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上海东方证券资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：151只37/198
  • 份额数量：1594.3亿份33/198
  • 份额相对上期变化：-4.04%
  • 基金经理：33人30/198
  • 资产净值：2067.6亿元33/198
  • 资产相对上期变化：-0.30%

债券投资明细

截至：2023-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 16农发05 1 5780.00 582127.02 72.69
2 18农发13 1 3800.00 385524.28 68.25
3 兴业转债 40 1067.04 190681.00 4.77
4 18国开11 1 1670.00 171263.28 30.32
5 浦发转债 31 1293.62 167242.59 5.32
6 18国开14 1 1410.00 146232.97 18.26
7 20国开07 5 1400.00 143220.85 8.18
8 18农发11 1 1190.00 122564.80 15.31
9 22农发04 5 1050.00 106534.30 6.09
10 22国开11 9 1010.00 102037.75 13.11
11 22徽商银行CD171 5 1000.00 99475.60 5.68
12 23农业银行CD046 5 1000.00 99413.00 5.68
13 15进出14 1 850.00 87661.40 10.95
14 20进出13 2 850.00 86648.01 12.24
15 中信转债 33 164.00 86401.54 2.64
16 22农发08 5 785.00 79010.40 4.51
17 20农发07 3 740.00 75475.39 11.94
18 23农业银行CD029 5 750.00 74628.35 4.26
19 23光大银行CD084 5 750.00 74612.85 4.26
20 22浦发银行CD121 5 750.00 74589.95 4.26
21 23宁波银行CD038 5 750.00 74587.70 4.26
22 22国开06 5 710.00 72085.80 9.98
23 国开2008 1 700.00 71381.95 8.91
24 22交通银行CD153 5 700.00 69660.40 3.98
25 国投转债 22 334.14 59185.66 2.98
26 13国开47 1 520.00 53639.74 9.50
27 21邮政MTN003 3 450.00 45944.64 14.09
28 23国开02 4 440.00 44196.98 8.86
29 国君转债 11 144.22 44016.85 4.51
30 20中证15 5 430.00 43924.24 6.14
31 杭银转债 17 144.00 42368.01 2.71
32 21深圳地铁MTN005 5 400.00 40857.73 9.67
33 21邮政MTN006 4 370.00 37805.42 7.90
34 闻泰转债 14 236.98 36698.07 3.69
35 长证转债 9 230.96 35751.19 4.59
36 22电网CP010 4 340.00 34480.83 8.33
37 20中金09 3 330.00 33700.41 9.32
38 22农发11 8 320.00 32183.31 10.03
39 21川高速MTN005 3 300.00 31252.47 9.58
40 21招证G7 3 300.00 30621.66 9.39
41 上银转债 25 6.00 30537.40 1.35
42 22电网CP009 2 300.00 30424.28 8.43
43 22国开16 2 300.00 30103.56 11.19
44 大秦转债 3 250.20 28364.22 7.58
45 凤21转债 10 0.00 27020.40 3.45
46 22招证G1 4 260.00 26103.68 7.33
47 紫银转债 12 0.00 25762.12 2.29
48 22附息国债25 1 250.00 25107.42 5.80
49 中银转债 8 0.00 24749.79 3.15
50 21京国资MTN003 2 220.00 22276.68 13.21
51 22进出08 1 220.00 22100.84 4.71
52 21亦庄02 2 200.00 20493.54 7.62
53 22国开10 2 200.00 20479.70 16.41
54 20国电MTN001 3 200.00 20430.46 4.64
55 21国开03 2 200.00 20418.30 7.59
56 21中证16 2 200.00 20314.58 7.55
57 22华润MTN002 2 200.00 20036.72 11.88
58 22中国银行CD026 2 200.00 19838.58 15.90
59 美锦转债 10 0.00 18461.94 1.45
60 21光明02 2 180.00 18372.28 14.72
61 核建转债 6 0.00 18355.10 2.83
62 海澜转债 9 0.00 18302.60 1.87
63 22百联集SCP002 1 170.00 17153.83 3.96
64 苏银转债 8 0.00 16446.26 1.41
65 22浙交投MTN002 2 160.00 16381.02 9.71
66 23国开05 2 160.00 16031.12 11.66
67 通22转债 5 0.00 15855.14 2.53
68 22沪港务MTN002 1 150.00 15260.40 3.53
69 22京投01 3 150.00 15081.57 7.63
70 22深机01 3 150.00 15003.06 7.69
71 21申证03 2 140.00 14578.52 11.68
72 国电投04 2 140.00 14322.74 8.49
73 20中金07 2 140.00 14301.26 10.40
74 21平证05 6 135.00 13882.36 4.23
75 景20转债 4 0.00 12198.76 2.21
76 28欲晓A1 6 120.00 12018.42 2.70
77 22浙交投MTN001 2 120.00 11964.68 8.70
78 上能转债 4 0.00 11709.08 2.12
79 03国债(3) 4 111.10 11289.57 3.35
80 青农转债 10 0.00 11268.45 1.31
81 21万联G1 1 110.00 11255.77 3.63
82 20安信G2 3 110.00 11241.64 8.32
83 景兴转债 10 0.00 11157.47 1.57
84 兴发转债 16 0.00 10627.95 0.70
85 华友转债 11 0.00 10450.20 1.02
86 19蛇口01 2 100.00 10429.36 8.36
87 19豫水利MTN001 1 100.00 10396.57 3.36
88 21广电02 1 100.00 10311.97 3.33
89 21陆集02 1 100.00 10292.30 2.38
90 21招路02 1 100.00 10254.80 2.37
91 21东兴G1 1 100.00 10253.89 3.31
92 22吴江G2 2 100.00 10245.74 7.97
93 22沪电03 2 100.00 10236.30 12.36
94 18三峡银行绿色金融02 1 100.00 10225.58 3.30
95 22浦集04 2 100.00 10223.10 7.95
96 20大悦01 2 100.00 10218.84 15.16
97 20汇金MTN009A 2 100.00 10217.80 12.34
98 22光大集团MTN002A 2 100.00 10215.74 7.95
99 20杭城02 2 100.00 10209.54 10.31
100 20光明01 2 100.00 10203.40 15.13
101 20中金G5 2 100.00 10202.28 12.80
102 22信投G7 2 100.00 10195.02 12.31
103 20国开03 2 100.00 10191.68 7.93
104 22光大集团MTN003 2 100.00 10187.76 12.30
105 21国君14 2 100.00 10185.86 10.29
106 21兴业04 2 100.00 10181.42 10.29
107 21北方01 2 100.00 10171.44 12.28
108 21皖投03 2 100.00 10171.08 10.55
109 20广版EB 14 0.00 10160.82 0.74
110 19国开03 2 100.00 10129.34 7.88
111 21国信12 2 100.00 10124.36 9.75
112 22HDGJ01 2 100.00 10049.40 10.15
113 22申证01 2 100.00 10025.96 9.66
114 22交通银行CD151 1 100.00 9957.06 6.95
115 22浙商银行CD151 1 100.00 9947.37 6.94
116 22中国银行CD036 1 100.00 9893.89 6.91
117 佩蒂转债 5 0.00 9597.75 1.53
118 洽洽转债 4 0.00 9344.54 1.69
119 21先导01 2 90.00 9311.15 5.09
120 23吉利SCP001(科创票据) 3 90.00 9046.05 14.13
121 23招商蛇口SCP001 3 90.00 9032.91 14.11
122 冀东转债 2 0.00 8840.08 2.94
123 交建转债 9 71.22 8830.21 1.20
124 17川发01 2 80.00 8405.02 10.55
125 麒麟转债 6 0.00 8324.99 1.44
126 18粤科02 2 80.00 8261.10 12.30
127 21宏桥01 2 80.00 8213.76 12.18
128 20国君G5 2 80.00 8174.22 12.12
129 20中证16 2 80.00 8173.12 10.26
130 20中船03 1 80.00 8137.85 3.00
131 建工转债 5 0.00 7903.35 1.26
132 23农业银行CD031 1 80.00 7861.42 5.49
133 常银转债 10 0.00 7839.01 0.88
134 希望转2 5 0.00 7799.61 1.24
135 甬金转债 4 0.00 7753.86 1.40
136 苏行转债 9 0.00 7505.22 0.73
137 18中原EB 3 0.00 7373.22 3.41
138 南银转债 8 0.00 7162.61 0.95
139 21华泰15 1 70.00 7116.56 6.08
140 浙22转债 6 8.02 7088.01 1.23
141 鲁泰转债 2 0.00 7077.58 2.36
142 南航转债 4 0.00 7068.40 1.28
143 22中电投MTN027 1 70.00 7020.22 4.89
144 贵燃转债 5 0.00 7006.52 1.12
145 牧原转债 7 0.00 6855.63 1.05
146 G三峡EB1 2 0.00 6828.56 2.27
147 温氏转债 8 0.00 6745.66 0.99
148 长汽转债 4 0.00 6665.70 1.21
149 财通转债 5 0.00 6661.58 0.81
150 21江苏广电MTN001 3 60.00 6251.55 9.77
151 16鄂科投债 1 60.00 6224.65 8.47
152 20光大嘉宝MTN001 2 60.00 6188.00 9.21
153 18建设银行二级02 3 60.00 6182.79 9.66
154 20湘路04 2 60.00 6134.10 9.13
155 20浦土04 2 60.00 6110.44 9.10
156 21建元9A2_bc 1 100.00 6104.12 1.97
157 珀莱转债 4 0.00 6090.76 1.10
158 伯特转债 7 0.00 6028.17 0.88
159 22兴业银行二级01 3 60.00 6024.12 9.41
160 22国债09 3 59.10 6017.11 1.72
161 17建元7A2 1 200.00 5869.99 1.89
162 侨银转债 6 0.00 5861.85 0.85
163 22川投01 3 57.00 5838.64 5.89
164 华安转债 8 7.22 5724.64 0.73
165 晶科转债 4 0.00 5393.98 0.98
166 21国开10 1 50.00 5274.70 7.12
167 21泸州窖MTN002 1 50.00 5202.69 4.44
168 21国家能源MTN001 1 50.00 5159.27 6.55
169 21交通银行二级 1 50.00 5137.90 3.58
170 18张江01 1 50.00 5137.06 3.58
171 21国电02 1 50.00 5127.67 5.19
172 20陆嘴债01 1 50.00 5126.44 6.98
173 22兴业01 1 50.00 5113.20 3.56
174 22光证G1 1 50.00 5075.98 3.54
175 21工商银行二级02 2 50.00 5062.30 4.83
176 22招商证券CP010 1 50.00 5051.80 6.82
177 22邮政02 1 50.00 5014.10 5.08
178 三花转债 4 0.00 5007.48 0.91
179 恒逸转2 4 0.00 4968.84 0.90
180 中金转债 6 0.00 4877.92 0.78
181 中特转债 2 0.00 4474.50 1.49
182 成银转债 2 0.00 4324.86 1.44
183 北港转债 4 0.00 4199.74 0.76
184 21国联02 2 40.00 4127.18 15.34
185 18住总01 2 40.00 4118.26 6.13
186 20信投G4 1 40.00 4091.63 5.57
187 21银河G5 1 40.00 4085.57 5.56
188 G20雅砻2 2 40.00 4079.28 15.16
189 21港务01 2 40.00 4074.96 15.15
190 21招证G6 2 40.00 4070.02 9.88
191 21银河G4 2 40.00 4049.62 9.83
192 19朝纾02 2 40.00 4006.42 14.89
193 19陆债01 2 40.00 4002.48 14.88
194 山鹰转债 6 0.00 3940.68 0.87
195 健友转债 4 0.00 3868.64 0.70
196 利群转债 8 0.00 3622.99 0.37
197 利民转债 2 0.00 3381.68 1.34
198 鹤21转债 4 0.00 3130.36 0.57
199 19华电03 1 30.00 3116.70 5.95
200 18苏通01 1 30.00 3112.23 3.95
201 19扬子02 1 30.00 3098.96 4.70
202 21北方工业MTN001 1 30.00 3083.29 3.91
203 16国投01 1 30.00 3080.36 3.91
204 九强转债 5 0.00 3077.58 0.49
205 21国家能源GN001 1 30.00 3071.44 5.86
206 国电投07 1 30.00 3065.24 5.53
207 18格地02 1 30.00 3056.94 4.64
208 21申证12 1 30.00 3049.91 5.50
209 21国铁02 1 30.00 3048.69 5.50
210 22中电投MTN023 1 30.00 3023.64 4.08
211 22苏州高新SCP028 1 30.00 3022.16 4.59
212 荣泰转债 3 0.00 2955.75 0.79
213 韦尔转债 4 0.00 2937.85 1.06
214 大族转债 2 0.00 2925.34 1.16
215 巨星转债 4 0.00 2760.98 0.50
216 21国债08 2 26.60 2720.78 10.15
217 绿动转债 4 0.00 2625.14 0.71
218 新北转债 2 0.00 2607.90 0.87
219 18建元7A2_bc 1 100.00 2607.69 0.84
220 恒逸转债 4 0.00 2604.01 0.80
221 普利转债 2 0.00 2547.84 1.01
222 苏租转债 2 0.00 2520.68 0.84
223 环旭转债 3 0.00 2474.24 0.76
224 苏农转债 4 0.00 2465.42 0.45
225 新乳转债 4 0.00 2428.76 0.44
226 彤程转债 2 0.00 2397.00 0.95
227 中装转2 5 0.00 2376.30 0.38
228 现代转债 2 0.00 2300.22 0.77
229 贵轮转债 2 0.00 2232.44 0.74
230 天赐转债 3 0.00 2223.31 1.65
231 风语转债 2 0.00 2204.24 0.73
232 15长电MTN001 2 20.00 2118.06 10.40
233 19工商银行二级03 2 20.00 2113.38 7.88
234 19农业银行二级04 2 20.00 2111.92 5.13
235 20大连万达MTN003 2 20.00 2086.06 5.06
236 18国开投MTN001B 2 20.00 2070.76 7.72
237 21国信06 2 20.00 2062.14 7.69
238 回盛转债 5 0.00 2059.97 0.33
239 22沪杭甬MTN001 2 20.00 2051.16 10.07
240 22国信证券CP012 1 20.00 2046.12 6.64
241 20国君G4 1 20.00 2044.77 6.62
242 国电投05 1 20.00 2043.52 6.63
243 20京投02 1 20.00 2040.59 6.60
244 21国君G9 1 20.00 2036.67 6.61
245 23招商局SCP002 1 20.00 2004.45 6.49
246 博杰转债 3 0.00 1961.53 0.60
247 盈峰转债 6 16.83 1918.74 0.55
248 江银转债 5 0.00 1739.97 0.40
249 隆华转债 2 0.00 1720.22 0.68
250 好客转债 2 0.00 1693.98 0.56
251 立讯转债 2 0.00 1554.54 0.62
252 申昊转债 3 12.54 1518.23 0.61
253 21宁港01 1 15.00 1513.34 4.90
254 万青转债 2 0.00 1361.94 0.45
255 宏发转债 4 0.00 1341.12 0.24
256 帝尔转债 2 0.00 1296.64 0.43
257 永安转债 3 0.00 1210.25 0.32
258 金诚转债 2 0.00 1197.56 0.40
259 柳药转债 2 0.00 1027.42 0.41
260 22国开05 1 10.00 1003.58 9.87
261 博22转债 4 0.00 983.52 0.18
262 绿茵转债 3 0.00 927.92 0.25
263 蒙娜转债 4 0.00 920.00 0.17
264 鹰19转债 3 0.00 896.25 0.32
265 隆22转债 4 0.00 889.05 0.32
266 思创转债 2 0.00 860.42 0.32
267 奥飞转债 2 0.00 847.52 0.28
268 仙乐转债 3 0.00 801.58 0.21
269 宏辉转债 2 0.00 723.44 0.24
270 崇达转2 2 0.00 682.50 0.27
271 百润转债 7 2.91 609.76 0.07
272 鸿路转债 2 0.00 519.20 0.17
273 21国君G3 1 5.00 514.38 5.06
274 20中证G7 1 5.00 513.76 5.05
275 特纸转债 2 0.00 482.46 0.16
276 淮22转债 2 0.00 481.06 0.16
277 长集转债 2 0.00 427.68 0.14
278 华翔转债 3 0.00 406.12 0.23
279 20工元乐居4A1 1 200.00 402.17 0.13
280 龙大转债 3 0.00 372.39 0.11
281 长海转债 2 0.00 340.44 0.11
282 台21转债 2 0.00 330.24 0.13
283 康泰转2 2 0.00 247.00 0.10
284 游族转债 2 0.00 243.25 1.00
285 立高转债 3 1.36 190.43 0.07
286 密卫转债 4 0.00 178.29 0.06
287 16沪公积金1A 2 20.00 137.66 0.05
288 宏川转债 2 0.00 121.83 0.50
289 中环转2 3 0.00 111.43 0.03
290 重银转债 1 0.00 97.33 0.31
291 拓普转债 2 0.00 73.75 0.30
292 聚合转债 2 0.00 69.93 0.29
293 永02转债 2 0.00 68.92 0.28
294 东湖转债 1 0.00 35.02 0.05
295 科蓝转债 1 0.00 32.38 0.04
296 捷捷转债 1 0.00 30.30 0.04
297 新星转债 1 0.00 24.00 0.03
298 华阳转债 1 0.00 21.94 0.03
299 道通转债 1 0.00 19.08 0.03
300 海亮转债 1 0.00 19.02 0.03
301 宏丰转债 1 0.00 18.99 0.03
302 红相转债 1 0.00 17.54 0.02
303 烽火转债 1 0.00 12.00 0.02

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