恒生前海基金(T000376615)债券投资_恒生前海基金_爱基金网

首页> 基金公司 > 恒生前海基金管理有限公司

恒生前海基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：36只110/198
份额数量：92.61亿份130/198
份额相对上期变化：18.18%
基金经理：8人110/198
资产净值：96.9亿元130/198
资产相对上期变化：33.88%

债券投资明细

截至：2023-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	20进出15	2	3860.00	392057.32	150.50
2	20国债13	2	1260.00	127453.82	48.92
3	20国债05	2	1066.20	106531.84	40.89
4	22进出08	4	980.00	98449.18	37.60
5	15国开18	2	900.00	92675.12	35.57
6	22国开16	2	760.00	76262.36	50.15
7	农发2001	2	600.00	60984.94	23.41
8	23农发01	4	520.00	52128.90	19.91
9	22农发11	4	400.00	40229.12	18.42
10	23国开01	2	300.00	30055.78	19.77
11	19进出05	2	180.00	18196.26	36.12
12	20民生银行二级	2	140.00	14114.58	17.51
13	22华夏银行二级资本债01	2	140.00	13967.52	17.32
14	22光大银行二级资本债01A	2	140.00	13962.32	17.32
15	22浙金K1	2	130.00	13074.14	16.21
16	22农发06	2	120.00	12153.78	11.07
17	22进出22	2	120.00	12127.10	11.05
18	22宁波银行二级资本债01	2	120.00	12054.52	14.95
19	23进出01	2	120.00	12016.16	10.95
20	23国债01	6	114.60	11490.78	13.75
21	22平安银行CD122	2	100.00	9865.62	19.58
22	23浦发银行CD021	2	100.00	9850.64	19.55
23	22新疆银行二级02	2	100.00	9465.06	14.27
24	22泰华信MTN001	2	80.00	8446.84	12.73
25	20稠州银行二级	2	80.00	8321.46	16.52
26	21进出03	2	80.00	8305.72	16.49
27	21融和融资GN001(碳中和债)	2	80.00	8215.56	16.10
28	22盐城港MTN001	2	80.00	8178.40	12.33
29	21广州资管MTN002	2	80.00	8164.18	15.99
30	22格力MTN003	2	80.00	8054.64	15.78
31	22知识城SCP012	2	80.00	8053.78	15.78
32	22控租01	2	80.00	8043.16	15.76
33	22中兴国资MTN003	2	64.00	6445.70	15.76
34	21安信G2	2	60.00	6243.02	15.27
35	21长城08	2	60.00	6200.92	15.16
36	21国君G8	2	60.00	6188.24	15.13
37	21稠州银行小微债01	2	60.00	6181.26	15.11
38	22国债14	2	44.00	4454.96	32.07
39	22靖江城投CP001	2	40.00	4152.54	12.14
40	22开滦CP001	2	40.00	4125.24	12.06
41	22上饶国资SCP001	2	40.00	4081.72	11.93
42	21国开02	2	40.00	4045.50	11.83
43	16荆高新专项债	2	160.00	3294.30	9.63
44	悦福01B	2	50.00	2517.50	2.29
45	通盛6优A	2	38.00	2294.54	2.09
46	21柳钢集团MTN001(可持续挂钩)	2	22.00	2281.54	14.09
47	21威宁投资MTN002	2	20.00	2093.94	12.93
48	22南宁高新MTN001	2	20.00	2092.32	12.92
49	20柳工MTN001	2	20.00	2071.24	12.79
50	21建发MTN002	2	20.00	2042.20	14.70
51	20西咸04	2	20.00	2030.66	14.62
52	21华发05	2	20.00	2028.76	14.60
53	21天风C1	2	20.00	2027.32	14.59
54	2美意4A	2	80.00	959.52	1.88
55	通22转债	2	0.00	909.48	6.55
56	隆22转债	2	0.00	694.12	5.00
57	长汽转债	2	0.00	680.80	4.90
58	天赐转债	2	0.00	619.24	4.46
59	PR欧拉3A	2	60.00	509.70	1.00
60	PR欧拉2A	2	66.00	376.08	0.74
61	麒麟转债	2	0.00	322.70	2.32
62	苏银转债	2	0.00	293.68	2.11
63	兴发转债	2	0.00	256.74	1.85
64	宏发转债	2	0.00	223.52	1.61
65	温氏转债	2	0.00	179.68	1.29
66	科利转债	2	0.00	169.36	1.22
67	楚江转债	2	0.00	86.14	0.62
68	旺能转债	2	0.00	51.08	0.37