金元顺安基金(03143508)债券投资_金元顺安基金_爱基金网

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金元顺安基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：38只112/201
份额数量：276.5亿份101/201
份额相对上期变化：-0.34%
基金经理：12人94/201
资产净值：294.66亿元100/201
资产相对上期变化：-5.55%

债券投资明细

截至：2024-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	18国开05	2	9646.00	1018418.88	166.87
2	21国开04	2	4680.00	469912.32	77.00
3	21进出07	2	3080.00	309434.18	50.70
4	17国开10	2	1100.00	115914.46	18.99
5	17国开15	2	800.00	83890.62	13.75
6	23国债16	13	634.20	64130.37	17.91
7	23进出04	2	500.00	50785.46	4.34
8	23国开13	2	400.00	40446.46	3.45
9	24浦发银行CD064	2	400.00	39880.66	3.40
10	24光大银行CD046	2	400.00	39811.58	3.40
11	24农业银行CD053	2	400.00	39801.92	3.40
12	23民生银行CD501	2	400.00	39801.06	3.40
13	24兴业银行CD077	2	400.00	39800.94	3.40
14	20建设银行二级	5	350.00	36699.62	7.80
15	20中信银行二级	4	320.00	33406.08	8.51
16	23国开11	2	300.00	30304.32	2.59
17	23南京银行CD140	2	200.00	19979.58	1.71
18	23江西银行CD184	2	200.00	19977.86	1.71
19	23国债10	6	189.80	19348.94	6.20
20	23国开08	2	180.00	18577.48	6.18
21	20浦发银行二级03	3	160.00	16788.58	8.65
22	20广发银行二级01	2	160.00	16729.08	5.56
23	22光大银行小微债	2	140.00	14102.02	15.37
24	23国开06	2	120.00	12226.32	13.33
25	23农发20	1	110.00	11470.48	11.22
26	23国债24	8	105.30	10670.64	5.39
27	21苏州高新MTN004	2	100.00	10346.68	9.25
28	20越秀集团MTN003	2	100.00	10308.18	9.22
29	22桂投资MTN003	2	100.00	10292.64	9.20
30	21苏国信MTN010	2	100.00	10205.34	9.13
31	21广州国资MTN002	2	100.00	10194.68	9.12
32	23中国银行CD034	1	100.00	9970.52	9.76
33	19国开15	1	90.00	9662.28	9.46
34	20农发04	1	90.00	9530.15	9.33
35	19江苏银行二级	1	90.00	9268.97	9.06
36	23绍兴滨海MTN002	1	90.00	9222.76	9.03
37	23进出15	1	90.00	9213.86	9.02
38	中信转债	2	0.00	8222.52	7.35
39	21南京银行01	1	60.00	6081.34	5.95
40	22东莞农商行二级资本债01	1	50.00	5299.17	5.18
41	财通转债	6	0.00	5215.36	1.19
42	21国电03	1	50.00	5084.93	6.52
43	23进出06	1	50.00	5058.37	6.48
44	杭银转债	2	0.00	4845.96	4.33
45	嘉美转债	8	0.00	4760.12	0.83
46	隆华转债	8	0.00	4760.02	0.83
47	会通转债	8	19.44	4727.16	0.82
48	楚江转债	8	7.54	4654.52	0.81
49	星帅转2	8	0.00	4609.78	0.80
50	力合转债	8	0.00	4532.28	0.79
51	华翔转债	8	7.52	4447.98	0.77
52	赛特转债	8	0.00	4385.24	0.76
53	大秦转债	2	0.00	4270.60	3.82
54	白电转债	8	0.00	4235.74	0.74
55	22华夏银行02	1	40.00	4130.56	5.29
56	21招商银行小微债03	1	40.00	4081.13	5.23
57	天源转债	8	0.00	4036.40	0.70
58	优彩转债	6	11.48	3974.54	0.72
59	惠云转债	8	0.00	3972.78	0.69
60	奥维转债	8	0.00	3854.68	0.67
61	风语转债	8	0.00	3813.14	0.66
62	宏微转债	8	11.86	3810.42	0.66
63	永东转2	8	0.00	3677.98	0.64
64	科数转债	8	0.00	3596.22	0.63
65	双良转债	8	0.00	3499.36	0.61
66	天阳转债	6	0.00	3476.92	0.72
67	中宠转2	6	0.00	3423.90	0.71
68	华安转债	4	0.00	3316.30	1.63
69	洁美转债	6	0.00	3292.68	0.68
70	贵燃转债	6	0.00	3183.76	0.58
71	苏行转债	2	0.00	3156.98	2.82
72	双箭转债	6	0.00	3088.18	0.56
73	荣23转债	6	0.00	2948.84	0.61
74	友发转债	4	0.00	2834.46	0.62
75	新23转债	4	0.00	2687.56	0.82
76	英特转债	2	0.00	2464.44	2.20
77	纵横转债	8	0.00	2181.60	0.38
78	恒邦转债	4	0.00	2084.06	0.53
79	睿创转债	4	0.00	2054.50	0.45
80	23民生银行CD462	2	20.00	1994.56	26.12
81	23中国银行CD056	2	20.00	1994.04	26.11
82	23宁波银行CD105	2	20.00	1993.76	26.11
83	23恒丰银行CD398	2	20.00	1989.50	26.05
84	23华夏银行CD176	2	20.00	1987.14	26.02
85	北港转债	2	0.00	1857.76	0.62
86	金宏转债	4	0.00	1854.74	0.57
87	爱迪转债	2	0.00	1714.98	1.53
88	超达转债	6	0.00	1621.76	0.30
89	微芯转债	4	0.00	1601.90	0.41
90	麒麟转债	2	0.00	1518.10	1.36
91	珀莱转债	2	0.00	1498.08	1.34
92	皖天转债	2	0.00	1443.86	0.48
93	希望转2	4	0.00	1312.22	0.33
94	国投转债	2	0.00	1291.80	1.16
95	科利转债	2	0.00	1257.10	1.12
96	道通转债	6	0.00	1216.00	0.29
97	纽泰转债	4	0.00	1016.98	0.22
98	晶能转债	4	0.00	943.46	0.80
99	沿浦转债	4	0.00	888.60	0.19
100	柳工转2	2	0.00	508.74	0.17
101	拓普转债	2	0.00	477.00	0.43
102	浦发转债	2	0.00	449.72	1.77
103	大禹转债	2	0.00	446.50	1.75
104	新化转债	2	0.00	444.24	1.74
105	三角转债	2	0.00	434.94	1.71
106	福22转债	2	0.00	433.06	0.39
107	正海转债	2	0.00	431.74	1.69
108	通裕转债	2	0.00	429.92	1.69
109	利德转债	2	0.00	421.76	1.66
110	华友转债	2	0.00	411.22	0.37
111	华设转债	2	0.00	347.66	1.36
112	晶科转债	4	0.00	324.46	0.08
113	英力转债	2	0.00	306.94	0.10
114	冠中转债	2	0.00	297.48	0.10
115	富淼转债	2	0.00	294.32	0.10
116	奇正转债	2	0.00	248.02	0.22
117	康泰转2	2	0.00	232.30	0.21
118	立昂转债	2	0.00	201.76	0.22
119	闻泰转债	2	0.00	193.86	0.21
120	蒙泰转债	2	0.00	182.26	0.06
121	瑞丰转债	2	0.00	63.34	0.07