开放式基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 003829 | 金元顺安桉和纯债 | 债券型 | ||||||||
| 2 | 003790 | 金元顺安桉裕纯债 | 债券型 | ||||||||
| 3 | 007773 | 金元顺安泓泉纯债3个月定开债A | 债券型 | ||||||||
| 4 | 007774 | 金元顺安泓泉纯债3个月定开债C | 债券型 | ||||||||
| 5 | 004950 | 金元顺安量化多策略混合A | 混合型 | ||||||||
| 6 | 005060 | 金元顺安量化多策略混合C | 混合型 | ||||||||
| 7 | 015434 | 金元顺安鼎泰债券A | 债券型 | ||||||||
| 8 | 015435 | 金元顺安鼎泰债券C | 债券型 | ||||||||
| 9 | 020499 | 金元顺安丰利债券C | 债券型 | ||||||||
| 10 | 015291 | 金元顺安产业臻选混合A | 混合型 | ||||||||
| 11 | 015292 | 金元顺安产业臻选混合C | 混合型 | ||||||||
| 12 | 019486 | 金元顺安沣泉债券C | 债券型 | ||||||||
| 13 | 018296 | 金元顺安丰祥债券C | 债券型 | ||||||||
| 14 | 014659 | 金元顺安行业精选混合A | 混合型 | ||||||||
| 15 | 014660 | 金元顺安行业精选混合C | 混合型 | ||||||||
| 16 | 007861 | 金元顺安医疗健康混合A | 混合型 | ||||||||
| 17 | 007862 | 金元顺安医疗健康混合C | 混合型 | ||||||||
| 18 | 008224 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | 债券型 | ||||||||
| 19 | 008225 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | 债券型 | ||||||||
| 20 | 005843 | 金元顺安沣泉债券A | 债券型 | ||||||||
| 21 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 债券型 | ||||||||
| 22 | 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 债券型 | ||||||||
| 23 | 005817 | 金元顺安沣顺定期开放债券 | 债券型 | ||||||||
| 24 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 混合型 | ||||||||
| 25 | 620007 | 金元顺安优质精选灵活配置混合A | 混合型 | ||||||||
| 26 | 001375 | 金元顺安优质精选灵活配置混合C | 混合型 | ||||||||
| 27 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 债券型 | ||||||||
| 28 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 债券型 | ||||||||
| 29 | 620009 | 金元顺安丰祥债券A | 债券型 | ||||||||
| 30 | 620006 | 金元消费 | 混合型 | ||||||||
| 31 | 620004 | 金元价值 | 混合型 | ||||||||
| 32 | 620003 | 金元顺安丰利债券A | 债券型 | ||||||||
| 33 | 620002 | 金元成长动力 | 混合型 | ||||||||
| 34 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 混合型 | ||||||||
货币型基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 申购状态 | ||||
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| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 1 | 004072 | 金元顺安金通宝货币A类 | 货币型 | ||||||
| 2 | 004073 | 金元顺安金通宝货币B类 | 货币型 | ||||||
| 3 | 620010 | 金元金元宝A | 货币型 | ||||||
| 4 | 620011 | 金元金元宝B | 货币型 | ||||||
封闭式基金最近更新时间： 及时更新最新封闭式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
