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华润元大基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：35只112/198
  • 份额数量：119.34亿份126/198
  • 份额相对上期变化：-0.16%
  • 基金经理：6人126/198
  • 资产净值：128.74亿元126/198
  • 资产相对上期变化：2.92%

旗下基金共同持仓明细

截至：2022-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600938 中国海油 华润元大安鑫灵活配置混合A 129.53 8.40 -- 9.29
华润元大安鑫灵活配置混合C 129.53 8.40 -- 9.29
2 688337 普源精电 华润元大安鑫灵活配置混合A 13.94 0.18 -- 1.00
华润元大安鑫灵活配置混合C 13.94 0.18 -- 1.00
3 688279 峰岹科技 华润元大安鑫灵活配置混合A 10.59 0.16 -- 0.76
华润元大安鑫灵活配置混合C 10.59 0.16 -- 0.76
4 301268 铭利达 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.25 0.03 -- 0.09
华润元大安鑫灵活配置混合C 1.25 0.03 -- 0.09
5 301162 国能日新 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.18 0.02 -- 0.08
华润元大安鑫灵活配置混合C 1.18 0.02 -- 0.08
6 301212 联盛化学 华润元大安鑫灵活配置混合A 0.75 0.02 0.00 0.05
华润元大安鑫灵活配置混合C 0.75 0.02 0.00 0.05
7 301259 艾布鲁 华润元大安鑫灵活配置混合A 0.77 0.03 -- 0.05
华润元大安鑫灵活配置混合C 0.77 0.03 -- 0.05
8 301109 军信股份 华润元大安鑫灵活配置混合A 0.53 0.03 -- 0.04
华润元大安鑫灵活配置混合C 0.53 0.03 -- 0.04
9 301279 金道科技 华润元大安鑫灵活配置混合A 0.45 0.02 -- 0.03
华润元大安鑫灵活配置混合C 0.45 0.02 -- 0.03
10 301151 冠龙节能 华润元大安鑫灵活配置混合A 0.44 0.02 -- 0.03
华润元大安鑫灵活配置混合C 0.44 0.02 -- 0.03
11 688037 芯源微 华润元大信息传媒科技混合 1308.24 6.00 -- 9.24
12 688072 拓荆科技 华润元大信息传媒科技混合 1194.00 4.00 -- 8.43
13 688012 中微公司 华润元大信息传媒科技混合 1078.70 10.00 0.04 7.62
华润元大双鑫债券A 2.16 0.02 0.00 0.60
华润元大双鑫债券C 2.16 0.02 0.00 0.60
华润元大欣享混合A 2.16 0.02 0.00 0.21
华润元大欣享混合C 2.16 0.02 0.00 0.21
14 603893 瑞芯微 华润元大信息传媒科技混合 675.00 10.00 -- 4.77
华润元大价值优选A 101.25 1.50 -- 3.73
华润元大价值优选C 101.25 1.50 -- 3.73
15 605358 立昂微 华润元大信息传媒科技混合 673.84 14.80 0.36 4.76
华润元大双鑫债券A 1.82 0.04 0.00 0.51
华润元大双鑫债券C 1.82 0.04 0.00 0.51
华润元大价值优选A 136.59 3.00 0.07 5.03
华润元大价值优选C 136.59 3.00 0.07 5.03
16 688259 创耀科技 华润元大信息传媒科技混合 651.27 9.20 -- 4.60
17 003031 中瓷电子 华润元大信息传媒科技混合 576.42 6.00 0.16 4.07
华润元大价值优选A 134.50 1.40 0.04 4.95
华润元大价值优选C 134.50 1.40 0.04 4.95
18 688234 天岳先进 华润元大信息传媒科技混合 560.09 5.20 -- 3.95
华润元大价值优选A 140.02 1.30 -- 5.15
华润元大价值优选C 140.02 1.30 -- 5.15
19 688536 思瑞浦 华润元大信息传媒科技混合 521.31 2.23 -- 3.68
20 300223 北京君正 华润元大信息传媒科技混合 517.79 7.00 0.02 3.66
华润元大价值优选A 110.95 1.50 0.00 4.08
华润元大价值优选C 110.95 1.50 0.00 4.08
21 002129 TCL中环 华润元大量化优选混合A 931.90 20.82 0.01 5.62
华润元大量化优选混合C 931.90 20.82 0.01 5.62
22 603020 爱普股份 华润元大量化优选混合A 929.83 92.52 0.29 5.61
华润元大量化优选混合C 929.83 92.52 0.29 5.61
23 603986 兆易创新 华润元大量化优选混合A 843.75 9.00 0.02 5.09
华润元大量化优选混合C 843.75 9.00 0.02 5.09
24 600104 上汽集团 华润元大量化优选混合A 816.82 57.12 0.01 4.92
华润元大量化优选混合C 816.82 57.12 0.01 4.92
25 601515 东风股份 华润元大量化优选混合A 806.82 185.05 -- 4.86
华润元大量化优选混合C 806.82 185.05 -- 4.86
26 002092 中泰化学 华润元大量化优选混合A 800.40 120.00 0.05 4.83
华润元大量化优选混合C 800.40 120.00 0.05 4.83
27 000157 中联重科 华润元大量化优选混合A 760.75 137.32 0.02 4.59
华润元大量化优选混合C 760.75 137.32 0.02 4.59
28 600660 福耀玻璃 华润元大量化优选混合A 716.20 20.00 0.01 4.32
华润元大量化优选混合C 716.20 20.00 0.01 4.32
29 002236 大华股份 华润元大量化优选混合A 653.94 50.89 0.03 3.94
华润元大量化优选混合C 653.94 50.89 0.03 3.94
30 002930 宏川智慧 华润元大量化优选混合A 635.49 27.64 0.15 3.83
华润元大量化优选混合C 635.49 27.64 0.15 3.83
31 600519 贵州茅台 华润元大富时中国A50指数A 2265.72 1.21 0.00 11.28
华润元大核心动力混合A 131.07 0.07 0.00 7.66
华润元大核心动力混合C 131.07 0.07 0.00 7.66
华润元大富时中国A50指数C 2265.72 1.21 0.00 11.28
32 000858 五粮液 华润元大富时中国A50指数A 1231.72 7.28 0.00 6.13
华润元大核心动力混合A 81.23 0.48 0.00 4.75
华润元大核心动力混合C 81.23 0.48 0.00 4.75
华润元大富时中国A50指数C 1231.72 7.28 0.00 6.13
华润元大臻选回报混合A 766.61 4.53 0.00 9.87
华润元大臻选回报混合C 766.61 4.53 0.00 9.87
33 600036 招商银行 华润元大富时中国A50指数A 1133.71 33.69 0.00 5.64
华润元大核心动力混合A 102.30 3.04 0.00 5.98
华润元大核心动力混合C 102.30 3.04 0.00 5.98
华润元大富时中国A50指数C 1133.71 33.69 0.00 5.64
34 300750 宁德时代 华润元大富时中国A50指数A 954.12 2.38 0.00 4.75
华润元大双鑫债券A 4.01 0.01 0.00 1.12
华润元大双鑫债券C 4.01 0.01 0.00 1.12
华润元大欣享混合A 4.01 0.01 0.00 0.38
华润元大欣享混合C 4.01 0.01 0.00 0.38
华润元大富时中国A50指数C 954.12 2.38 0.00 4.75
华润元大臻选回报混合A 661.47 1.65 0.00 8.52
华润元大臻选回报混合C 661.47 1.65 0.00 8.52
35 601166 兴业银行 华润元大富时中国A50指数A 690.48 41.47 0.01 3.44
华润元大核心动力混合A 59.61 3.58 0.00 3.48
华润元大核心动力混合C 59.61 3.58 0.00 3.48
华润元大富时中国A50指数C 690.48 41.47 0.01 3.44
36 601318 中国平安 华润元大富时中国A50指数A 589.63 14.18 0.00 2.94
华润元大核心动力混合A 77.75 1.87 0.00 4.54
华润元大核心动力混合C 77.75 1.87 0.00 4.54
华润元大富时中国A50指数C 589.63 14.18 0.00 2.94
37 601012 隆基绿能 华润元大富时中国A50指数A 543.52 11.34 0.01 2.71
华润元大核心动力混合A 71.39 1.49 0.00 4.17
华润元大核心动力混合C 71.39 1.49 0.00 4.17
华润元大富时中国A50指数C 543.52 11.34 0.01 2.71
38 601888 中国中免 华润元大富时中国A50指数A 541.22 2.73 0.02 2.69
华润元大欣享混合A 3.96 0.02 0.00 0.38
华润元大欣享混合C 3.96 0.02 0.00 0.38
华润元大核心动力混合A 47.58 0.24 0.00 2.78
华润元大核心动力混合C 47.58 0.24 0.00 2.78
华润元大富时中国A50指数C 541.22 2.73 0.02 2.69
39 600900 长江电力 华润元大富时中国A50指数A 529.17 23.27 0.00 2.63
华润元大核心动力混合A 63.67 2.80 0.00 3.72
华润元大核心动力混合C 63.67 2.80 0.00 3.72
华润元大富时中国A50指数C 529.17 23.27 0.00 2.63
40 300760 迈瑞医疗 华润元大富时中国A50指数A 517.27 1.73 0.01 2.58
华润元大欣享混合A 2.99 0.01 0.00 0.29
华润元大欣享混合C 2.99 0.01 0.00 0.29
华润元大富时中国A50指数C 517.27 1.73 0.01 2.58
华润元大臻选回报混合A 358.80 1.20 0.01 4.62
华润元大臻选回报混合C 358.80 1.20 0.01 4.62
41 002555 三七互娱 华润元大双鑫债券A 3.48 0.20 0.00 0.97
华润元大双鑫债券C 3.48 0.20 0.00 0.97
42 300450 先导智能 华润元大双鑫债券A 2.84 0.06 0.00 0.79
华润元大双鑫债券C 2.84 0.06 0.00 0.79
43 002594 比亚迪 华润元大双鑫债券A 2.52 0.01 0.00 0.70
华润元大双鑫债券C 2.52 0.01 0.00 0.70
华润元大欣享混合A 2.52 0.01 0.00 0.24
华润元大欣享混合C 2.52 0.01 0.00 0.24
44 688082 盛美上海 华润元大双鑫债券A 2.08 0.02 -- 0.58
华润元大双鑫债券C 2.08 0.02 -- 0.58
45 688408 中信博 华润元大双鑫债券A 1.92 0.02 0.00 0.53
华润元大双鑫债券C 1.92 0.02 0.00 0.53
46 688375 国博电子 华润元大双鑫债券A 1.82 0.02 -- 0.51
华润元大双鑫债券C 1.82 0.02 -- 0.51
华润元大价值优选A 108.89 1.19 -- 4.01
华润元大价值优选C 108.89 1.19 -- 4.01
47 600765 中航重机 华润元大双鑫债券A 1.80 0.06 0.00 0.50
华润元大双鑫债券C 1.80 0.06 0.00 0.50
48 600893 航发动力 华润元大欣享混合A 4.20 0.10 0.00 0.40
华润元大欣享混合C 4.20 0.10 0.00 0.40
49 300122 智飞生物 华润元大欣享混合A 3.46 0.04 0.00 0.33
华润元大欣享混合C 3.46 0.04 0.00 0.33
50 002304 洋河股份 华润元大欣享混合A 3.16 0.02 0.00 0.30
华润元大欣享混合C 3.16 0.02 0.00 0.30
华润元大核心动力混合A 80.66 0.51 0.00 4.71
华润元大核心动力混合C 80.66 0.51 0.00 4.71
51 601799 星宇股份 华润元大欣享混合A 3.05 0.02 0.00 0.29
华润元大欣享混合C 3.05 0.02 0.00 0.29
52 301349 信德新材 华润元大欣享混合A 2.36 0.02 -- 0.23
华润元大欣享混合C 2.36 0.02 -- 0.23
53 688111 金山办公 华润元大价值优选A 201.11 1.00 -- 7.40
华润元大价值优选C 201.11 1.00 -- 7.40
54 603290 斯达半导 华润元大价值优选A 162.00 0.50 -- 5.96
华润元大价值优选C 162.00 0.50 -- 5.96
55 688311 盟升电子 华润元大价值优选A 107.27 1.50 -- 3.95
华润元大价值优选C 107.27 1.50 -- 3.95
56 688270 臻镭科技 华润元大价值优选A 105.00 1.00 -- 3.86
华润元大价值优选C 105.00 1.00 -- 3.86
57 601628 中国人寿 华润元大核心动力混合A 46.50 1.47 0.00 2.72
华润元大核心动力混合C 46.50 1.47 0.00 2.72
58 000333 美的集团 华润元大臻选回报混合A 679.00 13.77 0.00 8.74
华润元大臻选回报混合C 679.00 13.77 0.00 8.74
59 002230 科大讯飞 华润元大臻选回报混合A 556.63 16.96 0.01 7.17
华润元大臻选回报混合C 556.63 16.96 0.01 7.17
60 002202 金风科技 华润元大臻选回报混合A 544.32 48.00 0.01 7.01
华润元大臻选回报混合C 544.32 48.00 0.01 7.01
61 000895 双汇发展 华润元大臻选回报混合A 489.20 20.00 0.01 6.30
华润元大臻选回报混合C 489.20 20.00 0.01 6.30
62 000538 云南白药 华润元大臻选回报混合A 485.81 9.28 0.02 6.26
华润元大臻选回报混合C 485.81 9.28 0.02 6.26
63 300601 康泰生物 华润元大臻选回报混合A 473.32 15.62 0.03 6.10
华润元大臻选回报混合C 473.32 15.62 0.03 6.10
64 002415 海康威视 华润元大臻选回报混合A 380.25 12.50 0.00 4.90
华润元大臻选回报混合C 380.25 12.50 0.00 4.90

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