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前海开源基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：158只32/198
  • 份额数量：868.75亿份54/198
  • 份额相对上期变化：-2.57%
  • 基金经理：35人25/198
  • 资产净值：1189.66亿元46/198
  • 资产相对上期变化：-0.19%

旗下基金共同持仓明细

截至：2023-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601899 紫金矿业 前海开源事件驱动混合A 248.42 20.05 0.00 4.38
前海开源金银珠宝混合A 12838.19 1036.17 0.07 9.16
前海开源事件驱动混合C 248.42 20.05 0.00 4.38
前海开源金银珠宝混合C 12838.19 1036.17 0.07 9.16
前海开源沪港深龙头精选混合 168.38 13.59 0.00 3.31
前海开源鼎裕债券A 27.63 2.23 0.00 0.49
前海开源鼎裕债券C 27.63 2.23 0.00 0.49
前海开源沪港深核心资源混合A 5113.29 445.20 -- 5.27
前海开源沪港深核心资源混合C 5113.29 445.20 -- 5.27
前海开源港股通股息率50强股票 300.92 26.20 -- 5.22
前海开源多元策略混合A 1676.87 146.00 -- 6.06
前海开源多元策略混合C 1676.87 146.00 -- 6.06
前海开源弘丰债券A 2.23 0.18 0.00 0.23
前海开源弘丰债券C 2.23 0.18 0.00 0.23
前海开源盛鑫混合A 740.05 59.73 0.00 6.36
前海开源盛鑫混合C 740.05 59.73 0.00 6.36
2 300059 东方财富 前海开源事件驱动混合A 212.36 10.60 0.00 3.74
前海开源可转债债券 2749.48 137.27 0.01 1.22
前海开源睿远稳健增利混合A 80.12 4.00 0.00 3.12
前海开源睿远稳健增利混合C 80.12 4.00 0.00 3.12
前海开源国家比较优势混合A 26649.46 1330.48 0.12 5.21
前海开源优势蓝筹股票A 249.97 12.48 0.00 4.79
前海开源优势蓝筹股票C 249.97 12.48 0.00 4.79
前海开源中国稀缺资产混合A 30938.23 1544.59 0.14 5.23
前海开源事件驱动混合C 212.36 10.60 0.00 3.74
前海开源人工智能主题混合 8193.54 409.06 0.04 8.83
前海开源中国稀缺资产混合C 30938.23 1544.59 0.14 5.23
前海开源恒远灵活配置混合 443.63 22.15 0.00 3.95
前海开源沪港深大消费主题混合A 4895.77 244.42 0.02 4.96
前海开源沪港深大消费主题混合C 4895.77 244.42 0.02 4.96
前海开源鼎裕债券A 50.68 2.53 0.00 0.90
前海开源鼎裕债券C 50.68 2.53 0.00 0.90
前海开源裕和混合A 210.31 10.50 0.00 0.61
前海开源弘丰债券A 2.20 0.11 0.00 0.23
前海开源弘丰债券C 2.20 0.11 0.00 0.23
前海开源裕和混合C 210.31 10.50 0.00 0.61
前海开源国家比较优势混合C 26649.46 1330.48 0.12 5.21
3 600873 梅花生物 前海开源事件驱动混合A 206.46 21.11 0.07 3.64
前海开源中证大农业指数增强A 2323.83 237.61 0.82 3.93
前海开源事件驱动混合C 206.46 21.11 0.07 3.64
前海开源中证大农业指数增强C 2323.83 237.61 0.82 3.93
4 600030 中信证券 前海开源事件驱动混合A 206.40 10.08 0.00 3.64
前海开源嘉鑫混合A 181.25 8.85 0.00 0.68
前海开源嘉鑫混合C 181.25 8.85 0.00 0.68
前海开源事件驱动混合C 206.40 10.08 0.00 3.64
前海开源裕和混合A 319.69 15.61 0.00 0.93
前海开源多元策略混合A 1073.25 73.15 -- 3.88
前海开源多元策略混合C 1073.25 73.15 -- 3.88
前海开源裕和混合C 319.69 15.61 0.00 0.93
前海开源深圳特区股票A 1359.35 92.65 -- 5.00
前海开源深圳特区股票C 1359.35 92.65 -- 5.00
5 600988 赤峰黄金 前海开源事件驱动混合A 194.75 10.73 0.20 3.43
前海开源金银珠宝混合A 12364.74 681.25 12.62 8.82
前海开源事件驱动混合C 194.75 10.73 0.20 3.43
前海开源金银珠宝混合C 12364.74 681.25 12.62 8.82
前海开源鼎裕债券A 19.96 1.10 0.02 0.35
前海开源鼎裕债券C 19.96 1.10 0.02 0.35
前海开源沪港深核心资源混合A 8314.26 458.09 8.49 8.57
前海开源沪港深核心资源混合C 8314.26 458.09 8.49 8.57
前海开源多元策略混合A 1030.38 56.77 1.05 3.72
前海开源多元策略混合C 1030.38 56.77 1.05 3.72
6 688122 西部超导 前海开源事件驱动混合A 187.11 2.29 0.01 3.30
前海开源大海洋混合 2962.62 36.34 0.12 5.80
前海开源事件驱动混合C 187.11 2.29 0.01 3.30
7 600958 东方证券 前海开源事件驱动混合A 186.08 19.01 0.01 3.28
前海开源嘉鑫混合A 105.73 10.80 0.00 0.40
前海开源嘉鑫混合C 105.73 10.80 0.00 0.40
前海开源事件驱动混合C 186.08 19.01 0.01 3.28
前海开源沪港深裕鑫A 1729.23 469.20 -- 3.06
前海开源沪港深裕鑫C 1729.23 469.20 -- 3.06
前海开源沪港深聚瑞混合 497.83 135.08 -- 7.30
前海开源成份精选混合 185.60 50.36 -- 2.50
8 600547 山东黄金 前海开源事件驱动混合A 180.82 8.20 0.01 3.19
前海开源金银珠宝混合A 12623.38 572.75 0.39 9.01
前海开源事件驱动混合C 180.82 8.20 0.01 3.19
前海开源金银珠宝混合C 12623.38 572.75 0.39 9.01
前海开源沪港深核心资源混合A 7852.38 356.28 0.25 8.09
前海开源沪港深核心资源混合C 7852.38 356.28 0.25 8.09
前海开源沪港深核心驱动混合 877.36 62.88 -- 9.47
前海开源港股通股息率50强股票 308.38 22.10 -- 5.35
前海开源多元策略混合A 2416.84 173.20 -- 8.74
前海开源多元策略混合C 2416.84 173.20 -- 8.74
前海开源盛鑫混合A 522.04 23.69 0.02 4.48
前海开源盛鑫混合C 522.04 23.69 0.02 4.48
9 000776 广发证券 前海开源事件驱动混合A 164.32 10.42 0.11 2.90
前海开源事件驱动混合C 164.32 10.42 0.11 2.90
前海开源沪港深聚瑞混合 510.87 52.48 -- 7.49
10 600256 广汇能源 前海开源事件驱动混合A 147.81 15.98 0.02 2.61
前海开源事件驱动混合C 147.81 15.98 0.02 2.61
前海开源沪港深景气行业精选混合 366.12 39.58 0.04 7.16
11 002555 三七互娱 前海开源可转债债券 2593.50 91.16 0.06 1.15
前海开源沪港深乐享生活 463.45 16.29 0.01 5.12
前海开源价值策略股票 213.38 7.50 0.00 3.96
12 600309 万华化学 前海开源可转债债券 2436.79 25.41 0.02 1.08
前海开源鼎裕债券A 26.85 0.28 0.00 0.48
前海开源鼎裕债券C 26.85 0.28 0.00 0.48
前海开源盈鑫A 412.28 4.30 0.00 0.99
前海开源盈鑫C 412.28 4.30 0.00 0.99
13 002415 海康威视 前海开源可转债债券 2164.99 50.75 0.01 0.96
前海开源大安全混合 613.45 14.38 0.00 5.12
前海开源国家比较优势混合A 26033.72 610.26 0.07 5.09
前海开源工业革命4.0混合 4889.26 114.61 0.01 7.94
前海开源再融资股票 5567.56 130.51 0.01 6.81
前海开源中国稀缺资产混合A 30202.85 707.99 0.08 5.11
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 3825.75 89.68 0.01 3.50
前海开源沪港深价值精选混合 2825.37 66.23 0.01 3.49
前海开源沪港深优势精选混合A 25876.28 606.57 0.07 3.50
前海开源沪港深隆鑫混合A 853.20 20.00 0.00 2.12
前海开源沪港深隆鑫混合C 853.20 20.00 0.00 2.12
前海开源人工智能主题混合 7977.51 187.00 0.02 8.60
前海开源中国稀缺资产混合C 30202.85 707.99 0.08 5.11
前海开源恒远灵活配置混合 797.32 18.69 0.00 7.10
前海开源鼎安债券A 33.27 0.78 0.00 0.56
前海开源鼎安债券C 33.27 0.78 0.00 0.56
前海开源价值成长混合A 1629.19 38.19 0.00 7.51
前海开源价值成长混合C 1629.19 38.19 0.00 7.51
前海开源优质成长混合 2516.21 58.98 0.01 7.89
前海开源稳健增长三年混合 15586.47 365.37 0.04 6.90
前海开源优质企业6个月持有混合A 17217.49 403.60 0.04 3.49
前海开源优质企业6个月持有混合C 17217.49 403.60 0.04 3.49
前海开源聚慧三年持有混合 2444.84 57.31 0.01 7.16
前海开源国家比较优势混合C 26033.72 610.26 0.07 5.09
前海开源沪港深优势精选混合C 25876.28 606.57 0.07 3.50
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 3825.75 89.68 0.01 3.50
前海开源聚利一年持有混合A 2306.20 54.06 0.01 3.50
前海开源聚利一年持有混合C 2306.20 54.06 0.01 3.50
14 603707 健友股份 前海开源可转债债券 1995.71 122.44 0.43 0.89
前海开源鼎裕债券A 32.60 2.00 0.01 0.58
前海开源鼎裕债券C 32.60 2.00 0.01 0.58
15 601601 中国太保 前海开源可转债债券 2010.11 77.55 0.03 0.89
前海开源鼎裕债券A 25.92 1.00 0.00 0.46
前海开源鼎裕债券C 25.92 1.00 0.00 0.46
16 300760 迈瑞医疗 前海开源可转债债券 1814.15 5.82 0.05 0.81
前海开源国家比较优势混合A 25449.06 81.64 0.67 4.98
前海开源中国稀缺资产混合A 29584.33 94.91 0.78 5.00
前海开源中国稀缺资产混合C 29584.33 94.91 0.78 5.00
前海开源MSCI中国A股指数A 56.11 0.18 0.00 0.89
前海开源MSCI中国A股指数C 56.11 0.18 0.00 0.89
前海开源深圳特区股票A 2322.24 7.45 0.06 8.54
前海开源深圳特区股票C 2322.24 7.45 0.06 8.54
前海开源国家比较优势混合C 25449.06 81.64 0.67 4.98
17 601872 招商轮船 前海开源可转债债券 1725.58 246.16 0.07 0.77
前海开源民裕进取 714.04 101.86 0.03 3.10
18 002709 天赐材料 前海开源可转债债券 1695.91 40.42 0.03 0.75
19 603997 继峰股份 前海开源可转债债券 1563.62 104.73 -- 0.69
20 000733 振华科技 前海开源中证军工指数A 9367.14 104.01 0.20 6.46
前海开源中证军工指数C 9367.14 104.01 0.20 6.46
前海开源鼎安债券A 34.22 0.38 0.00 0.57
前海开源鼎安债券C 34.22 0.38 0.00 0.57
前海开源中航军工C 10260.28 113.93 0.22 6.82
前海开源中航军工A 10260.28 113.93 0.22 6.82
21 002179 中航光电 前海开源中证军工指数A 9344.76 172.80 0.11 6.45
前海开源大海洋混合 2687.38 49.69 0.03 5.26
前海开源高端装备制造混合 399.00 7.38 0.00 4.27
前海开源中证军工指数C 9344.76 172.80 0.11 6.45
前海开源中航军工C 12282.58 227.12 0.15 8.16
前海开源中航军工A 12282.58 227.12 0.15 8.16
22 600893 航发动力 前海开源中证军工指数A 7934.17 183.87 0.07 5.48
前海开源中证军工指数C 7934.17 183.87 0.07 5.48
前海开源中航军工C 12129.21 281.09 0.11 8.06
前海开源中航军工A 12129.21 281.09 0.11 8.06
23 600765 中航重机 前海开源中证军工指数A 7874.14 320.87 0.41 5.43
前海开源大海洋混合 3135.62 127.78 0.16 6.14
前海开源中证军工指数C 7874.14 320.87 0.41 5.43
前海开源中航军工C 7813.15 318.38 0.41 5.19
前海开源中航军工A 7813.15 318.38 0.41 5.19
24 002025 航天电器 前海开源中证军工指数A 7332.76 127.55 0.28 5.06
前海开源中证军工指数C 7332.76 127.55 0.28 5.06
前海开源中航军工C 7771.25 135.18 0.30 5.16
前海开源中航军工A 7771.25 135.18 0.30 5.16
25 600372 中航电子 前海开源中证军工指数A 7154.00 408.33 0.62 4.94
前海开源中证军工指数C 7154.00 408.33 0.62 4.94
前海开源中航军工C 8424.08 480.83 0.73 5.60
前海开源中航军工A 8424.08 480.83 0.73 5.60
26 600760 中航沈飞 前海开源中证军工指数A 6430.89 119.44 0.35 4.44
前海开源大海洋混合 2846.41 52.87 0.15 5.57
前海开源中证军工指数C 6430.89 119.44 0.35 4.44
前海开源中航军工C 10417.58 193.49 0.56 6.92
前海开源中航军工A 10417.58 193.49 0.56 6.92
27 600150 中国船舶 前海开源中证军工指数A 6178.77 264.05 1.01 4.26
前海开源中证军工指数C 6178.77 264.05 1.01 4.26
前海开源民裕进取 900.90 38.50 0.15 3.91
前海开源成份精选混合 294.37 12.58 0.05 3.97
前海开源中航军工C 8441.28 360.74 1.37 5.61
前海开源中航军工A 8441.28 360.74 1.37 5.61
28 002049 紫光国微 前海开源中证军工指数A 6107.69 54.96 0.09 4.22
前海开源中证军工指数C 6107.69 54.96 0.09 4.22
29 000768 中航西飞 前海开源中证军工指数A 6029.33 234.33 0.08 4.16
前海开源中证军工指数C 6029.33 234.33 0.08 4.16
前海开源中航军工C 8857.42 344.25 0.12 5.89
前海开源中航军工A 8857.42 344.25 0.12 5.89
30 600519 贵州茅台 前海开源沪深300指数A 2032.03 1.12 0.00 5.44
前海开源中证大农业指数增强A 3003.00 1.65 0.00 5.08
前海开源国家比较优势混合A 49681.45 27.30 0.03 9.72
前海开源优势蓝筹股票A 436.80 0.24 0.00 8.38
前海开源优势蓝筹股票C 436.80 0.24 0.00 8.38
前海开源中国稀缺资产混合A 57528.74 31.61 0.03 9.72
前海开源嘉鑫混合A 309.40 0.17 0.00 1.17
前海开源嘉鑫混合C 309.40 0.17 0.00 1.17
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 10823.72 5.95 0.01 9.89
前海开源沪港深价值精选混合 7879.14 4.33 0.00 9.74
前海开源沪港深优势精选混合A 71124.14 39.08 0.04 9.62
前海开源中国稀缺资产混合C 57528.74 31.61 0.03 9.72
前海开源沪港深龙头精选混合 273.00 0.15 0.00 5.36
前海开源沪港深大消费主题混合A 9282.00 5.10 0.01 9.40
前海开源沪港深大消费主题混合C 9282.00 5.10 0.01 9.40
前海开源恒泽混合A 1346.80 0.74 0.00 3.61
前海开源恒泽混合C 1346.80 0.74 0.00 3.61
前海开源裕和混合A 509.60 0.28 0.00 1.48
前海开源盈鑫A 1583.40 0.87 0.00 3.79
前海开源盈鑫C 1583.40 0.87 0.00 3.79
前海开源盛鑫混合A 871.60 0.48 0.00 7.48
前海开源盛鑫混合C 871.60 0.48 0.00 7.48
前海开源MSCI中国A股指数A 309.40 0.17 0.00 4.88
前海开源MSCI中国A股指数C 309.40 0.17 0.00 4.88
前海开源MSCI中国A股消费A 3627.81 1.99 0.00 25.06
前海开源MSCI中国A股消费C 3627.81 1.99 0.00 25.06
前海开源裕和混合C 509.60 0.28 0.00 1.48
前海开源优质企业6个月持有混合A 48811.67 26.82 0.03 9.90
前海开源优质企业6个月持有混合C 48811.67 26.82 0.03 9.90
前海开源国家比较优势混合C 49681.45 27.30 0.03 9.72
前海开源沪港深优势精选混合C 71124.14 39.08 0.04 9.62
前海开源优质龙头6个月持有混合A 15541.71 8.54 0.01 9.90
前海开源优质龙头6个月持有混合C 15541.71 8.54 0.01 9.90
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 10823.72 5.95 0.01 9.89
前海开源聚利一年持有混合A 6570.20 3.61 0.00 9.96
前海开源聚利一年持有混合C 6570.20 3.61 0.00 9.96
前海开源中证大农业指数增强C 3003.00 1.65 0.00 5.08
前海开源沪深300指数C 2032.03 1.12 0.00 5.44
31 300750 宁德时代 前海开源沪深300指数A 1080.09 2.66 0.00 2.89
前海开源新经济混合A 66294.93 163.27 0.08 6.34
前海开源中国成长混合 89.33 0.22 0.00 2.12
前海开源国家比较优势混合A 25235.72 62.15 0.03 4.94
前海开源清洁能源混合A 6017.66 14.82 0.01 7.00
前海开源中国稀缺资产混合A 29340.36 72.26 0.04 4.96
前海开源中国稀缺资产混合C 29340.36 72.26 0.04 4.96
前海开源清洁能源混合C 6017.66 14.82 0.01 7.00
前海开源沪港深龙头精选混合 162.42 0.40 0.00 3.19
前海开源公用事业股票 100571.76 247.68 0.12 6.05
前海开源MSCI中国A股指数A 138.06 0.34 0.00 2.18
前海开源MSCI中国A股指数C 138.06 0.34 0.00 2.18
前海开源国家比较优势混合C 25235.72 62.15 0.03 4.94
前海开源优质龙头6个月持有混合A 8769.95 21.60 0.01 5.59
前海开源优质龙头6个月持有混合C 8769.95 21.60 0.01 5.59
前海开源新经济混合C 66294.93 163.27 0.08 6.34
前海开源沪深300指数C 1080.09 2.66 0.00 2.89
32 601318 中国平安 前海开源沪深300指数A 885.06 19.41 0.00 2.37
前海开源嘉鑫混合A 120.38 2.64 0.00 0.45
前海开源嘉鑫混合C 120.38 2.64 0.00 0.45
前海开源沪港深龙头精选混合 259.01 5.68 0.00 5.08
前海开源恒泽混合A 529.87 11.62 0.00 1.42
前海开源恒泽混合C 529.87 11.62 0.00 1.42
前海开源裕和混合A 198.82 4.36 0.00 0.58
前海开源盈鑫A 497.50 10.91 0.00 1.19
前海开源盈鑫C 497.50 10.91 0.00 1.19
前海开源MSCI中国A股指数A 74.78 1.64 0.00 1.18
前海开源MSCI中国A股指数C 74.78 1.64 0.00 1.18
前海开源裕和混合C 198.82 4.36 0.00 0.58
前海开源深圳特区股票A 2191.99 48.07 0.01 8.06
前海开源深圳特区股票C 2191.99 48.07 0.01 8.06
前海开源沪深300指数C 885.06 19.41 0.00 2.37
33 600036 招商银行 前海开源沪深300指数A 754.64 22.02 0.00 2.02
前海开源沪港深隆鑫混合A 685.40 20.00 0.00 1.70
前海开源沪港深隆鑫混合C 685.40 20.00 0.00 1.70
前海开源沪港深龙头精选混合 204.25 5.96 0.00 4.01
前海开源价值策略股票 205.62 6.00 0.00 3.82
前海开源MSCI中国A股指数A 107.23 3.13 0.00 1.69
前海开源MSCI中国A股指数C 107.23 3.13 0.00 1.69
前海开源深圳特区股票A 1226.52 35.79 0.00 4.51
前海开源深圳特区股票C 1226.52 35.79 0.00 4.51
前海开源沪深300指数C 754.64 22.02 0.00 2.02
34 000858 五粮液 前海开源沪深300指数A 681.64 3.46 0.00 1.82
前海开源国家比较优势混合A 45729.61 232.13 0.06 8.94
前海开源中国稀缺资产混合A 52928.07 268.67 0.07 8.95
前海开源嘉鑫混合A 104.41 0.53 0.00 0.39
前海开源嘉鑫混合C 104.41 0.53 0.00 0.39
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 9836.19 49.93 0.01 8.99
前海开源沪港深价值精选混合 7267.33 36.89 0.01 8.99
前海开源沪港深优势精选混合A 66401.80 337.06 0.09 8.98
前海开源中国稀缺资产混合C 52928.07 268.67 0.07 8.95
前海开源沪港深龙头精选混合 405.82 2.06 0.00 7.97
前海开源沪港深大消费主题混合A 5352.49 27.17 0.01 5.42
前海开源沪港深大消费主题混合C 5352.49 27.17 0.01 5.42
前海开源恒泽混合A 1268.68 6.44 0.00 3.40
前海开源恒泽混合C 1268.68 6.44 0.00 3.40
前海开源裕和混合A 169.42 0.86 0.00 0.49
前海开源盈鑫A 1442.04 7.32 0.00 3.46
前海开源盈鑫C 1442.04 7.32 0.00 3.46
前海开源MSCI中国A股指数A 100.47 0.51 0.00 1.59
前海开源MSCI中国A股指数C 100.47 0.51 0.00 1.59
前海开源MSCI中国A股消费A 1274.59 6.47 0.00 8.80
前海开源MSCI中国A股消费C 1274.59 6.47 0.00 8.80
前海开源裕和混合C 169.42 0.86 0.00 0.49
前海开源优质企业6个月持有混合A 44328.94 225.02 0.06 8.99
前海开源优质企业6个月持有混合C 44328.94 225.02 0.06 8.99
前海开源国家比较优势混合C 45729.61 232.13 0.06 8.94
前海开源沪港深优势精选混合C 66401.80 337.06 0.09 8.98
前海开源优质龙头6个月持有混合A 7880.00 40.00 0.01 5.02
前海开源优质龙头6个月持有混合C 7880.00 40.00 0.01 5.02
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 9836.19 49.93 0.01 8.99
前海开源聚利一年持有混合A 5931.67 30.11 0.01 8.99
前海开源聚利一年持有混合C 5931.67 30.11 0.01 8.99
前海开源沪深300指数C 681.64 3.46 0.00 1.82
35 000333 美的集团 前海开源沪深300指数A 473.00 8.79 0.00 1.27
前海开源恒泽混合A 583.34 10.84 0.00 1.56
前海开源恒泽混合C 583.34 10.84 0.00 1.56
前海开源盈鑫A 534.87 9.94 0.00 1.28
前海开源盈鑫C 534.87 9.94 0.00 1.28
前海开源弘丰债券A 2.15 0.04 0.00 0.22
前海开源弘丰债券C 2.15 0.04 0.00 0.22
前海开源沪深300指数C 473.00 8.79 0.00 1.27
36 601012 隆基绿能 前海开源沪深300指数A 441.16 10.92 0.01 1.18
前海开源清洁能源混合A 5947.82 147.19 0.09 6.92
前海开源清洁能源混合C 5947.82 147.19 0.09 6.92
前海开源沪深300指数C 441.16 10.92 0.01 1.18
37 601166 兴业银行 前海开源沪深300指数A 438.46 25.96 0.01 1.17
前海开源沪港深龙头精选混合 161.30 9.55 0.00 3.17
前海开源恒泽混合A 1016.92 60.21 0.02 2.73
前海开源恒泽混合C 1016.92 60.21 0.02 2.73
前海开源盈鑫A 1226.21 72.60 0.02 2.94
前海开源盈鑫C 1226.21 72.60 0.02 2.94
前海开源沪深300指数C 438.46 25.96 0.01 1.17
38 600900 长江电力 前海开源沪深300指数A 439.01 20.66 0.00 1.17
前海开源股息率100强股票 294.41 13.85 0.00 1.22
前海开源MSCI中国A股指数A 73.74 3.47 0.00 1.16
前海开源MSCI中国A股指数C 73.74 3.47 0.00 1.16
前海开源沪深300指数C 439.01 20.66 0.00 1.17
39 002594 比亚迪 前海开源沪深300指数A 418.16 1.63 0.00 1.12
前海开源新经济混合A 34953.54 136.53 0.12 3.34
前海开源中国成长混合 102.41 0.40 0.00 2.43
前海开源清洁能源混合A 5356.96 20.92 0.02 6.23
前海开源嘉鑫混合A 153.61 0.60 0.00 0.58
前海开源嘉鑫混合C 153.61 0.60 0.00 0.58
前海开源清洁能源混合C 5356.96 20.92 0.02 6.23
前海开源量化优选A 94.73 0.37 0.00 1.93
前海开源量化优选C 94.73 0.37 0.00 1.93
前海开源恒泽混合A 732.22 2.86 0.00 1.96
前海开源恒泽混合C 732.22 2.86 0.00 1.96
前海开源裕和混合A 253.46 0.99 0.00 0.74
前海开源盈鑫A 865.35 3.38 0.00 2.07
前海开源盈鑫C 865.35 3.38 0.00 2.07
前海开源泽鑫混合A 107.53 0.42 0.00 0.69
前海开源泽鑫混合C 107.53 0.42 0.00 0.69
前海开源MSCI中国A股指数A 69.13 0.27 0.00 1.09
前海开源MSCI中国A股指数C 69.13 0.27 0.00 1.09
前海开源MSCI中国A股消费A 617.01 2.41 0.00 4.26
前海开源MSCI中国A股消费C 617.01 2.41 0.00 4.26
前海开源裕和混合C 253.46 0.99 0.00 0.74
前海开源深圳特区股票A 2078.88 8.12 0.01 7.65
前海开源深圳特区股票C 2078.88 8.12 0.01 7.65
前海开源优质龙头6个月持有混合A 8206.36 32.05 0.03 5.23
前海开源优质龙头6个月持有混合C 8206.36 32.05 0.03 5.23
前海开源新经济混合C 34953.54 136.53 0.12 3.34
前海开源沪深300指数C 418.16 1.63 0.00 1.12
40 002129 TCL中环 前海开源新经济混合A 84762.84 1749.13 0.54 8.11
前海开源沪港深智慧生活混合 229.70 4.74 0.00 4.41
前海开源公用事业股票 130870.08 2700.58 0.84 7.87
前海开源新兴产业混合A 5075.22 104.73 0.03 5.86
前海开源新经济混合C 84762.84 1749.13 0.54 8.11
前海开源新兴产业混合C 5075.22 104.73 0.03 5.86
41 002074 国轩高科 前海开源新经济混合A 83397.06 2797.62 2.49 7.98
前海开源新经济混合C 83397.06 2797.62 2.49 7.98
42 603185 上机数控 前海开源新经济混合A 71381.29 699.06 -- 6.83
前海开源公用事业股票 89471.67 876.23 -- 5.38
前海开源新兴产业混合A 4878.95 47.78 -- 5.64
前海开源新经济混合C 71381.29 699.06 -- 6.83
前海开源新兴产业混合C 4878.95 47.78 -- 5.64
43 300118 东方日升 前海开源新经济混合A 58717.70 2103.07 3.00 5.62
前海开源公用事业股票 58738.89 2103.83 3.00 3.53
前海开源新兴产业混合A 4500.07 161.18 0.23 5.20
前海开源新经济混合C 58717.70 2103.07 3.00 5.62
前海开源新兴产业混合C 4500.07 161.18 0.23 5.20
44 300568 星源材质 前海开源新经济混合A 58384.04 3034.51 2.97 5.59
前海开源新经济混合C 58384.04 3034.51 2.97 5.59
45 600563 法拉电子 前海开源新经济混合A 56329.42 385.79 1.71 5.39
前海开源公用事业股票 78225.11 535.75 2.38 4.71
前海开源新经济混合C 56329.42 385.79 1.71 5.39
46 300474 景嘉微 前海开源新经济混合A 42326.62 346.94 1.69 4.05
前海开源人工智能主题混合 4614.03 37.82 0.18 4.97
前海开源沪港深强国产业 480.68 3.94 0.02 5.39
前海开源新经济混合C 42326.62 346.94 1.69 4.05
前海开源中证500等权ETF 14.03 0.12 0.00 0.35
47 688408 中信博 前海开源新经济混合A 26923.76 329.02 4.59 2.58
前海开源新经济混合C 26923.76 329.02 4.59 2.58
48 002149 西部材料 前海开源大海洋混合 3319.17 194.33 0.40 6.49
49 300855 图南股份 前海开源大海洋混合 3026.72 66.39 0.39 5.92
前海开源量化优选A 94.83 2.08 0.01 1.94
前海开源量化优选C 94.83 2.08 0.01 1.94
前海开源泽鑫混合A 105.77 2.32 0.01 0.67
前海开源泽鑫混合C 105.77 2.32 0.01 0.67
50 688311 盟升电子 前海开源大海洋混合 2485.22 35.49 0.53 4.86
51 300416 苏试试验 前海开源大海洋混合 2367.49 85.50 0.42 4.63
52 688239 航宇科技 前海开源大海洋混合 2336.34 31.13 -- 4.57
53 002625 光启技术 前海开源大海洋混合 2305.98 139.25 0.27 4.51
54 600872 中炬高新 前海开源中国成长混合 118.72 3.20 0.00 2.81
55 600975 新五丰 前海开源中国成长混合 106.40 10.00 0.04 2.52
前海开源大安全混合 1159.23 108.95 0.46 9.67
前海开源周期优选混合A 2740.12 257.53 1.10 9.74
前海开源周期优选混合C 2740.12 257.53 1.10 9.74
前海开源沪港深农业主题精选C 4875.85 458.26 1.96 9.81
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 4875.85 458.26 1.96 9.81
56 002063 远光软件 前海开源中国成长混合 95.37 10.20 0.01 2.26
前海开源沪港深强国产业 375.50 40.16 0.03 4.21
前海开源裕瑞混合A 104.16 11.14 0.01 1.94
前海开源裕瑞混合C 104.16 11.14 0.01 1.94
57 600481 双良节能 前海开源中国成长混合 89.43 5.70 0.00 2.12
58 000034 神州数码 前海开源中国成长混合 88.17 2.80 0.01 2.09
59 603688 石英股份 前海开源中国成长混合 86.44 0.70 0.00 2.05
60 002920 德赛西威 前海开源中国成长混合 86.54 0.78 0.00 2.05
前海开源沪港深智慧生活混合 381.67 3.44 0.01 7.32
61 000860 顺鑫农业 前海开源中国成长混合 86.62 2.44 0.00 2.05
前海开源瑞和债券A 0.35 0.01 0.00 0.00
前海开源瑞和债券C 0.35 0.01 0.00 0.00
62 603444 吉比特 前海开源股息率100强股票 348.03 0.73 -- 1.44
63 300498 温氏股份 前海开源股息率100强股票 345.74 16.89 0.00 1.43
前海开源中证大农业指数增强A 3944.57 192.70 0.04 6.68
前海开源量化优选A 89.45 4.37 0.00 1.83
前海开源量化优选C 89.45 4.37 0.00 1.83
前海开源沪港深农业主题精选C 3166.28 154.68 0.03 6.37
前海开源中证大农业指数增强C 3944.57 192.70 0.04 6.68
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 3166.28 154.68 0.03 6.37
64 002690 美亚光电 前海开源股息率100强股票 330.33 10.23 0.02 1.37
65 600066 宇通客车 前海开源股息率100强股票 329.43 26.72 0.07 1.36
前海开源盛鑫混合A 695.04 56.37 0.14 5.97
前海开源盛鑫混合C 695.04 56.37 0.14 5.97
66 000651 格力电器 前海开源股息率100强股票 318.62 8.67 0.00 1.32
前海开源优势蓝筹股票A 220.50 6.00 0.00 4.23
前海开源优势蓝筹股票C 220.50 6.00 0.00 4.23
前海开源嘉鑫混合A 117.23 3.19 0.00 0.44
前海开源嘉鑫混合C 117.23 3.19 0.00 0.44
前海开源沪港深隆鑫混合A 808.50 22.00 0.00 2.01
前海开源沪港深隆鑫混合C 808.50 22.00 0.00 2.01
前海开源裕和混合A 185.96 5.06 0.00 0.54
前海开源价值策略股票 198.45 5.40 0.00 3.68
前海开源裕和混合C 185.96 5.06 0.00 0.54
67 600028 中国石化 前海开源股息率100强股票 319.44 56.84 0.00 1.32
前海开源沪港深汇鑫混合A 245.82 43.74 0.00 4.85
前海开源沪港深汇鑫混合C 245.82 43.74 0.00 4.85
前海开源弘丰债券A 2.25 0.40 0.00 0.23
前海开源弘丰债券C 2.25 0.40 0.00 0.23
68 601928 凤凰传媒 前海开源股息率100强股票 311.62 30.05 -- 1.29
69 600027 华电国际 前海开源股息率100强股票 292.28 50.48 0.01 1.21
70 600970 中材国际 前海开源股息率100强股票 285.54 25.54 0.01 1.18
71 000568 泸州老窖 前海开源睿远稳健增利混合A 150.33 0.59 0.00 5.85
前海开源睿远稳健增利混合C 150.33 0.59 0.00 5.85
前海开源国家比较优势混合A 44795.39 175.81 0.12 8.76
前海开源优势蓝筹股票A 420.40 1.65 0.00 8.06
前海开源一带一路混合A 287.91 1.13 0.00 3.53
前海开源优势蓝筹股票C 420.40 1.65 0.00 8.06
前海开源中国稀缺资产混合A 52153.42 204.69 0.14 8.82
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 9274.10 36.40 0.02 8.48
前海开源沪港深价值精选混合 6877.80 26.99 0.02 8.50
前海开源沪港深优势精选混合A 61169.98 240.08 0.16 8.27
前海开源沪港深隆鑫混合A 968.20 3.80 0.00 2.41
前海开源沪港深隆鑫混合C 968.20 3.80 0.00 2.41
前海开源中国稀缺资产混合C 52153.42 204.69 0.14 8.82
前海开源一带一路混合C 287.91 1.13 0.00 3.53
前海开源沪港深龙头精选混合 173.26 0.68 0.00 3.40
前海开源沪港深大消费主题混合A 8318.59 32.65 0.02 8.42
前海开源沪港深大消费主题混合C 8318.59 32.65 0.02 8.42
前海开源恒泽混合A 843.35 3.31 0.00 2.26
前海开源恒泽混合C 843.35 3.31 0.00 2.26
前海开源盈鑫A 1077.76 4.23 0.00 2.58
前海开源盈鑫C 1077.76 4.23 0.00 2.58
前海开源弘丰债券A 2.55 0.01 0.00 0.27
前海开源弘丰债券C 2.55 0.01 0.00 0.27
前海开源价值策略股票 198.74 0.78 0.00 3.69
前海开源MSCI中国A股指数A 56.05 0.22 0.00 0.88
前海开源MSCI中国A股指数C 56.05 0.22 0.00 0.88
前海开源MSCI中国A股消费A 457.81 1.80 0.00 3.16
前海开源MSCI中国A股消费C 457.81 1.80 0.00 3.16
前海开源优质企业6个月持有混合A 42007.23 164.87 0.11 8.52
前海开源优质企业6个月持有混合C 42007.23 164.87 0.11 8.52
前海开源国家比较优势混合C 44795.39 175.81 0.12 8.76
前海开源沪港深优势精选混合C 61169.98 240.08 0.16 8.27
前海开源优质龙头6个月持有混合A 7643.70 30.00 0.02 4.87
前海开源优质龙头6个月持有混合C 7643.70 30.00 0.02 4.87
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 9274.10 36.40 0.02 8.48
前海开源聚利一年持有混合A 5638.50 22.13 0.02 8.55
前海开源聚利一年持有混合C 5638.50 22.13 0.02 8.55
72 603198 迎驾贡酒 前海开源睿远稳健增利混合A 126.56 1.90 -- 4.92
前海开源睿远稳健增利混合C 126.56 1.90 -- 4.92
73 600048 保利发展 前海开源睿远稳健增利混合A 98.91 7.00 0.00 3.85
前海开源睿远稳健增利混合C 98.91 7.00 0.00 3.85
前海开源恒泽混合A 364.13 25.77 0.00 0.98
前海开源恒泽混合C 364.13 25.77 0.00 0.98
74 600941 中国移动 前海开源睿远稳健增利混合A 71.98 0.80 -- 2.80
前海开源睿远稳健增利混合C 71.98 0.80 -- 2.80
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 7521.84 135.10 -- 6.87
前海开源沪港深价值精选混合 5584.31 100.30 -- 6.91
前海开源沪港深优势精选混合A 49663.06 892.00 -- 6.71
前海开源沪港深隆鑫混合A 1258.28 22.60 -- 3.13
前海开源沪港深隆鑫混合C 1258.28 22.60 -- 3.13
前海开源沪港深汇鑫混合A 228.27 4.10 -- 4.50
前海开源沪港深汇鑫混合C 228.27 4.10 -- 4.50
前海开源沪港深乐享生活 434.56 4.83 -- 4.80
前海开源优质企业6个月持有混合A 29338.51 526.95 -- 5.95
前海开源优质企业6个月持有混合C 29338.51 526.95 -- 5.95
前海开源沪港深优势精选混合C 49663.06 892.00 -- 6.71
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 7521.84 135.10 -- 6.87
前海开源聚利一年持有混合A 3780.41 67.90 -- 5.73
前海开源聚利一年持有混合C 3780.41 67.90 -- 5.73
75 300628 亿联网络 前海开源睿远稳健增利混合A 53.21 0.70 0.00 2.07
前海开源睿远稳健增利混合C 53.21 0.70 0.00 2.07
76 600536 中国软件 前海开源睿远稳健增利混合A 48.18 0.70 0.00 1.87
前海开源睿远稳健增利混合C 48.18 0.70 0.00 1.87
前海开源工业革命4.0混合 4859.12 70.60 0.44 7.89
前海开源再融资股票 6370.49 92.55 0.57 7.79
前海开源恒远灵活配置混合 825.96 12.00 0.07 7.35
前海开源沪港深强国产业 622.22 9.04 0.06 6.98
前海开源价值成长混合A 1700.10 24.70 0.15 7.84
前海开源价值成长混合C 1700.10 24.70 0.15 7.84
前海开源优质成长混合 2511.63 36.49 0.23 7.88
前海开源稳健增长三年混合 17498.40 254.23 1.58 7.75
前海开源聚慧三年持有混合 2622.42 38.10 0.24 7.68
77 601009 南京银行 前海开源睿远稳健增利混合A 46.23 5.16 0.00 1.80
前海开源睿远稳健增利混合C 46.23 5.16 0.00 1.80
78 000001 平安银行 前海开源睿远稳健增利混合A 45.61 3.64 0.00 1.77
前海开源睿远稳健增利混合C 45.61 3.64 0.00 1.77
79 603477 巨星农牧 前海开源大安全混合 1121.00 36.96 0.08 9.35
前海开源周期优选混合A 2664.79 87.86 0.20 9.47
前海开源周期优选混合C 2664.79 87.86 0.20 9.47
前海开源沪港深农业主题精选C 4874.03 160.70 0.36 9.81
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 4874.03 160.70 0.36 9.81
80 002840 华统股份 前海开源大安全混合 957.93 52.26 0.12 7.99
前海开源周期优选混合A 2163.86 118.05 0.27 7.69
前海开源周期优选混合C 2163.86 118.05 0.27 7.69
前海开源沪港深农业主题精选C 4597.87 250.84 0.58 9.25
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 4597.87 250.84 0.58 9.25
81 600195 中牧股份 前海开源大安全混合 929.52 62.30 0.31 7.75
前海开源再融资股票 4126.44 276.57 1.38 5.05
前海开源沪港深智慧生活混合 412.39 27.64 0.14 7.91
前海开源恒远灵活配置混合 538.46 36.09 0.18 4.79
前海开源沪港深新机遇混合A 244.09 16.36 0.08 8.93
前海开源周期优选混合A 2240.24 150.15 0.75 7.96
前海开源周期优选混合C 2240.24 150.15 0.75 7.96
前海开源价值成长混合A 1114.52 74.70 0.37 5.14
前海开源价值成长混合C 1114.52 74.70 0.37 5.14
前海开源优质成长混合 1549.44 103.85 0.52 4.86
前海开源稳健增长三年混合 12064.72 808.63 4.02 5.34
前海开源新兴产业混合A 5200.56 348.56 1.73 6.01
前海开源聚慧三年持有混合 1570.68 105.27 0.52 4.60
前海开源新兴产业混合C 5200.56 348.56 1.73 6.01
前海开源沪港深农业主题精选C 4773.49 319.94 1.59 9.61
前海开源沪港深新机遇混合C 244.09 16.36 0.08 8.93
前海开源中证健康指数 161.93 10.85 0.05 1.09
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 4773.49 319.94 1.59 9.61
82 600201 生物股份 前海开源大安全混合 684.76 57.64 0.21 5.71
前海开源沪港深智慧生活混合 382.89 32.23 0.11 7.35
前海开源沪港深新机遇混合A 246.75 20.77 0.07 9.02
前海开源周期优选混合A 1649.54 138.85 0.49 5.86
前海开源周期优选混合C 1649.54 138.85 0.49 5.86
前海开源沪港深非周期股票A 436.00 36.70 0.13 7.70
前海开源沪港深非周期股票C 436.00 36.70 0.13 7.70
前海开源沪港深农业主题精选C 4266.23 359.11 1.28 8.59
前海开源沪港深新机遇混合C 246.75 20.77 0.07 9.02
前海开源中证健康指数 187.25 15.76 0.06 1.26
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 4266.23 359.11 1.28 8.59
83 600845 宝信软件 前海开源大安全混合 639.39 10.99 0.20 5.33
前海开源周期优选混合A 1640.02 28.18 0.51 5.83
前海开源周期优选混合C 1640.02 28.18 0.51 5.83
84 300308 中际旭创 前海开源大安全混合 625.75 10.62 0.01 5.22
前海开源中证500等权ETF 12.96 0.22 0.00 0.33
85 000048 京基智农 前海开源大安全混合 610.97 26.38 0.05 5.10
前海开源周期优选混合A 1382.79 59.71 0.11 4.91
前海开源周期优选混合C 1382.79 59.71 0.11 4.91
86 000933 神火股份 前海开源大安全混合 603.54 34.06 0.02 5.03
前海开源祥和债券A 605.67 34.18 0.02 0.93
前海开源祥和债券C 605.67 34.18 0.02 0.93
前海开源周期优选混合A 1424.51 80.39 0.04 5.06
前海开源周期优选混合C 1424.51 80.39 0.04 5.06
前海开源沪港深景气行业精选混合 252.51 14.25 0.01 4.94
87 603288 海天味业 前海开源中证大农业指数增强A 3700.61 48.35 -- 6.26
前海开源MSCI中国A股消费A 500.30 6.54 -- 3.46
前海开源MSCI中国A股消费C 500.30 6.54 -- 3.46
前海开源优质龙头6个月持有混合A 7863.41 102.74 -- 5.01
前海开源优质龙头6个月持有混合C 7863.41 102.74 -- 5.01
前海开源中证大农业指数增强C 3700.61 48.35 -- 6.26
88 002714 牧原股份 前海开源中证大农业指数增强A 3637.95 74.24 0.02 6.16
前海开源MSCI中国A股消费A 447.37 9.13 0.00 3.09
前海开源MSCI中国A股消费C 447.37 9.13 0.00 3.09
前海开源中证大农业指数增强C 3637.95 74.24 0.02 6.16
89 600887 伊利股份 前海开源中证大农业指数增强A 2912.00 100.00 0.02 4.93
前海开源量化优选A 89.98 3.09 0.00 1.84
前海开源量化优选C 89.98 3.09 0.00 1.84
前海开源裕和混合A 148.51 5.10 0.00 0.43
前海开源盈鑫A 427.48 14.68 0.00 1.02
前海开源盈鑫C 427.48 14.68 0.00 1.02
前海开源泽鑫混合A 148.51 5.10 0.00 0.95
前海开源泽鑫混合C 148.51 5.10 0.00 0.95
前海开源裕和混合C 148.51 5.10 0.00 0.43
前海开源中证大农业指数增强C 2912.00 100.00 0.02 4.93
90 002311 海大集团 前海开源中证大农业指数增强A 2493.96 42.76 0.03 4.22
前海开源中证大农业指数增强C 2493.96 42.76 0.03 4.22
91 002385 大北农 前海开源中证大农业指数增强A 2235.70 286.26 0.09 3.78
前海开源中证大农业指数增强C 2235.70 286.26 0.09 3.78
92 603345 安井食品 前海开源中证大农业指数增强A 2186.10 13.36 -- 3.70
前海开源中证大农业指数增强C 2186.10 13.36 -- 3.70
93 600438 通威股份 前海开源中证大农业指数增强A 2116.31 54.39 0.08 3.58
前海开源清洁能源混合A 3954.03 101.62 0.15 4.60
前海开源清洁能源混合C 3954.03 101.62 0.15 4.60
前海开源中证大农业指数增强C 2116.31 54.39 0.08 3.58
94 603915 国茂股份 前海开源高端装备制造混合 528.03 26.87 -- 5.65
95 601058 赛轮轮胎 前海开源高端装备制造混合 504.00 46.71 -- 5.39
96 603882 金域医学 前海开源高端装备制造混合 498.65 5.66 -- 5.34
前海开源优势蓝筹股票A 215.84 2.45 -- 4.14
前海开源优势蓝筹股票C 215.84 2.45 -- 4.14
前海开源沪港深大消费主题混合A 3840.28 43.59 -- 3.89
前海开源沪港深大消费主题混合C 3840.28 43.59 -- 3.89
前海开源中证健康指数 175.03 1.99 -- 1.18
97 300790 宇瞳光学 前海开源高端装备制造混合 433.58 25.14 0.10 4.64
98 300124 汇川技术 前海开源高端装备制造混合 410.55 5.84 0.00 4.39
99 300595 欧普康视 前海开源高端装备制造混合 381.87 11.53 0.02 4.09
100 603129 春风动力 前海开源高端装备制造混合 379.47 3.01 0.02 4.06
101 300910 瑞丰新材 前海开源高端装备制造混合 363.17 3.27 0.04 3.89
102 605020 永和股份 前海开源高端装备制造混合 356.83 7.56 0.11 3.82
前海开源祥和债券A 593.30 12.57 0.19 0.91
前海开源祥和债券C 593.30 12.57 0.19 0.91
前海开源沪港深景气行业精选混合 235.06 4.98 0.07 4.60
前海开源裕瑞混合A 106.67 2.26 0.03 1.98
前海开源裕瑞混合C 106.67 2.26 0.03 1.98
103 600809 山西汾酒 前海开源国家比较优势混合A 39823.35 146.19 0.34 7.79
前海开源中国稀缺资产混合A 46064.39 169.11 0.39 7.79
前海开源中国稀缺资产混合C 46064.39 169.11 0.39 7.79
前海开源MSCI中国A股消费A 536.63 1.97 0.00 3.71
前海开源MSCI中国A股消费C 536.63 1.97 0.00 3.71
前海开源国家比较优势混合C 39823.35 146.19 0.34 7.79
104 600570 恒生电子 前海开源国家比较优势混合A 39093.42 734.56 1.65 7.65
前海开源工业革命4.0混合 5685.28 106.83 0.24 9.24
前海开源优势蓝筹股票A 282.07 5.30 0.01 5.41
前海开源再融资股票 7698.73 144.66 0.32 9.41
前海开源优势蓝筹股票C 282.07 5.30 0.01 5.41
前海开源中国稀缺资产混合A 45236.33 849.99 1.91 7.65
前海开源沪港深隆鑫混合A 1144.23 21.50 0.05 2.84
前海开源沪港深隆鑫混合C 1144.23 21.50 0.05 2.84
前海开源人工智能主题混合 8576.86 161.16 0.36 9.24
前海开源中国稀缺资产混合C 45236.33 849.99 1.91 7.65
前海开源恒远灵活配置混合 1100.06 20.67 0.05 9.80
前海开源鼎安债券A 48.96 0.92 0.00 0.82
前海开源鼎安债券C 48.96 0.92 0.00 0.82
前海开源价值策略股票 276.74 5.20 0.01 5.14
前海开源价值成长混合A 2126.67 39.96 0.09 9.81
前海开源价值成长混合C 2126.67 39.96 0.09 9.81
前海开源优质成长混合 3002.14 56.41 0.13 9.42
前海开源稳健增长三年混合 22256.55 418.20 0.94 9.86
前海开源聚慧三年持有混合 3214.09 60.39 0.14 9.41
前海开源国家比较优势混合C 39093.42 734.56 1.65 7.65
105 601689 拓普集团 前海开源国家比较优势混合A 27258.95 425.12 -- 5.33
前海开源中国稀缺资产混合A 31626.80 493.24 -- 5.35
前海开源中国稀缺资产混合C 31626.80 493.24 -- 5.35
前海开源盛鑫混合A 571.31 8.91 -- 4.91
前海开源盛鑫混合C 571.31 8.91 -- 4.91
前海开源国家比较优势混合C 27258.95 425.12 -- 5.33
106 300033 同花顺 前海开源工业革命4.0混合 5971.85 29.23 0.11 9.70
前海开源再融资股票 7951.36 38.92 0.14 9.72
前海开源人工智能主题混合 9085.22 44.47 0.16 9.79
前海开源恒远灵活配置混合 1084.51 5.31 0.02 9.66
前海开源价值成长混合A 2100.20 10.28 0.04 9.69
前海开源价值成长混合C 2100.20 10.28 0.04 9.69
前海开源优质成长混合 3064.50 15.00 0.06 9.61
前海开源稳健增长三年混合 21811.07 106.76 0.39 9.66
前海开源聚慧三年持有混合 3285.59 16.08 0.06 9.62
107 688111 金山办公 前海开源工业革命4.0混合 5869.13 12.41 -- 9.54
前海开源再融资股票 7784.97 16.46 -- 9.52
前海开源一带一路混合A 371.07 0.78 -- 4.55
前海开源人工智能主题混合 9289.11 19.64 -- 10.01
前海开源一带一路混合C 371.07 0.78 -- 4.55
前海开源恒远灵活配置混合 1068.65 2.26 -- 9.52
前海开源瑞和债券A 0.52 0.00 -- 0.00
前海开源瑞和债券C 0.52 0.00 -- 0.00
前海开源沪港深强国产业 705.81 1.49 -- 7.91
前海开源价值成长混合A 2057.55 4.35 -- 9.49
前海开源价值成长混合C 2057.55 4.35 -- 9.49
前海开源优质成长混合 3000.24 6.34 -- 9.41
前海开源稳健增长三年混合 21258.23 44.94 -- 9.41
前海开源聚慧三年持有混合 3262.61 6.90 -- 9.55
108 300803 指南针 前海开源工业革命4.0混合 3300.15 62.22 0.28 5.36
前海开源再融资股票 4387.81 82.73 0.38 5.36
前海开源恒远灵活配置混合 620.04 11.69 0.05 5.52
前海开源价值成长混合A 1295.24 24.42 0.11 5.97
前海开源价值成长混合C 1295.24 24.42 0.11 5.97
前海开源优质成长混合 1788.51 33.72 0.15 5.61
前海开源稳健增长三年混合 12955.57 244.26 1.11 5.74
前海开源聚慧三年持有混合 1908.91 35.99 0.16 5.59
109 603383 顶点软件 前海开源工业革命4.0混合 3257.10 62.04 1.07 5.29
前海开源再融资股票 3878.70 73.88 1.27 4.74
前海开源人工智能主题混合 7665.21 146.00 2.52 8.26
前海开源恒远灵活配置混合 557.02 10.61 0.18 4.96
前海开源价值成长混合A 1147.92 21.87 0.38 5.29
前海开源价值成长混合C 1147.92 21.87 0.38 5.29
前海开源优质成长混合 1582.05 30.13 0.52 4.96
前海开源稳健增长三年混合 11170.95 212.78 3.67 4.95
前海开源聚慧三年持有混合 1709.14 32.55 0.56 5.00
110 603306 华懋科技 前海开源工业革命4.0混合 3237.26 87.47 2.50 5.26
前海开源再融资股票 3734.31 100.90 2.88 4.57
前海开源恒远灵活配置混合 560.33 15.14 0.43 4.99
前海开源价值成长混合A 1114.37 30.11 0.86 5.14
前海开源价值成长混合C 1114.37 30.11 0.86 5.14
前海开源优质成长混合 1531.10 41.37 1.18 4.80
前海开源稳健增长三年混合 11907.36 321.73 9.19 5.27
前海开源聚慧三年持有混合 1625.48 43.92 1.25 4.76
111 002351 漫步者 前海开源工业革命4.0混合 2865.06 198.00 0.40 4.65
112 300996 普联软件 前海开源工业革命4.0混合 1935.01 36.22 0.43 3.14
113 600702 舍得酒业 前海开源优势蓝筹股票A 370.36 1.88 0.01 7.10
前海开源优势蓝筹股票C 370.36 1.88 0.01 7.10
前海开源沪港深大消费主题混合A 6185.80 31.40 0.09 6.26
前海开源沪港深大消费主题混合C 6185.80 31.40 0.09 6.26
114 002675 东诚药业 前海开源优势蓝筹股票A 344.58 21.14 0.03 6.61
前海开源优势蓝筹股票C 344.58 21.14 0.03 6.61
前海开源沪港深大消费主题混合A 4746.11 291.17 0.39 4.80
前海开源沪港深大消费主题混合C 4746.11 291.17 0.39 4.80
115 601088 中国神华 前海开源优势蓝筹股票A 246.21 8.74 0.00 4.72
前海开源优势蓝筹股票C 246.21 8.74 0.00 4.72
前海开源沪港深汇鑫混合A 206.50 9.55 -- 4.07
前海开源沪港深汇鑫混合C 206.50 9.55 -- 4.07
前海开源祥和债券A 650.73 23.10 0.01 0.99
前海开源祥和债券C 650.73 23.10 0.01 0.99
前海开源民裕进取 728.19 25.85 0.01 3.16
116 002142 宁波银行 前海开源优势蓝筹股票A 207.56 7.60 0.00 3.98
前海开源优势蓝筹股票C 207.56 7.60 0.00 3.98
117 002410 广联达 前海开源再融资股票 4831.05 65.02 0.07 5.91
前海开源人工智能主题混合 7709.79 103.77 0.10 8.31
前海开源价值成长混合A 682.82 9.19 0.01 3.15
前海开源价值成长混合C 682.82 9.19 0.01 3.15
前海开源优质成长混合 1005.26 13.53 0.01 3.15
前海开源稳健增长三年混合 6820.00 91.79 0.09 3.02
前海开源聚慧三年持有混合 998.18 13.43 0.01 2.92
118 601390 中国中铁 前海开源一带一路混合A 365.95 53.19 0.01 4.49
前海开源一带一路混合C 365.95 53.19 0.01 4.49
前海开源量化优选A 91.71 13.33 0.00 1.87
前海开源量化优选C 91.71 13.33 0.00 1.87
前海开源鼎安债券A 43.96 6.39 0.00 0.73
前海开源鼎安债券C 43.96 6.39 0.00 0.73
前海开源港股通股息率50强股票 179.47 42.80 -- 3.11
前海开源沪港深裕鑫A 1786.73 426.10 -- 3.16
前海开源沪港深裕鑫C 1786.73 426.10 -- 3.16
前海开源多元策略混合A 901.96 215.10 -- 3.26
前海开源多元策略混合C 901.96 215.10 -- 3.26
119 601668 中国建筑 前海开源一带一路混合A 362.56 62.51 0.00 4.45
前海开源一带一路混合C 362.56 62.51 0.00 4.45
前海开源量化优选A 119.02 20.52 0.00 2.43
前海开源量化优选C 119.02 20.52 0.00 2.43
前海开源鼎安债券A 59.04 10.18 0.00 0.99
前海开源鼎安债券C 59.04 10.18 0.00 0.99
前海开源鼎瑞债券A 0.46 0.08 0.00 0.00
前海开源鼎瑞债券C 0.46 0.08 0.00 0.00
前海开源泽鑫混合A 113.56 19.58 0.00 0.72
前海开源泽鑫混合C 113.56 19.58 0.00 0.72
120 000063 中兴通讯 前海开源一带一路混合A 361.74 11.11 0.00 4.44
前海开源一带一路混合C 361.74 11.11 0.00 4.44
前海开源沪港深聚瑞混合 368.86 18.32 -- 5.41
前海开源深圳特区股票A 1731.96 86.02 -- 6.37
前海开源深圳特区股票C 1731.96 86.02 -- 6.37
121 002230 科大讯飞 前海开源一带一路混合A 350.24 5.50 0.00 4.30
前海开源人工智能主题混合 7583.65 119.09 0.06 8.17
前海开源一带一路混合C 350.24 5.50 0.00 4.30
前海开源价值策略股票 184.67 2.90 0.00 3.43
122 000999 华润三九 前海开源一带一路混合A 344.13 5.99 0.01 4.22
前海开源一带一路混合C 344.13 5.99 0.01 4.22
前海开源中药研究精选股票A 12561.65 218.65 0.22 7.00
前海开源中药研究精选股票C 12561.65 218.65 0.22 7.00
123 600976 健民集团 前海开源一带一路混合A 334.13 4.37 0.03 4.10
前海开源一带一路混合C 334.13 4.37 0.03 4.10
124 300170 汉得信息 前海开源一带一路混合A 327.86 23.17 0.03 4.02
前海开源一带一路混合C 327.86 23.17 0.03 4.02
前海开源沪港深创新成长混合A 2023.87 143.03 0.18 3.39
前海开源沪港深创新成长混合C 2023.87 143.03 0.18 3.39
125 000032 深桑达A 前海开源一带一路混合A 294.23 8.90 0.01 3.61
前海开源一带一路混合C 294.23 8.90 0.01 3.61
前海开源沪港深创新成长混合A 2596.20 78.53 0.12 4.35
前海开源沪港深创新成长混合C 2596.20 78.53 0.12 4.35
前海开源祥和债券A 675.09 20.42 0.03 1.03
前海开源祥和债券C 675.09 20.42 0.03 1.03
前海开源沪港深景气行业精选混合 225.14 6.81 0.01 4.40
前海开源沪港深强国产业 589.46 17.83 0.03 6.61
前海开源裕瑞混合A 204.31 6.18 0.01 3.80
前海开源裕瑞混合C 204.31 6.18 0.01 3.80
126 300014 亿纬锂能 前海开源清洁能源混合A 5081.12 72.90 0.04 5.91
前海开源清洁能源混合C 5081.12 72.90 0.04 5.91
127 300274 阳光电源 前海开源清洁能源混合A 4540.44 43.30 0.04 5.28
前海开源清洁能源混合C 4540.44 43.30 0.04 5.28
128 600111 北方稀土 前海开源清洁能源混合A 4462.96 171.06 0.35 5.19
前海开源清洁能源混合C 4462.96 171.06 0.35 5.19
129 002202 金风科技 前海开源清洁能源混合A 4207.56 381.12 0.11 4.90
前海开源清洁能源混合C 4207.56 381.12 0.11 4.90
130 002812 恩捷股份 前海开源清洁能源混合A 4062.24 35.69 0.05 4.73
前海开源清洁能源混合C 4062.24 35.69 0.05 4.73
131 300073 当升科技 前海开源清洁能源混合A 3911.10 68.00 0.14 4.55
前海开源清洁能源混合C 3911.10 68.00 0.14 4.55
132 000975 银泰黄金 前海开源金银珠宝混合A 12557.12 953.46 0.39 8.96
前海开源金银珠宝混合C 12557.12 953.46 0.39 8.96
前海开源沪港深核心资源混合A 8664.38 657.89 0.27 8.93
前海开源沪港深核心资源混合C 8664.38 657.89 0.27 8.93
前海开源弘丰债券A 2.37 0.18 0.00 0.25
前海开源弘丰债券C 2.37 0.18 0.00 0.25
前海开源盛鑫混合A 672.33 51.05 0.02 5.77
前海开源盛鑫混合C 672.33 51.05 0.02 5.77
133 600489 中金黄金 前海开源金银珠宝混合A 11413.59 1083.91 2.88 8.14
前海开源金银珠宝混合C 11413.59 1083.91 2.88 8.14
前海开源沪港深核心资源混合A 7698.49 731.10 1.94 7.94
前海开源沪港深核心资源混合C 7698.49 731.10 1.94 7.94
前海开源弘丰债券A 2.42 0.23 0.00 0.25
前海开源弘丰债券C 2.42 0.23 0.00 0.25
134 000603 盛达资源 前海开源金银珠宝混合A 11006.05 647.41 1.10 7.85
前海开源金银珠宝混合C 11006.05 647.41 1.10 7.85
前海开源沪港深核心资源混合A 7442.31 437.78 0.74 7.67
前海开源沪港深核心资源混合C 7442.31 437.78 0.74 7.67
135 601069 西部黄金 前海开源金银珠宝混合A 10895.18 760.31 1.20 7.77
前海开源金银珠宝混合C 10895.18 760.31 1.20 7.77
前海开源沪港深核心资源混合A 6991.81 487.91 0.77 7.21
前海开源沪港深核心资源混合C 6991.81 487.91 0.77 7.21
136 002155 湖南黄金 前海开源金银珠宝混合A 10465.00 690.76 0.57 7.47
前海开源金银珠宝混合C 10465.00 690.76 0.57 7.47
前海开源沪港深核心资源混合A 7113.56 469.54 0.39 7.33
前海开源沪港深核心资源混合C 7113.56 469.54 0.39 7.33
137 002237 恒邦股份 前海开源金银珠宝混合A 10402.39 888.33 0.98 7.42
前海开源金银珠宝混合C 10402.39 888.33 0.98 7.42
前海开源沪港深核心资源混合A 5716.50 488.17 0.54 5.89
前海开源沪港深核心资源混合C 5716.50 488.17 0.54 5.89
138 600612 老凤祥 前海开源金银珠宝混合A 7002.86 129.75 1.66 5.00
前海开源金银珠宝混合C 7002.86 129.75 1.66 5.00
139 601939 建设银行 前海开源嘉鑫混合A 134.36 22.62 0.00 0.51
前海开源嘉鑫混合C 134.36 22.62 0.00 0.51
前海开源裕和混合A 220.31 37.09 0.00 0.64
前海开源裕和混合C 220.31 37.09 0.00 0.64
140 601658 邮储银行 前海开源嘉鑫混合A 134.57 28.94 0.01 0.51
前海开源嘉鑫混合C 134.57 28.94 0.01 0.51
前海开源裕和混合A 221.01 47.53 0.02 0.64
前海开源泽鑫混合A 113.83 24.48 0.01 0.73
前海开源泽鑫混合C 113.83 24.48 0.01 0.73
前海开源裕和混合C 221.01 47.53 0.02 0.64
141 000725 京东方A 前海开源嘉鑫混合A 91.38 20.58 0.00 0.35
前海开源嘉鑫混合C 91.38 20.58 0.00 0.35
142 00700 腾讯控股 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 11030.37 32.66 -- 10.08
前海开源沪港深价值精选混合 8166.39 24.18 -- 10.10
前海开源沪港深优势精选混合A 72592.37 214.94 -- 9.81
前海开源沪港深汇鑫混合A 489.71 1.45 -- 9.65
前海开源沪港深汇鑫混合C 489.71 1.45 -- 9.65
前海开源沪港深大消费主题混合A 5349.69 15.84 -- 5.42
前海开源沪港深大消费主题混合C 5349.69 15.84 -- 5.42
前海开源沪港深核心驱动混合 790.30 2.34 -- 8.53
前海开源沪港深乐享生活 422.17 1.25 -- 4.67
前海开源沪港深聚瑞混合 530.24 1.57 -- 7.78
前海开源优质企业6个月持有混合A 49748.10 147.30 -- 10.09
前海开源优质企业6个月持有混合C 49748.10 147.30 -- 10.09
前海开源深圳特区股票A 2573.53 7.62 -- 9.46
前海开源深圳特区股票C 2573.53 7.62 -- 9.46
前海开源沪港深优势精选混合C 72592.37 214.94 -- 9.81
前海开源优质龙头6个月持有混合A 7886.07 23.35 -- 5.02
前海开源优质龙头6个月持有混合C 7886.07 23.35 -- 5.02
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 11030.37 32.66 -- 10.08
前海开源聚利一年持有混合A 6643.21 19.67 -- 10.07
前海开源聚利一年持有混合C 6643.21 19.67 -- 10.07
143 00836 华润电力 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 10392.17 710.00 -- 9.50
前海开源沪港深价值精选混合 7698.99 526.00 -- 9.52
前海开源沪港深优势精选混合A 68354.11 4670.00 -- 9.24
前海开源公用事业股票 158689.86 10841.80 -- 9.55
前海开源沪港深聚瑞混合 354.21 24.20 -- 5.20
前海开源优质企业6个月持有混合A 46837.94 3200.00 -- 9.50
前海开源优质企业6个月持有混合C 46837.94 3200.00 -- 9.50
前海开源民裕进取 711.35 48.60 -- 3.09
前海开源成份精选混合 234.19 16.00 -- 3.16
前海开源沪港深优势精选混合C 68354.11 4670.00 -- 9.24
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 10392.17 710.00 -- 9.50
前海开源聚利一年持有混合A 6264.57 428.00 -- 9.50
前海开源聚利一年持有混合C 6264.57 428.00 -- 9.50
144 02380 中国电力 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 8740.09 3200.00 -- 7.99
前海开源沪港深价值精选混合 6350.22 2325.00 -- 7.85
前海开源沪港深优势精选混合A 55420.39 20291.00 -- 7.49
前海开源公用事业股票 145441.98 53250.50 -- 8.75
前海开源沪港深非周期股票A 460.77 168.70 -- 8.13
前海开源沪港深非周期股票C 460.77 168.70 -- 8.13
前海开源优质企业6个月持有混合A 37964.78 13900.00 -- 7.70
前海开源优质企业6个月持有混合C 37964.78 13900.00 -- 7.70
前海开源沪港深优势精选混合C 55420.39 20291.00 -- 7.49
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 8740.09 3200.00 -- 7.99
前海开源聚利一年持有混合A 5189.43 1900.00 -- 7.87
前海开源聚利一年持有混合C 5189.43 1900.00 -- 7.87
145 00902 华能国际电力股份 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 6131.37 1700.00 -- 5.60
前海开源沪港深价值精选混合 5229.70 1450.00 -- 6.47
前海开源沪港深优势精选混合A 46526.29 12900.00 -- 6.29
前海开源公用事业股票 146596.77 40645.80 -- 8.82
前海开源沪港深非周期股票A 485.46 134.60 -- 8.57
前海开源沪港深非周期股票C 485.46 134.60 -- 8.57
前海开源优质企业6个月持有混合A 25499.29 7070.00 -- 5.17
前海开源优质企业6个月持有混合C 25499.29 7070.00 -- 5.17
前海开源沪港深优势精选混合C 46526.29 12900.00 -- 6.29
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 6131.37 1700.00 -- 5.60
前海开源聚利一年持有混合A 4147.69 1150.00 -- 6.29
前海开源聚利一年持有混合C 4147.69 1150.00 -- 6.29
146 03888 金山软件 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 4597.44 135.88 -- 4.20
前海开源沪港深价值精选混合 3399.02 100.46 -- 4.20
前海开源沪港深优势精选混合A 31133.92 920.18 -- 4.21
前海开源沪港深汇鑫混合A 340.38 10.06 -- 6.71
前海开源沪港深汇鑫混合C 340.38 10.06 -- 6.71
前海开源沪港深核心驱动混合 631.35 18.66 -- 6.81
前海开源沪港深聚瑞混合 665.86 19.68 -- 9.77
前海开源优质企业6个月持有混合A 20842.11 616.00 -- 4.23
前海开源优质企业6个月持有混合C 20842.11 616.00 -- 4.23
前海开源沪港深优势精选混合C 31133.92 920.18 -- 4.21
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 4597.44 135.88 -- 4.20
前海开源聚利一年持有混合A 2785.94 82.34 -- 4.22
前海开源聚利一年持有混合C 2785.94 82.34 -- 4.22
147 601865 福莱特 前海开源强势共识100强股票 49.06 1.43 -- 1.46
148 600732 爱旭股份 前海开源强势共识100强股票 47.68 1.44 0.01 1.42
149 002153 石基信息 前海开源强势共识100强股票 38.75 1.51 0.00 1.15
前海开源中证500等权ETF 12.78 0.50 0.00 0.32
150 002294 信立泰 前海开源强势共识100强股票 31.95 0.90 0.00 0.95
151 002493 荣盛石化 前海开源强势共识100强股票 30.87 2.04 0.00 0.92
152 002422 科伦药业 前海开源强势共识100强股票 30.13 1.06 0.00 0.90
153 000069 华侨城A 前海开源强势共识100强股票 29.41 6.09 0.00 0.87
154 300101 振芯科技 前海开源强势共识100强股票 29.39 1.00 0.00 0.87
155 688078 龙软科技 前海开源强势共识100强股票 29.45 0.65 0.01 0.87
156 002484 江海股份 前海开源强势共识100强股票 29.17 1.33 0.00 0.87
157 601699 潞安环能 前海开源沪港深隆鑫混合A 1272.52 58.00 0.05 3.16
前海开源沪港深隆鑫混合C 1272.52 58.00 0.05 3.16
前海开源价值策略股票 230.37 10.50 0.01 4.28
158 300138 晨光生物 前海开源沪港深隆鑫混合A 922.38 49.99 0.12 2.29
前海开源沪港深隆鑫混合C 922.38 49.99 0.12 2.29
159 00728 中国电信 前海开源沪港深隆鑫混合A 912.61 250.00 -- 2.27
前海开源沪港深隆鑫混合C 912.61 250.00 -- 2.27
前海开源沪港深新机遇混合A 214.59 33.90 0.01 7.85
前海开源沪港深乐享生活 445.25 70.34 0.01 4.92
前海开源沪港深新机遇混合C 214.59 33.90 0.01 7.85
160 000596 古井贡酒 前海开源沪港深隆鑫混合A 888.00 3.00 0.01 2.21
前海开源沪港深隆鑫混合C 888.00 3.00 0.01 2.21
161 01171 兖矿能源 前海开源沪港深汇鑫混合A 344.39 14.00 -- 6.79
前海开源沪港深汇鑫混合C 344.39 14.00 -- 6.79
前海开源港股通股息率50强股票 211.55 8.60 -- 3.67
前海开源沪港深景气行业精选混合 290.27 11.80 -- 5.68
前海开源沪港深裕鑫A 1820.33 74.00 -- 3.22
前海开源沪港深裕鑫C 1820.33 74.00 -- 3.22
前海开源裕瑞混合A 177.11 7.20 -- 3.29
前海开源价值策略股票 188.52 5.30 0.00 3.50
前海开源裕瑞混合C 177.11 7.20 -- 3.29
162 03690 美团-W 前海开源沪港深汇鑫混合A 318.32 2.53 -- 6.27
前海开源沪港深汇鑫混合C 318.32 2.53 -- 6.27
前海开源沪港深乐享生活 513.29 4.09 -- 5.67
前海开源沪港深聚瑞混合 427.99 3.41 -- 6.28
163 00388 香港交易所 前海开源沪港深汇鑫混合A 249.95 0.82 -- 4.93
前海开源沪港深汇鑫混合C 249.95 0.82 -- 4.93
164 01138 中远海能 前海开源沪港深汇鑫混合A 228.32 32.20 -- 4.50
前海开源沪港深汇鑫混合C 228.32 32.20 -- 4.50
前海开源沪港深裕鑫A 1728.74 243.80 -- 3.06
前海开源沪港深裕鑫C 1728.74 243.80 -- 3.06
前海开源民裕进取 676.46 95.40 -- 2.93
前海开源成份精选混合 222.65 31.40 -- 3.00
165 03668 兖煤澳大利亚 前海开源沪港深汇鑫混合A 210.11 7.78 -- 4.14
前海开源沪港深汇鑫混合C 210.11 7.78 -- 4.14
166 002405 四维图新 前海开源沪港深智慧生活混合 437.83 32.36 0.01 8.40
167 600050 中国联通 前海开源沪港深智慧生活混合 376.69 69.50 0.00 7.23
前海开源沪港深新机遇混合A 159.89 29.50 0.00 5.85
前海开源沪港深新机遇混合C 159.89 29.50 0.00 5.85
168 600885 宏发股份 前海开源沪港深智慧生活混合 340.37 10.44 0.07 6.53
169 688772 珠海冠宇 前海开源沪港深智慧生活混合 335.99 17.83 -- 6.45
170 688301 奕瑞科技 前海开源沪港深智慧生活混合 317.69 0.88 -- 6.10
171 603596 伯特利 前海开源沪港深智慧生活混合 309.09 4.34 0.03 5.93
172 002236 大华股份 前海开源人工智能主题混合 7622.57 337.13 0.17 8.21
前海开源沪港深强国产业 458.76 20.29 0.01 5.14
前海开源价值策略股票 183.14 8.10 0.00 3.40
173 600795 国电电力 前海开源沪港深龙头精选混合 227.97 59.99 0.01 4.48
前海开源优质龙头6个月持有混合A 6840.00 1800.00 0.33 4.36
前海开源优质龙头6个月持有混合C 6840.00 1800.00 0.33 4.36
174 601888 中国中免 前海开源沪港深龙头精选混合 219.89 1.20 0.01 4.32
前海开源MSCI中国A股指数A 53.14 0.29 0.00 0.84
前海开源MSCI中国A股指数C 53.14 0.29 0.00 0.84
前海开源MSCI中国A股消费A 675.64 3.69 0.02 4.67
前海开源MSCI中国A股消费C 675.64 3.69 0.02 4.67
前海开源优质龙头6个月持有混合A 10867.96 59.31 0.34 6.92
前海开源优质龙头6个月持有混合C 10867.96 59.31 0.34 6.92
175 601186 中国铁建 前海开源量化优选A 105.15 11.67 0.00 2.15
前海开源量化优选C 105.15 11.67 0.00 2.15
前海开源鼎安债券A 47.03 5.22 0.00 0.79
前海开源鼎安债券C 47.03 5.22 0.00 0.79
前海开源港股通股息率50强股票 154.41 31.00 -- 2.68
前海开源沪港深裕鑫A 1842.50 369.90 -- 3.26
前海开源沪港深裕鑫C 1842.50 369.90 -- 3.26
前海开源多元策略混合A 1176.17 130.54 0.05 4.25
前海开源多元策略混合C 1176.17 130.54 0.05 4.25
前海开源泽鑫混合A 136.32 15.13 0.01 0.87
前海开源泽鑫混合C 136.32 15.13 0.01 0.87
176 002027 分众传媒 前海开源量化优选A 96.94 14.11 0.00 1.98
前海开源量化优选C 96.94 14.11 0.00 1.98
前海开源鼎安债券A 52.21 7.60 0.00 0.87
前海开源鼎安债券C 52.21 7.60 0.00 0.87
前海开源泽鑫混合A 105.66 15.38 0.00 0.67
前海开源泽鑫混合C 105.66 15.38 0.00 0.67
177 603876 鼎胜新材 前海开源量化优选A 92.39 2.27 -- 1.89
前海开源量化优选C 92.39 2.27 -- 1.89
前海开源泽鑫混合A 102.16 2.51 -- 0.65
前海开源泽鑫混合C 102.16 2.51 -- 0.65
178 601006 大秦铁路 前海开源量化优选A 90.88 12.64 0.00 1.85
前海开源量化优选C 90.88 12.64 0.00 1.85
前海开源弘丰债券A 2.16 0.30 0.00 0.22
前海开源弘丰债券C 2.16 0.30 0.00 0.22
179 01268 美东汽车 前海开源沪港深大消费主题混合A 5991.10 404.00 -- 6.07
前海开源沪港深大消费主题混合C 5991.10 404.00 -- 6.07
180 06078 海吉亚医疗 前海开源沪港深大消费主题混合A 4206.78 86.12 -- 4.26
前海开源沪港深大消费主题混合C 4206.78 86.12 -- 4.26
181 688031 星环科技 前海开源沪港深创新成长混合A 2989.40 24.91 -- 5.01
前海开源沪港深创新成长混合C 2989.40 24.91 -- 5.01
前海开源裕瑞混合A 244.18 2.03 -- 4.54
前海开源裕瑞混合C 244.18 2.03 -- 4.54
182 002368 太极股份 前海开源沪港深创新成长混合A 2777.55 65.85 0.16 4.65
前海开源沪港深创新成长混合C 2777.55 65.85 0.16 4.65
前海开源祥和债券A 2038.12 48.32 0.12 3.12
前海开源祥和债券C 2038.12 48.32 0.12 3.12
前海开源沪港深景气行业精选混合 275.01 6.52 0.02 5.38
前海开源沪港深强国产业 638.18 15.13 0.04 7.16
前海开源裕瑞混合A 259.83 6.16 0.02 4.83
前海开源裕瑞混合C 259.83 6.16 0.02 4.83
前海开源中证500等权ETF 13.08 0.31 0.00 0.33
183 688515 裕太微 前海开源沪港深创新成长混合A 2697.15 11.96 -- 4.52
前海开源沪港深创新成长混合C 2697.15 11.96 -- 4.52
前海开源祥和债券A 645.96 2.86 -- 0.99
前海开源祥和债券C 645.96 2.86 -- 0.99
前海开源裕瑞混合A 157.48 0.70 -- 2.93
前海开源裕瑞混合C 157.48 0.70 -- 2.93
184 600584 长电科技 前海开源沪港深创新成长混合A 2333.03 71.90 0.10 3.91
前海开源沪港深创新成长混合C 2333.03 71.90 0.10 3.91
前海开源沪港深新硬件A 870.63 26.83 0.04 4.94
前海开源沪港深新硬件C 870.63 26.83 0.04 4.94
185 002436 兴森科技 前海开源沪港深创新成长混合A 2063.61 167.91 0.13 3.46
前海开源沪港深创新成长混合C 2063.61 167.91 0.13 3.46
186 300687 赛意信息 前海开源沪港深创新成长混合A 2027.82 52.25 0.17 3.40
前海开源沪港深创新成长混合C 2027.82 52.25 0.17 3.40
前海开源裕瑞混合A 144.37 3.72 0.01 2.68
前海开源裕瑞混合C 144.37 3.72 0.01 2.68
187 300166 东方国信 前海开源沪港深创新成长混合A 1743.60 115.70 0.13 2.92
前海开源沪港深创新成长混合C 1743.60 115.70 0.13 2.92
188 688498 源杰科技 前海开源沪港深创新成长混合A 1518.45 9.57 -- 2.54
前海开源沪港深创新成长混合C 1518.45 9.57 -- 2.54
前海开源祥和债券A 671.22 4.23 -- 1.03
前海开源祥和债券C 671.22 4.23 -- 1.03
前海开源裕瑞混合A 112.62 0.71 -- 2.09
前海开源裕瑞混合C 112.62 0.71 -- 2.09
189 600585 海螺水泥 前海开源恒泽混合A 359.90 12.74 0.01 0.97
前海开源恒泽混合C 359.90 12.74 0.01 0.97
前海开源盈鑫A 370.92 13.13 0.01 0.89
前海开源盈鑫C 370.92 13.13 0.01 0.89
190 000895 双汇发展 前海开源恒泽混合A 360.83 13.91 0.01 0.97
前海开源恒泽混合C 360.83 13.91 0.01 0.97
191 02162 康诺亚-B 前海开源沪港深新机遇混合A 187.86 3.70 -- 6.87
前海开源沪港深非周期股票A 355.42 7.00 -- 6.27
前海开源沪港深非周期股票C 355.42 7.00 -- 6.27
前海开源新兴产业混合A 4732.12 93.20 -- 5.47
前海开源新兴产业混合C 4732.12 93.20 -- 5.47
前海开源沪港深新机遇混合C 187.86 3.70 -- 6.87
192 09966 康宁杰瑞制药-B 前海开源沪港深新机遇混合A 160.38 13.90 -- 5.87
前海开源沪港深新机遇混合C 160.38 13.90 -- 5.87
193 688496 清越科技 前海开源沪港深新机遇混合A 146.40 12.16 -- 5.35
前海开源沪港深新机遇混合C 146.40 12.16 -- 5.35
194 06606 诺辉健康 前海开源沪港深新机遇混合A 138.10 5.80 -- 5.05
前海开源沪港深新机遇混合C 138.10 5.80 -- 5.05
195 01801 信达生物 前海开源沪港深新机遇混合A 133.85 4.35 -- 4.90
前海开源医疗健康A 7401.88 240.55 -- 3.99
前海开源医疗健康C 7401.88 240.55 -- 3.99
前海开源公共卫生股票A 786.19 25.55 -- 3.96
前海开源公共卫生股票C 786.19 25.55 -- 3.96
前海开源沪港深新机遇混合C 133.85 4.35 -- 4.90
196 01818 招金矿业 前海开源沪港深新机遇混合A 130.96 12.55 -- 4.79
前海开源沪港深核心资源混合A 5811.19 556.90 -- 5.99
前海开源沪港深核心资源混合C 5811.19 556.90 -- 5.99
前海开源港股通股息率50强股票 404.87 38.80 -- 7.03
前海开源多元策略混合A 1678.97 160.90 -- 6.07
前海开源多元策略混合C 1678.97 160.90 -- 6.07
前海开源沪港深非周期股票A 517.05 49.55 -- 9.13
前海开源沪港深非周期股票C 517.05 49.55 -- 9.13
前海开源沪港深新机遇混合C 130.96 12.55 -- 4.79
197 600642 申能股份 前海开源鼎安债券A 48.05 8.20 0.00 0.80
前海开源鼎安债券C 48.05 8.20 0.00 0.80
198 000543 皖能电力 前海开源鼎安债券A 46.84 9.50 0.01 0.78
前海开源鼎安债券C 46.84 9.50 0.01 0.78
199 603008 喜临门 前海开源鼎安债券A 36.05 1.15 -- 0.60
前海开源鼎安债券C 36.05 1.15 -- 0.60
200 000799 酒鬼酒 前海开源鼎瑞债券A 1.29 0.01 0.00 0.01
前海开源鼎瑞债券C 1.29 0.01 0.00 0.01
201 000959 首钢股份 前海开源鼎瑞债券A 0.00 0.00 0.00 0.00
前海开源鼎瑞债券C 0.00 0.00 0.00 0.00
202 000923 河钢资源 前海开源祥和债券A 939.59 64.71 0.10 1.44
前海开源祥和债券C 939.59 64.71 0.10 1.44
前海开源沪港深景气行业精选混合 256.71 17.68 0.03 5.02
前海开源裕瑞混合A 107.88 7.43 0.01 2.00
前海开源裕瑞混合C 107.88 7.43 0.01 2.00
203 600160 巨化股份 前海开源祥和债券A 814.33 46.06 0.03 1.24
前海开源祥和债券C 814.33 46.06 0.03 1.24
前海开源沪港深景气行业精选混合 260.07 14.71 0.01 5.09
204 603993 洛阳钼业 前海开源祥和债券A 645.66 107.79 0.54 0.99
前海开源祥和债券C 645.66 107.79 0.54 0.99
前海开源港股通股息率50强股票 178.39 42.90 -- 3.10
前海开源沪港深景气行业精选混合 259.47 62.40 -- 5.07
前海开源弘丰债券A 2.16 0.36 0.00 0.22
前海开源弘丰债券C 2.16 0.36 0.00 0.22
205 300408 三环集团 前海开源鼎裕债券A 31.91 1.06 0.00 0.57
前海开源鼎裕债券C 31.91 1.06 0.00 0.57
206 002841 视源股份 前海开源鼎裕债券A 31.44 0.42 0.00 0.56
前海开源鼎裕债券C 31.44 0.42 0.00 0.56
前海开源沪港深乐享生活 438.62 5.86 0.01 4.85
207 600276 恒瑞医药 前海开源鼎裕债券A 22.27 0.52 0.00 0.40
前海开源鼎裕债券C 22.27 0.52 0.00 0.40
208 603986 兆易创新 前海开源鼎裕债券A 18.30 0.15 0.00 0.33
前海开源鼎裕债券C 18.30 0.15 0.00 0.33
前海开源沪港深新硬件A 996.74 8.17 0.02 5.65
前海开源沪港深新硬件C 996.74 8.17 0.02 5.65
前海开源价值策略股票 213.50 1.75 0.00 3.96
209 002567 唐人神 前海开源周期优选混合A 1713.68 210.01 0.18 6.09
前海开源周期优选混合C 1713.68 210.01 0.18 6.09
前海开源沪港深农业主题精选C 4095.72 501.93 0.42 8.24
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 4095.72 501.93 0.42 8.24
210 002271 东方雨虹 前海开源周期优选混合A 1365.31 40.78 0.02 4.85
前海开源周期优选混合C 1365.31 40.78 0.02 4.85
211 00981 中芯国际 前海开源沪港深核心驱动混合 843.44 51.80 -- 9.10
212 01810 小米集团-W 前海开源沪港深核心驱动混合 782.57 73.88 -- 8.45
前海开源沪港深聚瑞混合 547.21 51.66 -- 8.03
213 06618 京东健康 前海开源沪港深核心驱动混合 633.94 12.40 -- 6.84
214 02018 瑞声科技 前海开源沪港深核心驱动混合 618.60 36.50 -- 6.68
215 00772 阅文集团 前海开源沪港深核心驱动混合 601.30 16.96 -- 6.49
216 00268 金蝶国际 前海开源沪港深核心驱动混合 584.60 52.50 -- 6.31
217 00285 比亚迪电子 前海开源沪港深核心驱动混合 532.93 24.95 -- 5.75
218 01800 中国交通建设 前海开源港股通股息率50强股票 227.71 55.70 -- 3.95
前海开源沪港深裕鑫A 1887.91 461.80 -- 3.34
前海开源沪港深裕鑫C 1887.91 461.80 -- 3.34
219 01211 比亚迪股份 前海开源港股通股息率50强股票 201.17 1.00 -- 3.49
前海开源公用事业股票 72099.05 358.40 -- 4.34
前海开源沪港深非周期股票A 402.34 2.00 -- 7.10
前海开源沪港深非周期股票C 402.34 2.00 -- 7.10
前海开源沪港深聚瑞混合 452.63 2.25 -- 6.64
220 01071 华电国际电力股份 前海开源港股通股息率50强股票 160.67 57.00 -- 2.79
前海开源沪港深非周期股票A 390.69 138.60 -- 6.90
前海开源沪港深非周期股票C 390.69 138.60 -- 6.90
221 000629 钒钛股份 前海开源沪港深景气行业精选混合 231.19 46.80 0.01 4.52
222 688153 唯捷创芯 前海开源沪港深新硬件A 1425.16 24.05 -- 8.08
前海开源沪港深新硬件C 1425.16 24.05 -- 8.08
223 688798 艾为电子 前海开源沪港深新硬件A 1336.32 11.44 -- 7.58
前海开源沪港深新硬件C 1336.32 11.44 -- 7.58
224 002371 北方华创 前海开源沪港深新硬件A 1294.69 4.87 0.01 7.34
前海开源沪港深新硬件C 1294.69 4.87 0.01 7.34
225 688521 芯原股份 前海开源沪港深新硬件A 1207.26 12.46 0.06 6.85
前海开源沪港深新硬件C 1207.26 12.46 0.06 6.85
前海开源中证500等权ETF 15.50 0.16 0.00 0.39
226 688362 甬矽电子 前海开源沪港深新硬件A 1009.85 32.47 -- 5.73
前海开源沪港深新硬件C 1009.85 32.47 -- 5.73
227 002185 华天科技 前海开源沪港深新硬件A 882.13 87.34 0.03 5.00
前海开源沪港深新硬件C 882.13 87.34 0.03 5.00
228 688141 杰华特 前海开源沪港深新硬件A 877.95 17.59 -- 4.98
前海开源沪港深新硬件C 877.95 17.59 -- 4.98
229 01347 华虹半导体 前海开源沪港深新硬件A 870.03 28.60 -- 4.93
前海开源沪港深新硬件C 870.03 28.60 -- 4.93
230 00857 中国石油股份 前海开源沪港深裕鑫A 1858.66 456.60 -- 3.29
前海开源沪港深裕鑫C 1858.66 456.60 -- 3.29
231 01766 中国中车 前海开源沪港深裕鑫A 1798.82 480.10 -- 3.18
前海开源沪港深裕鑫C 1798.82 480.10 -- 3.18
前海开源多元策略混合A 1198.29 195.80 0.02 4.33
前海开源多元策略混合C 1198.29 195.80 0.02 4.33
232 00883 中国海洋石油 前海开源沪港深裕鑫A 1779.13 174.30 -- 3.15
前海开源沪港深裕鑫C 1779.13 174.30 -- 3.15
233 02600 中国铝业 前海开源沪港深裕鑫A 1752.52 503.00 -- 3.10
前海开源沪港深裕鑫C 1752.52 503.00 -- 3.10
234 300418 昆仑万维 前海开源沪港深乐享生活 536.10 11.46 0.01 5.93
前海开源中证500等权ETF 21.99 0.47 0.00 0.55
235 300364 中文在线 前海开源沪港深乐享生活 470.59 20.64 0.03 5.20
236 002517 恺英网络 前海开源沪港深乐享生活 457.15 37.75 0.02 5.05
237 300494 盛天网络 前海开源沪港深乐享生活 450.29 15.08 0.07 4.98
238 002777 久远银海 前海开源沪港深强国产业 481.72 17.01 0.04 5.40
239 603039 泛微网络 前海开源沪港深强国产业 431.96 5.94 -- 4.84
240 688080 映翰通 前海开源沪港深强国产业 388.11 6.49 0.17 4.35
241 02611 国泰君安 前海开源多元策略混合A 1204.77 144.26 -- 4.35
前海开源多元策略混合C 1204.77 144.26 -- 4.35
242 600528 中铁工业 前海开源多元策略混合A 1160.68 122.18 0.09 4.20
前海开源多元策略混合C 1160.68 122.18 0.09 4.20
243 300957 贝泰妮 前海开源弘丰债券A 2.56 0.02 -- 0.27
前海开源弘丰债券C 2.56 0.02 -- 0.27
244 601998 中信银行 前海开源泽鑫混合A 108.60 20.00 0.00 0.69
前海开源泽鑫混合C 108.60 20.00 0.00 0.69
245 600009 上海机场 前海开源泽鑫混合A 98.64 1.77 0.00 0.63
前海开源泽鑫混合C 98.64 1.77 0.00 0.63
246 603259 药明康德 前海开源医疗健康A 11922.42 149.97 0.11 6.42
前海开源医疗健康C 11922.42 149.97 0.11 6.42
前海开源公共卫生股票A 1262.31 15.88 0.01 6.37
前海开源公共卫生股票C 1262.31 15.88 0.01 6.37
247 600329 达仁堂 前海开源医疗健康A 11019.14 272.82 3.16 5.93
前海开源医疗健康C 11019.14 272.82 3.16 5.93
前海开源中药研究精选股票A 9673.08 239.49 2.78 5.39
前海开源中药研究精选股票C 9673.08 239.49 2.78 5.39
前海开源公共卫生股票A 1176.16 29.12 0.34 5.93
前海开源公共卫生股票C 1176.16 29.12 0.34 5.93
248 600422 昆药集团 前海开源医疗健康A 10583.86 511.05 1.63 5.70
前海开源医疗健康C 10583.86 511.05 1.63 5.70
前海开源中药研究精选股票A 10544.25 509.14 1.62 5.88
前海开源中药研究精选股票C 10544.25 509.14 1.62 5.88
前海开源公共卫生股票A 1130.97 54.61 0.17 5.70
前海开源公共卫生股票C 1130.97 54.61 0.17 5.70
249 301267 华厦眼科 前海开源医疗健康A 9440.90 125.88 2.23 5.08
前海开源医疗健康C 9440.90 125.88 2.23 5.08
前海开源公共卫生股票A 1000.99 13.35 0.24 5.05
前海开源公共卫生股票C 1000.99 13.35 0.24 5.05
250 02269 药明生物 前海开源医疗健康A 9344.99 219.65 -- 5.03
前海开源医疗健康C 9344.99 219.65 -- 5.03
前海开源公共卫生股票A 982.79 23.10 -- 4.96
前海开源公共卫生股票C 982.79 23.10 -- 4.96
251 600436 片仔癀 前海开源医疗健康A 9325.28 32.79 0.52 5.02
前海开源医疗健康C 9325.28 32.79 0.52 5.02
前海开源中药研究精选股票A 13806.65 48.55 0.76 7.70
前海开源中药研究精选股票C 13806.65 48.55 0.76 7.70
前海开源公共卫生股票A 989.64 3.48 0.05 4.99
前海开源公共卫生股票C 989.64 3.48 0.05 4.99
前海开源优质龙头6个月持有混合A 10471.30 36.82 0.58 6.67
前海开源优质龙头6个月持有混合C 10471.30 36.82 0.58 6.67
252 688198 佰仁医疗 前海开源医疗健康A 8055.18 64.60 0.48 4.34
前海开源医疗健康C 8055.18 64.60 0.48 4.34
前海开源公共卫生股票A 862.85 6.92 0.05 4.35
前海开源公共卫生股票C 862.85 6.92 0.05 4.35
253 600572 康恩贝 前海开源医疗健康A 7607.37 1278.55 7.58 4.10
前海开源医疗健康C 7607.37 1278.55 7.58 4.10
前海开源中药研究精选股票A 8748.40 1470.32 8.72 4.88
前海开源中药研究精选股票C 8748.40 1470.32 8.72 4.88
前海开源公共卫生股票A 806.52 135.55 0.80 4.07
前海开源公共卫生股票C 806.52 135.55 0.80 4.07
254 300015 爱尔眼科 前海开源医疗健康A 7580.25 243.97 0.04 4.08
前海开源医疗健康C 7580.25 243.97 0.04 4.08
前海开源公共卫生股票A 800.71 25.77 0.00 4.04
前海开源公共卫生股票C 800.71 25.77 0.00 4.04
255 600557 康缘药业 前海开源中药研究精选股票A 11478.91 358.38 1.52 6.40
前海开源中药研究精选股票C 11478.91 358.38 1.52 6.40
256 600332 白云山 前海开源中药研究精选股票A 10063.00 304.20 0.51 5.61
前海开源中药研究精选股票C 10063.00 304.20 0.51 5.61
257 000423 东阿阿胶 前海开源中药研究精选股票A 9964.96 188.05 0.29 5.56
前海开源中药研究精选股票C 9964.96 188.05 0.29 5.56
258 600085 同仁堂 前海开源中药研究精选股票A 9210.21 167.03 0.32 5.14
前海开源中药研究精选股票C 9210.21 167.03 0.32 5.14
259 600285 羚锐制药 前海开源中药研究精选股票A 8726.33 562.63 1.05 4.87
前海开源中药研究精选股票C 8726.33 562.63 1.05 4.87
260 301039 中集车辆 前海开源盛鑫混合A 521.14 49.35 -- 4.48
前海开源盛鑫混合C 521.14 49.35 -- 4.48
261 600750 江中药业 前海开源盛鑫混合A 486.35 24.33 0.12 4.18
前海开源盛鑫混合C 486.35 24.33 0.12 4.18
262 605339 南侨食品 前海开源盛鑫混合A 482.38 18.49 -- 4.14
前海开源盛鑫混合C 482.38 18.49 -- 4.14
263 688366 昊海生科 前海开源盛鑫混合A 476.36 4.70 0.08 4.09
前海开源盛鑫混合C 476.36 4.70 0.08 4.09
264 00956 新天绿色能源 前海开源公用事业股票 55946.99 18632.50 -- 3.37
前海开源沪港深非周期股票A 495.44 165.00 -- 8.75
前海开源沪港深非周期股票C 495.44 165.00 -- 8.75
265 600600 青岛啤酒 前海开源MSCI中国A股消费A 551.14 4.57 0.02 3.81
前海开源MSCI中国A股消费C 551.14 4.57 0.02 3.81
266 600132 重庆啤酒 前海开源MSCI中国A股消费A 421.25 3.37 0.01 2.91
前海开源MSCI中国A股消费C 421.25 3.37 0.01 2.91
267 01811 中广核新能源 前海开源沪港深非周期股票A 300.37 137.80 -- 5.30
前海开源沪港深非周期股票C 300.37 137.80 -- 5.30
268 01521 方达控股 前海开源沪港深非周期股票A 231.95 111.80 -- 4.10
前海开源沪港深非周期股票C 231.95 111.80 -- 4.10
269 01024 快手-W 前海开源沪港深聚瑞混合 446.63 8.44 -- 6.55
270 002529 海源复材 前海开源新兴产业混合A 5857.17 380.83 -- 6.77
前海开源新兴产业混合C 5857.17 380.83 -- 6.77
271 603867 新化股份 前海开源新兴产业混合A 5456.17 152.83 -- 6.30
前海开源新兴产业混合C 5456.17 152.83 -- 6.30
272 300035 中科电气 前海开源新兴产业混合A 5327.80 314.51 0.50 6.16
前海开源新兴产业混合C 5327.80 314.51 0.50 6.16
273 002801 微光股份 前海开源新兴产业混合A 4245.37 165.77 1.43 4.91
前海开源新兴产业混合C 4245.37 165.77 1.43 4.91
274 000819 岳阳兴长 前海开源新兴产业混合A 3461.89 174.67 0.68 4.00
前海开源新兴产业混合C 3461.89 174.67 0.68 4.00
275 600938 中国海油 前海开源民裕进取 1848.50 108.48 0.06 8.02
前海开源成份精选混合 598.44 35.12 0.02 8.07
276 000059 华锦股份 前海开源民裕进取 940.56 126.42 0.08 4.08
前海开源成份精选混合 321.26 43.18 0.03 4.33
277 601808 中海油服 前海开源民裕进取 898.42 61.62 0.12 3.90
前海开源成份精选混合 307.78 21.11 0.04 4.15
278 600011 华能国际 前海开源民裕进取 800.44 93.40 0.01 3.47
前海开源成份精选混合 263.01 30.69 0.00 3.54
279 001979 招商蛇口 前海开源民裕进取 669.42 49.15 0.01 2.90
前海开源成份精选混合 216.69 15.91 0.00 2.92
280 600685 中船防务 前海开源成份精选混合 193.97 7.94 0.02 2.61
281 002352 顺丰控股 前海开源深圳特区股票A 1938.85 35.01 0.01 7.13
前海开源深圳特区股票C 1938.85 35.01 0.01 7.13
282 06099 招商证券 前海开源深圳特区股票A 1780.33 270.44 -- 6.55
前海开源深圳特区股票C 1780.33 270.44 -- 6.55
283 002850 科达利 前海开源深圳特区股票A 1422.19 11.00 0.07 5.23
前海开源深圳特区股票C 1422.19 11.00 0.07 5.23
284 300699 光威复材 前海开源中航军工C 7005.43 137.20 0.27 4.65
前海开源中航军工A 7005.43 137.20 0.27 4.65
285 002234 民和股份 前海开源沪港深农业主题精选C 3455.43 164.08 0.54 6.95
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 3455.43 164.08 0.54 6.95
286 002458 益生股份 前海开源沪港深农业主题精选C 3253.33 215.31 0.32 6.55
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 3253.33 215.31 0.32 6.55
287 002299 圣农发展 前海开源沪港深农业主题精选C 3178.43 128.89 0.10 6.40
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 3178.43 128.89 0.10 6.40
288 603896 寿仙谷 前海开源中证健康指数 188.14 3.73 0.06 1.27
289 300832 新产业 前海开源中证健康指数 184.73 3.02 0.01 1.25
290 002946 新乳业 前海开源中证健康指数 182.33 11.22 0.01 1.23
291 003035 南网能源 前海开源中证健康指数 180.42 23.25 -- 1.22
292 600161 天坛生物 前海开源中证健康指数 162.97 6.57 0.01 1.10
293 300761 立华股份 前海开源中证健康指数 163.11 4.12 0.01 1.10
294 002252 上海莱士 前海开源中证健康指数 161.97 25.19 0.01 1.09
295 688256 寒武纪 前海开源中证500等权ETF 22.31 0.12 -- 0.56
296 300212 易华录 前海开源中证500等权ETF 15.96 0.42 0.00 0.40
297 000729 燕京啤酒 前海开源中证500等权ETF 12.89 0.92 0.00 0.32
298 002195 二三四五 前海开源中证500等权ETF 12.45 3.74 0.00 0.31

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