贝莱德基金(Q11E5E2FCC)旗下基金共同持仓_贝莱德基金_爱基金网

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贝莱德基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：12只146/198
份额数量：69.57亿份140/198
份额相对上期变化：-8.71%
基金经理：9人106/198
资产净值：53.45亿元145/198
资产相对上期变化：-15.11%

旗下基金共同持仓明细

截至：2023-06-30

报告日期：

序号	证券代码	证券名称	持有基金	持仓市值（万元）	持仓数量（万元）	占流通股比（%）	占基金资产净值比（%）
1	000063	中兴通讯	贝莱德中国新视野混合A	15599.27	342.54	0.10	4.40
1	000063	中兴通讯	贝莱德中国新视野混合C	15599.27	342.54	0.10	4.40
2	300750	宁德时代	贝莱德中国新视野混合A	15283.17	66.80	0.03	4.31
			贝莱德中国新视野混合C	15283.17	66.80	0.03	4.31
			贝莱德先进制造一年持有混合A	1287.63	5.63	0.00	3.47
			贝莱德先进制造一年持有混合C	1287.63	5.63	0.00	3.47
3	601138	工业富联	贝莱德中国新视野混合A	15017.74	595.94	0.32	4.24
			贝莱德中国新视野混合C	15017.74	595.94	0.32	4.24
			贝莱德先进制造一年持有混合A	3665.09	145.44	0.08	9.87
			贝莱德先进制造一年持有混合C	3665.09	145.44	0.08	9.87
4	600519	贵州茅台	贝莱德中国新视野混合A	14939.82	8.83	0.01	4.21
4	600519	贵州茅台	贝莱德中国新视野混合C	14939.82	8.83	0.01	4.21
5	03993	洛阳钼业	贝莱德中国新视野混合A	13525.64	3578.10	--	3.82
5	03993	洛阳钼业	贝莱德中国新视野混合C	13525.64	3578.10	--	3.82
6	688099	晶晨股份	贝莱德中国新视野混合A	11624.27	137.86	--	3.28
6	688099	晶晨股份	贝莱德中国新视野混合C	11624.27	137.86	--	3.28
7	002475	立讯精密	贝莱德中国新视野混合A	11333.16	349.25	0.05	3.20
7	002475	立讯精密	贝莱德中国新视野混合C	11333.16	349.25	0.05	3.20
8	300308	中际旭创	贝莱德中国新视野混合A	11288.77	76.56	0.10	3.18
			贝莱德中国新视野混合C	11288.77	76.56	0.10	3.18
			贝莱德先进制造一年持有混合A	3336.79	22.63	0.03	8.99
			贝莱德先进制造一年持有混合C	3336.79	22.63	0.03	8.99
9	600584	长电科技	贝莱德中国新视野混合A	10900.51	349.71	0.47	3.08
9	600584	长电科技	贝莱德中国新视野混合C	10900.51	349.71	0.47	3.08
10	600941	中国移动	贝莱德中国新视野混合A	10552.23	113.10	--	2.98
			贝莱德中国新视野混合C	10552.23	113.10	--	2.98
			贝莱德港股通远景视野混合A	1062.95	18.00	--	3.39
			贝莱德港股通远景视野混合C	1062.95	18.00	--	3.39
11	00700	腾讯控股	贝莱德港股通远景视野混合A	2986.97	9.77	--	9.53
11	00700	腾讯控股	贝莱德港股通远景视野混合C	2986.97	9.77	--	9.53
12	00168	青岛啤酒股份	贝莱德港股通远景视野混合A	1916.83	29.20	--	6.11
12	00168	青岛啤酒股份	贝莱德港股通远景视野混合C	1916.83	29.20	--	6.11
13	02588	中银航空租赁	贝莱德港股通远景视野混合A	1687.39	28.89	--	5.38
13	02588	中银航空租赁	贝莱德港股通远景视野混合C	1687.39	28.89	--	5.38
14	03690	美团-W	贝莱德港股通远景视野混合A	1562.49	13.86	--	4.98
14	03690	美团-W	贝莱德港股通远景视野混合C	1562.49	13.86	--	4.98
15	01299	友邦保险	贝莱德港股通远景视野混合A	1248.54	17.12	--	3.98
15	01299	友邦保险	贝莱德港股通远景视野混合C	1248.54	17.12	--	3.98
16	01928	金沙中国有限公司	贝莱德港股通远景视野混合A	1234.78	50.16	--	3.94
16	01928	金沙中国有限公司	贝莱德港股通远景视野混合C	1234.78	50.16	--	3.94
17	02669	中海物业	贝莱德港股通远景视野混合A	1211.19	166.50	--	3.86
17	02669	中海物业	贝莱德港股通远景视野混合C	1211.19	166.50	--	3.86
18	01024	快手-W	贝莱德港股通远景视野混合A	1166.17	23.62	--	3.72
18	01024	快手-W	贝莱德港股通远景视野混合C	1166.17	23.62	--	3.72
19	00291	华润啤酒	贝莱德港股通远景视野混合A	1084.69	22.80	--	3.46
19	00291	华润啤酒	贝莱德港股通远景视野混合C	1084.69	22.80	--	3.46
20	688036	传音控股	贝莱德先进制造一年持有混合A	2667.83	18.15	0.24	7.19
20	688036	传音控股	贝莱德先进制造一年持有混合C	2667.83	18.15	0.24	7.19
21	601689	拓普集团	贝莱德先进制造一年持有混合A	1984.41	24.59	--	5.35
21	601689	拓普集团	贝莱德先进制造一年持有混合C	1984.41	24.59	--	5.35
22	002050	三花智控	贝莱德先进制造一年持有混合A	1856.45	61.35	0.02	5.00
22	002050	三花智控	贝莱德先进制造一年持有混合C	1856.45	61.35	0.02	5.00
23	300274	阳光电源	贝莱德先进制造一年持有混合A	1607.16	13.78	0.01	4.33
23	300274	阳光电源	贝莱德先进制造一年持有混合C	1607.16	13.78	0.01	4.33
24	002459	晶澳科技	贝莱德先进制造一年持有混合A	1456.16	34.92	0.09	3.92
24	002459	晶澳科技	贝莱德先进制造一年持有混合C	1456.16	34.92	0.09	3.92
25	600066	宇通客车	贝莱德先进制造一年持有混合A	1372.15	93.09	0.23	3.70
25	600066	宇通客车	贝莱德先进制造一年持有混合C	1372.15	93.09	0.23	3.70
26	002594	比亚迪	贝莱德先进制造一年持有混合A	1275.85	4.94	0.00	3.44
26	002594	比亚迪	贝莱德先进制造一年持有混合C	1275.85	4.94	0.00	3.44
27	002690	美亚光电	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	218.18	8.47	0.02	0.80
			贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	218.18	8.47	0.02	0.80
			贝莱德欣悦丰利债券A	360.40	14.00	0.03	0.75
			贝莱德欣悦丰利债券C	360.40	14.00	0.03	0.75
			贝莱德行业优选混合A	1313.25	51.00	0.12	3.64
			贝莱德行业优选混合C	1313.25	51.00	0.12	3.64
28	603195	公牛集团	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	214.21	2.23	--	0.79
			贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	214.21	2.23	--	0.79
			贝莱德欣悦丰利债券A	380.67	3.96	--	0.79
			贝莱德欣悦丰利债券C	380.67	3.96	--	0.79
			贝莱德行业优选混合A	1440.90	15.00	--	4.00
			贝莱德行业优选混合C	1440.90	15.00	--	4.00
29	002372	伟星新材	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	207.86	10.12	0.01	0.76
			贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	207.86	10.12	0.01	0.76
			贝莱德欣悦丰利债券A	356.78	17.37	0.01	0.74
			贝莱德欣悦丰利债券C	356.78	17.37	0.01	0.74
			贝莱德行业优选混合A	1643.20	80.00	0.05	4.56
			贝莱德行业优选混合C	1643.20	80.00	0.05	4.56
30	600486	扬农化工	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	184.46	2.11	0.03	0.68
			贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	184.46	2.11	0.03	0.68
			贝莱德欣悦丰利债券A	294.61	3.37	0.04	0.61
			贝莱德欣悦丰利债券C	294.61	3.37	0.04	0.61
31	603369	今世缘	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	176.35	3.34	0.00	0.65
			贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	176.35	3.34	0.00	0.65
			贝莱德欣悦丰利债券A	329.47	6.24	0.01	0.68
			贝莱德欣悦丰利债券C	329.47	6.24	0.01	0.68
32	600426	华鲁恒升	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	177.04	5.78	0.00	0.65
			贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	177.04	5.78	0.00	0.65
			贝莱德欣悦丰利债券A	294.05	9.60	0.01	0.61
			贝莱德欣悦丰利债券C	294.05	9.60	0.01	0.61
			贝莱德行业优选混合A	1301.78	42.50	0.03	3.61
			贝莱德行业优选混合C	1301.78	42.50	0.03	3.61
33	601100	恒立液压	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	146.03	2.27	--	0.54
			贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	146.03	2.27	--	0.54
			贝莱德欣悦丰利债券A	251.53	3.91	--	0.52
			贝莱德欣悦丰利债券C	251.53	3.91	--	0.52
			贝莱德行业优选混合A	1048.58	16.30	--	2.91
			贝莱德行业优选混合C	1048.58	16.30	--	2.91
34	002966	苏州银行	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	140.37	21.43	0.01	0.52
			贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	140.37	21.43	0.01	0.52
			贝莱德欣悦丰利债券A	219.75	33.55	0.02	0.46
			贝莱德欣悦丰利债券C	219.75	33.55	0.02	0.46
35	603379	三美股份	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	122.25	5.20	--	0.45
			贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	122.25	5.20	--	0.45
			贝莱德欣悦丰利债券A	208.77	8.88	--	0.43
			贝莱德欣悦丰利债券C	208.77	8.88	--	0.43
36	600160	巨化股份	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	111.48	8.09	0.00	0.41
36	600160	巨化股份	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	111.48	8.09	0.00	0.41
37	600406	国电南瑞	贝莱德欣悦丰利债券A	188.45	8.16	0.00	0.39
37	600406	国电南瑞	贝莱德欣悦丰利债券C	188.45	8.16	0.00	0.39
38	00857	中国石油股份	贝莱德行业优选混合A	1051.40	210.40	--	2.92
38	00857	中国石油股份	贝莱德行业优选混合C	1051.40	210.40	--	2.92
39	300487	蓝晓科技	贝莱德行业优选混合A	827.69	13.26	0.07	2.30
39	300487	蓝晓科技	贝莱德行业优选混合C	827.69	13.26	0.07	2.30
40	01585	雅迪控股	贝莱德行业优选混合A	755.77	46.00	--	2.10
40	01585	雅迪控股	贝莱德行业优选混合C	755.77	46.00	--	2.10
41	600028	中国石化	贝莱德行业优选混合A	699.60	110.00	0.00	1.94
41	600028	中国石化	贝莱德行业优选混合C	699.60	110.00	0.00	1.94
42	688618	三旺通信	贝莱德行业优选混合A	677.03	10.00	0.59	1.88
42	688618	三旺通信	贝莱德行业优选混合C	677.03	10.00	0.59	1.88