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鑫元基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：101只59/198
  • 份额数量：1076.87亿份44/198
  • 份额相对上期变化：-3.29%
  • 基金经理：13人87/198
  • 资产净值：1104.63亿元47/198
  • 资产相对上期变化：-1.28%

旗下基金共同持仓明细

截至：2022-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600685 中船防务 鑫元恒鑫收益增强A 22.64 1.05 0.00 0.96
鑫元恒鑫收益增强C 22.64 1.05 0.00 0.96
2 600519 贵州茅台 鑫元恒鑫收益增强A 18.73 0.01 0.00 0.79
鑫元恒鑫收益增强C 18.73 0.01 0.00 0.79
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 131.07 0.07 0.00 4.19
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 131.07 0.07 0.00 4.19
鑫元欣享灵活配置混合A 805.17 0.43 0.00 7.52
鑫元欣享灵活配置混合C 805.17 0.43 0.00 7.52
鑫元价值精选A 187.25 0.10 0.00 3.36
鑫元价值精选C 187.25 0.10 0.00 3.36
鑫元行业轮动A 93.62 0.05 0.00 5.12
鑫元行业轮动C 93.62 0.05 0.00 5.12
鑫元安鑫回报A 1685.25 0.90 0.00 4.16
鑫元鑫动力混合A 2209.55 1.18 0.00 8.10
鑫元鑫动力混合C 2209.55 1.18 0.00 8.10
鑫元安鑫回报D 1685.25 0.90 0.00 4.16
鑫元安鑫回报C 1685.25 0.90 0.00 4.16
3 600048 保利发展 鑫元恒鑫收益增强A 18.00 1.00 0.00 0.76
鑫元恒鑫收益增强C 18.00 1.00 0.00 0.76
4 600566 济川药业 鑫元恒鑫收益增强A 17.18 0.75 0.01 0.73
鑫元恒鑫收益增强C 17.18 0.75 0.01 0.73
5 600029 南方航空 鑫元恒鑫收益增强A 16.60 2.50 0.00 0.70
鑫元恒鑫收益增强C 16.60 2.50 0.00 0.70
6 600919 江苏银行 鑫元恒鑫收益增强A 14.88 2.00 0.00 0.63
鑫元恒鑫收益增强C 14.88 2.00 0.00 0.63
7 603605 珀莱雅 鑫元恒鑫收益增强A 13.03 0.08 -- 0.55
鑫元恒鑫收益增强C 13.03 0.08 -- 0.55
8 002332 仙琚制药 鑫元恒鑫收益增强A 9.56 1.00 0.00 0.41
鑫元恒鑫收益增强C 9.56 1.00 0.00 0.41
9 600323 瀚蓝环境 鑫元恒鑫收益增强A 9.45 0.50 0.00 0.40
鑫元恒鑫收益增强C 9.45 0.50 0.00 0.40
10 600150 中国船舶 鑫元恒鑫收益增强A 9.06 0.40 0.00 0.38
鑫元恒鑫收益增强C 9.06 0.40 0.00 0.38
11 002124 天邦食品 鑫元聚鑫收益增强A 40.74 6.00 0.00 2.89
鑫元聚鑫收益增强C 40.74 6.00 0.00 2.89
鑫元鑫新收益灵活配置A 311.86 45.93 0.03 2.42
鑫元鑫新收益灵活配置C 311.86 45.93 0.03 2.42
12 300498 温氏股份 鑫元聚鑫收益增强A 20.51 1.00 0.00 1.46
鑫元聚鑫收益增强C 20.51 1.00 0.00 1.46
鑫元鑫新收益灵活配置A 516.85 25.20 0.01 4.00
鑫元鑫新收益灵活配置C 516.85 25.20 0.01 4.00
13 000876 新希望 鑫元聚鑫收益增强A 13.90 1.00 0.00 0.99
鑫元聚鑫收益增强C 13.90 1.00 0.00 0.99
14 603027 千禾味业 鑫元聚鑫收益增强A 12.06 0.80 0.01 0.86
鑫元聚鑫收益增强C 12.06 0.80 0.01 0.86
15 600872 中炬高新 鑫元鑫新收益灵活配置A 749.18 23.50 0.03 5.80
鑫元鑫新收益灵活配置C 749.18 23.50 0.03 5.80
鑫元行业轮动A 140.27 4.40 0.01 7.66
鑫元行业轮动C 140.27 4.40 0.01 7.66
16 688707 振华新材 鑫元鑫新收益灵活配置A 580.64 11.46 -- 4.50
鑫元鑫新收益灵活配置C 580.64 11.46 -- 4.50
鑫元行业轮动A 74.47 1.47 -- 4.07
鑫元行业轮动C 74.47 1.47 -- 4.07
17 600348 华阳股份 鑫元鑫新收益灵活配置A 579.71 31.73 0.03 4.49
鑫元鑫新收益灵活配置C 579.71 31.73 0.03 4.49
鑫元行业轮动A 90.44 4.95 0.01 4.94
鑫元行业轮动C 90.44 4.95 0.01 4.94
鑫元专精特新混合A 1196.68 65.50 0.07 4.12
鑫元专精特新混合C 1196.68 65.50 0.07 4.12
18 603363 傲农生物 鑫元鑫新收益灵活配置A 417.90 26.25 -- 3.24
鑫元鑫新收益灵活配置C 417.90 26.25 -- 3.24
鑫元行业轮动A 34.39 2.16 -- 1.88
鑫元行业轮动C 34.39 2.16 -- 1.88
19 603477 巨星农牧 鑫元鑫新收益灵活配置A 385.28 16.00 0.04 2.98
鑫元鑫新收益灵活配置C 385.28 16.00 0.04 2.98
20 300124 汇川技术 鑫元鑫新收益灵活配置A 345.06 6.00 0.00 2.67
鑫元鑫新收益灵活配置C 345.06 6.00 0.00 2.67
21 002714 牧原股份 鑫元鑫新收益灵活配置A 325.76 5.97 0.00 2.52
鑫元鑫新收益灵活配置C 325.76 5.97 0.00 2.52
鑫元行业轮动A 65.42 1.20 0.00 3.57
鑫元行业轮动C 65.42 1.20 0.00 3.57
22 002244 滨江集团 鑫元鑫新收益灵活配置A 314.10 30.00 0.01 2.43
鑫元鑫新收益灵活配置C 314.10 30.00 0.01 2.43
鑫元行业轮动A 59.47 5.68 0.00 3.25
鑫元行业轮动C 59.47 5.68 0.00 3.25
23 000568 泸州老窖 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 113.02 0.49 0.00 3.61
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 113.02 0.49 0.00 3.61
24 600809 山西汾酒 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 90.87 0.30 0.00 2.91
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 90.87 0.30 0.00 2.91
25 600690 海尔智家 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 80.25 3.24 0.00 2.57
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 80.25 3.24 0.00 2.57
鑫元安鑫回报A 514.23 20.76 0.01 1.27
鑫元安鑫回报D 514.23 20.76 0.01 1.27
鑫元安鑫回报C 514.23 20.76 0.01 1.27
26 600887 伊利股份 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 80.14 2.43 0.00 2.56
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 80.14 2.43 0.00 2.56
27 600309 万华化学 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 80.13 0.87 0.00 2.56
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 80.13 0.87 0.00 2.56
28 601888 中国中免 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 79.30 0.40 0.00 2.54
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 79.30 0.40 0.00 2.54
29 601012 隆基绿能 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 79.53 1.66 0.00 2.54
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 79.53 1.66 0.00 2.54
30 002179 中航光电 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 78.88 1.36 0.00 2.52
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 78.88 1.36 0.00 2.52
31 300750 宁德时代 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 76.17 0.19 0.00 2.44
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 76.17 0.19 0.00 2.44
鑫元欣享灵活配置混合A 733.63 1.83 0.00 6.85
鑫元欣享灵活配置混合C 733.63 1.83 0.00 6.85
鑫元安鑫回报A 1142.54 2.85 0.00 2.82
鑫元鑫动力混合A 2164.81 5.40 0.00 7.93
鑫元鑫动力混合C 2164.81 5.40 0.00 7.93
鑫元安鑫回报D 1142.54 2.85 0.00 2.82
鑫元安鑫回报C 1142.54 2.85 0.00 2.82
32 000858 五粮液 鑫元欣享灵活配置混合A 550.00 3.25 0.00 5.14
鑫元欣享灵活配置混合C 550.00 3.25 0.00 5.14
鑫元鑫动力混合A 2113.68 12.49 0.00 7.75
鑫元鑫动力混合C 2113.68 12.49 0.00 7.75
33 603659 璞泰来 鑫元欣享灵活配置混合A 476.31 8.54 -- 4.45
鑫元欣享灵活配置混合C 476.31 8.54 -- 4.45
鑫元安鑫回报A 459.79 8.24 -- 1.13
鑫元鑫动力混合A 1662.84 29.80 -- 6.09
鑫元鑫动力混合C 1662.84 29.80 -- 6.09
鑫元长三角混合A 781.20 14.00 -- 4.62
鑫元长三角混合C 781.20 14.00 -- 4.62
鑫元安鑫回报D 459.79 8.24 -- 1.13
鑫元安鑫回报C 459.79 8.24 -- 1.13
34 300850 新强联 鑫元欣享灵活配置混合A 468.78 5.32 0.03 4.38
鑫元欣享灵活配置混合C 468.78 5.32 0.03 4.38
鑫元鑫动力混合A 1403.34 15.93 0.08 5.14
鑫元鑫动力混合C 1403.34 15.93 0.08 5.14
鑫元清洁能源混合发起式A 1292.52 14.67 0.07 5.00
鑫元清洁能源混合发起式C 1292.52 14.67 0.07 5.00
35 688600 皖仪科技 鑫元欣享灵活配置混合A 451.42 20.05 0.30 4.21
鑫元欣享灵活配置混合C 451.42 20.05 0.30 4.21
鑫元长三角混合A 805.26 35.76 0.54 4.76
鑫元长三角混合C 805.26 35.76 0.54 4.76
36 688789 宏华数科 鑫元欣享灵活配置混合A 398.06 2.76 -- 3.72
鑫元欣享灵活配置混合C 398.06 2.76 -- 3.72
鑫元安鑫回报A 331.45 2.30 -- 0.82
鑫元鑫动力混合A 1114.98 7.74 -- 4.09
鑫元鑫动力混合C 1114.98 7.74 -- 4.09
鑫元长三角混合A 719.41 4.99 -- 4.26
鑫元长三角混合C 719.41 4.99 -- 4.26
鑫元安鑫回报D 331.45 2.30 -- 0.82
鑫元安鑫回报C 331.45 2.30 -- 0.82
37 600893 航发动力 鑫元欣享灵活配置混合A 333.08 7.94 0.00 3.11
鑫元欣享灵活配置混合C 333.08 7.94 0.00 3.11
鑫元鑫动力混合A 1203.96 28.70 0.01 4.41
鑫元鑫动力混合C 1203.96 28.70 0.01 4.41
38 002158 汉钟精机 鑫元欣享灵活配置混合A 331.47 14.50 0.03 3.09
鑫元欣享灵活配置混合C 331.47 14.50 0.03 3.09
鑫元鑫动力混合A 1143.00 50.00 0.09 4.19
鑫元鑫动力混合C 1143.00 50.00 0.09 4.19
鑫元长三角混合A 699.29 30.59 0.06 4.14
鑫元长三角混合C 699.29 30.59 0.06 4.14
39 688239 航宇科技 鑫元欣享灵活配置混合A 331.43 4.51 -- 3.09
鑫元欣享灵活配置混合C 331.43 4.51 -- 3.09
40 02269 药明生物 鑫元价值精选A 188.63 4.40 -- 3.38
鑫元价值精选C 188.63 4.40 -- 3.38
鑫元核心资产A 38.58 0.90 -- 3.35
鑫元核心资产C 38.58 0.90 -- 3.35
鑫元鑫动力混合A 1144.64 26.70 -- 4.19
鑫元鑫动力混合C 1144.64 26.70 -- 4.19
鑫元健康产业混合发起式A 62.16 1.45 -- 3.23
鑫元健康产业混合发起式C 62.16 1.45 -- 3.23
41 688690 纳微科技 鑫元价值精选A 187.26 2.80 -- 3.36
鑫元价值精选C 187.26 2.80 -- 3.36
鑫元核心资产A 36.69 0.52 -- 3.18
鑫元核心资产C 36.69 0.52 -- 3.18
鑫元安鑫回报A 468.16 7.00 -- 1.16
鑫元健康产业混合发起式A 69.62 0.98 -- 3.61
鑫元健康产业混合发起式C 69.62 0.98 -- 3.61
鑫元安鑫回报D 468.16 7.00 -- 1.16
鑫元安鑫回报C 468.16 7.00 -- 1.16
42 688776 国光电气 鑫元价值精选A 186.39 0.80 -- 3.34
鑫元价值精选C 186.39 0.80 -- 3.34
鑫元专精特新混合A 714.88 3.07 -- 2.46
鑫元专精特新混合C 714.88 3.07 -- 2.46
43 688050 爱博医疗 鑫元价值精选A 182.13 0.94 -- 3.27
鑫元价值精选C 182.13 0.94 -- 3.27
鑫元核心资产A 40.07 0.21 -- 3.48
鑫元核心资产C 40.07 0.21 -- 3.48
鑫元健康产业混合发起式A 59.57 0.31 -- 3.09
鑫元健康产业混合发起式C 59.57 0.31 -- 3.09
44 600276 恒瑞医药 鑫元价值精选A 169.18 4.82 0.00 3.03
鑫元价值精选C 169.18 4.82 0.00 3.03
鑫元核心资产A 35.10 1.00 0.00 3.05
鑫元核心资产C 35.10 1.00 0.00 3.05
45 688089 嘉必优 鑫元价值精选A 167.07 4.28 0.07 3.00
鑫元价值精选C 167.07 4.28 0.07 3.00
鑫元核心资产A 34.76 0.89 0.01 3.02
鑫元核心资产C 34.76 0.89 0.01 3.02
46 001205 盛航股份 鑫元价值精选A 165.75 5.69 0.05 2.97
鑫元价值精选C 165.75 5.69 0.05 2.97
鑫元核心资产A 39.91 1.37 0.01 3.46
鑫元核心资产C 39.91 1.37 0.01 3.46
47 688276 百克生物 鑫元价值精选A 164.15 2.85 -- 2.94
鑫元价值精选C 164.15 2.85 -- 2.94
鑫元核心资产A 35.20 0.61 -- 3.05
鑫元核心资产C 35.20 0.61 -- 3.05
48 300049 福瑞股份 鑫元价值精选A 158.04 8.21 0.04 2.83
鑫元价值精选C 158.04 8.21 0.04 2.83
鑫元核心资产A 41.39 2.15 0.01 3.59
鑫元核心资产C 41.39 2.15 0.01 3.59
鑫元健康产业混合发起式A 61.41 3.19 0.01 3.19
鑫元健康产业混合发起式C 61.41 3.19 0.01 3.19
49 600188 兖矿能源 鑫元行业轮动A 60.20 1.20 0.00 3.29
鑫元行业轮动C 60.20 1.20 0.00 3.29
50 300917 特发服务 鑫元行业轮动A 42.38 2.00 -- 2.32
鑫元行业轮动C 42.38 2.00 -- 2.32
51 601117 中国化学 鑫元行业轮动A 40.05 5.00 0.00 2.19
鑫元行业轮动C 40.05 5.00 0.00 2.19
52 000963 华东医药 鑫元核心资产A 64.19 1.60 0.00 5.57
鑫元核心资产C 64.19 1.60 0.00 5.57
53 688293 奥浦迈 鑫元核心资产A 43.81 0.36 -- 3.80
鑫元核心资产C 43.81 0.36 -- 3.80
鑫元健康产业混合发起式A 63.60 0.52 -- 3.30
鑫元健康产业混合发起式C 63.60 0.52 -- 3.30
54 000738 航发控制 鑫元安鑫回报A 940.24 37.43 0.03 2.32
鑫元长三角混合A 592.33 23.58 0.02 3.50
鑫元长三角混合C 592.33 23.58 0.02 3.50
鑫元安鑫回报D 940.24 37.43 0.03 2.32
鑫元安鑫回报C 940.24 37.43 0.03 2.32
55 002371 北方华创 鑫元安鑫回报A 643.10 2.31 0.01 1.59
鑫元安鑫回报D 643.10 2.31 0.01 1.59
鑫元安鑫回报C 643.10 2.31 0.01 1.59
56 002011 盾安环境 鑫元安鑫回报A 409.33 28.23 0.03 1.01
鑫元安鑫回报D 409.33 28.23 0.03 1.01
鑫元安鑫回报C 409.33 28.23 0.03 1.01
57 688596 正帆科技 鑫元安鑫回报A 339.64 9.14 0.05 0.84
鑫元长三角混合A 559.72 15.07 0.08 3.31
鑫元长三角混合C 559.72 15.07 0.08 3.31
鑫元安鑫回报D 339.64 9.14 0.05 0.84
鑫元安鑫回报C 339.64 9.14 0.05 0.84
58 002594 比亚迪 鑫元鑫动力混合A 1239.89 4.92 0.00 4.54
鑫元鑫动力混合C 1239.89 4.92 0.00 4.54
59 300274 阳光电源 鑫元长三角混合A 988.94 8.94 0.01 5.85
鑫元长三角混合C 988.94 8.94 0.01 5.85
60 000596 古井贡酒 鑫元长三角混合A 951.83 3.50 0.01 5.63
鑫元长三角混合C 951.83 3.50 0.01 5.63
61 300059 东方财富 鑫元长三角混合A 621.63 35.28 0.00 3.68
鑫元长三角混合C 621.63 35.28 0.00 3.68
62 603259 药明康德 鑫元长三角混合A 550.58 7.68 0.01 3.26
鑫元长三角混合C 550.58 7.68 0.01 3.26
63 600587 新华医疗 鑫元健康产业混合发起式A 72.19 2.95 0.02 3.75
鑫元健康产业混合发起式C 72.19 2.95 0.02 3.75
64 605186 健麾信息 鑫元健康产业混合发起式A 71.04 2.13 -- 3.69
鑫元健康产业混合发起式C 71.04 2.13 -- 3.69
65 600085 同仁堂 鑫元健康产业混合发起式A 68.33 1.50 0.00 3.55
鑫元健康产业混合发起式C 68.33 1.50 0.00 3.55
66 688329 艾隆科技 鑫元健康产业混合发起式A 60.96 1.61 -- 3.16
鑫元健康产业混合发起式C 60.96 1.61 -- 3.16
67 688046 药康生物 鑫元健康产业混合发起式A 60.33 2.00 -- 3.13
鑫元健康产业混合发起式C 60.33 2.00 -- 3.13
68 688390 固德威 鑫元清洁能源混合发起式A 2258.32 7.98 0.10 8.74
鑫元清洁能源混合发起式C 2258.32 7.98 0.10 8.74
69 688063 派能科技 鑫元清洁能源混合发起式A 2237.36 5.59 -- 8.65
鑫元清洁能源混合发起式C 2237.36 5.59 -- 8.65
70 688223 晶科能源 鑫元清洁能源混合发起式A 2163.57 129.79 -- 8.37
鑫元清洁能源混合发起式C 2163.57 129.79 -- 8.37
71 002459 晶澳科技 鑫元清洁能源混合发起式A 2141.16 33.43 0.09 8.28
鑫元清洁能源混合发起式C 2141.16 33.43 0.09 8.28
72 688599 天合光能 鑫元清洁能源混合发起式A 2078.30 32.42 -- 8.04
鑫元清洁能源混合发起式C 2078.30 32.42 -- 8.04
73 300568 星源材质 鑫元清洁能源混合发起式A 2070.39 103.42 0.10 8.01
鑫元清洁能源混合发起式C 2070.39 103.42 0.10 8.01
74 688148 芳源股份 鑫元清洁能源混合发起式A 2064.74 145.30 -- 7.99
鑫元清洁能源混合发起式C 2064.74 145.30 -- 7.99
75 300565 科信技术 鑫元清洁能源混合发起式A 1873.63 58.77 0.31 7.25
鑫元清洁能源混合发起式C 1873.63 58.77 0.31 7.25
76 688567 孚能科技 鑫元清洁能源混合发起式A 1503.08 56.98 -- 5.81
鑫元清洁能源混合发起式C 1503.08 56.98 -- 5.81
77 688392 骄成超声 鑫元专精特新混合A 1299.87 12.42 -- 4.48
鑫元专精特新混合C 1299.87 12.42 -- 4.48
78 300416 苏试试验 鑫元专精特新混合A 901.85 30.06 0.15 3.11
鑫元专精特新混合C 901.85 30.06 0.15 3.11
79 688295 中复神鹰 鑫元专精特新混合A 765.41 20.25 -- 2.64
鑫元专精特新混合C 765.41 20.25 -- 2.64
80 688696 极米科技 鑫元专精特新混合A 744.37 3.56 -- 2.56
鑫元专精特新混合C 744.37 3.56 -- 2.56
81 002324 普利特 鑫元专精特新混合A 643.93 44.47 0.07 2.22
鑫元专精特新混合C 643.93 44.47 0.07 2.22
82 688700 东威科技 鑫元专精特新混合A 609.69 4.09 -- 2.10
鑫元专精特新混合C 609.69 4.09 -- 2.10
83 301349 信德新材 鑫元专精特新混合A 607.09 5.14 -- 2.09
鑫元专精特新混合C 607.09 5.14 -- 2.09
84 688017 绿的谐波 鑫元专精特新混合A 579.48 4.12 0.06 2.00
鑫元专精特新混合C 579.48 4.12 0.06 2.00

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