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农银汇理基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：102只59/198
  • 份额数量：1415.18亿份36/198
  • 份额相对上期变化：-6.15%
  • 基金经理：22人53/198
  • 资产净值：1649.4亿元35/198
  • 资产相对上期变化：-4.02%

旗下基金共同持仓明细

截至：2023-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 002517 恺英网络 农银高增长混合 1559.65 128.79 0.07 5.84
农银区间收益混合 662.42 54.70 0.03 1.36
农银汇理主题轮动混合 3046.75 251.59 0.13 5.82
农银汇理工业4.0混合 17361.26 1433.63 0.75 4.28
农银汇理量化智慧动力混合 215.92 17.83 0.01 1.16
农银行业轮动混合C 2604.38 215.06 0.11 3.29
农银行业轮动混合A 2604.38 215.06 0.11 3.29
2 002555 三七互娱 农银高增长混合 1215.67 42.73 0.03 4.55
农银汇理主题轮动混合 2345.42 82.44 0.05 4.48
农银汇理工业4.0混合 12855.42 451.86 0.29 3.17
农银行业轮动混合C 1853.52 65.15 0.04 2.34
农银行业轮动混合A 1853.52 65.15 0.04 2.34
3 605168 三人行 农银高增长混合 1017.12 6.52 -- 3.81
农银汇理主题轮动混合 1897.76 12.17 -- 3.62
农银汇理工业4.0混合 10888.02 69.80 -- 2.68
4 688111 金山办公 农银高增长混合 948.13 2.00 -- 3.55
农银区间收益混合 709.55 1.50 -- 1.45
农银汇理主题轮动混合 1792.15 3.79 -- 3.42
农银汇理工业4.0混合 21011.37 44.42 -- 5.18
农银汇理量化智慧动力混合 263.89 0.56 -- 1.42
农银行业轮动混合C 2724.05 5.76 -- 3.44
农银中小盘混合 1469.94 3.11 -- 2.24
农银行业轮动混合A 2724.05 5.76 -- 3.44
5 600941 中国移动 农银高增长混合 672.08 7.47 -- 2.52
农银汇理主题轮动混合 1345.95 14.96 -- 2.57
农银汇理量化智慧动力混合 229.42 2.55 -- 1.23
农银平衡双利混合 717.06 7.97 -- 1.95
6 300454 深信服 农银高增长混合 603.68 4.08 0.02 2.26
农银汇理主题轮动混合 1125.98 7.61 0.03 2.15
农银汇理工业4.0混合 10629.45 71.84 0.26 2.62
7 603444 吉比特 农银高增长混合 586.41 1.23 -- 2.20
农银汇理主题轮动混合 1120.39 2.35 -- 2.14
农银汇理信息传媒 2808.12 5.89 -- 8.56
农银尖端科技混合 1225.27 2.57 -- 8.55
农银汇理海棠三年定开混合 1015.50 2.13 -- 7.43
农银创新成长混合 2064.37 4.33 -- 8.63
8 603081 大丰实业 农银高增长混合 573.14 34.99 -- 2.15
农银汇理主题轮动混合 1179.52 72.01 -- 2.25
9 600050 中国联通 农银高增长混合 570.35 105.23 0.00 2.14
农银汇理主题轮动混合 1139.83 210.30 0.01 2.18
10 300418 昆仑万维 农银高增长混合 524.87 11.22 0.01 1.97
农银汇理主题轮动混合 1062.84 22.72 0.02 2.03
农银睿选混合 254.48 5.44 0.01 2.80
农银中证500指数 37.42 0.80 0.00 0.61
11 605499 东鹏饮料 农银行业领先混合 4506.80 23.42 -- 4.85
农银策略趋势混合 2553.84 13.27 -- 4.85
农银策略收益混合 22233.03 115.55 -- 4.85
农银策略精选混合 14267.91 74.15 -- 4.85
12 300896 爱美客 农银行业领先混合 3390.72 6.07 0.07 3.65
农银汇理国企改革混合 396.71 0.71 0.01 3.62
农银汇理量化智慧动力混合 229.09 0.41 0.00 1.23
农银策略趋势混合 1919.42 3.44 0.04 3.64
农银策略收益混合 16739.87 29.96 0.34 3.65
农银策略精选混合 10736.77 19.22 0.22 3.65
13 688556 高测股份 农银行业领先混合 3101.27 43.58 1.18 3.33
农银汇理国企改革混合 366.77 5.15 0.14 3.34
农银策略趋势混合 1779.83 25.01 0.68 3.38
农银策略收益混合 15641.20 219.80 5.97 3.41
农银策略精选混合 10024.00 140.87 3.83 3.40
14 002049 紫光国微 农银行业领先混合 2947.16 26.52 0.04 3.17
农银汇理国企改革混合 425.41 3.83 0.01 3.88
农银策略趋势混合 1669.84 15.03 0.02 3.17
农银策略收益混合 14560.22 131.02 0.22 3.17
农银策略精选混合 9335.41 84.00 0.14 3.17
15 600570 恒生电子 农银行业领先混合 2946.79 55.37 0.12 3.17
农银汇理信息传媒 2090.91 39.29 0.09 6.37
农银中国优势混合 612.56 11.51 0.03 3.16
农银汇理国企改革混合 344.87 6.48 0.01 3.14
农银策略趋势混合 1682.28 31.61 0.07 3.19
农银智增定开混合 2144.23 40.29 0.09 3.05
农银策略收益混合 14790.48 277.91 0.62 3.22
农银均衡收益混合 878.13 16.50 0.04 2.78
农银行业成长混合A 4074.26 76.56 0.17 2.65
农银平衡双利混合 984.04 18.49 0.04 2.68
农银策略价值混合 1646.63 30.94 0.07 2.77
农银策略精选混合 9441.26 177.40 0.40 3.21
16 002025 航天电器 农银行业领先混合 2888.07 50.24 0.11 3.11
农银汇理国企改革混合 339.83 5.91 0.01 3.10
农银策略趋势混合 1635.49 28.45 0.06 3.10
农银策略收益混合 14260.95 248.06 0.55 3.11
农银策略精选混合 9146.43 159.10 0.35 3.11
17 300203 聚光科技 农银行业领先混合 2849.07 107.55 0.24 3.06
农银汇理国企改革混合 335.63 12.67 0.03 3.06
农银策略趋势混合 1614.57 60.95 0.13 3.06
农银策略收益混合 14070.53 531.16 1.17 3.07
农银策略精选混合 9023.72 340.65 0.75 3.06
18 600583 海油工程 农银行业领先混合 2828.87 461.48 0.16 3.04
农银汇理国企改革混合 333.04 54.33 0.02 3.04
农银策略趋势混合 1602.26 261.38 0.09 3.04
农银策略收益混合 13969.29 2278.84 0.80 3.04
农银策略精选混合 8959.42 1461.57 0.51 3.04
19 688248 南网科技 农银行业领先混合 2777.57 57.90 -- 2.99
农银汇理国企改革混合 327.59 6.83 -- 2.99
农银策略趋势混合 1573.92 32.81 -- 2.99
农银策略收益混合 13705.24 285.70 -- 2.99
农银策略精选混合 8795.20 183.35 -- 2.99
20 000913 钱江摩托 农银行业领先混合 2487.27 106.43 0.23 2.67
农银汇理国企改革混合 293.06 12.54 0.03 2.67
农银策略趋势混合 1409.21 60.30 0.13 2.67
农银策略收益混合 12271.17 525.08 1.16 2.67
农银策略精选混合 7874.97 336.97 0.74 2.67
21 300750 宁德时代 农银区间收益混合 1925.16 4.74 0.00 3.94
农银研究精选混合 28238.18 69.54 0.04 7.51
农银汇理工业4.0混合 27011.38 66.52 0.03 6.66
农银新能源主题A 130145.72 320.52 0.16 8.13
农银尖端科技混合 1165.36 2.87 0.00 8.14
农银沪深300指数C 1339.96 3.30 0.00 2.89
农银研究驱动混合 178.66 0.44 0.00 2.61
农银汇理量化智慧动力混合 223.33 0.55 0.00 1.20
农银汇理海棠三年定开混合 1114.40 2.74 0.00 8.15
农银智增定开混合 2338.85 5.76 0.00 3.32
农银创新成长混合 1953.10 4.81 0.00 8.16
农银中证新华社民族品牌指数 2464.72 6.07 0.00 7.81
农银均衡收益混合 1076.03 2.65 0.00 3.41
农银新能源主题C 130145.72 320.52 0.16 8.13
农银行业成长混合A 5170.97 12.73 0.01 3.36
农银平衡双利混合 1023.25 2.52 0.00 2.78
农银策略价值混合 2038.37 5.02 0.00 3.43
农银大盘蓝筹混合 247.69 0.61 0.00 1.89
农银沪深300指数A 1339.96 3.30 0.00 2.89
22 600519 贵州茅台 农银区间收益混合 1365.00 0.75 0.00 2.79
农银研究精选混合 19765.20 10.86 0.01 5.26
农银中国优势混合 527.80 0.29 0.00 2.72
农银尖端科技混合 1146.60 0.63 0.00 8.00
农银沪深300指数C 2574.57 1.41 0.00 5.55
农银汇理量化智慧动力混合 418.60 0.23 0.00 2.25
农银睿选混合 218.40 0.12 0.00 2.40
农银汇理海棠三年定开混合 1092.00 0.60 0.00 7.99
农银智增定开混合 1911.00 1.05 0.00 2.72
农银新兴消费股票 15758.83 8.66 0.01 5.71
农银创新成长混合 1911.00 1.05 0.00 7.99
农银中证新华社民族品牌指数 2985.53 1.64 0.00 9.46
农银品质农业股票A 145.60 0.08 0.00 4.55
农银品质农业股票C 145.60 0.08 0.00 4.55
农银行业成长混合A 3148.60 1.73 0.00 2.05
农银平衡双利混合 691.60 0.38 0.00 1.88
农银策略价值混合 1237.60 0.68 0.00 2.08
农银大盘蓝筹混合 600.60 0.33 0.00 4.58
农银沪深300指数A 2574.57 1.41 0.00 5.55
农银消费主题混合A 3949.40 2.17 0.00 6.09
农银消费主题混合H 3949.40 2.17 0.00 6.09
23 002475 立讯精密 农银区间收益混合 967.50 31.92 0.00 1.98
农银研究精选混合 7710.26 254.38 0.04 2.05
农银汇理量化智慧动力混合 377.06 12.44 0.00 2.03
24 688409 富创精密 农银区间收益混合 885.68 7.81 -- 1.81
农银专精特新混合A 631.30 5.57 -- 4.21
农银专精特新混合C 631.30 5.57 -- 4.21
25 688008 澜起科技 农银区间收益混合 836.33 12.03 -- 1.71
26 688212 澳华内镜 农银区间收益混合 619.33 9.54 -- 1.27
农银专精特新混合A 314.21 4.84 -- 2.10
农银专精特新混合C 314.21 4.84 -- 2.10
27 300274 阳光电源 农银区间收益混合 592.67 5.65 0.01 1.21
农银汇理工业4.0混合 14815.87 141.29 0.13 3.65
农银新能源主题A 70037.77 667.92 0.59 4.37
农银智增定开混合 1853.92 17.68 0.02 2.63
农银均衡收益混合 651.18 6.21 0.01 2.07
农银绿色能源混合 1652.59 15.76 0.01 5.95
农银新能源主题C 70037.77 667.92 0.59 4.37
农银行业成长混合A 3162.58 30.16 0.03 2.06
农银平衡双利混合 760.24 7.25 0.01 2.07
农银策略价值混合 1239.35 11.82 0.01 2.08
农银中小盘混合 1425.05 13.59 0.01 2.17
28 000568 泸州老窖 农银区间收益混合 587.80 2.31 0.00 1.20
农银研究精选混合 8822.31 34.63 0.02 2.35
农银汇理量化智慧动力混合 255.25 1.00 0.00 1.37
农银汇理海棠三年定开混合 1047.19 4.11 0.00 7.66
农银新兴消费股票 20481.24 80.38 0.05 7.42
农银创新成长混合 1768.24 6.94 0.00 7.39
农银中证新华社民族品牌指数 777.11 3.05 0.00 2.46
农银均衡收益混合 695.58 2.73 0.00 2.21
农银双利回报债券A 17.84 0.07 0.00 0.35
农银双利回报债券C 17.84 0.07 0.00 0.35
农银品质农业股票A 150.33 0.59 0.00 4.70
农银品质农业股票C 150.33 0.59 0.00 4.70
农银行业成长混合A 3337.75 13.10 0.01 2.17
农银策略价值混合 1324.91 5.20 0.00 2.23
农银消费主题混合A 4525.07 17.76 0.01 6.98
农银消费主题混合H 4525.07 17.76 0.01 6.98
29 601012 隆基绿能 农银研究精选混合 12457.89 308.29 0.19 3.31
农银新能源主题A 60910.15 1507.30 0.93 3.80
农银沪深300指数C 552.07 13.66 0.01 1.19
农银瑞丰6个月持有混合 181.84 4.50 0.00 0.92
农银新能源主题C 60910.15 1507.30 0.93 3.80
农银沪深300指数A 552.07 13.66 0.01 1.19
30 603308 应流股份 农银研究精选混合 11237.74 563.58 2.35 2.99
农银汇理工业4.0混合 13688.47 686.48 2.86 3.37
31 002850 科达利 农银研究精选混合 9446.32 73.06 0.47 2.51
农银汇理工业4.0混合 12052.12 93.22 0.61 2.97
农银新能源主题A 74552.40 576.63 3.74 4.66
农银瑞丰6个月持有混合 232.72 1.80 0.01 1.18
农银绿色能源混合 789.96 6.11 0.04 2.84
农银新能源主题C 74552.40 576.63 3.74 4.66
农银增强收益债券A 25.86 0.20 0.00 0.39
农银增强收益债券C 25.86 0.20 0.00 0.39
32 300919 中伟股份 农银研究精选混合 8823.50 123.15 0.65 2.35
33 603659 璞泰来 农银研究精选混合 8574.60 171.80 -- 2.28
农银新能源主题A 74639.19 1495.48 -- 4.66
农银新能源主题C 74639.19 1495.48 -- 4.66
34 000733 振华科技 农银研究精选混合 8507.78 94.47 0.18 2.26
农银新能源主题A 62646.26 695.61 1.34 3.91
农银新能源主题C 62646.26 695.61 1.34 3.91
35 300725 药石科技 农银医疗保健股票 14436.37 204.60 1.21 7.39
农银汇理创新医疗混合 6460.69 91.56 0.54 7.46
36 300759 康龙化成 农银医疗保健股票 11042.61 225.50 0.24 5.65
农银汇理创新医疗混合 4918.55 100.44 0.11 5.68
37 603456 九洲药业 农银医疗保健股票 10513.48 315.91 0.39 5.38
农银汇理创新医疗混合 4453.37 133.82 0.17 5.14
38 603259 药明康德 农银医疗保健股票 10326.35 129.89 0.09 5.29
农银汇理创新医疗混合 4674.84 58.80 0.04 5.39
39 300015 爱尔眼科 农银医疗保健股票 9038.75 292.49 0.07 4.63
农银汇理创新医疗混合 4024.58 130.23 0.03 4.64
40 600129 太极集团 农银医疗保健股票 8896.67 207.43 0.63 4.55
农银汇理创新医疗混合 3881.97 90.51 0.28 4.48
41 300760 迈瑞医疗 农银医疗保健股票 8025.50 25.75 0.21 4.11
农银尖端科技混合 1137.74 3.65 0.03 7.94
农银汇理海棠三年定开混合 1084.75 3.48 0.03 7.93
农银汇理创新医疗混合 3597.13 11.54 0.09 4.15
农银创新成长混合 1901.43 6.10 0.05 7.95
42 601567 三星医疗 农银医疗保健股票 7737.45 607.81 -- 3.96
农银汇理创新医疗混合 3065.72 240.83 -- 3.54
43 600329 达仁堂 农银医疗保健股票 7716.91 191.06 2.21 3.95
农银汇理创新医疗混合 3488.89 86.38 1.00 4.03
44 300122 智飞生物 农银医疗保健股票 7331.92 89.49 0.10 3.75
45 688200 华峰测控 农银汇理信息传媒 2751.19 8.79 -- 8.38
农银尖端科技混合 1031.19 3.30 -- 7.20
农银汇理海棠三年定开混合 987.67 3.16 -- 7.22
农银创新成长混合 1796.24 5.74 -- 7.51
46 002410 广联达 农银汇理信息传媒 2667.88 35.91 0.04 8.13
农银尖端科技混合 1061.00 14.28 0.01 7.41
农银汇理海棠三年定开混合 826.96 11.13 0.01 6.05
农银创新成长混合 1643.52 22.12 0.02 6.87
47 002415 海康威视 农银汇理信息传媒 2638.44 61.85 0.01 8.04
农银尖端科技混合 1153.53 27.04 0.00 8.05
农银汇理海棠三年定开混合 1102.46 25.84 0.00 8.06
农银创新成长混合 1926.53 45.16 0.00 8.05
农银中证新华社民族品牌指数 833.15 19.53 0.00 2.64
农银行业轮动混合C 2323.26 54.46 0.01 2.94
农银大盘蓝筹混合 129.90 3.04 0.00 0.99
农银行业轮动混合A 2323.26 54.46 0.01 2.94
48 688188 柏楚电子 农银汇理信息传媒 2589.52 14.13 0.10 7.89
农银尖端科技混合 755.23 4.12 0.03 5.27
49 601928 凤凰传媒 农银汇理信息传媒 1686.06 162.59 -- 5.14
50 601019 山东出版 农银汇理信息传媒 1610.73 203.89 -- 4.91
51 601098 中南传媒 农银汇理信息传媒 1564.42 134.40 0.34 4.77
52 688981 中芯国际 农银汇理信息传媒 1140.55 22.76 -- 3.47
53 002371 北方华创 农银汇理工业4.0混合 9429.78 35.47 0.08 2.32
54 600933 爱柯迪 农银中国优势混合 959.22 39.67 -- 4.94
农银智增定开混合 2733.31 113.04 -- 3.88
55 002352 顺丰控股 农银中国优势混合 957.52 17.29 0.00 4.93
农银尖端科技混合 970.26 17.52 0.00 6.77
农银汇理海棠三年定开混合 908.79 16.41 0.00 6.65
农银智增定开混合 3291.79 59.44 0.01 4.68
农银创新成长混合 1586.08 28.64 0.01 6.63
农银瑞康6个月持有混合 110.76 2.00 0.00 1.22
农银增强收益债券A 33.23 0.60 0.00 0.51
农银增强收益债券C 33.23 0.60 0.00 0.51
56 688596 正帆科技 农银中国优势混合 778.97 22.18 0.11 4.01
农银智增定开混合 2342.89 66.71 0.33 3.33
农银均衡收益混合 650.47 18.52 0.09 2.06
农银行业成长混合A 3141.79 89.46 0.45 2.04
57 000858 五粮液 农银中国优势混合 722.99 3.67 0.00 3.73
农银沪深300指数C 859.75 4.36 0.00 1.85
农银汇理海棠三年定开混合 1099.26 5.58 0.00 8.04
农银智增定开混合 2452.65 12.45 0.00 3.48
农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式 295.50 1.50 0.00 1.36
农银新兴消费股票 16904.57 85.81 0.02 6.13
农银创新成长混合 1924.69 9.77 0.00 8.04
农银中证新华社民族品牌指数 1581.91 8.03 0.00 5.01
农银均衡收益混合 766.33 3.89 0.00 2.43
农银行业轮动混合C 2078.35 10.55 0.00 2.63
农银品质农业股票A 155.63 0.79 0.00 4.86
农银品质农业股票C 155.63 0.79 0.00 4.86
农银行业成长混合A 3632.68 18.44 0.00 2.36
农银平衡双利混合 853.01 4.33 0.00 2.32
农银策略价值混合 1428.25 7.25 0.00 2.40
农银大盘蓝筹混合 160.48 0.81 0.00 1.22
农银沪深300指数A 859.75 4.36 0.00 1.85
农银消费主题混合A 3242.62 16.46 0.00 5.00
农银行业轮动混合A 2078.35 10.55 0.00 2.63
农银消费主题混合H 3242.62 16.46 0.00 5.00
58 688518 联赢激光 农银中国优势混合 621.02 19.88 0.08 3.20
农银智增定开混合 2186.04 69.98 0.28 3.11
59 601882 海天精工 农银中国优势混合 582.61 19.61 -- 3.00
农银智增定开混合 2077.32 69.92 -- 2.95
农银均衡收益混合 800.39 26.94 -- 2.54
农银行业成长混合A 3827.24 128.82 -- 2.49
农银平衡双利混合 846.44 28.49 -- 2.30
农银策略价值混合 1535.41 51.68 -- 2.58
农银中小盘混合 1270.40 42.76 -- 1.93
60 600036 招商银行 农银中国优势混合 541.12 15.79 0.00 2.79
农银沪深300指数C 954.67 27.86 0.00 2.06
农银大盘蓝筹混合 177.52 5.18 0.00 1.35
农银沪深300指数A 954.67 27.86 0.00 2.06
61 002430 杭氧股份 农银中国优势混合 503.86 15.14 0.02 2.60
62 300498 温氏股份 农银现代农业加 857.28 41.88 0.01 7.93
农银品质农业股票A 184.23 9.00 0.00 5.76
农银品质农业股票C 184.23 9.00 0.00 5.76
63 002385 大北农 农银现代农业加 710.48 90.97 0.03 6.57
64 603477 巨星农牧 农银现代农业加 621.16 20.48 0.05 5.75
农银品质农业股票A 121.32 4.00 0.01 3.79
农银品质农业股票C 121.32 4.00 0.01 3.79
65 002567 唐人神 农银现代农业加 543.95 66.66 0.06 5.03
农银品质农业股票A 130.56 16.00 0.01 4.08
农银品质农业股票C 130.56 16.00 0.01 4.08
66 000998 隆平高科 农银现代农业加 536.86 32.38 0.02 4.97
67 002840 华统股份 农银现代农业加 534.32 29.15 0.07 4.94
68 600195 中牧股份 农银现代农业加 520.86 34.91 0.17 4.82
69 002714 牧原股份 农银现代农业加 520.38 10.62 0.00 4.81
农银品质农业股票A 147.00 3.00 0.00 4.59
农银品质农业股票C 147.00 3.00 0.00 4.59
70 002311 海大集团 农银现代农业加 468.62 8.03 0.00 4.33
71 002041 登海种业 农银现代农业加 465.82 24.91 0.03 4.31
72 600900 长江电力 农银汇理国企改革混合 326.40 15.36 0.00 2.98
农银沪深300指数C 544.16 25.61 0.00 1.17
农银沪深300指数A 544.16 25.61 0.00 1.17
73 002709 天赐材料 农银新能源主题A 77923.15 1857.08 1.34 4.87
农银新能源主题C 77923.15 1857.08 1.34 4.87
74 002594 比亚迪 农银新能源主题A 73970.99 288.93 0.25 4.62
农银尖端科技混合 867.91 3.39 0.00 6.06
农银沪深300指数C 521.21 2.04 0.00 1.12
农银新能源主题C 73970.99 288.93 0.25 4.62
农银沪深300指数A 521.21 2.04 0.00 1.12
75 300073 当升科技 农银新能源主题A 62390.76 1084.68 2.23 3.90
农银新能源主题C 62390.76 1084.68 2.23 3.90
76 002812 恩捷股份 农银新能源主题A 52259.37 459.14 0.62 3.26
农银新能源主题C 52259.37 459.14 0.62 3.26
77 601318 中国平安 农银沪深300指数C 1111.45 24.37 0.01 2.39
农银瑞泽添利债券A 81.17 1.78 0.00 0.39
农银瑞泽添利债券C 81.17 1.78 0.00 0.39
农银大盘蓝筹混合 206.57 4.53 0.00 1.57
农银沪深300指数A 1111.45 24.37 0.01 2.39
78 000333 美的集团 农银沪深300指数C 592.89 11.02 0.00 1.28
农银中证新华社民族品牌指数 1090.73 20.27 0.00 3.46
农银大盘蓝筹混合 110.31 2.05 0.00 0.84
农银沪深300指数A 592.89 11.02 0.00 1.28
79 601166 兴业银行 农银沪深300指数C 552.74 32.73 0.01 1.19
农银瑞丰6个月持有混合 270.24 16.00 0.00 1.37
农银沪深300指数A 552.74 32.73 0.01 1.19
80 002345 潮宏基 农银研究驱动混合 228.76 29.03 0.03 3.34
81 603369 今世缘 农银研究驱动混合 225.03 3.47 0.01 3.28
农银消费主题混合A 2707.88 41.76 0.06 4.18
农银消费主题混合H 2707.88 41.76 0.06 4.18
82 600325 华发股份 农银研究驱动混合 211.93 19.66 0.02 3.09
83 002078 太阳纸业 农银研究驱动混合 204.18 16.75 0.01 2.98
84 001979 招商蛇口 农银研究驱动混合 185.50 13.62 0.00 2.71
85 600048 保利发展 农银研究驱动混合 180.30 12.76 0.00 2.63
86 603208 江山欧派 农银研究驱动混合 178.76 2.93 -- 2.61
农银中小盘混合 1452.77 23.81 -- 2.21
87 688197 首药控股 农银研究驱动混合 176.09 4.27 -- 2.57
农银睿选混合 216.55 5.26 -- 2.38
88 000002 万科A 农银研究驱动混合 174.35 11.44 0.00 2.54
农银瑞丰6个月持有混合 243.84 16.00 0.00 1.23
农银增强收益债券A 30.48 2.00 0.00 0.46
农银增强收益债券C 30.48 2.00 0.00 0.46
89 301322 绿通科技 农银汇理量化智慧动力混合 256.90 2.01 -- 1.38
90 688308 欧科亿 农银汇理量化智慧动力混合 209.80 3.03 -- 1.13
农银行业轮动混合C 2007.74 28.95 -- 2.54
农银行业轮动混合A 2007.74 28.95 -- 2.54
91 002384 东山精密 农银睿选混合 264.08 8.73 0.01 2.90
农银中证500指数 35.09 1.16 0.00 0.57
92 300101 振芯科技 农银睿选混合 235.12 8.00 0.01 2.59
93 002422 科伦药业 农银睿选混合 227.36 8.00 0.01 2.50
农银中证500指数 27.28 0.96 0.00 0.45
94 000425 徐工机械 农银睿选混合 208.39 30.07 0.00 2.29
95 601360 三六零 农银睿选混合 198.23 11.36 0.01 2.18
96 000651 格力电器 农银睿选混合 189.63 5.16 0.00 2.09
农银瑞丰6个月持有混合 139.65 3.80 0.00 0.71
97 600546 山煤国际 农银睿选混合 188.45 11.83 0.07 2.07
98 688677 海泰新光 农银汇理创新医疗混合 3299.44 32.77 0.62 3.81
99 688283 坤恒顺维 农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式 551.71 8.90 -- 2.53
100 600004 白云机场 农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式 468.90 30.00 0.03 2.15
101 600285 羚锐制药 农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式 442.04 28.50 0.05 2.03
102 688337 普源精电 农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式 415.98 4.50 -- 1.91
103 603345 安井食品 农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式 409.07 2.50 -- 1.88
104 601899 紫金矿业 农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式 371.70 30.00 0.00 1.71
105 603885 吉祥航空 农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式 359.60 20.00 -- 1.65
106 600377 宁沪高速 农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式 292.25 35.00 0.08 1.34
107 600993 马应龙 农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式 272.00 10.00 0.06 1.25
108 000596 古井贡酒 农银新兴消费股票 16398.64 55.40 0.14 5.94
农银品质农业股票A 103.60 0.35 0.00 3.24
农银品质农业股票C 103.60 0.35 0.00 3.24
农银消费主题混合A 3809.52 12.87 0.03 5.88
农银消费主题混合H 3809.52 12.87 0.03 5.88
109 600559 老白干酒 农银新兴消费股票 14926.29 402.76 0.49 5.41
农银行业轮动混合C 1813.72 48.94 0.06 2.29
农银消费主题混合A 2183.58 58.92 0.07 3.37
农银行业轮动混合A 1813.72 48.94 0.06 2.29
农银消费主题混合H 2183.58 58.92 0.07 3.37
110 002304 洋河股份 农银新兴消费股票 11781.26 71.20 0.05 4.27
111 600600 青岛啤酒 农银新兴消费股票 11765.51 97.56 0.35 4.26
农银品质农业股票A 98.89 0.82 0.00 3.09
农银品质农业股票C 98.89 0.82 0.00 3.09
农银消费主题混合A 2290.19 18.99 0.07 3.53
农银消费主题混合H 2290.19 18.99 0.07 3.53
112 600702 舍得酒业 农银新兴消费股票 11414.02 57.94 0.17 4.14
农银消费主题混合A 1960.15 9.95 0.03 3.02
农银消费主题混合H 1960.15 9.95 0.03 3.02
113 603605 珀莱雅 农银新兴消费股票 11286.70 62.07 -- 4.09
114 600872 中炬高新 农银新兴消费股票 10036.66 270.53 0.37 3.64
115 300059 东方财富 农银中证新华社民族品牌指数 876.63 43.77 0.00 2.78
116 600276 恒瑞医药 农银中证新华社民族品牌指数 791.74 18.49 0.00 2.51
农银均衡收益混合 669.28 15.63 0.00 2.12
农银平衡双利混合 740.79 17.30 0.00 2.01
农银策略价值混合 1261.56 29.46 0.01 2.12
117 600887 伊利股份 农银中证新华社民族品牌指数 771.39 26.49 0.00 2.44
农银增强收益债券A 29.12 1.00 0.00 0.44
农银增强收益债券C 29.12 1.00 0.00 0.44
118 601888 中国中免 农银中证新华社民族品牌指数 740.29 4.04 0.02 2.35
农银增强收益债券A 27.49 0.15 0.00 0.42
农银增强收益债券C 27.49 0.15 0.00 0.42
119 600161 天坛生物 农银瑞康6个月持有混合 148.92 6.00 0.01 1.64
120 002299 圣农发展 农银瑞康6个月持有混合 147.96 6.00 0.00 1.63
121 002747 埃斯顿 农银瑞康6个月持有混合 140.35 5.00 0.01 1.55
122 000725 京东方A 农银瑞康6个月持有混合 133.20 30.00 0.00 1.47
123 002982 湘佳股份 农银瑞康6个月持有混合 129.90 3.00 0.06 1.43
124 600483 福能股份 农银瑞康6个月持有混合 122.60 10.00 0.06 1.35
125 688396 华润微 农银瑞康6个月持有混合 120.92 2.00 -- 1.34
126 600905 三峡能源 农银瑞康6个月持有混合 120.56 22.00 -- 1.33
127 300003 乐普医疗 农银瑞康6个月持有混合 115.90 5.00 0.00 1.28
128 688234 天岳先进 农银均衡收益混合 764.34 10.45 -- 2.42
农银专精特新混合A 493.25 6.74 -- 3.29
农银专精特新混合C 493.25 6.74 -- 3.29
农银行业成长混合A 3501.00 47.87 -- 2.28
农银平衡双利混合 837.60 11.45 -- 2.28
农银策略价值混合 1451.04 19.84 -- 2.44
129 688369 致远互联 农银均衡收益混合 754.63 7.81 0.10 2.39
农银行业成长混合A 3721.46 38.51 0.50 2.42
农银平衡双利混合 884.88 9.16 0.12 2.41
农银策略价值混合 1457.83 15.09 0.20 2.45
130 000776 广发证券 农银瑞丰6个月持有混合 189.15 11.99 0.13 0.96
131 600030 中信证券 农银瑞丰6个月持有混合 184.32 9.00 0.00 0.93
农银增强收益债券A 71.68 3.50 0.00 1.09
农银增强收益债券C 71.68 3.50 0.00 1.09
132 601628 中国人寿 农银瑞丰6个月持有混合 156.46 4.70 0.00 0.79
133 300979 华利集团 农银瑞丰6个月持有混合 131.30 2.50 0.02 0.66
134 002241 歌尔股份 农银瑞丰6个月持有混合 128.40 6.00 0.00 0.65
135 002459 晶澳科技 农银绿色能源混合 1276.96 22.27 0.06 4.59
136 600487 亨通光电 农银绿色能源混合 1012.30 67.04 0.40 3.64
137 688063 派能科技 农银绿色能源混合 934.52 3.81 -- 3.36
138 000821 京山轻机 农银绿色能源混合 881.42 37.38 0.07 3.17
139 688630 芯碁微装 农银绿色能源混合 843.18 10.77 -- 3.03
140 688032 禾迈股份 农银绿色能源混合 757.55 1.14 -- 2.73
141 688599 天合光能 农银绿色能源混合 759.91 14.59 -- 2.73
142 603032 德新科技 农银绿色能源混合 735.65 10.66 -- 2.65
143 601728 中国电信 农银行业轮动混合C 2284.05 360.83 0.07 2.89
农银行业轮动混合A 2284.05 360.83 0.07 2.89
144 600079 人福医药 农银行业轮动混合C 2231.58 83.33 0.26 2.82
农银行业轮动混合A 2231.58 83.33 0.26 2.82
145 688390 固德威 农银行业轮动混合C 1847.96 6.38 0.08 2.33
农银行业轮动混合A 1847.96 6.38 0.08 2.33
146 688375 国博电子 农银专精特新混合A 343.99 3.93 -- 2.30
农银专精特新混合C 343.99 3.93 -- 2.30
147 688439 振华风光 农银专精特新混合A 304.54 3.32 -- 2.03
农银专精特新混合C 304.54 3.32 -- 2.03
148 300260 新莱应材 农银专精特新混合A 298.43 4.37 0.03 1.99
农银专精特新混合C 298.43 4.37 0.03 1.99
149 688114 华大智造 农银专精特新混合A 286.06 3.01 0.09 1.91
农银专精特新混合C 286.06 3.01 0.09 1.91
150 688122 西部超导 农银专精特新混合A 285.78 3.51 0.01 1.91
农银专精特新混合C 285.78 3.51 0.01 1.91
151 688311 盟升电子 农银专精特新混合A 268.85 3.84 -- 1.79
农银专精特新混合C 268.85 3.84 -- 1.79
152 688301 奕瑞科技 农银专精特新混合A 256.21 0.71 -- 1.71
农银专精特新混合C 256.21 0.71 -- 1.71
153 600210 紫江企业 农银双利回报债券A 17.86 3.15 0.00 0.35
农银双利回报债券C 17.86 3.15 0.00 0.35
农银瑞泽添利债券A 42.58 7.51 0.01 0.20
农银瑞泽添利债券C 42.58 7.51 0.01 0.20
154 600420 国药现代 农银双利回报债券A 16.96 1.55 0.01 0.33
农银双利回报债券C 16.96 1.55 0.01 0.33
农银瑞泽添利债券A 40.70 3.72 0.01 0.19
农银瑞泽添利债券C 40.70 3.72 0.01 0.19
155 300433 蓝思科技 农银双利回报债券A 16.75 1.24 0.00 0.33
农银双利回报债券C 16.75 1.24 0.00 0.33
156 300625 三雄极光 农银双利回报债券A 16.47 1.30 0.01 0.32
农银双利回报债券C 16.47 1.30 0.01 0.32
157 688350 富淼科技 农银双利回报债券A 15.90 0.76 -- 0.31
农银双利回报债券C 15.90 0.76 -- 0.31
158 000417 合肥百货 农银双利回报债券A 15.40 2.99 0.00 0.30
农银双利回报债券C 15.40 2.99 0.00 0.30
农银瑞泽添利债券A 34.61 6.72 0.01 0.17
农银瑞泽添利债券C 34.61 6.72 0.01 0.17
159 002463 沪电股份 农银双利回报债券A 15.26 0.71 0.00 0.30
农银双利回报债券C 15.26 0.71 0.00 0.30
160 600356 恒丰纸业 农银双利回报债券A 14.99 1.83 0.02 0.30
农银双利回报债券C 14.99 1.83 0.02 0.30
161 603338 浙江鼎力 农银双利回报债券A 14.79 0.27 -- 0.29
农银双利回报债券C 14.79 0.27 -- 0.29
162 300761 立华股份 农银品质农业股票A 182.11 4.60 0.01 5.69
农银品质农业股票C 182.11 4.60 0.01 5.69
163 601601 中国太保 农银瑞泽添利债券A 73.09 2.82 0.00 0.35
农银瑞泽添利债券C 73.09 2.82 0.00 0.35
164 601336 新华保险 农银瑞泽添利债券A 47.58 1.56 0.01 0.23
农银瑞泽添利债券C 47.58 1.56 0.01 0.23
165 002540 亚太科技 农银瑞泽添利债券A 40.93 6.89 0.01 0.20
农银瑞泽添利债券C 40.93 6.89 0.01 0.20
166 601163 三角轮胎 农银瑞泽添利债券A 42.57 3.22 -- 0.20
农银瑞泽添利债券C 42.57 3.22 -- 0.20
167 603027 千禾味业 农银瑞泽添利债券A 37.59 1.57 0.01 0.18
农银瑞泽添利债券C 37.59 1.57 0.01 0.18
168 002807 江阴银行 农银瑞泽添利债券A 34.55 8.66 -- 0.17
农银瑞泽添利债券C 34.55 8.66 -- 0.17
169 002129 TCL中环 农银中小盘混合 1899.63 39.20 0.01 2.89
170 001215 千味央厨 农银中小盘混合 1451.60 19.10 0.42 2.21
171 300633 开立医疗 农银中小盘混合 1412.79 25.52 0.13 2.15
172 300973 立高食品 农银中小盘混合 1308.98 12.35 0.17 1.99
173 688059 华锐精密 农银中小盘混合 1288.66 8.59 -- 1.96
174 603737 三棵树 农银中小盘混合 1237.44 10.63 0.25 1.88
175 601398 工商银行 农银大盘蓝筹混合 182.82 40.99 0.00 1.39
176 300413 芒果超媒 农银大盘蓝筹混合 109.00 2.93 0.00 0.83
177 600809 山西汾酒 农银大盘蓝筹混合 109.50 0.40 0.00 0.83
178 601965 中国汽研 农银增强收益债券A 44.17 1.80 -- 0.67
农银增强收益债券C 44.17 1.80 -- 0.67
179 002402 和而泰 农银增强收益债券A 42.55 2.50 0.00 0.65
农银增强收益债券C 42.55 2.50 0.00 0.65
180 300012 华测检测 农银增强收益债券A 41.00 2.00 0.00 0.62
农银中证500指数 29.11 1.42 0.00 0.48
农银增强收益债券C 41.00 2.00 0.00 0.62
181 002001 新和成 农银增强收益债券A 25.85 1.44 0.00 0.39
农银增强收益债券C 25.85 1.44 0.00 0.39
182 002340 格林美 农银中证500指数 32.42 4.34 0.00 0.53
183 688256 寒武纪 农银中证500指数 31.61 0.17 -- 0.52
184 688777 中控技术 农银中证500指数 31.16 0.30 0.00 0.51
185 600157 永泰能源 农银中证500指数 28.94 18.79 0.04 0.47
186 300724 捷佳伟创 农银中证500指数 27.47 0.24 0.00 0.45
187 300308 中际旭创 农银中证500指数 27.68 0.47 0.00 0.45
188 000921 海信家电 农银消费主题混合A 1990.88 95.03 0.11 3.07
农银消费主题混合H 1990.88 95.03 0.11 3.07
189 603589 口子窖 农银消费主题混合A 1932.48 27.45 0.46 2.98
农银消费主题混合H 1932.48 27.45 0.46 2.98

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