- 旗下基金：495只9/198
- 份额数量：7814.44亿份11/198
- 份额相对上期变化：2.97%
- 基金经理：104人2/198
- 资产净值：8524.27亿元10/198
- 资产相对上期变化：5.57%
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
32842170.99 |
22.88 |
3.48 |
|
债券
|
63653136.89 |
44.34 |
3.70 |
|
金融衍生品
|
778.00 |
0.00 |
-39.26 |
|
银行存款和结算备付金
|
33149979.59 |
23.09 |
3.94 |
|
其他资产
|
919365.47 |
0.64 |
-2.13 |
|
资产总值
|
143568185.07 |
100.00 |
9.22 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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32842170.99 |
22.88 |
3.48 |
|
债券
|
63653136.89 |
44.34 |
3.70 |
|
金融衍生品
|
778.00 |
0.00 |
-39.26 |
|
银行存款和结算备付金
|
33149979.59 |
23.09 |
3.94 |
|
其他资产
|
919365.47 |
0.64 |
-2.13 |
|
资产总值
|
143568185.07 |
100.00 |
9.22 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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32842170.99 |
22.88 |
3.48 |
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债券
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63653136.89 |
44.34 |
3.70 |
|
金融衍生品
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778.00 |
0.00 |
-39.26 |
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银行存款和结算备付金
|
33149979.59 |
23.09 |
3.94 |
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其他资产
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919365.47 |
0.64 |
-2.13 |
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资产总值
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143568185.07 |
100.00 |
9.22 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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32842170.99 |
22.88 |
3.48 |
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债券
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金融衍生品
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778.00 |
0.00 |
-39.26 |
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银行存款和结算备付金
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33149979.59 |
23.09 |
3.94 |
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其他资产
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919365.47 |
0.64 |
-2.13 |
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资产总值
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143568185.07 |
100.00 |
9.22 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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32842170.99 |
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债券
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3.70 |
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金融衍生品
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778.00 |
0.00 |
-39.26 |
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银行存款和结算备付金
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33149979.59 |
23.09 |
3.94 |
|
其他资产
|
919365.47 |
0.64 |
-2.13 |
|
资产总值
|
143568185.07 |
100.00 |
9.22 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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32842170.99 |
22.88 |
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债券
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63653136.89 |
44.34 |
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|
金融衍生品
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778.00 |
0.00 |
-39.26 |
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银行存款和结算备付金
|
33149979.59 |
23.09 |
3.94 |
|
其他资产
|
919365.47 |
0.64 |
-2.13 |
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资产总值
|
143568185.07 |
100.00 |
9.22 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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32842170.99 |
22.88 |
3.48 |
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债券
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3.70 |
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金融衍生品
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778.00 |
0.00 |
-39.26 |
|
银行存款和结算备付金
|
33149979.59 |
23.09 |
3.94 |
|
其他资产
|
919365.47 |
0.64 |
-2.13 |
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资产总值
|
143568185.07 |
100.00 |
9.22 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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32842170.99 |
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3.48 |
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债券
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3.70 |
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金融衍生品
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778.00 |
0.00 |
-39.26 |
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银行存款和结算备付金
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33149979.59 |
23.09 |
3.94 |
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其他资产
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-2.13 |
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资产总值
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143568185.07 |
100.00 |
9.22 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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32842170.99 |
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债券
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63653136.89 |
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金融衍生品
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778.00 |
0.00 |
-39.26 |
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银行存款和结算备付金
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33149979.59 |
23.09 |
3.94 |
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其他资产
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919365.47 |
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-2.13 |
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资产总值
|
143568185.07 |
100.00 |
9.22 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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9.22 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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9.22 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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143568185.07 |
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9.22 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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143568185.07 |
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9.22 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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-39.26 |
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银行存款和结算备付金
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-2.13 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2019-03-31
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2018-12-31
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2018-09-30
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资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
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股票
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其他资产
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|
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资产配置明细
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9.22 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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|
股票
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债券
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金融衍生品
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|
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其他资产
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|
资产总值
|
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9.22 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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|
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3.94 |
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其他资产
|
919365.47 |
0.64 |
-2.13 |
|
资产总值
|
143568185.07 |
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9.22 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
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|
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
|
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|
资产总值
|
143568185.07 |
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资产配置明细
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| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
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债券
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金融衍生品
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截至：2016-09-30
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截至：2016-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
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股票
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|
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|
金融衍生品
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0.00 |
-39.26 |
|
银行存款和结算备付金
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其他资产
|
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资产配置明细
截至：2010-03-31
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|
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资产配置明细
截至：2009-12-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2009-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2009-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2009-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2008-12-31
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资产配置明细
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其他资产
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资产总值
|
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资产配置明细
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|
股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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919365.47 |
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|
资产总值
|
143568185.07 |
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资产配置明细
截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
32842170.99 |
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|
债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
|
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资产总值
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143568185.07 |
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