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万家基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：244只22/198
  • 份额数量：3307.49亿份24/198
  • 份额相对上期变化：-1.43%
  • 基金经理：36人24/198
  • 资产净值：3570.85亿元23/198
  • 资产相对上期变化：1.96%

债券投资明细

截至：2023-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 21国开18 15 6420.00 650953.32 27.34
2 18农发13 2 4600.00 469577.12 58.35
3 22进出08 5 4170.00 418969.55 39.48
4 16国开10 1 3370.00 351716.85 33.10
5 21农发06 6 3200.00 327470.64 28.28
6 22农发11 2 2860.00 287576.28 35.73
7 20农发05 6 2670.00 270872.97 24.20
8 21进出13 5 2520.00 255758.73 16.37
9 22农发清发03 8 2190.00 222747.23 26.70
10 22附息国债14 2 2160.00 218874.48 1.92
11 22农发清发05 4 2160.00 216793.58 21.13
12 22进出12 9 2100.00 214037.74 15.45
13 22农发08 6 2060.00 207421.54 4.87
14 22进出22 5 1990.00 201107.61 14.53
15 22国开清发01 2 1900.00 191221.22 23.76
16 20交通银行02 2 1500.00 152485.64 18.95
17 22国开06 14 1500.00 152306.42 3.41
18 21国开07 3 1430.00 147328.78 33.46
19 22进出32 2 1400.00 140871.00 21.21
20 23农业银行CD029 2 1400.00 139306.12 1.22
21 22平安银行CD056 2 1200.00 120518.60 1.06
22 22华夏银行CD266 4 1200.00 119285.92 10.80
23 23珠海华润银行CD049 3 1200.00 117656.91 6.55
24 23重庆银行CD040 3 1200.00 116872.50 6.50
25 23农发01 6 1060.00 106262.76 30.55
26 22农发03 4 1060.00 106205.66 13.74
27 21进出05 1 1000.00 104254.95 9.81
28 21农发03 1 1020.00 103803.67 9.77
29 21海通10 2 1000.00 101324.82 9.14
30 22进出03 5 980.00 99966.97 13.84
31 23贴现国债04 2 1000.00 99923.90 0.87
32 22贵阳银行CD151 2 1000.00 99889.96 0.87
33 23贴现国债06 2 1000.00 99826.98 0.87
34 22北京银行CD196 2 1000.00 99417.92 3.15
35 22农业银行CD119 2 1000.00 99403.56 0.87
36 23贴现国债05 2 1000.00 99331.62 0.87
37 23中国银行CD011 2 1000.00 98882.66 0.87
38 22中原银行CD331 2 980.00 97845.12 0.86
39 23农发04 1 940.00 94025.75 8.85
40 22光大银行 1 900.00 89881.01 8.46
41 23恒丰银行CD092 3 900.00 88302.72 4.91
42 23青岛农商行CD072 3 900.00 88302.72 4.91
43 19农业银行二级02 6 860.00 87265.58 12.82
44 20进出03 2 800.00 81713.38 2.59
45 21兴业06 2 800.00 80995.86 7.31
46 23农业银行CD046 2 800.00 79530.74 2.52
47 22交通银行CD244 4 800.00 79199.72 7.17
48 23浙江泰隆商行CD023 2 800.00 78709.84 2.49
49 20国债09 20 647.80 65955.88 5.28
50 20农发07 3 630.00 64405.11 3.58
51 23上海银行CD019 3 630.00 62797.41 3.49
52 21国信10 2 600.00 61054.46 5.51
53 21国药03 2 600.00 60837.02 5.49
54 23深圳农商银行CD035 3 600.00 59977.29 3.34
55 23宁波银行CD020 3 600.00 59810.67 3.33
56 23浦发银行CD041 3 600.00 59791.50 3.33
57 23贴现国债16 3 600.00 59787.63 3.33
58 22广州农村商业银行CD141 2 600.00 59723.72 1.89
59 23杭州银行CD062 2 600.00 59673.24 1.89
60 22恒生银行CD020 3 600.00 59591.58 3.32
61 23恒丰银行CD094 4 600.00 59274.84 5.37
62 22恒丰银行CD371 4 520.00 51762.08 4.69
63 22国开16 2 500.00 50166.64 1.59
64 19国开08 9 480.00 49799.04 26.60
65 21进出03 4 440.00 45681.40 39.84
66 20中油股MTN001 4 400.00 40941.44 13.73
67 21浦发银行01 1 400.00 40341.30 7.91
68 22电网SCP019 4 400.00 40242.36 3.64
69 22电网SCP020 4 400.00 40241.20 3.64
70 23招商局SCP001 2 400.00 40115.24 1.27
71 22成都农商银行CD127 4 400.00 39958.08 3.62
72 22江西银行CD132 4 400.00 39897.56 3.61
73 22光大银行CD147 4 400.00 39663.20 3.59
74 21交通银行二级 3 370.00 38020.46 7.17
75 18农业银行二级01 4 360.00 37525.11 6.35
76 18建设银行二级02 7 350.00 36066.23 11.69
77 20国开03 3 350.00 35670.88 9.74
78 21光大银行小微债 1 330.00 33270.71 6.53
79 18进出22 2 320.00 32991.22 17.38
80 20华夏银行 1 310.00 31513.65 6.18
81 20国开12 3 300.00 31205.49 32.13
82 18建设银行二级01 2 300.00 31041.78 11.80
83 21电网MTN001 2 300.00 30904.40 11.74
84 19国开03 2 300.00 30388.02 14.73
85 19民生银行二级01 2 300.00 30355.06 11.53
86 22国开11 6 300.00 30308.22 9.68
87 22农发清发01 4 300.00 30042.76 21.23
88 20中国银行二级01 4 280.00 29306.88 11.84
89 20中信银行二级 3 280.00 29114.65 7.58
90 22华夏银行二级资本债01 3 290.00 28932.72 7.54
91 22国债14 17 271.40 27479.04 4.85
92 21建设银行小微债 3 270.00 27305.13 28.11
93 21中外运MTN001 2 260.00 26923.18 8.96
94 18国开17 2 260.00 26669.24 14.05
95 20中建G1 2 260.00 26542.44 8.83
96 22深D10 2 260.00 26253.30 8.74
97 21福新能源GN001 2 260.00 26196.50 8.72
98 22南电SCP015 2 260.00 26109.08 8.69
99 18中国银行二级02 2 240.00 24800.30 13.06
100 21广发银行小微债 3 240.00 24372.78 25.09
101 21国开02 6 240.00 24273.03 22.44
102 20光大水务MTN001 3 210.00 21555.63 12.40
103 20苏州银行二级 2 200.00 21099.98 9.26
104 18国开11 4 200.00 20583.86 15.35
105 22辽港01 2 200.00 20402.48 8.38
106 22安信S1 2 200.00 20312.80 8.34
107 23浙商银行CD054 2 200.00 19805.02 4.58
108 23招商银行CD004 1 200.00 19707.66 6.10
109 23光大银行CD031 1 200.00 19704.07 6.10
110 23民生银行CD072 1 200.00 19688.43 6.09
111 20越秀集团MTN002 3 180.00 18382.32 10.58
112 16商飞MTN002 3 180.00 18318.48 10.54
113 国电投12 2 180.00 18298.40 7.51
114 22浙商银行CD072 3 180.00 17937.36 7.00
115 20广发银行二级01 8 170.00 17709.08 5.92
116 20中国一汽MTN002 2 160.00 16387.34 6.73
117 23渤海银行CD115 3 150.00 14707.47 5.74
118 20宁波银行二级 6 140.00 14638.79 7.97
119 23国开02 2 140.00 14062.68 16.80
120 22美的置业MTN002 2 120.00 12310.84 10.46
121 20国开07 3 120.00 12266.15 3.70
122 21山东铁发MTN001 2 120.00 12097.98 13.16
123 23中信建投CP004 2 120.00 12033.04 2.78
124 22农发贴现08 3 120.00 11977.95 4.67
125 通22转债 16 4.64 10873.83 7.50
126 20浦发银行二级01 2 100.00 10408.42 2.41
127 21农业银行小微债 2 100.00 10399.52 8.84
128 21晋能电力MTN003 2 100.00 10362.78 2.40
129 22大连万达MTN001 2 100.00 10315.44 8.76
130 21中信银行小微债 2 100.00 10315.26 8.76
131 20中铁股MTN002 2 100.00 10209.90 9.21
132 21建元15A2_bc 2 200.00 10198.08 3.88
133 22物产中大SCP005 1 100.00 10139.97 3.14
134 21国债15 2 99.60 10094.08 3.22
135 22厦门市政SCP002 2 100.00 10083.56 9.09
136 22招商公路SCP004 2 100.00 10078.02 7.76
137 22张江集SCP004 2 100.00 10074.08 7.76
138 22农发贴现13 1 100.00 9959.09 0.91
139 20国丰01 2 96.00 9882.28 10.75
140 20进出13 3 90.00 9213.36 3.59
141 22民生银行CD353 3 90.00 9021.75 3.52
142 22农发贴现04 3 90.00 8995.98 3.51
143 22长沙银行CD179 3 90.00 8990.79 3.51
144 21海通03 3 85.00 8777.41 5.30
145 23工商银行CD034 3 90.00 8769.45 3.42
146 20工银租赁债01 2 80.00 8200.38 6.32
147 20宁波银行01 2 80.00 8185.36 6.30
148 20招港01 2 80.00 8168.50 7.37
149 22华泰G2 2 80.00 8054.38 7.26
150 22中交建MTN002 2 80.00 8041.50 7.25
151 22恒生银行CD011 3 75.00 7482.15 2.92
152 20招商银行永续债01 1 70.00 7287.90 4.67
153 03国债(3) 15 67.46 6855.06 2.06
154 19青岛城投MTN002 2 60.00 6355.20 6.91
155 18舟山旅游MTN002 3 60.00 6287.79 6.13
156 21苏州高新MTN004 2 60.00 6245.78 6.80
157 21北排水MTN001 2 60.00 6221.94 17.73
158 22国丰集团MTN001A 2 60.00 6180.90 6.73
159 21大唐集MTN001 2 60.00 6165.84 17.57
160 GC机场01 2 60.00 6156.24 12.23
161 21光明01 2 60.00 6144.80 12.21
162 20世控02 2 60.00 6107.62 17.40
163 23农发贴现04 2 60.00 5951.26 0.71
164 平煤转债 11 59.24 5923.32 0.74
165 23建设银行CD027 2 60.00 5864.28 16.99
166 21华宝01 4 50.00 5072.48 11.50
167 兴业转债 18 0.20 4718.41 2.36
168 23国债01 6 44.40 4451.94 2.78
169 浙22转债 16 0.00 4292.12 1.16
170 19山东出版MTN001 2 40.00 4209.26 8.36
171 20浦发银行二级03 4 40.00 4190.16 10.39
172 国君转债 7 38.85 4146.22 12.58
173 20兴业消费金融债01 2 40.00 4103.94 11.89
174 21农发清发03 2 40.00 4074.80 16.82
175 20平证07 2 40.00 4070.76 11.79
176 20川机G1 2 40.00 4068.22 16.79
177 16光控04 2 40.00 4064.98 16.78
178 22上证01 2 40.00 4008.76 11.61
179 22农发贴现10 2 40.00 3989.62 3.41
180 23润和1优先C 2 40.00 3866.46 3.29
181 22国债09 8 34.40 3502.36 3.54
182 龙净转债 6 4.14 2546.84 1.00
183 21国债08 6 23.60 2413.90 4.75
184 温氏转债 7 0.00 2320.51 0.87
185 润建转债 4 0.00 2204.22 0.87
186 19农业银行二级04 2 20.00 2111.92 10.68
187 18中国银行二级01 2 20.00 2072.72 12.97
188 22工商银行二级03 2 20.00 2070.00 10.47
189 20南京银行二级01 2 20.00 2066.22 10.05
190 21苏州国际MTN002 1 20.00 2059.59 6.74
191 21平安租赁MTN004 1 20.00 2058.92 6.74
192 21海通04 1 20.00 2057.38 6.74
193 18京国资MTN004 1 20.00 2053.70 3.02
194 21福特汽车01 1 20.00 2052.74 6.72
195 21建设银行二级01 2 20.00 2050.78 9.97
196 20兴业银行小微债05 2 20.00 2049.74 12.83
197 20泸州窖MTN001 1 20.00 2047.04 3.01
198 21国开03 2 20.00 2041.82 21.26
199 22国信证券CP016 2 20.00 2041.24 12.78
200 20济建设 1 20.00 2040.77 6.68
201 21中广核MTN001 1 20.00 2037.73 2.99
202 20农业银行小微债01 2 20.00 2036.90 12.75
203 22电网CP005 1 20.00 2032.76 2.99
204 22辽港03 1 20.00 2027.97 6.60
205 22光大集团SCP008 2 20.00 2020.84 17.78
206 国投转债 7 11.97 2016.45 5.26
207 23龙源电力SCP001 2 20.00 2006.90 17.66
208 泰山03A1 2 20.00 2000.74 1.70
209 22建设银行CD131 2 20.00 1983.74 17.45
210 22中国银行CD036 2 20.00 1978.78 20.61
211 23兴业银行CD066 2 20.00 1954.56 32.98
212 南航转债 12 0.06 1715.42 0.61
213 苏租转债 5 0.00 1548.46 0.59
214 长证转债 11 0.00 1525.19 1.14
215 中银转债 9 4.54 1509.04 1.24
216 福能转债 5 0.55 1477.02 0.87
217 南银转债 5 0.00 1454.20 0.55
218 财通转债 7 4.55 1448.69 3.78
219 华统转债 4 0.00 1345.28 0.53
220 中信转债 5 11.42 1285.12 4.30
221 17郎溪债 1 30.00 1264.10 4.11
222 进出2201 4 12.40 1247.64 2.00
223 彤程转债 2 0.00 1198.50 0.49
224 国开2105 2 10.80 1095.16 4.51
225 法兰转债 2 0.00 1056.86 0.43
226 华安转债 5 4.00 1033.58 3.83
227 18谷财MTN001 1 10.00 1032.54 3.36
228 中特转债 7 7.14 982.25 3.27
229 浦发转债 6 6.50 902.48 0.92
230 嘉泽转债 2 0.00 887.54 0.36
231 22国债03 4 8.20 815.18 0.64
232 上银转债 7 6.36 798.18 0.93
233 起帆转债 6 0.00 791.98 0.29
234 大丰转债 4 0.00 786.30 0.26
235 新乳转债 9 0.00 763.59 1.41
236 金田转债 5 0.00 703.48 2.61
237 杭银转债 5 0.00 675.43 0.61
238 淮22转债 4 0.00 661.46 0.26
239 闻泰转债 7 0.00 648.93 1.69
240 22国债23 2 6.40 643.02 15.33
241 本钢转债 3 2.17 621.43 1.81
242 国开2002 2 6.00 609.90 10.29
243 博22转债 7 0.00 603.80 2.01
244 珀莱转债 2 0.00 594.22 0.24
245 苏行转债 5 0.00 585.62 2.47
246 洁美转债 4 0.00 580.52 0.23
247 隆22转债 5 0.00 568.03 2.10
248 大秦转债 7 0.00 558.96 0.63
249 旗滨转债 5 0.00 557.51 0.21
250 招路转债 7 0.00 544.49 0.65
251 无锡转债 9 0.00 507.09 1.22
252 20广版EB 2 0.00 501.32 7.94
253 天业转债 5 1.62 463.27 1.95
254 太极转债 4 0.00 428.52 3.72
255 华友转债 7 0.00 414.56 1.08
256 晶科转债 5 0.00 412.48 1.53
257 牧原转债 5 0.00 401.38 1.69
258 银轮转债 4 0.00 341.56 2.96
259 苏农转债 3 0.00 337.98 1.82
260 禾丰转债 4 0.00 336.70 2.92
261 成银转债 4 0.00 335.60 2.91
262 天赐转债 7 0.00 335.29 1.12
263 药石转债 6 0.00 333.40 0.13
264 国泰转债 5 0.00 320.66 1.07
265 金诚转债 6 0.00 316.92 0.89
266 精工转债 5 0.00 315.90 1.17
267 核建转债 3 0.00 296.19 1.60
268 绿动转债 3 0.00 291.03 1.57
269 鹤21转债 4 0.00 288.74 2.50
270 汉得转债 4 0.00 288.60 2.50
271 福莱转债 7 0.00 285.70 0.95
272 超声转债 5 0.00 282.12 0.94
273 蒙娜转债 3 0.00 280.60 1.36
274 景20转债 5 0.00 270.99 1.00
275 鲁泰转债 3 0.00 265.38 1.43
276 19蓝星EB 3 0.00 264.80 1.43
277 瑞达转债 5 0.00 264.23 0.98
278 长汽转债 3 0.00 258.23 1.39
279 博瑞转债 3 0.00 256.55 1.38
280 烽火转债 7 0.00 254.40 0.85
281 通裕转债 5 0.00 251.93 0.93
282 洽洽转债 3 0.00 236.69 1.28
283 世运转债 3 0.00 235.60 1.27
284 昌红转债 3 0.00 234.40 1.13
285 金盘转债 2 0.00 231.06 2.73
286 密卫转债 2 0.00 222.98 0.24
287 润达转债 4 0.00 222.08 1.93
288 海亮转债 5 0.00 220.64 0.93
289 天23转债 4 1.88 219.94 2.03
290 能化转债 2 0.00 218.70 2.58
291 华海转债 3 0.00 216.61 1.17
292 利群转债 2 0.00 192.46 2.27
293 鹰19转债 3 0.00 186.66 0.51
294 宏发转债 3 0.00 182.40 0.98
295 中金转债 2 0.00 175.10 2.07
296 苏银转债 7 0.00 174.02 0.22
297 爱迪转债 4 0.00 169.24 1.47
298 特纸转债 2 0.00 154.56 1.82
299 兴发转债 5 0.00 153.35 0.57
300 嘉元转债 3 0.00 146.39 0.79
301 海澜转债 2 0.00 144.00 1.70
302 寿仙转债 4 0.00 129.42 0.13
303 风语转债 2 0.00 129.26 1.53
304 艾迪转债 3 0.00 126.53 0.68
305 荣泰转债 5 0.00 125.34 0.58
306 顺博转债 3 0.00 116.46 0.63
307 仙乐转债 3 0.00 113.21 0.61
308 立讯转债 5 0.00 106.60 0.36
309 明泰转债 2 0.00 106.18 1.25
310 盈峰转债 3 0.00 101.19 0.55
311 科伦转债 4 0.00 97.38 0.84
312 希望转2 3 0.00 95.55 0.52
313 友发转债 5 0.00 93.48 0.35
314 常银转债 2 0.00 91.80 1.08
315 隆华转债 2 0.00 90.38 1.07
316 永22转债 2 0.00 86.84 1.03
317 卫宁转债 3 0.00 85.33 0.46
318 甬金转债 3 0.00 83.98 0.45
319 朗科转债 3 0.00 82.42 0.44
320 回盛转债 3 0.00 80.00 0.43
321 雪榕转债 3 0.00 79.86 0.43
322 崇达转2 5 0.00 79.65 0.27
323 柳药转债 2 0.00 77.06 0.91
324 紫银转债 3 0.00 76.95 0.42
325 华阳转债 3 0.00 76.81 0.41
326 凤21转债 3 0.00 74.16 0.40
327 亚太转债 1 0.00 72.80 0.60
328 捷捷转债 3 0.00 72.18 0.39
329 现代转债 5 0.00 71.06 0.09
330 恒逸转债 3 0.00 70.19 0.34
331 垒知转债 3 0.00 68.93 0.37
332 科利转债 3 0.00 65.39 0.32
333 希望转债 3 0.00 65.34 0.35
334 重银转债 3 0.00 63.26 0.34
335 中钢转债 2 0.00 59.70 0.70
336 敖东转债 1 0.00 54.02 0.44
337 大族转债 3 0.00 52.24 0.28
338 18中原EB 3 0.00 49.96 0.27
339 张行转债 3 0.00 49.40 0.27
340 利德转债 3 0.00 48.45 0.26
341 龙大转债 3 0.00 48.29 0.26
342 华翔转债 1 0.00 46.52 0.38
343 普利转债 1 0.00 45.86 0.38
344 伟22转债 5 0.10 45.10 0.08
345 洋丰转债 1 0.00 44.45 0.36
346 泉峰转债 3 0.00 39.86 0.22
347 豪美转债 3 0.00 38.85 0.21
348 嵘泰转债 2 0.00 38.16 0.45
349 江银转债 1 0.00 37.01 0.30
350 白电转债 1 0.00 35.66 0.29
351 西子转债 2 0.00 35.50 0.42
352 明新转债 2 0.00 34.90 0.41
353 韦尔转债 3 0.00 33.75 0.18
354 健友转债 3 0.00 30.33 0.16
355 嘉诚转债 1 0.00 27.42 0.22
356 天路转债 1 0.00 23.47 0.19
357 恒逸转2 1 0.00 22.78 0.19
358 大参转债 2 0.00 22.74 0.27
359 国开1802 2 0.20 20.62 0.08
360 长久转债 1 0.00 16.19 0.13
361 亚泰转债 1 0.00 11.67 0.10
362 科沃转债 1 0.00 11.02 0.09

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