鑫元基金(T000136371)资产配置_鑫元基金_爱基金网

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鑫元基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：110只57/198
份额数量：1157.04亿份44/198
份额相对上期变化：4.86%
基金经理：14人85/198
资产净值：1194.64亿元47/198
资产相对上期变化：5.09%

资产配置

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	366809.89	1.77	8.72
债券	15549701.93	74.85	4.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2467097.12	11.88	1.51
其他资产	14635.92	0.07	-32.76
资产总值	20774774.98	100.00	7.89

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	366809.89	1.77	8.72
债券	15549701.93	74.85	4.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2467097.12	11.88	1.51
其他资产	14635.92	0.07	-32.76
资产总值	20774774.98	100.00	7.89

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	366809.89	1.77	8.72
债券	15549701.93	74.85	4.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2467097.12	11.88	1.51
其他资产	14635.92	0.07	-32.76
资产总值	20774774.98	100.00	7.89

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	366809.89	1.77	8.72
债券	15549701.93	74.85	4.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2467097.12	11.88	1.51
其他资产	14635.92	0.07	-32.76
资产总值	20774774.98	100.00	7.89

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	366809.89	1.77	8.72
债券	15549701.93	74.85	4.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2467097.12	11.88	1.51
其他资产	14635.92	0.07	-32.76
资产总值	20774774.98	100.00	7.89

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	366809.89	1.77	8.72
债券	15549701.93	74.85	4.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2467097.12	11.88	1.51
其他资产	14635.92	0.07	-32.76
资产总值	20774774.98	100.00	7.89

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	366809.89	1.77	8.72
债券	15549701.93	74.85	4.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2467097.12	11.88	1.51
其他资产	14635.92	0.07	-32.76
资产总值	20774774.98	100.00	7.89

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	366809.89	1.77	8.72
债券	15549701.93	74.85	4.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2467097.12	11.88	1.51
其他资产	14635.92	0.07	-32.76
资产总值	20774774.98	100.00	7.89

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	366809.89	1.77	8.72
债券	15549701.93	74.85	4.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2467097.12	11.88	1.51
其他资产	14635.92	0.07	-32.76
资产总值	20774774.98	100.00	7.89

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	366809.89	1.77	8.72
债券	15549701.93	74.85	4.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2467097.12	11.88	1.51
其他资产	14635.92	0.07	-32.76
资产总值	20774774.98	100.00	7.89

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	366809.89	1.77	8.72
债券	15549701.93	74.85	4.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2467097.12	11.88	1.51
其他资产	14635.92	0.07	-32.76
资产总值	20774774.98	100.00	7.89

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	366809.89	1.77	8.72
债券	15549701.93	74.85	4.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2467097.12	11.88	1.51
其他资产	14635.92	0.07	-32.76
资产总值	20774774.98	100.00	7.89

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	366809.89	1.77	8.72
债券	15549701.93	74.85	4.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2467097.12	11.88	1.51
其他资产	14635.92	0.07	-32.76
资产总值	20774774.98	100.00	7.89

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	366809.89	1.77	8.72
债券	15549701.93	74.85	4.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2467097.12	11.88	1.51
其他资产	14635.92	0.07	-32.76
资产总值	20774774.98	100.00	7.89

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	366809.89	1.77	8.72
债券	15549701.93	74.85	4.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2467097.12	11.88	1.51
其他资产	14635.92	0.07	-32.76
资产总值	20774774.98	100.00	7.89

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	366809.89	1.77	8.72
债券	15549701.93	74.85	4.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2467097.12	11.88	1.51
其他资产	14635.92	0.07	-32.76
资产总值	20774774.98	100.00	7.89

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	366809.89	1.77	8.72
债券	15549701.93	74.85	4.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2467097.12	11.88	1.51
其他资产	14635.92	0.07	-32.76
资产总值	20774774.98	100.00	7.89

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	366809.89	1.77	8.72
债券	15549701.93	74.85	4.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2467097.12	11.88	1.51
其他资产	14635.92	0.07	-32.76
资产总值	20774774.98	100.00	7.89

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	366809.89	1.77	8.72
债券	15549701.93	74.85	4.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2467097.12	11.88	1.51
其他资产	14635.92	0.07	-32.76
资产总值	20774774.98	100.00	7.89

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	366809.89	1.77	8.72
债券	15549701.93	74.85	4.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2467097.12	11.88	1.51
其他资产	14635.92	0.07	-32.76
资产总值	20774774.98	100.00	7.89

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	366809.89	1.77	8.72
债券	15549701.93	74.85	4.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2467097.12	11.88	1.51
其他资产	14635.92	0.07	-32.76
资产总值	20774774.98	100.00	7.89

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	366809.89	1.77	8.72
债券	15549701.93	74.85	4.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2467097.12	11.88	1.51
其他资产	14635.92	0.07	-32.76
资产总值	20774774.98	100.00	7.89

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	366809.89	1.77	8.72
债券	15549701.93	74.85	4.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2467097.12	11.88	1.51
其他资产	14635.92	0.07	-32.76
资产总值	20774774.98	100.00	7.89

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	366809.89	1.77	8.72
债券	15549701.93	74.85	4.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2467097.12	11.88	1.51
其他资产	14635.92	0.07	-32.76
资产总值	20774774.98	100.00	7.89

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	366809.89	1.77	8.72
债券	15549701.93	74.85	4.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2467097.12	11.88	1.51
其他资产	14635.92	0.07	-32.76
资产总值	20774774.98	100.00	7.89

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	366809.89	1.77	8.72
债券	15549701.93	74.85	4.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2467097.12	11.88	1.51
其他资产	14635.92	0.07	-32.76
资产总值	20774774.98	100.00	7.89

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	366809.89	1.77	8.72
债券	15549701.93	74.85	4.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2467097.12	11.88	1.51
其他资产	14635.92	0.07	-32.76
资产总值	20774774.98	100.00	7.89

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	366809.89	1.77	8.72
债券	15549701.93	74.85	4.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2467097.12	11.88	1.51
其他资产	14635.92	0.07	-32.76
资产总值	20774774.98	100.00	7.89

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	366809.89	1.77	8.72
债券	15549701.93	74.85	4.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2467097.12	11.88	1.51
其他资产	14635.92	0.07	-32.76
资产总值	20774774.98	100.00	7.89

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	366809.89	1.77	8.72
债券	15549701.93	74.85	4.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2467097.12	11.88	1.51
其他资产	14635.92	0.07	-32.76
资产总值	20774774.98	100.00	7.89

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	366809.89	1.77	8.72
债券	15549701.93	74.85	4.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2467097.12	11.88	1.51
其他资产	14635.92	0.07	-32.76
资产总值	20774774.98	100.00	7.89

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	366809.89	1.77	8.72
债券	15549701.93	74.85	4.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2467097.12	11.88	1.51
其他资产	14635.92	0.07	-32.76
资产总值	20774774.98	100.00	7.89

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	366809.89	1.77	8.72
债券	15549701.93	74.85	4.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2467097.12	11.88	1.51
其他资产	14635.92	0.07	-32.76
资产总值	20774774.98	100.00	7.89

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	366809.89	1.77	8.72
债券	15549701.93	74.85	4.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2467097.12	11.88	1.51
其他资产	14635.92	0.07	-32.76
资产总值	20774774.98	100.00	7.89

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	366809.89	1.77	8.72
债券	15549701.93	74.85	4.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2467097.12	11.88	1.51
其他资产	14635.92	0.07	-32.76
资产总值	20774774.98	100.00	7.89

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	366809.89	1.77	8.72
债券	15549701.93	74.85	4.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2467097.12	11.88	1.51
其他资产	14635.92	0.07	-32.76
资产总值	20774774.98	100.00	7.89

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	366809.89	1.77	8.72
债券	15549701.93	74.85	4.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2467097.12	11.88	1.51
其他资产	14635.92	0.07	-32.76
资产总值	20774774.98	100.00	7.89

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	366809.89	1.77	8.72
债券	15549701.93	74.85	4.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2467097.12	11.88	1.51
其他资产	14635.92	0.07	-32.76
资产总值	20774774.98	100.00	7.89