开放式基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 013426 | 贝莱德中国新视野混合A | 混合型 | ||||||||
| 2 | 013427 | 贝莱德中国新视野混合C | 混合型 | ||||||||
| 3 | 014746 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 混合型 | ||||||||
| 4 | 014747 | 贝莱德港股通远景视野混合C | 混合型 | ||||||||
| 5 | 016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 混合型 | ||||||||
| 6 | 016118 | 贝莱德先进制造一年持有混合C | 混合型 | ||||||||
| 7 | 016678 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 混合型 | ||||||||
| 8 | 016679 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 混合型 | ||||||||
| 9 | 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 债券型 | ||||||||
| 10 | 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 债券型 | ||||||||
| 11 | 017400 | 贝莱德行业优选混合A | 混合型 | ||||||||
| 12 | 017401 | 贝莱德行业优选混合C | 混合型 | ||||||||
货币型基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 申购状态 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
封闭式基金最近更新时间： 及时更新最新封闭式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
