金元顺安(03143508)资产配置_金元顺安_爱基金网

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金元顺安基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：32只117/198
份额数量：201.45亿份106/198
份额相对上期变化：-9.31%
基金经理：9人106/198
资产净值：220.84亿元107/198
资产相对上期变化：-8.95%

资产配置

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2013-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2013-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2013-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2013-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2012-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2012-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2012-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2012-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2011-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2011-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2011-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2011-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2010-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2010-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2010-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2010-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2009-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2009-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2009-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2009-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2008-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2008-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2008-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2008-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18

资产配置明细

截至：2007-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	245806.20	4.89	5.69
债券	4209580.42	83.75	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	196094.07	3.90	5.99
其他资产	135686.82	2.70	10.11
资产总值	5026319.46	100.00	-8.18