东证资管(T000044430)资产配置_东证资管_爱基金网

首页> 基金公司 > 上海东方证券资产管理有限公司

上海东方证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：151只37/198
份额数量：1594.3亿份33/198
份额相对上期变化：-4.04%
基金经理：33人31/198
资产净值：2067.6亿元33/198
资产相对上期变化：-0.30%

资产配置

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17953924.42	43.40	3.48
债券	16461259.75	39.80	-0.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4495863.28	10.87	17.68
其他资产	286890.80	0.69	102.26
资产总值	41364762.19	100.00	4.75

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17953924.42	43.40	3.48
债券	16461259.75	39.80	-0.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4495863.28	10.87	17.68
其他资产	286890.80	0.69	102.26
资产总值	41364762.19	100.00	4.75

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17953924.42	43.40	3.48
债券	16461259.75	39.80	-0.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4495863.28	10.87	17.68
其他资产	286890.80	0.69	102.26
资产总值	41364762.19	100.00	4.75

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17953924.42	43.40	3.48
债券	16461259.75	39.80	-0.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4495863.28	10.87	17.68
其他资产	286890.80	0.69	102.26
资产总值	41364762.19	100.00	4.75

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17953924.42	43.40	3.48
债券	16461259.75	39.80	-0.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4495863.28	10.87	17.68
其他资产	286890.80	0.69	102.26
资产总值	41364762.19	100.00	4.75

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17953924.42	43.40	3.48
债券	16461259.75	39.80	-0.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4495863.28	10.87	17.68
其他资产	286890.80	0.69	102.26
资产总值	41364762.19	100.00	4.75

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17953924.42	43.40	3.48
债券	16461259.75	39.80	-0.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4495863.28	10.87	17.68
其他资产	286890.80	0.69	102.26
资产总值	41364762.19	100.00	4.75

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17953924.42	43.40	3.48
债券	16461259.75	39.80	-0.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4495863.28	10.87	17.68
其他资产	286890.80	0.69	102.26
资产总值	41364762.19	100.00	4.75

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17953924.42	43.40	3.48
债券	16461259.75	39.80	-0.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4495863.28	10.87	17.68
其他资产	286890.80	0.69	102.26
资产总值	41364762.19	100.00	4.75

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17953924.42	43.40	3.48
债券	16461259.75	39.80	-0.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4495863.28	10.87	17.68
其他资产	286890.80	0.69	102.26
资产总值	41364762.19	100.00	4.75

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17953924.42	43.40	3.48
债券	16461259.75	39.80	-0.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4495863.28	10.87	17.68
其他资产	286890.80	0.69	102.26
资产总值	41364762.19	100.00	4.75

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17953924.42	43.40	3.48
债券	16461259.75	39.80	-0.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4495863.28	10.87	17.68
其他资产	286890.80	0.69	102.26
资产总值	41364762.19	100.00	4.75

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17953924.42	43.40	3.48
债券	16461259.75	39.80	-0.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4495863.28	10.87	17.68
其他资产	286890.80	0.69	102.26
资产总值	41364762.19	100.00	4.75

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17953924.42	43.40	3.48
债券	16461259.75	39.80	-0.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4495863.28	10.87	17.68
其他资产	286890.80	0.69	102.26
资产总值	41364762.19	100.00	4.75

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17953924.42	43.40	3.48
债券	16461259.75	39.80	-0.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4495863.28	10.87	17.68
其他资产	286890.80	0.69	102.26
资产总值	41364762.19	100.00	4.75

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17953924.42	43.40	3.48
债券	16461259.75	39.80	-0.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4495863.28	10.87	17.68
其他资产	286890.80	0.69	102.26
资产总值	41364762.19	100.00	4.75

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17953924.42	43.40	3.48
债券	16461259.75	39.80	-0.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4495863.28	10.87	17.68
其他资产	286890.80	0.69	102.26
资产总值	41364762.19	100.00	4.75

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17953924.42	43.40	3.48
债券	16461259.75	39.80	-0.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4495863.28	10.87	17.68
其他资产	286890.80	0.69	102.26
资产总值	41364762.19	100.00	4.75

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17953924.42	43.40	3.48
债券	16461259.75	39.80	-0.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4495863.28	10.87	17.68
其他资产	286890.80	0.69	102.26
资产总值	41364762.19	100.00	4.75

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17953924.42	43.40	3.48
债券	16461259.75	39.80	-0.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4495863.28	10.87	17.68
其他资产	286890.80	0.69	102.26
资产总值	41364762.19	100.00	4.75

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17953924.42	43.40	3.48
债券	16461259.75	39.80	-0.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4495863.28	10.87	17.68
其他资产	286890.80	0.69	102.26
资产总值	41364762.19	100.00	4.75

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17953924.42	43.40	3.48
债券	16461259.75	39.80	-0.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4495863.28	10.87	17.68
其他资产	286890.80	0.69	102.26
资产总值	41364762.19	100.00	4.75

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17953924.42	43.40	3.48
债券	16461259.75	39.80	-0.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4495863.28	10.87	17.68
其他资产	286890.80	0.69	102.26
资产总值	41364762.19	100.00	4.75

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17953924.42	43.40	3.48
债券	16461259.75	39.80	-0.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4495863.28	10.87	17.68
其他资产	286890.80	0.69	102.26
资产总值	41364762.19	100.00	4.75

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17953924.42	43.40	3.48
债券	16461259.75	39.80	-0.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4495863.28	10.87	17.68
其他资产	286890.80	0.69	102.26
资产总值	41364762.19	100.00	4.75

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17953924.42	43.40	3.48
债券	16461259.75	39.80	-0.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4495863.28	10.87	17.68
其他资产	286890.80	0.69	102.26
资产总值	41364762.19	100.00	4.75

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17953924.42	43.40	3.48
债券	16461259.75	39.80	-0.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4495863.28	10.87	17.68
其他资产	286890.80	0.69	102.26
资产总值	41364762.19	100.00	4.75

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17953924.42	43.40	3.48
债券	16461259.75	39.80	-0.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4495863.28	10.87	17.68
其他资产	286890.80	0.69	102.26
资产总值	41364762.19	100.00	4.75

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17953924.42	43.40	3.48
债券	16461259.75	39.80	-0.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4495863.28	10.87	17.68
其他资产	286890.80	0.69	102.26
资产总值	41364762.19	100.00	4.75

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17953924.42	43.40	3.48
债券	16461259.75	39.80	-0.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4495863.28	10.87	17.68
其他资产	286890.80	0.69	102.26
资产总值	41364762.19	100.00	4.75

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17953924.42	43.40	3.48
债券	16461259.75	39.80	-0.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4495863.28	10.87	17.68
其他资产	286890.80	0.69	102.26
资产总值	41364762.19	100.00	4.75

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17953924.42	43.40	3.48
债券	16461259.75	39.80	-0.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4495863.28	10.87	17.68
其他资产	286890.80	0.69	102.26
资产总值	41364762.19	100.00	4.75

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17953924.42	43.40	3.48
债券	16461259.75	39.80	-0.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4495863.28	10.87	17.68
其他资产	286890.80	0.69	102.26
资产总值	41364762.19	100.00	4.75

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17953924.42	43.40	3.48
债券	16461259.75	39.80	-0.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4495863.28	10.87	17.68
其他资产	286890.80	0.69	102.26
资产总值	41364762.19	100.00	4.75

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17953924.42	43.40	3.48
债券	16461259.75	39.80	-0.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4495863.28	10.87	17.68
其他资产	286890.80	0.69	102.26
资产总值	41364762.19	100.00	4.75

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17953924.42	43.40	3.48
债券	16461259.75	39.80	-0.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4495863.28	10.87	17.68
其他资产	286890.80	0.69	102.26
资产总值	41364762.19	100.00	4.75

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17953924.42	43.40	3.48
债券	16461259.75	39.80	-0.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4495863.28	10.87	17.68
其他资产	286890.80	0.69	102.26
资产总值	41364762.19	100.00	4.75