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上银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：81只68/198
  • 份额数量：1303.18亿份37/198
  • 份额相对上期变化：-4.36%
  • 基金经理：15人77/198
  • 资产净值：1326.03亿元39/198
  • 资产相对上期变化：0.48%

债券投资明细

截至：2023-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 17农发04 1 8000.00 810856.21 95.64
2 18国开05 2 6728.00 719004.52 70.95
3 13进出21 1 2470.00 255565.06 30.14
4 21国开02 4 1540.00 155751.98 11.19
5 21进出07 1 1430.00 143521.44 16.55
6 19国开03 1 1200.00 121552.11 12.07
7 21国开07 1 1170.00 120541.73 11.97
8 22北京银行小微债03 2 1200.00 119884.00 19.77
9 21国开18 1 1150.00 116603.79 11.58
10 20国债17 1 1100.00 111159.63 12.82
11 20浦发银行二级01 2 1000.00 104084.20 17.16
12 22杭州银行债01 2 1000.00 100328.22 16.54
13 20国开12 1 960.00 99857.60 9.91
14 22进出04 5 960.00 97703.37 2.42
15 22农发11 6 950.00 95520.27 2.33
16 18国开10 2 880.00 95486.54 10.06
17 20上海农商01 2 920.00 93916.54 15.49
18 22国开06 8 890.00 90360.47 2.23
19 22农发清发05 5 810.00 81297.59 9.84
20 23光大银行CD084 5 760.00 75607.71 1.87
21 22光大银行 2 740.00 74149.80 12.23
22 22民生银行01 2 700.00 72131.74 5.51
23 21农发清发01 1 710.00 71428.58 8.24
24 23交通银行CD071 5 650.00 64812.75 1.61
25 23平安银行CD016 5 650.00 64806.95 1.61
26 20天津86 1 600.00 60478.05 6.97
27 22国开20 1 600.00 59373.99 40.58
28 23进出668 3 540.00 53796.06 2.36
29 19国开08 2 490.00 50836.50 14.35
30 22浙商银行小微债01 1 500.00 50123.55 6.32
31 21民生银行01 1 490.00 49733.38 6.27
32 22南京银行02 1 490.00 49622.22 6.26
33 20国债09 1 480.00 48776.67 5.75
34 22江苏银行三农债01A 1 450.00 45128.52 5.69
35 23浦发银行CD041 3 450.00 44840.49 1.97
36 23贴现国债13 3 450.00 44836.20 1.96
37 22北京银行CD075 3 450.00 44834.91 1.96
38 22兴业银行03 1 400.00 41263.91 8.15
39 22北京银行绿色债01 1 400.00 40800.37 8.06
40 金融街优 1 400.00 40752.56 8.08
41 22工商银行绿色金融债01 1 400.00 40656.44 8.03
42 21光大银行小微债 1 400.00 40328.13 7.97
43 22国开07 1 400.00 40176.80 5.07
44 19国开10 2 345.00 36901.20 7.99
45 20国开03 2 330.00 33632.54 20.88
46 23华泰G5 1 310.00 31315.96 6.19
47 21杭州银行小微债01 1 300.00 31262.59 3.89
48 22国开02 1 310.00 31060.81 10.28
49 20建元10A2_bc 3 450.00 30802.07 2.77
50 20农业银行小微债01 1 300.00 30553.43 6.04
51 21浙商银行小微债01 1 300.00 30549.90 6.04
52 20浦发银行01 1 300.00 30544.91 6.04
53 20华夏银行 1 300.00 30497.08 3.80
54 20北京银行小微债02 1 300.00 30182.52 3.76
55 22平安银行绿色金融债 1 300.00 29991.76 5.93
56 21国开08 1 290.00 29549.24 9.78
57 21广发06 1 280.00 28757.55 5.70
58 21成交投债01 1 250.00 25904.02 5.14
59 21工元乐居8A2 1 250.00 24908.46 3.10
60 20国开17 2 240.00 24059.42 1.37
61 23进出667 2 240.00 23924.30 1.36
62 19国开05 1 220.00 22792.30 15.58
63 21民生银行02 1 220.00 22277.50 7.07
64 22国开16 2 220.00 22054.60 1.26
65 晋建YS1A 5 210.00 21362.46 0.53
66 22江苏银行 1 200.00 20158.47 6.39
67 21陕煤化MTN012 1 200.00 20155.66 4.00
68 22广发银行CD076 2 200.00 19982.28 1.14
69 22农发04 2 180.00 18252.81 13.18
70 21建元5A2_bc 1 250.00 16221.67 2.02
71 22临空港MTN001 1 150.00 15472.72 3.07
72 21农发06 2 150.00 15350.19 14.25
73 22蓉投04 1 150.00 15191.17 3.01
74 23进出01 1 150.00 15020.19 14.93
75 20招银和家1优先A2 3 420.00 13397.47 1.20
76 象屿YS4A 5 130.00 13254.46 0.33
77 27欲晓A1 5 130.00 13101.53 0.32
78 22农发清发03 2 120.00 12205.32 3.79
79 21农发02 1 120.00 12111.93 17.21
80 19平安银行二级 1 100.00 10586.08 9.71
81 20义乌经开债 1 100.00 10524.11 3.34
82 18泰隆商行二级 1 100.00 10473.52 9.61
83 19江苏银行二级 1 100.00 10364.41 9.51
84 20国开08 1 100.00 10285.07 3.26
85 21旭越1A2 2 152.50 10125.95 0.91
86 23国开03 1 100.00 10024.84 9.20
87 23农发01 1 100.00 10024.79 9.92
88 明远5A2 5 100.00 10024.45 0.25
89 21国开14 1 100.00 10011.02 3.97
90 23交通银行CD092 1 100.00 9768.30 3.88
91 22藏投01 1 95.00 9548.92 9.39
92 22兴杭02 1 95.00 9535.98 9.38
93 21建元11A2_bc 1 150.00 9298.98 1.16
94 22晋能煤业MTN014(科创票据) 1 90.00 9276.52 9.12
95 22厦门城投债02 1 90.00 9190.62 9.04
96 21江东05 1 90.00 9170.91 9.02
97 大秦转债 13 65.85 8743.26 5.62
98 21中盈万家3A2_bc 1 130.00 8715.00 1.09
99 20平安人寿 2 80.00 8314.72 10.09
100 21合肥滨湖MTN001 2 80.00 8307.62 10.08
101 21晶耀优 1 80.00 8126.68 7.99
102 19中国人寿 2 80.00 8109.08 9.84
103 20人民财险 2 80.00 8067.24 9.79
104 22融腾2B_bc 1 75.00 7489.05 1.48
105 20空港兴城MTN002 1 70.00 7332.20 9.67
106 20建元13A2_bc 1 110.00 7218.27 0.90
107 21首钢MTN002A 1 70.00 7171.22 9.45
108 20豫交投MTN001 1 70.00 7156.81 9.43
109 20浙交投MTN001 1 70.00 7135.99 9.41
110 21皖投集MTN001 1 70.00 7095.85 9.35
111 21建设银行小微债 1 70.00 7079.11 7.04
112 22吉电G1 1 70.00 7040.36 2.79
113 23融腾1B_bc 1 68.00 6772.53 0.85
114 华发R3优 4 60.00 6118.44 13.47
115 17国开01 1 60.00 6103.49 0.72
116 22附息国债24 1 60.00 5957.06 11.43
117 23浙商银行CD064 3 54.00 5374.65 59.08
118 22民生银行CD256 3 54.00 5370.18 59.03
119 诚通02优 1 60.00 5276.17 5.19
120 21交通银行小微债 1 50.00 5203.39 5.17
121 16国开13 1 50.00 5140.50 9.86
122 恒信58A1 5 130.00 5120.36 0.13
123 20杭金投MTN002A 1 50.00 5116.24 5.06
124 20安租04 1 50.00 5112.38 5.08
125 21建元14A4_bc 1 50.00 5095.33 0.63
126 21浦鑫安居2A3 1 50.00 5093.33 1.62
127 宝冶20优 1 50.00 5080.80 1.01
128 22沪国资SCP002 1 50.00 5045.84 4.99
129 22浦发银行CD141 1 50.00 4949.65 13.25
130 20交通优 1 48.00 4879.72 0.97
131 16建元4优先 1 500.00 4722.63 1.50
132 22冀中能源SCP001 2 46.00 4705.46 16.88
133 21国开10 1 40.00 4219.76 8.10
134 13平煤债 2 40.00 4157.12 14.91
135 22津投07 2 40.00 4139.20 14.85
136 云庐10优 2 40.00 4063.94 0.23
137 22农发08 2 40.00 4028.02 14.45
138 22河南资源MTN001 2 40.00 4024.86 14.44
139 22进出08 1 40.00 4014.92 0.47
140 21中盈万家4A4 1 35.00 3565.33 0.44
141 20华融G1 2 30.62 3138.00 17.89
142 18农业银行二级01 1 30.00 3127.09 8.37
143 21国家能源MTN001 1 30.00 3095.56 8.29
144 22农业银行CD083 3 30.00 2988.12 32.85
145 惠沣10A2 1 30.00 2909.59 0.37
146 22凤城河SCP003 2 24.00 2438.66 15.81
147 牧原转债 7 17.15 2288.51 2.13
148 南银转债 7 16.97 2141.60 1.99
149 21镇公01 2 20.00 2087.74 11.90
150 22津城建CP010 2 20.00 2060.62 11.74
151 21甘公投MTN002(乡村振兴) 2 20.00 2058.52 13.35
152 20苏国信MTN005 2 20.00 2048.74 13.29
153 21紫金矿业MTN001 2 20.00 2042.96 13.88
154 22宁舟港CP001 2 20.00 2042.92 13.25
155 20首开01 2 20.00 2041.68 13.87
156 18京汽集MTN004 2 20.00 2041.52 13.24
157 21豫峡02 2 20.00 2033.40 13.81
158 20珠华01 2 20.00 2032.10 13.80
159 22天津轨交SCP004 2 20.00 2030.58 11.57
160 22山东海运SCP001 2 20.00 2030.42 11.57
161 22赣融01 2 20.00 2017.20 13.70
162 22平4A1 2 80.00 1954.52 0.11
163 太极转债 2 0.00 1611.16 10.94
164 17杭盈1优先 2 200.00 1492.92 0.25
165 保置沪优 1 15.00 1457.83 0.29
166 苏银转债 6 0.00 1455.68 2.51
167 17建元4优先 1 100.00 1363.86 0.27
168 药石转债 4 0.00 1241.76 4.12
169 22晋建优 1 12.00 1209.57 0.24
170 科伦转债 4 0.00 1107.40 3.67
171 招路转债 6 6.70 1003.50 2.78
172 润建转债 4 0.00 783.24 2.60
173 朗新转债 2 0.00 710.30 4.83
174 G三峡EB1 4 0.00 704.70 2.34
175 浙22转债 4 0.00 659.76 1.52
176 天赐转债 6 0.80 646.66 1.46
177 华兴转债 2 0.00 641.98 4.36
178 能化转债 4 0.00 578.32 1.36
179 明泰转债 6 0.00 508.70 1.63
180 康泰转2 6 0.00 504.88 1.62
181 国微转债 4 0.00 472.72 1.57
182 通22转债 8 0.88 435.94 0.74
183 长证转债 2 0.00 429.04 2.78
184 宙邦转债 4 0.00 410.02 1.36
185 三花转债 4 0.00 408.94 1.36
186 福能转债 4 0.00 404.32 1.34
187 财通转债 2 0.00 395.54 2.57
188 火炬转债 6 0.00 339.42 1.09
189 盛虹转债 6 0.00 333.30 1.07
190 麒麟转债 6 0.00 318.80 1.02
191 京票5优 4 20.00 317.10 0.70
192 兴业转债 2 3.08 311.76 5.19
193 烽火转债 4 0.00 305.76 1.93
194 核建转债 2 0.00 305.36 1.98
195 22远航51 2 12.00 290.48 0.02
196 彤程转债 4 0.00 282.24 1.71
197 成银转债 2 0.00 263.04 1.79
198 晶科转债 4 0.00 249.70 0.83
199 飞凯转债 2 0.00 249.38 1.62
200 北方转债 2 0.00 237.24 1.61
201 旗滨转债 4 0.00 218.44 0.72
202 博实转债 2 0.00 214.86 1.46
203 闻泰转债 2 0.00 204.50 1.33
204 道通转债 2 0.00 203.52 1.38
205 韦尔转债 2 0.00 202.42 1.31
206 长汽转债 4 0.00 187.80 0.43
207 恩捷转债 4 0.00 185.88 1.12
208 伯特转债 4 0.00 184.88 1.12
209 冀东转债 2 0.00 172.20 1.12
210 国泰转债 2 0.00 163.24 1.06
211 鸿路转债 4 0.00 158.36 0.96
212 节能转债 2 0.00 154.30 1.00
213 21安鑫1A1 1 40.00 148.06 0.02
214 苏租转债 2 0.00 131.08 0.89
215 伊力转债 2 0.00 130.36 0.89
216 三角转债 2 0.94 129.24 11.66
217 银轮转债 2 0.00 126.50 0.82
218 常银转债 2 0.00 126.24 0.86
219 海亮转债 4 0.00 119.70 0.40
220 隆22转债 2 0.00 115.68 0.75
221 华友转债 2 0.00 114.52 0.74
222 国君转债 2 0.00 110.32 0.75
223 22国债09 2 1.00 101.82 9.18
224 楚江转债 2 0.82 97.46 8.79
225 应急转债 2 0.00 97.28 0.63
226 南航转债 2 0.00 92.44 0.63
227 金盘转债 4 0.00 91.02 0.58
228 佩蒂转债 2 0.00 89.92 8.11
229 联创转债 2 0.00 85.34 7.70
230 敖东转债 2 0.00 79.64 7.18
231 乐普转2 2 0.00 71.42 0.49
232 洽洽转债 2 0.00 71.00 0.25
233 帝尔转债 2 0.00 70.80 6.39
234 爱迪转债 2 0.00 69.70 0.47
235 立讯转债 2 0.00 66.62 0.43
236 艾华转债 2 0.00 60.88 0.41
237 金禾转债 2 0.00 53.56 4.83
238 珀莱转债 2 0.00 49.32 4.45
239 杭氧转债 2 0.00 45.08 4.07
240 精达转债 2 0.00 44.80 4.04
241 法兰转债 2 0.00 44.04 3.97
242 洪城转债 2 0.00 37.94 0.26
243 环旭转债 2 0.00 29.40 0.20
244 润达转债 2 0.00 28.48 0.19
245 兴森转债 2 0.00 27.58 0.19
246 双箭转债 2 0.20 24.80 0.28
247 永02转债 2 0.00 21.34 1.92
248 起帆转债 2 0.00 20.54 1.85
249 大参转债 2 0.12 13.64 0.04
250 汉得转债 2 0.00 12.42 0.08

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