鑫元基金(T000136371)旗下基金_鑫元基金_爱基金网

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鑫元基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：101只59/198
份额数量：1103.33亿份44/198
份额相对上期变化：2.42%
基金经理：13人87/198
资产净值：1136.82亿元48/198
资产相对上期变化：3.91%

公司旗下基金

开放式基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率	申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	申购状态
1	000578	鑫元恒鑫收益增强A		债券型
2	000579	鑫元恒鑫收益增强C		债券型
3	000655	鑫元稳利		债券型
4	000694	鑫元鸿利A		债券型
5	000814	鑫元合享纯债C		债券型
6	000815	鑫元合享纯债A		债券型
7	000896	鑫元聚鑫收益增强A		债券型
8	000897	鑫元聚鑫收益增强C		债券型
9	000910	鑫元合丰纯债C		债券型
10	000911	鑫元合丰纯债A		债券型
11	001601	鑫元鑫新A		混合型
12	001602	鑫元鑫新C		混合型
13	002265	鑫元兴利定期开放债券		债券型
14	002442	鑫元汇利债		债券型
15	002632	鑫元双债增强债A		债券型
16	002633	鑫元双债增强债C		债券型
17	002915	鑫元裕利		债券型
18	003041	鑫元得利		债券型
19	003500	鑫元聚利债券		债券型
20	004031	鑫元添利三个月定期开放债券		债券型
21	004059	鑫元招利		债券型
22	004459	鑫元瑞利定开债券		债券型
23	004944	鑫元鑫趋势混合A		混合型
24	004948	鑫元鑫趋势混合C		混合型
25	005262	鑫元欣享灵活配置混合A		混合型
26	005263	鑫元欣享灵活配置混合C		混合型
27	005446	鑫元广利定期开放		债券型
28	005493	鑫元价值精选A		混合型
29	005494	鑫元价值精选C		混合型
30	005497	鑫元永利债券		债券型
31	005779	鑫元常利定期开放		债券型
32	005780	鑫元增利定期开放		债券型
33	005849	鑫元合利定期开放		债券型
34	005949	鑫元行业轮动A		混合型
35	005950	鑫元行业轮动C		混合型
36	006082	鑫元全利一年定期开放债券发起式A		债券型
37	006083	鑫元全利一年定期开放债券发起式C		债券型
38	006142	鑫元淳利定期开放		债券型
39	006193	鑫元核心资产A		股票型
40	006194	鑫元核心资产C		股票型
41	006631	鑫元臻利A		债券型
42	006632	鑫元臻利C		债券型
43	006754	鑫元悦利定期开放债券型发起式		债券型
44	006838	鑫元荣利三个月定开债发起式		债券型
45	006971	鑫元享利债券		债券型
46	006993	鑫元承利三个月定开债		债券型
47	007050	鑫元恒利三个月定期开放债券		债券型
48	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A		债券型
49	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C		债券型
50	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A		债券型
51	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C		债券型
52	007551	鑫元泽利债券		债券型
53	007559	鑫元富利定期开放		债券型
54	007761	鑫元安睿三年定期开放债券		债券型
55	008139	鑫元一年定开中高等级		债券型
56	008229	鑫元安硕两年定期开放债券		债券型
57	008806	鑫元锦利一年定期开放债券发起式		债券型
58	008864	鑫元中短债A		债券型
59	008865	鑫元中短债C		债券型
60	009395	鑫元安鑫回报A		混合型
61	010459	鑫元乾利债券		债券型
62	012096	鑫元鑫动力混合A		混合型
63	012097	鑫元鑫动力混合C		混合型
64	013115	鑫元金融债3个月定开		债券型
65	013875	鑫元合享纯债D		债券型
66	014005	鑫元鸿利D		债券型
67	014263	鑫元长三角混合A		混合型
68	014264	鑫元长三角混合C		混合型
69	014284	鑫元皓利一年定开债发起式		债券型
70	014285	鑫元健康产业混合发起式A		混合型
71	014286	鑫元健康产业混合发起式C		混合型
72	014574	鑫元清洁能源混合发起式A		混合型
73	014575	鑫元清洁能源混合发起式C		混合型
74	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A		债券型
75	014883	鑫元悦享60天滚动持有中短债C		债券型
76	015071	鑫元专精特新混合A		混合型
77	015072	鑫元专精特新混合C		混合型
78	015164	鑫元晟利一年定开债发起式		债券型
79	015308	鑫元安鑫回报D		混合型
80	015910	鑫元裕丰债		债券型
81	016259	鑫元安鑫回报C		混合型
82	016438	鑫元惠丰纯债债券A		债券型
83	016439	鑫元惠丰纯债债券C		债券型
84	016727	鑫元嘉利一年定开债发起式		债券型
85	016902	鑫元欣悦混合A		混合型
86	016903	鑫元欣悦混合C		混合型
87	017180	鑫元璟丰债券		债券型
88	017190	鑫元中证1000指数增强发起式A		股票型
89	017191	鑫元中证1000指数增强发起式C		股票型
90	017467	鑫元消费甄选混合发起A		混合型
91	017468	鑫元消费甄选混合发起C		混合型
92	017583	鑫元恒鑫收益增强D		债券型
93	017584	鑫元聚鑫收益增强D		债券型
94	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A		混合型
95	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C		混合型
96	017726	鑫元成长驱动股票发起式A		股票型
97	017727	鑫元成长驱动股票发起式C		股票型

货币型基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	申购状态
1	000483	鑫元货币A		货币型
2	000484	鑫元货币B		货币型
3	001526	鑫元安鑫宝货币市场A		货币型
4	001527	鑫元安鑫宝货币市场B		货币型

封闭式基金最近更新时间：及时更新最新封闭式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率