| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值（万元） | 持仓数量（万元） | 占流通股比（%） | 占基金资产净值比（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603876 | 鼎胜新材 | 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 432.23 | 10.62 | -- | 9.20 |
| 恒生前海高端制造混合A | 129.43 | 3.18 | -- | 8.37 | |||
| 恒生前海高端制造混合C | 129.43 | 3.18 | -- | 8.37 | |||
| 2 | 002458 | 益生股份 | 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 342.39 | 22.66 | 0.03 | 7.29 |
| 恒生前海高端制造混合A | 86.88 | 5.75 | 0.01 | 5.62 | |||
| 恒生前海高端制造混合C | 86.88 | 5.75 | 0.01 | 5.62 | |||
| 3 | 688176 | 亚虹医药 | 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 221.84 | 15.45 | -- | 4.72 |
| 恒生前海消费升级混合 | 202.19 | 14.08 | -- | 4.44 | |||
| 恒生前海高端制造混合A | 47.81 | 3.33 | -- | 3.09 | |||
| 恒生前海高端制造混合C | 47.81 | 3.33 | -- | 3.09 | |||
| 4 | 688556 | 高测股份 | 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 214.57 | 3.02 | 0.08 | 4.57 |
| 5 | 688391 | 钜泉科技 | 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 189.16 | 1.60 | -- | 4.03 |
| 恒生前海高端制造混合A | 118.85 | 1.01 | -- | 7.69 | |||
| 恒生前海高端制造混合C | 118.85 | 1.01 | -- | 7.69 | |||
| 6 | 001270 | 铖昌科技 | 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 178.47 | 1.55 | -- | 3.80 |
| 恒生前海高端制造混合A | 56.42 | 0.49 | -- | 3.65 | |||
| 恒生前海高端制造混合C | 56.42 | 0.49 | -- | 3.65 | |||
| 7 | 300408 | 三环集团 | 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 176.69 | 5.87 | 0.00 | 3.76 |
| 8 | 603606 | 东方电缆 | 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 175.05 | 3.55 | 0.05 | 3.73 |
| 恒生前海高端制造混合A | 52.76 | 1.07 | 0.01 | 3.41 | |||
| 恒生前海高端制造混合C | 52.76 | 1.07 | 0.01 | 3.41 | |||
| 9 | 002896 | 中大力德 | 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 158.59 | 5.90 | -- | 3.38 |
| 10 | 300724 | 捷佳伟创 | 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 155.65 | 1.36 | 0.01 | 3.31 |
| 恒生前海高端制造混合A | 50.36 | 0.44 | 0.00 | 3.26 | |||
| 恒生前海高端制造混合C | 50.36 | 0.44 | 0.00 | 3.26 | |||
| 11 | 00939 | 建设银行 | 恒生前海港股通高股息低波动指数 | 77.60 | 17.40 | -- | 3.41 |
| 恒生前海沪深港通龙头指数A | 148.96 | 33.40 | -- | 4.44 | |||
| 恒生前海沪深港通龙头指数C | 148.96 | 33.40 | -- | 4.44 | |||
| 12 | 00857 | 中国石油股份 | 恒生前海港股通高股息低波动指数 | 74.89 | 18.40 | -- | 3.29 |
| 13 | 00386 | 中国石油化工股份 | 恒生前海港股通高股息低波动指数 | 73.89 | 18.20 | -- | 3.25 |
| 14 | 01088 | 中国神华 | 恒生前海港股通高股息低波动指数 | 73.51 | 3.40 | -- | 3.23 |
| 15 | 00998 | 中信银行 | 恒生前海港股通高股息低波动指数 | 59.17 | 17.10 | -- | 2.60 |
| 16 | 01359 | 中国信达 | 恒生前海港股通高股息低波动指数 | 58.73 | 67.50 | -- | 2.58 |
| 17 | 00144 | 招商局港口 | 恒生前海港股通高股息低波动指数 | 56.92 | 5.40 | -- | 2.50 |
| 18 | 01988 | 民生银行 | 恒生前海港股通高股息低波动指数 | 55.70 | 23.70 | -- | 2.45 |
| 19 | 03328 | 交通银行 | 恒生前海港股通高股息低波动指数 | 53.57 | 12.40 | -- | 2.35 |
| 20 | 03988 | 中国银行 | 恒生前海港股通高股息低波动指数 | 52.86 | 20.10 | -- | 2.32 |
| 21 | 00700 | 腾讯控股 | 恒生前海港股通精选混合 | 935.51 | 2.77 | -- | 9.87 |
| 恒生前海沪深港通龙头指数A | 337.73 | 1.00 | -- | 10.08 | |||
| 恒生前海沪深港通龙头指数C | 337.73 | 1.00 | -- | 10.08 | |||
| 22 | 03690 | 美团-W | 恒生前海港股通精选混合 | 708.62 | 5.64 | -- | 7.47 |
| 23 | 00388 | 香港交易所 | 恒生前海港股通精选混合 | 685.85 | 2.25 | -- | 7.23 |
| 24 | 01024 | 快手-W | 恒生前海港股通精选混合 | 573.65 | 10.84 | -- | 6.05 |
| 25 | 02015 | 理想汽车-W | 恒生前海港股通精选混合 | 416.94 | 4.86 | -- | 4.40 |
| 26 | 06078 | 海吉亚医疗 | 恒生前海港股通精选混合 | 364.42 | 7.46 | -- | 3.84 |
| 恒生前海消费升级混合 | 200.28 | 4.10 | -- | 4.39 | |||
| 27 | 02273 | 固生堂 | 恒生前海港股通精选混合 | 323.50 | 6.50 | -- | 3.41 |
| 28 | 06618 | 京东健康 | 恒生前海港股通精选混合 | 279.88 | 5.47 | -- | 2.95 |
| 29 | 00941 | 中国移动 | 恒生前海港股通精选混合 | 258.91 | 4.65 | -- | 2.73 |
| 恒生前海沪深港通龙头指数A | 108.58 | 1.95 | -- | 3.24 | |||
| 恒生前海沪深港通龙头指数C | 108.58 | 1.95 | -- | 3.24 | |||
| 30 | 01810 | 小米集团-W | 恒生前海港股通精选混合 | 241.88 | 22.84 | -- | 2.55 |
| 31 | 600872 | 中炬高新 | 恒生前海消费升级混合 | 244.12 | 6.58 | 0.01 | 5.36 |
| 32 | 300015 | 爱尔眼科 | 恒生前海消费升级混合 | 185.14 | 5.96 | 0.00 | 4.06 |
| 33 | 000858 | 五粮液 | 恒生前海消费升级混合 | 171.39 | 0.87 | 0.00 | 3.76 |
| 恒生前海沪深港通龙头指数A | 108.35 | 0.55 | 0.00 | 3.23 | |||
| 恒生前海沪深港通龙头指数C | 108.35 | 0.55 | 0.00 | 3.23 | |||
| 34 | 688639 | 华恒生物 | 恒生前海消费升级混合 | 161.17 | 0.95 | -- | 3.54 |
| 35 | 300049 | 福瑞股份 | 恒生前海消费升级混合 | 142.76 | 4.99 | 0.02 | 3.13 |
| 36 | 300973 | 立高食品 | 恒生前海消费升级混合 | 132.49 | 1.25 | 0.02 | 2.91 |
| 37 | 000999 | 华润三九 | 恒生前海消费升级混合 | 130.41 | 2.27 | 0.00 | 2.86 |
| 38 | 09966 | 康宁杰瑞制药-B | 恒生前海消费升级混合 | 123.46 | 10.70 | -- | 2.71 |
| 39 | 600519 | 贵州茅台 | 恒生前海沪深港通龙头指数A | 291.38 | 0.16 | 0.00 | 8.69 |
| 恒生前海沪深港通龙头指数C | 291.38 | 0.16 | 0.00 | 8.69 | |||
| 40 | 601318 | 中国平安 | 恒生前海沪深港通龙头指数A | 203.38 | 4.46 | 0.00 | 6.07 |
| 恒生前海沪深港通龙头指数C | 203.38 | 4.46 | 0.00 | 6.07 | |||
| 41 | 300750 | 宁德时代 | 恒生前海沪深港通龙头指数A | 154.30 | 0.38 | 0.00 | 4.60 |
| 恒生前海沪深港通龙头指数C | 154.30 | 0.38 | 0.00 | 4.60 | |||
| 42 | 01398 | 工商银行 | 恒生前海沪深港通龙头指数A | 127.37 | 34.80 | -- | 3.80 |
| 恒生前海沪深港通龙头指数C | 127.37 | 34.80 | -- | 3.80 | |||
| 43 | 01211 | 比亚迪股份 | 恒生前海沪深港通龙头指数A | 120.70 | 0.60 | -- | 3.60 |
| 恒生前海沪深港通龙头指数C | 120.70 | 0.60 | -- | 3.60 | |||
| 44 | 000333 | 美的集团 | 恒生前海沪深港通龙头指数A | 74.80 | 1.39 | 0.00 | 2.23 |
| 恒生前海沪深港通龙头指数C | 74.80 | 1.39 | 0.00 | 2.23 | |||
| 45 | 002947 | 恒铭达 | 恒生前海恒源天利债A | 320.32 | 14.62 | 0.10 | 2.31 |
| 恒生前海恒源天利债C | 320.32 | 14.62 | 0.10 | 2.31 | |||
| 恒生前海兴享混合A | 21.91 | 1.00 | 0.01 | 2.10 | |||
| 恒生前海兴享混合C | 21.91 | 1.00 | 0.01 | 2.10 | |||
| 46 | 002129 | TCL中环 | 恒生前海恒源天利债A | 169.61 | 3.50 | 0.00 | 1.22 |
| 恒生前海恒源天利债C | 169.61 | 3.50 | 0.00 | 1.22 | |||
| 恒生前海兴享混合A | 21.81 | 0.45 | 0.00 | 2.09 | |||
| 恒生前海兴享混合C | 21.81 | 0.45 | 0.00 | 2.09 | |||
| 47 | 600765 | 中航重机 | 恒生前海恒源天利债A | 147.24 | 6.00 | 0.01 | 1.06 |
| 恒生前海恒源天利债C | 147.24 | 6.00 | 0.01 | 1.06 | |||
| 48 | 688210 | 统联精密 | 恒生前海恒源天利债A | 114.88 | 4.00 | -- | 0.83 |
| 恒生前海恒源天利债C | 114.88 | 4.00 | -- | 0.83 | |||
| 恒生前海兴享混合A | 22.98 | 0.80 | -- | 2.20 | |||
| 恒生前海兴享混合C | 22.98 | 0.80 | -- | 2.20 | |||
| 49 | 601615 | 明阳智能 | 恒生前海恒源天利债A | 112.55 | 5.00 | 0.00 | 0.81 |
| 恒生前海恒源天利债C | 112.55 | 5.00 | 0.00 | 0.81 | |||
| 50 | 002179 | 中航光电 | 恒生前海恒源天利债A | 108.16 | 2.00 | 0.00 | 0.78 |
| 恒生前海恒源天利债C | 108.16 | 2.00 | 0.00 | 0.78 | |||
| 51 | 000625 | 长安汽车 | 恒生前海恒源天利债A | 107.28 | 9.00 | 0.00 | 0.77 |
| 恒生前海恒源天利债C | 107.28 | 9.00 | 0.00 | 0.77 | |||
| 恒生前海兴享混合A | 21.22 | 1.78 | 0.00 | 2.03 | |||
| 恒生前海兴享混合C | 21.22 | 1.78 | 0.00 | 2.03 | |||
| 52 | 688589 | 力合微 | 恒生前海恒源天利债A | 106.04 | 2.51 | 0.05 | 0.76 |
| 恒生前海恒源天利债C | 106.04 | 2.51 | 0.05 | 0.76 | |||
| 53 | 600309 | 万华化学 | 恒生前海恒源天利债A | 95.88 | 1.00 | 0.00 | 0.69 |
| 恒生前海恒源天利债C | 95.88 | 1.00 | 0.00 | 0.69 | |||
| 54 | 601689 | 拓普集团 | 恒生前海恒源天利债A | 96.18 | 1.50 | -- | 0.69 |
| 恒生前海恒源天利债C | 96.18 | 1.50 | -- | 0.69 | |||
| 55 | 688371 | 菲沃泰 | 恒生前海高端制造混合A | 57.96 | 2.73 | -- | 3.75 |
| 恒生前海高端制造混合C | 57.96 | 2.73 | -- | 3.75 | |||
| 56 | 688786 | 悦安新材 | 恒生前海高端制造混合A | 54.23 | 1.15 | -- | 3.51 |
| 恒生前海高端制造混合C | 54.23 | 1.15 | -- | 3.51 | |||
| 57 | 000933 | 神火股份 | 恒生前海高端制造混合A | 43.06 | 2.43 | 0.00 | 2.79 |
| 恒生前海高端制造混合C | 43.06 | 2.43 | 0.00 | 2.79 | |||
| 58 | 600900 | 长江电力 | 恒生前海兴享混合A | 31.45 | 1.48 | 0.00 | 3.01 |
| 恒生前海兴享混合C | 31.45 | 1.48 | 0.00 | 3.01 | |||
| 59 | 000975 | 银泰黄金 | 恒生前海兴享混合A | 27.26 | 2.07 | 0.00 | 2.61 |
| 恒生前海兴享混合C | 27.26 | 2.07 | 0.00 | 2.61 | |||
| 60 | 601225 | 陕西煤业 | 恒生前海兴享混合A | 21.76 | 1.07 | 0.00 | 2.09 |
| 恒生前海兴享混合C | 21.76 | 1.07 | 0.00 | 2.09 | |||
| 61 | 002475 | 立讯精密 | 恒生前海兴享混合A | 21.82 | 0.72 | 0.00 | 2.09 |
| 恒生前海兴享混合C | 21.82 | 0.72 | 0.00 | 2.09 | |||
| 62 | 601899 | 紫金矿业 | 恒生前海兴享混合A | 21.56 | 1.74 | 0.00 | 2.07 |
| 恒生前海兴享混合C | 21.56 | 1.74 | 0.00 | 2.07 | |||
| 63 | 688502 | 茂莱光学 | 恒生前海兴享混合A | 21.40 | 0.10 | -- | 2.05 |
| 恒生前海兴享混合C | 21.40 | 0.10 | -- | 2.05 |
