- 旗下基金：41只107/201
- 份额数量：123.16亿份125/201
- 份额相对上期变化：-17.24%
- 基金经理：6人131/201
- 资产净值：129.4亿元124/201
- 资产相对上期变化：-13.18%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
18708.92 |
0.61 |
-31.84 |
|
债券
|
2848888.03 |
92.53 |
26.02 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
52217.77 |
1.70 |
-19.77 |
|
其他资产
|
84964.94 |
2.76 |
507.41 |
|
资产总值
|
3078775.42 |
100.00 |
25.71 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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18708.92 |
0.61 |
-31.84 |
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债券
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92.53 |
26.02 |
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金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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52217.77 |
1.70 |
-19.77 |
|
其他资产
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84964.94 |
2.76 |
507.41 |
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资产总值
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3078775.42 |
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25.71 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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18708.92 |
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-31.84 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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52217.77 |
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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-19.77 |
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3078775.42 |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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2.76 |
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资产总值
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3078775.42 |
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25.71 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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其他资产
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25.71 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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银行存款和结算备付金
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-19.77 |
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其他资产
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资产总值
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3078775.42 |
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25.71 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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25.71 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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其他资产
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资产总值
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25.71 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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股票
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25.71 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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股票
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25.71 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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股票
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25.71 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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其他资产
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资产配置明细
截至：2020-06-30
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股票
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25.71 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2019-12-31
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25.71 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2019-03-31
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2018-09-30
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资产配置明细
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|
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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资产总值
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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其他资产
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84964.94 |
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|
资产总值
|
3078775.42 |
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
52217.77 |
1.70 |
-19.77 |
|
其他资产
|
84964.94 |
2.76 |
507.41 |
|
资产总值
|
3078775.42 |
100.00 |
25.71 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
18708.92 |
0.61 |
-31.84 |
|
债券
|
2848888.03 |
92.53 |
26.02 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
52217.77 |
1.70 |
-19.77 |
|
其他资产
|
84964.94 |
2.76 |
507.41 |
|
资产总值
|
3078775.42 |
100.00 |
25.71 |
