华润元大基金(T000124117)资产配置_华润元大基金_爱基金网

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华润元大基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：32只121/201
份额数量：279.76亿份100/201
份额相对上期变化：-2.65%
基金经理：7人127/201
资产净值：291.88亿元101/201
资产相对上期变化：-0.77%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63728.94	0.88	3.03
债券	6180118.26	85.43	43.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	395201.75	5.46	0.19
其他资产	672.32	0.01	-53.03
资产总值	7234223.02	100.00	14.55

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63728.94	0.88	3.03
债券	6180118.26	85.43	43.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	395201.75	5.46	0.19
其他资产	672.32	0.01	-53.03
资产总值	7234223.02	100.00	14.55

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63728.94	0.88	3.03
债券	6180118.26	85.43	43.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	395201.75	5.46	0.19
其他资产	672.32	0.01	-53.03
资产总值	7234223.02	100.00	14.55

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63728.94	0.88	3.03
债券	6180118.26	85.43	43.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	395201.75	5.46	0.19
其他资产	672.32	0.01	-53.03
资产总值	7234223.02	100.00	14.55

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63728.94	0.88	3.03
债券	6180118.26	85.43	43.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	395201.75	5.46	0.19
其他资产	672.32	0.01	-53.03
资产总值	7234223.02	100.00	14.55

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63728.94	0.88	3.03
债券	6180118.26	85.43	43.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	395201.75	5.46	0.19
其他资产	672.32	0.01	-53.03
资产总值	7234223.02	100.00	14.55

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63728.94	0.88	3.03
债券	6180118.26	85.43	43.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	395201.75	5.46	0.19
其他资产	672.32	0.01	-53.03
资产总值	7234223.02	100.00	14.55

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63728.94	0.88	3.03
债券	6180118.26	85.43	43.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	395201.75	5.46	0.19
其他资产	672.32	0.01	-53.03
资产总值	7234223.02	100.00	14.55

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63728.94	0.88	3.03
债券	6180118.26	85.43	43.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	395201.75	5.46	0.19
其他资产	672.32	0.01	-53.03
资产总值	7234223.02	100.00	14.55

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63728.94	0.88	3.03
债券	6180118.26	85.43	43.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	395201.75	5.46	0.19
其他资产	672.32	0.01	-53.03
资产总值	7234223.02	100.00	14.55

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63728.94	0.88	3.03
债券	6180118.26	85.43	43.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	395201.75	5.46	0.19
其他资产	672.32	0.01	-53.03
资产总值	7234223.02	100.00	14.55

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63728.94	0.88	3.03
债券	6180118.26	85.43	43.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	395201.75	5.46	0.19
其他资产	672.32	0.01	-53.03
资产总值	7234223.02	100.00	14.55

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63728.94	0.88	3.03
债券	6180118.26	85.43	43.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	395201.75	5.46	0.19
其他资产	672.32	0.01	-53.03
资产总值	7234223.02	100.00	14.55

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63728.94	0.88	3.03
债券	6180118.26	85.43	43.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	395201.75	5.46	0.19
其他资产	672.32	0.01	-53.03
资产总值	7234223.02	100.00	14.55

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63728.94	0.88	3.03
债券	6180118.26	85.43	43.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	395201.75	5.46	0.19
其他资产	672.32	0.01	-53.03
资产总值	7234223.02	100.00	14.55

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63728.94	0.88	3.03
债券	6180118.26	85.43	43.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	395201.75	5.46	0.19
其他资产	672.32	0.01	-53.03
资产总值	7234223.02	100.00	14.55

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63728.94	0.88	3.03
债券	6180118.26	85.43	43.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	395201.75	5.46	0.19
其他资产	672.32	0.01	-53.03
资产总值	7234223.02	100.00	14.55

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63728.94	0.88	3.03
债券	6180118.26	85.43	43.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	395201.75	5.46	0.19
其他资产	672.32	0.01	-53.03
资产总值	7234223.02	100.00	14.55

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63728.94	0.88	3.03
债券	6180118.26	85.43	43.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	395201.75	5.46	0.19
其他资产	672.32	0.01	-53.03
资产总值	7234223.02	100.00	14.55

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63728.94	0.88	3.03
债券	6180118.26	85.43	43.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	395201.75	5.46	0.19
其他资产	672.32	0.01	-53.03
资产总值	7234223.02	100.00	14.55

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63728.94	0.88	3.03
债券	6180118.26	85.43	43.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	395201.75	5.46	0.19
其他资产	672.32	0.01	-53.03
资产总值	7234223.02	100.00	14.55

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63728.94	0.88	3.03
债券	6180118.26	85.43	43.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	395201.75	5.46	0.19
其他资产	672.32	0.01	-53.03
资产总值	7234223.02	100.00	14.55

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63728.94	0.88	3.03
债券	6180118.26	85.43	43.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	395201.75	5.46	0.19
其他资产	672.32	0.01	-53.03
资产总值	7234223.02	100.00	14.55

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63728.94	0.88	3.03
债券	6180118.26	85.43	43.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	395201.75	5.46	0.19
其他资产	672.32	0.01	-53.03
资产总值	7234223.02	100.00	14.55

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63728.94	0.88	3.03
债券	6180118.26	85.43	43.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	395201.75	5.46	0.19
其他资产	672.32	0.01	-53.03
资产总值	7234223.02	100.00	14.55

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63728.94	0.88	3.03
债券	6180118.26	85.43	43.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	395201.75	5.46	0.19
其他资产	672.32	0.01	-53.03
资产总值	7234223.02	100.00	14.55

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63728.94	0.88	3.03
债券	6180118.26	85.43	43.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	395201.75	5.46	0.19
其他资产	672.32	0.01	-53.03
资产总值	7234223.02	100.00	14.55

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63728.94	0.88	3.03
债券	6180118.26	85.43	43.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	395201.75	5.46	0.19
其他资产	672.32	0.01	-53.03
资产总值	7234223.02	100.00	14.55

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63728.94	0.88	3.03
债券	6180118.26	85.43	43.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	395201.75	5.46	0.19
其他资产	672.32	0.01	-53.03
资产总值	7234223.02	100.00	14.55

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63728.94	0.88	3.03
债券	6180118.26	85.43	43.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	395201.75	5.46	0.19
其他资产	672.32	0.01	-53.03
资产总值	7234223.02	100.00	14.55

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63728.94	0.88	3.03
债券	6180118.26	85.43	43.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	395201.75	5.46	0.19
其他资产	672.32	0.01	-53.03
资产总值	7234223.02	100.00	14.55

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63728.94	0.88	3.03
债券	6180118.26	85.43	43.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	395201.75	5.46	0.19
其他资产	672.32	0.01	-53.03
资产总值	7234223.02	100.00	14.55

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63728.94	0.88	3.03
债券	6180118.26	85.43	43.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	395201.75	5.46	0.19
其他资产	672.32	0.01	-53.03
资产总值	7234223.02	100.00	14.55

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63728.94	0.88	3.03
债券	6180118.26	85.43	43.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	395201.75	5.46	0.19
其他资产	672.32	0.01	-53.03
资产总值	7234223.02	100.00	14.55

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63728.94	0.88	3.03
债券	6180118.26	85.43	43.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	395201.75	5.46	0.19
其他资产	672.32	0.01	-53.03
资产总值	7234223.02	100.00	14.55

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63728.94	0.88	3.03
债券	6180118.26	85.43	43.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	395201.75	5.46	0.19
其他资产	672.32	0.01	-53.03
资产总值	7234223.02	100.00	14.55

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63728.94	0.88	3.03
债券	6180118.26	85.43	43.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	395201.75	5.46	0.19
其他资产	672.32	0.01	-53.03
资产总值	7234223.02	100.00	14.55

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63728.94	0.88	3.03
债券	6180118.26	85.43	43.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	395201.75	5.46	0.19
其他资产	672.32	0.01	-53.03
资产总值	7234223.02	100.00	14.55

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63728.94	0.88	3.03
债券	6180118.26	85.43	43.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	395201.75	5.46	0.19
其他资产	672.32	0.01	-53.03
资产总值	7234223.02	100.00	14.55

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63728.94	0.88	3.03
债券	6180118.26	85.43	43.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	395201.75	5.46	0.19
其他资产	672.32	0.01	-53.03
资产总值	7234223.02	100.00	14.55

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63728.94	0.88	3.03
债券	6180118.26	85.43	43.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	395201.75	5.46	0.19
其他资产	672.32	0.01	-53.03
资产总值	7234223.02	100.00	14.55

资产配置明细

截至：2013-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63728.94	0.88	3.03
债券	6180118.26	85.43	43.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	395201.75	5.46	0.19
其他资产	672.32	0.01	-53.03
资产总值	7234223.02	100.00	14.55