农银汇理基金(T000025306)资产配置_农银汇理基金_爱基金网

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农银汇理基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：98只60/198
份额数量：1505.16亿份34/198
份额相对上期变化：0.47%
基金经理：23人50/198
资产净值：1738.48亿元34/198
资产相对上期变化：2.25%

资产配置

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2013-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2013-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2013-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2013-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2012-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2012-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2012-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2012-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2011-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2011-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2011-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2011-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2010-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2010-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2010-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2010-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2009-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2009-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2009-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2009-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
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资产总值	27308316.35	100.00	3.20

资产配置明细

截至：2008-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5609206.24	20.54	-7.87
债券	13978975.61	51.19	2.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5945108.19	21.77	-10.61
其他资产	107703.29	0.39	-25.48
资产总值	27308316.35	100.00	3.20