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万家基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：255只22/198
  • 份额数量：3321.38亿份24/198
  • 份额相对上期变化：-1.43%
  • 基金经理：37人24/198
  • 资产净值：3584.74亿元23/198
  • 资产相对上期变化：2.36%

旗下基金共同持仓明细

截至：2023-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600060 海信视像 万家瑞丰混合A 95.10 4.82 0.01 0.39
万家瑞丰混合C 95.10 4.82 0.01 0.39
万家家瑞债券A 276.22 14.00 0.03 0.30
万家家瑞债券C 276.22 14.00 0.03 0.30
2 000860 顺鑫农业 万家瑞丰混合A 93.36 2.63 0.00 0.39
万家瑞丰混合C 93.36 2.63 0.00 0.39
万家量化睿选A 1569.86 44.22 0.08 1.34
万家中证1000指数增强A 8863.45 249.67 0.44 1.06
万家中证1000指数增强C 8863.45 249.67 0.44 1.06
万家量化睿选C 1569.86 44.22 0.08 1.34
3 601899 紫金矿业 万家瑞丰混合A 90.94 7.34 0.00 0.38
万家瑞丰混合C 90.94 7.34 0.00 0.38
万家家瑞债券A 270.60 21.84 0.00 0.29
万家家瑞债券C 270.60 21.84 0.00 0.29
万家港股通精选混合A 1240.42 108.00 -- 3.98
万家港股通精选混合C 1240.42 108.00 -- 3.98
万家沪深300成长ETF 472.18 38.11 0.00 2.73
4 002603 以岭药业 万家瑞丰混合A 92.28 3.17 0.00 0.38
万家瑞丰混合C 92.28 3.17 0.00 0.38
5 300144 宋城演艺 万家瑞丰混合A 90.46 5.56 0.00 0.37
万家瑞丰混合C 90.46 5.56 0.00 0.37
万家家瑞债券A 271.38 16.68 0.01 0.30
万家家瑞债券C 271.38 16.68 0.01 0.30
万家量化睿选A 1523.97 93.67 0.04 1.30
万家量化睿选C 1523.97 93.67 0.04 1.30
6 600062 华润双鹤 万家瑞丰混合A 89.30 5.18 0.02 0.37
万家瑞丰混合C 89.30 5.18 0.02 0.37
7 002707 众信旅游 万家瑞丰混合A 90.23 9.64 0.01 0.37
万家瑞丰混合C 90.23 9.64 0.01 0.37
8 600754 锦江酒店 万家瑞丰混合A 89.33 1.42 0.00 0.37
万家瑞丰混合C 89.33 1.42 0.00 0.37
万家家瑞债券A 278.06 4.42 0.01 0.30
万家家瑞债券C 278.06 4.42 0.01 0.30
9 002317 众生药业 万家瑞丰混合A 90.38 4.40 0.01 0.37
万家瑞丰混合C 90.38 4.40 0.01 0.37
10 002607 中公教育 万家瑞丰混合A 90.85 18.54 0.00 0.37
万家瑞丰混合C 90.85 18.54 0.00 0.37
万家量化睿选A 1545.41 315.39 0.07 1.32
万家量化睿选C 1545.41 315.39 0.07 1.32
11 00700 腾讯控股 万家瑞兴混合A 3107.15 9.20 -- 8.83
万家新机遇龙头企业混合A 26967.99 79.85 -- 8.59
万家沪港深蓝筹混合A 3775.86 11.18 -- 9.30
万家沪港深蓝筹混合C 3775.86 11.18 -- 9.30
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 385.02 1.14 -- 2.41
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 385.02 1.14 -- 2.41
万家港股通精选混合A 2904.51 8.60 -- 9.32
万家港股通精选混合C 2904.51 8.60 -- 9.32
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 9760.49 28.90 -- 8.66
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 9760.49 28.90 -- 8.66
万家新机遇龙头企业混合C 26967.99 79.85 -- 8.59
万家瑞兴混合C 3107.15 9.20 -- 8.83
万家匠心致远一年持有期混合A 3745.46 11.09 -- 5.02
万家匠心致远一年持有期混合C 3745.46 11.09 -- 5.02
万家优享平衡混合发起式A 81.06 0.24 -- 1.93
万家优享平衡混合发起式C 81.06 0.24 -- 1.93
12 02005 石四药集团 万家瑞兴混合A 1428.54 345.00 -- 4.06
万家沪港深蓝筹混合A 2153.99 520.20 -- 5.31
万家沪港深蓝筹混合C 2153.99 520.20 -- 5.31
万家港股通精选混合A 1893.95 457.40 -- 6.07
万家港股通精选混合C 1893.95 457.40 -- 6.07
万家瑞兴混合C 1428.54 345.00 -- 4.06
13 688111 金山办公 万家瑞兴混合A 1419.00 3.00 -- 4.03
万家臻选混合 8953.37 18.93 -- 4.82
万家经济新动能混合A 14190.00 30.00 -- 6.66
万家经济新动能混合C 14190.00 30.00 -- 6.66
万家潜力价值混合A 1005.22 2.13 -- 4.68
万家潜力价值混合C 1005.22 2.13 -- 4.68
新机遇C 340.42 0.72 -- 4.87
万家人工智能混合A 2173.67 4.60 -- 4.30
万家自主创新混合A 33110.00 70.00 -- 8.43
万家自主创新混合C 33110.00 70.00 -- 8.43
万家科技创新混合A 9460.00 20.00 -- 8.85
万家科技创新混合C 9460.00 20.00 -- 8.85
万家价值优势一年持有期混合 7485.98 15.83 -- 4.80
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 1307.70 2.76 -- 4.77
万家人工智能混合C 2173.67 4.60 -- 4.30
万家瑞兴混合C 1419.00 3.00 -- 4.03
万家欣远混合A 941.51 1.99 -- 5.04
万家欣远混合C 941.51 1.99 -- 5.04
万家品质生活C 23027.30 48.68 -- 5.14
万家和谐增长混合C 3163.80 6.69 -- 4.37
万家增强收益债券 433.60 0.92 -- 0.64
万家优选 85140.00 180.00 -- 7.82
新机遇A 340.42 0.72 -- 4.87
万家社会责任18个月定期开放混合A 4443.55 9.39 -- 4.82
万家社会责任18个月定期开放混合C 4443.55 9.39 -- 4.82
万家科创板2年定期开放混合 3949.46 8.35 -- 5.68
万家和谐增长混合A 3163.80 6.69 -- 4.37
万家消费成长 2049.46 4.33 -- 4.73
万家品质生活A 23027.30 48.68 -- 5.14
万家新兴蓝筹 7047.70 14.90 -- 5.09
14 600050 中国联通 万家瑞兴混合A 1084.00 200.00 0.01 3.08
万家沪港深蓝筹混合A 1876.18 380.00 -- 4.62
万家沪港深蓝筹混合C 1876.18 380.00 -- 4.62
万家港股通精选混合A 1160.27 235.00 -- 3.72
万家港股通精选混合C 1160.27 235.00 -- 3.72
万家瑞兴混合C 1084.00 200.00 0.01 3.08
15 00763 中兴通讯 万家瑞兴混合A 906.05 45.00 -- 2.57
万家沪港深蓝筹混合A 1771.83 88.00 -- 4.37
万家沪港深蓝筹混合C 1771.83 88.00 -- 4.37
万家港股通精选混合A 1268.47 63.00 -- 4.07
万家港股通精选混合C 1268.47 63.00 -- 4.07
万家瑞兴混合C 906.05 45.00 -- 2.57
16 00868 信义玻璃 万家瑞兴混合A 861.58 70.00 -- 2.45
万家沪港深蓝筹混合A 1661.62 135.00 -- 4.09
万家沪港深蓝筹混合C 1661.62 135.00 -- 4.09
万家港股通精选混合A 1224.67 99.50 -- 3.93
万家港股通精选混合C 1224.67 99.50 -- 3.93
万家瑞兴混合C 861.58 70.00 -- 2.45
17 601636 旗滨集团 万家瑞兴混合A 730.10 70.00 0.03 2.07
万家瑞兴混合C 730.10 70.00 0.03 2.07
18 00123 越秀地产 万家瑞兴混合A 725.54 70.00 -- 2.06
万家沪港深蓝筹混合A 2136.20 206.10 -- 5.26
万家沪港深蓝筹混合C 2136.20 206.10 -- 5.26
万家港股通精选混合A 1513.27 146.00 -- 4.85
万家港股通精选混合C 1513.27 146.00 -- 4.85
万家瑞兴混合C 725.54 70.00 -- 2.06
19 300628 亿联网络 万家瑞兴混合A 684.09 9.00 0.02 1.94
万家瑞兴混合C 684.09 9.00 0.02 1.94
20 03888 金山软件 万家瑞兴混合A 676.69 20.00 -- 1.92
万家瑞兴混合C 676.69 20.00 -- 1.92
21 603688 石英股份 万家瑞富灵活配置混合A 69.15 0.56 0.00 2.26
万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 3.70 0.03 0.00 0.02
万家瑞富灵活配置混合C 69.15 0.56 0.00 2.26
万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 3.70 0.03 0.00 0.02
22 002230 科大讯飞 万家瑞富灵活配置混合A 54.13 0.85 0.00 1.77
万家瑞隆A 3638.97 57.14 0.03 2.56
万家臻选混合 11212.14 176.07 0.08 6.04
万家新机遇龙头企业混合A 7985.60 125.40 0.06 2.54
万家人工智能混合A 2021.84 31.75 0.01 4.00
万家科技创新混合A 9552.00 150.00 0.07 8.94
万家科技创新混合C 9552.00 150.00 0.07 8.94
万家价值优势一年持有期混合 12681.34 199.14 0.09 8.13
万家瑞富灵活配置混合C 54.13 0.85 0.00 1.77
万家景气驱动混合A 797.91 12.53 0.01 3.52
万家景气驱动混合C 797.91 12.53 0.01 3.52
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 2963.67 46.54 0.02 2.63
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 2963.67 46.54 0.02 2.63
万家人工智能混合C 2021.84 31.75 0.01 4.00
万家新机遇龙头企业混合C 7985.60 125.40 0.06 2.54
万家瑞隆C 3638.97 57.14 0.03 2.56
万家品质生活C 33471.48 525.62 0.25 7.47
万家和谐增长混合C 4176.13 65.58 0.03 5.77
万家社会责任18个月定期开放混合A 6727.79 105.65 0.05 7.30
万家社会责任18个月定期开放混合C 6727.79 105.65 0.05 7.30
万家和谐增长混合A 4176.13 65.58 0.03 5.77
万家品质生活A 33471.48 525.62 0.25 7.47
万家新兴蓝筹 8005.21 125.71 0.06 5.78
23 600502 安徽建工 万家瑞富灵活配置混合A 50.13 8.30 0.04 1.64
万家瑞富灵活配置混合C 50.13 8.30 0.04 1.64
24 601360 三六零 万家瑞富灵活配置混合A 37.52 2.15 0.00 1.22
万家臻选混合 10455.87 599.19 0.33 5.63
万家新机遇龙头企业混合A 13559.91 777.07 0.43 4.32
万家人工智能混合A 2061.89 118.16 0.07 4.08
万家价值优势一年持有期混合 8151.59 467.14 0.26 5.22
万家瑞富灵活配置混合C 37.52 2.15 0.00 1.22
万家景气驱动混合A 688.40 39.45 0.02 3.04
万家景气驱动混合C 688.40 39.45 0.02 3.04
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 5027.17 288.09 0.16 4.46
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 5027.17 288.09 0.16 4.46
万家人工智能混合C 2061.89 118.16 0.07 4.08
万家新机遇龙头企业混合C 13559.91 777.07 0.43 4.32
万家品质生活C 28293.03 1621.38 0.91 6.31
万家和谐增长混合C 3647.25 209.01 0.12 5.04
万家洞见进取混合发起式A 99.99 5.73 0.00 5.40
万家洞见进取混合发起式C 99.99 5.73 0.00 5.40
万家增强收益债券 927.12 53.13 0.03 1.36
万家社会责任18个月定期开放混合A 4555.85 261.08 0.15 4.94
万家社会责任18个月定期开放混合C 4555.85 261.08 0.15 4.94
万家和谐增长混合A 3647.25 209.01 0.12 5.04
万家品质生活A 28293.03 1621.38 0.91 6.31
万家新兴蓝筹 6736.22 386.03 0.22 4.87
25 600547 山东黄金 万家瑞富灵活配置混合A 36.15 1.64 0.00 1.18
万家瑞尧A 91.03 4.13 0.00 1.14
万家瑞尧C 91.03 4.13 0.00 1.14
万家瑞舜灵活配置混合A 26.23 1.19 0.00 0.93
万家瑞舜灵活配置混合C 26.23 1.19 0.00 0.93
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 150.09 6.81 0.00 0.94
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 150.09 6.81 0.00 0.94
万家瑞富灵活配置混合C 36.15 1.64 0.00 1.18
万家双引擎灵活配置混合 2103.81 95.45 0.07 8.16
26 002129 TCL中环 万家瑞富灵活配置混合A 34.41 0.71 0.00 1.12
万家瑞祥A 644.52 13.30 0.00 1.87
万家瑞祥C 644.52 13.30 0.00 1.87
万家瑞和A 145.38 3.00 0.00 1.51
万家瑞和C 145.38 3.00 0.00 1.51
万家新机遇龙头企业混合A 8496.01 175.32 0.05 2.71
万家瑞富灵活配置混合C 34.41 0.71 0.00 1.12
万家瑞泽回报一年持有期混合 484.60 10.00 0.00 1.59
万家招瑞回报一年持有期混合A 290.76 6.00 0.00 1.47
万家招瑞回报一年持有期混合C 290.76 6.00 0.00 1.47
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 3048.62 62.91 0.02 2.70
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 3048.62 62.91 0.02 2.70
万家新机遇龙头企业混合C 8496.01 175.32 0.05 2.71
万家兴恒回报一年持有期混合A 290.76 6.00 0.00 1.41
万家兴恒回报一年持有期混合C 290.76 6.00 0.00 1.41
万家增强收益债券 364.90 7.53 0.00 0.54
27 003012 东鹏控股 万家瑞富灵活配置混合A 32.34 3.70 0.01 1.06
万家瑞富灵活配置混合C 32.34 3.70 0.01 1.06
28 002459 晶澳科技 万家瑞富灵活配置混合A 32.11 0.56 0.00 1.05
万家瑞富灵活配置混合C 32.11 0.56 0.00 1.05
29 688223 晶科能源 万家瑞富灵活配置混合A 31.89 2.29 -- 1.04
万家瑞祥A 543.27 39.00 -- 1.57
万家瑞祥C 543.27 39.00 -- 1.57
万家瑞和A 90.55 6.50 -- 0.94
万家瑞和C 90.55 6.50 -- 0.94
万家瑞富灵活配置混合C 31.89 2.29 -- 1.04
万家瑞泽回报一年持有期混合 417.90 30.00 -- 1.37
万家招瑞回报一年持有期混合A 264.67 19.00 -- 1.34
万家招瑞回报一年持有期混合C 264.67 19.00 -- 1.34
万家兴恒回报一年持有期混合A 264.67 19.00 -- 1.29
万家兴恒回报一年持有期混合C 264.67 19.00 -- 1.29
万家洞见进取混合发起式A 98.48 7.07 -- 5.32
万家洞见进取混合发起式C 98.48 7.07 -- 5.32
30 000568 泸州老窖 万家瑞富灵活配置混合A 30.57 0.12 0.00 1.00
万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 5.10 0.02 0.00 0.02
万家瑞富灵活配置混合C 30.57 0.12 0.00 1.00
万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 5.10 0.02 0.00 0.02
万家沪深300成长ETF 491.74 1.93 0.00 2.84
31 000776 广发证券 万家瑞祥A 1182.75 75.00 0.81 3.43
万家瑞祥C 1182.75 75.00 0.81 3.43
万家瑞和A 126.16 8.00 0.09 1.31
万家瑞和C 126.16 8.00 0.09 1.31
万家民丰回报一年持有期混合 3577.11 226.83 2.46 2.29
万家瑞泽回报一年持有期混合 749.08 47.50 0.52 2.45
万家招瑞回报一年持有期混合A 599.26 38.00 0.41 3.03
万家招瑞回报一年持有期混合C 599.26 38.00 0.41 3.03
万家兴恒回报一年持有期混合A 504.64 32.00 0.35 2.45
万家兴恒回报一年持有期混合C 504.64 32.00 0.35 2.45
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 4124.17 261.52 2.84 7.73
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 4124.17 261.52 2.84 7.73
万家惠利债券A 990.67 62.82 0.68 0.76
万家惠利债券C 990.67 62.82 0.68 0.76
万家双利债券C 1740.53 110.37 1.20 1.57
万家颐和灵活配置混合C 9501.11 602.48 6.54 7.88
万家双利债券A 1740.53 110.37 1.20 1.57
万家颐和灵活配置混合A 9501.11 602.48 6.54 7.88
32 600348 华阳股份 万家瑞祥A 718.64 52.00 0.05 2.08
万家瑞祥C 718.64 52.00 0.05 2.08
万家瑞和A 165.84 12.00 0.01 1.73
万家瑞和C 165.84 12.00 0.01 1.73
万家瑞泽回报一年持有期混合 580.44 42.00 0.04 1.90
万家招瑞回报一年持有期混合A 414.60 30.00 0.03 2.10
万家招瑞回报一年持有期混合C 414.60 30.00 0.03 2.10
万家兴恒回报一年持有期混合A 386.96 28.00 0.03 1.88
万家兴恒回报一年持有期混合C 386.96 28.00 0.03 1.88
万家精选混合C 7117.19 514.99 0.54 7.90
万家宏观择时多策略C 14798.41 1070.80 1.11 8.87
万家精选混合A 7117.19 514.99 0.54 7.90
万家新利 8201.76 593.47 0.62 8.22
万家宏观择时多策略A 14798.41 1070.80 1.11 8.87
33 300750 宁德时代 万家瑞祥A 669.98 1.65 0.00 1.94
万家瑞祥C 669.98 1.65 0.00 1.94
万家瑞和A 162.42 0.40 0.00 1.69
万家瑞和C 162.42 0.40 0.00 1.69
万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 8.12 0.02 0.00 0.03
万家创业板指数增强A 2545.89 6.27 0.00 9.16
万家创业板指数增强C 2545.89 6.27 0.00 9.16
万家瑞泽回报一年持有期混合 568.47 1.40 0.00 1.86
万家招瑞回报一年持有期混合A 385.75 0.95 0.00 1.95
万家招瑞回报一年持有期混合C 385.75 0.95 0.00 1.95
万家兴恒回报一年持有期混合A 385.75 0.95 0.00 1.88
万家兴恒回报一年持有期混合C 385.75 0.95 0.00 1.88
万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 8.12 0.02 0.00 0.03
万家沪深300成长ETF 1579.33 3.89 0.00 9.12
34 000596 古井贡酒 万家瑞祥A 621.60 2.10 0.01 1.80
万家瑞祥C 621.60 2.10 0.01 1.80
万家瑞和A 88.80 0.30 0.00 0.92
万家瑞和C 88.80 0.30 0.00 0.92
万家家瑞债券A 275.28 0.93 0.00 0.30
万家家瑞债券C 275.28 0.93 0.00 0.30
万家瑞泽回报一年持有期混合 384.80 1.30 0.00 1.26
万家招瑞回报一年持有期混合A 296.00 1.00 0.00 1.50
万家招瑞回报一年持有期混合C 296.00 1.00 0.00 1.50
万家兴恒回报一年持有期混合A 266.40 0.90 0.00 1.30
万家兴恒回报一年持有期混合C 266.40 0.90 0.00 1.30
35 002074 国轩高科 万家瑞祥A 506.77 17.00 0.02 1.47
万家瑞祥C 506.77 17.00 0.02 1.47
万家瑞和A 104.33 3.50 0.00 1.09
万家瑞和C 104.33 3.50 0.00 1.09
万家瑞泽回报一年持有期混合 476.96 16.00 0.01 1.56
万家招瑞回报一年持有期混合A 268.29 9.00 0.01 1.36
万家招瑞回报一年持有期混合C 268.29 9.00 0.01 1.36
万家兴恒回报一年持有期混合A 268.29 9.00 0.01 1.30
万家兴恒回报一年持有期混合C 268.29 9.00 0.01 1.30
36 601021 春秋航空 万家瑞祥A 500.48 8.00 -- 1.45
万家瑞祥C 500.48 8.00 -- 1.45
万家瑞和A 106.35 1.70 -- 1.11
万家瑞和C 106.35 1.70 -- 1.11
万家瑞泽回报一年持有期混合 375.36 6.00 -- 1.23
万家招瑞回报一年持有期混合A 250.24 4.00 -- 1.27
万家招瑞回报一年持有期混合C 250.24 4.00 -- 1.27
万家兴恒回报一年持有期混合A 250.24 4.00 -- 1.22
万家兴恒回报一年持有期混合C 250.24 4.00 -- 1.22
37 600418 江淮汽车 万家瑞祥A 472.89 34.90 0.03 1.37
万家瑞祥C 472.89 34.90 0.03 1.37
万家瑞和A 135.50 10.00 0.01 1.41
万家瑞和C 135.50 10.00 0.01 1.41
万家瑞泽回报一年持有期混合 379.40 28.00 0.03 1.24
万家招瑞回报一年持有期混合A 230.35 17.00 0.02 1.17
万家招瑞回报一年持有期混合C 230.35 17.00 0.02 1.17
万家兴恒回报一年持有期混合A 298.10 22.00 0.02 1.45
万家兴恒回报一年持有期混合C 298.10 22.00 0.02 1.45
38 002324 普利特 万家瑞祥A 436.80 30.00 0.04 1.27
万家瑞祥C 436.80 30.00 0.04 1.27
万家招瑞回报一年持有期混合A 218.40 15.00 0.02 1.10
万家招瑞回报一年持有期混合C 218.40 15.00 0.02 1.10
万家兴恒回报一年持有期混合A 232.96 16.00 0.02 1.13
万家兴恒回报一年持有期混合C 232.96 16.00 0.02 1.13
万家优享平衡混合发起式A 92.02 6.32 0.01 2.19
万家优享平衡混合发起式C 92.02 6.32 0.01 2.19
39 600021 上海电力 万家瑞益灵活配置混合A 676.13 68.09 0.03 1.93
万家瑞益灵活配置混合C 676.13 68.09 0.03 1.93
万家民丰回报一年持有期混合 4314.78 434.52 0.20 2.76
万家瑞泽回报一年持有期混合 331.56 33.39 0.02 1.09
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 4644.96 467.77 0.22 8.71
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 4644.96 467.77 0.22 8.71
万家惠利债券A 1358.52 136.81 0.06 1.05
万家惠利债券C 1358.52 136.81 0.06 1.05
万家双利债券C 1994.14 200.82 0.09 1.80
万家颐和灵活配置混合C 10780.04 1085.60 0.51 8.94
万家双利债券A 1994.14 200.82 0.09 1.80
万家颐和灵活配置混合A 10780.04 1085.60 0.51 8.94
40 600999 招商证券 万家瑞益灵活配置混合A 658.24 47.73 0.02 1.88
万家瑞益灵活配置混合C 658.24 47.73 0.02 1.88
万家民丰回报一年持有期混合 3535.34 256.37 0.10 2.27
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 4079.50 295.83 0.12 7.65
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 4079.50 295.83 0.12 7.65
万家惠利债券A 1042.88 75.63 0.03 0.80
万家惠利债券C 1042.88 75.63 0.03 0.80
万家双利债券C 1720.44 124.76 0.05 1.55
万家颐和灵活配置混合C 9037.46 655.36 0.27 7.50
万家双利债券A 1720.44 124.76 0.05 1.55
万家颐和灵活配置混合A 9037.46 655.36 0.27 7.50
41 600011 华能国际 万家瑞益灵活配置混合A 586.79 68.47 0.01 1.67
万家瑞益灵活配置混合C 586.79 68.47 0.01 1.67
万家民丰回报一年持有期混合 3905.09 455.67 0.04 2.50
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 4475.60 522.24 0.05 8.39
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 4475.60 522.24 0.05 8.39
万家惠利债券A 1102.44 128.64 0.01 0.85
万家惠利债券C 1102.44 128.64 0.01 0.85
万家双利债券C 1930.31 225.24 0.02 1.74
万家颐和灵活配置混合C 10348.90 1207.57 0.12 8.59
万家双利债券A 1930.31 225.24 0.02 1.74
万家颐和灵活配置混合A 10348.90 1207.57 0.12 8.59
42 601377 兴业证券 万家瑞益灵活配置混合A 573.77 93.75 0.06 1.63
万家瑞益灵活配置混合C 573.77 93.75 0.06 1.63
万家民丰回报一年持有期混合 3108.84 507.98 0.32 1.99
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 3220.34 526.20 0.33 6.04
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 3220.34 526.20 0.33 6.04
万家惠利债券A 1016.16 166.04 0.11 0.78
万家惠利债券C 1016.16 166.04 0.11 0.78
万家双利债券C 1448.56 236.69 0.15 1.31
万家颐和灵活配置混合C 7159.15 1169.80 0.74 5.94
万家双利债券A 1448.56 236.69 0.15 1.31
万家颐和灵活配置混合A 7159.15 1169.80 0.74 5.94
43 600760 中航沈飞 万家瑞益灵活配置混合A 568.01 10.55 0.03 1.62
万家瑞益灵活配置混合C 568.01 10.55 0.03 1.62
万家民丰回报一年持有期混合 3011.27 55.93 0.16 1.93
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 3281.98 60.96 0.18 6.15
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 3281.98 60.96 0.18 6.15
万家惠利债券A 838.51 15.57 0.05 0.65
万家惠利债券C 838.51 15.57 0.05 0.65
万家双利债券C 1597.97 29.68 0.09 1.44
万家颐和灵活配置混合C 7550.72 140.24 0.41 6.26
万家双利债券A 1597.97 29.68 0.09 1.44
万家颐和灵活配置混合A 7550.72 140.24 0.41 6.26
44 601991 大唐发电 万家瑞益灵活配置混合A 515.34 170.08 0.02 1.47
万家瑞益灵活配置混合C 515.34 170.08 0.02 1.47
万家民丰回报一年持有期混合 2958.16 976.29 0.11 1.90
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 3315.52 1094.23 0.12 6.21
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 3315.52 1094.23 0.12 6.21
万家惠利债券A 758.83 250.44 0.03 0.58
万家惠利债券C 758.83 250.44 0.03 0.58
万家双利债券C 1375.55 453.98 0.05 1.24
万家颐和灵活配置混合C 7588.37 2504.41 0.28 6.30
万家双利债券A 1375.55 453.98 0.05 1.24
万家颐和灵活配置混合A 7588.37 2504.41 0.28 6.30
45 300699 光威复材 万家瑞益灵活配置混合A 489.67 9.59 0.02 1.40
万家瑞益灵活配置混合C 489.67 9.59 0.02 1.40
万家民丰回报一年持有期混合 2627.61 51.46 0.10 1.68
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 3142.74 61.55 0.12 5.89
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 3142.74 61.55 0.12 5.89
万家惠利债券A 708.71 13.88 0.03 0.55
万家惠利债券C 708.71 13.88 0.03 0.55
万家双利债券C 1295.94 25.38 0.05 1.17
万家颐和灵活配置混合C 6524.93 127.79 0.25 5.41
万家双利债券A 1295.94 25.38 0.05 1.17
万家颐和灵活配置混合A 6524.93 127.79 0.25 5.41
46 600483 福能股份 万家瑞益灵活配置混合A 414.31 33.79 0.21 1.18
万家瑞益灵活配置混合C 414.31 33.79 0.21 1.18
万家民丰回报一年持有期混合 2214.03 180.59 1.13 1.42
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 2488.60 202.99 1.27 4.66
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 2488.60 202.99 1.27 4.66
万家惠利债券A 772.87 63.04 0.40 0.60
万家惠利债券C 772.87 63.04 0.40 0.60
万家颐和灵活配置混合C 5781.15 471.55 2.96 4.80
万家颐和灵活配置混合A 5781.15 471.55 2.96 4.80
47 688122 西部超导 万家瑞益灵活配置混合A 397.48 4.88 0.02 1.13
万家瑞益灵活配置混合C 397.48 4.88 0.02 1.13
万家双利债券C 1069.73 13.12 0.04 0.96
万家科创板2年定期开放混合 3965.02 48.63 0.16 5.70
万家双利债券A 1069.73 13.12 0.04 0.96
48 600765 中航重机 万家瑞益灵活配置混合A 386.50 15.75 0.02 1.10
万家瑞益灵活配置混合C 386.50 15.75 0.02 1.10
49 000887 中鼎股份 万家瑞和A 76.26 6.00 0.00 0.79
万家瑞和C 76.26 6.00 0.00 0.79
50 600519 贵州茅台 万家沪深300指数增强A 21213.19 11.66 0.01 4.41
万家沪深300指数增强C 21213.19 11.66 0.01 4.41
万家瑞尧A 145.60 0.08 0.00 1.83
万家瑞尧C 145.60 0.08 0.00 1.83
万家瑞舜灵活配置混合A 36.40 0.02 0.00 1.28
万家瑞舜灵活配置混合C 36.40 0.02 0.00 1.28
万家增强收益债券 327.60 0.18 0.00 0.48
万家上证50ETF 493.95 0.27 0.00 16.41
万家180指数 6879.60 3.78 0.00 9.41
51 000725 京东方A 万家沪深300指数增强A 12756.03 2872.98 0.08 2.65
万家沪深300指数增强C 12756.03 2872.98 0.08 2.65
万家惠裕回报6个月持有期混合A 97.68 22.00 0.00 0.86
万家惠裕回报6个月持有期混合C 97.68 22.00 0.00 0.86
万家沪深300成长ETF 439.96 99.09 0.00 2.54
52 000651 格力电器 万家沪深300指数增强A 12243.20 333.15 0.06 2.55
万家沪深300指数增强C 12243.20 333.15 0.06 2.55
万家瑞尧A 68.36 1.86 0.00 0.86
万家瑞尧C 68.36 1.86 0.00 0.86
万家瑞舜灵活配置混合A 27.93 0.76 0.00 0.99
万家瑞舜灵活配置混合C 27.93 0.76 0.00 0.99
万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 2.21 0.06 0.00 0.01
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 135.24 3.68 0.00 0.85
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 135.24 3.68 0.00 0.85
万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 2.21 0.06 0.00 0.01
53 600887 伊利股份 万家沪深300指数增强A 10762.26 369.58 0.06 2.24
万家沪深300指数增强C 10762.26 369.58 0.06 2.24
万家上证50ETF 81.83 2.81 0.00 2.72
万家180指数 1137.76 39.07 0.01 1.56
54 600030 中信证券 万家沪深300指数增强A 10640.02 519.53 0.08 2.21
万家沪深300指数增强C 10640.02 519.53 0.08 2.21
万家民丰回报一年持有期混合 2403.85 117.38 0.02 1.54
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 2684.56 131.08 0.02 5.03
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 2684.56 131.08 0.02 5.03
万家惠利债券A 647.10 31.60 0.00 0.50
万家惠利债券C 647.10 31.60 0.00 0.50
万家双利债券C 1175.96 57.42 0.01 1.06
万家颐和灵活配置混合C 6042.17 295.03 0.04 5.01
万家上证50ETF 87.62 4.28 0.00 2.91
万家180指数 1220.26 59.58 0.01 1.67
万家双利债券A 1175.96 57.42 0.01 1.06
万家颐和灵活配置混合A 6042.17 295.03 0.04 5.01
55 300014 亿纬锂能 万家沪深300指数增强A 10153.76 145.68 0.08 2.11
万家沪深300指数增强C 10153.76 145.68 0.08 2.11
万家创业板指数增强A 1171.98 16.81 0.01 4.22
万家创业板指数增强C 1171.98 16.81 0.01 4.22
56 601288 农业银行 万家沪深300指数增强A 9130.34 2935.80 0.19 1.90
万家沪深300指数增强C 9130.34 2935.80 0.19 1.90
57 601066 中信建投 万家沪深300指数增强A 8786.45 342.82 -- 1.83
万家沪深300指数增强C 8786.45 342.82 -- 1.83
58 601668 中国建筑 万家沪深300指数增强A 8496.90 1464.98 0.11 1.77
万家沪深300指数增强C 8496.90 1464.98 0.11 1.77
59 600958 东方证券 万家沪深300指数增强A 8535.08 871.82 0.28 1.77
万家沪深300指数增强C 8535.08 871.82 0.28 1.77
60 002385 大北农 万家瑞隆A 13824.95 1770.16 0.54 9.73
万家臻选混合 10046.45 1286.36 0.39 5.41
万家周期优势企业混合A 537.09 68.77 0.02 6.85
万家周期优势企业混合C 537.09 68.77 0.02 6.85
万家价值优势一年持有期混合 9944.16 1273.26 0.39 6.37
万家景气驱动混合A 1928.60 246.94 0.07 8.51
万家景气驱动混合C 1928.60 246.94 0.07 8.51
万家瑞隆C 13824.95 1770.16 0.54 9.73
万家和谐增长混合C 5900.37 755.49 0.23 8.15
万家优享平衡混合发起式A 144.49 18.50 0.01 3.45
万家优享平衡混合发起式C 144.49 18.50 0.01 3.45
万家增强收益债券 336.92 43.14 0.01 0.49
万家社会责任18个月定期开放混合A 6943.10 889.00 0.27 7.53
万家社会责任18个月定期开放混合C 6943.10 889.00 0.27 7.53
万家和谐增长混合A 5900.37 755.49 0.23 8.15
万家新兴蓝筹 9937.13 1272.36 0.39 7.18
61 002041 登海种业 万家瑞隆A 13713.71 733.35 0.83 9.65
万家臻选混合 11606.31 620.66 0.71 6.25
万家周期优势企业混合A 499.85 26.73 0.03 6.37
万家周期优势企业混合C 499.85 26.73 0.03 6.37
万家价值优势一年持有期混合 10224.32 546.76 0.62 6.55
万家景气驱动混合A 1694.72 90.63 0.10 7.47
万家景气驱动混合C 1694.72 90.63 0.10 7.47
万家瑞隆C 13713.71 733.35 0.83 9.65
万家品质生活C 25245.37 1350.02 1.53 5.63
万家和谐增长混合C 6216.07 332.41 0.38 8.58
万家社会责任18个月定期开放混合A 6831.29 365.31 0.42 7.41
万家社会责任18个月定期开放混合C 6831.29 365.31 0.42 7.41
万家和谐增长混合A 6216.07 332.41 0.38 8.58
万家品质生活A 25245.37 1350.02 1.53 5.63
万家新兴蓝筹 10483.53 560.62 0.64 7.58
62 300087 荃银高科 万家瑞隆A 13524.48 826.17 1.29 9.52
万家臻选混合 13223.74 807.80 1.26 7.12
万家周期优势企业混合A 532.68 32.54 0.05 6.79
万家周期优势企业混合C 532.68 32.54 0.05 6.79
万家价值优势一年持有期混合 11201.70 684.28 1.07 7.18
万家景气驱动混合A 1392.51 85.06 0.13 6.14
万家景气驱动混合C 1392.51 85.06 0.13 6.14
万家瑞隆C 13524.48 826.17 1.29 9.52
万家品质生活C 31455.33 1921.52 3.01 7.02
万家社会责任18个月定期开放混合A 5914.47 361.30 0.57 6.42
万家社会责任18个月定期开放混合C 5914.47 361.30 0.57 6.42
万家品质生活A 31455.33 1921.52 3.01 7.02
万家新兴蓝筹 10161.81 620.76 0.97 7.34
63 000998 隆平高科 万家瑞隆A 11719.54 706.85 0.55 8.25
万家臻选混合 10581.45 638.21 0.49 5.70
万家周期优势企业混合A 578.31 34.88 0.03 7.37
万家周期优势企业混合C 578.31 34.88 0.03 7.37
万家价值优势一年持有期混合 10165.51 613.12 0.47 6.51
万家景气驱动混合A 1530.83 92.33 0.07 6.75
万家景气驱动混合C 1530.83 92.33 0.07 6.75
万家瑞隆C 11719.54 706.85 0.55 8.25
万家品质生活C 28457.78 1716.39 1.32 6.35
万家和谐增长混合C 6556.65 395.46 0.31 9.05
万家社会责任18个月定期开放混合A 7609.37 458.95 0.35 8.26
万家社会责任18个月定期开放混合C 7609.37 458.95 0.35 8.26
万家和谐增长混合A 6556.65 395.46 0.31 9.05
万家品质生活A 28457.78 1716.39 1.32 6.35
万家新兴蓝筹 9702.12 585.17 0.45 7.01
64 000933 神火股份 万家瑞隆A 4664.44 263.23 0.12 3.28
万家周期优势企业混合A 268.28 15.14 0.01 3.42
万家周期优势企业混合C 268.28 15.14 0.01 3.42
万家瑞隆C 4664.44 263.23 0.12 3.28
65 002100 天康生物 万家瑞隆A 4242.32 476.13 0.35 2.98
万家景气驱动混合A 780.43 87.59 0.06 3.44
万家景气驱动混合C 780.43 87.59 0.06 3.44
万家瑞隆C 4242.32 476.13 0.35 2.98
66 688256 寒武纪 万家瑞隆A 4215.71 22.67 -- 2.97
万家成长优选混合A 12019.90 64.64 -- 4.77
万家成长优选混合C 12019.90 64.64 -- 4.77
万家潜力价值混合A 796.26 4.28 -- 3.70
万家潜力价值混合C 796.26 4.28 -- 3.70
万家新机遇龙头企业混合A 12589.30 67.70 -- 4.01
新机遇C 320.56 1.72 -- 4.59
万家智造优势混合A 2606.20 14.02 -- 4.75
万家智造优势混合C 2606.20 14.02 -- 4.75
万家汽车新趋势混合A 3417.93 18.38 -- 5.58
万家汽车新趋势混合C 3417.93 18.38 -- 5.58
万家人工智能混合A 3979.61 21.40 -- 7.87
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3252.92 17.49 -- 4.23
万家周期优势企业混合A 255.72 1.38 -- 3.26
万家周期优势企业混合C 255.72 1.38 -- 3.26
万家价值优势一年持有期混合 11393.60 61.27 -- 7.30
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 994.46 5.35 -- 3.63
万家战略发展产业混合A 4807.50 25.85 -- 4.61
万家战略发展产业混合C 4807.50 25.85 -- 4.61
万家内需增长一年持有期混合 4283.86 23.04 -- 4.39
万家景气驱动混合A 673.12 3.62 -- 2.97
万家景气驱动混合C 673.12 3.62 -- 2.97
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 4644.96 24.98 -- 4.12
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 4644.96 24.98 -- 4.12
万家人工智能混合C 3979.61 21.40 -- 7.87
万家新机遇龙头企业混合C 12589.30 67.70 -- 4.01
万家瑞隆C 4215.71 22.67 -- 2.97
万家匠心致远一年持有期混合A 3683.87 19.81 -- 4.94
万家匠心致远一年持有期混合C 3683.87 19.81 -- 4.94
万家欣远混合A 780.80 4.20 -- 4.18
万家欣远混合C 780.80 4.20 -- 4.18
万家洞见进取混合发起式A 95.58 0.51 -- 5.16
万家洞见进取混合发起式C 95.58 0.51 -- 5.16
万家增强收益债券 557.70 3.00 -- 0.82
新机遇A 320.56 1.72 -- 4.59
万家社会责任18个月定期开放混合A 5049.71 27.16 -- 5.48
万家社会责任18个月定期开放混合C 5049.71 27.16 -- 5.48
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3252.92 17.49 -- 4.23
万家科创板2年定期开放混合 4500.10 24.20 -- 6.47
万家消费成长 1647.00 8.86 -- 3.80
67 603477 巨星农牧 万家瑞隆A 4200.49 138.49 0.31 2.96
万家量化同顺多策略混合A 45.49 1.50 0.00 1.18
万家量化同顺多策略混合C 45.49 1.50 0.00 1.18
万家景气驱动混合A 696.07 22.95 0.05 3.07
万家景气驱动混合C 696.07 22.95 0.05 3.07
万家瑞隆C 4200.49 138.49 0.31 2.96
68 600371 万向德农 万家瑞隆A 4165.33 332.96 2.15 2.93
万家瑞隆C 4165.33 332.96 2.15 2.93
69 600600 青岛啤酒 万家家瑞债券A 283.41 2.35 0.01 0.31
万家家瑞债券C 283.41 2.35 0.01 0.31
70 601699 潞安环能 万家家瑞债券A 281.05 12.81 0.01 0.31
万家家瑞债券C 281.05 12.81 0.01 0.31
万家新机遇龙头企业混合A 9910.93 451.73 0.39 3.16
万家中证500指数增强发起式A 1813.85 82.67 0.07 1.43
万家中证500指数增强发起式C 1813.85 82.67 0.07 1.43
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 3639.24 165.87 0.14 3.23
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 3639.24 165.87 0.14 3.23
万家新机遇龙头企业混合C 9910.93 451.73 0.39 3.16
万家精选混合C 8674.89 395.39 0.34 9.63
万家宏观择时多策略C 15858.71 722.82 0.63 9.51
万家增强收益债券 383.07 17.46 0.02 0.56
万家精选混合A 8674.89 395.39 0.34 9.63
万家新利 9627.21 438.80 0.38 9.65
万家宏观择时多策略A 15858.71 722.82 0.63 9.51
71 000729 燕京啤酒 万家家瑞债券A 273.90 19.55 0.01 0.30
万家家瑞债券C 273.90 19.55 0.01 0.30
万家潜力价值混合A 1196.31 85.39 0.03 5.57
万家潜力价值混合C 1196.31 85.39 0.03 5.57
新机遇C 433.19 30.92 0.01 6.20
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 1340.48 95.68 0.04 4.89
万家欣远混合A 725.30 51.77 0.02 3.89
万家欣远混合C 725.30 51.77 0.02 3.89
新机遇A 433.19 30.92 0.01 6.20
万家消费成长 2405.24 171.68 0.07 5.56
72 000425 徐工机械 万家家瑞债券A 274.84 39.66 0.01 0.30
万家家瑞债券C 274.84 39.66 0.01 0.30
万家量化睿选A 1651.94 238.38 0.05 1.41
万家量化睿选C 1651.94 238.38 0.05 1.41
73 600702 舍得酒业 万家家瑞债券A 267.92 1.36 0.00 0.29
万家家瑞债券C 267.92 1.36 0.00 0.29
74 300253 卫宁健康 万家量化睿选A 1893.02 136.48 0.07 1.62
万家创业板指数增强A 631.09 45.50 0.02 2.27
万家创业板指数增强C 631.09 45.50 0.02 2.27
万家量化睿选C 1893.02 136.48 0.07 1.62
75 300454 深信服 万家量化睿选A 1766.64 11.94 0.04 1.51
万家经济新动能混合A 18248.11 123.33 0.45 8.56
万家经济新动能混合C 18248.11 123.33 0.45 8.56
万家自主创新混合A 33044.88 223.34 0.82 8.41
万家自主创新混合C 33044.88 223.34 0.82 8.41
万家科技创新混合A 8335.43 56.34 0.21 7.80
万家科技创新混合C 8335.43 56.34 0.21 7.80
万家创业板指数增强A 902.56 6.10 0.02 3.25
万家创业板指数增强C 902.56 6.10 0.02 3.25
万家量化睿选C 1766.64 11.94 0.04 1.51
万家优选 93708.90 633.34 2.33 8.61
万家创业板2年定期开放混合A 9864.39 66.67 0.25 8.86
万家创业板2年定期开放混合C 9864.39 66.67 0.25 8.86
76 688561 奇安信 万家量化睿选A 1645.81 23.58 -- 1.41
万家量化睿选C 1645.81 23.58 -- 1.41
77 002126 银轮股份 万家量化睿选A 1615.82 113.23 0.15 1.38
万家中证1000指数增强A 9273.92 649.89 0.85 1.11
万家中证1000指数增强C 9273.92 649.89 0.85 1.11
万家量化睿选C 1615.82 113.23 0.15 1.38
78 600197 伊力特 万家量化睿选A 1597.10 58.76 0.13 1.37
万家量化睿选C 1597.10 58.76 0.13 1.37
79 603517 绝味食品 万家量化睿选A 1550.24 35.39 -- 1.33
万家中证500指数增强发起式A 1415.94 32.32 -- 1.12
万家中证500指数增强发起式C 1415.94 32.32 -- 1.12
万家量化睿选C 1550.24 35.39 -- 1.33
80 600325 华发股份 万家瑞尧A 134.10 12.44 0.02 1.68
万家瑞尧C 134.10 12.44 0.02 1.68
万家瑞舜灵活配置混合A 56.59 5.25 0.01 2.00
万家瑞舜灵活配置混合C 56.59 5.25 0.01 2.00
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 286.75 26.60 0.03 1.79
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 286.75 26.60 0.03 1.79
万家中证红利指数(LOF)C 284.92 26.43 0.03 1.45
万家中证红利指数(LOF)A 284.92 26.43 0.03 1.45
81 601628 中国人寿 万家瑞尧A 103.86 3.12 0.00 1.30
万家瑞尧C 103.86 3.12 0.00 1.30
万家瑞舜灵活配置混合A 28.63 0.86 0.00 1.01
万家瑞舜灵活配置混合C 28.63 0.86 0.00 1.01
82 603027 千禾味业 万家瑞尧A 95.38 3.98 0.03 1.20
万家瑞尧C 95.38 3.98 0.03 1.20
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 126.16 5.27 0.04 0.79
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 126.16 5.27 0.04 0.79
83 600029 南方航空 万家瑞尧A 87.20 11.08 0.00 1.09
万家瑞尧C 87.20 11.08 0.00 1.09
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 154.17 19.59 0.00 0.97
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 154.17 19.59 0.00 0.97
84 600559 老白干酒 万家瑞尧A 82.64 2.23 0.00 1.04
万家瑞尧C 82.64 2.23 0.00 1.04
万家瑞舜灵活配置混合A 50.40 1.36 0.00 1.78
万家瑞舜灵活配置混合C 50.40 1.36 0.00 1.78
85 600489 中金黄金 万家瑞尧A 69.08 6.56 0.02 0.87
万家瑞尧C 69.08 6.56 0.02 0.87
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 112.99 10.73 0.03 0.71
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 112.99 10.73 0.03 0.71
万家双引擎灵活配置混合 1322.36 125.58 0.33 5.13
86 002244 滨江集团 万家瑞尧A 68.44 7.48 0.00 0.86
万家瑞尧C 68.44 7.48 0.00 0.86
万家瑞舜灵活配置混合A 33.03 3.61 0.00 1.17
万家瑞舜灵活配置混合C 33.03 3.61 0.00 1.17
87 600372 中航电子 万家臻选混合 10310.26 588.49 0.90 5.55
万家品质生活C 27447.27 1566.63 2.39 6.12
万家社会责任18个月定期开放混合A 4572.16 260.97 0.40 4.96
万家社会责任18个月定期开放混合C 4572.16 260.97 0.40 4.96
万家品质生活A 27447.27 1566.63 2.39 6.12
万家新兴蓝筹 8654.27 493.97 0.75 6.25
88 603019 中科曙光 万家臻选混合 8411.38 219.45 -- 4.53
万家价值优势一年持有期混合 8161.61 212.93 -- 5.23
万家品质生活C 22601.67 589.66 -- 5.04
万家和谐增长混合C 3965.62 103.46 -- 5.48
万家社会责任18个月定期开放混合A 5031.96 131.28 -- 5.46
万家社会责任18个月定期开放混合C 5031.96 131.28 -- 5.46
万家和谐增长混合A 3965.62 103.46 -- 5.48
万家品质生活A 22601.67 589.66 -- 5.04
万家新兴蓝筹 6087.19 158.81 -- 4.40
89 601186 中国铁建 万家臻选混合 8283.88 919.41 0.38 4.46
万家和谐增长混合C 3500.29 388.49 0.16 4.83
万家和谐增长混合A 3500.29 388.49 0.16 4.83
90 002466 天齐锂业 万家成长优选混合A 14667.49 194.22 0.13 5.82
万家成长优选混合C 14667.49 194.22 0.13 5.82
万家智造优势混合A 3184.90 42.17 0.03 5.81
万家智造优势混合C 3184.90 42.17 0.03 5.81
万家汽车新趋势混合A 4369.59 57.86 0.04 7.13
万家汽车新趋势混合C 4369.59 57.86 0.04 7.13
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3643.53 48.25 0.03 4.74
万家战略发展产业混合A 7226.51 95.69 0.06 6.93
万家战略发展产业混合C 7226.51 95.69 0.06 6.93
万家内需增长一年持有期混合 7791.40 103.17 0.07 7.99
万家匠心致远一年持有期混合A 2819.92 37.34 0.03 3.78
万家匠心致远一年持有期混合C 2819.92 37.34 0.03 3.78
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3643.53 48.25 0.03 4.74
91 300487 蓝晓科技 万家成长优选混合A 11955.80 125.70 0.62 4.75
万家成长优选混合C 11955.80 125.70 0.62 4.75
万家智造优势混合A 3590.88 37.76 0.19 6.55
万家智造优势混合C 3590.88 37.76 0.19 6.55
万家汽车新趋势混合A 2970.29 31.23 0.16 4.85
万家汽车新趋势混合C 2970.29 31.23 0.16 4.85
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 4350.26 45.74 0.23 5.65
万家战略发展产业混合A 6369.99 66.97 0.33 6.10
万家战略发展产业混合C 6369.99 66.97 0.33 6.10
万家内需增长一年持有期混合 8367.81 87.98 0.44 8.58
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 4350.26 45.74 0.23 5.65
92 300394 天孚通信 万家成长优选混合A 11587.97 224.05 0.63 4.60
万家成长优选混合C 11587.97 224.05 0.63 4.60
万家智造优势混合A 2475.84 47.87 0.13 4.51
万家智造优势混合C 2475.84 47.87 0.13 4.51
万家汽车新趋势混合A 2914.42 56.35 0.16 4.75
万家汽车新趋势混合C 2914.42 56.35 0.16 4.75
万家人工智能混合A 2047.59 39.59 0.11 4.05
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2671.86 51.66 0.14 3.47
万家战略发展产业混合A 4431.58 85.68 0.24 4.25
万家战略发展产业混合C 4431.58 85.68 0.24 4.25
万家内需增长一年持有期混合 4315.52 83.44 0.23 4.42
万家人工智能混合C 2047.59 39.59 0.11 4.05
万家匠心致远一年持有期混合A 3257.42 62.98 0.18 4.37
万家匠心致远一年持有期混合C 3257.42 62.98 0.18 4.37
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2671.86 51.66 0.14 3.47
93 002068 黑猫股份 万家成长优选混合A 11403.37 909.36 1.24 4.53
万家成长优选混合C 11403.37 909.36 1.24 4.53
万家智造优势混合A 2743.12 218.75 0.30 5.00
万家智造优势混合C 2743.12 218.75 0.30 5.00
万家汽车新趋势混合A 2658.61 212.01 0.29 4.34
万家汽车新趋势混合C 2658.61 212.01 0.29 4.34
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3870.10 308.62 0.42 5.03
万家战略发展产业混合A 6334.20 505.12 0.69 6.07
万家战略发展产业混合C 6334.20 505.12 0.69 6.07
万家内需增长一年持有期混合 7018.49 559.69 0.76 7.19
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3870.10 308.62 0.42 5.03
94 001979 招商蛇口 万家成长优选混合A 10598.44 778.15 0.10 4.21
万家成长优选混合C 10598.44 778.15 0.10 4.21
万家智造优势混合A 2144.33 157.44 0.02 3.91
万家智造优势混合C 2144.33 157.44 0.02 3.91
万家战略发展产业混合A 5080.53 373.02 0.05 4.87
万家战略发展产业混合C 5080.53 373.02 0.05 4.87
万家内需增长一年持有期混合 4764.55 349.82 0.05 4.88
万家匠心致远一年持有期混合A 3169.40 232.70 0.03 4.25
万家匠心致远一年持有期混合C 3169.40 232.70 0.03 4.25
95 600026 中远海能 万家成长优选混合A 10584.27 781.70 0.37 4.20
万家成长优选混合C 10584.27 781.70 0.37 4.20
万家智造优势混合A 1097.01 81.02 0.04 2.00
万家智造优势混合C 1097.01 81.02 0.04 2.00
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2017.19 148.98 0.07 2.62
万家战略发展产业混合A 4689.73 346.36 0.16 4.49
万家战略发展产业混合C 4689.73 346.36 0.16 4.49
万家内需增长一年持有期混合 4848.00 358.05 0.17 4.97
万家匠心致远一年持有期混合A 2168.37 305.80 -- 2.91
万家匠心致远一年持有期混合C 2168.37 305.80 -- 2.91
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2017.19 148.98 0.07 2.62
万家双引擎灵活配置混合 1943.78 143.56 0.07 7.54
96 300773 拉卡拉 万家成长优选混合A 8937.76 475.92 0.63 3.55
万家成长优选混合C 8937.76 475.92 0.63 3.55
97 601975 招商南油 万家成长优选混合A 7356.60 1977.58 2.40 2.92
万家成长优选混合C 7356.60 1977.58 2.40 2.92
万家内需增长一年持有期混合 2423.46 651.47 0.79 2.48
万家双引擎灵活配置混合 1256.95 337.89 0.41 4.87
98 300827 上能电气 万家成长优选混合A 7252.88 123.88 2.30 2.88
万家成长优选混合C 7252.88 123.88 2.30 2.88
万家战略发展产业混合A 2782.88 47.53 0.88 2.67
万家战略发展产业混合C 2782.88 47.53 0.88 2.67
万家内需增长一年持有期混合 2909.35 49.69 0.92 2.98
99 688369 致远互联 万家经济新动能混合A 19328.00 200.00 2.59 9.07
万家经济新动能混合C 19328.00 200.00 2.59 9.07
万家自主创新混合A 33824.00 350.00 4.53 8.61
万家自主创新混合C 33824.00 350.00 4.53 8.61
万家科技创新混合A 8697.60 90.00 1.16 8.14
万家科技创新混合C 8697.60 90.00 1.16 8.14
100 600588 用友网络 万家经济新动能混合A 18443.26 733.33 0.30 8.65
万家经济新动能混合C 18443.26 733.33 0.30 8.65
万家自主创新混合A 33533.26 1333.33 0.54 8.54
万家自主创新混合C 33533.26 1333.33 0.54 8.54
万家科技创新混合A 9640.87 383.33 0.16 9.02
万家科技创新混合C 9640.87 383.33 0.16 9.02
万家优选 96408.44 3833.34 1.55 8.86
101 688023 安恒信息 万家经济新动能混合A 18079.20 90.00 1.14 8.48
万家经济新动能混合C 18079.20 90.00 1.14 8.48
万家自主创新混合A 32140.80 160.00 2.03 8.18
万家自主创新混合C 32140.80 160.00 2.03 8.18
万家科技创新混合A 8195.90 40.80 0.52 7.67
万家科技创新混合C 8195.90 40.80 0.52 7.67
万家优选 77003.93 383.33 4.86 7.07
102 300676 华大基因 万家经济新动能混合A 16099.90 233.33 0.57 7.55
万家经济新动能混合C 16099.90 233.33 0.57 7.55
万家优选 85100.30 1233.34 3.00 7.82
万家创业板2年定期开放混合A 8969.67 130.00 0.32 8.06
万家创业板2年定期开放混合C 8969.67 130.00 0.32 8.06
103 688536 思瑞浦 万家经济新动能混合A 14609.40 60.00 -- 6.86
万家经济新动能混合C 14609.40 60.00 -- 6.86
万家自主创新混合A 24349.00 100.00 -- 6.20
万家自主创新混合C 24349.00 100.00 -- 6.20
万家科技创新混合A 7304.70 30.00 -- 6.83
万家科技创新混合C 7304.70 30.00 -- 6.83
万家优选 73047.00 300.00 -- 6.71
104 688083 中望软件 万家经济新动能混合A 13435.80 60.00 -- 6.30
万家经济新动能混合C 13435.80 60.00 -- 6.30
万家自主创新混合A 26871.60 120.00 -- 6.84
万家自主创新混合C 26871.60 120.00 -- 6.84
万家科技创新混合A 8106.27 36.20 -- 7.58
万家科技创新混合C 8106.27 36.20 -- 7.58
万家优选 67179.00 300.00 -- 6.17
105 002594 比亚迪 万家经济新动能混合A 12802.05 50.00 0.04 6.01
万家经济新动能混合C 12802.05 50.00 0.04 6.01
万家新机遇龙头企业混合A 10228.00 39.95 0.03 3.26
万家汽车新趋势混合A 1894.55 7.40 0.01 3.09
万家汽车新趋势混合C 1894.55 7.40 0.01 3.09
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3090.16 12.07 0.01 4.02
万家自主创新混合A 25604.12 100.01 0.09 6.52
万家自主创新混合C 25604.12 100.01 0.09 6.52
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 3497.23 13.66 0.01 3.10
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 3497.23 13.66 0.01 3.10
万家新机遇龙头企业混合C 10228.00 39.95 0.03 3.26
万家新能源主题混合发起式A 732.22 2.86 0.00 8.14
万家新能源主题混合发起式C 732.22 2.86 0.00 8.14
万家增强收益债券 337.95 1.32 0.00 0.50
万家优选 76806.10 300.00 0.26 7.06
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3090.16 12.07 0.01 4.02
106 688012 中微公司 万家经济新动能混合A 11800.80 80.00 0.13 5.54
万家经济新动能混合C 11800.80 80.00 0.13 5.54
万家自主创新混合A 23601.60 160.00 0.26 6.01
万家自主创新混合C 23601.60 160.00 0.26 6.01
万家科技创新混合A 5900.40 40.00 0.06 5.52
万家科技创新混合C 5900.40 40.00 0.06 5.52
万家优选 59004.00 400.00 0.65 5.42
107 603118 共进股份 万家中证1000指数增强A 10183.46 965.26 1.24 1.21
万家中证1000指数增强C 10183.46 965.26 1.24 1.21
108 002928 华夏航空 万家中证1000指数增强A 9236.10 793.48 0.78 1.10
万家中证1000指数增强C 9236.10 793.48 0.78 1.10
109 605589 圣泉集团 万家中证1000指数增强A 9021.85 461.48 0.75 1.08
万家中证1000指数增强C 9021.85 461.48 0.75 1.08
110 605507 国邦医药 万家中证1000指数增强A 9005.62 373.68 -- 1.07
万家中证1000指数增强C 9005.62 373.68 -- 1.07
111 002254 泰和新材 万家中证1000指数增强A 8862.61 369.43 0.87 1.06
万家中证1000指数增强C 8862.61 369.43 0.87 1.06
112 300348 长亮科技 万家中证1000指数增强A 8534.15 648.00 1.06 1.02
万家中证1000指数增强C 8534.15 648.00 1.06 1.02
113 600073 上海梅林 万家中证1000指数增强A 8508.76 954.97 2.68 1.01
万家中证1000指数增强C 8508.76 954.97 2.68 1.01
114 300328 宜安科技 万家中证1000指数增强A 8408.60 1202.95 1.77 1.00
万家中证1000指数增强C 8408.60 1202.95 1.77 1.00
115 601881 中国银河 万家瑞舜灵活配置混合A 31.66 3.15 0.01 1.12
万家瑞舜灵活配置混合C 31.66 3.15 0.01 1.12
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 114.97 11.44 0.02 0.72
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 114.97 11.44 0.02 0.72
116 600612 老凤祥 万家瑞舜灵活配置混合A 28.06 0.52 0.01 0.99
万家瑞舜灵活配置混合C 28.06 0.52 0.01 0.99
117 000858 五粮液 万家瑞舜灵活配置混合A 25.61 0.13 0.00 0.90
万家瑞舜灵活配置混合C 25.61 0.13 0.00 0.90
118 603198 迎驾贡酒 万家潜力价值混合A 1336.64 20.07 -- 6.22
万家潜力价值混合C 1336.64 20.07 -- 6.22
新机遇C 426.97 6.41 -- 6.11
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 1465.66 22.00 -- 5.35
万家欣远混合A 975.84 14.65 -- 5.23
万家欣远混合C 975.84 14.65 -- 5.23
新机遇A 426.97 6.41 -- 6.11
万家消费成长 2702.37 40.57 -- 6.24
119 601669 中国电建 万家潜力价值混合A 1303.15 182.77 0.02 6.06
万家潜力价值混合C 1303.15 182.77 0.02 6.06
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 1321.62 185.36 0.02 4.82
万家消费成长 2104.92 295.22 0.03 4.86
120 603833 欧派家居 万家潜力价值混合A 1062.86 8.80 0.10 4.95
万家潜力价值混合C 1062.86 8.80 0.10 4.95
新机遇C 346.64 2.87 0.03 4.96
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 1317.71 10.91 0.12 4.81
万家欣远混合A 834.59 6.91 0.08 4.47
万家欣远混合C 834.59 6.91 0.08 4.47
新机遇A 346.64 2.87 0.03 4.96
万家消费成长 2492.90 20.64 0.22 5.76
121 000423 东阿阿胶 万家潜力价值混合A 1005.75 18.98 0.03 4.68
万家潜力价值混合C 1005.75 18.98 0.03 4.68
新机遇C 387.89 7.32 0.01 5.55
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 1228.31 23.18 0.04 4.48
万家欣远混合A 808.10 15.25 0.02 4.33
万家欣远混合C 808.10 15.25 0.02 4.33
新机遇A 387.89 7.32 0.01 5.55
万家消费成长 2053.17 38.75 0.06 4.74
122 603345 安井食品 万家潜力价值混合A 922.87 5.64 -- 4.29
万家潜力价值混合C 922.87 5.64 -- 4.29
新机遇C 384.53 2.35 -- 5.50
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 1151.96 7.04 -- 4.20
万家欣远混合A 739.61 4.52 -- 3.96
万家欣远混合C 739.61 4.52 -- 3.96
新机遇A 384.53 2.35 -- 5.50
万家消费成长 1857.20 11.35 -- 4.29
123 601318 中国平安 万家潜力价值混合A 897.86 19.69 0.00 4.18
万家潜力价值混合C 897.86 19.69 0.00 4.18
新机遇C 367.54 8.06 0.00 5.26
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 1028.28 22.55 0.00 3.75
万家欣远混合A 940.27 20.62 0.00 5.04
万家欣远混合C 940.27 20.62 0.00 5.04
新机遇A 367.54 8.06 0.00 5.26
万家上证50ETF 217.06 4.76 0.00 7.21
万家180指数 3014.99 66.12 0.01 4.12
万家消费成长 2051.54 44.99 0.01 4.74
124 688777 中控技术 万家潜力价值混合A 735.93 7.09 0.02 3.42
万家潜力价值混合C 735.93 7.09 0.02 3.42
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 991.38 9.55 0.03 3.62
万家欣远混合A 660.87 6.36 0.02 3.54
万家欣远混合C 660.87 6.36 0.02 3.54
125 600054 黄山旅游 万家量化同顺多策略混合A 41.10 2.88 0.02 1.06
万家量化同顺多策略混合C 41.10 2.88 0.02 1.06
126 601928 凤凰传媒 万家量化同顺多策略混合A 38.68 3.73 -- 1.00
万家量化同顺多策略混合C 38.68 3.73 -- 1.00
127 600039 四川路桥 万家量化同顺多策略混合A 38.50 2.79 0.00 1.00
万家量化同顺多策略混合C 38.50 2.79 0.00 1.00
128 000703 恒逸石化 万家量化同顺多策略混合A 38.16 4.70 0.00 0.99
万家量化同顺多策略混合C 38.16 4.70 0.00 0.99
129 600728 佳都科技 万家量化同顺多策略混合A 38.40 5.26 0.00 0.99
万家量化同顺多策略混合C 38.40 5.26 0.00 0.99
130 601225 陕西煤业 万家量化同顺多策略混合A 38.24 1.88 0.00 0.99
万家量化同顺多策略混合C 38.24 1.88 0.00 0.99
万家精选混合C 8871.67 436.17 0.87 9.85
万家宏观择时多策略C 16384.36 805.52 1.61 9.82
万家双引擎灵活配置混合 1343.66 66.06 0.13 5.21
万家精选混合A 8871.67 436.17 0.87 9.85
万家新利 9832.82 483.42 0.97 9.86
万家宏观择时多策略A 16384.36 805.52 1.61 9.82
131 603776 永安行 万家量化同顺多策略混合A 37.75 2.20 -- 0.98
万家量化同顺多策略混合C 37.75 2.20 -- 0.98
132 601111 中国国航 万家量化同顺多策略混合A 37.66 3.52 0.00 0.98
万家量化同顺多策略混合C 37.66 3.52 0.00 0.98
133 688289 圣湘生物 万家量化同顺多策略混合A 37.71 1.59 0.00 0.98
万家量化同顺多策略混合C 37.71 1.59 0.00 0.98
134 300308 中际旭创 万家新机遇龙头企业混合A 13793.20 234.18 0.31 4.39
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 5127.24 87.05 0.12 4.55
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 5127.24 87.05 0.12 4.55
万家新机遇龙头企业混合C 13793.20 234.18 0.31 4.39
万家增强收益债券 1083.76 18.40 0.02 1.59
135 300033 同花顺 万家新机遇龙头企业混合A 10400.57 50.91 0.19 3.31
万家人工智能混合A 2167.62 10.61 0.04 4.29
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 3816.32 18.68 0.07 3.39
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 3816.32 18.68 0.07 3.39
万家人工智能混合C 2167.62 10.61 0.04 4.29
万家新机遇龙头企业混合C 10400.57 50.91 0.19 3.31
万家洞见进取混合发起式A 81.72 0.40 0.00 4.41
万家洞见进取混合发起式C 81.72 0.40 0.00 4.41
万家增强收益债券 447.42 2.19 0.01 0.66
136 300498 温氏股份 万家新机遇龙头企业混合A 8443.59 412.49 0.09 2.69
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 2975.11 145.34 0.03 2.64
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 2975.11 145.34 0.03 2.64
万家新机遇龙头企业混合C 8443.59 412.49 0.09 2.69
137 002867 周大生 新机遇C 295.26 18.64 0.02 4.22
新机遇A 295.26 18.64 0.02 4.22
138 000999 华润三九 新机遇C 292.42 5.09 0.01 4.18
万家欣远混合A 681.36 11.86 0.01 3.65
万家欣远混合C 681.36 11.86 0.01 3.65
新机遇A 292.42 5.09 0.01 4.18
万家消费成长 1759.12 30.62 0.03 4.06
139 03690 美团-W 万家智造优势混合A 1512.48 12.04 -- 2.76
万家智造优势混合C 1512.48 12.04 -- 2.76
万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 1.76 0.01 -- 0.01
万家匠心致远一年持有期混合A 4848.86 38.60 -- 6.50
万家匠心致远一年持有期混合C 4848.86 38.60 -- 6.50
万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 1.76 0.01 -- 0.01
140 688516 奥特维 万家智造优势混合A 1423.08 7.78 0.15 2.59
万家智造优势混合C 1423.08 7.78 0.15 2.59
万家汽车新趋势混合A 1951.87 10.68 0.21 3.18
万家汽车新趋势混合C 1951.87 10.68 0.21 3.18
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2876.32 15.73 0.30 3.74
万家战略发展产业混合A 2786.77 15.24 0.29 2.67
万家战略发展产业混合C 2786.77 15.24 0.29 2.67
万家内需增长一年持有期混合 2633.96 14.41 0.28 2.70
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2876.32 15.73 0.30 3.74
141 02013 微盟集团 万家智造优势混合A 1418.87 333.50 -- 2.59
万家智造优势混合C 1418.87 333.50 -- 2.59
142 301039 中集车辆 万家汽车新趋势混合A 2361.43 223.62 -- 3.85
万家汽车新趋势混合C 2361.43 223.62 -- 3.85
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2025.16 191.78 -- 2.63
万家新能源主题混合发起式A 363.90 34.46 -- 4.04
万家新能源主题混合发起式C 363.90 34.46 -- 4.04
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2025.16 191.78 -- 2.63
143 603596 伯特利 万家汽车新趋势混合A 1806.46 25.36 0.15 2.95
万家汽车新趋势混合C 1806.46 25.36 0.15 2.95
144 301268 铭利达 万家汽车新趋势混合A 1781.19 39.40 -- 2.91
万家汽车新趋势混合C 1781.19 39.40 -- 2.91
145 300418 昆仑万维 万家人工智能混合A 2280.06 48.74 0.05 4.51
万家人工智能混合C 2280.06 48.74 0.05 4.51
万家洞见进取混合发起式A 125.84 2.69 0.00 6.80
万家洞见进取混合发起式C 125.84 2.69 0.00 6.80
146 300474 景嘉微 万家人工智能混合A 2074.00 17.00 0.08 4.10
万家人工智能混合C 2074.00 17.00 0.08 4.10
147 688041 海光信息 万家人工智能混合A 2035.25 26.37 -- 4.03
万家人工智能混合C 2035.25 26.37 -- 4.03
148 600536 中国软件 万家人工智能混合A 1963.03 28.52 0.18 3.88
万家人工智能混合C 1963.03 28.52 0.18 3.88
149 600667 太极实业 万家中证500指数增强发起式A 2133.40 356.16 0.30 1.69
万家中证500指数增强发起式C 2133.40 356.16 0.30 1.69
150 600516 方大炭素 万家中证500指数增强发起式A 1812.86 281.50 0.46 1.43
万家中证500指数增强发起式C 1812.86 281.50 0.46 1.43
151 000987 越秀资本 万家中证500指数增强发起式A 1649.98 250.38 0.05 1.30
万家中证500指数增强发起式C 1649.98 250.38 0.05 1.30
152 002138 顺络电子 万家中证500指数增强发起式A 1650.63 63.17 0.09 1.30
万家中证500指数增强发起式C 1650.63 63.17 0.09 1.30
153 300146 汤臣倍健 万家中证500指数增强发起式A 1623.45 76.04 0.07 1.28
万家中证500指数增强发起式C 1623.45 76.04 0.07 1.28
154 002624 完美世界 万家中证500指数增强发起式A 1593.92 93.65 0.05 1.26
万家中证500指数增强发起式C 1593.92 93.65 0.05 1.26
155 603160 汇顶科技 万家中证500指数增强发起式A 1558.95 27.43 0.06 1.23
万家中证500指数增强发起式C 1558.95 27.43 0.06 1.23
156 601000 唐山港 万家中证500指数增强发起式A 1431.93 461.91 1.03 1.13
万家中证500指数增强发起式C 1431.93 461.91 1.03 1.13
万家中证红利指数(LOF)C 326.52 105.33 0.23 1.66
万家中证红利指数(LOF)A 326.52 105.33 0.23 1.66
157 00941 中国移动 万家沪港深蓝筹混合A 2561.10 46.00 -- 6.31
万家沪港深蓝筹混合C 2561.10 46.00 -- 6.31
万家港股通精选混合A 1753.80 31.50 -- 5.63
万家港股通精选混合C 1753.80 31.50 -- 5.63
158 00728 中国电信 万家沪港深蓝筹混合A 1971.25 540.00 -- 4.86
万家沪港深蓝筹混合C 1971.25 540.00 -- 4.86
万家港股通精选混合A 1496.69 410.00 -- 4.80
万家港股通精选混合C 1496.69 410.00 -- 4.80
159 01585 雅迪控股 万家沪港深蓝筹混合A 1205.44 68.00 -- 2.97
万家沪港深蓝筹混合C 1205.44 68.00 -- 2.97
万家港股通精选混合A 886.35 50.00 -- 2.84
万家港股通精选混合C 886.35 50.00 -- 2.84
万家新能源主题混合发起式A 879.26 49.60 -- 9.77
万家新能源主题混合发起式C 879.26 49.60 -- 9.77
160 09926 康方生物 万家沪港深蓝筹混合A 1025.63 29.00 -- 2.53
万家沪港深蓝筹混合C 1025.63 29.00 -- 2.53
161 02015 理想汽车-W 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 4.29 0.05 -- 0.02
万家新能源主题混合发起式A 499.30 5.82 -- 5.55
万家新能源主题混合发起式C 499.30 5.82 -- 5.55
万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 4.29 0.05 -- 0.02
162 300251 光线传媒 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 1.60 0.18 0.00 0.01
万家互联互通核心资产量化策略混合A 61.96 6.97 0.00 0.87
万家互联互通核心资产量化策略混合C 61.96 6.97 0.00 0.87
万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 1.60 0.18 0.00 0.01
163 000975 银泰黄金 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 1.84 0.14 0.00 0.01
万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 1.84 0.14 0.00 0.01
万家双引擎灵活配置混合 1882.65 142.95 0.06 7.30
164 600079 人福医药 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 3.48 0.13 0.00 0.01
万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 3.48 0.13 0.00 0.01
165 002709 天赐材料 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 1.26 0.03 0.00 0.01
万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 1.26 0.03 0.00 0.01
166 603529 爱玛科技 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2578.67 36.15 -- 3.35
万家新能源主题混合发起式A 567.79 7.96 -- 6.31
万家新能源主题混合发起式C 567.79 7.96 -- 6.31
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2578.67 36.15 -- 3.35
167 688158 优刻得 万家自主创新混合A 23000.00 1000.00 -- 5.86
万家自主创新混合C 23000.00 1000.00 -- 5.86
万家科技创新混合A 6946.00 302.00 -- 6.50
万家科技创新混合C 6946.00 302.00 -- 6.50
万家国证2000ETF 369.39 16.06 -- 0.58
168 600975 新五丰 万家周期优势企业混合A 234.93 22.08 0.09 3.00
万家周期优势企业混合C 234.93 22.08 0.09 3.00
169 000713 丰乐种业 万家周期优势企业混合A 212.83 22.17 0.07 2.71
万家周期优势企业混合C 212.83 22.17 0.07 2.71
170 002532 天山铝业 万家周期优势企业混合A 212.82 28.04 0.02 2.71
万家周期优势企业混合C 212.82 28.04 0.02 2.71
171 002458 益生股份 万家周期优势企业混合A 212.30 14.05 0.02 2.71
万家周期优势企业混合C 212.30 14.05 0.02 2.71
172 600036 招商银行 万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A 10.28 0.30 0.00 0.09
万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y 10.28 0.30 0.00 0.09
万家上证50ETF 186.09 5.43 0.00 6.18
万家180指数 2589.36 75.56 0.00 3.54
173 002555 三七互娱 万家价值优势一年持有期混合 6632.25 233.12 0.15 4.25
174 300059 东方财富 万家创业板指数增强A 2002.87 99.99 0.01 7.21
万家创业板指数增强C 2002.87 99.99 0.01 7.21
万家沪深300成长ETF 559.68 27.94 0.00 3.23
175 300274 阳光电源 万家创业板指数增强A 891.33 8.50 0.01 3.21
万家创业板指数增强C 891.33 8.50 0.01 3.21
176 300124 汇川技术 万家创业板指数增强A 881.48 12.54 0.01 3.17
万家创业板指数增强C 881.48 12.54 0.01 3.17
177 300760 迈瑞医疗 万家创业板指数增强A 794.86 2.55 0.02 2.86
万家创业板指数增强C 794.86 2.55 0.02 2.86
178 300015 爱尔眼科 万家创业板指数增强A 766.50 24.67 0.00 2.76
万家创业板指数增强C 766.50 24.67 0.00 2.76
万家健康产业混合A 8316.87 267.68 0.05 6.04
万家健康产业混合C 8316.87 267.68 0.05 6.04
179 300433 蓝思科技 万家创业板指数增强A 695.36 51.47 0.01 2.50
万家创业板指数增强C 695.36 51.47 0.01 2.50
180 300595 欧普康视 万家健康产业混合A 8104.89 244.71 0.40 5.89
万家健康产业混合C 8104.89 244.71 0.40 5.89
181 300896 爱美客 万家健康产业混合A 5927.78 10.61 0.12 4.31
万家健康产业混合C 5927.78 10.61 0.12 4.31
182 000516 国际医学 万家健康产业混合A 5612.70 547.58 0.29 4.08
万家健康产业混合C 5612.70 547.58 0.29 4.08
183 688329 艾隆科技 万家健康产业混合A 5010.52 130.55 -- 3.64
万家健康产业混合C 5010.52 130.55 -- 3.64
184 603309 维力医疗 万家健康产业混合A 4842.64 280.41 -- 3.52
万家健康产业混合C 4842.64 280.41 -- 3.52
185 301267 华厦眼科 万家健康产业混合A 4420.50 58.94 1.05 3.21
万家健康产业混合C 4420.50 58.94 1.05 3.21
186 600329 达仁堂 万家健康产业混合A 4241.59 105.02 1.22 3.08
万家健康产业混合C 4241.59 105.02 1.22 3.08
187 300026 红日药业 万家健康产业混合A 3916.26 655.99 0.24 2.84
万家健康产业混合C 3916.26 655.99 0.24 2.84
万家优享平衡混合发起式A 148.77 24.92 0.01 3.55
万家优享平衡混合发起式C 148.77 24.92 0.01 3.55
188 600587 新华医疗 万家健康产业混合A 3841.36 137.98 1.03 2.79
万家健康产业混合C 3841.36 137.98 1.03 2.79
189 300058 蓝色光标 万家互联互通中国优势量化策略混合A 1733.32 181.31 0.08 3.73
万家互联互通中国优势量化策略混合C 1733.32 181.31 0.08 3.73
190 002777 久远银海 万家互联互通中国优势量化策略混合A 1703.69 60.16 0.15 3.67
万家互联互通中国优势量化策略混合C 1703.69 60.16 0.15 3.67
191 688121 卓然股份 万家互联互通中国优势量化策略混合A 1691.07 60.46 -- 3.64
万家互联互通中国优势量化策略混合C 1691.07 60.46 -- 3.64
192 688508 芯朋微 万家互联互通中国优势量化策略混合A 1676.81 21.01 0.78 3.61
万家互联互通中国优势量化策略混合C 1676.81 21.01 0.78 3.61
193 002605 姚记科技 万家互联互通中国优势量化策略混合A 1671.80 63.47 0.19 3.60
万家互联互通中国优势量化策略混合C 1671.80 63.47 0.19 3.60
194 688080 映翰通 万家互联互通中国优势量化策略混合A 1660.01 27.75 0.75 3.57
万家互联互通中国优势量化策略混合C 1660.01 27.75 0.75 3.57
195 002401 中远海科 万家互联互通中国优势量化策略混合A 1659.30 74.88 0.21 3.57
万家互联互通中国优势量化策略混合C 1659.30 74.88 0.21 3.57
196 000690 宝新能源 万家互联互通中国优势量化策略混合A 1626.66 268.87 0.12 3.50
万家互联互通中国优势量化策略混合C 1626.66 268.87 0.12 3.50
197 688095 福昕软件 万家互联互通中国优势量化策略混合A 1621.46 12.92 0.45 3.49
万家互联互通中国优势量化策略混合C 1621.46 12.92 0.45 3.49
万家洞见进取混合发起式A 77.33 0.62 0.02 4.18
万家洞见进取混合发起式C 77.33 0.62 0.02 4.18
万家国证2000ETF 332.36 2.65 0.09 0.52
198 688262 国芯科技 万家互联互通中国优势量化策略混合A 1618.42 22.94 -- 3.48
万家互联互通中国优势量化策略混合C 1618.42 22.94 -- 3.48
199 002878 元隆雅图 万家战略发展产业混合A 2739.84 131.66 0.68 2.63
万家战略发展产业混合C 2739.84 131.66 0.68 2.63
200 300151 昌红科技 万家互联互通核心资产量化策略混合A 100.31 4.91 0.02 1.40
万家互联互通核心资产量化策略混合C 100.31 4.91 0.02 1.40
201 002153 石基信息 万家互联互通核心资产量化策略混合A 82.11 3.20 0.00 1.15
万家互联互通核心资产量化策略混合C 82.11 3.20 0.00 1.15
202 002493 荣盛石化 万家互联互通核心资产量化策略混合A 69.14 4.57 0.00 0.97
万家互联互通核心资产量化策略混合C 69.14 4.57 0.00 0.97
203 300133 华策影视 万家互联互通核心资产量化策略混合A 65.03 8.20 0.01 0.91
万家互联互通核心资产量化策略混合C 65.03 8.20 0.01 0.91
204 002558 巨人网络 万家互联互通核心资产量化策略混合A 64.05 4.86 0.01 0.90
万家互联互通核心资产量化策略混合C 64.05 4.86 0.01 0.90
205 300188 美亚柏科 万家互联互通核心资产量化策略混合A 63.58 3.07 0.00 0.89
万家互联互通核心资产量化策略混合C 63.58 3.07 0.00 0.89
206 603918 金桥信息 万家互联互通核心资产量化策略混合A 61.89 3.88 0.01 0.87
万家互联互通核心资产量化策略混合C 61.89 3.88 0.01 0.87
207 002174 游族网络 万家互联互通核心资产量化策略混合A 60.16 4.61 0.01 0.84
万家互联互通核心资产量化策略混合C 60.16 4.61 0.01 0.84
208 300638 广和通 万家互联互通核心资产量化策略混合A 60.29 2.56 0.01 0.84
万家互联互通核心资产量化策略混合C 60.29 2.56 0.01 0.84
209 000089 深圳机场 万家惠裕回报6个月持有期混合A 171.31 23.50 0.01 1.51
万家惠裕回报6个月持有期混合C 171.31 23.50 0.01 1.51
210 600597 光明乳业 万家惠裕回报6个月持有期混合A 165.69 15.50 0.01 1.46
万家惠裕回报6个月持有期混合C 165.69 15.50 0.01 1.46
211 600741 华域汽车 万家惠裕回报6个月持有期混合A 150.66 9.00 0.01 1.33
万家惠裕回报6个月持有期混合C 150.66 9.00 0.01 1.33
212 600104 上汽集团 万家惠裕回报6个月持有期混合A 143.60 10.00 0.00 1.26
万家惠裕回报6个月持有期混合C 143.60 10.00 0.00 1.26
213 601985 中国核电 万家惠裕回报6个月持有期混合A 121.55 19.02 0.00 1.07
万家惠裕回报6个月持有期混合C 121.55 19.02 0.00 1.07
214 600309 万华化学 万家惠裕回报6个月持有期混合A 112.18 1.17 0.00 0.99
万家惠裕回报6个月持有期混合C 112.18 1.17 0.00 0.99
万家沪深300成长ETF 477.48 4.98 0.00 2.76
万家上证50ETF 79.58 0.83 0.00 2.64
215 600066 宇通客车 万家惠裕回报6个月持有期混合A 104.81 8.50 0.02 0.92
万家惠裕回报6个月持有期混合C 104.81 8.50 0.02 0.92
216 00696 中国民航信息网络 万家惠裕回报6个月持有期混合A 92.40 7.20 -- 0.81
万家惠裕回报6个月持有期混合C 92.40 7.20 -- 0.81
217 601966 玲珑轮胎 万家惠裕回报6个月持有期混合A 87.93 4.50 -- 0.77
万家惠裕回报6个月持有期混合C 87.93 4.50 -- 0.77
218 00520 呷哺呷哺 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 131.00 20.90 -- 0.82
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 131.00 20.90 -- 0.82
219 00291 华润啤酒 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 110.30 2.00 -- 0.69
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 110.30 2.00 -- 0.69
220 000938 紫光股份 万家景气驱动混合A 827.44 28.25 0.03 3.65
万家景气驱动混合C 827.44 28.25 0.03 3.65
221 301328 维峰电子 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 25.05 0.30 -- 0.07
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 25.05 0.30 -- 0.07
222 833509 同惠电子 万家北交所慧选两年定期开放混合A 3240.91 205.38 3.82 8.38
万家北交所慧选两年定期开放混合C 3240.91 205.38 3.82 8.38
223 430418 苏轴股份 万家北交所慧选两年定期开放混合A 3178.10 302.96 5.92 8.21
万家北交所慧选两年定期开放混合C 3178.10 302.96 5.92 8.21
224 834599 同力股份 万家北交所慧选两年定期开放混合A 2465.45 347.74 1.74 6.37
万家北交所慧选两年定期开放混合C 2465.45 347.74 1.74 6.37
225 833171 国航远洋 万家北交所慧选两年定期开放混合A 2440.73 597.36 3.20 6.31
万家北交所慧选两年定期开放混合C 2440.73 597.36 3.20 6.31
226 833819 颖泰生物 万家北交所慧选两年定期开放混合A 1924.11 361.67 1.30 4.97
万家北交所慧选两年定期开放混合C 1924.11 361.67 1.30 4.97
227 000761 本钢板材 万家北交所慧选两年定期开放混合A 1922.39 499.32 0.14 4.97
万家双引擎灵活配置混合 1999.92 519.46 0.15 7.76
228 601398 工商银行 万家中证红利指数(LOF)C 428.63 96.10 0.00 2.18
万家中证红利指数(LOF)A 428.63 96.10 0.00 2.18
万家180指数 1385.64 310.68 0.00 1.89
229 600282 南钢股份 万家中证红利指数(LOF)C 352.71 90.67 0.05 1.79
万家中证红利指数(LOF)A 352.71 90.67 0.05 1.79
230 600028 中国石化 万家中证红利指数(LOF)C 346.85 61.72 0.00 1.76
万家中证红利指数(LOF)A 346.85 61.72 0.00 1.76
231 601088 中国神华 万家中证红利指数(LOF)C 339.54 12.05 0.01 1.73
万家精选混合C 7411.62 263.10 0.15 8.23
万家宏观择时多策略C 15305.91 543.34 0.30 9.18
万家中证红利指数(LOF)A 339.54 12.05 0.01 1.73
万家双引擎灵活配置混合 1660.06 58.93 0.03 6.44
万家精选混合A 7411.62 263.10 0.15 8.23
万家新利 8157.81 289.59 0.16 8.18
万家宏观择时多策略A 15305.91 543.34 0.30 9.18
232 002563 森马服饰 万家中证红利指数(LOF)C 285.71 47.46 0.03 1.45
万家中证红利指数(LOF)A 285.71 47.46 0.03 1.45
233 601006 大秦铁路 万家中证红利指数(LOF)C 280.44 39.00 0.01 1.43
万家中证红利指数(LOF)A 280.44 39.00 0.01 1.43
234 603156 养元饮品 万家中证红利指数(LOF)C 282.34 12.23 0.20 1.43
万家中证红利指数(LOF)A 282.34 12.23 0.20 1.43
235 601818 光大银行 万家中证红利指数(LOF)C 276.90 91.99 0.00 1.41
万家中证红利指数(LOF)A 276.90 91.99 0.00 1.41
236 000983 山西焦煤 万家精选混合C 8131.72 739.92 0.18 9.03
万家宏观择时多策略C 15283.77 1390.70 0.34 9.16
万家精选混合A 8131.72 739.92 0.18 9.03
万家新利 9002.38 819.14 0.20 9.02
万家宏观择时多策略A 15283.77 1390.70 0.34 9.16
237 600546 山煤国际 万家精选混合C 7194.76 451.65 2.50 7.99
万家宏观择时多策略C 14267.95 895.67 4.96 8.55
万家精选混合A 7194.76 451.65 2.50 7.99
万家新利 7879.46 494.63 2.74 7.90
万家宏观择时多策略A 14267.95 895.67 4.96 8.55
238 600256 广汇能源 万家精选混合C 6731.87 727.77 0.69 7.47
万家宏观择时多策略C 12721.71 1375.32 1.30 7.63
万家精选混合A 6731.87 727.77 0.69 7.47
万家新利 7319.71 791.32 0.75 7.34
万家宏观择时多策略A 12721.71 1375.32 1.30 7.63
239 601898 中煤能源 万家精选混合C 6196.92 784.42 0.51 6.88
万家宏观择时多策略C 13559.08 1716.34 1.13 8.13
万家精选混合A 6196.92 784.42 0.51 6.88
万家新利 7009.75 887.31 0.58 7.03
万家宏观择时多策略A 13559.08 1716.34 1.13 8.13
240 600938 中国海油 万家精选混合C 5028.31 295.09 0.17 5.58
万家宏观择时多策略C 8895.35 522.03 0.30 5.33
万家精选混合A 5028.31 295.09 0.17 5.58
万家新利 5651.51 331.66 0.19 5.67
万家宏观择时多策略A 8895.35 522.03 0.30 5.33
241 600985 淮北矿业 万家精选混合C 4005.02 295.36 1.12 4.45
万家宏观择时多策略C 8798.67 648.87 2.47 5.27
万家精选混合A 4005.02 295.36 1.12 4.45
万家新利 4641.64 342.30 1.30 4.65
万家宏观择时多策略A 8798.67 648.87 2.47 5.27
242 01024 快手-W 万家匠心致远一年持有期混合A 2975.57 56.23 -- 3.99
万家匠心致远一年持有期混合C 2975.57 56.23 -- 3.99
243 01928 金沙中国有限公司 万家匠心致远一年持有期混合A 2195.81 91.88 -- 2.95
万家匠心致远一年持有期混合C 2195.81 91.88 -- 2.95
244 03800 协鑫科技 万家匠心致远一年持有期混合A 2189.54 1232.10 -- 2.94
万家匠心致远一年持有期混合C 2189.54 1232.10 -- 2.94
万家新能源主题混合发起式A 365.55 205.70 -- 4.06
万家新能源主题混合发起式C 365.55 205.70 -- 4.06
245 00175 吉利汽车 万家新能源主题混合发起式A 386.38 43.70 -- 4.29
万家新能源主题混合发起式C 386.38 43.70 -- 4.29
246 603129 春风动力 万家新能源主题混合发起式A 373.27 2.96 0.02 4.15
万家新能源主题混合发起式C 373.27 2.96 0.02 4.15
247 000913 钱江摩托 万家新能源主题混合发起式A 365.51 15.64 0.03 4.06
万家新能源主题混合发起式C 365.51 15.64 0.03 4.06
248 002407 多氟多 万家新能源主题混合发起式A 358.34 10.79 0.02 3.98
万家新能源主题混合发起式C 358.34 10.79 0.02 3.98
249 601390 中国中铁 万家品质生活C 23242.84 3378.32 0.72 5.18
万家和谐增长混合C 3515.40 510.96 0.11 4.85
万家和谐增长混合A 3515.40 510.96 0.11 4.85
万家品质生活A 23242.84 3378.32 0.72 5.18
万家新兴蓝筹 5839.81 848.81 0.18 4.22
250 002299 圣农发展 万家品质生活C 19820.18 803.74 0.65 4.42
万家品质生活A 19820.18 803.74 0.65 4.42
251 000738 航发控制 万家和谐增长混合C 4003.41 164.34 0.13 5.53
万家和谐增长混合A 4003.41 164.34 0.13 5.53
252 00570 中国中药 万家优享平衡混合发起式A 270.56 75.20 -- 6.45
万家优享平衡混合发起式C 270.56 75.20 -- 6.45
253 002291 遥望科技 万家优享平衡混合发起式A 160.70 10.60 0.02 3.83
万家优享平衡混合发起式C 160.70 10.60 0.02 3.83
254 600211 西藏药业 万家优享平衡混合发起式A 119.27 2.25 0.03 2.84
万家优享平衡混合发起式C 119.27 2.25 0.03 2.84
255 605222 起帆电缆 万家优享平衡混合发起式A 115.13 5.01 -- 2.75
万家优享平衡混合发起式C 115.13 5.01 -- 2.75
256 002993 奥海科技 万家优享平衡混合发起式A 76.35 2.29 0.04 1.82
万家优享平衡混合发起式C 76.35 2.29 0.04 1.82
257 300122 智飞生物 万家优享平衡混合发起式A 72.92 0.89 0.00 1.74
万家优享平衡混合发起式C 72.92 0.89 0.00 1.74
258 002865 钧达股份 万家洞见进取混合发起式A 109.13 0.75 0.01 5.89
万家洞见进取混合发起式C 109.13 0.75 0.01 5.89
259 300624 万兴科技 万家洞见进取混合发起式A 86.09 1.13 0.01 4.65
万家洞见进取混合发起式C 86.09 1.13 0.01 4.65
260 300494 盛天网络 万家洞见进取混合发起式A 80.02 2.68 0.01 4.32
万家洞见进取混合发起式C 80.02 2.68 0.01 4.32
261 002463 沪电股份 万家洞见进取混合发起式A 71.99 3.35 0.00 3.89
万家洞见进取混合发起式C 71.99 3.35 0.00 3.89
262 300002 神州泰岳 万家国证2000ETF 479.29 50.88 0.03 0.75
263 002261 拓维信息 万家国证2000ETF 452.56 29.16 0.03 0.70
264 300226 上海钢联 万家国证2000ETF 350.18 8.57 0.03 0.55
265 688027 国盾量子 万家国证2000ETF 342.47 2.25 0.05 0.53
266 600557 康缘药业 万家国证2000ETF 339.84 10.61 0.04 0.53
267 002334 英威腾 万家国证2000ETF 334.41 30.10 0.05 0.52
268 002229 鸿博股份 万家国证2000ETF 322.75 20.61 0.04 0.50
269 300770 新媒股份 万家国证2000ETF 314.59 6.81 0.03 0.49
270 601012 隆基绿能 万家沪深300成长ETF 648.01 16.04 0.01 3.74
万家上证50ETF 107.41 2.66 0.00 3.57
万家180指数 1495.97 37.02 0.02 2.05
271 601888 中国中免 万家沪深300成长ETF 471.71 2.57 0.01 2.72
272 603259 药明康德 万家沪深300成长ETF 429.83 5.41 0.00 2.48
273 002475 立讯精密 万家沪深300成长ETF 397.36 13.11 0.00 2.29
274 300661 圣邦股份 万家优选 62080.26 400.00 1.19 5.70
万家创业板2年定期开放混合A 9312.00 60.00 0.18 8.36
万家创业板2年定期开放混合C 9312.00 60.00 0.18 8.36
275 300229 拓尔思 万家创业板2年定期开放混合A 9495.00 300.00 0.42 8.53
万家创业板2年定期开放混合C 9495.00 300.00 0.42 8.53
276 300369 绿盟科技 万家创业板2年定期开放混合A 9266.63 666.66 0.92 8.32
万家创业板2年定期开放混合C 9266.63 666.66 0.92 8.32
277 300887 谱尼测试 万家创业板2年定期开放混合A 8588.15 230.00 2.26 7.71
万家创业板2年定期开放混合C 8588.15 230.00 2.26 7.71
278 300012 华测检测 万家创业板2年定期开放混合A 8199.86 399.99 0.27 7.37
万家创业板2年定期开放混合C 8199.86 399.99 0.27 7.37
279 300938 信测标准 万家创业板2年定期开放混合A 8083.97 200.00 3.85 7.26
万家创业板2年定期开放混合C 8083.97 200.00 3.85 7.26
280 300170 汉得信息 万家创业板2年定期开放混合A 7075.00 500.00 0.62 6.35
万家创业板2年定期开放混合C 7075.00 500.00 0.62 6.35
281 300782 卓胜微 万家创业板2年定期开放混合A 7049.00 56.66 0.13 6.33
万家创业板2年定期开放混合C 7049.00 56.66 0.13 6.33
282 688776 国光电气 万家科创板2年定期开放混合 3011.40 19.07 0.80 4.33
283 688031 星环科技 万家科创板2年定期开放混合 2799.77 23.33 -- 4.02
284 688019 安集科技 万家科创板2年定期开放混合 2736.06 13.08 0.30 3.93
285 688072 拓荆科技 万家科创板2年定期开放混合 2667.39 9.46 -- 3.83
286 688268 华特气体 万家科创板2年定期开放混合 2533.68 26.71 0.22 3.64
287 688385 复旦微电 万家科创板2年定期开放混合 2490.02 38.04 0.12 3.58
288 688281 华秦科技 万家科创板2年定期开放混合 2109.07 8.22 -- 3.03
289 601166 兴业银行 万家上证50ETF 107.93 6.39 0.00 3.59
万家180指数 1498.98 88.75 0.02 2.05
290 600900 长江电力 万家上证50ETF 106.04 4.99 0.00 3.52
万家180指数 1474.53 69.39 0.01 2.02
291 600276 恒瑞医药 万家上证50ETF 83.64 1.95 0.00 2.78
万家180指数 1167.11 27.26 0.01 1.60
292 600259 广晟有色 万家双引擎灵活配置混合 1765.84 44.29 0.18 6.85
293 600988 赤峰黄金 万家双引擎灵活配置混合 1151.62 63.45 1.18 4.47
294 002853 皮阿诺 万家颐达灵活配置混合 334.51 17.85 0.17 1.46
295 300436 广生堂 万家颐达灵活配置混合 320.84 9.69 0.07 1.40
296 600222 太龙药业 万家颐达灵活配置混合 320.80 54.65 0.17 1.40
297 000666 经纬纺机 万家颐达灵活配置混合 320.36 34.19 0.12 1.40
298 300194 福安药业 万家颐达灵活配置混合 319.08 79.57 0.08 1.39
299 003032 传智教育 万家颐达灵活配置混合 317.85 17.59 0.12 1.39
300 301089 拓新药业 万家颐达灵活配置混合 316.22 5.78 -- 1.38
301 300043 星辉娱乐 万家颐达灵活配置混合 316.22 89.58 0.10 1.38
302 002843 泰嘉股份 万家颐达灵活配置混合 316.60 18.45 0.09 1.38
303 600664 哈药股份 万家颐达灵活配置混合 313.58 100.83 0.04 1.37

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