万家基金(T000009495)旗下基金_万家基金

万家基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：242只22/198
份额数量：3355.58亿份24/198
份额相对上期变化：0.00%
基金经理：36人24/198
资产净值：3564.22亿元23/198
资产相对上期变化：4.25%

公司旗下基金

开放式基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率	申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	申购状态
1	001488	万家瑞丰A		混合型
2	001489	万家瑞丰C		混合型
3	001518	万家瑞兴混合A		混合型
4	001530	万家瑞富灵活配置混合A		混合型
5	001633	万家瑞祥A		混合型
6	001634	万家瑞祥C		混合型
7	001635	万家瑞益A		混合型
8	001636	万家瑞益C		混合型
9	002664	万家瑞和灵活配置混合A		混合型
10	002665	万家瑞和灵活配置混合C		混合型
11	002670	万家沪深300指数增强A		股票型
12	002671	万家沪深300指数增强C		股票型
13	003159	万家恒瑞18个月A		债券型
14	003160	万家恒瑞18个月C		债券型
15	003327	万家鑫璟纯债A		债券型
16	003328	万家鑫璟纯债C		债券型
17	003329	万家鑫安纯债A		债券型
18	003330	万家鑫安纯债C		债券型
19	003518	万家鑫瑞A		债券型
20	003519	万家鑫瑞E		债券型
21	003520	万家1-3年政策性金融债A		债券型
22	003521	万家1-3年政策性金融债C		债券型
23	003734	万家瑞盈A		混合型
24	003735	万家瑞盈C		混合型
25	003747	万家鑫享纯债A		债券型
26	003748	万家鑫享纯债C		债券型
27	003751	万家瑞隆A		混合型
28	004079	万家鑫丰A		债券型
29	004080	万家鑫丰C		债券型
30	004464	万家玖盛A		债券型
31	004465	万家玖盛C		债券型
32	004571	万家家瑞债券A		债券型
33	004572	万家家瑞债券C		债券型
34	004641	万家量化睿选A		混合型
35	004681	万家安弘A		债券型
36	004682	万家安弘C		债券型
37	004731	万家瑞尧A		混合型
38	004732	万家瑞尧C		混合型
39	005094	万家臻选混合		混合型
40	005299	万家成长优选A		混合型
41	005300	万家成长优选C		混合型
42	005311	万家经济新动能混合A		混合型
43	005312	万家经济新动能混合C		混合型
44	005313	万家中证1000指数增强A		股票型
45	005314	万家中证1000指数增强C		股票型
46	005317	万家瑞舜A		混合型
47	005318	万家瑞舜C		混合型
48	005319	万家丰益上证50指数增强A		股票型
49	005320	万家丰益上证50指数增强C		股票型
50	005400	万家潜力价值A		混合型
51	005401	万家潜力价值C		混合型
52	005650	万家量化同顺混合A		混合型
53	005651	万家量化同顺混合C		混合型
54	005821	万家新机遇龙头企业混合A		混合型
55	006085	新机遇C		混合型
56	006132	万家智造优势混合A		混合型
57	006133	万家智造优势混合C		混合型
58	006172	万家鑫悦纯债A		债券型
59	006173	万家鑫悦纯债C		债券型
60	006175	万家聚利混合A		混合型
61	006176	万家聚利混合C		混合型
62	006233	万家汽车新趋势混合A		混合型
63	006234	万家汽车新趋势混合C		混合型
64	006281	万家人工智能混合A		混合型
65	006294	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A		基金型
66	006334	万家鑫然纯债A		债券型
67	006335	万家鑫然纯债C		债券型
68	006375	万家鑫意纯债债券A		债券型
69	006376	万家鑫意纯债债券C		债券型
70	006729	万家中证500指数增强发起式A		股票型
71	006730	万家中证500指数增强发起式C		股票型
72	007182	万家沪港深蓝筹混合A		混合型
73	007183	万家沪港深蓝筹混合C		混合型
74	007232	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A		基金型
75	007488	万家民安增利12个月定开债A		债券型
76	007489	万家民安增利12个月定开债C		债券型
77	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C		混合型
78	007703	万家鑫盛纯债债券A		债券型
79	007704	万家鑫盛纯债债券C		债券型
80	007926	万家家享中短债C		债券型
81	007979	万家惠享39个月定期开放债券		债券型
82	008120	万家自主创新混合A		混合型
83	008121	万家自主创新混合C		混合型
84	008331	万家可转债债券A		债券型
85	008332	万家可转债债券C		债券型
86	008491	万家周期优势企业混合A		混合型
87	008492	万家周期优势企业混合C		混合型
88	008553	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A		基金型
89	008633	万家科技创新混合A		混合型
90	008634	万家科技创新混合C		混合型
91	008979	万家民丰回报一年持有期混合		混合型
92	009199	万家价值优势一年持有期混合		混合型
93	009338	万家民瑞祥和6个月持有期债券A		债券型
94	009339	万家民瑞祥和6个月持有期债券C		债券型
95	009688	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合		混合型
96	009981	万家创业板指数增强A		股票型
97	009982	万家创业板指数增强C		股票型
98	010054	万家健康产业混合A		混合型
99	010055	万家健康产业混合C		混合型
100	010296	万家互联互通中国优势量化策略混合A		混合型
101	010297	万家互联互通中国优势量化策略混合C		混合型
102	010611	万家战略发展产业混合A		混合型
103	010612	万家战略发展产业混合C		混合型
104	010690	万家互联互通核心资产量化策略混合A		混合型
105	010691	万家互联互通核心资产量化策略混合C		混合型
106	010694	万家内需增长一年持有期混合		混合型
107	011166	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式		债券型
108	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A		混合型
109	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C		混合型
110	011534	万家民瑞祥明6个月持有期混合A		混合型
111	011535	万家民瑞祥明6个月持有期混合C		混合型
112	011952	万家悦兴3个月定开债发起式		债券型
113	012007	万家瑞富灵活配置混合C		混合型
114	012195	万家瑞泽回报一年持有期混合		混合型
115	012350	万家元贞量化选股股票A		股票型
116	012351	万家元贞量化选股股票C		股票型
117	012435	万家招瑞回报一年持有期混合A		混合型
118	012436	万家招瑞回报一年持有期混合C		混合型
119	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A		混合型
120	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C		混合型
121	012935	万家鼎鑫一年定开债券发起式		债券型
122	013009	万家港股通精选混合A		混合型
123	013010	万家港股通精选混合C		混合型
124	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A		债券型
125	013208	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C		债券型
126	013326	万家景气驱动混合A		混合型
127	013327	万家景气驱动混合C		混合型
128	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A		基金型
129	013960	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A		混合型
130	013961	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C		混合型
131	014162	万家人工智能混合C		混合型
132	014260	万家新机遇龙头企业混合C		混合型
133	014277	万家北交所慧选两年定期开放混合A		混合型
134	014278	万家北交所慧选两年定期开放混合C		混合型
135	014494	万家鑫丰纯债E		债券型
136	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A		混合型
137	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C		混合型
138	015022	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A		债券型
139	015023	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C		债券型
140	015207	万家鑫瑞纯债D		债券型
141	015384	万家瑞隆C		混合型
142	015390	万家瑞兴混合C		混合型
143	015471	万家鑫橙纯债债券A		债券型
144	015472	万家鑫橙纯债债券C		债券型
145	015558	万家中证红利指数(LOF)C		股票型
146	015566	万家精选混合C		混合型
147	015610	万家匠心致远一年持有期混合A		混合型
148	015611	万家匠心致远一年持有期混合C		混合型
149	015796	万家新能源主题混合发起式A		混合型
150	015797	万家新能源主题混合发起式C		混合型
151	015925	万家鑫融纯债债券A		债券型
152	015926	万家鑫融纯债债券C		债券型
153	015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有期		混合型
154	016163	万家欣远混合A		混合型
155	016164	万家欣远混合C		混合型
156	016166	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A		混合型
157	016167	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C		混合型
158	016414	万家鑫耀纯债债券A		债券型
159	016415	万家鑫耀纯债债券C		债券型
160	016421	万家惠利债券A		债券型
161	016422	万家惠利债券C		债券型
162	016556	万家量化睿选C		混合型
163	016580	万家双利债券C		债券型
164	016598	万家鑫安纯债E		债券型
165	016600	万家品质生活C		混合型
166	016620	万家颐和灵活配置混合C		混合型
167	016787	万家家享中短债D		债券型
168	016788	万家国证2000ETF发起式联接A		股票型
169	016789	万家国证2000ETF发起式联接C		股票型
170	016928	万家鑫怡债券A		债券型
171	016929	万家鑫怡债券C		债券型
172	016954	万家和谐增长混合C		混合型
173	017013	万家优享平衡混合发起式A		混合型
174	017014	万家优享平衡混合发起式C		混合型
175	017241	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y		基金型
176	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y		基金型
177	017343	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y		基金型
178	017344	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y		基金型
179	017486	万家洞见进取混合发起式A		混合型
180	017487	万家洞见进取混合发起式C		混合型
181	017787	万家宏观择时多策略C		混合型
182	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A		债券型
183	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C		债券型
184	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A		股票型
185	017997	万家沪深300成长ETF发起式联接C		股票型
186	018120	万家北证50成份指数发起式A		股票型
187	018121	万家北证50成份指数发起式C		股票型
188	018182	万家中证软件服务指数发起式A		股票型
189	018183	万家中证软件服务指数发起式C		股票型
190	018184	万家先进制造混合发起式A		混合型
191	018185	万家先进制造混合发起式C		混合型
192	018242	万家颐德一年持有期混合A		混合型
193	018243	万家颐德一年持有期混合C		混合型
194	159628	国证2000ETF		股票型
195	159656	300成长ETF		股票型
196	161902	万家债券		债券型
197	161903	万家优选		混合型
198	161907	万家红利		股票型
199	161908	万家添利		债券型
200	161910	新机遇A		混合型
201	161911	万家强化收益定开		债券型
202	161912	社会责任定开		混合型
203	161913	万家社会责任18个月定期开放混合(LOF)C		混合型
204	161914	万家创业		混合型
205	161915	万家创业板2年定期开放混合C		混合型
206	501075	科创主题		混合型
207	506001	万家科创		混合型
208	510680	万家50		股票型
209	519180	万家180		股票型
210	519181	万家和谐增长混合A		混合型
211	519183	万家引擎		混合型
212	519185	万家精选混合A		混合型
213	519186	万家稳增A		债券型
214	519187	万家稳增C		债券型
215	519188	万家恒利债A		债券型
216	519189	万家恒利债C		债券型
217	519190	万家双利债券A		债券型
218	519191	万家新利		混合型
219	519193	万家消费成长		股票型
220	519195	万家品质生活A		混合型
221	519196	万家新兴蓝筹		混合型
222	519197	万家颐达灵活配置混合		混合型
223	519198	万家颐和灵活配置混合A		混合型
224	519199	万家家享中短债A		债券型
225	519206	万家年年恒荣A		债券型
226	519207	万家年年恒荣C		债券型
227	519212	万家宏观择时多策略A		混合型
228	560860	工业有色		股票型

货币型基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	申购状态
1	000764	万家货币E		货币型
2	000773	万家现金宝A		货币型
3	004169	万家现金增利A		货币型
4	004170	万家现金增利B		货币型
5	004717	万家天添宝货币A		货币型
6	004718	万家天添宝货币B		货币型
7	004811	万家现金宝B		货币型
8	015705	万家现金宝E		货币型
9	519501	万家货币R		货币型
10	519507	万家货币B		货币型
11	519508	万家货币A		货币型
12	519511	万家日日薪A		货币型
13	519512	万家日日薪B		货币型
14	519513	万家日日薪R		货币型

封闭式基金最近更新时间：及时更新最新封闭式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率

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