0.43 7.68
中欧品质消费股票C 2057.16 50.05 0.43 7.68
中欧内需成长混合A 3466.87 84.35 0.72 8.30
中欧内需成长混合C 3466.87 84.35 0.72 8.30
144 603345 安井食品 中欧消费主题股票A 11124.57 67.99 -- 7.77
中欧消费主题股票C 11124.57 67.99 -- 7.77
中欧品质消费股票A 2033.68 12.43 -- 7.60
中欧品质消费股票C 2033.68 12.43 -- 7.60
中欧内需成长混合A 2094.46 12.80 -- 5.01
中欧内需成长混合C 2094.46 12.80 -- 5.01
145 603708 家家悦 中欧消费主题股票A 8875.29 659.87 4.20 6.20
中欧消费主题股票C 8875.29 659.87 4.20 6.20
中欧品质消费股票A 1659.03 123.35 0.79 6.20
中欧品质消费股票C 1659.03 123.35 0.79 6.20
中欧内需成长混合A 1851.93 137.69 0.88 4.43
中欧内需成长混合C 1851.93 137.69 0.88 4.43
146 300151 昌红科技 中欧消费主题股票A 8112.14 397.07 1.26 5.67
中欧消费主题股票C 8112.14 397.07 1.26 5.67
中欧品质消费股票A 1516.31 74.22 0.24 5.66
中欧品质消费股票C 1516.31 74.22 0.24 5.66
中欧内需成长混合A 2378.46 116.42 0.37 5.69
中欧内需成长混合C 2378.46 116.42 0.37 5.69
147 603566 普莱柯 中欧消费主题股票A 7346.73 258.51 -- 5.13
中欧消费主题股票C 7346.73 258.51 -- 5.13
中欧品质消费股票A 1296.52 45.62 -- 4.84
中欧品质消费股票C 1296.52 45.62 -- 4.84
中欧内需成长混合A 2208.23 77.70 -- 5.29
中欧内需成长混合C 2208.23 77.70 -- 5.29
148 600398 海澜之家 中欧消费主题股票A 7059.50 1131.33 2.28 4.93
中欧消费主题股票C 7059.50 1131.33 2.28 4.93
149 603877 太平鸟 中欧消费主题股票A 6493.24 307.88 -- 4.54
中欧消费主题股票C 6493.24 307.88 -- 4.54
中欧品质消费股票A 1104.91 52.39 -- 4.13
中欧品质消费股票C 1104.91 52.39 -- 4.13
中欧内需成长混合A 1791.60 84.95 -- 4.29
中欧内需成长混合C 1791.60 84.95 -- 4.29
150 03690 美团-W 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 59042.03 470.00 -- 7.77
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 59042.03 470.00 -- 7.77
中欧品质消费股票A 2011.20 16.01 -- 7.51
中欧品质消费股票C 2011.20 16.01 -- 7.51
中欧互联网混合A 16542.95 131.69 -- 3.92
中欧互联网混合C 16542.95 131.69 -- 3.92
中欧悦享生活混合A 13334.70 106.15 -- 3.95
中欧悦享生活混合C 13334.70 106.15 -- 3.95
中欧港股通精选一年持有混合A 9170.36 73.00 -- 7.92
中欧港股通精选一年持有混合C 9170.36 73.00 -- 7.92
中欧丰泰港股通混合A 1194.41 9.51 -- 6.65
中欧丰泰港股通混合C 1194.41 9.51 -- 6.65
中欧行业景气一年持有混合A 1888.09 15.03 -- 3.70
中欧行业景气一年持有混合C 1888.09 15.03 -- 3.70
151 02669 中海物业 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 48272.30 5750.00 -- 6.35
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 48272.30 5750.00 -- 6.35
中欧港股通精选一年持有混合A 5876.63 700.00 -- 5.08
中欧港股通精选一年持有混合C 5876.63 700.00 -- 5.08
中欧丰泰港股通混合A 671.61 80.00 -- 3.74
中欧丰泰港股通混合C 671.61 80.00 -- 3.74
152 01268 美东汽车 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 44488.34 3000.00 -- 5.85
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 44488.34 3000.00 -- 5.85
中欧港股通精选一年持有混合A 7118.13 480.00 -- 6.15
中欧港股通精选一年持有混合C 7118.13 480.00 -- 6.15
中欧丰泰港股通混合A 978.74 66.00 -- 5.45
中欧丰泰港股通混合C 978.74 66.00 -- 5.45
153 00883 中国海洋石油 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 37766.94 3700.00 -- 4.97
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 37766.94 3700.00 -- 4.97
中欧心益稳健6个月混合A 510.36 50.00 -- 0.56
中欧心益稳健6个月混合C 510.36 50.00 -- 0.56
中欧瑾利混合A 764.53 74.90 -- 1.53
中欧瑾利混合C 764.53 74.90 -- 1.53
中欧生益稳健一年混合A 408.29 40.00 -- 0.65
中欧生益稳健一年混合C 408.29 40.00 -- 0.65
中欧研究精选混合A 10374.68 1016.40 -- 4.68
中欧研究精选混合C 10374.68 1016.40 -- 4.68
中欧精益稳健一年混合 2245.60 220.00 -- 1.55
中欧招益稳健一年持有混合A 510.50 50.00 -- 0.41
中欧招益稳健一年持有混合C 510.50 50.00 -- 0.41
中欧港股通精选一年持有混合A 5614.00 550.00 -- 4.85
中欧港股通精选一年持有混合C 5614.00 550.00 -- 4.85
中欧丰利债券A 1429.40 140.00 -- 0.98
中欧丰利债券C 1429.40 140.00 -- 0.98
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF) 27.56 2.70 -- 0.53
中欧融享增益一年持有混合A 1940.40 190.10 -- 1.64
中欧融享增益一年持有混合C 1940.40 190.10 -- 1.64
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1818.94 178.20 -- 1.61
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1818.94 178.20 -- 1.61
中欧丰泰港股通混合A 816.58 80.00 -- 4.55
中欧丰泰港股通混合C 816.58 80.00 -- 4.55
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 39.82 3.90 -- 0.58
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 28.58 2.80 -- 0.55
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF) 28.59 2.80 -- 0.55
154 03900 绿城中国 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 36003.16 4040.00 -- 4.74
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 36003.16 4040.00 -- 4.74
中欧港股通精选一年持有混合A 4455.84 500.00 -- 3.85
中欧港股通精选一年持有混合C 4455.84 500.00 -- 3.85
中欧丰泰港股通混合A 891.17 100.00 -- 4.96
中欧丰泰港股通混合C 891.17 100.00 -- 4.96
155 02382 舜宇光学科技 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 32416.87 390.00 -- 4.27
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 32416.87 390.00 -- 4.27
中欧匠心两年持有期混合A 9949.49 119.70 -- 2.62
中欧匠心两年持有期混合C 9949.49 119.70 -- 2.62
中欧港股通精选一年持有混合A 4987.21 60.00 -- 4.31
中欧港股通精选一年持有混合C 4987.21 60.00 -- 4.31
中欧丰泰港股通混合A 748.08 9.00 -- 4.17
中欧丰泰港股通混合C 748.08 9.00 -- 4.17
156 03968 招商银行 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 23024.67 655.90 -- 3.03
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 23024.67 655.90 -- 3.03
中欧双利债券A 2398.90 70.00 0.00 0.86
中欧双利债券C 2398.90 70.00 0.00 0.86
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 46.95 1.37 0.00 0.64
中欧心益稳健6个月混合A 1028.10 30.00 0.00 1.13
中欧心益稳健6个月混合C 1028.10 30.00 0.00 1.13
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF) 41.47 1.21 0.00 0.80
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 46.95 1.37 0.00 0.64
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 49.01 1.43 0.00 0.94
157 600570 恒生电子 中欧双利债券A 2504.00 47.05 0.11 0.90
中欧双利债券C 2504.00 47.05 0.11 0.90
中欧电子信息产业沪港深股票A 49875.38 937.15 2.10 9.78
中欧时代智慧混合A 6127.11 115.13 0.26 6.41
中欧时代智慧混合C 6127.11 115.13 0.26 6.41
中欧电子信息产业沪港深股票C 49875.38 937.15 2.10 9.78
中欧远见两年定期开放混合C 30985.59 582.22 1.31 6.45
中欧远见两年定期开放混合A 30985.59 582.22 1.31 6.45
中欧创新未来混合(LOF) 57268.13 1076.06 2.42 9.97
158 300059 东方财富 中欧双利债券A 2291.83 114.42 0.01 0.82
中欧双利债券C 2291.83 114.42 0.01 0.82
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 874.11 43.64 0.00 0.65
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 874.11 43.64 0.00 0.65
中欧鼎利债券E 298.45 14.90 0.00 0.55
中欧鼎利债券C 298.45 14.90 0.00 0.55
中欧心益稳健6个月混合A 500.75 25.00 0.00 0.55
中欧心益稳健6个月混合C 500.75 25.00 0.00 0.55
中欧达益稳健一年混合A 451.88 22.56 0.00 1.08
中欧达益稳健一年混合C 451.88 22.56 0.00 1.08
中欧悦享生活混合A 11914.71 594.84 0.05 3.53
中欧悦享生活混合C 11914.71 594.84 0.05 3.53
中欧研究精选混合A 7346.43 366.77 0.03 3.32
中欧研究精选混合C 7346.43 366.77 0.03 3.32
中欧睿智精选一年混合(FOF) 874.11 43.64 0.00 0.35
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 874.11 43.64 0.00 0.55
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 874.11 43.64 0.00 0.55
中欧汇选混合(FOF-LOF)C 515.57 25.74 0.00 0.55
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 874.11 43.64 0.00 0.65
中欧鼎利债券A 298.45 14.90 0.00 0.55
中欧汇选混合(FOF-LOF)A 515.57 25.74 0.00 0.55
159 300124 汇川技术 中欧双利债券A 1999.33 28.44 0.01 0.72
中欧双利债券C 1999.33 28.44 0.01 0.72
中欧心益稳健6个月混合A 702.51 9.99 0.00 0.78
中欧心益稳健6个月混合C 702.51 9.99 0.00 0.78
中欧达益稳健一年混合A 525.14 7.47 0.00 1.26
中欧达益稳健一年混合C 525.14 7.47 0.00 1.26
中欧稳宁9个月债券A 80.14 1.14 0.00 0.38
中欧稳宁9个月债券C 80.14 1.14 0.00 0.38
中欧招益稳健一年持有混合A 1195.10 17.00 0.01 0.96
中欧招益稳健一年持有混合C 1195.10 17.00 0.01 0.96
160 002352 顺丰控股 中欧双利债券A 1925.56 34.77 0.01 0.69
中欧双利债券C 1925.56 34.77 0.01 0.69
161 300760 迈瑞医疗 中欧医疗健康混合A 367264.51 1178.22 9.69 6.17
中欧医疗健康混合C 367264.51 1178.22 9.69 6.17
中欧医疗创新股票A 61583.55 197.57 1.62 5.17
中欧医疗创新股票C 61583.55 197.57 1.62 5.17
中欧创业板两年混合C 7920.52 25.41 0.21 5.81
中欧创业板两年混合A 7920.52 25.41 0.21 5.81
162 600085 同仁堂 中欧医疗健康混合A 294009.07 5332.05 10.24 4.94
中欧医疗健康混合C 294009.07 5332.05 10.24 4.94
中欧沪深300指数增强A 393.15 7.13 0.01 1.27
中欧沪深300指数增强C 393.15 7.13 0.01 1.27
163 300759 康龙化成 中欧医疗健康混合A 237562.15 4851.18 5.15 3.99
中欧医疗健康混合C 237562.15 4851.18 5.15 3.99
中欧医疗创新股票A 55168.61 1126.58 1.20 4.63
中欧医疗创新股票C 55168.61 1126.58 1.20 4.63
164 600436 片仔癀 中欧医疗健康混合A 231122.08 812.72 12.77 3.89
中欧医疗健康混合C 231122.08 812.72 12.77 3.89
中欧医疗创新股票A 48939.15 172.09 2.70 4.11
中欧医疗创新股票C 48939.15 172.09 2.70 4.11
165 000963 华东医药 中欧医疗健康混合A 227891.04 4917.80 2.81 3.83
中欧医疗健康混合C 227891.04 4917.80 2.81 3.83
166 002821 凯莱英 中欧医疗健康混合A 220624.22 1654.72 7.08 3.71
中欧医疗健康混合C 220624.22 1654.72 7.08 3.71
中欧医疗创新股票A 54121.30 405.92 1.74 4.54
中欧医疗创新股票C 54121.30 405.92 1.74 4.54
167 601229 上海银行 中欧康裕混合A 719.10 120.05 0.02 1.02
中欧康裕混合C 719.10 120.05 0.02 1.02
168 000999 华润三九 中欧康裕混合A 406.75 7.08 0.01 0.58
中欧康裕混合C 406.75 7.08 0.01 0.58
169 002987 京北方 中欧电子信息产业沪港深股票A 21978.14 658.23 5.05 4.31
中欧电子信息产业沪港深股票C 21978.14 658.23 5.05 4.31
中欧创新未来混合(LOF) 22268.55 666.92 5.12 3.87
170 002410 广联达 中欧电子信息产业沪港深股票A 17790.06 239.44 0.24 3.49
中欧电子信息产业沪港深股票C 17790.06 239.44 0.24 3.49
171 688201 信安世纪 中欧电子信息产业沪港深股票A 16128.27 295.99 -- 3.16
中欧电子信息产业沪港深股票C 16128.27 295.99 -- 3.16
中欧创新未来混合(LOF) 21212.07 389.28 -- 3.69
172 600845 宝信软件 中欧电子信息产业沪港深股票A 12763.56 219.31 3.99 2.50
中欧电子信息产业沪港深股票C 12763.56 219.31 3.99 2.50
173 688036 传音控股 中欧瑾灵灵活配置混合A 34.41 0.34 0.00 0.73
中欧瑾灵灵活配置混合C 34.41 0.34 0.00 0.73
174 600938 中国海油 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 22327.96 1310.33 0.75 9.69
中欧研究精选混合A 9169.23 538.10 0.31 4.14
中欧研究精选混合C 9169.23 538.10 0.31 4.14
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 22327.96 1310.33 0.75 9.69
175 601766 中国中车 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 10405.29 1700.21 0.18 4.51
中欧先进制造股票A 27629.47 4514.62 0.47 5.65
中欧先进制造股票C 27629.47 4514.62 0.47 5.65
中欧研究精选混合A 7684.59 2051.00 -- 3.47
中欧研究精选混合C 7684.59 2051.00 -- 3.47
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 10405.29 1700.21 0.18 4.51
176 601225 陕西煤业 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 9818.58 482.72 0.97 4.26
中欧融益稳健一年混合A 406.80 20.00 0.04 0.67
中欧融益稳健一年混合C 406.80 20.00 0.04 0.67
中欧周期景气混合发起A 104.75 5.15 0.01 4.78
中欧周期景气混合发起C 104.75 5.15 0.01 4.78
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 9818.58 482.72 0.97 4.26
177 000425 徐工机械 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 7058.75 1018.58 0.21 3.06
中欧成长先锋混合A 4622.05 666.96 0.14 4.88
中欧成长先锋混合C 4622.05 666.96 0.14 4.88
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 7058.75 1018.58 0.21 3.06
178 603993 洛阳钼业 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 5256.28 877.51 4.39 2.28
中欧产业前瞻混合A 8326.10 1390.00 6.95 4.67
中欧产业前瞻混合C 8326.10 1390.00 6.95 4.67
中欧景气前瞻一年持有混合A 3805.15 635.25 3.18 4.63
中欧景气前瞻一年持有混合C 3805.15 635.25 3.18 4.63
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 5256.28 877.51 4.39 2.28
179 603659 璞泰来 中欧先进制造股票A 17607.31 352.78 -- 3.60
中欧先进制造股票C 17607.31 352.78 -- 3.60
180 601377 兴业证券 中欧红利优享灵活配置混合A 14551.33 2377.67 1.50 4.18
中欧红利优享灵活配置混合C 14551.33 2377.67 1.50 4.18
181 000951 中国重汽 中欧红利优享灵活配置混合A 13810.62 817.68 0.70 3.96
中欧红利优享灵活配置混合C 13810.62 817.68 0.70 3.96
182 601958 金钼股份 中欧红利优享灵活配置混合A 13062.29 1120.27 1.45 3.75
中欧红利优享灵活配置混合C 13062.29 1120.27 1.45 3.75
183 002142 宁波银行 中欧红利优享灵活配置混合A 12394.98 453.86 0.07 3.56
中欧红利优享灵活配置混合C 12394.98 453.86 0.07 3.56
中欧招益稳健一年持有混合A 491.58 18.00 0.00 0.40
中欧招益稳健一年持有混合C 491.58 18.00 0.00 0.40
184 600970 中材国际 中欧红利优享灵活配置混合A 11603.26 1037.86 0.60 3.33
中欧红利优享灵活配置混合C 11603.26 1037.86 0.60 3.33
185 002851 麦格米特 中欧红利优享灵活配置混合A 10646.24 387.14 0.97 3.06
中欧红利优享灵活配置混合C 10646.24 387.14 0.97 3.06
186 002832 比音勒芬 中欧睿泓定期开放混合 3852.01 119.63 0.31 3.01
187 002812 恩捷股份 中欧睿泓定期开放混合 3017.37 26.51 0.04 2.36
188 002384 东山精密 中欧睿泓定期开放混合 2577.30 85.20 0.07 2.01
189 603019 中科曙光 中欧可转债债券A 1916.50 50.00 -- 1.42
中欧可转债债券C 1916.50 50.00 -- 1.42
中欧互联网混合A 9785.46 255.29 -- 2.32
中欧互联网混合C 9785.46 255.29 -- 2.32
190 300986 志特新材 中欧可转债债券A 1571.20 40.00 -- 1.16
中欧可转债债券C 1571.20 40.00 -- 1.16
191 002092 中泰化学 中欧可转债债券A 1450.00 200.00 0.08 1.07
中欧可转债债券C 1450.00 200.00 0.08 1.07
192 300323 华灿光电 中欧可转债债券A 1378.86 180.01 0.20 1.02
中欧可转债债券C 1378.86 180.01 0.20 1.02
193 603061 金海通 中欧可转债债券A 1354.68 12.00 -- 1.00
中欧可转债债券C 1354.68 12.00 -- 1.00
194 603076 乐惠国际 中欧可转债债券A 1339.50 30.00 0.29 0.99
中欧可转债债券C 1339.50 30.00 0.29 0.99
195 300785 值得买 中欧可转债债券A 1246.75 25.00 0.33 0.92
中欧可转债债券C 1246.75 25.00 0.33 0.92
196 000568 泸州老窖 中欧时代智慧混合A 9236.14 36.25 0.02 9.67
中欧时代智慧混合C 9236.14 36.25 0.02 9.67
中欧远见两年定期开放混合C 45997.24 180.53 0.12 9.57
中欧阿尔法混合A 73449.66 288.28 0.20 8.26
中欧阿尔法混合C 73449.66 288.28 0.20 8.26
中欧核心消费股票发起A 501.94 1.97 0.00 9.68
中欧核心消费股票发起C 501.94 1.97 0.00 9.68
中欧远见两年定期开放混合A 45997.24 180.53 0.12 9.57
197 600809 山西汾酒 中欧时代智慧混合A 8594.22 31.55 0.07 9.00
中欧时代智慧混合C 8594.22 31.55 0.07 9.00
中欧远见两年定期开放混合C 14821.83 54.41 0.13 3.08
中欧阿尔法混合A 51193.82 187.94 0.43 5.75
中欧阿尔法混合C 51193.82 187.94 0.43 5.75
中欧达益稳健一年混合A 313.26 1.15 0.00 0.75
中欧达益稳健一年混合C 313.26 1.15 0.00 0.75
中欧核心消费股票发起A 482.15 1.77 0.00 9.29
中欧核心消费股票发起C 482.15 1.77 0.00 9.29
中欧远见两年定期开放混合A 14821.83 54.41 0.13 3.08
198 600702 舍得酒业 中欧时代智慧混合A 7094.27 36.01 0.11 7.43
中欧时代智慧混合C 7094.27 36.01 0.11 7.43
中欧远见两年定期开放混合C 20379.95 103.45 0.31 4.24
中欧核心消费股票发起A 512.20 2.60 0.01 9.87
中欧核心消费股票发起C 512.20 2.60 0.01 9.87
中欧远见两年定期开放混合A 20379.95 103.45 0.31 4.24
199 002415 海康威视 中欧时代智慧混合A 3516.58 82.43 0.01 3.68
中欧时代智慧混合C 3516.58 82.43 0.01 3.68
中欧远见两年定期开放混合C 11205.60 262.67 0.03 2.33
中欧远见两年定期开放混合A 11205.60 262.67 0.03 2.33
200 600066 宇通客车 中欧时代智慧混合A 3483.59 282.53 0.70 3.65
中欧时代智慧混合C 3483.59 282.53 0.70 3.65
201 300285 国瓷材料 中欧时代智慧混合A 3376.71 119.15 0.15 3.53
中欧时代智慧混合C 3376.71 119.15 0.15 3.53
中欧远见两年定期开放混合C 16773.04 591.85 0.75 3.49
中欧远见两年定期开放混合A 16773.04 591.85 0.75 3.49
202 002568 百润股份 中欧嘉泽灵活配置混合 2583.38 63.15 0.09 2.47
203 601636 旗滨集团 中欧嘉泽灵活配置混合 2580.17 247.38 0.10 2.47
中欧嘉益一年混合A 1608.67 154.24 0.06 2.67
中欧嘉益一年混合C 1608.67 154.24 0.06 2.67
204 603456 九洲药业 中欧医疗创新股票A 46899.61 1409.24 1.76 3.93
中欧医疗创新股票C 46899.61 1409.24 1.76 3.93
205 000783 长江证券 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 538.62 96.70 0.02 0.40
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 538.62 96.70 0.02 0.40
中欧睿智精选一年混合(FOF) 538.57 96.69 0.02 0.22
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 538.62 96.70 0.02 0.34
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 538.62 96.70 0.02 0.34
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 538.62 96.70 0.02 0.40
206 002466 天齐锂业 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 485.59 6.43 0.00 0.36
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 485.59 6.43 0.00 0.36
中欧睿智精选一年混合(FOF) 375.33 4.97 0.00 0.15
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 485.59 6.43 0.00 0.31
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 485.59 6.43 0.00 0.31
中欧汇选混合(FOF-LOF)C 486.35 6.44 0.00 0.52
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 485.59 6.43 0.00 0.36
中欧汇选混合(FOF-LOF)A 486.35 6.44 0.00 0.52
207 001286 陕西能源 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 36.16 3.77 -- 0.03
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 36.16 3.77 -- 0.03
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 36.16 3.77 -- 0.02
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 36.16 3.77 -- 0.02
中欧汇选混合(FOF-LOF)C 36.16 3.77 -- 0.04
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 36.16 3.77 -- 0.03
中欧汇选混合(FOF-LOF)A 36.16 3.77 -- 0.04
208 301281 科源制药 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 10.63 0.24 -- 0.01
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 10.63 0.24 -- 0.01
中欧汇选混合(FOF-LOF)C 10.63 0.24 -- 0.01
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 10.63 0.24 -- 0.01
中欧汇选混合(FOF-LOF)A 10.63 0.24 -- 0.01
209 301141 中科磁业 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 10.78 0.26 -- 0.01
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 10.78 0.26 -- 0.01
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 10.78 0.26 -- 0.01
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 10.78 0.26 -- 0.01
中欧汇选混合(FOF-LOF)C 10.78 0.26 -- 0.01
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 10.78 0.26 -- 0.01
中欧汇选混合(FOF-LOF)A 10.78 0.26 -- 0.01
210 301203 国泰环保 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 10.35 0.22 -- 0.01
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 10.35 0.22 -- 0.01
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 10.35 0.22 -- 0.01
211 001287 中电港 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 16.47 1.39 -- 0.01
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 16.47 1.39 -- 0.01
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 16.47 1.39 -- 0.01
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 16.47 1.39 -- 0.01
中欧汇选混合(FOF-LOF)C 14.64 1.23 -- 0.02
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 16.47 1.39 -- 0.01
中欧汇选混合(FOF-LOF)A 14.64 1.23 -- 0.02
212 00902 华能国际电力股份 中欧匠心两年持有期混合A 7530.05 2087.80 -- 1.99
中欧匠心两年持有期混合C 7530.05 2087.80 -- 1.99
中欧融益稳健一年混合A 649.20 180.00 -- 1.07
中欧融益稳健一年混合C 649.20 180.00 -- 1.07
中欧精益稳健一年混合 973.81 270.00 -- 0.67
中欧瑾尚混合A 72.13 20.00 -- 0.71
中欧瑾尚混合C 72.13 20.00 -- 0.71
中欧丰利债券A 974.70 270.00 -- 0.67
中欧丰利债券C 974.70 270.00 -- 0.67
中欧融享增益一年持有混合A 757.40 210.00 -- 0.64
中欧融享增益一年持有混合C 757.40 210.00 -- 0.64
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 757.40 210.00 -- 0.67
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 757.40 210.00 -- 0.67
213 600026 中远海能 中欧匠心两年持有期混合A 4013.38 296.41 0.14 1.06
中欧匠心两年持有期混合C 4013.38 296.41 0.14 1.06
中欧融益稳健一年混合A 425.45 60.00 -- 0.70
中欧融益稳健一年混合C 425.45 60.00 -- 0.70
214 002839 张家港行 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 88.08 19.66 0.01 1.20
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF) 47.31 10.56 0.01 0.91
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 51.39 11.47 0.01 0.75
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 88.08 19.66 0.01 1.20
215 601098 中南传媒 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 80.32 6.90 0.02 1.09
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF) 114.19 9.81 0.02 2.20
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 80.32 6.90 0.02 1.09
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 117.68 10.11 0.03 2.27
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF) 118.15 10.15 0.03 2.28
216 03613 同仁堂国药 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 50.91 4.30 -- 0.69
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF) 78.11 6.60 -- 1.50
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 230.88 19.50 -- 3.38
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 50.91 4.30 -- 0.69
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 62.73 5.30 -- 1.21
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF) 98.27 8.30 -- 1.89
217 600993 马应龙 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 47.06 1.73 0.01 0.64
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF) 50.32 1.85 0.01 0.97
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 53.58 1.97 0.01 0.79
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 47.06 1.73 0.01 0.64
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 51.95 1.91 0.01 1.00
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF) 51.68 1.90 0.01 1.00
218 603043 广州酒家 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 29.64 1.00 -- 0.40
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF) 30.53 1.03 -- 0.59
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 24.30 0.82 -- 0.36
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 29.64 1.00 -- 0.40
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 31.42 1.06 -- 0.61
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF) 31.42 1.06 -- 0.61
219 603096 新经典 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 29.71 1.31 0.02 0.40
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF) 25.40 1.12 0.02 0.49
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 34.47 1.52 0.03 0.51
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 29.71 1.31 0.02 0.40
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 25.86 1.14 0.02 0.50
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF) 25.86 1.14 0.02 0.50
220 603203 快克智能 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 20.98 0.61 0.01 0.29
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF) 19.61 0.57 0.01 0.38
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 20.98 0.61 0.01 0.29
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 19.95 0.58 0.01 0.38
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF) 20.30 0.59 0.01 0.39
221 601949 中国出版 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 18.97 3.11 -- 0.26
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 18.97 3.11 -- 0.26
222 000988 华工科技 中欧嘉和三年混合A 5482.63 215.77 0.21 3.17
中欧嘉和三年混合C 5482.63 215.77 0.21 3.17
中欧均衡成长混合A 4933.01 194.14 0.19 3.22
中欧均衡成长混合C 4933.01 194.14 0.19 3.22
中欧价值成长混合A 8158.83 321.09 0.32 3.29
中欧价值成长混合C 8158.83 321.09 0.32 3.29
223 000729 燕京啤酒 中欧真益稳健一年混合A 346.19 24.71 0.01 0.99
中欧真益稳健一年混合C 346.19 24.71 0.01 0.99
224 601186 中国铁建 中欧鼎利债券E 424.91 47.16 0.02 0.79
中欧鼎利债券C 424.91 47.16 0.02 0.79
中欧鼎利债券A 424.91 47.16 0.02 0.79
225 002368 太极股份 中欧鼎利债券E 390.59 9.26 0.02 0.72
中欧鼎利债券C 390.59 9.26 0.02 0.72
中欧鼎利债券A 390.59 9.26 0.02 0.72
226 300474 景嘉微 中欧鼎利债券E 369.66 3.03 0.01 0.68
中欧鼎利债券C 369.66 3.03 0.01 0.68
中欧鼎利债券A 369.66 3.03 0.01 0.68
227 600028 中国石化 中欧心益稳健6个月混合A 1069.71 190.34 0.00 1.18
中欧心益稳健6个月混合C 1069.71 190.34 0.00 1.18
228 000792 盐湖股份 中欧心益稳健6个月混合A 450.11 20.13 0.00 0.50
中欧心益稳健6个月混合C 450.11 20.13 0.00 0.50
229 000858 五粮液 中欧阿尔法混合A 39789.63 201.98 0.05 4.47
中欧阿尔法混合C 39789.63 201.98 0.05 4.47
中欧招益稳健一年持有混合A 591.00 3.00 0.00 0.48
中欧招益稳健一年持有混合C 591.00 3.00 0.00 0.48
230 300737 科顺股份 中欧创业板两年混合C 11528.84 979.51 1.11 8.45
中欧创业板两年混合A 11528.84 979.51 1.11 8.45
231 300770 新媒股份 中欧创业板两年混合C 5162.46 111.79 0.48 3.79
中欧创业板两年混合A 5162.46 111.79 0.48 3.79
232 000063 中兴通讯 中欧添益一年混合A 195.36 6.00 0.00 0.92
中欧添益一年混合C 195.36 6.00 0.00 0.92
中欧洞见一年持有混合 13798.32 423.78 0.12 5.12
中欧优质企业混合A 12583.46 386.47 0.11 5.10
中欧优质企业混合C 12583.46 386.47 0.11 5.10
233 01024 快手-W 中欧互联网混合A 19533.23 369.11 -- 4.63
中欧互联网混合C 19533.23 369.11 -- 4.63
234 002468 申通快递 中欧互联网混合A 12979.72 1167.24 0.78 3.08
中欧互联网混合C 12979.72 1167.24 0.78 3.08
235 300413 芒果超媒 中欧互联网混合A 12312.30 330.62 0.32 2.92
中欧互联网混合C 12312.30 330.62 0.32 2.92
236 09992 泡泡玛特 中欧互联网混合A 11760.57 627.90 -- 2.79
中欧互联网混合C 11760.57 627.90 -- 2.79
237 688031 星环科技 中欧互联网混合A 11525.65 96.05 -- 2.73
中欧互联网混合C 11525.65 96.05 -- 2.73
238 002558 巨人网络 中欧互联网混合A 11330.42 859.67 2.01 2.69
中欧互联网混合C 11330.42 859.67 2.01 2.69
239 600009 上海机场 中欧达益稳健一年混合A 278.09 4.99 0.00 0.67
中欧达益稳健一年混合C 278.09 4.99 0.00 0.67
240 001979 招商蛇口 中欧达益稳健一年混合A 272.40 20.00 0.00 0.65
中欧达益稳健一年混合C 272.40 20.00 0.00 0.65
241 000768 中航西飞 中欧达益稳健一年混合A 257.30 10.00 0.00 0.62
中欧达益稳健一年混合C 257.30 10.00 0.00 0.62
中欧高端装备股票发起A 257.30 10.00 0.00 3.75
中欧高端装备股票发起C 257.30 10.00 0.00 3.75
242 600115 中国东航 中欧悦享生活混合A 16167.82 3190.50 0.41 4.79
中欧悦享生活混合C 16167.82 3190.50 0.41 4.79
中欧行业景气一年持有混合A 1569.73 312.07 0.04 3.07
中欧行业景气一年持有混合C 1569.73 312.07 0.04 3.07
243 600029 南方航空 中欧悦享生活混合A 13751.25 1747.30 0.22 4.07
中欧悦享生活混合C 13751.25 1747.30 0.22 4.07
244 000661 长春高新 中欧悦享生活混合A 11986.22 73.40 0.18 3.55
中欧悦享生活混合C 11986.22 73.40 0.18 3.55
中欧行业景气一年持有混合A 1805.48 11.06 0.03 3.53
中欧行业景气一年持有混合C 1805.48 11.06 0.03 3.53
245 600079 人福医药 中欧悦享生活混合A 11487.08 428.94 1.32 3.40
中欧悦享生活混合C 11487.08 428.94 1.32 3.40
246 600588 用友网络 中欧价值成长混合A 7882.75 313.43 0.13 3.18
中欧价值成长混合C 7882.75 313.43 0.13 3.18
247 300587 天铁股份 中欧内需成长混合A 1779.75 171.46 2.34 4.26
中欧内需成长混合C 1779.75 171.46 2.34 4.26
248 600048 保利发展 中欧生益稳健一年混合A 706.50 50.00 0.00 1.12
中欧生益稳健一年混合C 706.50 50.00 0.00 1.12
中欧沪深300指数增强A 520.41 36.83 0.00 1.69
中欧沪深300指数增强C 520.41 36.83 0.00 1.69
249 688377 迪威尔 中欧嘉选混合A 4533.21 139.66 3.15 3.19
中欧嘉选混合C 4533.21 139.66 3.15 3.19
中欧嘉益一年混合A 1827.14 56.29 1.27 3.03
中欧嘉益一年混合C 1827.14 56.29 1.27 3.03
中欧光熠一年持有混合A 2407.78 74.18 1.67 4.31
中欧光熠一年持有混合C 2407.78 74.18 1.67 4.31
250 601208 东材科技 中欧嘉选混合A 4239.52 324.37 5.07 2.98
中欧嘉选混合C 4239.52 324.37 5.07 2.98
中欧洞见一年持有混合 6867.50 525.44 8.21 2.55
中欧周期景气混合发起A 112.40 8.60 0.13 5.13
中欧周期景气混合发起C 112.40 8.60 0.13 5.13
中欧优质企业混合A 7367.73 563.71 8.81 2.99
中欧优质企业混合C 7367.73 563.71 8.81 2.99
中欧科创主题混合(LOF)C 2100.87 160.74 2.51 3.06
中欧科创主题混合(LOF)A 2100.87 160.74 2.51 3.06
251 300298 三诺生物 中欧嘉选混合A 4209.69 130.82 0.30 2.96
中欧嘉选混合C 4209.69 130.82 0.30 2.96
252 002706 良信股份 中欧嘉选混合A 3855.20 302.37 0.37 2.71
中欧嘉选混合C 3855.20 302.37 0.37 2.71
中欧光熠一年持有混合A 1903.79 149.32 0.19 3.40
中欧光熠一年持有混合C 1903.79 149.32 0.19 3.40
253 688300 联瑞新材 中欧嘉选混合A 3681.48 54.09 0.43 2.59
中欧嘉选混合C 3681.48 54.09 0.43 2.59
254 688176 亚虹医药 中欧嘉选混合A 2957.50 205.95 -- 2.08
中欧嘉选混合C 2957.50 205.95 -- 2.08
255 000975 银泰黄金 中欧融益稳健一年混合A 395.10 30.00 0.01 0.65
中欧融益稳健一年混合C 395.10 30.00 0.01 0.65
256 601988 中国银行 中欧稳宁9个月债券A 73.04 21.61 0.00 0.35
中欧稳宁9个月债券C 73.04 21.61 0.00 0.35
257 002236 大华股份 中欧稳宁9个月债券A 65.80 2.91 0.00 0.31
中欧稳宁9个月债券C 65.80 2.91 0.00 0.31
258 00688 中国海外发展 中欧精益稳健一年混合 1410.81 85.00 -- 0.97
中欧丰利债券A 996.00 60.00 -- 0.68
中欧丰利债券C 996.00 60.00 -- 0.68
中欧融享增益一年持有混合A 1245.66 75.05 -- 1.05
中欧融享增益一年持有混合C 1245.66 75.05 -- 1.05
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1161.84 70.00 -- 1.03
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1161.84 70.00 -- 1.03
259 688503 聚和材料 中欧睿智精选一年混合(FOF) 39.86 0.33 -- 0.02
260 688484 南芯科技 中欧睿智精选一年混合(FOF) 40.27 1.01 -- 0.02
261 600893 航发动力 中欧产业前瞻混合A 9061.50 210.00 0.09 5.08
中欧产业前瞻混合C 9061.50 210.00 0.09 5.08
中欧景气前瞻一年持有混合A 4299.80 99.65 0.04 5.23
中欧景气前瞻一年持有混合C 4299.80 99.65 0.04 5.23
中欧高端装备股票发起A 280.48 6.50 0.00 4.08
中欧高端装备股票发起C 280.48 6.50 0.00 4.08
262 301333 诺思格 中欧产业前瞻混合A 7412.42 66.01 -- 4.16
中欧产业前瞻混合C 7412.42 66.01 -- 4.16
中欧景气前瞻一年持有混合A 3474.56 30.94 -- 4.22
中欧景气前瞻一年持有混合C 3474.56 30.94 -- 4.22
263 002463 沪电股份 中欧洞见一年持有混合 8797.83 409.39 0.22 3.27
中欧优质企业混合A 7850.94 365.33 0.19 3.18
中欧优质企业混合C 7850.94 365.33 0.19 3.18
264 002484 江海股份 中欧洞见一年持有混合 8374.54 381.88 0.50 3.11
中欧优质企业混合A 6750.86 307.84 0.40 2.74
中欧优质企业混合C 6750.86 307.84 0.40 2.74
265 300408 三环集团 中欧洞见一年持有混合 6702.37 222.67 0.12 2.49
266 688789 宏华数科 中欧洞见一年持有混合 6151.59 38.64 -- 2.28
267 01797 东方甄选 中欧新兴价值一年持有混合A 38307.58 1292.75 -- 8.42
中欧新兴价值一年持有混合C 38307.58 1292.75 -- 8.42
中欧多元价值三年持有混合A 12915.72 435.90 -- 8.24
中欧多元价值三年持有混合C 12915.72 435.90 -- 8.24
268 000338 潍柴动力 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 37.45 2.97 0.00 0.21
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 37.45 2.97 0.00 0.21
269 000001 平安银行 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 34.33 2.74 0.00 0.19
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 34.33 2.74 0.00 0.19
中欧招益稳健一年持有混合A 501.20 40.00 0.00 0.40
中欧招益稳健一年持有混合C 501.20 40.00 0.00 0.40
270 300957 贝泰妮 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 24.36 0.19 -- 0.13
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 24.36 0.19 -- 0.13
271 600197 伊力特 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 17.67 0.65 0.00 0.10
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 17.67 0.65 0.00 0.10
272 688501 青达环保 中欧瑾尚混合A 115.75 5.00 0.08 1.14
中欧瑾尚混合C 115.75 5.00 0.08 1.14
273 601155 新城控股 中欧瑾尚混合A 97.95 5.99 -- 0.96
中欧瑾尚混合C 97.95 5.99 -- 0.96
中欧瑾添混合A 98.04 6.00 -- 0.96
中欧瑾添混合C 98.04 6.00 -- 0.96
274 002840 华统股份 中欧瑾尚混合A 91.65 5.00 0.01 0.90
中欧瑾尚混合C 91.65 5.00 0.01 0.90
中欧瑾添混合A 91.65 5.00 0.01 0.90
中欧瑾添混合C 91.65 5.00 0.01 0.90
275 001255 博菲电气 中欧瑾尚混合A 80.88 2.00 -- 0.79
中欧瑾尚混合C 80.88 2.00 -- 0.79
中欧瑾添混合A 80.88 2.00 -- 0.79
中欧瑾添混合C 80.88 2.00 -- 0.79
276 300331 苏大维格 中欧瑾尚混合A 73.77 3.00 0.01 0.72
中欧瑾尚混合C 73.77 3.00 0.01 0.72
277 688676 金盘科技 中欧瑾尚混合A 68.70 2.00 -- 0.67
中欧瑾尚混合C 68.70 2.00 -- 0.67
中欧瑾添混合A 68.70 2.00 -- 0.67
中欧瑾添混合C 68.70 2.00 -- 0.67
278 300763 锦浪科技 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 602.45 4.51 0.04 0.65
中欧汇选混合(FOF-LOF)A 602.45 4.51 0.04 0.65
279 688291 金橙子 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 11.01 0.40 -- 0.01
中欧小盘成长混合A 502.37 17.78 -- 0.85
中欧小盘成长混合C 502.37 17.78 -- 0.85
中欧汇选混合(FOF-LOF)A 11.01 0.40 -- 0.01
280 600984 建设机械 中欧瑾添混合A 60.40 10.00 0.01 0.59
中欧瑾添混合C 60.40 10.00 0.01 0.59
281 01071 华电国际电力股份 中欧瑾添混合A 56.38 20.00 -- 0.55
中欧瑾添混合C 56.38 20.00 -- 0.55
中欧丰利债券A 846.00 300.00 -- 0.58
中欧丰利债券C 846.00 300.00 -- 0.58
282 688697 纽威数控 中欧瑾添混合A 49.66 2.00 -- 0.49
中欧瑾添混合C 49.66 2.00 -- 0.49
中欧小盘成长混合A 543.13 21.87 -- 0.92
中欧小盘成长混合C 543.13 21.87 -- 0.92
283 688335 复洁环保 中欧金安量化混合A 505.59 21.07 -- 0.63
中欧金安量化混合C 505.59 21.07 -- 0.63
中欧量化动力混合A 372.78 15.53 -- 0.92
中欧量化动力混合C 372.78 15.53 -- 0.92
284 300481 濮阳惠成 中欧周期景气混合发起A 170.68 6.48 0.02 7.79
中欧周期景气混合发起C 170.68 6.48 0.02 7.79
285 603225 新凤鸣 中欧周期景气混合发起A 156.02 14.38 -- 7.12
中欧周期景气混合发起C 156.02 14.38 -- 7.12
286 600399 抚顺特钢 中欧周期景气混合发起A 135.56 11.25 0.02 6.18
中欧周期景气混合发起C 135.56 11.25 0.02 6.18
287 603878 武进不锈 中欧周期景气混合发起A 122.25 9.98 -- 5.58
中欧周期景气混合发起C 122.25 9.98 -- 5.58
288 000932 华菱钢铁 中欧周期景气混合发起A 118.98 21.36 0.00 5.43
中欧周期景气混合发起C 118.98 21.36 0.00 5.43
289 603639 海利尔 中欧周期景气混合发起A 117.65 5.41 -- 5.37
中欧周期景气混合发起C 117.65 5.41 -- 5.37
290 600050 中国联通 中欧量化动能混合A 379.02 69.93 0.00 0.87
中欧量化动能混合C 379.02 69.93 0.00 0.87
291 000893 亚钾国际 中欧量化动能混合A 370.05 13.54 0.02 0.85
中欧量化动能混合C 370.05 13.54 0.02 0.85
292 603737 三棵树 中欧量化动能混合A 352.72 3.03 0.07 0.81
中欧量化动能混合C 352.72 3.03 0.07 0.81
293 002242 九阳股份 中欧琪福混合A 15.05 0.84 0.00 0.29
中欧琪福混合C 15.05 0.84 0.00 0.29
中欧颐利债券A 26.52 1.48 0.00 0.50
中欧颐利债券C 26.52 1.48 0.00 0.50
294 688223 晶科能源 中欧碳中和混合发起A 5014.83 360.00 -- 3.64
中欧碳中和混合发起C 5014.83 360.00 -- 3.64
295 00291 华润啤酒 中欧核心消费股票发起A 154.42 2.80 -- 2.98
中欧核心消费股票发起C 154.42 2.80 -- 2.98
296 603605 珀莱雅 中欧核心消费股票发起A 152.75 0.84 -- 2.94
中欧核心消费股票发起C 152.75 0.84 -- 2.94
297 688630 芯碁微装 中欧智能制造混合A 2108.49 26.93 -- 8.23
中欧智能制造混合C 2108.49 26.93 -- 8.23
中欧科创主题混合(LOF)C 5830.05 74.46 -- 8.48
中欧科创主题混合(LOF)A 5830.05 74.46 -- 8.48
中欧创新未来混合(LOF) 30432.08 388.66 -- 5.30
298 688608 恒玄科技 中欧智能制造混合A 1881.14 13.05 -- 7.34
中欧智能制造混合C 1881.14 13.05 -- 7.34
中欧科创主题混合(LOF)C 5155.35 35.78 -- 7.50
中欧科创主题混合(LOF)A 5155.35 35.78 -- 7.50
中欧创新未来混合(LOF) 33270.93 230.89 -- 5.79
299 002006 精工科技 中欧智能制造混合A 1096.91 47.24 0.10 4.28
中欧智能制造混合C 1096.91 47.24 0.10 4.28
中欧科创主题混合(LOF)C 3001.65 129.27 0.28 4.37
中欧科创主题混合(LOF)A 3001.65 129.27 0.28 4.37
300 00909 明源云 中欧智能制造混合A 821.48 186.70 -- 3.21
中欧智能制造混合C 821.48 186.70 -- 3.21
301 02013 微盟集团 中欧智能制造混合A 747.15 175.80 -- 2.92
中欧智能制造混合C 747.15 175.80 -- 2.92
302 603369 今世缘 中欧沪深300指数增强A 643.96 9.93 0.01 2.09
中欧沪深300指数增强C 643.96 9.93 0.01 2.09
303 600837 海通证券 中欧沪深300指数增强A 415.57 47.17 0.01 1.35
中欧沪深300指数增强C 415.57 47.17 0.01 1.35
304 600566 济川药业 中欧中证500指数增强A 323.53 11.36 0.11 2.06
中欧中证500指数增强C 323.53 11.36 0.11 2.06
305 688385 复旦微电 中欧中证500指数增强A 322.72 4.93 0.02 2.06
中欧中证500指数增强C 322.72 4.93 0.02 2.06
306 300073 当升科技 中欧中证500指数增强A 321.54 5.59 0.01 2.05
中欧中证500指数增强C 321.54 5.59 0.01 2.05
307 600435 北方导航 中欧中证500指数增强A 310.10 28.74 0.15 1.98
中欧中证500指数增强C 310.10 28.74 0.15 1.98
308 600536 中国软件 中欧中证500指数增强A 308.36 4.48 0.03 1.97
中欧中证500指数增强C 308.36 4.48 0.03 1.97
309 688009 中国通号 中欧中证500指数增强A 307.37 56.71 0.03 1.96
中欧中证500指数增强C 307.37 56.71 0.03 1.96
310 603000 人民网 中欧中证500指数增强A 287.88 15.24 -- 1.84
中欧中证500指数增强C 287.88 15.24 -- 1.84
311 688308 欧科亿 中欧小盘成长混合A 550.75 7.94 -- 0.93
中欧小盘成长混合C 550.75 7.94 -- 0.93
312 300779 惠城环保 中欧小盘成长混合A 533.59 13.91 0.16 0.90
中欧小盘成长混合C 533.59 13.91 0.16 0.90
313 002073 软控股份 中欧小盘成长混合A 530.12 73.12 0.08 0.90
中欧小盘成长混合C 530.12 73.12 0.08 0.90
314 603255 鼎际得 中欧小盘成长混合A 529.60 9.00 -- 0.90
中欧小盘成长混合C 529.60 9.00 -- 0.90
315 003000 劲仔食品 中欧小盘成长混合A 511.70 33.82 0.15 0.87
中欧小盘成长混合C 511.70 33.82 0.15 0.87
316 688468 科美诊断 中欧小盘成长混合A 505.82 39.61 -- 0.86
中欧小盘成长混合C 505.82 39.61 -- 0.86
317 688358 祥生医疗 中欧小盘成长混合A 504.99 14.01 0.50 0.86
中欧小盘成长混合C 504.99 14.01 0.50 0.86
318 02269 药明生物 中欧丰泰港股通混合A 653.06 15.35 -- 3.64
中欧丰泰港股通混合C 653.06 15.35 -- 3.64
中欧优质企业混合A 6124.34 143.95 -- 2.48
中欧优质企业混合C 6124.34 143.95 -- 2.48
319 600933 爱柯迪 中欧优质企业混合A 5718.81 236.51 -- 2.32
中欧优质企业混合C 5718.81 236.51 -- 2.32
320 601360 三六零 中欧成长先锋混合A 4580.28 262.48 0.15 4.84
中欧成长先锋混合C 4580.28 262.48 0.15 4.84
321 01055 中国南方航空股份 中欧行业景气一年持有混合A 1760.90 359.20 -- 3.45
中欧行业景气一年持有混合C 1760.90 359.20 -- 3.45
322 601019 山东出版 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 151.44 19.17 -- 2.22
323 000786 北新建材 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 19.86 0.74 0.00 0.29
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 15.57 0.58 0.00 0.30
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF) 23.35 0.87 0.00 0.45
324 600760 中航沈飞 中欧高端装备股票发起A 258.69 4.80 0.01 3.77
中欧高端装备股票发起C 258.69 4.80 0.01 3.77
325 688586 江航装备 中欧高端装备股票发起A 234.65 13.00 -- 3.42
中欧高端装备股票发起C 234.65 13.00 -- 3.42
326 688297 中无人机 中欧高端装备股票发起A 232.43 4.10 -- 3.38
中欧高端装备股票发起C 232.43 4.10 -- 3.38
327 001215 千味央厨 中欧颐利债券A 24.32 0.32 0.01 0.46
中欧颐利债券C 24.32 0.32 0.01 0.46
328 301327 华宝新能 中欧科创主题混合(LOF)C 1926.95 13.14 0.56 2.80
中欧科创主题混合(LOF)A 1926.95 13.14 0.56 2.80
329 01999 敏华控股 中欧恒利三年定期开放混合 2564.66 453.12 -- 5.61
330 02869 绿城服务 中欧恒利三年定期开放混合 1724.72 397.40 -- 3.77
331 02858 易鑫集团 中欧恒利三年定期开放混合 1484.83 1668.35 -- 3.25

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772