中融基金(T000034752)资产配置_中融基金_爱基金网

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中融基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：156只34/198
份额数量：1059.87亿份46/198
份额相对上期变化：-1.58%
基金经理：28人38/198
资产净值：1102.61亿元50/198
资产相对上期变化：-0.65%

资产配置

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1568862.30	6.83	0.76
债券	16681154.46	72.60	-1.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2491987.87	10.85	0.57
其他资产	99603.70	0.43	263.25
资产总值	22975682.67	100.00	3.22

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1568862.30	6.83	0.76
债券	16681154.46	72.60	-1.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2491987.87	10.85	0.57
其他资产	99603.70	0.43	263.25
资产总值	22975682.67	100.00	3.22

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1568862.30	6.83	0.76
债券	16681154.46	72.60	-1.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2491987.87	10.85	0.57
其他资产	99603.70	0.43	263.25
资产总值	22975682.67	100.00	3.22

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1568862.30	6.83	0.76
债券	16681154.46	72.60	-1.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2491987.87	10.85	0.57
其他资产	99603.70	0.43	263.25
资产总值	22975682.67	100.00	3.22

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1568862.30	6.83	0.76
债券	16681154.46	72.60	-1.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2491987.87	10.85	0.57
其他资产	99603.70	0.43	263.25
资产总值	22975682.67	100.00	3.22

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1568862.30	6.83	0.76
债券	16681154.46	72.60	-1.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2491987.87	10.85	0.57
其他资产	99603.70	0.43	263.25
资产总值	22975682.67	100.00	3.22

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1568862.30	6.83	0.76
债券	16681154.46	72.60	-1.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2491987.87	10.85	0.57
其他资产	99603.70	0.43	263.25
资产总值	22975682.67	100.00	3.22

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1568862.30	6.83	0.76
债券	16681154.46	72.60	-1.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2491987.87	10.85	0.57
其他资产	99603.70	0.43	263.25
资产总值	22975682.67	100.00	3.22

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1568862.30	6.83	0.76
债券	16681154.46	72.60	-1.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2491987.87	10.85	0.57
其他资产	99603.70	0.43	263.25
资产总值	22975682.67	100.00	3.22

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1568862.30	6.83	0.76
债券	16681154.46	72.60	-1.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2491987.87	10.85	0.57
其他资产	99603.70	0.43	263.25
资产总值	22975682.67	100.00	3.22

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1568862.30	6.83	0.76
债券	16681154.46	72.60	-1.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2491987.87	10.85	0.57
其他资产	99603.70	0.43	263.25
资产总值	22975682.67	100.00	3.22

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1568862.30	6.83	0.76
债券	16681154.46	72.60	-1.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2491987.87	10.85	0.57
其他资产	99603.70	0.43	263.25
资产总值	22975682.67	100.00	3.22

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1568862.30	6.83	0.76
债券	16681154.46	72.60	-1.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2491987.87	10.85	0.57
其他资产	99603.70	0.43	263.25
资产总值	22975682.67	100.00	3.22

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1568862.30	6.83	0.76
债券	16681154.46	72.60	-1.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2491987.87	10.85	0.57
其他资产	99603.70	0.43	263.25
资产总值	22975682.67	100.00	3.22

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1568862.30	6.83	0.76
债券	16681154.46	72.60	-1.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2491987.87	10.85	0.57
其他资产	99603.70	0.43	263.25
资产总值	22975682.67	100.00	3.22

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1568862.30	6.83	0.76
债券	16681154.46	72.60	-1.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2491987.87	10.85	0.57
其他资产	99603.70	0.43	263.25
资产总值	22975682.67	100.00	3.22

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1568862.30	6.83	0.76
债券	16681154.46	72.60	-1.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2491987.87	10.85	0.57
其他资产	99603.70	0.43	263.25
资产总值	22975682.67	100.00	3.22

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1568862.30	6.83	0.76
债券	16681154.46	72.60	-1.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2491987.87	10.85	0.57
其他资产	99603.70	0.43	263.25
资产总值	22975682.67	100.00	3.22

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1568862.30	6.83	0.76
债券	16681154.46	72.60	-1.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2491987.87	10.85	0.57
其他资产	99603.70	0.43	263.25
资产总值	22975682.67	100.00	3.22

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1568862.30	6.83	0.76
债券	16681154.46	72.60	-1.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2491987.87	10.85	0.57
其他资产	99603.70	0.43	263.25
资产总值	22975682.67	100.00	3.22

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1568862.30	6.83	0.76
债券	16681154.46	72.60	-1.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2491987.87	10.85	0.57
其他资产	99603.70	0.43	263.25
资产总值	22975682.67	100.00	3.22

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1568862.30	6.83	0.76
债券	16681154.46	72.60	-1.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2491987.87	10.85	0.57
其他资产	99603.70	0.43	263.25
资产总值	22975682.67	100.00	3.22

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1568862.30	6.83	0.76
债券	16681154.46	72.60	-1.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2491987.87	10.85	0.57
其他资产	99603.70	0.43	263.25
资产总值	22975682.67	100.00	3.22

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1568862.30	6.83	0.76
债券	16681154.46	72.60	-1.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2491987.87	10.85	0.57
其他资产	99603.70	0.43	263.25
资产总值	22975682.67	100.00	3.22

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1568862.30	6.83	0.76
债券	16681154.46	72.60	-1.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2491987.87	10.85	0.57
其他资产	99603.70	0.43	263.25
资产总值	22975682.67	100.00	3.22

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1568862.30	6.83	0.76
债券	16681154.46	72.60	-1.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2491987.87	10.85	0.57
其他资产	99603.70	0.43	263.25
资产总值	22975682.67	100.00	3.22

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1568862.30	6.83	0.76
债券	16681154.46	72.60	-1.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2491987.87	10.85	0.57
其他资产	99603.70	0.43	263.25
资产总值	22975682.67	100.00	3.22

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1568862.30	6.83	0.76
债券	16681154.46	72.60	-1.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2491987.87	10.85	0.57
其他资产	99603.70	0.43	263.25
资产总值	22975682.67	100.00	3.22

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1568862.30	6.83	0.76
债券	16681154.46	72.60	-1.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2491987.87	10.85	0.57
其他资产	99603.70	0.43	263.25
资产总值	22975682.67	100.00	3.22

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1568862.30	6.83	0.76
债券	16681154.46	72.60	-1.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2491987.87	10.85	0.57
其他资产	99603.70	0.43	263.25
资产总值	22975682.67	100.00	3.22

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1568862.30	6.83	0.76
债券	16681154.46	72.60	-1.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2491987.87	10.85	0.57
其他资产	99603.70	0.43	263.25
资产总值	22975682.67	100.00	3.22

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1568862.30	6.83	0.76
债券	16681154.46	72.60	-1.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2491987.87	10.85	0.57
其他资产	99603.70	0.43	263.25
资产总值	22975682.67	100.00	3.22

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1568862.30	6.83	0.76
债券	16681154.46	72.60	-1.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2491987.87	10.85	0.57
其他资产	99603.70	0.43	263.25
资产总值	22975682.67	100.00	3.22

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1568862.30	6.83	0.76
债券	16681154.46	72.60	-1.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2491987.87	10.85	0.57
其他资产	99603.70	0.43	263.25
资产总值	22975682.67	100.00	3.22