中航基金(T000383548)债券投资_中航基金_爱基金网

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中航基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：37只110/198
份额数量：201.7亿份105/198
份额相对上期变化：-10.71%
基金经理：13人89/198
资产净值：241.05亿元103/198
资产相对上期变化：-9.59%

债券投资明细

截至：2023-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	18国开05	2	13940.00	1488058.86	184.02
2	17国开15	2	4280.00	451240.70	55.80
3	21进出07	2	2380.00	239454.62	29.61
4	20国开09	2	2000.00	203843.62	25.21
5	21农发清发01	2	1800.00	180611.90	22.34
6	20农发07	2	1300.00	132916.78	36.94
7	15国开10	2	1200.00	128713.90	35.77
8	20国开08	4	1180.00	121363.88	32.81
9	21农发02	4	1100.00	111026.04	26.03
10	22进出08	2	880.00	88403.36	21.76
11	21农发06	2	860.00	88007.74	21.66
12	19国开08	4	720.00	74698.54	17.94
13	16农发05	4	720.00	73796.74	17.72
14	21国开02	2	540.00	54614.32	15.18
15	22农发06	2	440.00	44563.84	12.39
16	19进出05	2	380.00	38414.32	93.21
17	22农发清发01	4	200.00	20028.52	32.64
18	23恒丰银行CD062	2	200.00	19925.44	18.12
19	22国开20	2	120.00	11874.80	11.61
20	21交通银行小微债	2	100.00	10406.78	10.17
21	21天津港MTN003	2	100.00	10350.70	10.12
22	22象屿MTN001(科创票据)	2	100.00	10271.36	10.04
23	21诚通控股MTN004	2	100.00	10213.10	9.98
24	22农发04	2	100.00	10140.46	50.32
25	19国开03	2	100.00	10129.34	50.27
26	22进出32	2	100.00	10062.22	24.42
27	22农发清发05	2	100.00	10036.74	24.35
28	23农发01	2	100.00	10024.78	49.75
29	23渤海银行CD014	2	100.00	9991.62	9.09
30	22农业银行CD035	2	100.00	9984.24	9.08
31	22江苏银行CD056	2	100.00	9973.58	9.07
32	23浙商银行CD059	2	100.00	9957.24	9.05
33	22光大银行CD132	2	100.00	9948.98	9.05
34	23民生银行CD069	2	100.00	9844.88	8.95
35	23西安银行CD017	2	80.00	7984.86	7.26
36	19农发08	2	60.00	6318.36	15.33
37	22附息国债08	2	60.00	6193.34	30.70
38	20进出03	2	60.00	6128.10	5.57
39	20国开03	2	60.00	6115.00	60.65
40	21进出22	2	60.00	6082.16	30.15
41	22农发08	2	60.00	6042.02	29.95
42	23附息国债04	2	60.00	6030.50	29.89
43	22恒丰银行CD225	1	50.00	4971.03	6.66
44	22上海银行CD162	1	50.00	4942.92	6.62
45	22宁波银行CD276	1	50.00	4938.72	6.62
46	22光大银行CD185	1	50.00	4931.71	6.61
47	23招商银行CD004	1	50.00	4926.91	6.60
48	18国开11	2	40.00	4116.38	3.74
49	22农发11	2	40.00	4022.92	19.96
50	21进出03	2	20.00	2076.42	20.59