爱基金首页

首页> 基金公司 > 中融基金管理有限公司

中融基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：156只34/198
  • 份额数量：1059.87亿份46/198
  • 份额相对上期变化：-1.58%
  • 基金经理：28人38/198
  • 资产净值：1102.61亿元50/198
  • 资产相对上期变化：-0.65%

债券投资明细

截至：2023-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 19农发08 2 15340.00 1572813.14 109.35
2 19国开09 2 8740.00 889663.98 61.85
3 16国开10 6 6720.00 694354.62 29.34
4 16国开13 2 6280.00 629390.44 43.76
5 16农发18 2 3100.00 327900.40 41.38
6 21进出05 2 3080.00 320802.02 40.48
7 22农发清发03 4 2120.00 215627.46 30.21
8 20进出03 2 2080.00 212439.40 55.89
9 22农发清发05 6 1620.00 162595.18 21.23
10 16进出10 2 1580.00 158503.74 11.02
11 23浦发银行绿色金融债01 2 1420.00 141725.74 17.88
12 20进出05 2 1260.00 127109.00 20.23
13 22进出03 2 1240.00 126488.84 20.14
14 22交通银行小微债02 2 1100.00 111059.58 14.01
15 22徽商银行CD122 2 960.00 95412.34 3.42
16 23贴现国债13 5 950.00 94691.01 3.14
17 22进出12 2 840.00 85615.10 13.63
18 23光大银行CD084 7 845.00 84063.95 2.78
19 23台州银行CD016 7 843.00 83823.94 2.77
20 19国开08 4 800.00 82998.38 16.08
21 23北京农商银行CD066 5 830.00 82564.79 2.74
22 21浦发银行01 1 760.00 76648.47 9.40
23 23中原银行CD101 4 750.00 74611.14 2.66
24 21光大银行小微债 1 660.00 66541.42 8.16
25 23深圳农商银行CD036 2 650.00 64662.34 2.32
26 21国开18 2 600.00 60836.76 44.68
27 23广州农村商业银行CD023 2 600.00 59667.56 2.14
28 22民生银行CD567 2 600.00 59633.86 2.14
29 21上海银行 6 580.00 59280.40 17.86
30 21交通银行二级 1 550.00 56516.90 6.93
31 23北京农商银行CD062 2 550.00 54719.20 1.96
32 18农业银行二级01 1 500.00 52118.21 6.39
33 21国开07 4 500.00 51513.56 27.35
34 20华夏银行 1 500.00 50828.46 6.24
35 15国开10 4 460.00 49340.34 22.25
36 21贵阳银行小微债01 4 480.00 48782.90 16.49
37 21郑州银行双创债 4 440.00 45025.48 15.22
38 21贵州银行绿色债 4 420.00 42778.76 14.46
39 21东莞银行02 4 380.00 38616.22 13.05
40 22农发06 2 370.00 37474.13 11.38
41 22国债09 23 359.28 36577.22 7.59
42 21南京银行01 4 320.00 32355.50 15.91
43 23国开03 2 320.00 32079.48 10.42
44 21广州银行小微债02 2 300.00 30645.18 17.45
45 21民生银行01 5 300.00 30449.01 11.09
46 21张家港农商小微债01 2 220.00 22458.46 11.94
47 20国开12 4 200.00 20803.68 4.81
48 22南京银行绿色债 2 200.00 20206.24 19.80
49 22进出06 2 200.00 20187.02 19.79
50 21厦门农商小微债01 2 200.00 20181.24 18.73
51 22郑州银行01 2 200.00 20160.48 19.76
52 22江苏银行 2 200.00 20158.48 19.76
53 22农发11 2 200.00 20114.56 19.71
54 22杭州银行绿色债 2 200.00 20066.36 11.43
55 22农发贴现06 2 200.00 19976.20 5.26
56 23农业银行CD044 2 200.00 19501.10 6.33
57 23浦发银行CD071 2 200.00 19499.10 6.33
58 20海峡银行01 2 180.00 18543.92 17.21
59 19国开03 3 180.00 18232.81 4.81
60 22长城金融债01BC 1 180.00 17744.49 8.94
61 22国债14 14 173.30 17546.48 6.70
62 21光明MTN002 2 160.00 16578.08 16.66
63 17东方债 1 150.00 16401.08 9.30
64 19南京银行02 2 160.00 16208.38 15.04
65 23农发03 1 160.00 16044.83 9.09
66 23农发01 2 160.00 16039.66 5.21
67 21农发03 1 150.00 15282.48 7.27
68 22财证02 1 150.00 15086.89 7.60
69 23贴现国债11 3 150.00 14957.22 6.82
70 22台州银行CD025 3 150.00 14920.71 6.81
71 22国债23 16 147.20 14789.60 11.97
72 18长电MTN001 2 140.00 14177.10 14.24
73 22进出22 2 140.00 14148.28 16.52
74 23进出664 2 140.00 13980.26 3.68
75 21进出13 1 130.00 13193.90 7.48
76 21中铝集MTN002 2 120.00 12408.76 12.47
77 19国开04 2 120.00 12378.34 14.46
78 20国开08 2 120.00 12342.08 23.66
79 18南洋银行03 1 120.00 12312.74 6.98
80 20中铁股MTN002 2 120.00 12251.88 12.31
81 19农业银行二级04 2 100.00 10559.58 10.61
82 21渤海银行01 2 100.00 10425.56 9.67
83 21杭州银行小微债01 2 100.00 10420.86 9.67
84 21进出03 1 100.00 10382.14 4.94
85 21招联消费金融债03 1 100.00 10378.10 5.23
86 21华泰C1 1 100.00 10376.15 5.23
87 21瓯海城投债01 1 100.00 10350.91 6.77
88 21丽水城投债01 1 100.00 10262.69 6.71
89 22上虞经控债01 1 100.00 10253.12 5.00
90 20国开03 2 100.00 10191.68 19.54
91 21华润MTN003 4 100.00 10154.88 13.76
92 21浙国贸MTN001 1 100.00 10121.83 4.94
93 22进出13 1 100.00 10077.62 6.59
94 22渤海银行01 1 100.00 10076.65 5.08
95 23郑州银行01 4 100.00 10012.54 14.97
96 22上海银行 1 100.00 10006.74 4.76
97 22中粮MTN002 2 100.00 10004.94 7.81
98 22华能MTN002 2 100.00 10002.38 7.81
99 22宁铁01 2 100.00 9998.24 7.81
100 23江苏银行CD045 1 100.00 9758.48 4.64
101 23徽商银行CD027 1 100.00 9755.98 4.64
102 22农发04 3 90.00 9128.13 4.16
103 23光大银行CD077 3 90.00 8956.38 4.09
104 23中原银行CD105 3 90.00 8952.06 4.08
105 23中原银行CD110 3 90.00 8949.57 4.08
106 21乌房01 2 80.00 8437.54 16.51
107 21空港债01 1 80.00 8412.00 4.10
108 21江苏银行双创债 2 80.00 8331.20 17.19
109 21龙港债02 1 80.00 8307.32 5.43
110 21乌经建MTN001 2 80.00 8307.04 16.26
111 21伊犁财通MTN003 2 80.00 8266.40 16.18
112 22乌交旅MTN002 2 80.00 8258.68 16.16
113 22中海租赁MTN001 1 80.00 8226.86 4.01
114 21桂林银行三农债03 2 80.00 8189.62 16.90
115 19华兴银行二级 2 80.00 8183.48 16.88
116 21人才安居MTN002 2 80.00 8127.06 6.35
117 21广发银行小微债 2 80.00 8124.26 15.90
118 21中电投MTN012 2 80.00 8119.94 6.34
119 23榆神能源MTN001 1 80.00 8093.20 3.95
120 23国债01 2 69.00 6918.52 15.85
121 21赣交02 4 60.00 6283.18 11.92
122 22广州工控MTN001 2 60.00 6149.52 15.73
123 21宁铁14 2 60.00 6110.90 14.00
124 21长电01 2 60.00 6071.76 13.91
125 上银转债 6 0.00 5032.10 2.88
126 重银转债 8 0.00 4884.10 2.72
127 21开福集团债01 1 40.00 4278.20 8.66
128 19首钢MTN003 1 40.00 4243.97 8.59
129 18银川通联MTN003 2 40.00 4220.52 10.79
130 21宁乡城投02 1 40.00 4205.55 8.51
131 21常州投资MTN001 2 40.00 4189.44 10.71
132 22开滦MTN002 2 40.00 4153.64 10.62
133 22陕煤化MTN006 4 40.00 4136.58 10.52
134 G20宁铁1 2 40.00 4112.86 13.64
135 19铁道05 2 40.00 4111.34 9.42
136 20渤海银行小微债 1 40.00 4099.32 8.12
137 22福投01 2 40.00 4091.40 18.12
138 21中国银行02 1 40.00 4086.37 8.09
139 21长沙农商小微债01 1 40.00 4083.00 8.26
140 22山高03 2 40.00 4082.66 18.08
141 22广发银行01 1 40.00 4080.43 8.08
142 20深投04 2 40.00 4079.40 11.85
143 20宜国04 2 40.00 4074.22 11.84
144 21华夏银行02 1 40.00 4064.12 8.22
145 22蓉产K1 2 40.00 4060.94 17.98
146 21华宝01 2 40.00 4057.98 17.97
147 21银河G4 2 40.00 4049.62 14.57
148 21平安银行小微债01 1 40.00 4048.65 8.02
149 21东莞农商小微债01 2 40.00 4043.30 13.41
150 22徐州交通CP001 2 40.00 4025.92 11.70
151 23深圳地铁SCP004 2 40.00 3997.94 14.39
152 20晋江国资MTN003 2 36.00 3684.18 10.70
153 紫银转债 6 0.00 3631.92 2.51
154 浦发转债 10 0.00 3101.96 1.70
155 22华租A2 1 31.00 3096.61 6.13
156 21国债15 6 28.50 2888.37 3.12
157 21苏交01 2 20.00 2066.08 17.30
158 18申宏02 2 20.00 2065.88 6.85
159 21陆集01 2 20.00 2057.56 17.23
160 20农发02 2 20.00 2044.00 12.47
161 21申宏01 2 20.00 2019.48 16.91
162 22农发清发01 1 20.00 2002.85 2.81
163 19陆债01 2 20.00 2001.24 16.76
164 22农业银行CD042 1 20.00 1995.20 2.80
165 22民生银行CD215 1 20.00 1993.19 2.80
166 PR展02 1 20.00 1989.60 3.94
167 23中国银行CD016 1 20.00 1950.81 2.74
168 兴业转债 12 6.74 1872.40 1.67
169 安建04优 1 22.00 1866.62 3.70
170 21深铁08 2 16.00 1652.10 13.84
171 22鹰潭国控CP002 4 12.00 1217.44 10.09
172 22民生银行CD527 2 10.00 995.44 6.07
173 23农业银行CD028 2 10.00 995.34 6.07
174 22平安银行CD067 2 10.00 995.32 6.07
175 23广西北部湾银行CD066 2 10.00 995.32 6.07
176 22广州农村商业银行CD103 2 10.00 995.26 6.07
177 22成都农商银行CD165 2 10.00 995.20 6.07
178 22包钢集CP001 2 8.00 817.66 8.92
179 20SZMC07 2 8.00 816.48 13.39
180 19吉林高速MTN002 2 8.00 812.98 8.86
181 23新化01 2 8.00 801.02 8.73
182 22荆门城投SCP002 2 7.60 777.92 8.48
183 18川发01 2 6.00 646.92 13.17
184 国投转债 8 0.00 630.44 1.16
185 21太新04 2 6.00 613.80 12.50
186 20洪市政MTN004 2 6.00 612.08 10.04
187 21福投02 2 6.00 607.64 9.97
188 21粤电01 2 6.00 606.72 9.95
189 22贵州交通SCP003 2 6.00 605.76 9.94
190 22保利久联SCP002 2 5.60 569.92 19.66
191 17光控02 2 5.20 527.72 18.20
192 22宁夏农垦SCP004 2 5.00 507.88 17.52
193 淮22转债 2 4.20 505.12 0.68
194 19鲁机场 2 5.00 503.98 17.38
195 20穗控01 2 4.00 423.32 8.62
196 杭银转债 5 0.00 419.12 0.69
197 大秦转债 8 0.00 352.54 0.65
198 苏银转债 8 0.00 315.70 0.58
199 苏行转债 7 0.00 294.71 0.41
200 本钢转债 2 0.00 264.44 0.77
201 G三峡EB1 4 0.00 245.82 0.63
202 常银转债 2 0.00 242.82 0.71
203 川投转债 6 0.00 195.64 0.38
204 建工转债 2 0.00 194.86 0.57
205 天能转债 1 1.20 164.38 0.78
206 盛虹转债 1 1.20 164.32 0.78
207 能辉转债 2 1.60 160.08 0.25
208 英特转债 8 0.00 148.72 0.27
209 蒙娜转债 5 0.00 145.80 0.38
210 中钢转债 6 0.00 145.38 0.28
211 皖天转债 6 0.00 133.62 0.32
212 中装转2 4 0.00 122.48 0.73
213 韦尔转债 1 1.00 112.45 0.53
214 青农转债 2 0.00 106.72 0.89
215 明新转债 3 0.00 106.21 0.41
216 鸿路转债 1 0.80 103.84 0.49
217 汉得转债 4 0.00 101.58 0.60
218 海亮转债 4 0.00 98.90 0.59
219 鹰19转债 4 0.00 96.56 0.26
220 拓斯转债 2 0.33 95.36 0.31
221 特纸转债 4 0.00 94.28 0.56
222 福能转债 1 0.50 92.14 0.44
223 贵广转债 6 0.00 90.16 0.18
224 立讯转债 1 0.00 88.83 0.42
225 麒麟转债 4 0.00 86.70 0.51
226 通22转债 2 0.00 86.64 0.25
227 海优转债 1 0.00 85.82 0.41
228 三花转债 4 0.00 79.00 0.47
229 科伦转债 5 0.00 76.52 0.13
230 齐翔转2 4 0.00 74.70 0.44
231 小熊转债 1 0.00 72.74 0.34
232 海澜转债 1 0.00 72.00 0.34
233 爱迪转债 4 0.00 70.56 0.42
234 道通转债 4 0.00 68.18 0.40
235 帝尔转债 3 0.00 67.43 0.26
236 国泰转债 4 0.00 62.50 0.16
237 温氏转债 4 0.00 61.60 0.17
238 精达转债 4 0.00 56.66 0.34
239 贵轮转债 4 0.00 56.52 0.34
240 柳工转2 2 0.54 54.26 0.44
241 贵燃转债 4 0.00 53.96 0.32
242 震安转债 1 0.00 51.40 0.24
243 药石转债 1 0.00 51.29 0.24
244 太极转债 4 0.00 50.88 0.30
245 03国债(3) 1 0.50 50.81 4.86
246 旗滨转债 1 0.00 50.68 0.24
247 中金转债 2 0.00 50.04 0.42
248 能化转债 2 0.00 48.60 0.14
249 银轮转债 1 0.00 47.44 0.22
250 禾丰转债 4 0.00 45.42 0.27
251 华安转债 1 0.00 43.72 0.21
252 明泰转债 1 0.00 43.44 0.21
253 三角转债 1 0.00 41.34 0.20
254 浙22转债 1 0.00 36.65 0.17
255 甬金转债 1 0.00 35.99 0.17
256 法兰转债 1 0.00 35.23 0.17
257 华兴转债 4 0.00 33.36 0.20
258 润建转债 1 0.00 32.10 0.15
259 国微转债 1 0.00 29.98 0.14
260 珀莱转债 1 0.00 29.71 0.14
261 东湖转债 4 0.00 29.18 0.17
262 柳药转债 1 0.00 25.69 0.12
263 帝欧转债 2 0.00 25.68 0.52
264 隆22转债 1 0.00 23.14 0.11
265 华友转债 1 0.00 22.90 0.11
266 巨星转债 2 0.00 20.52 0.42
267 城市转债 2 0.00 19.02 0.39
268 瑞鹄转债 1 0.00 17.10 0.08
269 丰山转债 2 0.00 14.78 0.30
270 洁美转债 1 0.00 13.41 0.06
271 天赐转债 1 0.00 12.04 0.06
272 万兴转债 2 0.00 10.36 0.21
273 万讯转债 2 0.00 9.62 0.20
274 广汇转债 2 0.00 5.72 0.12
275 仙乐转债 1 0.00 5.49 0.03
276 龙净转债 1 0.00 3.60 0.02
277 科达转债 2 0.00 2.88 0.06
278 睿创转债 1 0.01 0.90 0.02

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772