- 旗下基金：12只146/198
- 份额数量：76.21亿份134/198
- 份额相对上期变化：-2.65%
- 基金经理：9人106/198
- 资产净值：62.97亿元142/198
- 资产相对上期变化：16.65%
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
824061.64 |
79.51 |
-3.49 |
|
债券
|
68574.83 |
6.62 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
81866.80 |
7.90 |
-25.18 |
|
其他资产
|
54.93 |
0.01 |
-34.67 |
|
资产总值
|
1036383.86 |
100.00 |
0.84 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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824061.64 |
79.51 |
-3.49 |
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债券
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68574.83 |
6.62 |
0.00 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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81866.80 |
7.90 |
-25.18 |
|
其他资产
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54.93 |
0.01 |
-34.67 |
|
资产总值
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1036383.86 |
100.00 |
0.84 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
824061.64 |
79.51 |
-3.49 |
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债券
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68574.83 |
6.62 |
0.00 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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81866.80 |
7.90 |
-25.18 |
|
其他资产
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54.93 |
0.01 |
-34.67 |
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资产总值
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1036383.86 |
100.00 |
0.84 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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824061.64 |
79.51 |
-3.49 |
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债券
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68574.83 |
6.62 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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81866.80 |
7.90 |
-25.18 |
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其他资产
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54.93 |
0.01 |
-34.67 |
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资产总值
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1036383.86 |
100.00 |
0.84 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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824061.64 |
79.51 |
-3.49 |
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债券
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68574.83 |
6.62 |
0.00 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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81866.80 |
7.90 |
-25.18 |
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其他资产
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54.93 |
0.01 |
-34.67 |
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资产总值
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1036383.86 |
100.00 |
0.84 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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824061.64 |
79.51 |
-3.49 |
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债券
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68574.83 |
6.62 |
0.00 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
|
81866.80 |
7.90 |
-25.18 |
|
其他资产
|
54.93 |
0.01 |
-34.67 |
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资产总值
|
1036383.86 |
100.00 |
0.84 |
