- 旗下基金：45只103/201
- 份额数量：320.5亿份97/201
- 份额相对上期变化：-12.56%
- 基金经理：15人86/201
- 资产净值：355.13亿元96/201
- 资产相对上期变化：-4.82%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
328872.77 |
4.46 |
168.39 |
|
债券
|
6787112.12 |
92.01 |
6.12 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
95892.83 |
1.30 |
208.11 |
|
其他资产
|
14587.02 |
0.20 |
-46.56 |
|
资产总值
|
7376524.60 |
100.00 |
5.25 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2022-09-30
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股票
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截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-09-30
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股票
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股票
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截至：2020-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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股票
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
95892.83 |
1.30 |
208.11 |
|
其他资产
|
14587.02 |
0.20 |
-46.56 |
|
资产总值
|
7376524.60 |
100.00 |
5.25 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
328872.77 |
4.46 |
168.39 |
|
债券
|
6787112.12 |
92.01 |
6.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
95892.83 |
1.30 |
208.11 |
|
其他资产
|
14587.02 |
0.20 |
-46.56 |
|
资产总值
|
7376524.60 |
100.00 |
5.25 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
328872.77 |
4.46 |
168.39 |
|
债券
|
6787112.12 |
92.01 |
6.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
95892.83 |
1.30 |
208.11 |
|
其他资产
|
14587.02 |
0.20 |
-46.56 |
|
资产总值
|
7376524.60 |
100.00 |
5.25 |
