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上银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：81只69/198
  • 份额数量：1458.3亿份37/198
  • 份额相对上期变化：11.89%
  • 基金经理：15人77/198
  • 资产净值：1492.43亿元39/198
  • 资产相对上期变化：12.55%

旗下基金共同持仓明细

截至：2023-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 000333 美的集团 上银新兴价值成长混合 4077.85 69.21 0.01 8.85
上银鑫达灵活配置混合A 2793.17 47.41 0.01 4.72
上银内需增长股票A 496.11 8.42 0.00 9.69
上银鑫恒混合A 166.74 2.83 0.00 3.71
上银价值增长3个月持有期混合A 360.00 6.11 0.00 6.78
上银价值增长3个月持有期混合C 360.00 6.11 0.00 6.78
上银高质量优选9个月持有期混合A 269.26 4.57 0.00 2.66
上银高质量优选9个月持有期混合C 269.26 4.57 0.00 2.66
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 4.71 0.08 0.00 0.36
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 4.71 0.08 0.00 0.36
上银鑫恒混合C 166.74 2.83 0.00 3.71
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 5.30 0.09 0.00 0.46
上银鑫达灵活配置混合C 2793.17 47.41 0.01 4.72
上银内需增长股票C 496.11 8.42 0.00 9.69
2 600519 贵州茅台 上银新兴价值成长混合 3972.50 2.35 0.00 8.62
上银鑫达灵活配置混合A 3309.12 1.96 0.00 5.59
上银未来生活灵活配置混合A 321.29 0.19 0.00 4.41
上银内需增长股票A 491.24 0.29 0.00 9.60
上银丰益混合A 135.28 0.08 0.00 1.02
上银丰益混合C 135.28 0.08 0.00 1.02
上银慧尚6个月持有期混合A 135.28 0.08 0.00 0.79
上银慧尚6个月持有期混合C 135.28 0.08 0.00 0.79
上银价值增长3个月持有期混合A 439.66 0.26 0.00 8.28
上银价值增长3个月持有期混合C 439.66 0.26 0.00 8.28
上银高质量优选9个月持有期混合A 456.57 0.27 0.00 4.51
上银高质量优选9个月持有期混合C 456.57 0.27 0.00 4.51
上银未来生活灵活配置混合C 321.29 0.19 0.00 4.41
上银鑫达灵活配置混合C 3309.12 1.96 0.00 5.59
上银内需增长股票C 491.24 0.29 0.00 9.60
3 000858 五粮液 上银新兴价值成长混合 2996.60 18.32 0.00 6.51
上银鑫达灵活配置混合A 2903.79 17.75 0.00 4.91
上银内需增长股票A 344.49 2.11 0.00 6.73
上银核心成长混合A 47.44 0.29 0.00 4.06
上银核心成长混合C 47.44 0.29 0.00 4.06
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 1233.32 7.54 0.00 2.64
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 1233.32 7.54 0.00 2.64
上银价值增长3个月持有期混合A 281.34 1.72 0.00 5.30
上银价值增长3个月持有期混合C 281.34 1.72 0.00 5.30
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 3.27 0.02 0.00 0.25
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 3.27 0.02 0.00 0.25
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 3.27 0.02 0.00 0.28
上银鑫达灵活配置混合C 2903.79 17.75 0.00 4.91
上银内需增长股票C 344.49 2.11 0.00 6.73
4 300408 三环集团 上银新兴价值成长混合 2145.78 73.11 0.04 4.66
上银鑫达灵活配置混合A 1878.11 63.99 0.03 3.17
上银未来生活灵活配置混合A 249.77 8.51 0.00 3.43
上银内需增长股票A 189.60 6.46 0.00 3.70
上银价值增长3个月持有期混合A 167.34 5.70 0.00 3.15
上银价值增长3个月持有期混合C 167.34 5.70 0.00 3.15
上银未来生活灵活配置混合C 249.77 8.51 0.00 3.43
上银鑫达灵活配置混合C 1878.11 63.99 0.03 3.17
上银内需增长股票C 189.60 6.46 0.00 3.70
5 603816 顾家家居 上银新兴价值成长混合 1853.16 48.58 -- 4.02
上银鑫达灵活配置混合A 1350.26 35.39 -- 2.28
上银未来生活灵活配置混合A 309.97 8.12 -- 4.25
上银内需增长股票A 190.60 5.00 -- 3.72
上银慧尚6个月持有期混合A 134.52 3.53 -- 0.79
上银慧尚6个月持有期混合C 134.52 3.53 -- 0.79
上银价值增长3个月持有期混合A 199.03 5.22 -- 3.75
上银价值增长3个月持有期混合C 199.03 5.22 -- 3.75
上银未来生活灵活配置混合C 309.97 8.12 -- 4.25
上银鑫达灵活配置混合C 1350.26 35.39 -- 2.28
上银内需增长股票C 190.60 5.00 -- 3.72
6 002372 伟星新材 上银新兴价值成长混合 1663.02 80.97 0.06 3.61
上银内需增长股票A 170.07 8.28 0.01 3.32
上银价值增长3个月持有期混合A 129.20 6.29 0.00 2.43
上银价值增长3个月持有期混合C 129.20 6.29 0.00 2.43
上银内需增长股票C 170.07 8.28 0.01 3.32
7 002867 周大生 上银新兴价值成长混合 1553.84 87.39 0.08 3.37
上银鑫达灵活配置混合A 1369.19 77.01 0.07 2.31
上银未来生活灵活配置混合A 303.46 17.07 0.02 4.16
上银内需增长股票A 186.93 10.51 0.01 3.65
上银未来生活灵活配置混合C 303.46 17.07 0.02 4.16
上银鑫达灵活配置混合C 1369.19 77.01 0.07 2.31
上银内需增长股票C 186.93 10.51 0.01 3.65
8 601888 中国中免 上银新兴价值成长混合 1420.31 12.85 0.07 3.08
上银丰益混合A 70.74 0.64 0.00 0.53
上银丰益混合C 70.74 0.64 0.00 0.53
上银价值增长3个月持有期混合A 124.90 1.13 0.01 2.35
上银价值增长3个月持有期混合C 124.90 1.13 0.01 2.35
9 600900 长江电力 上银新兴价值成长混合 1413.74 64.09 0.01 3.07
上银价值增长3个月持有期混合A 163.69 7.42 0.00 3.08
上银价值增长3个月持有期混合C 163.69 7.42 0.00 3.08
10 002648 卫星化学 上银新兴价值成长混合 1187.05 79.35 0.02 2.58
上银未来生活灵活配置混合A 246.24 16.46 0.00 3.38
上银丰益混合A 71.51 4.78 0.00 0.54
上银丰益混合C 71.51 4.78 0.00 0.54
上银未来生活灵活配置混合C 246.24 16.46 0.00 3.38
11 600132 重庆啤酒 上银鑫达灵活配置混合A 1329.80 14.43 0.03 2.25
上银鑫达灵活配置混合C 1329.80 14.43 0.03 2.25
12 600887 伊利股份 上银鑫达灵活配置混合A 1274.40 45.00 0.01 2.15
上银鑫卓混合A 1199.07 42.34 0.01 4.58
上银鑫恒混合A 185.21 6.54 0.00 4.12
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 1522.20 53.75 0.01 3.25
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 1522.20 53.75 0.01 3.25
上银鑫恒混合C 185.21 6.54 0.00 4.12
上银鑫卓混合C 1199.07 42.34 0.01 4.58
上银鑫达灵活配置混合C 1274.40 45.00 0.01 2.15
13 600309 万华化学 上银鑫达灵活配置混合A 1216.58 13.85 0.01 2.06
上银鑫达灵活配置混合C 1216.58 13.85 0.01 2.06
14 600941 中国移动 上银鑫达灵活配置混合A 1189.58 12.75 -- 2.01
上银鑫卓混合A 1372.44 14.71 -- 5.24
上银鑫恒混合A 214.59 2.30 -- 4.77
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 1823.08 19.54 -- 3.90
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 1823.08 19.54 -- 3.90
上银鑫恒混合C 214.59 2.30 -- 4.77
上银鑫卓混合C 1372.44 14.71 -- 5.24
上银鑫达灵活配置混合C 1189.58 12.75 -- 2.01
15 002304 洋河股份 上银未来生活灵活配置混合A 302.11 2.30 0.00 4.15
上银慧尚6个月持有期混合A 153.68 1.17 0.00 0.90
上银慧尚6个月持有期混合C 153.68 1.17 0.00 0.90
上银未来生活灵活配置混合C 302.11 2.30 0.00 4.15
16 600276 恒瑞医药 上银未来生活灵活配置混合A 279.64 5.84 0.00 3.84
上银内需增长股票A 202.62 4.23 0.00 3.96
上银医疗健康混合A 782.69 16.34 0.00 3.72
上银医疗健康混合C 782.69 16.34 0.00 3.72
上银慧尚6个月持有期混合A 237.58 4.96 0.00 1.39
上银慧尚6个月持有期混合C 237.58 4.96 0.00 1.39
上银未来生活灵活配置混合C 279.64 5.84 0.00 3.84
上银内需增长股票C 202.62 4.23 0.00 3.96
17 600048 保利发展 上银未来生活灵活配置混合A 254.47 19.53 0.00 3.49
上银慧尚6个月持有期混合A 186.85 14.34 0.00 1.09
上银慧尚6个月持有期混合C 186.85 14.34 0.00 1.09
上银未来生活灵活配置混合C 254.47 19.53 0.00 3.49
18 600009 上海机场 上银未来生活灵活配置混合A 250.26 5.51 0.01 3.43
上银丰益混合A 101.74 2.24 0.00 0.77
上银丰益混合C 101.74 2.24 0.00 0.77
上银未来生活灵活配置混合C 250.26 5.51 0.01 3.43
19 600153 建发股份 上银未来生活灵活配置混合A 234.13 21.46 0.02 3.21
上银丰益混合A 142.59 13.07 0.01 1.08
上银丰益混合C 142.59 13.07 0.01 1.08
上银未来生活灵活配置混合C 234.13 21.46 0.02 3.21
20 601398 工商银行 上银鑫卓混合A 1347.48 279.56 0.00 5.15
上银鑫恒混合A 209.14 43.39 0.00 4.65
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 1870.69 388.11 0.00 4.00
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 1870.69 388.11 0.00 4.00
上银价值增长3个月持有期混合A 138.96 28.83 0.00 2.62
上银价值增长3个月持有期混合C 138.96 28.83 0.00 2.62
上银鑫恒混合C 209.14 43.39 0.00 4.65
上银鑫卓混合C 1347.48 279.56 0.00 5.15
21 601288 农业银行 上银鑫卓混合A 1342.42 380.29 0.02 5.13
上银鑫恒混合A 198.99 56.37 0.00 4.43
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 2132.23 604.03 0.04 4.56
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 2132.23 604.03 0.04 4.56
上银鑫恒混合C 198.99 56.37 0.00 4.43
上银鑫卓混合C 1342.42 380.29 0.02 5.13
22 601088 中国神华 上银鑫卓混合A 1293.04 42.05 0.02 4.94
上银鑫恒混合A 198.65 6.46 0.00 4.42
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 1557.18 50.64 0.03 3.33
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 1557.18 50.64 0.03 3.33
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 6.15 0.20 0.00 0.48
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 6.15 0.20 0.00 0.48
上银鑫恒混合C 198.65 6.46 0.00 4.42
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 5.54 0.18 0.00 0.48
上银鑫卓混合C 1293.04 42.05 0.02 4.94
23 601225 陕西煤业 上银鑫卓混合A 1254.20 68.95 0.14 4.79
上银鑫恒混合A 194.81 10.71 0.02 4.33
上银鑫恒混合C 194.81 10.71 0.02 4.33
上银鑫卓混合C 1254.20 68.95 0.14 4.79
24 601857 中国石油 上银鑫卓混合A 1195.80 160.08 0.04 4.57
上银鑫恒混合A 187.80 25.14 0.01 4.18
上银鑫恒混合C 187.80 25.14 0.01 4.18
上银鑫卓混合C 1195.80 160.08 0.04 4.57
25 600938 中国海油 上银鑫卓混合A 1125.25 62.10 0.04 4.30
上银鑫恒混合A 174.50 9.63 0.01 3.88
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 1408.83 77.75 0.04 3.01
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 1408.83 77.75 0.04 3.01
上银鑫恒混合C 174.50 9.63 0.01 3.88
上银鑫卓混合C 1125.25 62.10 0.04 4.30
26 601939 建设银行 上银鑫卓混合A 1084.11 173.18 0.02 4.14
上银鑫恒混合A 202.57 32.36 0.00 4.51
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 1836.18 293.32 0.03 3.93
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 1836.18 293.32 0.03 3.93
上银鑫恒混合C 202.57 32.36 0.00 4.51
上银鑫卓混合C 1084.11 173.18 0.02 4.14
27 000651 格力电器 上银鑫卓混合A 1055.50 28.91 0.01 4.03
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 1605.34 43.97 0.01 3.43
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 1605.34 43.97 0.01 3.43
上银鑫卓混合C 1055.50 28.91 0.01 4.03
28 600582 天地科技 上银中证500指数增强型A 394.11 67.60 0.21 1.65
上银中证500指数增强型C 394.11 67.60 0.21 1.65
29 600998 九州通 上银中证500指数增强型A 361.60 34.84 0.02 1.51
上银中证500指数增强型C 361.60 34.84 0.02 1.51
30 600258 首旅酒店 上银中证500指数增强型A 356.08 18.79 0.03 1.49
上银中证500指数增强型C 356.08 18.79 0.03 1.49
31 002739 万达电影 上银中证500指数增强型A 350.62 27.96 0.01 1.47
上银中证500指数增强型C 350.62 27.96 0.01 1.47
32 600637 东方明珠 上银中证500指数增强型A 328.99 42.07 0.03 1.38
上银中证500指数增强型C 328.99 42.07 0.03 1.38
33 000623 吉林敖东 上银中证500指数增强型A 297.71 18.56 0.02 1.25
上银中证500指数增强型C 297.71 18.56 0.02 1.25
34 600820 隧道股份 上银中证500指数增强型A 280.91 46.74 0.06 1.18
上银中证500指数增强型C 280.91 46.74 0.06 1.18
35 600060 海信视像 上银中证500指数增强型A 282.64 11.42 0.02 1.18
上银中证500指数增强型C 282.64 11.42 0.02 1.18
36 600879 航天电子 上银中证500指数增强型A 270.83 31.90 0.02 1.13
上银中证500指数增强型C 270.83 31.90 0.02 1.13
37 600516 方大炭素 上银中证500指数增强型A 256.12 41.31 0.07 1.07
上银中证500指数增强型C 256.12 41.31 0.07 1.07
38 600690 海尔智家 上银内需增长股票A 168.82 7.19 0.00 3.30
上银内需增长股票C 168.82 7.19 0.00 3.30
39 000568 泸州老窖 上银内需增长股票A 159.27 0.76 0.00 3.11
上银高质量优选9个月持有期混合A 427.52 2.04 0.00 4.23
上银高质量优选9个月持有期混合C 427.52 2.04 0.00 4.23
上银内需增长股票C 159.27 0.76 0.00 3.11
40 000977 浪潮信息 上银核心成长混合A 55.29 1.14 0.00 4.73
上银核心成长混合C 55.29 1.14 0.00 4.73
41 002555 三七互娱 上银核心成长混合A 49.53 1.42 0.00 4.24
上银核心成长混合C 49.53 1.42 0.00 4.24
上银慧恒收益增强债券A 180.68 5.18 0.00 1.35
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 346.01 9.92 0.01 4.27
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 346.01 9.92 0.01 4.27
上银慧恒收益增强债券C 180.68 5.18 0.00 1.35
42 000999 华润三九 上银核心成长混合A 44.89 0.74 0.00 3.84
上银核心成长混合C 44.89 0.74 0.00 3.84
上银医疗健康混合A 691.52 11.40 0.01 3.29
上银医疗健康混合C 691.52 11.40 0.01 3.29
43 002230 科大讯飞 上银核心成长混合A 42.81 0.63 0.00 3.66
上银核心成长混合C 42.81 0.63 0.00 3.66
上银慧恒收益增强债券A 179.41 2.64 0.00 1.34
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 309.22 4.55 0.00 3.82
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 309.22 4.55 0.00 3.82
上银慧恒收益增强债券C 179.41 2.64 0.00 1.34
44 002517 恺英网络 上银核心成长混合A 42.34 2.69 0.00 3.62
上银核心成长混合C 42.34 2.69 0.00 3.62
45 300474 景嘉微 上银核心成长混合A 40.50 0.45 0.00 3.46
上银核心成长混合C 40.50 0.45 0.00 3.46
46 601800 中国交建 上银核心成长混合A 40.15 3.68 0.00 3.43
上银核心成长混合C 40.15 3.68 0.00 3.43
47 002371 北方华创 上银核心成长混合A 38.12 0.12 0.00 3.26
上银核心成长混合C 38.12 0.12 0.00 3.26
上银慧恒收益增强债券A 508.24 1.60 0.00 3.81
上银慧恒收益增强债券C 508.24 1.60 0.00 3.81
48 000032 深桑达A 上银核心成长混合A 36.85 1.12 0.00 3.15
上银核心成长混合C 36.85 1.12 0.00 3.15
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 269.45 8.19 0.01 3.32
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 269.45 8.19 0.01 3.32
49 688012 中微公司 上银慧恒收益增强债券A 488.12 3.12 0.01 3.66
上银慧恒收益增强债券C 488.12 3.12 0.01 3.66
50 688072 拓荆科技 上银慧恒收益增强债券A 285.40 0.67 -- 2.14
上银慧恒收益增强债券C 285.40 0.67 -- 2.14
51 300054 鼎龙股份 上银慧恒收益增强债券A 205.26 8.30 0.01 1.54
上银慧恒收益增强债券C 205.26 8.30 0.01 1.54
52 300750 宁德时代 上银慧恒收益增强债券A 196.76 0.86 0.00 1.47
上银高质量优选9个月持有期混合A 378.88 1.66 0.00 3.74
上银高质量优选9个月持有期混合C 378.88 1.66 0.00 3.74
上银慧恒收益增强债券C 196.76 0.86 0.00 1.47
上银新能源产业精选混合发起式A 810.83 3.54 0.00 5.49
上银新能源产业精选混合发起式C 810.83 3.54 0.00 5.49
53 300567 精测电子 上银慧恒收益增强债券A 138.92 1.46 0.01 1.04
上银慧恒收益增强债券C 138.92 1.46 0.01 1.04
54 688037 芯源微 上银慧恒收益增强债券A 108.07 0.63 0.01 0.81
上银慧恒收益增强债券C 108.07 0.63 0.01 0.81
55 688120 华海清科 上银慧恒收益增强债券A 74.41 0.30 -- 0.56
上银慧恒收益增强债券C 74.41 0.30 -- 0.56
56 688111 金山办公 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 313.08 0.66 -- 3.86
上银高质量优选9个月持有期混合A 313.27 0.66 -- 3.10
上银高质量优选9个月持有期混合C 313.27 0.66 -- 3.10
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 313.08 0.66 -- 3.86
57 300002 神州泰岳 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 308.98 22.07 0.01 3.81
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 308.98 22.07 0.01 3.81
58 002602 世纪华通 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 308.46 40.64 0.01 3.81
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 308.46 40.64 0.01 3.81
59 002558 巨人网络 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 294.05 16.40 0.04 3.63
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 294.05 16.40 0.04 3.63
60 300308 中际旭创 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 286.05 1.94 0.00 3.53
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 286.05 1.94 0.00 3.53
61 002605 姚记科技 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 275.33 5.93 0.02 3.40
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 275.33 5.93 0.02 3.40
62 300058 蓝色光标 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 258.38 26.72 0.01 3.19
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 258.38 26.72 0.01 3.19
63 600572 康恩贝 上银医疗健康混合A 683.22 99.74 0.59 3.25
上银医疗健康混合C 683.22 99.74 0.59 3.25
64 603939 益丰药房 上银医疗健康混合A 593.63 16.04 -- 2.82
上银医疗健康混合C 593.63 16.04 -- 2.82
65 000963 华东医药 上银医疗健康混合A 589.40 13.59 0.01 2.80
上银医疗健康混合C 589.40 13.59 0.01 2.80
66 600079 人福医药 上银医疗健康混合A 563.05 20.90 0.06 2.68
上银医疗健康混合C 563.05 20.90 0.06 2.68
67 600422 昆药集团 上银医疗健康混合A 559.23 26.99 0.09 2.66
上银医疗健康混合C 559.23 26.99 0.09 2.66
68 600557 康缘药业 上银医疗健康混合A 559.63 20.38 0.09 2.66
上银医疗健康混合C 559.63 20.38 0.09 2.66
69 600329 达仁堂 上银医疗健康混合A 544.52 12.13 0.14 2.59
上银医疗健康混合C 544.52 12.13 0.14 2.59
70 300633 开立医疗 上银医疗健康混合A 488.32 8.96 0.05 2.32
上银医疗健康混合C 488.32 8.96 0.05 2.32
71 601155 新城控股 上银丰益混合A 120.76 8.38 -- 0.91
上银丰益混合C 120.76 8.38 -- 0.91
72 000733 振华科技 上银丰益混合A 74.76 0.78 0.00 0.56
上银丰益混合C 74.76 0.78 0.00 0.56
73 603737 三棵树 上银丰益混合A 59.53 0.91 0.02 0.45
上银丰益混合C 59.53 0.91 0.02 0.45
74 300737 科顺股份 上银丰益混合A 57.43 6.27 0.01 0.43
上银丰益混合C 57.43 6.27 0.01 0.43
75 002791 坚朗五金 上银丰益混合A 55.65 0.86 0.01 0.42
上银丰益混合C 55.65 0.86 0.01 0.42
76 002179 中航光电 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 1347.00 29.70 0.02 2.88
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 1347.00 29.70 0.02 2.88
77 601985 中国核电 上银慧尚6个月持有期混合A 331.35 47.00 0.00 1.94
上银慧尚6个月持有期混合C 331.35 47.00 0.00 1.94
78 603365 水星家纺 上银慧尚6个月持有期混合A 253.92 18.06 -- 1.49
上银慧尚6个月持有期混合C 253.92 18.06 -- 1.49
79 600905 三峡能源 上银慧尚6个月持有期混合A 188.27 35.06 -- 1.10
上银慧尚6个月持有期混合C 188.27 35.06 -- 1.10
80 600741 华域汽车 上银慧尚6个月持有期混合A 181.83 9.85 0.01 1.07
上银慧尚6个月持有期混合C 181.83 9.85 0.01 1.07
81 600745 闻泰科技 上银慧尚6个月持有期混合A 103.67 2.12 0.01 0.61
上银慧尚6个月持有期混合C 103.67 2.12 0.01 0.61
82 002714 牧原股份 上银价值增长3个月持有期混合A 138.67 3.29 0.00 2.61
上银价值增长3个月持有期混合C 138.67 3.29 0.00 2.61
83 605117 德业股份 上银高质量优选9个月持有期混合A 359.58 2.40 -- 3.55
上银高质量优选9个月持有期混合C 359.58 2.40 -- 3.55
上银新能源产业精选混合发起式A 1092.61 7.31 -- 7.39
上银新能源产业精选混合发起式C 1092.61 7.31 -- 7.39
84 002865 钧达股份 上银高质量优选9个月持有期混合A 335.84 2.20 0.02 3.32
上银高质量优选9个月持有期混合C 335.84 2.20 0.02 3.32
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 4.58 0.03 0.00 0.35
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 4.58 0.03 0.00 0.35
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 4.58 0.03 0.00 0.39
上银新能源产业精选混合发起式A 1113.15 7.30 0.05 7.53
上银新能源产业精选混合发起式C 1113.15 7.30 0.05 7.53
85 688063 派能科技 上银高质量优选9个月持有期混合A 310.78 1.57 -- 3.07
上银高质量优选9个月持有期混合C 310.78 1.57 -- 3.07
上银新能源产业精选混合发起式A 714.73 3.61 -- 4.84
上银新能源产业精选混合发起式C 714.73 3.61 -- 4.84
86 002459 晶澳科技 上银高质量优选9个月持有期混合A 304.14 7.29 0.02 3.01
上银高质量优选9个月持有期混合C 304.14 7.29 0.02 3.01
上银新能源产业精选混合发起式A 1016.58 24.38 0.06 6.88
上银新能源产业精选混合发起式C 1016.58 24.38 0.06 6.88
87 300760 迈瑞医疗 上银高质量优选9个月持有期混合A 293.80 0.98 0.01 2.90
上银高质量优选9个月持有期混合C 293.80 0.98 0.01 2.90
88 688223 晶科能源 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 4.78 0.34 -- 0.37
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 4.78 0.34 -- 0.37
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 4.22 0.30 -- 0.36
上银新能源产业精选混合发起式A 736.24 52.36 -- 4.98
上银新能源产业精选混合发起式C 736.24 52.36 -- 4.98
89 601390 中国中铁 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 4.17 0.55 0.00 0.32
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 4.17 0.55 0.00 0.32
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 3.87 0.51 0.00 0.33
90 600933 爱柯迪 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 3.96 0.17 -- 0.31
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 3.96 0.17 -- 0.31
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 3.73 0.16 -- 0.32
91 601865 福莱特 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 3.47 0.09 -- 0.27
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 3.47 0.09 -- 0.27
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 3.47 0.09 -- 0.30
92 603179 新泉股份 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 3.51 0.08 0.00 0.27
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 3.51 0.08 0.00 0.27
93 688598 金博股份 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 3.43 0.02 -- 0.27
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 3.43 0.02 -- 0.27
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 3.43 0.02 -- 0.29
94 002032 苏泊尔 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 3.50 0.07 0.00 0.30
95 688032 禾迈股份 上银新能源产业精选混合发起式A 881.16 2.48 -- 5.96
上银新能源产业精选混合发起式C 881.16 2.48 -- 5.96
96 300274 阳光电源 上银新能源产业精选混合发起式A 810.58 6.95 0.01 5.48
上银新能源产业精选混合发起式C 810.58 6.95 0.01 5.48
97 688599 天合光能 上银新能源产业精选混合发起式A 727.11 17.06 -- 4.92
上银新能源产业精选混合发起式C 727.11 17.06 -- 4.92
98 601689 拓普集团 上银新能源产业精选混合发起式A 643.18 7.97 -- 4.35
上银新能源产业精选混合发起式C 643.18 7.97 -- 4.35

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