前海开源基金(T000120522)资产配置_前海开源基金_爱基金网

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前海开源基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：157只33/198
份额数量：868.65亿份54/198
份额相对上期变化：-2.57%
基金经理：36人25/198
资产净值：1189.56亿元45/198
资产相对上期变化：0.65%

资产配置

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12418714.23	57.78	3.26
债券	5533766.38	25.75	-14.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1577017.47	7.34	19.48
其他资产	271634.60	1.26	45.06
资产总值	21492290.55	100.00	-0.67

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12418714.23	57.78	3.26
债券	5533766.38	25.75	-14.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1577017.47	7.34	19.48
其他资产	271634.60	1.26	45.06
资产总值	21492290.55	100.00	-0.67

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12418714.23	57.78	3.26
债券	5533766.38	25.75	-14.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1577017.47	7.34	19.48
其他资产	271634.60	1.26	45.06
资产总值	21492290.55	100.00	-0.67

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12418714.23	57.78	3.26
债券	5533766.38	25.75	-14.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1577017.47	7.34	19.48
其他资产	271634.60	1.26	45.06
资产总值	21492290.55	100.00	-0.67

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12418714.23	57.78	3.26
债券	5533766.38	25.75	-14.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1577017.47	7.34	19.48
其他资产	271634.60	1.26	45.06
资产总值	21492290.55	100.00	-0.67

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12418714.23	57.78	3.26
债券	5533766.38	25.75	-14.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1577017.47	7.34	19.48
其他资产	271634.60	1.26	45.06
资产总值	21492290.55	100.00	-0.67

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12418714.23	57.78	3.26
债券	5533766.38	25.75	-14.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1577017.47	7.34	19.48
其他资产	271634.60	1.26	45.06
资产总值	21492290.55	100.00	-0.67

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12418714.23	57.78	3.26
债券	5533766.38	25.75	-14.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1577017.47	7.34	19.48
其他资产	271634.60	1.26	45.06
资产总值	21492290.55	100.00	-0.67

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12418714.23	57.78	3.26
债券	5533766.38	25.75	-14.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1577017.47	7.34	19.48
其他资产	271634.60	1.26	45.06
资产总值	21492290.55	100.00	-0.67

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12418714.23	57.78	3.26
债券	5533766.38	25.75	-14.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1577017.47	7.34	19.48
其他资产	271634.60	1.26	45.06
资产总值	21492290.55	100.00	-0.67

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12418714.23	57.78	3.26
债券	5533766.38	25.75	-14.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1577017.47	7.34	19.48
其他资产	271634.60	1.26	45.06
资产总值	21492290.55	100.00	-0.67

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12418714.23	57.78	3.26
债券	5533766.38	25.75	-14.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1577017.47	7.34	19.48
其他资产	271634.60	1.26	45.06
资产总值	21492290.55	100.00	-0.67

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12418714.23	57.78	3.26
债券	5533766.38	25.75	-14.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1577017.47	7.34	19.48
其他资产	271634.60	1.26	45.06
资产总值	21492290.55	100.00	-0.67

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12418714.23	57.78	3.26
债券	5533766.38	25.75	-14.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1577017.47	7.34	19.48
其他资产	271634.60	1.26	45.06
资产总值	21492290.55	100.00	-0.67

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12418714.23	57.78	3.26
债券	5533766.38	25.75	-14.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1577017.47	7.34	19.48
其他资产	271634.60	1.26	45.06
资产总值	21492290.55	100.00	-0.67

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12418714.23	57.78	3.26
债券	5533766.38	25.75	-14.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1577017.47	7.34	19.48
其他资产	271634.60	1.26	45.06
资产总值	21492290.55	100.00	-0.67

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12418714.23	57.78	3.26
债券	5533766.38	25.75	-14.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1577017.47	7.34	19.48
其他资产	271634.60	1.26	45.06
资产总值	21492290.55	100.00	-0.67

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12418714.23	57.78	3.26
债券	5533766.38	25.75	-14.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1577017.47	7.34	19.48
其他资产	271634.60	1.26	45.06
资产总值	21492290.55	100.00	-0.67

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12418714.23	57.78	3.26
债券	5533766.38	25.75	-14.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1577017.47	7.34	19.48
其他资产	271634.60	1.26	45.06
资产总值	21492290.55	100.00	-0.67

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12418714.23	57.78	3.26
债券	5533766.38	25.75	-14.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1577017.47	7.34	19.48
其他资产	271634.60	1.26	45.06
资产总值	21492290.55	100.00	-0.67

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12418714.23	57.78	3.26
债券	5533766.38	25.75	-14.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1577017.47	7.34	19.48
其他资产	271634.60	1.26	45.06
资产总值	21492290.55	100.00	-0.67

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12418714.23	57.78	3.26
债券	5533766.38	25.75	-14.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1577017.47	7.34	19.48
其他资产	271634.60	1.26	45.06
资产总值	21492290.55	100.00	-0.67

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12418714.23	57.78	3.26
债券	5533766.38	25.75	-14.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1577017.47	7.34	19.48
其他资产	271634.60	1.26	45.06
资产总值	21492290.55	100.00	-0.67

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12418714.23	57.78	3.26
债券	5533766.38	25.75	-14.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1577017.47	7.34	19.48
其他资产	271634.60	1.26	45.06
资产总值	21492290.55	100.00	-0.67

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12418714.23	57.78	3.26
债券	5533766.38	25.75	-14.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1577017.47	7.34	19.48
其他资产	271634.60	1.26	45.06
资产总值	21492290.55	100.00	-0.67

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12418714.23	57.78	3.26
债券	5533766.38	25.75	-14.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1577017.47	7.34	19.48
其他资产	271634.60	1.26	45.06
资产总值	21492290.55	100.00	-0.67

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12418714.23	57.78	3.26
债券	5533766.38	25.75	-14.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1577017.47	7.34	19.48
其他资产	271634.60	1.26	45.06
资产总值	21492290.55	100.00	-0.67

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12418714.23	57.78	3.26
债券	5533766.38	25.75	-14.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1577017.47	7.34	19.48
其他资产	271634.60	1.26	45.06
资产总值	21492290.55	100.00	-0.67

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12418714.23	57.78	3.26
债券	5533766.38	25.75	-14.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1577017.47	7.34	19.48
其他资产	271634.60	1.26	45.06
资产总值	21492290.55	100.00	-0.67

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12418714.23	57.78	3.26
债券	5533766.38	25.75	-14.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1577017.47	7.34	19.48
其他资产	271634.60	1.26	45.06
资产总值	21492290.55	100.00	-0.67

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12418714.23	57.78	3.26
债券	5533766.38	25.75	-14.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1577017.47	7.34	19.48
其他资产	271634.60	1.26	45.06
资产总值	21492290.55	100.00	-0.67

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12418714.23	57.78	3.26
债券	5533766.38	25.75	-14.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1577017.47	7.34	19.48
其他资产	271634.60	1.26	45.06
资产总值	21492290.55	100.00	-0.67

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12418714.23	57.78	3.26
债券	5533766.38	25.75	-14.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1577017.47	7.34	19.48
其他资产	271634.60	1.26	45.06
资产总值	21492290.55	100.00	-0.67

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12418714.23	57.78	3.26
债券	5533766.38	25.75	-14.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1577017.47	7.34	19.48
其他资产	271634.60	1.26	45.06
资产总值	21492290.55	100.00	-0.67

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12418714.23	57.78	3.26
债券	5533766.38	25.75	-14.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1577017.47	7.34	19.48
其他资产	271634.60	1.26	45.06
资产总值	21492290.55	100.00	-0.67

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12418714.23	57.78	3.26
债券	5533766.38	25.75	-14.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1577017.47	7.34	19.48
其他资产	271634.60	1.26	45.06
资产总值	21492290.55	100.00	-0.67

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12418714.23	57.78	3.26
债券	5533766.38	25.75	-14.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1577017.47	7.34	19.48
其他资产	271634.60	1.26	45.06
资产总值	21492290.55	100.00	-0.67