上银基金(T000136364)资产配置_上银基金_爱基金网

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上银基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：81只69/198
份额数量：1458.3亿份37/198
份额相对上期变化：11.89%
基金经理：15人77/198
资产净值：1492.43亿元39/198
资产相对上期变化：12.55%

资产配置

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	415920.74	1.56	4.79
债券	20463811.07	76.87	24.98
金融衍生品	229.65	0.00	0
银行存款和结算备付金	2912219.49	10.94	0.53
其他资产	21739.81	0.08	-57.17
资产总值	26622572.81	100.00	12.76

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	415920.74	1.56	4.79
债券	20463811.07	76.87	24.98
金融衍生品	229.65	0.00	0
银行存款和结算备付金	2912219.49	10.94	0.53
其他资产	21739.81	0.08	-57.17
资产总值	26622572.81	100.00	12.76

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	415920.74	1.56	4.79
债券	20463811.07	76.87	24.98
金融衍生品	229.65	0.00	0
银行存款和结算备付金	2912219.49	10.94	0.53
其他资产	21739.81	0.08	-57.17
资产总值	26622572.81	100.00	12.76

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	415920.74	1.56	4.79
债券	20463811.07	76.87	24.98
金融衍生品	229.65	0.00	0
银行存款和结算备付金	2912219.49	10.94	0.53
其他资产	21739.81	0.08	-57.17
资产总值	26622572.81	100.00	12.76

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	415920.74	1.56	4.79
债券	20463811.07	76.87	24.98
金融衍生品	229.65	0.00	0
银行存款和结算备付金	2912219.49	10.94	0.53
其他资产	21739.81	0.08	-57.17
资产总值	26622572.81	100.00	12.76

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	415920.74	1.56	4.79
债券	20463811.07	76.87	24.98
金融衍生品	229.65	0.00	0
银行存款和结算备付金	2912219.49	10.94	0.53
其他资产	21739.81	0.08	-57.17
资产总值	26622572.81	100.00	12.76

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	415920.74	1.56	4.79
债券	20463811.07	76.87	24.98
金融衍生品	229.65	0.00	0
银行存款和结算备付金	2912219.49	10.94	0.53
其他资产	21739.81	0.08	-57.17
资产总值	26622572.81	100.00	12.76

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	415920.74	1.56	4.79
债券	20463811.07	76.87	24.98
金融衍生品	229.65	0.00	0
银行存款和结算备付金	2912219.49	10.94	0.53
其他资产	21739.81	0.08	-57.17
资产总值	26622572.81	100.00	12.76

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	415920.74	1.56	4.79
债券	20463811.07	76.87	24.98
金融衍生品	229.65	0.00	0
银行存款和结算备付金	2912219.49	10.94	0.53
其他资产	21739.81	0.08	-57.17
资产总值	26622572.81	100.00	12.76

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	415920.74	1.56	4.79
债券	20463811.07	76.87	24.98
金融衍生品	229.65	0.00	0
银行存款和结算备付金	2912219.49	10.94	0.53
其他资产	21739.81	0.08	-57.17
资产总值	26622572.81	100.00	12.76

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	415920.74	1.56	4.79
债券	20463811.07	76.87	24.98
金融衍生品	229.65	0.00	0
银行存款和结算备付金	2912219.49	10.94	0.53
其他资产	21739.81	0.08	-57.17
资产总值	26622572.81	100.00	12.76

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	415920.74	1.56	4.79
债券	20463811.07	76.87	24.98
金融衍生品	229.65	0.00	0
银行存款和结算备付金	2912219.49	10.94	0.53
其他资产	21739.81	0.08	-57.17
资产总值	26622572.81	100.00	12.76

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	415920.74	1.56	4.79
债券	20463811.07	76.87	24.98
金融衍生品	229.65	0.00	0
银行存款和结算备付金	2912219.49	10.94	0.53
其他资产	21739.81	0.08	-57.17
资产总值	26622572.81	100.00	12.76

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	415920.74	1.56	4.79
债券	20463811.07	76.87	24.98
金融衍生品	229.65	0.00	0
银行存款和结算备付金	2912219.49	10.94	0.53
其他资产	21739.81	0.08	-57.17
资产总值	26622572.81	100.00	12.76

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	415920.74	1.56	4.79
债券	20463811.07	76.87	24.98
金融衍生品	229.65	0.00	0
银行存款和结算备付金	2912219.49	10.94	0.53
其他资产	21739.81	0.08	-57.17
资产总值	26622572.81	100.00	12.76

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	415920.74	1.56	4.79
债券	20463811.07	76.87	24.98
金融衍生品	229.65	0.00	0
银行存款和结算备付金	2912219.49	10.94	0.53
其他资产	21739.81	0.08	-57.17
资产总值	26622572.81	100.00	12.76

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	415920.74	1.56	4.79
债券	20463811.07	76.87	24.98
金融衍生品	229.65	0.00	0
银行存款和结算备付金	2912219.49	10.94	0.53
其他资产	21739.81	0.08	-57.17
资产总值	26622572.81	100.00	12.76

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	415920.74	1.56	4.79
债券	20463811.07	76.87	24.98
金融衍生品	229.65	0.00	0
银行存款和结算备付金	2912219.49	10.94	0.53
其他资产	21739.81	0.08	-57.17
资产总值	26622572.81	100.00	12.76

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	415920.74	1.56	4.79
债券	20463811.07	76.87	24.98
金融衍生品	229.65	0.00	0
银行存款和结算备付金	2912219.49	10.94	0.53
其他资产	21739.81	0.08	-57.17
资产总值	26622572.81	100.00	12.76

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	415920.74	1.56	4.79
债券	20463811.07	76.87	24.98
金融衍生品	229.65	0.00	0
银行存款和结算备付金	2912219.49	10.94	0.53
其他资产	21739.81	0.08	-57.17
资产总值	26622572.81	100.00	12.76

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	415920.74	1.56	4.79
债券	20463811.07	76.87	24.98
金融衍生品	229.65	0.00	0
银行存款和结算备付金	2912219.49	10.94	0.53
其他资产	21739.81	0.08	-57.17
资产总值	26622572.81	100.00	12.76

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	415920.74	1.56	4.79
债券	20463811.07	76.87	24.98
金融衍生品	229.65	0.00	0
银行存款和结算备付金	2912219.49	10.94	0.53
其他资产	21739.81	0.08	-57.17
资产总值	26622572.81	100.00	12.76

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	415920.74	1.56	4.79
债券	20463811.07	76.87	24.98
金融衍生品	229.65	0.00	0
银行存款和结算备付金	2912219.49	10.94	0.53
其他资产	21739.81	0.08	-57.17
资产总值	26622572.81	100.00	12.76

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	415920.74	1.56	4.79
债券	20463811.07	76.87	24.98
金融衍生品	229.65	0.00	0
银行存款和结算备付金	2912219.49	10.94	0.53
其他资产	21739.81	0.08	-57.17
资产总值	26622572.81	100.00	12.76

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	415920.74	1.56	4.79
债券	20463811.07	76.87	24.98
金融衍生品	229.65	0.00	0
银行存款和结算备付金	2912219.49	10.94	0.53
其他资产	21739.81	0.08	-57.17
资产总值	26622572.81	100.00	12.76

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	415920.74	1.56	4.79
债券	20463811.07	76.87	24.98
金融衍生品	229.65	0.00	0
银行存款和结算备付金	2912219.49	10.94	0.53
其他资产	21739.81	0.08	-57.17
资产总值	26622572.81	100.00	12.76

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	415920.74	1.56	4.79
债券	20463811.07	76.87	24.98
金融衍生品	229.65	0.00	0
银行存款和结算备付金	2912219.49	10.94	0.53
其他资产	21739.81	0.08	-57.17
资产总值	26622572.81	100.00	12.76

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	415920.74	1.56	4.79
债券	20463811.07	76.87	24.98
金融衍生品	229.65	0.00	0
银行存款和结算备付金	2912219.49	10.94	0.53
其他资产	21739.81	0.08	-57.17
资产总值	26622572.81	100.00	12.76

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	415920.74	1.56	4.79
债券	20463811.07	76.87	24.98
金融衍生品	229.65	0.00	0
银行存款和结算备付金	2912219.49	10.94	0.53
其他资产	21739.81	0.08	-57.17
资产总值	26622572.81	100.00	12.76

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	415920.74	1.56	4.79
债券	20463811.07	76.87	24.98
金融衍生品	229.65	0.00	0
银行存款和结算备付金	2912219.49	10.94	0.53
其他资产	21739.81	0.08	-57.17
资产总值	26622572.81	100.00	12.76

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	415920.74	1.56	4.79
债券	20463811.07	76.87	24.98
金融衍生品	229.65	0.00	0
银行存款和结算备付金	2912219.49	10.94	0.53
其他资产	21739.81	0.08	-57.17
资产总值	26622572.81	100.00	12.76

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	415920.74	1.56	4.79
债券	20463811.07	76.87	24.98
金融衍生品	229.65	0.00	0
银行存款和结算备付金	2912219.49	10.94	0.53
其他资产	21739.81	0.08	-57.17
资产总值	26622572.81	100.00	12.76

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	415920.74	1.56	4.79
债券	20463811.07	76.87	24.98
金融衍生品	229.65	0.00	0
银行存款和结算备付金	2912219.49	10.94	0.53
其他资产	21739.81	0.08	-57.17
资产总值	26622572.81	100.00	12.76

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	415920.74	1.56	4.79
债券	20463811.07	76.87	24.98
金融衍生品	229.65	0.00	0
银行存款和结算备付金	2912219.49	10.94	0.53
其他资产	21739.81	0.08	-57.17
资产总值	26622572.81	100.00	12.76

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	415920.74	1.56	4.79
债券	20463811.07	76.87	24.98
金融衍生品	229.65	0.00	0
银行存款和结算备付金	2912219.49	10.94	0.53
其他资产	21739.81	0.08	-57.17
资产总值	26622572.81	100.00	12.76

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	415920.74	1.56	4.79
债券	20463811.07	76.87	24.98
金融衍生品	229.65	0.00	0
银行存款和结算备付金	2912219.49	10.94	0.53
其他资产	21739.81	0.08	-57.17
资产总值	26622572.81	100.00	12.76

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	415920.74	1.56	4.79
债券	20463811.07	76.87	24.98
金融衍生品	229.65	0.00	0
银行存款和结算备付金	2912219.49	10.94	0.53
其他资产	21739.81	0.08	-57.17
资产总值	26622572.81	100.00	12.76