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前海开源基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：157只33/198
  • 份额数量：846.18亿份56/198
  • 份额相对上期变化：-2.59%
  • 基金经理：36人25/198
  • 资产净值：1121.49亿元51/198
  • 资产相对上期变化：-5.72%

债券投资明细

截至：2023-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 18农发13 1 5070.00 518421.55 97.95
2 20进出13 1 1780.00 182905.01 34.56
3 23平安银行CD096 3 900.00 89517.09 10.80
4 20国开12 4 840.00 88427.66 34.76
5 18进出22 4 800.00 83137.48 61.00
6 21农发30 2 640.00 73497.12 87.27
7 23建设银行CD137 3 690.00 68659.02 8.28
8 22附息国债14 3 650.00 66168.62 2.70
9 23电网SCP005 3 600.00 60306.12 7.28
10 23重庆银行CD059 3 600.00 59806.08 7.22
11 23徽商银行CD014 3 600.00 59792.31 7.21
12 23农业银行CD106 3 600.00 59770.44 7.21
13 23广州银行CD026 3 600.00 59729.70 7.21
14 22浦发银行CD151 3 600.00 59707.71 7.20
15 23重庆农村商行CD017 3 600.00 59707.23 7.20
16 23农业银行CD134 3 600.00 59682.39 7.20
17 23兴业银行CD200 2 600.00 59677.60 7.33
18 21浦发银行01 4 460.00 46816.70 14.44
19 18国开17 4 400.00 41369.36 30.35
20 22汇金MTN003 1 400.00 40089.31 6.49
21 23民生银行CD148 2 400.00 39781.50 4.89
22 21民生银行02 2 380.00 38902.00 15.46
23 22国开11 1 330.00 33528.42 5.43
24 23国债10 9 315.50 31716.06 9.31
25 21国君G1 1 300.00 30418.18 4.92
26 23南航集SCP001 2 300.00 30154.78 3.71
27 23珠海华润银行CD046 2 300.00 29798.48 3.66
28 19进出11 8 280.00 29054.76 23.81
29 23国开02 4 280.00 28504.96 11.21
30 19兴业银行二级01 1 260.00 27355.00 4.43
31 20国开03 2 260.00 26777.94 10.65
32 22附息国债23 4 260.00 26296.22 12.58
33 19华润MTN001 1 250.00 25635.19 4.15
34 18进出21 2 220.00 22907.88 22.54
35 23进出01 2 200.00 20190.26 19.87
36 23农发06 2 200.00 20056.20 19.73
37 23招商局SCP006 2 200.00 20042.10 2.46
38 明远06A1 2 200.00 20033.06 2.46
39 23江苏铁路SCP004 2 200.00 20011.36 2.46
40 23汉口银行CD167 2 200.00 19931.40 2.45
41 23桂林银行CD157 2 200.00 19909.94 2.45
42 23交通银行CD161 2 200.00 19904.16 2.45
43 23重庆农村商行CD011 2 200.00 19899.54 2.45
44 22华租A2 2 188.00 18860.30 7.50
45 20附息国债04 2 160.00 17026.50 20.22
46 22国债23 16 168.30 17018.38 6.27
47 13国开47 1 150.00 15598.68 2.95
48 G三峡EB1 3 106.70 15136.57 7.09
49 南银转债 7 123.60 14410.61 6.55
50 22国债14 6 124.80 12704.38 13.96
51 20国开19 2 120.00 12576.72 36.29
52 苏银转债 9 80.69 10986.46 4.02
53 杭银转债 5 93.60 10783.79 5.03
54 21甬城投MTN001 2 100.00 10281.24 14.16
55 19青岛城投MTN001 2 100.00 10225.82 14.08
56 21农业银行小微债 2 100.00 10155.36 13.98
57 绿城22优 2 100.00 10124.42 13.94
58 20工鑫3A 1 100.00 10095.28 1.63
59 23国债01 9 91.50 9251.55 3.04
60 兴业转债 7 87.36 8901.93 4.05
61 22农发08 4 80.00 8104.92 10.65
62 17国开08 2 60.00 6363.56 18.36
63 21交通银行二级 4 60.00 6283.56 11.66
64 20中证G2 4 60.00 6121.38 12.61
65 21保利发展MTN001 2 60.00 6108.00 15.05
66 G华文2A2 2 54.00 5162.10 2.05
67 至信18优 5 50.00 5002.95 0.30
68 23厦股1A 1 47.00 4714.54 0.76
69 明泰转债 1 0.00 4523.60 2.18
70 火炬转债 3 0.00 4402.60 2.06
71 21工商银行二级02 2 40.00 4131.60 10.47
72 21长城07 2 40.00 4113.80 12.18
73 22邮储银行二级01 2 40.00 4107.60 11.20
74 21华夏银行02 2 40.00 4107.10 10.41
75 20交通银行02 2 40.00 4106.58 10.12
76 22兴业银行04 2 40.00 4089.94 12.11
77 21兴业06 2 40.00 4088.12 12.11
78 20国信06 2 40.00 4087.96 10.07
79 22工商银行二级01 2 40.00 4087.38 11.15
80 19国开03 2 40.00 4082.24 10.06
81 21海通01 2 40.00 4075.84 10.04
82 22华泰G6 2 40.00 4069.46 12.05
83 23长沙银行三农债01 2 40.00 4060.12 2.98
84 20农业银行二级01 2 40.00 4046.78 10.26
85 23国开06 2 40.00 4010.32 79.50
86 鼎胜转债 3 0.00 3678.72 1.72
87 万顺转2 11 0.00 3448.54 1.24
88 美诺转债 3 0.00 3192.03 1.46
89 赛轮转债 1 0.00 3124.56 1.50
90 伯特转债 3 0.00 3112.99 1.46
91 爱迪转债 7 0.00 3087.95 1.18
92 立昂转债 1 0.00 3040.05 1.46
93 至信17优 3 30.00 3009.57 0.36
94 旺能转债 3 0.00 2956.84 1.35
95 楚江转债 3 0.00 2886.27 1.35
96 博汇转债 3 0.00 2796.57 1.31
97 嘉诚转债 1 0.00 2713.85 1.31
98 精达转债 3 0.00 2596.51 1.22
99 永22转债 1 0.00 2403.32 1.16
100 温氏转债 3 0.00 2260.51 1.06
101 21附息国债05 2 20.00 2251.06 38.40
102 飞凯转债 1 0.00 2243.58 1.08
103 兴发转债 1 0.00 2168.31 1.04
104 苏利转债 1 0.00 2155.24 1.04
105 21兴业银行二级01 2 20.00 2096.60 12.15
106 21建设银行二级01 2 20.00 2088.96 12.11
107 21邮储银行二级01 2 20.00 2085.64 12.09
108 21中国银行二级03 2 20.00 2080.62 12.06
109 21招证G7 2 20.00 2058.50 18.30
110 法本转债 5 0.00 2056.90 0.94
111 瑞鹄转债 3 0.00 2053.73 0.96
112 21华泰13 2 20.00 2052.68 13.88
113 21海通07 2 20.00 2052.58 18.25
114 永和转债 3 0.00 2046.31 0.96
115 23国证02 2 20.00 2041.52 13.81
116 22招证G3 2 20.00 2034.28 13.76
117 22浦发银行01 2 20.00 2029.12 13.72
118 21华泰G7 2 20.00 2020.18 17.96
119 至信16优 2 20.00 2016.72 0.25
120 密卫转债 1 0.00 1969.24 0.95
121 希望转2 7 0.00 1962.94 0.89
122 震安转债 1 0.00 1951.59 0.94
123 瑞科转债 9 0.00 1919.73 0.70
124 禾丰转债 3 0.00 1917.40 0.90
125 大秦转债 8 15.28 1858.22 7.30
126 21国债15 4 18.00 1836.26 1.46
127 银微转债 5 0.00 1819.01 0.71
128 利民转债 1 0.00 1805.29 0.87
129 科伦转债 3 0.00 1791.08 0.84
130 牧原转债 5 0.00 1736.56 0.79
131 巨星转债 5 0.00 1601.68 0.73
132 节能转债 1 0.00 1577.80 0.76
133 齐鲁转债 6 9.54 1533.84 12.44
134 永02转债 1 0.00 1520.72 0.73
135 九强转债 5 0.00 1507.87 0.59
136 宏图转债 3 0.00 1504.27 0.70
137 华翔转债 1 0.00 1481.29 0.71
138 东材转债 7 0.00 1409.20 0.54
139 22国债13 2 14.00 1403.16 12.47
140 奥飞转债 3 0.00 1396.17 0.65
141 博瑞转债 1 0.00 1362.59 0.66
142 川恒转债 3 0.00 1349.38 0.62
143 沿浦转债 1 0.00 1312.75 0.63
144 杭氧转债 1 0.00 1234.38 0.59
145 金能转债 1 0.00 1233.20 0.59
146 捷捷转债 1 0.00 1205.34 0.58
147 寿22转债 1 0.00 1186.48 0.57
148 华宏转债 3 0.00 1124.04 0.53
149 盛虹转债 1 0.00 1083.10 0.52
150 锂科转债 1 0.00 1063.05 0.51
151 豪能转债 7 0.00 1015.08 0.39
152 重银转债 6 0.00 995.38 8.07
153 微芯转债 1 0.00 989.37 0.48
154 福莱转债 1 0.00 959.33 0.46
155 冠宇转债 1 0.00 947.24 0.46
156 环旭转债 1 0.00 910.70 0.44
157 浦发转债 2 8.06 870.58 15.37
158 阿拉转债 1 0.00 822.66 0.40
159 绿茵转债 2 7.46 793.20 14.00
160 艾华转债 1 0.00 763.62 0.37
161 新化转债 1 0.00 732.80 0.35
162 20国债09 4 7.00 716.40 11.35
163 华锐转债 1 0.00 696.21 0.34
164 豪美转债 1 0.00 695.44 0.33
165 蒙泰转债 1 0.00 672.31 0.32
166 国微转债 3 0.00 670.91 0.31
167 再22转债 1 0.00 663.87 0.32
168 英特转债 1 0.00 658.74 0.32
169 回天转债 1 0.00 630.84 0.30
170 国泰转债 3 0.00 485.46 0.22
171 美锦转债 2 0.00 453.86 8.01
172 华安转债 4 0.00 448.04 6.72
173 国投转债 4 0.00 443.54 6.66
174 国开1802 3 4.10 425.21 1.25
175 博杰转债 6 0.00 383.76 0.71
176 白电转债 6 0.00 357.06 0.66
177 鹰19转债 2 0.00 342.14 6.04
178 艾迪转债 6 0.00 338.40 0.62
179 天赐转债 2 2.70 332.70 0.42
180 博实转债 4 0.00 331.86 0.68
181 申昊转债 8 0.00 327.62 0.63
182 正海转债 8 0.00 322.56 0.49
183 科利转债 4 0.00 304.00 0.63
184 淮22转债 6 0.00 294.18 1.65
185 富淼转债 3 0.00 275.08 0.13
186 山石转债 1 0.00 254.29 0.12
187 麦米转2 6 0.00 250.96 0.46
188 崇达转2 4 0.00 243.58 0.50
189 长久转债 6 0.00 230.16 0.42
190 凤21转债 6 0.00 201.40 0.37
191 拓斯转债 4 0.00 190.88 0.39
192 博22转债 2 0.00 169.26 2.99
193 耐普转债 5 0.00 162.67 0.06
194 高测转债 5 0.02 127.26 0.24
195 盈峰转债 2 0.00 116.88 2.06
196 明新转债 4 0.00 114.30 0.24
197 通22转债 2 0.00 98.50 0.88
198 能化转债 2 0.00 96.50 0.86
199 G三峡EB2 4 0.60 88.54 2.35
200 三角转债 2 0.00 82.88 0.74
201 敖东转债 2 0.00 73.44 0.65
202 兴租优02 2 1.00 71.76 0.03
203 国开2302 2 0.60 61.58 1.22
204 中宠转2 2 0.00 58.56 1.03
205 新北转债 2 0.00 57.10 1.01
206 金禾转债 2 0.00 49.94 0.44
207 通裕转债 2 0.00 49.52 0.44
208 星帅转2 1 0.38 38.23 0.00
209 建龙转债 2 0.30 36.10 0.06
210 中银转债 2 0.20 26.06 0.07
211 上银转债 2 0.24 25.98 2.72
212 漱玉转债 2 0.00 25.42 0.90
213 常银转债 2 0.00 20.54 2.15
214 国开2303 2 0.20 20.26 0.40
215 长证转债 2 0.00 17.26 1.81
216 江银转债 2 0.00 15.24 1.60
217 苏行转债 2 0.00 14.28 1.50
218 成银转债 2 0.00 14.00 1.47
219 苏农转债 2 0.00 11.24 1.18
220 财通转债 2 0.00 10.68 1.12
221 国君转债 2 0.00 10.48 1.10
222 14南网债 2 0.10 10.38 0.18
223 浙22转债 2 0.00 9.68 1.01
224 岭南转债 2 0.00 7.22 0.76

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