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中融基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：153只34/198
  • 份额数量：1073.03亿份45/198
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：26人41/198
  • 资产净值：1110.58亿元46/198
  • 资产相对上期变化：-6.33%

旗下基金共同持仓明细

截至：2022-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 002049 紫光国微 中融国企改革混合 216.45 1.64 0.00 5.74
中融新经济混合A 6142.81 46.60 0.08 4.60
中融新经济混合C 6142.81 46.60 0.08 4.60
中融产业升级混合 4021.21 30.51 0.05 4.25
中融行业先锋6个月持有混合A 633.53 4.81 0.01 4.74
中融行业先锋6个月持有混合C 633.53 4.81 0.01 4.74
中融高质量成长混合A 1612.16 12.23 0.02 4.24
中融高质量成长混合C 1612.16 12.23 0.02 4.24
中融成长先锋一年持有混合A 1072.75 8.14 0.01 5.23
中融成长先锋一年持有混合C 1072.75 8.14 0.01 5.23
中融优势产业混合A 739.51 5.61 0.01 5.74
中融优势产业混合C 739.51 5.61 0.01 5.74
2 300775 三角防务 中融国企改革混合 205.96 5.42 -- 5.46
中融优势产业混合A 660.82 17.39 -- 5.13
中融优势产业混合C 660.82 17.39 -- 5.13
3 600502 安徽建工 中融国企改革混合 187.20 39.00 0.17 4.96
中融优势产业混合A 511.20 106.50 0.48 3.97
中融优势产业混合C 511.20 106.50 0.48 3.97
4 600760 中航沈飞 中融国企改革混合 177.06 3.02 0.01 4.69
中融优势产业混合A 495.42 8.45 0.02 3.84
中融优势产业混合C 495.42 8.45 0.02 3.84
5 600483 福能股份 中融国企改革混合 169.28 16.00 0.10 4.49
中融优势产业混合A 560.74 53.00 0.33 4.35
中融优势产业混合C 560.74 53.00 0.33 4.35
6 601668 中国建筑 中融国企改革混合 160.35 29.53 0.00 4.25
7 300413 芒果超媒 中融国企改革混合 149.98 5.00 0.00 3.97
中融优势产业混合A 408.27 13.60 0.01 3.17
中融优势产业混合C 408.27 13.60 0.01 3.17
8 688143 长盈通 中融国企改革混合 149.18 3.20 -- 3.95
中融优势产业混合A 443.49 9.51 -- 3.44
中融优势产业混合C 443.49 9.51 -- 3.44
9 600501 航天晨光 中融国企改革混合 139.12 12.67 0.07 3.69
10 000768 中航西飞 中融国企改革混合 129.79 5.10 0.00 3.44
11 300438 鹏辉能源 中融新机遇混合 276.86 3.55 0.01 6.07
中融竞争优势 1296.97 16.63 0.05 4.74
中融策略优选混合A 4633.23 59.41 0.19 4.25
中融策略优选混合C 4633.23 59.41 0.19 4.25
中融景瑞一年持有混合A 226.17 2.90 0.01 1.44
中融景瑞一年持有混合C 226.17 2.90 0.01 1.44
中融景颐6个月持有混合A 367.33 4.71 0.01 1.12
中融景颐6个月持有混合C 367.33 4.71 0.01 1.12
中融鑫锐精选一年持有混合A 420.96 5.40 0.02 3.25
中融鑫锐精选一年持有混合C 420.96 5.40 0.02 3.25
中融景泓一年持有混合A 480.42 6.16 0.02 0.95
中融景泓一年持有混合C 480.42 6.16 0.02 0.95
中融景惠混合A 409.45 5.25 0.02 1.09
中融景惠混合C 409.45 5.25 0.02 1.09
中融匠心优选混合A 2735.89 35.08 0.11 5.13
中融匠心优选混合C 2735.89 35.08 0.11 5.13
中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 2.34 0.03 0.00 0.05
中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 2.34 0.03 0.00 0.05
中融兴鸿优选一年封闭混合A 750.25 9.62 0.03 3.58
中融兴鸿优选一年封闭混合C 750.25 9.62 0.03 3.58
中融创业板两年定开混合 396.97 5.09 0.02 4.12
12 688063 派能科技 中融新机遇混合 274.62 0.87 -- 6.02
中融智选红利股票A 69.57 0.22 -- 3.47
中融智选红利股票C 69.57 0.22 -- 3.47
中融价值成长6个月持有混合A 399.23 1.26 -- 3.13
中融价值成长6个月持有混合C 399.23 1.26 -- 3.13
中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 6.31 0.02 -- 0.13
中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 6.31 0.02 -- 0.13
13 688248 南网科技 中融新机遇混合 262.66 4.60 -- 5.76
中融竞争优势 756.04 13.24 -- 2.76
中融策略优选混合A 2980.55 52.20 -- 2.73
中融策略优选混合C 2980.55 52.20 -- 2.73
中融价值成长6个月持有混合A 679.99 11.91 -- 5.34
中融价值成长6个月持有混合C 679.99 11.91 -- 5.34
中融产业趋势一年定开混合A 343.02 6.01 -- 5.36
中融产业趋势一年定开混合C 343.02 6.01 -- 5.36
中融匠心优选混合A 1791.88 31.38 -- 3.36
中融匠心优选混合C 1791.88 31.38 -- 3.36
14 688556 高测股份 中融新机遇混合 225.06 3.00 0.08 4.93
中融新经济混合A 8522.06 113.60 3.09 6.38
中融新经济混合C 8522.06 113.60 3.09 6.38
中融产业升级混合 6157.60 82.08 2.23 6.50
中融行业先锋6个月持有混合A 803.03 10.70 0.29 6.01
中融行业先锋6个月持有混合C 803.03 10.70 0.29 6.01
中融高质量成长混合A 2395.07 31.93 0.87 6.30
中融高质量成长混合C 2395.07 31.93 0.87 6.30
中融成长先锋一年持有混合A 1152.61 15.36 0.42 5.62
中融成长先锋一年持有混合C 1152.61 15.36 0.42 5.62
15 300014 亿纬锂能 中融新机遇混合 202.17 2.30 0.00 4.43
中融价值成长6个月持有混合A 443.89 5.05 0.00 3.48
中融价值成长6个月持有混合C 443.89 5.05 0.00 3.48
中融产业趋势一年定开混合A 236.45 2.69 0.00 3.69
中融产业趋势一年定开混合C 236.45 2.69 0.00 3.69
16 605286 同力日升 中融新机遇混合 176.69 4.20 -- 3.87
17 002192 融捷股份 中融新机遇混合 176.22 1.80 0.01 3.86
18 002865 钧达股份 中融新机遇混合 175.84 0.95 0.01 3.86
中融产业趋势一年定开混合A 199.91 1.08 0.01 3.12
中融产业趋势一年定开混合C 199.91 1.08 0.01 3.12
19 603063 禾望电气 中融新机遇混合 167.28 6.00 -- 3.67
20 002837 英维克 中融新机遇混合 166.54 5.00 0.01 3.65
21 600732 爱旭股份 中融新经济混合A 8316.24 219.89 0.89 6.22
中融新经济混合C 8316.24 219.89 0.89 6.22
中融产业升级混合 5824.66 154.01 0.62 6.15
中融核心成长 461.78 12.21 0.05 4.05
中融研发创新混合A 670.93 17.74 0.07 3.98
中融研发创新混合C 670.93 17.74 0.07 3.98
中融价值成长6个月持有混合A 669.41 17.70 0.07 5.25
中融价值成长6个月持有混合C 669.41 17.70 0.07 5.25
中融成长优选混合A 623.65 16.49 0.07 3.84
中融成长优选混合C 623.65 16.49 0.07 3.84
中融产业趋势一年定开混合A 391.44 10.35 0.04 6.11
中融产业趋势一年定开混合C 391.44 10.35 0.04 6.11
中融行业先锋6个月持有混合A 761.69 20.14 0.08 5.70
中融行业先锋6个月持有混合C 761.69 20.14 0.08 5.70
中融高质量成长混合A 2134.18 56.43 0.23 5.62
中融高质量成长混合C 2134.18 56.43 0.23 5.62
中融成长先锋一年持有混合A 1179.23 31.18 0.13 5.75
中融成长先锋一年持有混合C 1179.23 31.18 0.13 5.75
22 002594 比亚迪 中融新经济混合A 7302.78 28.42 0.02 5.47
中融新经济混合C 7302.78 28.42 0.02 5.47
中融产业升级混合 5427.21 21.12 0.02 5.73
中融品牌优选混合A 611.59 2.38 0.00 5.34
中融品牌优选混合C 611.59 2.38 0.00 5.34
中融智选对冲3个月定开混合 197.87 0.77 0.00 1.13
中融价值成长6个月持有混合A 429.14 1.67 0.00 3.37
中融价值成长6个月持有混合C 429.14 1.67 0.00 3.37
中融融慧双欣一年定开债券A 141.33 0.55 0.00 0.63
中融融慧双欣一年定开债券C 141.33 0.55 0.00 0.63
中融产业趋势一年定开混合A 251.83 0.98 0.00 3.93
中融产业趋势一年定开混合C 251.83 0.98 0.00 3.93
中融行业先锋6个月持有混合A 1012.46 3.94 0.00 7.58
中融行业先锋6个月持有混合C 1012.46 3.94 0.00 7.58
中融高质量成长混合A 2981.11 11.60 0.01 7.85
中融高质量成长混合C 2981.11 11.60 0.01 7.85
中融景泓一年持有混合A 459.98 1.79 0.00 0.91
中融景泓一年持有混合C 459.98 1.79 0.00 0.91
中融景惠混合A 318.64 1.24 0.00 0.85
中融景惠混合C 318.64 1.24 0.00 0.85
中融成长先锋一年持有混合A 1500.70 5.84 0.01 7.31
中融成长先锋一年持有混合C 1500.70 5.84 0.01 7.31
23 300203 聚光科技 中融新经济混合A 6946.45 204.91 0.45 5.20
中融新经济混合C 6946.45 204.91 0.45 5.20
中融产业升级混合 4918.55 145.09 0.32 5.19
中融行业先锋6个月持有混合A 771.23 22.75 0.05 5.77
中融行业先锋6个月持有混合C 771.23 22.75 0.05 5.77
中融高质量成长混合A 2635.15 77.73 0.17 6.94
中融高质量成长混合C 2635.15 77.73 0.17 6.94
中融成长先锋一年持有混合A 1013.75 29.90 0.07 4.94
中融成长先锋一年持有混合C 1013.75 29.90 0.07 4.94
中融创业板两年定开混合 603.82 17.81 0.04 6.26
24 600875 东方电气 中融新经济混合A 6033.37 287.03 0.14 4.52
中融新经济混合C 6033.37 287.03 0.14 4.52
中融产业升级混合 3937.26 187.31 0.09 4.16
中融高股息混合A 147.14 7.00 0.00 3.92
中融高股息混合C 147.14 7.00 0.00 3.92
中融产业趋势一年定开混合A 269.48 12.82 0.01 4.21
中融产业趋势一年定开混合C 269.48 12.82 0.01 4.21
25 600522 中天科技 中融新经济混合A 5506.83 340.98 1.26 4.12
中融新经济混合C 5506.83 340.98 1.26 4.12
中融产业升级混合 3749.32 232.16 0.86 3.96
中融智选红利股票A 71.06 4.40 0.02 3.54
中融智选红利股票C 71.06 4.40 0.02 3.54
中融景瑞一年持有混合A 123.71 7.66 0.03 0.79
中融景瑞一年持有混合C 123.71 7.66 0.03 0.79
中融行业先锋6个月持有混合A 482.24 29.86 0.11 3.61
中融行业先锋6个月持有混合C 482.24 29.86 0.11 3.61
中融高质量成长混合A 1436.70 88.96 0.33 3.78
中融高质量成长混合C 1436.70 88.96 0.33 3.78
中融成长先锋一年持有混合A 532.30 32.96 0.12 2.59
中融成长先锋一年持有混合C 532.30 32.96 0.12 2.59
26 002466 天齐锂业 中融新经济混合A 5286.01 66.92 0.05 3.96
中融新经济混合C 5286.01 66.92 0.05 3.96
中融产业升级混合 4489.00 56.83 0.04 4.74
中融行业先锋6个月持有混合A 622.44 7.88 0.01 4.66
中融行业先锋6个月持有混合C 622.44 7.88 0.01 4.66
中融高质量成长混合A 1785.17 22.60 0.02 4.70
中融高质量成长混合C 1785.17 22.60 0.02 4.70
中融成长先锋一年持有混合A 743.30 9.41 0.01 3.62
中融成长先锋一年持有混合C 743.30 9.41 0.01 3.62
27 002006 精功科技 中融新经济混合A 4312.77 172.51 0.38 3.23
中融新经济混合C 4312.77 172.51 0.38 3.23
中融产业升级混合 2851.11 114.04 0.25 3.01
中融高质量成长混合A 1106.50 44.26 0.10 2.91
中融高质量成长混合C 1106.50 44.26 0.10 2.91
28 300274 阳光电源 中融新经济混合A 3649.64 32.64 0.03 2.73
中融新经济混合C 3649.64 32.64 0.03 2.73
中融产业升级混合 2655.25 23.75 0.02 2.80
中融创业板两年定开混合 308.57 2.76 0.00 3.20
29 600036 招商银行 中融鑫起点混合A 741.47 19.90 0.00 9.49
中融鑫起点混合C 741.47 19.90 0.00 9.49
中融融安二号混合 375.95 10.09 0.00 4.88
中融鑫思路混合A 383.78 10.30 0.00 2.23
中融鑫思路混合C 383.78 10.30 0.00 2.23
中融智选对冲3个月定开混合 540.27 14.50 0.00 3.08
中融央视50ETF 573.06 15.38 0.00 5.58
30 600018 上港集团 中融鑫起点混合A 427.20 80.00 0.00 5.47
中融鑫起点混合C 427.20 80.00 0.00 5.47
中融融安二号混合 293.70 55.00 0.00 3.81
31 600009 上海机场 中融鑫起点混合A 403.97 7.00 0.01 5.17
中融鑫起点混合C 403.97 7.00 0.01 5.17
中融融安二号混合 230.84 4.00 0.00 2.99
32 600741 华域汽车 中融鑫起点混合A 346.60 20.00 0.01 4.43
中融鑫起点混合C 346.60 20.00 0.01 4.43
33 600703 三安光电 中融鑫起点混合A 343.20 20.00 0.00 4.39
中融鑫起点混合C 343.20 20.00 0.00 4.39
中融融安二号混合 205.92 12.00 0.00 2.67
34 600000 浦发银行 中融鑫起点混合A 342.16 47.00 0.00 4.38
中融鑫起点混合C 342.16 47.00 0.00 4.38
35 002142 宁波银行 中融鑫起点混合A 338.65 10.44 0.00 4.33
中融鑫起点混合C 338.65 10.44 0.00 4.33
中融智选对冲3个月定开混合 222.97 6.87 0.00 1.27
36 600848 上海临港 中融鑫起点混合A 286.08 24.00 0.06 3.66
中融鑫起点混合C 286.08 24.00 0.06 3.66
37 600900 长江电力 中融鑫起点混合A 252.00 12.00 0.00 3.22
中融鑫起点混合C 252.00 12.00 0.00 3.22
中融融安二号混合 252.00 12.00 0.00 3.27
中融鑫思路混合A 294.63 14.03 0.00 1.71
中融鑫思路混合C 294.63 14.03 0.00 1.71
中融景瑞一年持有混合A 252.00 12.00 0.00 1.60
中融景瑞一年持有混合C 252.00 12.00 0.00 1.60
中融景颐6个月持有混合A 420.00 20.00 0.00 1.29
中融景颐6个月持有混合C 420.00 20.00 0.00 1.29
中融景盛一年持有混合A 1680.00 80.00 0.01 1.08
中融景盛一年持有混合C 1680.00 80.00 0.01 1.08
中融景泓一年持有混合A 672.00 32.00 0.00 1.33
中融景泓一年持有混合C 672.00 32.00 0.00 1.33
中融景惠混合A 504.00 24.00 0.00 1.34
中融景惠混合C 504.00 24.00 0.00 1.34
38 600663 陆家嘴 中融鑫起点混合A 194.80 20.00 0.01 2.49
中融鑫起点混合C 194.80 20.00 0.01 2.49
39 601318 中国平安 中融融安二号混合 329.00 7.00 0.00 4.27
中融鑫思路混合A 313.02 6.66 0.00 1.82
中融鑫思路混合C 313.02 6.66 0.00 1.82
中融鑫价值混合A 79.43 1.69 0.00 1.32
中融鑫价值混合C 79.43 1.69 0.00 1.32
中融智选对冲3个月定开混合 299.39 6.37 0.00 1.71
中融央视50ETF 678.68 14.44 0.00 6.61
40 600048 保利发展 中融融安二号混合 254.18 16.80 0.00 3.30
中融鑫思路混合A 308.80 20.41 0.00 1.79
中融鑫思路混合C 308.80 20.41 0.00 1.79
中融融慧双欣一年定开债券A 144.95 9.58 0.00 0.65
中融融慧双欣一年定开债券C 144.95 9.58 0.00 0.65
中融景瑞一年持有混合A 317.73 21.00 0.00 2.02
中融景瑞一年持有混合C 317.73 21.00 0.00 2.02
中融景颐6个月持有混合A 453.90 30.00 0.00 1.39
中融景颐6个月持有混合C 453.90 30.00 0.00 1.39
中融景盛一年持有混合A 2893.88 191.27 0.02 1.87
中融景盛一年持有混合C 2893.88 191.27 0.02 1.87
中融景泓一年持有混合A 767.09 50.70 0.00 1.52
中融景泓一年持有混合C 767.09 50.70 0.00 1.52
中融景惠混合A 529.55 35.00 0.00 1.40
中融景惠混合C 529.55 35.00 0.00 1.40
中融兴鸿优选一年封闭混合A 632.74 41.82 0.00 3.02
中融兴鸿优选一年封闭混合C 632.74 41.82 0.00 3.02
41 600887 伊利股份 中融融安二号混合 134.85 4.35 0.00 1.75
中融央视50ETF 524.70 16.93 0.00 5.11
42 601166 兴业银行 中融融安二号混合 66.84 3.80 0.00 0.87
中融央视50ETF 619.52 35.22 0.01 6.03
43 601136 首创证券 中融融安二号混合 8.26 0.47 -- 0.11
44 603345 安井食品 中融竞争优势 1490.91 9.21 -- 5.45
中融高股息混合A 118.17 0.73 -- 3.15
中融高股息混合C 118.17 0.73 -- 3.15
中融策略优选混合A 5986.32 36.98 -- 5.49
中融策略优选混合C 5986.32 36.98 -- 5.49
中融品牌优选混合A 458.12 2.83 -- 4.00
中融品牌优选混合C 458.12 2.83 -- 4.00
中融鑫锐精选一年持有混合A 611.91 3.78 -- 4.72
中融鑫锐精选一年持有混合C 611.91 3.78 -- 4.72
中融匠心优选混合A 2617.60 16.17 -- 4.90
中融匠心优选混合C 2617.60 16.17 -- 4.90
中融兴鸿优选一年封闭混合A 644.28 3.98 -- 3.08
中融兴鸿优选一年封闭混合C 644.28 3.98 -- 3.08
45 300750 宁德时代 中融竞争优势 1243.21 3.16 0.00 4.54
中融策略优选混合A 4736.70 12.04 0.01 4.34
中融策略优选混合C 4736.70 12.04 0.01 4.34
中融智选对冲3个月定开混合 417.03 1.06 0.00 2.38
中融价值成长6个月持有混合A 424.89 1.08 0.00 3.33
中融价值成长6个月持有混合C 424.89 1.08 0.00 3.33
中融产业趋势一年定开混合A 232.12 0.59 0.00 3.63
中融产业趋势一年定开混合C 232.12 0.59 0.00 3.63
中融鑫锐精选一年持有混合A 550.79 1.40 0.00 4.25
中融鑫锐精选一年持有混合C 550.79 1.40 0.00 4.25
中融低碳经济3个月持有混合A 3851.58 9.79 0.00 5.72
中融低碳经济3个月持有混合C 3851.58 9.79 0.00 5.72
中融匠心优选混合A 1451.72 3.69 0.00 2.72
中融匠心优选混合C 1451.72 3.69 0.00 2.72
46 002271 东方雨虹 中融竞争优势 1224.63 36.48 0.02 4.48
中融策略优选混合A 4793.46 142.79 0.07 4.39
中融策略优选混合C 4793.46 142.79 0.07 4.39
中融鑫锐精选一年持有混合A 553.23 16.48 0.01 4.27
中融鑫锐精选一年持有混合C 553.23 16.48 0.01 4.27
中融匠心优选混合A 1815.13 54.07 0.03 3.40
中融匠心优选混合C 1815.13 54.07 0.03 3.40
47 603369 今世缘 中融竞争优势 1219.06 23.95 0.03 4.45
中融策略优选混合A 4277.13 84.03 0.12 3.92
中融策略优选混合C 4277.13 84.03 0.12 3.92
中融价值成长6个月持有混合A 507.98 9.98 0.01 3.99
中融价值成长6个月持有混合C 507.98 9.98 0.01 3.99
中融融慧双欣一年定开债券A 247.37 4.86 0.01 1.11
中融融慧双欣一年定开债券C 247.37 4.86 0.01 1.11
中融景瑞一年持有混合A 196.47 3.86 0.01 1.25
中融景瑞一年持有混合C 196.47 3.86 0.01 1.25
中融鑫锐精选一年持有混合A 557.86 10.96 0.02 4.30
中融鑫锐精选一年持有混合C 557.86 10.96 0.02 4.30
中融景盛一年持有混合A 1895.52 37.24 0.05 1.22
中融景盛一年持有混合C 1895.52 37.24 0.05 1.22
中融景泓一年持有混合A 620.47 12.19 0.02 1.23
中融景泓一年持有混合C 620.47 12.19 0.02 1.23
中融景惠混合A 506.45 9.95 0.01 1.34
中融景惠混合C 506.45 9.95 0.01 1.34
中融匠心优选混合A 1949.98 38.31 0.06 3.65
中融匠心优选混合C 1949.98 38.31 0.06 3.65
中融兴鸿优选一年封闭混合A 798.62 15.69 0.02 3.81
中融兴鸿优选一年封闭混合C 798.62 15.69 0.02 3.81
中融融盛双盈一年封闭债券A 40.72 0.80 0.00 0.12
中融融盛双盈一年封闭债券C 40.72 0.80 0.00 0.12
48 000568 泸州老窖 中融竞争优势 1065.33 4.75 0.00 3.89
中融鑫价值混合A 60.56 0.27 0.00 1.00
中融鑫价值混合C 60.56 0.27 0.00 1.00
中融高股息混合A 136.81 0.61 0.00 3.64
中融高股息混合C 136.81 0.61 0.00 3.64
中融策略优选混合A 4113.30 18.34 0.01 3.77
中融策略优选混合C 4113.30 18.34 0.01 3.77
中融品牌优选混合A 429.88 1.92 0.00 3.76
中融品牌优选混合C 429.88 1.92 0.00 3.76
中融价值成长6个月持有混合A 511.36 2.28 0.00 4.01
中融价值成长6个月持有混合C 511.36 2.28 0.00 4.01
中融融慧双欣一年定开债券A 132.33 0.59 0.00 0.59
中融融慧双欣一年定开债券C 132.33 0.59 0.00 0.59
中融景瑞一年持有混合A 145.78 0.65 0.00 0.93
中融景瑞一年持有混合C 145.78 0.65 0.00 0.93
中融景颐6个月持有混合A 251.19 1.12 0.00 0.77
中融景颐6个月持有混合C 251.19 1.12 0.00 0.77
中融鑫锐精选一年持有混合A 587.61 2.62 0.00 4.53
中融鑫锐精选一年持有混合C 587.61 2.62 0.00 4.53
中融景盛一年持有混合A 1285.12 5.73 0.00 0.83
中融景盛一年持有混合C 1285.12 5.73 0.00 0.83
中融景泓一年持有混合A 491.17 2.19 0.00 0.98
中融景泓一年持有混合C 491.17 2.19 0.00 0.98
中融景惠混合A 334.18 1.49 0.00 0.89
中融景惠混合C 334.18 1.49 0.00 0.89
中融匠心优选混合A 1753.87 7.82 0.01 3.29
中融匠心优选混合C 1753.87 7.82 0.01 3.29
中融兴鸿优选一年封闭混合A 574.16 2.56 0.00 2.74
中融兴鸿优选一年封闭混合C 574.16 2.56 0.00 2.74
49 600809 山西汾酒 中融竞争优势 874.92 3.07 0.01 3.20
中融策略优选混合A 3627.92 12.73 0.03 3.32
中融策略优选混合C 3627.92 12.73 0.03 3.32
中融鑫锐精选一年持有混合A 350.54 1.23 0.00 2.70
中融鑫锐精选一年持有混合C 350.54 1.23 0.00 2.70
50 000596 古井贡酒 中融竞争优势 838.07 3.14 0.01 3.06
中融策略优选混合A 3281.78 12.30 0.03 3.01
中融策略优选混合C 3281.78 12.30 0.03 3.01
中融品牌优选混合A 664.58 2.49 0.01 5.81
中融品牌优选混合C 664.58 2.49 0.01 5.81
中融鑫锐精选一年持有混合A 385.62 1.44 0.00 2.97
中融鑫锐精选一年持有混合C 385.62 1.44 0.00 2.97
中融匠心优选混合A 1665.46 6.24 0.02 3.12
中融匠心优选混合C 1665.46 6.24 0.02 3.12
中融融盛双盈一年封闭债券A 40.03 0.15 0.00 0.12
中融融盛双盈一年封闭债券C 40.03 0.15 0.00 0.12
51 603688 石英股份 中融竞争优势 797.20 6.07 0.02 2.91
中融策略优选混合A 3262.16 24.84 0.07 2.99
中融策略优选混合C 3262.16 24.84 0.07 2.99
中融价值成长6个月持有混合A 501.64 3.82 0.01 3.94
中融价值成长6个月持有混合C 501.64 3.82 0.01 3.94
中融产业趋势一年定开混合A 311.23 2.37 0.01 4.86
中融产业趋势一年定开混合C 311.23 2.37 0.01 4.86
中融鑫锐精选一年持有混合A 380.83 2.90 0.01 2.94
中融鑫锐精选一年持有混合C 380.83 2.90 0.01 2.94
中融匠心优选混合A 1615.24 12.30 0.04 3.03
中融匠心优选混合C 1615.24 12.30 0.04 3.03
52 688305 科德数控 中融物联网主题 58.17 0.66 -- 4.41
53 688267 中触媒 中融物联网主题 56.47 1.52 -- 4.29
54 688279 峰岹科技 中融物联网主题 51.25 0.60 -- 3.89
55 601369 陕鼓动力 中融物联网主题 49.16 4.29 0.01 3.73
中融低碳经济3个月持有混合A 2752.32 240.17 0.43 4.09
中融低碳经济3个月持有混合C 2752.32 240.17 0.43 4.09
56 688005 容百科技 中融物联网主题 47.53 0.69 -- 3.61
57 605589 圣泉集团 中融物联网主题 43.85 2.05 -- 3.33
中融低碳经济3个月持有混合A 2181.77 102.00 -- 3.24
中融低碳经济3个月持有混合C 2181.77 102.00 -- 3.24
58 688516 奥特维 中融物联网主题 43.19 0.21 0.00 3.28
59 688009 中国通号 中融物联网主题 42.90 8.96 0.00 3.26
60 688363 华熙生物 中融物联网主题 42.56 0.31 -- 3.23
61 300693 盛弘股份 中融物联网主题 42.34 0.78 0.00 3.21
62 600519 贵州茅台 中融鑫思路混合A 733.80 0.42 0.00 4.26
中融鑫思路混合C 733.80 0.42 0.00 4.26
中融品牌优选混合A 710.66 0.41 0.00 6.21
中融品牌优选混合C 710.66 0.41 0.00 6.21
中融智选对冲3个月定开混合 742.61 0.43 0.00 4.23
中融融慧双欣一年定开债券A 310.86 0.18 0.00 1.39
中融融慧双欣一年定开债券C 310.86 0.18 0.00 1.39
中融景瑞一年持有混合A 414.48 0.24 0.00 2.63
中融景瑞一年持有混合C 414.48 0.24 0.00 2.63
中融景颐6个月持有混合A 828.96 0.48 0.00 2.54
中融景颐6个月持有混合C 828.96 0.48 0.00 2.54
中融景盛一年持有混合A 4438.39 2.57 0.00 2.86
中融景盛一年持有混合C 4438.39 2.57 0.00 2.86
中融景泓一年持有混合A 1105.28 0.64 0.00 2.20
中融景泓一年持有混合C 1105.28 0.64 0.00 2.20
中融景惠混合A 690.80 0.40 0.00 1.83
中融景惠混合C 690.80 0.40 0.00 1.83
中融兴鸿优选一年封闭混合A 604.45 0.35 0.00 2.89
中融兴鸿优选一年封闭混合C 604.45 0.35 0.00 2.89
中融央视50ETF 549.88 0.32 0.00 5.36
63 601066 中信建投 中融鑫思路混合A 383.49 16.15 -- 2.22
中融鑫思路混合C 383.49 16.15 -- 2.22
64 601888 中国中免 中融鑫思路混合A 371.57 1.72 0.01 2.16
中融鑫思路混合C 371.57 1.72 0.01 2.16
中融品牌优选混合A 671.85 3.11 0.02 5.87
中融品牌优选混合C 671.85 3.11 0.02 5.87
65 600276 恒瑞医药 中融鑫思路混合A 361.80 9.39 0.00 2.10
中融鑫思路混合C 361.80 9.39 0.00 2.10
中融央视50ETF 546.47 14.18 0.00 5.32
66 601398 工商银行 中融鑫思路混合A 341.60 78.71 0.00 1.98
中融鑫思路混合C 341.60 78.71 0.00 1.98
中融鑫价值混合A 113.14 26.07 0.00 1.87
中融鑫价值混合C 113.14 26.07 0.00 1.87
中融央视50ETF 483.48 111.40 0.00 4.71
67 603298 杭叉集团 中融鑫思路混合A 334.86 19.92 -- 1.94
中融鑫思路混合C 334.86 19.92 -- 1.94
68 600329 达仁堂 中融核心成长 579.67 19.92 0.23 5.09
中融智选红利股票A 73.33 2.52 0.03 3.65
中融智选红利股票C 73.33 2.52 0.03 3.65
中融医疗健康混合A 253.75 8.72 0.10 3.96
中融医疗健康混合C 253.75 8.72 0.10 3.96
中融研发创新混合A 600.33 20.63 0.24 3.56
中融研发创新混合C 600.33 20.63 0.24 3.56
中融智选对冲3个月定开混合 189.44 6.51 0.08 1.08
中融成长优选混合A 711.79 24.46 0.28 4.38
中融成长优选混合C 711.79 24.46 0.28 4.38
69 000034 神州数码 中融核心成长 570.66 26.01 0.05 5.01
中融成长优选混合A 755.17 34.42 0.07 4.65
中融成长优选混合C 755.17 34.42 0.07 4.65
70 300451 创业慧康 中融核心成长 502.68 63.55 0.05 4.41
中融研发创新混合A 988.99 125.03 0.09 5.86
中融研发创新混合C 988.99 125.03 0.09 5.86
中融成长优选混合A 661.12 83.58 0.06 4.07
中融成长优选混合C 661.12 83.58 0.06 4.07
71 000989 九芝堂 中融核心成长 497.94 56.52 0.08 4.37
中融研发创新混合A 604.45 68.61 0.10 3.58
中融研发创新混合C 604.45 68.61 0.10 3.58
中融成长优选混合A 615.29 69.84 0.10 3.79
中融成长优选混合C 615.29 69.84 0.10 3.79
72 688131 皓元医药 中融核心成长 484.55 4.47 -- 4.25
中融研发创新混合A 665.78 6.14 -- 3.94
中融研发创新混合C 665.78 6.14 -- 3.94
中融成长优选混合A 672.21 6.20 -- 4.14
中融成长优选混合C 672.21 6.20 -- 4.14
中融医药消费混合A 296.42 2.73 -- 5.31
中融医药消费混合C 296.42 2.73 -- 5.31
73 300068 南都电源 中融核心成长 456.25 21.42 0.03 4.00
中融成长优选混合A 618.34 29.03 0.04 3.81
中融成长优选混合C 618.34 29.03 0.04 3.81
74 600536 中国软件 中融核心成长 408.89 7.01 0.04 3.59
中融研发创新混合A 711.63 12.20 0.08 4.22
中融研发创新混合C 711.63 12.20 0.08 4.22
中融成长优选混合A 560.55 9.61 0.06 3.45
中融成长优选混合C 560.55 9.61 0.06 3.45
75 002020 京新药业 中融核心成长 346.03 28.41 0.04 3.04
中融研发创新混合A 585.61 48.08 0.07 3.47
中融研发创新混合C 585.61 48.08 0.07 3.47
中融成长优选混合A 429.95 35.30 0.05 2.65
中融成长优选混合C 429.95 35.30 0.05 2.65
76 601717 郑煤机 中融核心成长 302.21 27.08 0.02 2.65
中融成长优选混合A 420.84 37.71 0.03 2.59
中融成长优选混合C 420.84 37.71 0.03 2.59
77 600837 海通证券 中融鑫价值混合A 131.48 15.13 0.00 2.18
中融鑫价值混合C 131.48 15.13 0.00 2.18
78 000776 广发证券 中融鑫价值混合A 128.29 8.28 0.09 2.12
中融鑫价值混合C 128.29 8.28 0.09 2.12
中融金融鑫选3个月持有混合A 2090.93 134.99 1.47 9.40
中融金融鑫选3个月持有混合C 2090.93 134.99 1.47 9.40
79 601211 国泰君安 中融鑫价值混合A 122.31 9.00 -- 2.03
中融鑫价值混合C 122.31 9.00 -- 2.03
中融金融鑫选3个月持有混合A 1922.03 141.43 -- 8.64
中融金融鑫选3个月持有混合C 1922.03 141.43 -- 8.64
80 601838 成都银行 中融鑫价值混合A 100.06 6.54 0.02 1.66
中融鑫价值混合C 100.06 6.54 0.02 1.66
81 300059 东方财富 中融鑫价值混合A 97.12 5.01 0.00 1.61
中融鑫价值混合C 97.12 5.01 0.00 1.61
中融智选对冲3个月定开混合 231.23 11.92 0.00 1.32
中融金融鑫选3个月持有混合A 1261.43 65.02 0.01 5.67
中融金融鑫选3个月持有混合C 1261.43 65.02 0.01 5.67
82 601688 华泰证券 中融鑫价值混合A 89.87 7.05 -- 1.49
中融鑫价值混合C 89.87 7.05 -- 1.49
中融金融鑫选3个月持有混合A 1491.73 117.09 -- 6.71
中融金融鑫选3个月持有混合C 1491.73 117.09 -- 6.71
83 600030 中信证券 中融鑫价值混合A 74.03 3.72 0.00 1.23
中融鑫价值混合C 74.03 3.72 0.00 1.23
中融金融鑫选3个月持有混合A 2100.34 105.49 0.02 9.45
中融金融鑫选3个月持有混合C 2100.34 105.49 0.02 9.45
84 02628 中国人寿 中融沪港深大消费主题A 793.60 66.30 -- 8.01
中融沪港深大消费主题C 793.60 66.30 -- 8.01
85 00762 中国联通 中融沪港深大消费主题A 577.28 133.80 -- 5.82
中融沪港深大消费主题C 577.28 133.80 -- 5.82
86 00753 中国国航 中融沪港深大消费主题A 562.47 90.60 -- 5.67
中融沪港深大消费主题C 562.47 90.60 -- 5.67
87 01951 锦欣生殖 中融沪港深大消费主题A 544.86 84.60 -- 5.50
中融沪港深大消费主题C 544.86 84.60 -- 5.50
中融医疗健康混合A 271.79 42.20 -- 4.24
中融医疗健康混合C 271.79 42.20 -- 4.24
中融融盛双盈一年封闭债券A 56.68 8.80 -- 0.17
中融融盛双盈一年封闭债券C 56.68 8.80 -- 0.17
88 03669 永达汽车 中融沪港深大消费主题A 511.10 98.65 -- 5.16
中融沪港深大消费主题C 511.10 98.65 -- 5.16
89 00520 呷哺呷哺 中融沪港深大消费主题A 437.07 55.10 -- 4.41
中融沪港深大消费主题C 437.07 55.10 -- 4.41
90 01458 周黑鸭 中融沪港深大消费主题A 415.67 82.80 -- 4.19
中融沪港深大消费主题C 415.67 82.80 -- 4.19
91 02158 医渡科技 中融沪港深大消费主题A 413.85 75.95 -- 4.18
中融沪港深大消费主题C 413.85 75.95 -- 4.18
92 02015 理想汽车-W 中融沪港深大消费主题A 361.54 5.27 -- 3.65
中融沪港深大消费主题C 361.54 5.27 -- 3.65
93 01268 美东汽车 中融沪港深大消费主题A 360.62 25.20 -- 3.64
中融沪港深大消费主题C 360.62 25.20 -- 3.64
94 603985 恒润股份 中融智选红利股票A 89.93 3.64 -- 4.48
中融智选红利股票C 89.93 3.64 -- 4.48
95 688033 天宜上佳 中融智选红利股票A 82.96 3.81 0.01 4.13
中融智选红利股票C 82.96 3.81 0.01 4.13
中融智选对冲3个月定开混合 226.45 10.40 0.03 1.29
96 002812 恩捷股份 中融智选红利股票A 80.09 0.61 0.00 3.99
中融智选红利股票C 80.09 0.61 0.00 3.99
中融智选对冲3个月定开混合 232.40 1.77 0.00 1.32
97 603606 东方电缆 中融智选红利股票A 75.97 1.12 0.01 3.79
中融智选红利股票C 75.97 1.12 0.01 3.79
98 603517 绝味食品 中融智选红利股票A 70.25 1.15 -- 3.50
中融智选红利股票C 70.25 1.15 -- 3.50
中融品牌优选混合A 443.51 7.26 -- 3.88
中融品牌优选混合C 443.51 7.26 -- 3.88
99 688308 欧科亿 中融智选红利股票A 68.10 0.90 -- 3.39
中融智选红利股票C 68.10 0.90 -- 3.39
中融融慧双欣一年定开债券A 122.33 1.62 -- 0.55
中融融慧双欣一年定开债券C 122.33 1.62 -- 0.55
中融兴鸿优选一年封闭混合A 677.46 8.97 -- 3.23
中融兴鸿优选一年封闭混合C 677.46 8.97 -- 3.23
100 688016 心脉医疗 中融智选红利股票A 64.52 0.34 0.02 3.22
中融智选红利股票C 64.52 0.34 0.02 3.22
101 600256 广汇能源 中融高股息混合A 264.20 29.29 0.03 7.04
中融高股息混合C 264.20 29.29 0.03 7.04
102 600026 中远海能 中融高股息混合A 147.13 12.21 0.01 3.92
中融高股息混合C 147.13 12.21 0.01 3.92
103 600011 华能国际 中融高股息混合A 132.34 17.39 0.00 3.53
中融高股息混合C 132.34 17.39 0.00 3.53
中融低碳经济3个月持有混合A 3667.94 481.99 0.05 5.45
中融低碳经济3个月持有混合C 3667.94 481.99 0.05 5.45
104 600153 建发股份 中融高股息混合A 124.62 9.13 0.01 3.32
中融高股息混合C 124.62 9.13 0.01 3.32
105 603915 国茂股份 中融高股息混合A 118.37 5.68 -- 3.15
中融高股息混合C 118.37 5.68 -- 3.15
106 002541 鸿路钢构 中融高股息混合A 110.13 3.76 0.01 2.93
中融高股息混合C 110.13 3.76 0.01 2.93
107 000975 银泰黄金 中融高股息混合A 104.44 9.46 0.00 2.78
中融高股息混合C 104.44 9.46 0.00 2.78
108 301239 普瑞眼科 中融医疗健康混合A 447.60 6.34 -- 6.98
中融医疗健康混合C 447.60 6.34 -- 6.98
109 600763 通策医疗 中融医疗健康混合A 400.83 2.62 0.02 6.25
中融医疗健康混合C 400.83 2.62 0.02 6.25
中融医药消费混合A 229.49 1.50 0.01 4.11
中融医药消费混合C 229.49 1.50 0.01 4.11
110 300633 开立医疗 中融医疗健康混合A 272.51 4.97 0.03 4.25
中融医疗健康混合C 272.51 4.97 0.03 4.25
中融医药消费混合A 230.29 4.20 0.02 4.12
中融医药消费混合C 230.29 4.20 0.02 4.12
111 300896 爱美客 中融医疗健康混合A 260.52 0.46 0.01 4.06
中融医疗健康混合C 260.52 0.46 0.01 4.06
112 688212 澳华内镜 中融医疗健康混合A 248.86 3.80 -- 3.88
中融医疗健康混合C 248.86 3.80 -- 3.88
113 002727 一心堂 中融医疗健康混合A 247.35 7.85 0.02 3.86
中融医疗健康混合C 247.35 7.85 0.02 3.86
中融医药消费混合A 286.74 9.10 0.02 5.13
中融医药消费混合C 286.74 9.10 0.02 5.13
114 688202 美迪西 中融医疗健康混合A 244.65 1.14 0.04 3.82
中融医疗健康混合C 244.65 1.14 0.04 3.82
115 688114 华大智造 中融医疗健康混合A 233.16 2.10 -- 3.64
中融医疗健康混合C 233.16 2.10 -- 3.64
中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 2.22 0.02 -- 0.05
中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 2.22 0.02 -- 0.05
中融融盛双盈一年封闭债券A 66.67 0.60 -- 0.20
中融融盛双盈一年封闭债券C 66.67 0.60 -- 0.20
116 600582 天地科技 中融研发创新混合A 529.98 101.92 0.31 3.14
中融研发创新混合C 529.98 101.92 0.31 3.14
117 002332 仙琚制药 中融研发创新混合A 509.97 45.13 0.05 3.02
中融研发创新混合C 509.97 45.13 0.05 3.02
118 600487 亨通光电 中融研发创新混合A 449.98 29.88 0.18 2.67
中融研发创新混合C 449.98 29.88 0.18 2.67
中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 3.46 0.23 0.00 0.07
中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 3.46 0.23 0.00 0.07
119 300760 迈瑞医疗 中融品牌优选混合A 657.22 2.08 0.02 5.74
中融品牌优选混合C 657.22 2.08 0.02 5.74
120 605499 东鹏饮料 中融品牌优选混合A 491.00 2.76 -- 4.29
中融品牌优选混合C 491.00 2.76 -- 4.29
中融融盛双盈一年封闭债券A 42.70 0.24 -- 0.13
中融融盛双盈一年封闭债券C 42.70 0.24 -- 0.13
121 002304 洋河股份 中融品牌优选混合A 426.93 2.66 0.00 3.73
中融品牌优选混合C 426.93 2.66 0.00 3.73
中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 3.21 0.02 0.00 0.07
中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 3.21 0.02 0.00 0.07
122 000858 五粮液 中融价值成长6个月持有混合A 500.51 2.77 0.00 3.93
中融价值成长6个月持有混合C 500.51 2.77 0.00 3.93
123 688089 嘉必优 中融融慧双欣一年定开债券A 193.41 4.27 0.07 0.87
中融融慧双欣一年定开债券C 193.41 4.27 0.07 0.87
中融景瑞一年持有混合A 168.29 3.71 0.06 1.07
中融景瑞一年持有混合C 168.29 3.71 0.06 1.07
中融景颐6个月持有混合A 304.76 6.72 0.10 0.93
中融景颐6个月持有混合C 304.76 6.72 0.10 0.93
中融景盛一年持有混合A 1660.18 36.63 0.56 1.07
中融景盛一年持有混合C 1660.18 36.63 0.56 1.07
中融景泓一年持有混合A 599.73 13.23 0.20 1.19
中融景泓一年持有混合C 599.73 13.23 0.20 1.19
中融景惠混合A 421.53 9.30 0.14 1.12
中融景惠混合C 421.53 9.30 0.14 1.12
124 002126 银轮股份 中融融慧双欣一年定开债券A 194.34 15.66 0.02 0.87
中融融慧双欣一年定开债券C 194.34 15.66 0.02 0.87
中融景瑞一年持有混合A 173.74 14.00 0.02 1.10
中融景瑞一年持有混合C 173.74 14.00 0.02 1.10
中融景颐6个月持有混合A 358.90 28.92 0.04 1.10
中融景颐6个月持有混合C 358.90 28.92 0.04 1.10
中融景盛一年持有混合A 1697.56 136.79 0.18 1.10
中融景盛一年持有混合C 1697.56 136.79 0.18 1.10
中融景泓一年持有混合A 638.74 51.47 0.07 1.27
中融景泓一年持有混合C 638.74 51.47 0.07 1.27
中融景惠混合A 446.51 35.98 0.05 1.18
中融景惠混合C 446.51 35.98 0.05 1.18
中融兴鸿优选一年封闭混合A 861.25 69.40 0.09 4.11
中融兴鸿优选一年封闭混合C 861.25 69.40 0.09 4.11
125 603233 大参林 中融融慧双欣一年定开债券A 122.47 3.09 -- 0.55
中融融慧双欣一年定开债券C 122.47 3.09 -- 0.55
126 002101 广东鸿图 中融融慧双欣一年定开债券A 121.35 5.60 0.01 0.54
中融融慧双欣一年定开债券C 121.35 5.60 0.01 0.54
中融景瑞一年持有混合A 161.01 7.43 0.01 1.02
中融景瑞一年持有混合C 161.01 7.43 0.01 1.02
中融景颐6个月持有混合A 392.44 18.11 0.03 1.20
中融景颐6个月持有混合C 392.44 18.11 0.03 1.20
中融景泓一年持有混合A 365.36 16.86 0.03 0.73
中融景泓一年持有混合C 365.36 16.86 0.03 0.73
中融景惠混合A 270.66 12.49 0.02 0.72
中融景惠混合C 270.66 12.49 0.02 0.72
127 002850 科达利 中融产业趋势一年定开混合A 231.68 1.95 0.01 3.62
中融产业趋势一年定开混合C 231.68 1.95 0.01 3.62
128 605117 德业股份 中融产业趋势一年定开混合A 203.36 0.61 -- 3.18
中融产业趋势一年定开混合C 203.36 0.61 -- 3.18
129 301266 宇邦新材 中融景颐6个月持有混合A 432.76 5.72 -- 1.33
中融景颐6个月持有混合C 432.76 5.72 -- 1.33
中融兴鸿优选一年封闭混合A 693.25 9.17 -- 3.31
中融兴鸿优选一年封闭混合C 693.25 9.17 -- 3.31
130 000333 美的集团 中融景颐6个月持有混合A 346.02 6.68 0.00 1.06
中融景颐6个月持有混合C 346.02 6.68 0.00 1.06
中融景盛一年持有混合A 1067.08 20.60 0.00 0.69
中融景盛一年持有混合C 1067.08 20.60 0.00 0.69
131 300627 华测导航 中融行业先锋6个月持有混合A 497.90 17.91 0.07 3.73
中融行业先锋6个月持有混合C 497.90 17.91 0.07 3.73
中融创业板两年定开混合 436.79 15.71 0.06 4.53
132 601677 明泰铝业 中融行业先锋6个月持有混合A 436.00 24.04 -- 3.26
中融行业先锋6个月持有混合C 436.00 24.04 -- 3.26
中融高质量成长混合A 1238.37 68.27 -- 3.26
中融高质量成长混合C 1238.37 68.27 -- 3.26
133 300101 振芯科技 中融行业先锋6个月持有混合A 426.79 17.42 0.03 3.19
中融行业先锋6个月持有混合C 426.79 17.42 0.03 3.19
中融成长先锋一年持有混合A 619.12 25.27 0.05 3.02
中融成长先锋一年持有混合C 619.12 25.27 0.05 3.02
中融创业板两年定开混合 316.99 12.94 0.02 3.29
134 06049 保利物业 中融鑫锐精选一年持有混合A 727.27 17.68 -- 5.61
中融鑫锐精选一年持有混合C 727.27 17.68 -- 5.61
中融匠心优选混合A 3001.22 72.96 -- 5.62
中融匠心优选混合C 3001.22 72.96 -- 5.62
135 600690 海尔智家 中融景盛一年持有混合A 1027.32 42.00 0.02 0.66
中融景盛一年持有混合C 1027.32 42.00 0.02 0.66
136 601636 旗滨集团 中融景盛一年持有混合A 911.77 80.05 0.03 0.59
中融景盛一年持有混合C 911.77 80.05 0.03 0.59
137 301168 通灵股份 中融高质量成长混合A 1078.31 14.90 -- 2.84
中融高质量成长混合C 1078.31 14.90 -- 2.84
138 300118 东方日升 中融低碳经济3个月持有混合A 3054.60 123.07 0.18 4.54
中融低碳经济3个月持有混合C 3054.60 123.07 0.18 4.54
139 002335 科华数据 中融低碳经济3个月持有混合A 2793.84 56.00 0.14 4.15
中融低碳经济3个月持有混合C 2793.84 56.00 0.14 4.15
140 601669 中国电建 中融低碳经济3个月持有混合A 2701.66 381.59 0.04 4.01
中融低碳经济3个月持有混合C 2701.66 381.59 0.04 4.01
141 600995 南网储能 中融低碳经济3个月持有混合A 2246.92 155.82 0.46 3.34
中融低碳经济3个月持有混合C 2246.92 155.82 0.46 3.34
142 688148 芳源股份 中融低碳经济3个月持有混合A 1980.33 135.73 -- 2.94
中融低碳经济3个月持有混合C 1980.33 135.73 -- 2.94
143 002050 三花智控 中融低碳经济3个月持有混合A 1889.85 89.06 0.03 2.81
中融低碳经济3个月持有混合C 1889.85 89.06 0.03 2.81
144 600958 东方证券 中融金融鑫选3个月持有混合A 1922.82 215.08 0.07 8.65
中融金融鑫选3个月持有混合C 1922.82 215.08 0.07 8.65
145 601377 兴业证券 中融金融鑫选3个月持有混合A 1818.12 316.75 0.20 8.18
中融金融鑫选3个月持有混合C 1818.12 316.75 0.20 8.18
146 002736 国信证券 中融金融鑫选3个月持有混合A 1103.54 124.27 0.02 4.96
中融金融鑫选3个月持有混合C 1103.54 124.27 0.02 4.96
147 600570 恒生电子 中融金融鑫选3个月持有混合A 1010.98 24.99 0.06 4.55
中融金融鑫选3个月持有混合C 1010.98 24.99 0.06 4.55
148 03908 中金公司 中融金融鑫选3个月持有混合A 921.03 69.20 -- 4.14
中融金融鑫选3个月持有混合C 921.03 69.20 -- 4.14
149 300679 电连技术 中融成长先锋一年持有混合A 578.68 15.64 0.04 2.82
中融成长先锋一年持有混合C 578.68 15.64 0.04 2.82
150 600529 山东药玻 中融成长先锋一年持有混合A 549.82 19.36 0.08 2.68
中融成长先锋一年持有混合C 549.82 19.36 0.08 2.68
151 688789 宏华数科 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 3.45 0.02 -- 0.07
中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 3.45 0.02 -- 0.07
152 688133 泰坦科技 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 2.77 0.02 0.00 0.06
中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 2.77 0.02 0.00 0.06
153 688122 西部超导 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 1.89 0.02 0.00 0.04
中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 1.89 0.02 0.00 0.04
中融500 16.10 0.17 0.00 0.47
154 002311 海大集团 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 1.85 0.03 0.00 0.04
中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 1.85 0.03 0.00 0.04
155 001205 盛航股份 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 1.72 0.07 0.00 0.04
中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 1.72 0.07 0.00 0.04
156 002273 水晶光电 中融优势产业混合A 407.58 34.57 0.03 3.16
中融优势产业混合C 407.58 34.57 0.03 3.16
157 600021 上海电力 中融优势产业混合A 400.40 40.00 0.02 3.11
中融优势产业混合C 400.40 40.00 0.02 3.11
158 688175 高凌信息 中融优势产业混合A 390.94 11.13 -- 3.03
中融优势产业混合C 390.94 11.13 -- 3.03
159 001215 千味央厨 中融兴鸿优选一年封闭混合A 565.78 8.63 0.41 2.70
中融兴鸿优选一年封闭混合C 565.78 8.63 0.41 2.70
160 688677 海泰新光 中融医药消费混合A 278.18 2.46 -- 4.98
中融医药消费混合C 278.18 2.46 -- 4.98
161 301080 百普赛斯 中融医药消费混合A 246.46 2.40 -- 4.41
中融医药消费混合C 246.46 2.40 -- 4.41
162 688621 阳光诺和 中融医药消费混合A 225.28 2.20 -- 4.03
中融医药消费混合C 225.28 2.20 -- 4.03
163 605266 健之佳 中融医药消费混合A 224.20 2.80 -- 4.01
中融医药消费混合C 224.20 2.80 -- 4.01
164 688356 键凯科技 中融医药消费混合A 219.17 1.40 -- 3.92
中融医药消费混合C 219.17 1.40 -- 3.92
165 300973 立高食品 中融医药消费混合A 197.17 2.05 0.03 3.53
中融医药消费混合C 197.17 2.05 0.03 3.53
166 601128 常熟银行 中融融盛双盈一年封闭债券A 83.13 11.01 0.01 0.25
中融融盛双盈一年封闭债券C 83.13 11.01 0.01 0.25
167 03690 美团-W 中融融盛双盈一年封闭债券A 51.50 0.33 -- 0.15
中融融盛双盈一年封闭债券C 51.50 0.33 -- 0.15
168 00688 中国海外发展 中融融盛双盈一年封闭债券A 46.00 2.50 -- 0.14
中融融盛双盈一年封闭债券C 46.00 2.50 -- 0.14
169 01109 华润置地 中融融盛双盈一年封闭债券A 44.71 1.40 -- 0.13
中融融盛双盈一年封闭债券C 44.71 1.40 -- 0.13
170 02601 中国太保 中融融盛双盈一年封闭债券A 43.47 2.80 -- 0.13
中融融盛双盈一年封闭债券C 43.47 2.80 -- 0.13
171 601225 陕西煤业 中融煤炭C 8242.61 443.63 0.89 9.60
中融煤炭A 8242.61 443.63 0.89 9.60
172 601088 中国神华 中融煤炭C 8108.59 293.58 0.16 9.44
中融煤炭A 8108.59 293.58 0.16 9.44
173 600157 永泰能源 中融煤炭C 7183.07 4694.82 10.51 8.37
中融煤炭A 7183.07 4694.82 10.51 8.37
中融500 17.47 11.42 0.03 0.51
174 600188 兖矿能源 中融煤炭C 6490.01 193.27 0.07 7.56
中融煤炭A 6490.01 193.27 0.07 7.56
175 000983 山西焦煤 中融煤炭C 5042.40 432.82 0.11 5.87
中融煤炭A 5042.40 432.82 0.11 5.87
176 000723 美锦能源 中融煤炭C 4947.73 548.53 0.14 5.76
中融煤炭A 4947.73 548.53 0.14 5.76
177 601699 潞安环能 中融煤炭C 4260.57 252.85 0.22 4.96
中融煤炭A 4260.57 252.85 0.22 4.96
178 600348 华阳股份 中融煤炭C 3620.97 254.10 0.26 4.22
中融煤炭A 3620.97 254.10 0.26 4.22
179 601898 中煤能源 中融煤炭C 3334.08 386.78 0.25 3.88
中融煤炭A 3334.08 386.78 0.25 3.88
180 601666 平煤股份 中融煤炭C 3173.17 293.54 0.12 3.70
中融煤炭A 3173.17 293.54 0.12 3.70
181 600019 宝钢股份 中融钢铁C 4116.77 736.45 0.04 12.87
中融钢铁A 4116.77 736.45 0.04 12.87
182 600010 包钢股份 中融钢铁C 3535.10 1841.20 0.68 11.06
中融钢铁A 3535.10 1841.20 0.68 11.06
183 600399 抚顺特钢 中融钢铁C 1816.40 126.93 0.28 5.68
中融钢铁A 1816.40 126.93 0.28 5.68
184 002756 永兴材料 中融钢铁C 1702.67 18.47 0.07 5.33
中融钢铁A 1702.67 18.47 0.07 5.33
185 000932 华菱钢铁 中融钢铁C 1661.21 353.45 0.06 5.20
中融钢铁A 1661.21 353.45 0.06 5.20
186 000708 中信特钢 中融钢铁C 1272.47 74.15 0.17 3.98
中融钢铁A 1272.47 74.15 0.17 3.98
187 002318 久立特材 中融钢铁C 929.89 55.88 0.06 2.91
中融钢铁A 929.89 55.88 0.06 2.91
188 000825 太钢不锈 中融钢铁C 821.31 190.12 0.03 2.57
中融钢铁A 821.31 190.12 0.03 2.57
189 601005 重庆钢铁 中融钢铁C 809.44 512.30 0.43 2.53
中融钢铁A 809.44 512.30 0.43 2.53
190 000778 新兴铸管 中融钢铁C 787.24 215.68 0.06 2.46
中融钢铁A 787.24 215.68 0.06 2.46
191 002415 海康威视 中融央视50ETF 471.30 13.59 0.00 4.59
192 300124 汇川技术 中融央视50ETF 372.48 5.36 0.00 3.63
193 000002 万科A 中融央视50ETF 353.63 19.43 0.00 3.44
194 300568 星源材质 中融创业板两年定开混合 510.21 24.00 0.02 5.29
195 300724 捷佳伟创 中融创业板两年定开混合 472.04 4.14 0.02 4.89
中融500 15.96 0.14 0.00 0.47
196 300487 蓝晓科技 中融创业板两年定开混合 316.29 4.54 0.04 3.28
197 300769 德方纳米 中融创业板两年定开混合 306.73 1.34 0.01 3.18
198 300620 光库科技 中融创业板两年定开混合 305.69 8.09 0.05 3.17
199 002340 格林美 中融500 19.62 2.64 0.00 0.57
200 300012 华测检测 中融500 19.18 0.86 0.00 0.56
201 002384 东山精密 中融500 17.31 0.70 0.00 0.51
202 688777 中控技术 中融500 16.35 0.18 0.00 0.48
203 603613 国联股份 中融500 15.57 0.18 -- 0.46
204 002422 科伦药业 中融500 15.43 0.58 0.00 0.45
205 300003 乐普医疗 中融500 15.39 0.67 0.00 0.45

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