华润元大基金(T000124117)债券投资_华润元大基金_爱基金网

首页> 基金公司 > 华润元大基金管理有限公司

华润元大基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：35只112/198
份额数量：119.34亿份126/198
份额相对上期变化：-0.16%
基金经理：6人126/198
资产净值：128.74亿元126/198
资产相对上期变化：2.92%

债券投资明细

截至：2023-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	18农发13	2	6760.00	685724.12	175.95
2	21国开02	5	2030.00	205309.41	54.65
3	20进出13	2	1900.00	193630.78	49.68
4	20国开07	2	1000.00	101853.76	26.13
5	19国开03	5	930.00	94202.87	26.91
6	21国开18	5	760.00	77059.90	20.51
7	20国开03	2	600.00	61150.08	24.51
8	国开1802	2	539.10	55456.18	14.23
9	20国开12	3	450.00	46808.25	37.10
10	21进出05	2	440.00	45936.28	18.41
11	22国开16	3	300.00	30103.56	29.94
12	国开2010	2	200.00	20288.88	5.21
13	22广州农村商业银行CD086	2	200.00	19953.80	5.89
14	22贴现国债65	2	200.00	19952.50	5.89
15	22民生银行CD482	2	200.00	19949.88	5.89
16	22成都银行CD115	2	200.00	19947.08	5.89
17	23浦发银行CD041	2	200.00	19929.10	5.89
18	21浦发银行02	3	180.00	18229.53	14.45
19	20农发08	3	150.00	15549.87	12.32
20	22国开06	3	150.00	15229.38	15.14
21	22进出02	3	150.00	15040.62	14.96
22	23浙商银行CD056	2	120.00	11949.66	3.53
23	23恒丰银行CD079	2	120.00	11944.06	3.53
24	23交通银行CD063	2	120.00	11892.68	3.51
25	22农发04	2	100.00	10142.72	3.00
26	22天成租赁SCP010	2	100.00	10061.36	2.97
27	23农发01	3	90.00	9022.32	8.97
28	20进出03	2	40.00	4085.48	97.81
29	20国债09	10	32.00	3258.08	12.40
30	23首股01	2	20.00	2061.94	16.48
31	22晋能煤业MTN014(科创票据)	2	20.00	2061.44	16.48
32	22赣金控MTN003	2	20.00	2046.38	16.35
33	16鄂联投MTN004	2	20.00	2035.38	16.27
34	22电建地产MTN003	2	20.00	2032.96	16.25
35	23贴现国债10	2	20.00	1994.36	47.75
36	21国债08	2	16.00	1636.56	174.12
37	22国债14	2	12.00	1215.00	117.10
38	16国债19	2	0.24	23.24	2.47
39	浦发转债	2	0.20	21.24	2.05