爱基金首页

首页> 基金公司 > 农银汇理基金管理有限公司

农银汇理基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：102只59/198
  • 份额数量：1416.78亿份36/198
  • 份额相对上期变化：-6.14%
  • 基金经理：22人53/198
  • 资产净值：1650.9亿元35/198
  • 资产相对上期变化：-3.91%

债券投资明细

截至：2023-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22农发12 2 4040.00 406463.94 41.35
2 15国开18 1 3090.00 325340.62 40.19
3 21农发08 3 1400.00 143708.16 7.98
4 21国开18 2 1260.00 127757.20 9.29
5 22农发清发05 2 1220.00 122448.22 8.90
6 21进出03 3 1080.00 112127.11 9.57
7 22浦发银行CD135 4 1120.00 111210.74 3.38
8 18农发11 1 1040.00 108976.54 13.49
9 22进出13 1 920.00 92654.51 11.47
10 22农发06 1 890.00 90701.77 11.20
11 22建设银行CD146 2 800.00 79321.20 2.67
12 22交通银行CD199 2 800.00 79243.84 2.67
13 22光大银行 1 740.00 73887.99 9.15
14 20进出05 3 730.00 73642.52 7.23
15 22国开14 1 710.00 70768.84 9.50
16 22农发清发01 2 690.00 69098.36 11.52
17 22国开06 2 680.00 69045.82 2.32
18 22中信银行02 1 630.00 63836.37 7.89
19 20国开07 4 600.00 61369.40 2.29
20 22光大银行CD141 2 600.00 59650.58 2.01
21 22浦发银行CD141 2 600.00 59507.58 2.00
22 22浙商银行CD107 2 600.00 59464.16 2.00
23 22兴业银行CD284 2 600.00 59424.72 2.00
24 22中国银行CD032 2 600.00 59406.40 2.00
25 22辽宁24 1 580.00 58993.55 7.29
26 22兴业银行04 1 580.00 58884.26 7.27
27 23渤海银行CD115 2 600.00 58829.58 1.98
28 22国开11 2 540.00 54544.92 2.31
29 20国开02 4 520.00 52938.86 1.97
30 22江苏银行 1 520.00 52195.38 6.46
31 22国债14 5 496.55 50275.27 5.51
32 22进出12 2 490.00 49942.14 10.41
33 21国开02 3 440.00 44500.55 13.73
34 22光大银行CD098 1 400.00 39890.31 7.54
35 22厦门国际银行CD142 2 400.00 39718.44 1.68
36 23青岛银行CD001 2 400.00 39690.24 1.68
37 22浦发银行CD152 2 400.00 39626.58 1.68
38 23渤海银行CD079 2 400.00 39572.30 1.67
39 23渤海银行CD094 2 400.00 39533.28 1.67
40 20国开12 2 380.00 39526.96 12.10
41 23中国银行CD009 2 400.00 39313.22 1.66
42 23农发01 2 390.00 39096.68 5.99
43 23青岛农商行CD080 2 400.00 38945.94 1.65
44 19国开04 1 360.00 37135.01 8.75
45 19国开09 1 350.00 36615.27 8.62
46 21浦发银行01 2 350.00 35298.64 4.18
47 21国开08 2 323.00 32911.74 12.11
48 21浙商银行小微债01 2 320.00 32586.56 4.93
49 21进出13 1 260.00 26387.81 15.06
50 22进出32 1 230.00 23143.09 20.19
51 22中国银行绿色金融债01 1 220.00 21984.79 4.16
52 23国开03 1 210.00 21052.15 9.93
53 22北京银行CD037 2 200.00 19983.88 6.21
54 23恒丰银行CD062 2 200.00 19924.88 6.19
55 20国开08 2 190.00 19541.64 14.54
56 22成都银行CD190 2 196.00 19536.56 6.07
57 23工商银行CD028 2 200.00 19519.68 13.10
58 23建设银行CD044 2 200.00 19519.68 13.10
59 19国开03 2 180.00 18232.82 12.23
60 19国开08 1 170.00 17637.16 8.32
61 21中国银行02 3 170.00 17367.05 5.94
62 22浙商银行CD062 2 160.00 15981.66 10.72
63 20国开03 1 150.00 15287.52 4.84
64 23国开02 2 135.00 13560.44 7.36
65 21广发17 1 130.00 13213.70 4.18
66 22徽商银行CD171 2 120.00 11938.42 3.71
67 19平安银行二级 1 110.00 11644.68 5.13
68 21招商银行小微债01 1 110.00 11093.10 3.51
69 18农发01 1 100.00 10522.79 3.33
70 21中核MTN003 1 100.00 10387.58 4.58
71 21中银投资MTN001 1 100.00 10363.18 4.89
72 21农发06 1 100.00 10233.46 4.51
73 21邮政MTN006 1 100.00 10217.68 4.50
74 22进出04 2 100.00 10180.92 3.16
75 22申能股SCP005 2 100.00 10056.62 3.13
76 23东航股SCP001 2 100.00 10032.88 3.12
77 21上海银行 2 90.00 9198.69 6.40
78 21国君G1 2 80.00 8269.74 12.66
79 22渤海银行CD332 2 80.00 7965.34 12.19
80 22进出03 1 70.00 7140.50 6.23
81 22恒丰银行02 1 70.00 7046.14 4.42
82 22农发03 1 70.00 7013.58 4.40
83 21长沙银行01 1 60.00 6250.54 4.72
84 21兴业银行二级01 1 60.00 6162.98 3.87
85 20兴业银行小微债05 2 60.00 6149.20 9.41
86 21广州银行小微债02 1 60.00 6129.04 3.84
87 21民生银行01 1 60.00 6089.80 4.60
88 23国信证券CP001 2 60.00 6030.66 9.23
89 21华夏银行01 1 58.00 5850.78 4.42
90 浦发转债 9 0.00 4576.06 3.69
91 21光证G3 2 40.00 4142.29 5.20
92 21大唐发电MTN001(可持续挂钩) 2 40.00 4111.92 19.69
93 22农发贴现04 2 40.00 3998.14 78.88
94 22农发贴现06 2 40.00 3995.56 28.37
95 22北京银行CD062 2 40.00 3987.86 28.32
96 14招商债 3 30.00 3231.95 4.86
97 21国开03 3 30.00 3062.73 16.16
98 22国债23 4 22.20 2230.50 5.59
99 18古井MTN001 2 20.00 2101.10 10.06
100 19广发银行永续债 2 20.00 2083.30 9.97
101 20中信银行二级 1 20.00 2079.62 3.47
102 21光大控股MTN001 1 20.00 2073.75 3.46
103 19陕煤化MTN006 2 20.00 2057.76 9.85
104 21平证03 1 20.00 2056.05 3.72
105 20丰台国资MTN001 1 20.00 2051.89 3.71
106 GC国铁01 2 20.00 2047.56 9.80
107 20中证13 1 20.00 2046.16 3.70
108 21长城03 1 20.00 2045.03 3.70
109 20兵装02 1 20.00 2035.48 9.35
110 20中金G3 1 20.00 2033.28 9.34
111 22国债26 2 20.00 2004.86 39.55
112 22国开03 1 20.00 1995.03 22.03
113 22杭州银行CD216 2 20.00 1983.84 14.09
114 22中信银行CD088 2 20.00 1980.24 14.06
115 22中国银行CD040 2 20.00 1971.44 14.00
116 23建设银行CD005 2 20.00 1959.90 38.67
117 22浦发银行CD129 2 18.00 1786.06 12.68
118 21农发03 1 14.00 1426.37 7.21
119 16沪宁01 2 14.00 1418.52 18.43
120 通22转债 2 9.43 1217.17 2.10
121 大秦转债 10 0.00 1140.46 0.78
122 立讯转债 6 8.50 1077.23 0.88
123 21工商银行永续债01 1 10.00 1050.00 4.82
124 20浦发银行永续债 1 10.00 1049.33 4.82
125 19交通银行永续债 1 10.00 1037.17 5.24
126 21长城02 1 10.00 1029.41 5.20
127 20国开04 1 10.00 1029.14 9.15
128 21华泰09 2 10.00 1028.98 13.37
129 21平证06 2 10.00 1028.24 13.36
130 21华泰G5 2 10.00 1027.82 15.65
131 18电投13 2 10.00 1021.36 13.27
132 20沪盛01 2 10.00 1021.32 15.55
133 21兴业03 2 10.00 1020.56 15.54
134 21浦银租赁债01 1 10.00 1019.93 9.07
135 21光证G8 2 10.00 1016.18 15.47
136 23渤海银行CD023 2 10.00 992.40 7.05
137 22国债18 2 9.40 945.72 18.66
138 兴业转债 8 0.00 780.43 0.68
139 国投转债 6 0.00 665.15 0.71
140 22北京农商银行CD156 2 6.00 598.28 4.25
141 22中原银行CD174 2 6.00 596.58 4.24
142 23渤海银行CD104 2 6.00 588.84 4.18
143 金田转债 5 4.88 584.53 0.93
144 科伦转债 6 2.00 561.60 0.67
145 普利转债 7 0.00 550.77 0.39
146 张行转债 5 0.00 528.37 0.71
147 苏银转债 8 0.00 513.21 0.49
148 21海通08 1 5.00 509.12 5.62
149 23国债01 1 5.00 501.34 5.54
150 卫宁转债 3 3.75 479.16 0.85
151 招路转债 1 0.00 473.13 2.17
152 太平转债 5 0.00 462.61 0.62
153 苏行转债 5 0.00 460.20 0.62
154 科利转债 5 1.02 376.58 0.21
155 韦尔转债 4 0.00 358.96 0.31
156 20建设银行二级 1 3.00 314.23 3.47
157 长证转债 3 0.00 278.88 0.41
158 南航转债 1 0.00 271.86 1.25
159 中特转债 4 0.00 269.52 0.70
160 中信转债 3 0.00 265.43 0.39
161 国君转债 5 0.00 261.78 0.35
162 美锦转债 6 0.00 256.33 0.27
163 凤21转债 3 0.00 240.26 0.42
164 伯特转债 1 0.00 239.57 0.49
165 蒙娜转债 1 0.00 224.48 0.46
166 希望转2 3 0.00 208.72 1.25
167 晶科转债 3 0.00 201.71 0.36
168 敖东转债 4 0.00 191.90 0.22
169 杭银转债 5 0.00 170.95 0.73
170 21漳九01 2 1.60 162.14 3.20
171 温氏转债 3 0.00 154.01 0.92
172 利群转债 6 0.00 149.68 0.16
173 隆22转债 3 0.00 138.82 0.21
174 苏租转债 4 0.00 138.64 0.18
175 海优转债 1 0.00 127.88 0.26
176 现代转债 1 0.00 127.79 1.41
177 中金转债 4 0.00 125.08 0.88
178 浙22转债 1 0.00 122.18 1.35
179 药石转债 1 0.00 117.48 1.30
180 欧22转债 1 0.00 115.11 0.24
181 白电转债 5 0.00 106.98 0.14
182 长汽转债 6 0.00 105.66 0.11
183 南银转债 5 0.00 105.17 0.14
184 20国债09 1 1.00 101.82 0.78
185 上银转债 3 0.00 95.32 0.35
186 东湖转债 4 0.00 93.38 0.65
187 苏农转债 1 0.00 90.55 0.15
188 拓普转债 1 0.00 81.80 0.17
189 福莱转债 1 0.00 79.69 0.16
190 烽火转债 4 0.00 72.00 0.50
191 皖天转债 4 0.00 71.58 0.50
192 江银转债 2 0.00 67.30 0.87
193 天赐转债 3 0.00 67.20 0.12
194 嘉元转债 1 0.00 66.54 0.73
195 佩蒂转债 1 0.00 62.97 0.70
196 绿动转债 1 0.00 53.90 0.27
197 捷捷转债 3 0.00 48.48 0.29
198 乐普转2 4 0.00 47.60 0.33
199 闻泰转债 4 0.00 45.44 0.32
200 金盘转债 1 0.00 41.00 0.08
201 通裕转债 2 0.00 24.30 0.32
202 核建转债 2 0.00 23.48 0.30
203 台21转债 2 0.00 23.24 0.30
204 无锡转债 2 0.00 22.74 0.35
205 仙乐转债 2 0.00 22.62 0.29
206 华海转债 2 0.00 22.16 0.29
207 天奈转债 2 0.00 21.54 0.28
208 财通转债 2 0.00 20.82 0.27
209 首华转债 2 0.00 20.28 0.26

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772