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嘉实基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：477只9/198
  • 份额数量：7495.53亿份11/198
  • 份额相对上期变化：-0.81%
  • 基金经理：104人1/198
  • 资产净值：8114.39亿元10/198
  • 资产相对上期变化：2.04%

旗下基金共同持仓明细

截至：2021-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600985 淮北矿业 嘉实增强信用定期债券 18.01 1.19 0.00 0.26
2 601222 林洋能源 嘉实增强信用定期债券 0.52 0.04 -- 0.01
3 600089 特变电工 嘉实中证500ETF联接A 34.92 1.44 0.00 0.02
嘉实中证500ETF联接C 34.92 1.44 0.00 0.02
嘉实中证500ETF 4465.62 184.15 0.05 1.37
4 002709 天赐材料 嘉实中证500ETF联接A 36.51 0.24 0.00 0.02
嘉实事件驱动股票 3434.32 22.58 0.06 2.09
嘉实环保低碳股票 36109.64 242.59 0.64 6.40
嘉实智能汽车股票 31931.10 215.12 0.57 5.84
嘉实新能源新材料股票A 40462.84 271.20 0.72 6.00
嘉实新能源新材料股票C 40462.84 271.20 0.72 6.00
嘉实中创400ETF联接C 3.04 0.02 0.00 0.04
嘉实中创400ETF联接A 3.04 0.02 0.00 0.04
嘉实中证500ETF联接C 36.51 0.24 0.00 0.02
嘉实中创400ETF 164.26 1.08 0.00 2.23
嘉实中证500ETF 4312.12 28.35 0.07 1.32
嘉实中证电池主题ETF 1534.43 10.09 0.03 5.39
5 601868 中国能建 嘉实中证500ETF联接A 15.46 5.12 -- 0.01
嘉实央企创新驱动ETF联接A 0.40 0.13 -- 0.01
嘉实央企创新驱动ETF联接C 0.40 0.13 -- 0.01
嘉实中证500ETF联接C 15.46 5.12 -- 0.01
嘉实央企创新驱动ETF 9663.98 3199.99 -- 3.42
6 300316 晶盛机电 嘉实中证500ETF联接A 15.44 0.24 0.00 0.01
嘉实中创400ETF联接C 1.29 0.02 0.00 0.02
嘉实价值成长混合 5182.75 80.54 0.07 2.96
嘉实竞争力优选混合A 19536.70 303.60 0.25 2.95
嘉实竞争力优选混合C 19536.70 303.60 0.25 2.95
嘉实阿尔法优选混合A 12770.26 198.45 0.16 2.95
嘉实阿尔法优选混合C 12770.26 198.45 0.16 2.95
嘉实策略混合 13884.86 215.77 0.18 3.28
嘉实多元债券A 1377.09 21.40 0.02 0.54
嘉实多元债券B 1377.09 21.40 0.02 0.54
嘉实中创400ETF联接A 1.29 0.02 0.00 0.02
嘉实中证500ETF联接C 15.44 0.24 0.00 0.01
嘉实中创400ETF 71.20 1.11 0.00 0.97
嘉实中证500ETF 2051.09 31.87 0.03 0.63
嘉实瑞虹三年定期混合 10759.98 167.21 0.14 2.95
嘉实欣荣混合(LOF)A 5604.37 87.09 0.07 2.95
7 002074 国轩高科 嘉实中证500ETF联接A 19.00 0.40 0.00 0.01
嘉实中创400ETF联接C 1.42 0.03 0.00 0.02
嘉实中创400ETF联接A 1.42 0.03 0.00 0.02
嘉实中证500ETF联接C 19.00 0.40 0.00 0.01
嘉实中创400ETF 85.48 1.80 0.00 1.16
嘉实中证500ETF 2412.17 50.79 0.04 0.74
嘉实中证电池主题ETF 870.97 18.34 0.02 3.06
8 002340 格林美 嘉实中证500ETF联接A 21.47 1.92 0.00 0.01
嘉实中创400ETF联接C 1.68 0.15 0.00 0.02
嘉实中创400ETF联接A 1.68 0.15 0.00 0.02
嘉实中证500ETF联接C 21.47 1.92 0.00 0.01
嘉实中创400ETF 92.79 8.30 0.00 1.26
嘉实中证500ETF 2651.34 237.15 0.05 0.81
嘉实中证电池主题ETF 955.89 85.50 0.02 3.36
9 600884 杉杉股份 嘉实中证500ETF联接A 16.47 0.48 0.00 0.01
嘉实量化精选股票 955.53 27.85 0.09 1.99
嘉实稳宏债券A 343.10 10.00 0.03 0.67
嘉实稳宏债券C 343.10 10.00 0.03 0.67
嘉实中证500指数增强A 188.71 5.50 0.02 1.76
嘉实中证500指数增强C 188.71 5.50 0.02 1.76
嘉实研究精选混合A 4261.70 124.21 0.41 2.23
嘉实中证500ETF联接C 16.47 0.48 0.00 0.01
10 000799 酒鬼酒 嘉实中证500ETF联接A 19.82 0.08 0.00 0.01
嘉实研究阿尔法股票 1952.11 7.88 0.05 3.08
嘉实消费精选股票A 4095.13 16.53 0.10 5.09
嘉实消费精选股票C 4095.13 16.53 0.10 5.09
嘉实中证500指数增强A 222.96 0.90 0.01 2.08
嘉实中证500指数增强C 222.96 0.90 0.01 2.08
嘉实研究精选混合A 5412.90 21.85 0.13 2.83
嘉实中证500ETF联接C 19.82 0.08 0.00 0.01
嘉实中证500ETF 2794.39 11.28 0.07 0.86
嘉实中证主要消费ETF 1431.88 5.78 0.03 2.65
11 600460 士兰微 嘉实中证500ETF联接A 18.27 0.32 0.00 0.01
嘉实中证500ETF联接C 18.27 0.32 0.00 0.01
嘉实中证500ETF 2368.11 41.48 0.10 0.72
12 000009 中国宝安 嘉实中证500ETF联接A 19.95 1.04 0.00 0.01
嘉实中证500ETF联接C 19.95 1.04 0.00 0.01
嘉实中证500ETF 2452.58 127.87 0.05 0.75
13 600036 招商银行 嘉实研究阿尔法股票 2470.91 48.98 0.00 3.90
嘉实沪深300指数研究增强A 7947.77 157.54 0.01 3.60
嘉实绝对收益策略定期混合A 3188.55 63.20 0.00 1.77
嘉实事件驱动股票 2144.21 42.50 0.00 1.31
嘉实中证金融地产ETF联接A 13.62 0.27 0.00 0.22
嘉实低价策略股票 1367.19 27.10 0.00 8.21
嘉实新起点混合A 1442.87 28.60 0.00 2.04
嘉实新思路混合 698.23 13.84 0.00 1.19
嘉实策略优选混合 1311.70 26.00 0.00 1.45
嘉实新起点混合C 1442.87 28.60 0.00 2.04
嘉实新财富混合 183.13 3.63 0.00 2.49
嘉实新添华定期混合 178.59 3.54 0.00 2.70
嘉实丰和灵活配置混合A 7150.93 141.74 0.01 8.01
嘉实富时中国A50ETF联接A 35.15 0.70 0.00 0.18
嘉实新添丰定期混合 171.53 3.40 0.00 3.47
嘉实新添辉定期混合A 109.98 2.18 0.00 1.86
嘉实新添辉定期混合C 109.98 2.18 0.00 1.86
嘉实富时中国A50ETF联接C 35.15 0.70 0.00 0.18
嘉实价值精选股票 69607.37 1379.73 0.09 8.85
嘉实核心优势股票 10998.50 218.01 0.01 9.18
嘉实金融精选股票A 7226.29 143.24 0.01 8.39
嘉实金融精选股票C 7226.29 143.24 0.01 8.39
嘉实中证金融地产ETF联接C 13.62 0.27 0.00 0.22
嘉实互融精选股票 67.60 1.34 0.00 4.60
嘉实鑫和一年持有期混合A 1158.83 22.97 0.00 0.47
嘉实鑫和一年持有期混合C 1158.83 22.97 0.00 0.47
嘉实稳固收益债券A 4083.93 80.95 0.01 0.81
嘉实港股优势混合A 38344.66 741.80 -- 6.05
嘉实港股优势混合C 38344.66 741.80 -- 6.05
嘉实价值发现三个月定期混合 18269.26 362.13 0.02 9.27
嘉实品质回报混合 21510.75 426.38 0.03 3.39
嘉实浦盈一年持有期混合A 4630.81 91.79 0.01 0.47
嘉实浦盈一年持有期混合C 4630.81 91.79 0.01 0.47
嘉实价值臻选混合 25424.28 503.95 0.03 6.68
嘉实匠心回报混合A 4470.42 88.61 0.01 3.87
嘉实匠心回报混合C 4470.42 88.61 0.01 3.87
嘉实领先优势混合A 41706.42 826.69 0.05 5.58
嘉实领先优势混合C 41706.42 826.69 0.05 5.58
嘉实价值驱动一年持有期混合A 28549.01 565.89 0.04 5.13
嘉实价值驱动一年持有期混合C 28549.01 565.89 0.04 5.13
嘉实优化红利混合C 17002.18 337.01 0.02 6.56
嘉实核心蓝筹混合A 5871.88 116.39 0.01 2.86
嘉实核心蓝筹混合C 5871.88 116.39 0.01 2.86
嘉实稳健混合 20080.84 398.03 0.03 8.37
嘉实服务增值行业混合 13484.98 267.29 0.02 7.84
嘉实量化阿尔法混合 847.56 16.80 0.00 3.14
嘉实价值优势混合A 24843.97 492.45 0.03 8.21
嘉实稳固收益债券C 4083.93 80.95 0.01 0.81
嘉实周期优选混合 6424.30 127.34 0.01 6.91
嘉实优化红利混合A 17002.18 337.01 0.02 6.56
嘉实沪深300ETF 58771.15 1164.94 0.07 3.11
嘉实基本面50指数(LOF)A 5283.94 104.74 0.01 4.72
嘉实基本面50指数(LOF)C 5283.94 104.74 0.01 4.72
嘉实产业优选混合(LOF) 17404.93 344.99 0.02 9.44
嘉实富时中国A50ETF 2311.36 45.81 0.00 8.67
嘉实中证金融地产ETF 754.73 14.96 0.00 11.03
嘉实基本面50ETF 676.87 13.42 0.00 4.95
14 600702 舍得酒业 嘉实研究阿尔法股票 1756.46 8.51 0.03 2.77
嘉实农业产业股票A 13110.53 63.52 0.19 5.31
嘉实消费精选股票A 4412.83 21.38 0.06 5.48
嘉实消费精选股票C 4412.83 21.38 0.06 5.48
嘉实研究精选混合A 4871.04 23.60 0.07 2.55
15 002415 海康威视 嘉实研究阿尔法股票 1519.10 27.62 0.00 2.40
嘉实沪深300指数研究增强A 3675.96 66.84 0.01 1.66
嘉实绝对收益策略定期混合A 1777.60 32.32 0.00 0.99
嘉实先进制造股票 8686.75 157.94 0.02 7.61
嘉实低价策略股票 634.15 11.53 0.00 3.81
嘉实新起点混合A 1476.53 26.85 0.00 2.09
嘉实新思路混合 1301.85 23.67 0.00 2.21
嘉实策略优选混合 977.90 17.78 0.00 1.08
嘉实新起点混合C 1476.53 26.85 0.00 2.09
嘉实新趋势混合 1621.40 29.48 0.00 2.47
嘉实稳盛债券 302.50 5.50 0.00 1.34
嘉实文体娱乐股票A 1142.32 20.77 0.00 7.92
嘉实文体娱乐股票C 1142.32 20.77 0.00 7.92
嘉实前沿科技沪港深股票 11427.63 207.78 0.03 4.96
嘉实沪港深回报混合 6307.30 114.68 0.01 4.23
嘉实核心优势股票 10037.76 182.50 0.02 8.38
嘉实互通精选股票 237.60 4.32 0.00 4.17
嘉实科技创新混合 12943.63 235.34 0.03 7.37
嘉实新兴科技100ETF联接A 18.15 0.33 0.00 0.22
嘉实新兴科技100ETF联接C 18.15 0.33 0.00 0.22
嘉实稳固收益债券A 5195.57 94.47 0.01 1.04
嘉实稳惠6个月持有期混合A 307.45 5.59 0.00 0.69
嘉实稳惠6个月持有期混合C 307.45 5.59 0.00 0.69
嘉实浦惠6个月持有期混合A 3868.70 70.34 0.01 1.26
嘉实浦惠6个月持有期混合C 3868.70 70.34 0.01 1.26
嘉实前沿创新混合 12169.26 221.26 0.03 5.15
嘉实创新先锋混合A 6213.35 112.97 0.01 3.66
嘉实创新先锋混合C 6213.35 112.97 0.01 3.66
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 687.50 12.50 0.00 2.22
嘉实品质回报混合 24126.06 438.66 0.05 3.80
嘉实匠心回报混合A 4341.70 78.94 0.01 3.76
嘉实匠心回报混合C 4341.70 78.94 0.01 3.76
嘉实优势精选混合A 6599.64 119.99 0.01 2.87
嘉实优势精选混合C 6599.64 119.99 0.01 2.87
嘉实优化红利混合C 10693.99 194.44 0.02 4.12
嘉实稳健混合 9701.61 176.39 0.02 4.04
嘉实主题混合 12926.27 235.02 0.03 4.32
嘉实策略混合 12937.66 235.23 0.03 3.05
嘉实研究精选混合A 4584.25 83.35 0.01 2.40
嘉实量化阿尔法混合 712.25 12.95 0.00 2.63
嘉实回报混合 2691.34 48.93 0.01 3.52
嘉实稳固收益债券C 5195.57 94.47 0.01 1.04
嘉实领先成长混合 3053.05 55.51 0.01 4.15
嘉实优化红利混合A 10693.99 194.44 0.02 4.12
嘉实深证基本面120ETF 918.26 16.70 0.00 1.83
嘉实沪深300ETF 24182.04 439.67 0.05 1.28
嘉实央企创新驱动ETF 10768.87 195.80 0.02 3.81
嘉实新兴科技100ETF 2243.30 40.79 0.01 8.46
16 688368 晶丰明源 嘉实研究阿尔法股票 1440.29 3.86 -- 2.27
嘉实先进制造股票 4211.77 11.28 -- 3.69
嘉实文体娱乐股票A 665.02 1.78 -- 4.61
嘉实文体娱乐股票C 665.02 1.78 -- 4.61
嘉实研究精选混合A 4347.54 11.64 -- 2.28
17 300750 宁德时代 嘉实研究阿尔法股票 1440.50 2.74 0.00 2.27
嘉实先进制造股票 9890.93 18.81 0.01 8.67
嘉实事件驱动股票 6550.60 12.46 0.01 3.99
嘉实环保低碳股票 51235.70 97.46 0.05 9.09
嘉实成长增强混合 3443.53 6.55 0.00 5.48
嘉实创新成长混合 268.12 0.51 0.00 5.11
嘉实新优选混合 247.09 0.47 0.00 8.42
嘉实智能汽车股票 47378.84 90.12 0.04 8.66
嘉实稳盛债券 368.01 0.70 0.00 1.63
嘉实文体娱乐股票A 825.40 1.57 0.00 5.72
嘉实文体娱乐股票C 825.40 1.57 0.00 5.72
嘉实新能源新材料股票A 60898.46 115.84 0.06 9.02
嘉实新能源新材料股票C 60898.46 115.84 0.06 9.02
嘉实前沿科技沪港深股票 15497.99 29.48 0.01 6.73
嘉实沪港深回报混合 12228.48 23.26 0.01 8.19
嘉实资源精选股票A 3175.41 6.04 0.00 6.40
嘉实资源精选股票C 3175.41 6.04 0.00 6.40
嘉实互融精选股票 57.83 0.11 0.00 3.93
嘉实消费精选股票A 3196.44 6.08 0.00 3.97
嘉实消费精选股票C 3196.44 6.08 0.00 3.97
嘉实互通精选股票 331.21 0.63 0.00 5.82
嘉实长青竞争优势股票A 57.83 0.11 0.00 2.02
嘉实长青竞争优势股票C 57.83 0.11 0.00 2.02
嘉实新添益定期混合A 36.80 0.07 0.00 0.57
嘉实新添益定期混合C 36.80 0.07 0.00 0.57
嘉实科技创新混合 15417.93 29.33 0.01 8.78
嘉实价值成长混合 12339.36 23.47 0.01 7.05
嘉实鑫和一年持有期混合A 709.74 1.35 0.00 0.29
嘉实鑫和一年持有期混合C 709.74 1.35 0.00 0.29
嘉实回报精选股票 8721.23 16.59 0.01 7.98
嘉实产业先锋混合A 23296.15 44.31 0.02 9.71
嘉实产业先锋混合C 23296.15 44.31 0.02 9.71
嘉实动力先锋混合A 41958.56 79.81 0.04 8.90
嘉实动力先锋混合C 41958.56 79.81 0.04 8.90
嘉实前沿创新混合 16515.65 31.41 0.02 6.99
嘉实创新先锋混合A 10719.63 20.39 0.01 6.31
嘉实创新先锋混合C 10719.63 20.39 0.01 6.31
嘉实优质精选混合A 10724.89 20.40 0.01 4.80
嘉实优质精选混合C 10724.89 20.40 0.01 4.80
嘉实品质优选股票A 25660.88 48.81 0.02 7.03
嘉实品质优选股票C 25660.88 48.81 0.02 7.03
嘉实竞争力优选混合A 46169.77 87.82 0.04 6.97
嘉实竞争力优选混合C 46169.77 87.82 0.04 6.97
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 315.44 0.60 0.00 1.02
嘉实阿尔法优选混合A 30519.20 58.05 0.03 7.04
嘉实阿尔法优选混合C 30519.20 58.05 0.03 7.04
嘉实时代先锋三年持有期混合A 20845.19 39.65 0.02 8.92
嘉实时代先锋三年持有期混合C 20845.19 39.65 0.02 8.92
嘉实服务增值行业混合 7544.23 14.35 0.01 4.39
嘉实主题混合 24704.05 46.99 0.02 8.26
嘉实策略混合 30209.92 57.46 0.03 7.13
嘉实研究精选混合A 8695.57 16.54 0.01 4.55
嘉实多元债券A 4647.45 8.84 0.00 1.83
嘉实多元债券B 4647.45 8.84 0.00 1.83
嘉实量化阿尔法混合 730.92 1.39 0.00 2.70
嘉实回报混合 5688.40 10.82 0.01 7.45
嘉实领先成长混合 4642.20 8.83 0.00 6.30
嘉实惠泽混合(LOF) 304.92 0.58 0.00 3.66
嘉实创业板两年定期混合 9941.55 18.91 0.01 8.85
嘉实瑞虹三年定期混合 25329.15 48.18 0.02 6.94
嘉实欣荣混合(LOF)A 13227.37 25.16 0.01 6.96
嘉实中证电池主题ETF 2591.85 4.93 0.00 9.10
嘉实中证科创创业50ETF 23111.09 43.96 0.02 10.07
18 603113 金能科技 嘉实研究阿尔法股票 1436.08 84.77 -- 2.27
嘉实先进制造股票 3596.10 212.28 -- 3.15
嘉实研究增强混合 477.20 28.17 -- 2.25
嘉实安益混合C 5.08 0.30 -- 0.02
嘉实稳怡债券 4.91 0.29 -- 0.10
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 34.90 2.06 -- 1.70
嘉实润和量化定期混合 29.48 1.74 -- 0.97
嘉实致安3个月定期债券 61.32 3.62 -- 0.12
嘉实稳福混合A 338.84 20.00 -- 1.83
嘉实稳福混合C 338.84 20.00 -- 1.83
嘉实精选平衡混合A 268.50 15.85 -- 5.00
嘉实精选平衡混合C 268.50 15.85 -- 5.00
嘉实研究精选混合A 4087.63 241.30 -- 2.14
19 300059 东方财富 嘉实研究阿尔法股票 1389.66 40.43 0.00 2.19
嘉实沪深300指数研究增强A 4047.57 117.76 0.01 1.83
嘉实绝对收益策略定期混合A 1687.90 49.11 0.01 0.94
嘉实对冲套利定期混合A 1050.40 30.56 0.00 1.01
嘉实中证金融地产ETF联接A 9.76 0.28 0.00 0.16
嘉实富时中国A50ETF联接A 11.89 0.35 0.00 0.06
嘉实富时中国A50ETF联接C 11.89 0.35 0.00 0.06
嘉实金融精选股票A 5992.23 174.34 0.02 6.96
嘉实金融精选股票C 5992.23 174.34 0.02 6.96
嘉实中证金融地产ETF联接C 9.76 0.28 0.00 0.16
嘉实价值成长混合 4650.95 135.32 0.02 2.66
嘉实竞争力优选混合A 15528.91 451.82 0.05 2.35
嘉实竞争力优选混合C 15528.91 451.82 0.05 2.35
嘉实量化阿尔法混合 607.59 17.68 0.00 2.25
嘉实沪深300ETF 26747.38 778.22 0.09 1.41
嘉实创业板两年定期混合 4048.10 117.78 0.01 3.60
嘉实瑞虹三年定期混合 9265.64 269.59 0.03 2.54
嘉实富时中国A50ETF 774.70 22.54 0.00 2.90
嘉实中证金融地产ETF 343.56 10.00 0.00 5.02
嘉实中证沪港深互联网ETF 1674.03 48.71 0.01 9.15
20 000935 四川双马 嘉实研究阿尔法股票 1319.19 70.81 0.09 2.08
嘉实金融精选股票A 4235.03 227.32 0.30 4.92
嘉实金融精选股票C 4235.03 227.32 0.30 4.92
嘉实周期优选混合 2679.89 143.85 0.19 2.88
21 002142 宁波银行 嘉实研究阿尔法股票 988.65 28.13 0.00 1.56
嘉实对冲套利定期混合A 1158.57 32.96 0.01 1.11
嘉实中证金融地产ETF联接A 4.22 0.12 0.00 0.07
嘉实低价策略股票 499.83 14.22 0.00 3.00
嘉实新思路混合 551.86 15.70 0.00 0.94
嘉实金融精选股票A 7227.51 205.62 0.03 8.39
嘉实金融精选股票C 7227.51 205.62 0.03 8.39
嘉实中证金融地产ETF联接C 4.22 0.12 0.00 0.07
嘉实鑫和一年持有期混合A 1523.36 43.34 0.01 0.61
嘉实鑫和一年持有期混合C 1523.36 43.34 0.01 0.61
嘉实浦盈一年持有期混合A 5946.87 169.19 0.03 0.60
嘉实浦盈一年持有期混合C 5946.87 169.19 0.03 0.60
嘉实稳健混合 6427.11 182.85 0.03 2.68
嘉实中证金融地产ETF 153.36 4.36 0.00 2.24
22 600519 贵州茅台 嘉实沪深300指数研究增强A 6990.78 3.82 0.00 3.16
嘉实绝对收益策略定期混合A 3275.70 1.79 0.00 1.82
嘉实对冲套利定期混合A 1569.22 0.86 0.00 1.51
嘉实新消费股票 9359.53 5.11 0.01 9.00
嘉实低价策略股票 832.65 0.46 0.00 5.00
嘉实沪港深回报混合 10229.70 5.59 0.01 6.85
嘉实富时中国A50ETF联接A 36.60 0.02 0.00 0.19
嘉实富时中国A50ETF联接C 36.60 0.02 0.00 0.19
嘉实核心优势股票 11713.28 6.40 0.01 9.78
嘉实消费精选股票A 4023.62 2.20 0.00 5.00
嘉实消费精选股票C 4023.62 2.20 0.00 5.00
嘉实互通精选股票 366.00 0.20 0.00 6.43
嘉实价值成长混合 10925.10 5.97 0.01 6.24
嘉实回报精选股票 8816.39 4.82 0.01 8.06
嘉实中证主要消费ETF联接A 164.70 0.09 0.00 0.38
嘉实中证主要消费ETF联接C 164.70 0.09 0.00 0.38
嘉实品质优选股票A 20792.64 11.36 0.01 5.70
嘉实品质优选股票C 20792.64 11.36 0.01 5.70
嘉实竞争力优选混合A 40315.08 22.03 0.02 6.09
嘉实竞争力优选混合C 40315.08 22.03 0.02 6.09
嘉实阿尔法优选混合A 26636.56 14.56 0.02 6.15
嘉实阿尔法优选混合C 26636.56 14.56 0.02 6.15
嘉实品质回报混合 31018.50 16.95 0.02 4.89
嘉实匠心回报混合A 6716.10 3.67 0.00 5.82
嘉实匠心回报混合C 6716.10 3.67 0.00 5.82
嘉实优势精选混合A 8418.00 4.60 0.00 3.66
嘉实优势精选混合C 8418.00 4.60 0.00 3.66
嘉实优化红利混合C 19224.88 10.51 0.01 7.41
嘉实稳健混合 15524.07 8.48 0.01 6.47
嘉实服务增值行业混合 13105.36 7.16 0.01 7.62
嘉实主题混合 20302.57 11.09 0.01 6.79
嘉实策略混合 30321.27 16.57 0.02 7.16
嘉实多元债券A 5199.03 2.84 0.00 2.04
嘉实多元债券B 5199.03 2.84 0.00 2.04
嘉实量化阿尔法混合 1004.30 0.55 0.00 3.71
嘉实回报混合 3913.09 2.14 0.00 5.12
嘉实优化红利混合A 19224.88 10.51 0.01 7.41
嘉实沪深300ETF 108143.12 59.09 0.06 5.72
嘉实瑞虹三年定期混合 25229.66 13.79 0.01 6.91
嘉实欣荣混合(LOF)A 12446.75 6.80 0.01 6.55
嘉实富时中国A50ETF 3165.17 1.73 0.00 11.87
嘉实中证主要消费ETF 5228.49 2.86 0.00 9.67
23 000858 五粮液 嘉实沪深300指数研究增强A 5647.25 25.74 0.01 2.56
嘉实新起点混合A 395.01 1.80 0.00 0.56
嘉实新思路混合 513.37 2.34 0.00 0.87
嘉实沪港深精选股票 11990.98 54.66 0.01 3.71
嘉实新起点混合C 395.01 1.80 0.00 0.56
嘉实新趋势混合 462.91 2.11 0.00 0.70
嘉实富时中国A50ETF联接A 21.94 0.10 0.00 0.11
嘉实富时中国A50ETF联接C 21.94 0.10 0.00 0.11
嘉实核心优势股票 8337.43 38.00 0.01 6.96
嘉实回报精选股票 7642.67 34.84 0.01 6.99
嘉实稳固收益债券A 3767.69 17.17 0.00 0.75
嘉实瑞成两年持有期混合A 7808.09 35.59 0.01 2.99
嘉实瑞成两年持有期混合C 7808.09 35.59 0.01 2.99
嘉实中证主要消费ETF联接A 151.80 0.69 0.00 0.35
嘉实中证主要消费ETF联接C 151.80 0.69 0.00 0.35
嘉实品质回报混合 27590.49 125.76 0.03 4.35
嘉实匠心回报混合A 4997.99 22.78 0.01 4.33
嘉实匠心回报混合C 4997.99 22.78 0.01 4.33
嘉实优势精选混合A 6035.18 27.51 0.01 2.63
嘉实优势精选混合C 6035.18 27.51 0.01 2.63
嘉实优化红利混合C 16018.41 73.01 0.02 6.18
嘉实稳健混合 8233.07 37.53 0.01 3.43
嘉实服务增值行业混合 11729.49 53.46 0.01 6.82
嘉实量化阿尔法混合 548.37 2.50 0.00 2.03
嘉实回报混合 3810.06 17.37 0.00 4.99
嘉实稳固收益债券C 3767.69 17.17 0.00 0.75
嘉实优化红利混合A 16018.41 73.01 0.02 6.18
嘉实沪深300ETF 40071.58 182.65 0.05 2.12
嘉实瑞享定期混合 8810.70 40.16 0.01 3.13
嘉实富时中国A50ETF 1505.02 6.86 0.00 5.64
嘉实中证主要消费ETF 4549.89 20.74 0.01 8.41
24 601318 中国平安 嘉实沪深300指数研究增强A 5581.43 115.41 0.02 2.53
嘉实绝对收益策略定期混合A 1948.91 40.30 0.01 1.08
嘉实对冲套利定期混合A 620.94 12.84 0.00 0.60
嘉实中证金融地产ETF联接A 11.61 0.24 0.00 0.19
嘉实富时中国A50ETF联接A 26.68 0.55 0.00 0.14
嘉实富时中国A50ETF联接C 26.68 0.55 0.00 0.14
嘉实中证金融地产ETF联接C 11.61 0.24 0.00 0.19
嘉实量化阿尔法混合 893.69 18.48 0.00 3.31
嘉实沪深300ETF 49306.48 1019.57 0.21 2.61
嘉实基本面50指数(LOF)A 7830.47 161.92 0.03 6.99
嘉实基本面50指数(LOF)C 7830.47 161.92 0.03 6.99
嘉实富时中国A50ETF 1734.48 35.87 0.01 6.50
嘉实中证金融地产ETF 633.52 13.10 0.00 9.26
嘉实基本面50ETF 1003.47 20.75 0.00 7.34
25 601166 兴业银行 嘉实沪深300指数研究增强A 4602.57 251.51 0.06 2.08
嘉实绝对收益策略定期混合A 1361.89 74.42 0.02 0.75
嘉实中证金融地产ETF联接A 5.86 0.32 0.00 0.09
嘉实富时中国A50ETF联接A 15.19 0.83 0.00 0.08
嘉实富时中国A50ETF联接C 15.19 0.83 0.00 0.08
嘉实价值精选股票 38933.75 2127.53 0.53 4.95
嘉实金融精选股票A 6792.78 371.19 0.09 7.89
嘉实金融精选股票C 6792.78 371.19 0.09 7.89
嘉实中证金融地产ETF联接C 5.86 0.32 0.00 0.09
嘉实产业先锋混合A 11909.57 650.80 0.16 4.97
嘉实产业先锋混合C 11909.57 650.80 0.16 4.97
嘉实动力先锋混合A 18903.21 1032.96 0.26 4.01
嘉实动力先锋混合C 18903.21 1032.96 0.26 4.01
嘉实价值发现三个月定期混合 14453.35 789.80 0.20 7.34
嘉实价值长青混合A 37438.14 2045.80 0.51 6.54
嘉实价值长青混合C 37438.14 2045.80 0.51 6.54
嘉实价值臻选混合 25029.60 1367.74 0.34 6.57
嘉实价值驱动一年持有期混合A 34301.36 1874.39 0.47 6.16
嘉实价值驱动一年持有期混合C 34301.36 1874.39 0.47 6.16
嘉实核心蓝筹混合A 12160.68 664.52 0.17 5.91
嘉实核心蓝筹混合C 12160.68 664.52 0.17 5.91
嘉实量化阿尔法混合 725.23 39.63 0.01 2.68
嘉实周期优选混合 8635.79 471.90 0.12 9.29
嘉实沪深300ETF 25046.72 1368.67 0.34 1.32
嘉实基本面50指数(LOF)A 4860.68 265.61 0.07 4.34
嘉实基本面50指数(LOF)C 4860.68 265.61 0.07 4.34
嘉实产业优选混合(LOF) 11195.21 611.76 0.15 6.07
嘉实富时中国A50ETF 987.83 53.98 0.01 3.70
嘉实中证金融地产ETF 321.53 17.57 0.00 4.70
嘉实基本面50ETF 622.78 34.03 0.01 4.55
26 600438 通威股份 嘉实沪深300指数研究增强A 4123.08 80.94 0.12 1.87
嘉实逆向策略股票 6288.22 123.44 0.18 6.71
嘉实农业产业股票A 11753.60 230.73 0.34 4.76
嘉实润泽量化定期混合 40.24 0.79 0.00 0.55
嘉实品质优选股票A 9260.66 181.80 0.26 2.54
嘉实品质优选股票C 9260.66 181.80 0.26 2.54
嘉实竞争力优选混合A 16761.09 329.04 0.48 2.53
嘉实竞争力优选混合C 16761.09 329.04 0.48 2.53
嘉实阿尔法优选混合A 11001.51 215.97 0.31 2.54
嘉实阿尔法优选混合C 11001.51 215.97 0.31 2.54
嘉实主题新动力混合 12251.14 240.50 0.35 6.55
嘉实瑞虹三年定期混合 9582.72 188.12 0.27 2.63
嘉实欣荣混合(LOF)A 4986.37 97.89 0.14 2.62
嘉实中证大农业ETF 1045.68 20.53 0.03 9.63
27 000001 平安银行 嘉实沪深300指数研究增强A 4063.12 226.61 0.01 1.84
嘉实对冲套利定期混合A 1793.18 100.01 0.01 1.72
嘉实中证金融地产ETF联接A 5.92 0.33 0.00 0.10
嘉实金融精选股票A 6467.72 360.72 0.02 7.51
嘉实金融精选股票C 6467.72 360.72 0.02 7.51
嘉实深证基本面120ETF联接C 20.81 1.16 0.00 0.04
嘉实中证金融地产ETF联接C 5.92 0.33 0.00 0.10
嘉实深证基本面120ETF联接A 20.81 1.16 0.00 0.04
嘉实周期优选混合 3385.58 188.82 0.01 3.64
嘉实深证基本面120ETF 1578.08 88.01 0.00 3.15
嘉实中证金融地产ETF 210.28 11.73 0.00 3.07
28 000333 美的集团 嘉实沪深300指数研究增强A 3664.57 52.65 0.01 1.66
嘉实绝对收益策略定期混合A 1161.58 16.69 0.00 0.64
嘉实对冲套利定期混合A 1031.72 14.82 0.00 0.99
嘉实低价策略股票 1159.54 16.66 0.00 6.96
嘉实新起点混合A 908.02 13.05 0.00 1.28
嘉实新思路混合 1500.58 21.56 0.00 2.55
嘉实策略优选混合 753.23 10.82 0.00 0.83
嘉实新起点混合C 908.02 13.05 0.00 1.28
嘉实新趋势混合 1339.65 19.25 0.00 2.04
嘉实新添辉定期混合A 67.51 0.97 0.00 1.14
嘉实新添辉定期混合C 67.51 0.97 0.00 1.14
嘉实深证基本面120ETF联接C 37.32 0.54 0.00 0.07
嘉实稳健混合 16828.11 241.78 0.04 7.01
嘉实深证基本面120ETF联接A 37.32 0.54 0.00 0.07
嘉实深证基本面120ETF 2819.32 40.51 0.01 5.62
嘉实沪深300ETF 32306.07 464.17 0.07 1.71
29 002371 北方华创 嘉实绝对收益策略定期混合A 1985.70 5.43 0.01 1.10
嘉实成长增强混合 2303.85 6.30 0.01 3.66
嘉实创新成长混合 266.95 0.73 0.00 5.09
嘉实文体娱乐股票A 625.33 1.71 0.00 4.34
嘉实文体娱乐股票C 625.33 1.71 0.00 4.34
嘉实前沿科技沪港深股票 11081.43 30.30 0.07 4.81
嘉实科技创新混合 9577.42 26.19 0.06 5.46
嘉实前沿创新混合 12233.35 33.45 0.07 5.18
嘉实领先成长混合 3291.21 9.00 0.02 4.47
嘉实惠泽混合(LOF) 391.29 1.07 0.00 4.69
30 300122 智飞生物 嘉实绝对收益策略定期混合A 1582.75 9.96 0.01 0.88
嘉实医药健康股票A 9852.32 61.97 0.07 5.94
嘉实医药健康股票C 9852.32 61.97 0.07 5.94
嘉实长青竞争优势股票A 82.67 0.52 0.00 2.88
嘉实长青竞争优势股票C 82.67 0.52 0.00 2.88
嘉实新兴科技100ETF联接A 7.95 0.05 0.00 0.09
嘉实新兴科技100ETF联接C 7.95 0.05 0.00 0.09
嘉实医药健康100ETF联接A 63.60 0.40 0.00 0.29
嘉实医药健康100ETF联接C 63.60 0.40 0.00 0.29
嘉实稳固收益债券A 5012.95 31.53 0.03 1.00
嘉实创新先锋混合A 8116.28 51.05 0.06 4.78
嘉实创新先锋混合C 8116.28 51.05 0.06 4.78
嘉实稳固收益债券C 5012.95 31.53 0.03 1.00
嘉实新兴科技100ETF 1074.77 6.76 0.01 4.05
嘉实医药健康100ETF 2094.65 13.17 0.01 7.36
嘉实中证科创创业50ETF 11302.60 71.09 0.08 4.93
31 603259 药明康德 嘉实绝对收益策略定期混合A 1247.76 8.17 0.01 0.69
嘉实医疗保健股票 11588.05 75.84 0.05 8.33
嘉实事件驱动股票 2014.64 13.18 0.01 1.23
嘉实沪港深回报混合 7957.47 52.08 0.04 5.33
嘉实医药健康股票A 11762.44 76.98 0.05 7.09
嘉实医药健康股票C 11762.44 76.98 0.05 7.09
嘉实消费精选股票A 4329.74 28.34 0.02 5.38
嘉实消费精选股票C 4329.74 28.34 0.02 5.38
嘉实互通精选股票 326.99 2.14 0.00 5.74
嘉实科技创新混合 9775.93 63.98 0.05 5.57
嘉实价值成长混合 6567.65 42.98 0.03 3.75
嘉实创新先锋混合A 12670.33 82.92 0.06 7.46
嘉实创新先锋混合C 12670.33 82.92 0.06 7.46
嘉实品质优选股票A 13559.72 88.74 0.06 3.72
嘉实品质优选股票C 13559.72 88.74 0.06 3.72
嘉实竞争力优选混合A 24744.26 161.94 0.11 3.74
嘉实竞争力优选混合C 24744.26 161.94 0.11 3.74
嘉实阿尔法优选混合A 16276.04 106.52 0.08 3.76
嘉实阿尔法优选混合C 16276.04 106.52 0.08 3.76
嘉实优势精选混合A 4456.93 29.17 0.02 1.94
嘉实优势精选混合C 4456.93 29.17 0.02 1.94
嘉实主题混合 15943.79 104.34 0.07 5.33
嘉实策略混合 16437.48 107.58 0.08 3.88
嘉实研究精选混合A 5317.96 34.80 0.02 2.78
嘉实领先成长混合 4205.67 27.52 0.02 5.71
嘉实沪深300ETF 25791.45 168.79 0.12 1.36
嘉实瑞虹三年定期混合 13468.59 88.15 0.06 3.69
嘉实欣荣混合(LOF)A 7000.12 45.81 0.03 3.68
32 600048 保利发展 嘉实对冲套利定期混合A 1264.10 90.10 0.01 1.21
嘉实鑫和一年持有期混合A 949.55 67.68 0.01 0.38
嘉实鑫和一年持有期混合C 949.55 67.68 0.01 0.38
嘉实浦盈一年持有期混合A 3764.56 268.32 0.02 0.38
嘉实浦盈一年持有期混合C 3764.56 268.32 0.02 0.38
33 600905 三峡能源 嘉实对冲套利定期混合A 1113.98 151.15 -- 1.07
嘉实策略优选混合 629.99 90.78 -- 0.70
嘉实安益混合C 5.16 0.70 -- 0.02
嘉实稳宏债券A 9.58 1.30 -- 0.02
嘉实稳宏债券C 9.58 1.30 -- 0.02
嘉实致安3个月定期债券 23.58 3.20 -- 0.05
嘉实稳惠6个月持有期混合A 629.99 90.78 -- 1.42
嘉实稳惠6个月持有期混合C 629.99 90.78 -- 1.42
34 000002 万科A 嘉实对冲套利定期混合A 1058.04 49.65 0.01 1.02
嘉实中证金融地产ETF联接A 4.90 0.23 0.00 0.08
嘉实丰和灵活配置混合A 4750.43 222.92 0.02 5.32
嘉实价值精选股票 69325.05 3253.17 0.33 8.81
嘉实深证基本面120ETF联接C 47.52 2.23 0.00 0.09
嘉实中证金融地产ETF联接C 4.90 0.23 0.00 0.08
嘉实价值发现三个月定期混合 17018.94 798.64 0.08 8.64
嘉实价值长青混合A 49915.25 2342.34 0.24 8.72
嘉实价值长青混合C 49915.25 2342.34 0.24 8.72
嘉实价值臻选混合 33067.38 1551.73 0.16 8.68
嘉实价值驱动一年持有期混合A 49420.75 2319.13 0.24 8.88
嘉实价值驱动一年持有期混合C 49420.75 2319.13 0.24 8.88
嘉实价值优势混合A 27537.71 1292.24 0.13 9.10
嘉实深证基本面120ETF联接A 47.52 2.23 0.00 0.09
嘉实深证基本面120ETF 3595.69 168.73 0.02 7.17
嘉实基本面50指数(LOF)A 3183.56 149.39 0.02 2.84
嘉实基本面50指数(LOF)C 3183.56 149.39 0.02 2.84
嘉实产业优选混合(LOF) 17470.31 819.82 0.08 9.48
嘉实中证金融地产ETF 175.17 8.22 0.00 2.56
嘉实基本面50ETF 407.87 19.14 0.00 2.98
35 300037 新宙邦 嘉实对冲套利定期混合A 717.60 4.63 0.02 0.69
嘉实先进制造股票 9474.08 61.12 0.21 8.30
嘉实环保低碳股票 44724.52 288.55 0.98 7.93
嘉实创新成长混合 192.20 1.24 0.00 3.66
嘉实新优选混合 190.65 1.23 0.00 6.50
嘉实智能汽车股票 40870.62 263.68 0.89 7.47
嘉实新能源新材料股票A 49323.45 318.22 1.08 7.31
嘉实新能源新材料股票C 49323.45 318.22 1.08 7.31
嘉实前沿科技沪港深股票 17781.83 114.72 0.39 7.72
嘉实资源精选股票A 2707.85 17.47 0.06 5.46
嘉实资源精选股票C 2707.85 17.47 0.06 5.46
嘉实中创400ETF联接C 1.55 0.01 0.00 0.02
嘉实互融精选股票 85.25 0.55 0.00 5.80
嘉实科技创新混合 12860.35 82.97 0.28 7.33
嘉实中证500指数增强A 257.30 1.66 0.01 2.40
嘉实中证500指数增强C 257.30 1.66 0.01 2.40
嘉实动力先锋混合A 18689.90 120.58 0.41 3.97
嘉实动力先锋混合C 18689.90 120.58 0.41 3.97
嘉实前沿创新混合 19630.39 126.65 0.43 8.31
嘉实创新先锋混合A 10014.05 64.61 0.22 5.90
嘉实创新先锋混合C 10014.05 64.61 0.22 5.90
嘉实时代先锋三年持有期混合A 12482.69 80.53 0.27 5.34
嘉实时代先锋三年持有期混合C 12482.69 80.53 0.27 5.34
嘉实主题混合 12596.20 81.27 0.27 4.21
嘉实中创400ETF联接A 1.55 0.01 0.00 0.02
嘉实中创400ETF 75.95 0.49 0.00 1.03
嘉实中证500ETF 2210.30 14.26 0.05 0.68
嘉实创业板两年定期混合 7936.00 51.20 0.17 7.06
嘉实中证电池主题ETF 795.21 5.13 0.02 2.79
36 600763 通策医疗 嘉实泰和混合 43527.73 144.12 0.90 7.43
嘉实医疗保健股票 8481.51 28.08 0.18 6.10
嘉实新兴产业股票 86591.34 286.71 1.79 7.78
嘉实新收益混合 3243.69 10.74 0.07 5.59
嘉实企业变革股票 1389.29 4.60 0.03 2.85
嘉实成长增强混合 3352.03 11.10 0.07 5.33
嘉实医药健康股票A 11267.94 37.31 0.23 6.79
嘉实医药健康股票C 11267.94 37.31 0.23 6.79
嘉实瑞和两年持有期混合 24150.43 79.96 0.50 6.98
嘉实远见精选两年持有期混合 56749.65 187.90 1.17 6.78
嘉实核心成长混合A 52874.46 175.07 1.09 5.44
嘉实核心成长混合C 52874.46 175.07 1.09 5.44
嘉实成长收益混合A 13390.90 44.34 0.28 4.33
嘉实增长混合 17610.45 58.31 0.36 5.16
嘉实领先成长混合 4726.61 15.65 0.10 6.42
嘉实优质企业混合 11758.27 38.93 0.24 4.63
嘉实成长收益混合H 13390.90 44.34 0.28 4.33
37 300760 迈瑞医疗 嘉实泰和混合 40168.47 104.22 0.86 6.86
嘉实医疗保健股票 9728.00 25.24 0.21 6.99
嘉实新兴产业股票 76019.89 197.24 1.62 6.83
嘉实新收益混合 2755.75 7.15 0.06 4.75
嘉实企业变革股票 3545.86 9.20 0.08 7.27
嘉实成长增强混合 3880.22 10.07 0.08 6.17
嘉实优势成长混合A 544.37 1.41 0.01 4.68
嘉实沪港深回报混合 8352.21 21.67 0.18 5.60
嘉实医药健康股票A 10630.15 27.58 0.23 6.41
嘉实医药健康股票C 10630.15 27.58 0.23 6.41
嘉实新兴科技100ETF联接A 15.42 0.04 0.00 0.18
嘉实新兴科技100ETF联接C 15.42 0.04 0.00 0.18
嘉实远见企业精选两年持有期混合 6249.82 16.22 0.13 3.36
嘉实医药健康100ETF联接A 77.08 0.20 0.00 0.36
嘉实医药健康100ETF联接C 77.08 0.20 0.00 0.36
嘉实瑞和两年持有期混合 23193.23 60.18 0.49 6.70
嘉实远见精选两年持有期混合 56930.47 147.71 1.21 6.81
嘉实创新先锋混合A 11508.64 29.86 0.25 6.78
嘉实创新先锋混合C 11508.64 29.86 0.25 6.78
嘉实核心成长混合A 67691.47 175.63 1.44 6.96
嘉实核心成长混合C 67691.47 175.63 1.44 6.96
嘉实品质回报混合 21379.25 55.47 0.46 3.37
嘉实匠心回报混合A 2933.05 7.61 0.06 2.54
嘉实匠心回报混合C 2933.05 7.61 0.06 2.54
嘉实成长收益混合A 18303.60 47.49 0.39 5.92
嘉实增长混合 16219.63 42.08 0.35 4.75
嘉实主题混合 16657.93 43.22 0.36 5.57
嘉实回报混合 2539.92 6.59 0.05 3.33
嘉实领先成长混合 5022.22 13.03 0.11 6.82
嘉实优质企业混合 10753.56 27.90 0.23 4.24
嘉实创业板两年定期混合 3819.51 9.91 0.08 3.40
嘉实新兴科技100ETF 1930.88 5.01 0.04 7.28
嘉实医药健康100ETF 2415.47 6.27 0.05 8.49
嘉实中证科创创业50ETF 20820.39 54.02 0.44 9.07
嘉实成长收益混合H 18303.60 47.49 0.39 5.92
38 300285 国瓷材料 嘉实泰和混合 38166.79 927.50 1.23 6.52
嘉实新兴产业股票 75610.02 1837.42 2.43 6.79
嘉实企业变革股票 3147.97 76.50 0.10 6.45
嘉实成长增强混合 4060.68 98.68 0.13 6.46
嘉实优势成长混合A 789.37 19.18 0.03 6.79
嘉实瑞和两年持有期混合 22107.58 537.24 0.71 6.39
嘉实远见精选两年持有期混合 53356.31 1296.63 1.71 6.38
嘉实核心成长混合A 70591.51 1715.47 2.27 7.26
嘉实核心成长混合C 70591.51 1715.47 2.27 7.26
嘉实增长混合 19554.65 475.20 0.63 5.73
嘉实领先成长混合 4650.11 113.00 0.15 6.31
嘉实创业板两年定期混合 2897.78 70.42 0.09 2.58
39 300012 华测检测 嘉实泰和混合 37340.42 1472.99 0.98 6.37
嘉实新兴产业股票 71255.89 2810.88 1.87 6.40
嘉实企业变革股票 2845.55 112.25 0.07 5.83
嘉实成长增强混合 2609.53 102.94 0.07 4.15
嘉实优势成长混合A 710.92 28.04 0.02 6.12
嘉实中创400ETF联接C 1.27 0.05 0.00 0.02
嘉实瑞和两年持有期混合 17924.52 707.08 0.47 5.18
嘉实远见精选两年持有期混合 42911.22 1692.75 1.13 5.13
嘉实核心成长混合A 50359.34 1986.56 1.32 5.18
嘉实核心成长混合C 50359.34 1986.56 1.32 5.18
嘉实增长混合 19690.35 776.74 0.52 5.77
嘉实服务增值行业混合 7848.61 309.61 0.21 4.57
嘉实领先成长混合 3048.59 120.26 0.08 4.14
嘉实中创400ETF联接A 1.27 0.05 0.00 0.02
嘉实中创400ETF 64.90 2.56 0.00 0.88
40 300661 圣邦股份 嘉实泰和混合 36034.22 109.69 0.71 6.15
嘉实新兴产业股票 68475.65 208.78 1.36 6.15
嘉实新收益混合 4379.56 13.16 0.09 7.55
嘉实企业变革股票 2644.86 8.15 0.05 5.42
嘉实文体娱乐股票A 698.73 2.10 0.01 4.84
嘉实文体娱乐股票C 698.73 2.10 0.01 4.84
嘉实前沿科技沪港深股票 12950.85 38.92 0.25 5.63
嘉实新添益定期混合A 19.96 0.06 0.00 0.31
嘉实新添益定期混合C 19.96 0.06 0.00 0.31
嘉实远见企业精选两年持有期混合 8894.67 26.73 0.17 4.78
嘉实瑞和两年持有期混合 19387.01 59.04 0.38 5.60
嘉实远见精选两年持有期混合 49880.56 151.77 0.99 5.96
嘉实前沿创新混合 13462.89 40.46 0.26 5.70
嘉实创新先锋混合A 5509.58 16.56 0.11 3.24
嘉实创新先锋混合C 5509.58 16.56 0.11 3.24
嘉实核心成长混合A 58344.70 177.86 1.16 6.00
嘉实核心成长混合C 58344.70 177.86 1.16 6.00
嘉实优质精选混合A 16524.57 49.66 0.32 7.40
嘉实优质精选混合C 16524.57 49.66 0.32 7.40
嘉实成长收益混合A 24042.74 72.26 0.47 7.77
嘉实增长混合 18070.14 55.05 0.36 5.29
嘉实优质企业混合 16935.72 50.90 0.33 6.67
嘉实创业板两年定期混合 6277.85 18.87 0.12 5.59
嘉实成长收益混合H 24042.74 72.26 0.47 7.77
41 002410 广联达 嘉实泰和混合 35316.20 530.03 0.60 6.03
嘉实新兴产业股票 69633.17 1045.07 1.18 6.25
嘉实企业变革股票 2701.85 40.55 0.05 5.54
嘉实成长增强混合 4211.37 63.21 0.07 6.70
嘉实优势成长混合A 717.61 10.77 0.01 6.17
嘉实稳宏债券A 49.97 0.75 0.00 0.10
嘉实稳宏债券C 49.97 0.75 0.00 0.10
嘉实瑞和两年持有期混合 20457.50 307.03 0.35 5.91
嘉实远见精选两年持有期混合 48030.40 720.85 0.81 5.74
嘉实核心成长混合A 67810.32 1017.71 1.15 6.97
嘉实核心成长混合C 67810.32 1017.71 1.15 6.97
嘉实增长混合 13601.34 204.13 0.23 3.98
嘉实中证软件服务ETF 1951.06 29.28 0.03 8.41
嘉实中证沪港深互联网ETF 591.78 8.88 0.01 3.23
42 300496 中科创达 嘉实泰和混合 34138.16 272.69 0.94 5.83
嘉实新兴产业股票 71749.39 573.12 1.98 6.44
嘉实企业变革股票 2702.85 21.59 0.07 5.54
嘉实先进制造股票 6352.60 50.74 0.17 5.57
嘉实成长增强混合 5023.87 40.13 0.14 7.99
嘉实优势成长混合A 665.06 5.31 0.02 5.72
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 32.55 0.26 0.00 1.59
嘉实瑞和两年持有期混合 19468.68 155.51 0.54 5.63
嘉实远见精选两年持有期混合 46717.50 373.17 1.29 5.59
嘉实核心成长混合A 63668.52 508.58 1.75 6.55
嘉实核心成长混合C 63668.52 508.58 1.75 6.55
嘉实增长混合 15339.67 122.53 0.42 4.49
嘉实领先成长混合 4877.40 38.96 0.13 6.62
嘉实中证软件服务ETF 1143.10 9.13 0.03 4.93
嘉实中创400ETF 70.11 0.56 0.00 0.95
43 300454 深信服 嘉实泰和混合 31133.74 132.71 0.50 5.32
嘉实新兴产业股票 60560.44 258.14 0.97 5.44
嘉实企业变革股票 2385.88 10.17 0.04 4.89
嘉实环保低碳股票 19171.96 81.72 0.31 3.40
嘉实成长增强混合 3831.67 16.33 0.06 6.09
嘉实新优选混合 147.80 0.63 0.00 5.04
嘉实智能汽车股票 19677.12 83.88 0.31 3.60
嘉实稳盛债券 187.68 0.80 0.00 0.83
嘉实文体娱乐股票A 839.87 3.58 0.01 5.82
嘉实文体娱乐股票C 839.87 3.58 0.01 5.82
嘉实优势成长混合A 546.62 2.33 0.01 4.70
嘉实互通精选股票 441.05 1.88 0.01 7.75
嘉实瑞和两年持有期混合 17085.19 72.83 0.27 4.94
嘉实远见精选两年持有期混合 42646.43 181.78 0.68 5.10
嘉实动力先锋混合A 18682.42 79.64 0.30 3.96
嘉实动力先锋混合C 18682.42 79.64 0.30 3.96
嘉实核心成长混合A 61740.01 263.17 0.99 6.35
嘉实核心成长混合C 61740.01 263.17 0.99 6.35
嘉实时代先锋三年持有期混合A 8654.39 36.89 0.14 3.70
嘉实时代先锋三年持有期混合C 8654.39 36.89 0.14 3.70
嘉实增长混合 13749.32 58.61 0.22 4.03
嘉实中证软件服务ETF 1492.64 6.36 0.02 6.44
44 300124 汇川技术 嘉实泰和混合 28820.36 457.47 0.33 4.92
嘉实新兴产业股票 53776.09 853.59 0.61 4.83
嘉实企业变革股票 2552.13 40.51 0.03 5.23
嘉实事件驱动股票 3944.11 62.60 0.04 2.40
嘉实成长增强混合 2999.56 47.61 0.03 4.77
嘉实优势成长混合A 604.95 9.60 0.01 5.21
嘉实沪港深回报混合 7904.30 125.47 0.09 5.30
嘉实瑞和两年持有期混合 16945.85 268.98 0.19 4.90
嘉实远见精选两年持有期混合 30975.95 491.68 0.35 3.70
嘉实核心成长混合A 37207.86 590.60 0.42 3.83
嘉实核心成长混合C 37207.86 590.60 0.42 3.83
嘉实主题混合 16396.87 260.27 0.19 5.48
嘉实领先成长混合 3477.83 55.20 0.04 4.72
嘉实中证科创创业50ETF 8664.08 137.53 0.10 3.78
45 603486 科沃斯 嘉实泰和混合 20324.33 133.80 0.74 3.47
嘉实润和量化定期混合 22.79 0.15 0.00 0.75
嘉实润泽量化定期混合 42.53 0.28 0.00 0.59
嘉实瑞和两年持有期混合 11129.71 73.27 0.41 3.22
嘉实远见精选两年持有期混合 29231.64 192.44 1.07 3.49
嘉实核心成长混合A 39639.87 260.96 1.45 4.08
嘉实核心成长混合C 39639.87 260.96 1.45 4.08
嘉实增长混合 9925.92 65.35 0.36 2.91
46 300015 爱尔眼科 嘉实医疗保健股票 9484.28 177.61 0.04 6.82
嘉实新收益混合 2503.49 46.88 0.01 4.32
嘉实医药健康股票A 9485.07 177.62 0.04 5.72
嘉实医药健康股票C 9485.07 177.62 0.04 5.72
嘉实远见企业精选两年持有期混合 6570.91 123.05 0.03 3.53
嘉实医药健康100ETF联接A 72.36 1.35 0.00 0.33
嘉实医药健康100ETF联接C 72.36 1.35 0.00 0.33
嘉实优质精选混合A 10797.58 202.20 0.05 4.84
嘉实优质精选混合C 10797.58 202.20 0.05 4.84
嘉实匠心回报混合A 2880.81 53.95 0.01 2.49
嘉实匠心回报混合C 2880.81 53.95 0.01 2.49
嘉实优化红利混合C 11255.55 210.78 0.05 4.34
嘉实成长收益混合A 18366.99 343.95 0.08 5.94
嘉实服务增值行业混合 8947.88 167.56 0.04 5.21
嘉实回报混合 2608.22 48.84 0.01 3.41
嘉实优化红利混合A 11255.55 210.78 0.05 4.34
嘉实优质企业混合 11451.20 214.44 0.05 4.51
嘉实创业板两年定期混合 3957.70 74.11 0.02 3.52
嘉实医药健康100ETF 2375.82 44.49 0.01 8.35
嘉实中证科创创业50ETF 12823.88 240.15 0.05 5.59
嘉实成长收益混合H 18366.99 343.95 0.08 5.94
47 002821 凯莱英 嘉实医疗保健股票 8026.20 18.00 0.08 5.77
嘉实医药健康股票A 9925.73 22.26 0.10 5.99
嘉实医药健康股票C 9925.73 22.26 0.10 5.99
嘉实互通精选股票 209.57 0.47 0.00 3.68
嘉实医药健康100ETF联接A 35.67 0.08 0.00 0.16
嘉实医药健康100ETF联接C 35.67 0.08 0.00 0.16
嘉实创新先锋混合A 9609.15 21.55 0.10 5.66
嘉实创新先锋混合C 9609.15 21.55 0.10 5.66
嘉实医药健康100ETF 1065.70 2.39 0.01 3.75
48 300759 康龙化成 嘉实医疗保健股票 7888.31 36.62 0.13 5.67
嘉实医药健康股票A 8519.47 39.55 0.14 5.14
嘉实医药健康股票C 8519.47 39.55 0.14 5.14
嘉实创新先锋混合A 9109.69 42.29 0.15 5.36
嘉实创新先锋混合C 9109.69 42.29 0.15 5.36
嘉实创业板两年定期混合 5217.23 24.22 0.09 4.64
49 603456 九洲药业 嘉实医疗保健股票 7286.55 132.27 0.17 5.24
嘉实医药健康股票A 5883.06 106.79 0.13 3.55
嘉实医药健康股票C 5883.06 106.79 0.13 3.55
50 603127 昭衍新药 嘉实医疗保健股票 6960.22 44.05 0.56 5.00
嘉实新收益混合 3792.68 24.00 0.30 6.54
嘉实优质精选混合A 12456.37 78.84 1.00 5.58
嘉实优质精选混合C 12456.37 78.84 1.00 5.58
嘉实优质企业混合 15699.84 99.37 1.26 6.18
51 300363 博腾股份 嘉实医疗保健股票 6714.88 70.49 0.16 4.83
嘉实事件驱动股票 2081.43 21.85 0.05 1.27
52 300347 泰格医药 嘉实医疗保健股票 6291.30 36.16 0.06 4.52
嘉实新收益混合 3713.16 21.34 0.04 6.40
嘉实医药健康股票A 5867.28 33.72 0.06 3.54
嘉实医药健康股票C 5867.28 33.72 0.06 3.54
嘉实优质精选混合A 11600.89 66.67 0.12 5.20
嘉实优质精选混合C 11600.89 66.67 0.12 5.20
嘉实成长收益混合A 12094.81 69.51 0.12 3.91
嘉实优质企业混合 13312.15 76.51 0.14 5.24
嘉实中证科创创业50ETF 8111.98 46.62 0.08 3.54
嘉实成长收益混合H 12094.81 69.51 0.12 3.91
53 002444 巨星科技 嘉实新兴产业股票 38521.98 1401.82 1.30 3.46
嘉实策略优选混合 894.00 32.53 0.03 0.99
嘉实新趋势混合 455.81 16.59 0.02 0.69
嘉实优势成长混合A 917.42 33.38 0.03 7.89
嘉实瑞成两年持有期混合A 7437.98 270.67 0.25 2.85
嘉实瑞成两年持有期混合C 7437.98 270.67 0.25 2.85
嘉实领先优势混合A 22101.69 804.28 0.74 2.96
嘉实领先优势混合C 22101.69 804.28 0.74 2.96
嘉实瑞享定期混合 8075.27 293.86 0.27 2.87
54 601100 恒立液压 嘉实新收益混合 3562.51 42.12 -- 6.14
嘉实互融精选股票 53.29 0.63 -- 3.62
嘉实远见企业精选两年持有期混合 7910.84 93.53 -- 4.25
嘉实优质精选混合A 9915.85 117.24 -- 4.44
嘉实优质精选混合C 9915.85 117.24 -- 4.44
嘉实成长收益混合A 18762.78 221.83 -- 6.07
嘉实优质企业混合 14211.38 168.02 -- 5.60
嘉实成长收益混合H 18762.78 221.83 -- 6.07
55 300595 欧普康视 嘉实新收益混合 3291.96 40.31 0.07 5.68
嘉实优质精选混合A 10767.70 131.86 0.22 4.82
嘉实优质精选混合C 10767.70 131.86 0.22 4.82
嘉实成长收益混合A 12570.67 153.94 0.25 4.06
嘉实优质企业混合 13782.96 168.78 0.28 5.43
嘉实成长收益混合H 12570.67 153.94 0.25 4.06
56 600809 山西汾酒 嘉实新收益混合 2473.52 7.84 0.02 4.27
嘉实消费精选股票A 6263.31 19.85 0.05 7.78
嘉实消费精选股票C 6263.31 19.85 0.05 7.78
嘉实远见企业精选两年持有期混合 9991.51 31.67 0.07 5.37
嘉实回报精选股票 7313.07 23.18 0.05 6.69
嘉实中证主要消费ETF联接A 129.99 0.41 0.00 0.30
嘉实中证主要消费ETF联接C 129.99 0.41 0.00 0.30
嘉实优质精选混合A 11799.38 37.40 0.09 5.29
嘉实优质精选混合C 11799.38 37.40 0.09 5.29
嘉实匠心回报混合A 2802.27 8.88 0.02 2.43
嘉实匠心回报混合C 2802.27 8.88 0.02 2.43
嘉实优化红利混合C 15204.48 48.19 0.11 5.86
嘉实成长收益混合A 21264.51 67.40 0.16 6.88
嘉实服务增值行业混合 11032.34 34.97 0.08 6.42
嘉实主题混合 13431.47 42.57 0.10 4.49
嘉实回报混合 4254.80 13.49 0.03 5.57
嘉实优化红利混合A 15204.48 48.19 0.11 5.86
嘉实优质企业混合 14662.20 46.47 0.11 5.77
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 1.26 0.00 0.00 0.00
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 1.26 0.00 0.00 0.00
嘉实中证主要消费ETF 3911.57 12.40 0.03 7.23
嘉实成长收益混合H 21264.51 67.40 0.16 6.88
57 300782 卓胜微 嘉实新收益混合 2413.00 6.86 0.04 4.16
嘉实创新成长混合 190.08 0.54 0.00 3.62
嘉实远见企业精选两年持有期混合 6912.58 19.64 0.10 3.71
嘉实成长收益混合A 13542.71 38.47 0.20 4.38
嘉实优质企业混合 11625.36 33.03 0.17 4.58
嘉实多利收益债券A 42.24 0.12 0.00 0.60
嘉实成长收益混合H 13542.71 38.47 0.20 4.38
58 601012 隆基绿能 嘉实逆向策略股票 5629.07 68.25 0.04 6.01
嘉实事件驱动股票 3474.37 42.12 0.03 2.11
嘉实新思路混合 528.86 6.41 0.00 0.90
嘉实新财富混合 59.55 0.72 0.00 0.81
嘉实新趋势混合 433.02 5.25 0.00 0.66
嘉实富时中国A50ETF联接A 12.87 0.16 0.00 0.07
嘉实新添辉定期混合A 76.21 0.92 0.00 1.29
嘉实新添辉定期混合C 76.21 0.92 0.00 1.29
嘉实富时中国A50ETF联接C 12.87 0.16 0.00 0.07
嘉实长青竞争优势股票A 88.25 1.07 0.00 3.08
嘉实长青竞争优势股票C 88.25 1.07 0.00 3.08
嘉实主题新动力混合 11221.30 136.05 0.08 6.00
嘉实沪深300ETF 33618.96 407.60 0.25 1.78
嘉实富时中国A50ETF 878.08 10.65 0.01 3.29
59 603906 龙蟠科技 嘉实逆向策略股票 5336.99 106.17 -- 5.69
嘉实新优选混合 174.94 3.48 -- 5.96
嘉实主题新动力混合 10618.13 211.22 -- 5.68
60 002597 金禾实业 嘉实逆向策略股票 5247.20 133.28 0.24 5.60
嘉实主题新动力混合 10132.82 257.37 0.46 5.42
61 688021 奥福环保 嘉实逆向策略股票 5067.32 111.76 -- 5.41
嘉实主题新动力混合 9771.39 215.51 -- 5.22
62 603131 上海沪工 嘉实逆向策略股票 4991.46 236.56 3.38 5.33
嘉实主题新动力混合 9856.71 467.14 6.67 5.27
63 600456 宝钛股份 嘉实逆向策略股票 4852.72 102.79 0.49 5.18
嘉实主题新动力混合 9529.74 201.86 0.96 5.09
64 002645 华宏科技 嘉实逆向策略股票 4742.30 257.31 0.56 5.06
嘉实主题新动力混合 9372.58 508.55 1.11 5.01
65 002438 江苏神通 嘉实逆向策略股票 4720.19 300.27 0.67 5.04
嘉实创新成长混合 159.24 10.13 0.02 3.04
嘉实主题新动力混合 9350.38 594.81 1.33 5.00
66 600150 中国船舶 嘉实逆向策略股票 4591.45 182.93 0.70 4.90
嘉实主题新动力混合 9168.78 365.29 1.39 4.90
67 002139 拓邦股份 嘉实企业变革股票 2298.59 160.96 0.17 4.71
68 603659 璞泰来 嘉实先进制造股票 5590.69 32.50 -- 4.90
嘉实环保低碳股票 34538.82 200.81 -- 6.12
嘉实新优选混合 218.44 1.27 -- 7.45
嘉实智能汽车股票 37624.91 218.75 -- 6.88
嘉实新能源新材料股票A 44849.79 260.75 -- 6.65
嘉实新能源新材料股票C 44849.79 260.75 -- 6.65
嘉实科技创新混合 7236.04 42.07 -- 4.12
嘉实产业先锋混合A 12087.54 70.28 -- 5.04
嘉实产业先锋混合C 12087.54 70.28 -- 5.04
嘉实前沿创新混合 7343.37 42.69 -- 3.11
嘉实时代先锋三年持有期混合A 11180.22 65.00 -- 4.79
嘉实时代先锋三年持有期混合C 11180.22 65.00 -- 4.79
69 600641 万业企业 嘉实先进制造股票 4893.76 181.92 0.23 4.29
嘉实前沿科技沪港深股票 11254.69 418.39 0.52 4.89
嘉实科技创新混合 6827.97 253.83 0.31 3.89
嘉实前沿创新混合 13551.78 503.78 0.62 5.74
嘉实创新先锋混合A 5170.52 192.21 0.24 3.05
嘉实创新先锋混合C 5170.52 192.21 0.24 3.05
70 601799 星宇股份 嘉实先进制造股票 4367.62 24.13 0.40 3.83
嘉实新优选混合 166.52 0.92 0.02 5.68
嘉实智能汽车股票 22040.50 121.77 2.01 4.03
嘉实新能源新材料股票A 26986.92 149.10 2.46 4.00
嘉实新能源新材料股票C 26986.92 149.10 2.46 4.00
嘉实新添辉定期混合A 117.65 0.65 0.01 1.99
嘉实新添辉定期混合C 117.65 0.65 0.01 1.99
嘉实润和量化定期混合 32.58 0.18 0.00 1.07
嘉实回报精选股票 5737.01 31.70 0.52 5.25
嘉实稳固收益债券A 5229.09 28.89 0.48 1.04
嘉实浦惠6个月持有期混合A 2948.49 16.29 0.27 0.96
嘉实浦惠6个月持有期混合C 2948.49 16.29 0.27 0.96
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 466.36 2.58 0.04 1.51
嘉实匠心回报混合A 3375.00 18.65 0.31 2.92
嘉实匠心回报混合C 3375.00 18.65 0.31 2.92
嘉实优化红利混合C 13382.02 73.93 1.22 5.16
嘉实主题混合 14576.67 80.53 1.33 4.87
嘉实回报混合 3529.50 19.50 0.32 4.62
嘉实稳固收益债券C 5229.09 28.89 0.48 1.04
嘉实信用债券A 231.01 1.28 0.02 0.26
嘉实信用债券C 231.01 1.28 0.02 0.26
嘉实优化红利混合A 13382.02 73.93 1.22 5.16
71 603690 至纯科技 嘉实先进制造股票 3989.88 82.13 0.89 3.50
嘉实科技创新混合 4822.80 99.28 1.08 2.75
嘉实前沿创新混合 10415.67 214.40 2.33 4.41
72 603866 桃李面包 嘉实新消费股票 7926.21 272.66 4.61 7.62
嘉实丰和灵活配置混合A 3943.94 135.67 2.29 4.42
嘉实价值优势混合A 13986.73 481.14 8.13 4.62
嘉实产业优选混合(LOF) 9365.12 322.16 5.44 5.08
73 601633 长城汽车 嘉实新消费股票 7788.12 148.06 -- 7.49
嘉实沪港深精选股票 26577.05 1111.60 -- 8.22
嘉实丰和灵活配置混合A 4875.35 92.69 -- 5.46
嘉实沪港深回报混合 8129.00 340.00 -- 5.45
嘉实价值精选股票 66821.57 2794.85 -- 8.50
嘉实核心优势股票 3825.41 160.00 -- 3.19
嘉实互通精选股票 217.57 9.10 -- 3.82
嘉实瑞成两年持有期混合A 21984.16 919.50 -- 8.43
嘉实瑞成两年持有期混合C 21984.16 919.50 -- 8.43
嘉实稳惠6个月持有期混合A 358.63 15.00 -- 0.81
嘉实稳惠6个月持有期混合C 358.63 15.00 -- 0.81
嘉实港股优势混合A 47234.27 1975.60 -- 7.45
嘉实港股优势混合C 47234.27 1975.60 -- 7.45
嘉实价值发现三个月定期混合 11551.66 219.61 -- 5.86
嘉实价值长青混合A 49583.31 2073.85 -- 8.67
嘉实价值长青混合C 49583.31 2073.85 -- 8.67
嘉实品质优选股票A 8286.80 346.60 -- 2.27
嘉实品质优选股票C 8286.80 346.60 -- 2.27
嘉实阿尔法优选混合A 10990.89 459.70 -- 2.54
嘉实阿尔法优选混合C 10990.89 459.70 -- 2.54
嘉实价值臻选混合 35074.24 1467.00 -- 9.21
嘉实领先优势混合A 49578.53 2073.65 -- 6.63
嘉实领先优势混合C 49578.53 2073.65 -- 6.63
嘉实价值驱动一年持有期混合A 43661.10 1826.15 -- 7.84
嘉实价值驱动一年持有期混合C 43661.10 1826.15 -- 7.84
嘉实价值优势混合A 19678.81 374.12 -- 6.50
嘉实瑞享定期混合 23828.73 996.65 -- 8.47
嘉实产业优选混合(LOF) 7172.65 300.00 -- 3.89
74 002925 盈趣科技 嘉实新消费股票 7641.74 226.76 1.37 7.35
嘉实沪港深精选股票 19589.62 581.29 3.50 6.06
嘉实丰和灵活配置混合A 4989.95 148.07 0.89 5.59
嘉实价值精选股票 56479.31 1675.94 10.10 7.18
嘉实瑞成两年持有期混合A 13375.46 396.90 2.39 5.13
嘉实瑞成两年持有期混合C 13375.46 396.90 2.39 5.13
嘉实价值发现三个月定期混合 13429.68 398.51 2.40 6.82
嘉实价值长青混合A 43955.65 1304.32 7.86 7.68
嘉实价值长青混合C 43955.65 1304.32 7.86 7.68
嘉实价值臻选混合 20990.86 622.87 3.75 5.51
嘉实价值优势混合A 20125.37 597.19 3.60 6.65
嘉实瑞享定期混合 14594.51 433.07 2.61 5.19
嘉实产业优选混合(LOF) 11562.64 343.11 2.07 6.27
75 601021 春秋航空 嘉实新消费股票 7417.68 135.90 -- 7.13
嘉实环保低碳股票 18422.31 337.53 -- 3.27
嘉实物流产业股票A 1691.75 31.00 -- 6.48
嘉实物流产业股票C 1691.75 31.00 -- 6.48
嘉实丰和灵活配置混合A 3838.67 70.33 -- 4.30
嘉实价值精选股票 44221.32 810.21 -- 5.62
嘉实基础产业优选股票A 987.82 18.10 -- 5.20
嘉实基础产业优选股票C 987.82 18.10 -- 5.20
嘉实动力先锋混合A 19119.30 350.30 -- 4.06
嘉实动力先锋混合C 19119.30 350.30 -- 4.06
嘉实价值长青混合A 25637.06 469.72 -- 4.48
嘉实价值长青混合C 25637.06 469.72 -- 4.48
嘉实价值臻选混合 20849.12 381.99 -- 5.47
嘉实价值驱动一年持有期混合A 31481.85 576.80 -- 5.66
嘉实价值驱动一年持有期混合C 31481.85 576.80 -- 5.66
嘉实价值优势混合A 16904.98 309.73 -- 5.58
76 603096 新经典 嘉实新消费股票 7302.00 283.02 5.25 7.02
77 002078 太阳纸业 嘉实新消费股票 6816.42 569.94 0.22 6.56
嘉实沪港深精选股票 13150.39 1099.53 0.43 4.07
嘉实丰和灵活配置混合A 4290.29 358.72 0.14 4.80
嘉实价值精选股票 45287.52 3786.58 1.47 5.76
嘉实价值发现三个月定期混合 11190.49 935.66 0.36 5.68
嘉实价值长青混合A 32194.09 2691.81 1.05 5.63
嘉实价值长青混合C 32194.09 2691.81 1.05 5.63
嘉实价值臻选混合 22540.64 1884.67 0.73 5.92
嘉实价值驱动一年持有期混合A 29865.56 2497.12 0.97 5.37
嘉实价值驱动一年持有期混合C 29865.56 2497.12 0.97 5.37
嘉实价值优势混合A 17358.20 1451.35 0.56 5.73
嘉实产业优选混合(LOF) 13981.97 1169.06 0.45 7.58
78 000921 海信家电 嘉实新消费股票 5060.55 421.71 0.47 4.87
79 600060 海信视像 嘉实新消费股票 5053.23 431.90 0.87 4.86
80 002832 比音勒芬 嘉实新消费股票 4844.28 190.05 0.56 4.66
81 002460 赣锋锂业 嘉实事件驱动股票 2869.39 17.61 0.02 1.75
82 603026 胜华新材 嘉实事件驱动股票 2172.87 7.17 0.14 1.32
嘉实中证电池主题ETF 869.75 2.87 0.06 3.05
83 300327 中颖电子 嘉实事件驱动股票 2154.61 34.53 0.12 1.31
84 600030 中信证券 嘉实中证金融地产ETF联接A 4.80 0.19 0.00 0.08
嘉实富时中国A50ETF联接A 12.64 0.50 0.00 0.06
嘉实富时中国A50ETF联接C 12.64 0.50 0.00 0.06
嘉实中证金融地产ETF联接C 4.80 0.19 0.00 0.08
嘉实富时中国A50ETF 828.18 32.76 0.00 3.11
嘉实中证金融地产ETF 260.13 10.29 0.00 3.80
85 601398 工商银行 嘉实中证金融地产ETF联接A 3.63 0.78 0.00 0.06
嘉实新财富混合 131.65 28.25 0.00 1.79
嘉实中证金融地产ETF联接C 3.63 0.78 0.00 0.06
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.17 0.25 0.00 0.02
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.17 0.25 0.00 0.02
嘉实基本面50指数(LOF)A 4064.54 872.22 0.00 3.63
嘉实基本面50指数(LOF)C 4064.54 872.22 0.00 3.63
嘉实中证金融地产ETF 197.44 42.37 0.00 2.89
嘉实基本面50ETF 520.97 111.80 0.00 3.81
86 601328 交通银行 嘉实中证金融地产ETF联接A 2.75 0.61 0.00 0.04
嘉实中证金融地产ETF联接C 2.75 0.61 0.00 0.04
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.62 0.36 0.00 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.62 0.36 0.00 0.03
嘉实基本面50指数(LOF)A 4005.13 890.03 0.03 3.57
嘉实基本面50指数(LOF)C 4005.13 890.03 0.03 3.57
嘉实中证金融地产ETF 149.49 33.22 0.00 2.18
嘉实基本面50ETF 513.32 114.07 0.00 3.75
嘉实沪深300红利低波动ETF 261.05 58.01 0.00 3.24
87 002475 立讯精密 嘉实低价策略股票 705.63 19.76 0.00 4.24
嘉实环保低碳股票 21209.87 593.95 0.08 3.76
嘉实稳盛债券 214.26 6.00 0.00 0.95
嘉实互融精选股票 69.45 1.94 0.00 4.72
嘉实时代先锋三年持有期混合A 10289.98 288.15 0.04 4.40
嘉实时代先锋三年持有期混合C 10289.98 288.15 0.04 4.40
嘉实领先优势混合A 19656.46 550.45 0.08 2.63
嘉实领先优势混合C 19656.46 550.45 0.08 2.63
嘉实稳健混合 9799.81 274.43 0.04 4.08
88 600486 扬农化工 嘉实低价策略股票 667.89 6.37 0.08 4.01
嘉实策略优选混合 662.65 6.32 0.08 0.73
嘉实新财富混合 70.25 0.67 0.01 0.95
嘉实新能源新材料股票A 30847.74 294.21 3.72 4.57
嘉实新能源新材料股票C 30847.74 294.21 3.72 4.57
嘉实新添华定期混合 49.28 0.47 0.01 0.75
嘉实新添丰定期混合 49.28 0.47 0.01 1.00
嘉实资源精选股票A 3597.57 34.31 0.43 7.25
嘉实资源精选股票C 3597.57 34.31 0.43 7.25
嘉实时代先锋三年持有期混合A 8426.80 80.37 1.02 3.61
嘉实时代先锋三年持有期混合C 8426.80 80.37 1.02 3.61
嘉实稳健混合 5820.84 55.52 0.70 2.43
89 601155 新城控股 嘉实低价策略股票 586.79 15.74 -- 3.52
嘉实润泽量化定期混合 39.89 1.07 -- 0.55
嘉实金融精选股票A 5350.10 143.51 -- 6.21
嘉实金融精选股票C 5350.10 143.51 -- 6.21
嘉实互融精选股票 76.42 2.05 -- 5.20
嘉实新添益定期混合A 24.23 0.65 -- 0.38
嘉实新添益定期混合C 24.23 0.65 -- 0.38
嘉实鑫和一年持有期混合A 1364.55 36.60 -- 0.55
嘉实鑫和一年持有期混合C 1364.55 36.60 -- 0.55
嘉实基础产业优选股票A 1163.14 31.20 -- 6.13
嘉实基础产业优选股票C 1163.14 31.20 -- 6.13
嘉实稳惠6个月持有期混合A 710.93 19.07 -- 1.61
嘉实稳惠6个月持有期混合C 710.93 19.07 -- 1.61
嘉实浦惠6个月持有期混合A 1951.61 52.35 -- 0.64
嘉实浦惠6个月持有期混合C 1951.61 52.35 -- 0.64
嘉实浦盈一年持有期混合A 5558.99 149.11 -- 0.57
嘉实浦盈一年持有期混合C 5558.99 149.11 -- 0.57
嘉实核心蓝筹混合A 8328.35 223.40 -- 4.05
嘉实核心蓝筹混合C 8328.35 223.40 -- 4.05
嘉实稳健混合 7890.10 211.64 -- 3.29
嘉实周期优选混合 5808.60 155.81 -- 6.25
嘉实惠泽混合(LOF) 234.49 6.29 -- 2.81
90 603901 永创智能 嘉实低价策略股票 565.81 41.21 -- 3.40
嘉实研究增强混合 518.31 37.75 -- 2.45
嘉实债券 345.58 25.17 -- 0.29
嘉实多利收益债券A 39.82 2.90 -- 0.57
91 600426 华鲁恒升 嘉实低价策略股票 505.74 15.36 0.01 3.04
嘉实量化精选股票 783.08 23.78 0.01 1.63
嘉实新起点混合A 430.49 13.07 0.01 0.61
嘉实新起点混合C 430.49 13.07 0.01 0.61
嘉实新财富混合 66.28 2.01 0.00 0.90
嘉实新趋势混合 458.16 13.91 0.01 0.70
嘉实新添华定期混合 56.64 1.72 0.00 0.86
嘉实新添丰定期混合 56.64 1.72 0.00 1.15
嘉实资源精选股票A 4681.53 142.17 0.09 9.43
嘉实资源精选股票C 4681.53 142.17 0.09 9.43
嘉实新添益定期混合A 16.63 0.51 0.00 0.26
嘉实新添益定期混合C 16.63 0.51 0.00 0.26
嘉实价值成长混合 5263.86 159.85 0.10 3.01
嘉实稳固收益债券A 5295.51 160.81 0.10 1.06
嘉实稳惠6个月持有期混合A 329.30 10.00 0.01 0.74
嘉实稳惠6个月持有期混合C 329.30 10.00 0.01 0.74
嘉实浦惠6个月持有期混合A 2963.70 90.00 0.06 0.97
嘉实浦惠6个月持有期混合C 2963.70 90.00 0.06 0.97
嘉实品质优选股票A 10937.04 332.13 0.21 3.00
嘉实品质优选股票C 10937.04 332.13 0.21 3.00
嘉实竞争力优选混合A 20070.86 609.50 0.38 3.03
嘉实竞争力优选混合C 20070.86 609.50 0.38 3.03
嘉实阿尔法优选混合A 13176.46 400.14 0.25 3.04
嘉实阿尔法优选混合C 13176.46 400.14 0.25 3.04
嘉实策略混合 12838.32 389.87 0.24 3.03
嘉实稳固收益债券C 5295.51 160.81 0.10 1.06
嘉实瑞虹三年定期混合 10921.83 331.67 0.21 2.99
嘉实欣荣混合(LOF)A 5700.18 173.10 0.11 3.00
嘉实中证大农业ETF 534.91 16.24 0.01 4.93
92 688116 天奈科技 嘉实环保低碳股票 39125.17 260.70 1.48 6.94
嘉实创新成长混合 170.82 1.14 0.01 3.26
嘉实智能汽车股票 42267.54 281.63 1.60 7.73
嘉实新能源新材料股票A 32061.43 213.63 1.21 4.75
嘉实新能源新材料股票C 32061.43 213.63 1.21 4.75
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 37.52 0.25 0.00 1.83
嘉实资源精选股票A 2634.56 17.55 0.10 5.31
嘉实资源精选股票C 2634.56 17.55 0.10 5.31
嘉实新添益定期混合A 18.01 0.12 0.00 0.28
嘉实新添益定期混合C 18.01 0.12 0.00 0.28
嘉实浦惠6个月持有期混合A 2311.07 15.40 0.09 0.75
嘉实浦惠6个月持有期混合C 2311.07 15.40 0.09 0.75
嘉实产业先锋混合A 9623.50 64.12 0.36 4.01
嘉实产业先锋混合C 9623.50 64.12 0.36 4.01
嘉实动力先锋混合A 25073.37 167.07 0.95 5.32
嘉实动力先锋混合C 25073.37 167.07 0.95 5.32
嘉实时代先锋三年持有期混合A 8717.37 58.08 0.33 3.73
嘉实时代先锋三年持有期混合C 8717.37 58.08 0.33 3.73
嘉实研究精选混合A 4554.93 30.35 0.17 2.38
嘉实惠泽混合(LOF) 254.01 1.69 0.01 3.05
93 600346 恒力石化 嘉实环保低碳股票 28805.43 1106.20 5.27 5.11
嘉实稳盛债券 234.36 9.00 0.04 1.04
嘉实新能源新材料股票A 37255.34 1430.70 6.81 5.52
嘉实新能源新材料股票C 37255.34 1430.70 6.81 5.52
嘉实互融精选股票 65.36 2.51 0.01 4.45
嘉实产业先锋混合A 14628.48 561.77 2.68 6.10
嘉实产业先锋混合C 14628.48 561.77 2.68 6.10
嘉实动力先锋混合A 24691.00 948.19 4.52 5.24
嘉实动力先锋混合C 24691.00 948.19 4.52 5.24
嘉实时代先锋三年持有期混合A 12490.02 479.65 2.28 5.35
嘉实时代先锋三年持有期混合C 12490.02 479.65 2.28 5.35
94 688388 嘉元科技 嘉实环保低碳股票 27975.39 196.86 3.73 4.96
嘉实新优选混合 185.94 1.31 0.02 6.34
嘉实智能汽车股票 36249.82 255.08 4.83 6.63
嘉实新能源新材料股票A 42368.69 298.14 5.64 6.28
嘉实新能源新材料股票C 42368.69 298.14 5.64 6.28
嘉实产业先锋混合A 15635.37 110.02 2.08 6.52
嘉实产业先锋混合C 15635.37 110.02 2.08 6.52
嘉实动力先锋混合A 27523.86 193.68 3.67 5.84
嘉实动力先锋混合C 27523.86 193.68 3.67 5.84
嘉实时代先锋三年持有期混合A 8261.12 58.13 1.10 3.54
嘉实时代先锋三年持有期混合C 8261.12 58.13 1.10 3.54
95 300223 北京君正 嘉实量化精选股票 1044.70 8.13 0.03 2.17
嘉实润泽量化定期混合 39.84 0.31 0.00 0.55
嘉实中证500指数增强A 233.87 1.82 0.01 2.19
嘉实中证500指数增强C 233.87 1.82 0.01 2.19
96 002013 中航机电 嘉实量化精选股票 989.82 74.76 -- 2.06
嘉实研究增强混合 1067.28 80.61 -- 5.04
嘉实创新成长混合 207.74 15.69 -- 3.96
嘉实润和量化定期混合 16.55 1.25 -- 0.54
嘉实中证500指数增强A 203.76 15.39 -- 1.90
嘉实中证500指数增强C 203.76 15.39 -- 1.90
嘉实产业先锋混合A 11177.62 844.23 -- 4.66
嘉实产业先锋混合C 11177.62 844.23 -- 4.66
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A 2143.16 161.87 -- 0.41
97 002648 卫星化学 嘉实量化精选股票 903.93 23.16 0.01 1.88
嘉实中创400ETF联接C 1.17 0.03 0.00 0.02
嘉实多元债券A 1325.07 33.95 0.02 0.52
嘉实多元债券B 1325.07 33.95 0.02 0.52
嘉实中创400ETF联接A 1.17 0.03 0.00 0.02
98 000885 城发环境 嘉实量化精选股票 841.75 78.23 0.16 1.75
99 600808 马钢股份 嘉实量化精选股票 828.78 167.43 0.03 1.72
100 601689 拓普集团 嘉实量化精选股票 825.03 22.64 -- 1.72
嘉实新优选混合 142.48 3.91 -- 4.86
101 002495 佳隆股份 嘉实量化精选股票 814.59 295.14 0.41 1.69
102 000100 TCL科技 嘉实量化精选股票 778.37 124.34 0.01 1.62
嘉实深证基本面120ETF联接C 12.96 2.07 0.00 0.03
嘉实新兴科技100ETF联接A 15.21 2.43 0.00 0.18
嘉实新兴科技100ETF联接C 15.21 2.43 0.00 0.18
嘉实深证基本面120ETF联接A 12.96 2.07 0.00 0.03
嘉实深证基本面120ETF 980.44 156.62 0.01 1.95
嘉实新兴科技100ETF 1927.08 307.84 0.02 7.26
103 300196 长海股份 嘉实新起点混合A 1326.71 82.20 0.33 1.87
嘉实新思路混合 1125.05 69.71 0.28 1.91
嘉实策略优选混合 796.83 49.37 0.20 0.88
嘉实新起点混合C 1326.71 82.20 0.33 1.87
嘉实新趋势混合 975.99 60.47 0.24 1.48
嘉实浦惠6个月持有期混合A 1731.10 107.25 0.43 0.56
嘉实浦惠6个月持有期混合C 1731.10 107.25 0.43 0.56
104 600309 万华化学 嘉实新起点混合A 976.76 9.15 0.01 1.38
嘉实新思路混合 1032.27 9.67 0.01 1.75
嘉实策略优选混合 789.95 7.40 0.00 0.87
嘉实新起点混合C 976.76 9.15 0.01 1.38
嘉实新趋势混合 1178.52 11.04 0.01 1.79
嘉实新添华定期混合 156.92 1.47 0.00 2.37
嘉实新添丰定期混合 157.99 1.48 0.00 3.20
嘉实新添辉定期混合A 74.72 0.70 0.00 1.27
嘉实新添辉定期混合C 74.72 0.70 0.00 1.27
嘉实价值精选股票 35930.05 336.58 0.20 4.57
嘉实资源精选股票A 2845.10 26.65 0.02 5.73
嘉实资源精选股票C 2845.10 26.65 0.02 5.73
嘉实策略混合 13095.05 122.67 0.07 3.09
105 601899 紫金矿业 嘉实新起点混合A 679.26 67.32 0.00 0.96
嘉实新思路混合 1234.38 122.34 0.01 2.10
嘉实策略优选混合 832.22 82.48 0.01 0.92
嘉实沪港深精选股票 12998.77 1622.00 -- 4.02
嘉实新起点混合C 679.26 67.32 0.00 0.96
嘉实新财富混合 57.61 5.71 0.00 0.78
嘉实新趋势混合 1349.74 133.77 0.01 2.05
嘉实新添华定期混合 117.35 11.63 0.00 1.78
嘉实稳怡债券 0.14 0.01 0.00 0.00
嘉实新添丰定期混合 110.89 10.99 0.00 2.25
嘉实新添辉定期混合A 69.82 6.92 0.00 1.18
嘉实新添辉定期混合C 69.82 6.92 0.00 1.18
嘉实核心优势股票 4338.75 430.00 0.03 3.62
嘉实资源精选股票A 2423.72 240.21 0.02 4.88
嘉实资源精选股票C 2423.72 240.21 0.02 4.88
嘉实稳固收益债券A 5840.60 578.85 0.04 1.16
嘉实稳惠6个月持有期混合A 400.70 50.00 -- 0.91
嘉实稳惠6个月持有期混合C 400.70 50.00 -- 0.91
嘉实浦惠6个月持有期混合A 3534.73 350.32 0.02 1.15
嘉实浦惠6个月持有期混合C 3534.73 350.32 0.02 1.15
嘉实量化阿尔法混合 613.98 60.85 0.00 2.27
嘉实稳固收益债券C 5840.60 578.85 0.04 1.16
106 600690 海尔智家 嘉实新起点混合A 484.41 18.52 0.01 0.68
嘉实新思路混合 460.09 17.59 0.01 0.78
嘉实新起点混合C 484.41 18.52 0.01 0.68
嘉实新财富混合 121.84 4.66 0.00 1.65
嘉实新趋势混合 527.45 20.17 0.01 0.80
嘉实新添华定期混合 53.87 2.06 0.00 0.82
嘉实新添丰定期混合 53.61 2.05 0.00 1.09
嘉实新添辉定期混合A 191.50 7.32 0.00 3.24
嘉实新添辉定期混合C 191.50 7.32 0.00 3.24
107 601225 陕西煤业 嘉实新起点混合A 451.55 30.51 0.06 0.64
嘉实新起点混合C 451.55 30.51 0.06 0.64
嘉实新财富混合 195.80 13.23 0.03 2.66
嘉实新添华定期混合 89.55 6.05 0.01 1.35
嘉实新添丰定期混合 102.56 6.93 0.01 2.08
嘉实新添辉定期混合A 106.41 7.19 0.01 1.80
嘉实新添辉定期混合C 106.41 7.19 0.01 1.80
108 000027 深圳能源 嘉实策略优选混合 1808.04 189.92 0.32 2.00
109 002025 航天电器 嘉实研究增强混合 1027.12 16.62 0.04 4.85
嘉实创新成长混合 182.31 2.95 0.01 3.48
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 27.19 0.44 0.00 1.32
嘉实润和量化定期混合 27.19 0.44 0.00 0.90
嘉实互通精选股票 260.80 4.22 0.01 4.58
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1670.45 27.03 0.06 0.32
嘉实多利收益债券A 81.58 1.32 0.00 1.16
110 600760 中航沈飞 嘉实研究增强混合 969.61 14.19 0.04 4.58
111 002179 中航光电 嘉实研究增强混合 879.58 10.72 0.01 4.15
嘉实鑫和一年持有期混合A 889.31 10.84 0.01 0.36
嘉实鑫和一年持有期混合C 889.31 10.84 0.01 0.36
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1482.46 18.07 0.02 0.29
嘉实浦盈一年持有期混合A 3527.80 43.00 0.04 0.36
嘉实浦盈一年持有期混合C 3527.80 43.00 0.04 0.36
嘉实多利收益债券A 59.89 0.73 0.00 0.85
112 300083 创世纪 嘉实研究增强混合 666.30 45.45 0.03 3.15
嘉实沪港深精选股票 13226.25 902.20 0.69 4.09
嘉实稳宏债券A 153.49 10.47 0.01 0.30
嘉实稳宏债券C 153.49 10.47 0.01 0.30
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 35.18 2.40 0.00 1.71
嘉实润和量化定期混合 26.53 1.81 0.00 0.87
嘉实致安3个月定期债券 131.50 8.97 0.01 0.27
嘉实瑞成两年持有期混合A 10621.08 724.49 0.55 4.07
嘉实瑞成两年持有期混合C 10621.08 724.49 0.55 4.07
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A 2085.53 142.26 0.11 0.40
嘉实领先优势混合A 20406.14 1391.96 1.06 2.73
嘉实领先优势混合C 20406.14 1391.96 1.06 2.73
嘉实多利收益债券A 78.72 5.37 0.00 1.12
嘉实惠泽混合(LOF) 223.56 15.25 0.01 2.68
嘉实瑞享定期混合 11479.79 783.07 0.60 4.08
113 600893 航发动力 嘉实研究增强混合 638.35 12.00 0.01 3.02
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1252.74 23.55 0.01 0.24
嘉实多利收益债券A 48.93 0.92 0.00 0.70
114 002008 大族激光 嘉实研究增强混合 636.68 16.83 0.02 3.01
115 002559 亚威股份 嘉实研究增强混合 477.21 60.33 0.13 2.25
116 603985 恒润股份 嘉实创新成长混合 205.43 5.30 -- 3.92
嘉实惠泽混合(LOF) 219.77 5.67 -- 2.64
117 600745 闻泰科技 嘉实创新成长混合 159.22 1.70 0.01 3.04
嘉实多元债券A 1472.34 15.72 0.05 0.58
嘉实多元债券B 1472.34 15.72 0.05 0.58
118 00883 中国海洋石油 嘉实沪港深精选股票 22467.63 3100.00 -- 6.95
嘉实价值精选股票 53890.42 7435.60 -- 6.85
嘉实港股优势混合A 39861.92 5500.00 -- 6.29
嘉实港股优势混合C 39861.92 5500.00 -- 6.29
嘉实价值长青混合A 47037.07 6490.00 -- 8.22
嘉实价值长青混合C 47037.07 6490.00 -- 8.22
嘉实价值臻选混合 20691.96 2855.00 -- 5.43
嘉实领先优势混合A 42959.55 5927.40 -- 5.75
嘉实领先优势混合C 42959.55 5927.40 -- 5.75
嘉实价值驱动一年持有期混合A 32504.86 4484.90 -- 5.84
嘉实价值驱动一年持有期混合C 32504.86 4484.90 -- 5.84
119 00700 腾讯控股 嘉实沪港深精选股票 14606.21 38.00 -- 4.52
嘉实核心优势股票 9609.35 25.00 -- 8.02
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 18227.01 47.42 -- 9.64
嘉实价值成长混合 6073.11 15.80 -- 3.47
嘉实回报精选股票 6480.54 16.86 -- 5.93
嘉实基础产业优选股票A 1652.81 4.30 -- 8.71
嘉实基础产业优选股票C 1652.81 4.30 -- 8.71
嘉实稳惠6个月持有期混合A 307.50 0.80 -- 0.69
嘉实稳惠6个月持有期混合C 307.50 0.80 -- 0.69
嘉实港股优势混合A 32887.03 85.56 -- 5.19
嘉实港股优势混合C 32887.03 85.56 -- 5.19
嘉实品质优选股票A 10762.47 28.00 -- 2.95
嘉实品质优选股票C 10762.47 28.00 -- 2.95
嘉实竞争力优选混合A 21140.56 55.00 -- 3.19
嘉实竞争力优选混合C 21140.56 55.00 -- 3.19
嘉实阿尔法优选混合A 13837.46 36.00 -- 3.19
嘉实阿尔法优选混合C 13837.46 36.00 -- 3.19
嘉实品质回报混合 25753.05 67.00 -- 4.06
嘉实优势精选混合A 6534.36 17.00 -- 2.84
嘉实优势精选混合C 6534.36 17.00 -- 2.84
嘉实核心蓝筹混合A 10762.47 28.00 -- 5.23
嘉实核心蓝筹混合C 10762.47 28.00 -- 5.23
嘉实瑞虹三年定期混合 10378.09 27.00 -- 2.84
嘉实欣荣混合(LOF)A 5784.83 15.05 -- 3.04
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 18227.01 47.42 -- 9.64
嘉实中证沪港深互联网ETF 1668.18 4.34 -- 9.12
120 01810 小米集团-W 嘉实沪港深精选股票 11027.22 620.00 -- 3.41
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 15124.36 850.36 -- 8.00
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 15124.36 850.36 -- 8.00
嘉实中证沪港深互联网ETF 1631.67 91.74 -- 8.92
121 03998 波司登 嘉实沪港深精选股票 9746.28 2111.80 -- 3.02
122 300035 中科电气 嘉实新优选混合 184.65 6.05 0.01 6.29
123 600516 方大炭素 嘉实新优选混合 146.16 14.40 0.02 4.98
嘉实稳福混合A 609.00 60.00 0.10 3.30
嘉实稳福混合C 609.00 60.00 0.10 3.30
124 002850 科达利 嘉实智能汽车股票 25387.53 194.84 1.27 4.64
125 601238 广汽集团 嘉实智能汽车股票 19879.73 1318.28 -- 3.64
126 600009 上海机场 嘉实新财富混合 126.56 2.86 0.00 1.72
127 600887 伊利股份 嘉实新财富混合 65.97 1.75 0.00 0.90
嘉实稳盛债券 226.14 6.00 0.00 1.00
嘉实富时中国A50ETF联接A 10.93 0.29 0.00 0.06
嘉实富时中国A50ETF联接C 10.93 0.29 0.00 0.06
嘉实中证主要消费ETF联接A 196.12 5.20 0.00 0.45
嘉实中证主要消费ETF联接C 196.12 5.20 0.00 0.45
嘉实产业先锋混合A 13533.19 358.97 0.06 5.64
嘉实产业先锋混合C 13533.19 358.97 0.06 5.64
嘉实动力先锋混合A 27086.86 718.48 0.12 5.75
嘉实动力先锋混合C 27086.86 718.48 0.12 5.75
嘉实中证主要消费ETF 5822.97 154.46 0.03 10.77
128 688636 智明达 嘉实新起航混合A 12.60 0.09 -- 1.18
129 688611 杭州柯林 嘉实新起航混合A 6.95 0.14 -- 0.65
130 688468 科美诊断 嘉实新起航混合A 6.39 0.39 -- 0.60
131 688533 上声电子 嘉实新起航混合A 5.63 0.35 -- 0.53
132 300962 中金辐照 嘉实新起航混合A 1.04 0.06 -- 0.10
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 1.04 0.06 -- 0.00
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 1.04 0.06 -- 0.00
133 300961 深水海纳 嘉实新起航混合A 0.87 0.04 -- 0.08
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 0.87 0.04 -- 0.00
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 0.87 0.04 -- 0.00
134 300958 建工修复 嘉实新起航混合A 0.81 0.03 -- 0.08
135 300963 中洲特材 嘉实新起航混合A 0.77 0.03 -- 0.07
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 0.77 0.03 -- 0.00
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 0.77 0.03 -- 0.00
136 300960 通业科技 嘉实新起航混合A 0.53 0.02 -- 0.05
137 000547 航天发展 嘉实稳盛债券 241.12 16.00 0.01 1.07
嘉实产业先锋混合A 12312.14 817.00 0.71 5.13
嘉实产业先锋混合C 12312.14 817.00 0.71 5.13
嘉实动力先锋混合A 17740.11 1177.18 1.02 3.76
嘉实动力先锋混合C 17740.11 1177.18 1.02 3.76
138 600563 法拉电子 嘉实稳盛债券 214.51 1.20 0.01 0.95
嘉实前沿科技沪港深股票 14063.41 78.67 0.35 6.11
嘉实新添益定期混合A 26.81 0.15 0.00 0.42
嘉实新添益定期混合C 26.81 0.15 0.00 0.42
嘉实远见企业精选两年持有期混合 5941.79 33.24 0.15 3.19
139 603993 洛阳钼业 嘉实稳盛债券 181.20 30.00 0.15 0.80
嘉实新能源新材料股票A 26277.67 4350.61 21.75 3.89
嘉实新能源新材料股票C 26277.67 4350.61 21.75 3.89
嘉实多元债券A 2485.28 411.47 2.06 0.98
嘉实多元债券B 2485.28 411.47 2.06 0.98
140 600183 生益科技 嘉实稳盛债券 173.50 8.01 0.01 0.77
141 002049 紫光国微 嘉实文体娱乐股票A 711.39 3.44 0.01 4.93
嘉实文体娱乐股票C 711.39 3.44 0.01 4.93
142 603501 韦尔股份 嘉实文体娱乐股票A 594.39 2.45 0.00 4.12
嘉实文体娱乐股票C 594.39 2.45 0.00 4.12
嘉实新兴科技100ETF联接A 4.85 0.02 0.00 0.06
嘉实新兴科技100ETF联接C 4.85 0.02 0.00 0.06
嘉实价值成长混合 5322.86 21.94 0.03 3.04
嘉实品质优选股票A 11111.05 45.80 0.06 3.05
嘉实品质优选股票C 11111.05 45.80 0.06 3.05
嘉实竞争力优选混合A 20141.72 83.02 0.11 3.04
嘉实竞争力优选混合C 20141.72 83.02 0.11 3.04
嘉实阿尔法优选混合A 13177.00 54.31 0.07 3.04
嘉实阿尔法优选混合C 13177.00 54.31 0.07 3.04
嘉实策略混合 13554.38 55.87 0.07 3.20
嘉实多元债券A 2506.16 10.33 0.01 0.98
嘉实多元债券B 2506.16 10.33 0.01 0.98
嘉实瑞虹三年定期混合 11220.54 46.25 0.06 3.07
嘉实欣荣混合(LOF)A 5808.06 23.94 0.03 3.06
嘉实新兴科技100ETF 749.66 3.09 0.00 2.83
143 300077 国民技术 嘉实文体娱乐股票A 573.16 20.39 0.04 3.97
嘉实文体娱乐股票C 573.16 20.39 0.04 3.97
嘉实新添益定期混合A 22.77 0.81 0.00 0.35
嘉实新添益定期混合C 22.77 0.81 0.00 0.35
嘉实科技创新混合 7551.30 268.63 0.49 4.30
嘉实前沿创新混合 11250.18 400.22 0.73 4.76
嘉实惠泽混合(LOF) 236.41 8.41 0.02 2.84
144 603039 ST泛微 嘉实文体娱乐股票A 562.21 8.52 -- 3.90
嘉实文体娱乐股票C 562.21 8.52 -- 3.90
嘉实前沿科技沪港深股票 12255.59 185.66 -- 5.32
145 601117 中国化学 嘉实安益混合C 108.00 10.00 0.01 0.49
146 300795 米奥会展 嘉实优势成长混合A 722.54 39.29 1.07 6.22
147 300263 隆华科技 嘉实优势成长混合A 534.61 55.40 0.08 4.60
嘉实科技创新混合 5522.47 572.28 0.78 3.15
148 002120 韵达股份 嘉实物流产业股票A 2318.45 120.44 0.04 8.89
嘉实物流产业股票C 2318.45 120.44 0.04 8.89
嘉实基础产业优选股票A 1864.76 96.87 0.03 9.82
嘉实基础产业优选股票C 1864.76 96.87 0.03 9.82
嘉实核心蓝筹混合A 9921.45 515.40 0.18 4.83
嘉实核心蓝筹混合C 9921.45 515.40 0.18 4.83
嘉实周期优选混合 9248.90 480.46 0.17 9.95
嘉实惠泽混合(LOF) 216.56 11.25 0.00 2.60
149 603885 吉祥航空 嘉实物流产业股票A 2155.63 143.14 -- 8.26
嘉实物流产业股票C 2155.63 143.14 -- 8.26
嘉实基础产业优选股票A 1797.43 119.35 -- 9.47
嘉实基础产业优选股票C 1797.43 119.35 -- 9.47
嘉实核心蓝筹混合A 5722.95 380.01 -- 2.78
嘉实核心蓝筹混合C 5722.95 380.01 -- 2.78
嘉实周期优选混合 8426.85 559.55 -- 9.06
150 600153 建发股份 嘉实物流产业股票A 1764.13 211.02 0.17 6.76
嘉实物流产业股票C 1764.13 211.02 0.17 6.76
151 600233 圆通速递 嘉实物流产业股票A 1331.29 95.57 0.97 5.10
嘉实物流产业股票C 1331.29 95.57 0.97 5.10
152 600029 南方航空 嘉实物流产业股票A 1313.94 227.32 0.03 5.04
嘉实物流产业股票C 1313.94 227.32 0.03 5.04
153 600115 中国东航 嘉实物流产业股票A 1308.30 277.77 0.04 5.01
嘉实物流产业股票C 1308.30 277.77 0.04 5.01
154 601111 中国国航 嘉实物流产业股票A 1301.97 175.00 0.02 4.99
嘉实物流产业股票C 1301.97 175.00 0.02 4.99
155 601006 大秦铁路 嘉实物流产业股票A 1152.72 184.14 0.05 4.42
嘉实物流产业股票C 1152.72 184.14 0.05 4.42
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.69 0.27 0.00 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.69 0.27 0.00 0.03
嘉实浦盈一年持有期混合A 2446.16 390.76 0.11 0.25
嘉实浦盈一年持有期混合C 2446.16 390.76 0.11 0.25
嘉实沪深300红利低波动ETF 270.12 43.15 0.01 3.36
156 600377 宁沪高速 嘉实物流产业股票A 944.03 108.26 0.26 3.62
嘉实物流产业股票C 944.03 108.26 0.26 3.62
157 300724 捷佳伟创 嘉实稳宏债券A 446.55 3.25 0.02 0.87
嘉实稳宏债券C 446.55 3.25 0.02 0.87
嘉实多利收益债券A 50.84 0.37 0.00 0.72
158 300607 拓斯达 嘉实稳宏债券A 82.42 4.80 0.03 0.16
嘉实稳宏债券C 82.42 4.80 0.03 0.16
159 603596 伯特利 嘉实稳宏债券A 76.08 1.70 0.01 0.15
嘉实稳宏债券C 76.08 1.70 0.01 0.15
160 600741 华域汽车 嘉实稳宏债券A 20.77 0.91 0.00 0.04
嘉实稳宏债券C 20.77 0.91 0.00 0.04
161 300073 当升科技 嘉实稳宏债券A 10.67 0.13 0.00 0.02
嘉实稳宏债券C 10.67 0.13 0.00 0.02
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1220.01 14.86 0.03 0.24
162 300951 博硕科技 嘉实稳宏债券A 3.92 0.05 -- 0.01
嘉实稳宏债券C 3.92 0.05 -- 0.01
163 002714 牧原股份 嘉实农业产业股票A 21476.51 413.81 0.12 8.71
嘉实中证主要消费ETF联接A 116.46 2.24 0.00 0.27
嘉实中证主要消费ETF联接C 116.46 2.24 0.00 0.27
嘉实中证主要消费ETF 3467.64 66.81 0.02 6.41
嘉实中证大农业ETF 578.68 11.15 0.00 5.33
164 002311 海大集团 嘉实农业产业股票A 20806.20 308.70 0.19 8.43
嘉实互融精选股票 70.10 1.04 0.00 4.77
嘉实回报精选股票 5820.41 86.36 0.05 5.32
嘉实中证主要消费ETF联接A 47.85 0.71 0.00 0.11
嘉实中证主要消费ETF联接C 47.85 0.71 0.00 0.11
嘉实品质回报混合 22580.12 335.02 0.20 3.56
嘉实匠心回报混合A 3720.48 55.20 0.03 3.22
嘉实匠心回报混合C 3720.48 55.20 0.03 3.22
嘉实优化红利混合C 12785.38 189.69 0.11 4.93
嘉实稳健混合 5330.87 79.09 0.05 2.22
嘉实服务增值行业混合 6758.87 100.28 0.06 3.93
嘉实策略混合 12729.24 188.86 0.11 3.00
嘉实回报混合 2731.58 40.53 0.02 3.58
嘉实优化红利混合A 12785.38 189.69 0.11 4.93
嘉实中证大农业ETF 614.69 9.12 0.01 5.66
165 000998 隆平高科 嘉实农业产业股票A 19756.53 921.91 0.87 8.01
嘉实新添益定期混合A 18.22 0.85 0.00 0.28
嘉实新添益定期混合C 18.22 0.85 0.00 0.28
166 002041 登海种业 嘉实农业产业股票A 14117.47 683.99 0.78 5.72
167 300087 荃银高科 嘉实农业产业股票A 13106.34 451.94 1.13 5.31
168 603345 安井食品 嘉实农业产业股票A 12672.61 66.01 -- 5.14
嘉实沪港深回报混合 8603.36 44.81 -- 5.76
嘉实增长混合 15454.41 80.50 -- 4.53
嘉实主题混合 17222.17 89.70 -- 5.76
169 603369 今世缘 嘉实农业产业股票A 12571.30 277.51 0.40 5.10
嘉实消费精选股票A 4009.50 88.51 0.13 4.98
嘉实消费精选股票C 4009.50 88.51 0.13 4.98
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 332.95 7.35 0.01 1.08
170 002385 大北农 嘉实农业产业股票A 12287.17 1625.29 0.51 4.98
171 603225 新凤鸣 嘉实新添华定期混合 82.13 4.93 -- 1.24
嘉实新添丰定期混合 61.48 3.69 -- 1.25
172 603583 捷昌驱动 嘉实新添华定期混合 55.20 1.30 0.01 0.84
嘉实新添丰定期混合 55.20 1.30 0.01 1.12
嘉实互融精选股票 64.45 1.52 0.01 4.38
173 600258 首旅酒店 嘉实新添华定期混合 27.93 1.28 0.00 0.42
嘉实新添丰定期混合 41.86 1.92 0.00 0.85
174 300628 亿联网络 嘉实丰和灵活配置混合A 4836.72 59.53 0.12 5.42
嘉实瑞成两年持有期混合A 11798.95 145.22 0.30 4.53
嘉实瑞成两年持有期混合C 11798.95 145.22 0.30 4.53
嘉实价值发现三个月定期混合 10481.15 129.00 0.27 5.32
嘉实价值长青混合A 29446.49 362.42 0.75 5.15
嘉实价值长青混合C 29446.49 362.42 0.75 5.15
嘉实价值臻选混合 20350.38 250.47 0.52 5.34
嘉实价值驱动一年持有期混合A 31100.15 382.77 0.80 5.59
嘉实价值驱动一年持有期混合C 31100.15 382.77 0.80 5.59
嘉实价值优势混合A 16782.92 206.56 0.43 5.54
嘉实瑞享定期混合 13965.12 171.88 0.36 4.96
嘉实产业优选混合(LOF) 7069.14 87.00 0.18 3.83
175 300432 富临精工 嘉实丰和灵活配置混合A 4292.90 105.11 0.14 4.81
176 002938 鹏鼎控股 嘉实丰和灵活配置混合A 3827.95 114.85 -- 4.29
嘉实价值精选股票 38322.28 1149.78 -- 4.87
嘉实价值发现三个月定期混合 10617.23 318.55 -- 5.39
嘉实价值长青混合A 31902.34 957.17 -- 5.58
嘉实价值长青混合C 31902.34 957.17 -- 5.58
嘉实价值驱动一年持有期混合A 27669.28 830.16 -- 4.97
嘉实价值驱动一年持有期混合C 27669.28 830.16 -- 4.97
嘉实产业优选混合(LOF) 6722.99 201.71 -- 3.65
177 300369 绿盟科技 嘉实前沿科技沪港深股票 12199.93 677.77 0.93 5.30
178 02269 药明生物 嘉实前沿科技沪港深股票 10538.21 100.00 -- 4.58
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 19801.29 187.90 -- 10.47
嘉实价值成长混合 5374.49 51.00 -- 3.07
嘉实前沿创新混合 10538.21 100.00 -- 4.46
嘉实品质优选股票A 8225.07 78.05 -- 2.25
嘉实品质优选股票C 8225.07 78.05 -- 2.25
嘉实欣荣混合(LOF)A 5269.10 50.00 -- 2.77
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 19801.29 187.90 -- 10.47
179 02331 李宁 嘉实沪港深回报混合 6567.53 87.45 -- 4.40
180 00669 创科实业 嘉实沪港深回报混合 6137.36 47.50 -- 4.11
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 9884.38 76.50 -- 5.23
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 9884.38 76.50 -- 5.23
181 300138 晨光生物 嘉实稳怡债券 28.44 2.21 0.01 0.56
182 601137 博威合金 嘉实稳怡债券 27.41 2.13 -- 0.54
嘉实稳固收益债券A 3765.11 292.55 -- 0.75
嘉实浦惠6个月持有期混合A 1932.56 150.16 -- 0.63
嘉实浦惠6个月持有期混合C 1932.56 150.16 -- 0.63
嘉实稳固收益债券C 3765.11 292.55 -- 0.75
183 601888 中国中免 嘉实富时中国A50ETF联接A 10.40 0.04 0.00 0.05
嘉实富时中国A50ETF联接C 10.40 0.04 0.00 0.05
嘉实核心优势股票 4004.00 15.40 0.09 3.34
嘉实消费精选股票A 3733.60 14.36 0.08 4.64
嘉实消费精选股票C 3733.60 14.36 0.08 4.64
嘉实价值成长混合 5974.80 22.98 0.13 3.41
嘉实回报精选股票 6213.84 23.90 0.14 5.68
嘉实品质优选股票A 12383.80 47.63 0.27 3.39
嘉实品质优选股票C 12383.80 47.63 0.27 3.39
嘉实竞争力优选混合A 22627.07 87.03 0.49 3.42
嘉实竞争力优选混合C 22627.07 87.03 0.49 3.42
嘉实阿尔法优选混合A 14426.20 55.49 0.32 3.33
嘉实阿尔法优选混合C 14426.20 55.49 0.32 3.33
嘉实品质回报混合 20979.53 80.69 0.46 3.31
嘉实匠心回报混合A 3341.00 12.85 0.07 2.89
嘉实匠心回报混合C 3341.00 12.85 0.07 2.89
嘉实优势精选混合A 4940.00 19.00 0.11 2.15
嘉实优势精选混合C 4940.00 19.00 0.11 2.15
嘉实优化红利混合C 11922.20 45.85 0.26 4.60
嘉实服务增值行业混合 11486.80 44.18 0.25 6.68
嘉实策略混合 16192.10 62.28 0.35 3.82
嘉实回报混合 2873.00 11.05 0.06 3.76
嘉实优化红利混合A 11922.20 45.85 0.26 4.60
嘉实瑞虹三年定期混合 12836.30 49.37 0.28 3.52
嘉实欣荣混合(LOF)A 6487.08 24.95 0.14 3.41
嘉实富时中国A50ETF 790.40 3.04 0.02 2.96
184 000960 锡业股份 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 44.77 2.38 0.00 2.18
185 300171 东富龙 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 31.06 0.69 0.00 1.51
186 300896 爱美客 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 27.27 0.05 0.00 1.33
187 300740 水羊股份 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 24.80 1.45 0.00 1.21
嘉实润泽量化定期混合 37.62 2.20 0.01 0.52
188 688559 海目星 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 24.53 0.43 -- 1.19
嘉实新添益定期混合A 22.82 0.40 -- 0.35
嘉实新添益定期混合C 22.82 0.40 -- 0.35
嘉实稳惠6个月持有期混合A 527.55 9.25 -- 1.19
嘉实稳惠6个月持有期混合C 527.55 9.25 -- 1.19
嘉实浦惠6个月持有期混合A 1908.39 33.46 -- 0.62
嘉实浦惠6个月持有期混合C 1908.39 33.46 -- 0.62
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 283.76 4.97 -- 0.92
189 002791 坚朗五金 嘉实新添辉定期混合A 93.41 0.68 0.00 1.58
嘉实新添辉定期混合C 93.41 0.68 0.00 1.58
190 600900 长江电力 嘉实新添辉定期混合A 72.82 3.31 0.00 1.23
嘉实新添辉定期混合C 72.82 3.31 0.00 1.23
嘉实价值发现三个月定期混合 11161.89 507.36 0.05 5.67
嘉实领先优势混合A 42640.95 1938.22 0.20 5.70
嘉实领先优势混合C 42640.95 1938.22 0.20 5.70
嘉实价值驱动一年持有期混合A 32027.97 1455.82 0.15 5.75
嘉实价值驱动一年持有期混合C 32027.97 1455.82 0.15 5.75
嘉实沪深300红利低波动ETF 202.62 9.21 0.00 2.52
191 600803 新奥股份 嘉实润和量化定期混合 26.69 1.46 0.01 0.88
嘉实基础产业优选股票A 1034.65 56.60 0.30 5.45
嘉实基础产业优选股票C 1034.65 56.60 0.30 5.45
嘉实瑞成两年持有期混合A 8966.57 490.51 2.60 3.44
嘉实瑞成两年持有期混合C 8966.57 490.51 2.60 3.44
嘉实核心蓝筹混合A 8271.93 452.51 2.40 4.02
嘉实核心蓝筹混合C 8271.93 452.51 2.40 4.02
嘉实周期优选混合 6164.66 337.24 1.79 6.63
嘉实瑞享定期混合 9780.53 535.04 2.83 3.48
192 000039 中集集团 嘉实润和量化定期混合 24.43 1.37 0.00 0.80
嘉实中证500指数增强A 231.61 12.99 0.01 2.16
嘉实中证500指数增强C 231.61 12.99 0.01 2.16
193 000026 飞亚达 嘉实润和量化定期混合 17.10 1.47 0.00 0.56
194 002409 雅克科技 嘉实润和量化定期混合 16.80 0.22 0.00 0.55
195 000863 三湘印象 嘉实润泽量化定期混合 39.03 12.47 0.01 0.54
196 002322 理工能科 嘉实润泽量化定期混合 38.45 3.83 0.01 0.53
197 600010 包钢股份 嘉实润泽量化定期混合 38.77 12.23 0.00 0.53
嘉实中证稀土产业ETF 14607.36 4608.00 1.69 7.10
198 300358 楚天科技 嘉实润泽量化定期混合 38.27 2.03 0.00 0.53
199 002895 川恒股份 嘉实润泽量化定期混合 37.85 1.11 0.00 0.52
嘉实资源精选股票A 2331.08 68.36 0.14 4.70
嘉实资源精选股票C 2331.08 68.36 0.14 4.70
200 300725 药石科技 嘉实医药健康股票A 6316.42 30.86 0.20 3.81
嘉实医药健康股票C 6316.42 30.86 0.20 3.81
嘉实医药健康100ETF 471.69 2.30 0.02 1.66
201 03690 美团-W 嘉实核心优势股票 9244.47 45.00 -- 7.72
嘉实互融精选股票 78.06 0.38 -- 5.31
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 18827.90 91.65 -- 9.96
嘉实回报精选股票 5351.52 26.05 -- 4.90
嘉实基础产业优选股票A 1622.92 7.90 -- 8.55
嘉实基础产业优选股票C 1622.92 7.90 -- 8.55
嘉实港股优势混合A 28559.24 139.02 -- 4.50
嘉实港股优势混合C 28559.24 139.02 -- 4.50
嘉实品质回报混合 24553.30 119.52 -- 3.87
嘉实优势精选混合A 6171.20 30.04 -- 2.68
嘉实优势精选混合C 6171.20 30.04 -- 2.68
嘉实核心蓝筹混合A 7190.14 35.00 -- 3.50
嘉实核心蓝筹混合C 7190.14 35.00 -- 3.50
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 18827.90 91.65 -- 9.96
嘉实中证沪港深互联网ETF 1785.21 8.69 -- 9.76
202 00388 香港交易所 嘉实核心优势股票 3597.32 9.00 -- 3.00
203 601600 中国铝业 嘉实资源精选股票A 2736.99 353.16 0.09 5.51
嘉实资源精选股票C 2736.99 353.16 0.09 5.51
嘉实中证稀土产业ETF 11171.78 1441.52 0.37 5.43
204 002092 中泰化学 嘉实资源精选股票A 2719.92 202.98 0.09 5.48
嘉实资源精选股票C 2719.92 202.98 0.09 5.48
205 03908 中金公司 嘉实金融精选股票A 4568.39 268.16 -- 5.30
嘉实金融精选股票C 4568.39 268.16 -- 5.30
206 01030 新城发展 嘉实金融精选股票A 4436.38 854.80 -- 5.15
嘉实金融精选股票C 4436.38 854.80 -- 5.15
嘉实核心蓝筹混合A 8128.52 1566.20 -- 3.95
嘉实核心蓝筹混合C 8128.52 1566.20 -- 3.95
207 601838 成都银行 嘉实金融精选股票A 4347.22 366.54 1.01 5.05
嘉实金融精选股票C 4347.22 366.54 1.01 5.05
嘉实鑫和一年持有期混合A 998.15 84.16 0.23 0.40
嘉实鑫和一年持有期混合C 998.15 84.16 0.23 0.40
嘉实价值长青混合A 24373.14 2055.07 5.69 4.26
嘉实价值长青混合C 24373.14 2055.07 5.69 4.26
嘉实浦盈一年持有期混合A 4011.41 338.23 0.94 0.41
嘉实浦盈一年持有期混合C 4011.41 338.23 0.94 0.41
嘉实领先优势混合A 18234.28 1537.46 4.26 2.44
嘉实领先优势混合C 18234.28 1537.46 4.26 2.44
嘉实价值优势混合A 17902.65 1509.50 4.18 5.91
208 300207 欣旺达 嘉实中创400ETF联接C 1.12 0.03 0.00 0.02
嘉实中创400ETF联接A 1.12 0.03 0.00 0.02
嘉实中创400ETF 73.96 1.98 0.00 1.01
嘉实中证500ETF 2043.02 54.63 0.04 0.63
209 002407 多氟多 嘉实中创400ETF联接C 1.07 0.02 0.00 0.01
嘉实中创400ETF联接A 1.07 0.02 0.00 0.01
210 300390 天华超净 嘉实中创400ETF联接C 1.07 0.01 0.00 0.01
嘉实中创400ETF联接A 1.07 0.01 0.00 0.01
嘉实中创400ETF 70.85 0.66 0.00 0.96
211 000651 格力电器 嘉实深证基本面120ETF联接C 33.33 0.86 0.00 0.07
嘉实深证基本面120ETF联接A 33.33 0.86 0.00 0.07
嘉实深证基本面120ETF 2514.85 64.90 0.01 5.01
212 000725 京东方A 嘉实深证基本面120ETF联接C 18.03 3.57 0.00 0.04
嘉实深证基本面120ETF联接A 18.03 3.57 0.00 0.04
嘉实深证基本面120ETF 1360.62 269.43 0.01 2.71
213 300498 温氏股份 嘉实深证基本面120ETF联接C 18.45 1.27 0.00 0.04
嘉实中证主要消费ETF联接A 55.13 3.81 0.00 0.13
嘉实中证主要消费ETF联接C 55.13 3.81 0.00 0.13
嘉实深证基本面120ETF联接A 18.45 1.27 0.00 0.04
嘉实深证基本面120ETF 1399.99 96.75 0.02 2.79
嘉实中证主要消费ETF 1639.25 113.29 0.02 3.03
嘉实中证大农业ETF 708.31 48.95 0.01 6.53
214 001979 招商蛇口 嘉实深证基本面120ETF联接C 17.48 1.35 0.00 0.03
嘉实深证基本面120ETF联接A 17.48 1.35 0.00 0.03
嘉实深证基本面120ETF 1325.58 102.44 0.01 2.64
215 000338 潍柴动力 嘉实深证基本面120ETF联接C 13.84 0.81 0.00 0.03
嘉实深证基本面120ETF联接A 13.84 0.81 0.00 0.03
嘉实深证基本面120ETF 1052.51 61.33 0.01 2.10
216 000776 广发证券 嘉实深证基本面120ETF联接C 11.74 0.56 0.01 0.02
嘉实长青竞争优势股票A 79.65 3.80 0.04 2.78
嘉实长青竞争优势股票C 79.65 3.80 0.04 2.78
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1057.85 50.47 0.55 0.20
嘉实深证基本面120ETF联接A 11.74 0.56 0.01 0.02
217 600132 重庆啤酒 嘉实消费精选股票A 3787.30 28.86 0.06 4.70
嘉实消费精选股票C 3787.30 28.86 0.06 4.70
218 603008 喜临门 嘉实消费精选股票A 3441.32 141.91 -- 4.27
嘉实消费精选股票C 3441.32 141.91 -- 4.27
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 291.97 12.04 -- 0.94
219 01211 比亚迪股份 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 8846.35 43.70 -- 4.68
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 8846.35 43.70 -- 4.68
220 02382 舜宇光学科技 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 6346.72 37.20 -- 3.36
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 6346.72 37.20 -- 3.36
221 00175 吉利汽车 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 5723.45 307.40 -- 3.03
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 5723.45 307.40 -- 3.03
222 01801 信达生物 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 4302.09 68.40 -- 2.28
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 4302.09 68.40 -- 2.28
223 00981 中芯国际 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 4286.40 233.35 -- 2.27
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 4286.40 233.35 -- 2.27
嘉实中证科创创业50ETF 8294.37 150.26 -- 3.61
224 300747 锐科激光 嘉实互通精选股票 282.60 4.88 0.03 4.96
225 300395 菲利华 嘉实互通精选股票 236.86 4.76 0.02 4.16
226 300014 亿纬锂能 嘉实长青竞争优势股票A 67.34 0.68 0.00 2.35
嘉实长青竞争优势股票C 67.34 0.68 0.00 2.35
嘉实创业板两年定期混合 4307.81 43.50 0.02 3.83
嘉实中证电池主题ETF 2002.39 20.22 0.01 7.03
嘉实中证科创创业50ETF 9969.65 100.67 0.06 4.34
227 000568 泸州老窖 嘉实长青竞争优势股票A 66.47 0.30 0.00 2.32
嘉实长青竞争优势股票C 66.47 0.30 0.00 2.32
嘉实中证主要消费ETF联接A 137.38 0.62 0.00 0.32
嘉实中证主要消费ETF联接C 137.38 0.62 0.00 0.32
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 383.33 1.73 0.00 1.24
嘉实中证主要消费ETF 4119.11 18.59 0.01 7.62
228 600025 华能水电 嘉实长青竞争优势股票A 65.76 7.70 -- 2.29
嘉实长青竞争优势股票C 65.76 7.70 -- 2.29
229 300529 健帆生物 嘉实长青竞争优势股票A 62.07 1.06 0.00 2.16
嘉实长青竞争优势股票C 62.07 1.06 0.00 2.16
230 601088 中国神华 嘉实长青竞争优势股票A 60.05 2.65 0.00 2.09
嘉实长青竞争优势股票C 60.05 2.65 0.00 2.09
231 002236 大华股份 嘉实长青竞争优势股票A 58.11 2.45 0.00 2.03
嘉实长青竞争优势股票C 58.11 2.45 0.00 2.03
嘉实新兴科技100ETF联接A 9.01 0.38 0.00 0.11
嘉实新兴科技100ETF联接C 9.01 0.38 0.00 0.11
嘉实新兴科技100ETF 1130.26 47.65 0.02 4.26
232 002541 鸿路钢构 嘉实新添益定期混合A 19.75 0.45 0.00 0.31
嘉实新添益定期混合C 19.75 0.45 0.00 0.31
嘉实瑞成两年持有期混合A 9088.40 207.03 0.56 3.49
嘉实瑞成两年持有期混合C 9088.40 207.03 0.56 3.49
嘉实领先优势混合A 22283.28 507.59 1.37 2.98
嘉实领先优势混合C 22283.28 507.59 1.37 2.98
嘉实瑞享定期混合 11578.91 263.76 0.71 4.12
233 601857 中国石油 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.74 0.29 0.00 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.74 0.29 0.00 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF 284.81 47.39 0.01 3.54
234 601988 中国银行 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.86 0.61 0.00 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.86 0.61 0.00 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF 297.10 97.41 0.00 3.69
235 601288 农业银行 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.53 0.52 0.00 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.53 0.52 0.00 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF 248.19 84.42 0.01 3.08
236 601669 中国电建 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.69 0.20 0.00 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.69 0.20 0.00 0.03
嘉实基本面50指数(LOF)A 3007.45 355.07 0.04 2.68
嘉实基本面50指数(LOF)C 3007.45 355.07 0.04 2.68
嘉实基本面50ETF 385.38 45.50 0.00 2.82
嘉实沪深300红利低波动ETF 275.27 32.50 0.00 3.42
嘉实央企创新驱动ETF 16683.69 1969.74 0.21 5.90
237 601985 中国核电 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.23 0.17 0.00 0.02
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.23 0.17 0.00 0.02
嘉实沪深300红利低波动ETF 198.64 27.55 0.01 2.47
238 601169 北京银行 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.31 0.30 0.00 0.02
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.31 0.30 0.00 0.02
嘉实沪深300红利低波动ETF 212.77 48.80 0.01 2.64
239 600016 民生银行 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.25 0.32 0.00 0.02
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.25 0.32 0.00 0.02
嘉实基本面50指数(LOF)A 2920.94 747.04 0.04 2.61
嘉实基本面50指数(LOF)C 2920.94 747.04 0.04 2.61
嘉实基本面50ETF 374.34 95.74 0.01 2.74
嘉实沪深300红利低波动ETF 199.92 51.13 0.00 2.48
240 688009 中国通号 嘉实央企创新驱动ETF联接A 0.01 0.00 0.00 0.00
嘉实央企创新驱动ETF联接C 0.01 0.00 0.00 0.00
241 600406 国电南瑞 嘉实央企创新驱动ETF联接A 0.10 0.00 0.00 0.00
嘉实央企创新驱动ETF联接C 0.10 0.00 0.00 0.00
嘉实央企创新驱动ETF 15216.20 423.73 0.19 5.38
242 002241 歌尔股份 嘉实新兴科技100ETF联接A 13.36 0.31 0.00 0.16
嘉实新兴科技100ETF联接C 13.36 0.31 0.00 0.16
嘉实新兴科技100ETF 1653.40 38.36 0.01 6.23
243 300677 英科医疗 嘉实新兴科技100ETF联接A 9.67 0.17 -- 0.11
嘉实新兴科技100ETF联接C 9.67 0.17 -- 0.11
嘉实新兴科技100ETF 1190.34 20.30 -- 4.49
244 002382 蓝帆医疗 嘉实新兴科技100ETF联接A 4.85 0.27 0.00 0.06
嘉实新兴科技100ETF联接C 4.85 0.27 0.00 0.06
嘉实新兴科技100ETF 603.23 33.55 0.05 2.27
245 300003 乐普医疗 嘉实新兴科技100ETF联接A 4.29 0.16 0.00 0.05
嘉实新兴科技100ETF联接C 4.29 0.16 0.00 0.05
嘉实医药健康100ETF联接A 17.17 0.64 0.00 0.08
嘉实医药健康100ETF联接C 17.17 0.64 0.00 0.08
嘉实新兴科技100ETF 541.70 20.19 0.01 2.04
嘉实医药健康100ETF 558.06 20.80 0.01 1.96
246 688229 博睿数据 嘉实致安3个月定期债券 30.61 0.52 0.05 0.06
247 002812 恩捷股份 嘉实远见企业精选两年持有期混合 11339.26 40.48 0.08 6.09
嘉实优质精选混合A 12020.79 42.91 0.08 5.39
嘉实优质精选混合C 12020.79 42.91 0.08 5.39
嘉实中证电池主题ETF 2676.57 9.56 0.02 9.39
248 300763 锦浪科技 嘉实远见企业精选两年持有期混合 7577.99 31.31 0.57 4.07
嘉实创业板两年定期混合 3888.21 16.07 0.29 3.46
249 688188 柏楚电子 嘉实远见企业精选两年持有期混合 5694.07 12.98 0.51 3.06
250 600276 恒瑞医药 嘉实医药健康100ETF联接A 70.62 1.41 0.00 0.33
嘉实医药健康100ETF联接C 70.62 1.41 0.00 0.33
嘉实医药健康100ETF 2336.07 46.51 0.01 8.21
251 000661 长春高新 嘉实医药健康100ETF联接A 41.20 0.15 0.00 0.19
嘉实医药健康100ETF联接C 41.20 0.15 0.00 0.19
嘉实品质回报混合 22166.33 80.70 0.22 3.49
嘉实优化红利混合C 10843.14 39.48 0.11 4.18
嘉实服务增值行业混合 6806.07 24.78 0.07 3.96
嘉实优化红利混合A 10843.14 39.48 0.11 4.18
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 1.87 0.01 0.00 0.00
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 1.87 0.01 0.00 0.00
嘉实医药健康100ETF 1282.66 4.67 0.01 4.51
252 600196 复星医药 嘉实医药健康100ETF联接A 31.38 0.60 0.00 0.15
嘉实医药健康100ETF联接C 31.38 0.60 0.00 0.15
嘉实医药健康100ETF 1039.20 19.87 0.01 3.65
253 002001 新和成 嘉实医药健康100ETF联接A 20.95 0.78 0.00 0.10
嘉实医药健康100ETF联接C 20.95 0.78 0.00 0.10
嘉实医药健康100ETF 684.23 25.47 0.01 2.41
254 688202 美迪西 嘉实医药健康100ETF联接A 14.91 0.02 -- 0.07
嘉实医药健康100ETF联接C 14.91 0.02 -- 0.07
255 600926 杭州银行 嘉实鑫和一年持有期混合A 1231.13 82.46 0.32 0.50
嘉实鑫和一年持有期混合C 1231.13 82.46 0.32 0.50
嘉实浦盈一年持有期混合A 4871.86 326.31 1.25 0.50
嘉实浦盈一年持有期混合C 4871.86 326.31 1.25 0.50
嘉实周期优选混合 6108.61 409.15 1.56 6.57
256 601939 建设银行 嘉实鑫和一年持有期混合A 1224.39 205.09 0.02 0.49
嘉实鑫和一年持有期混合C 1224.39 205.09 0.02 0.49
嘉实港股优势混合A 28012.64 6026.20 -- 4.42
嘉实港股优势混合C 28012.64 6026.20 -- 4.42
嘉实浦盈一年持有期混合A 4844.48 811.47 0.08 0.49
嘉实浦盈一年持有期混合C 4844.48 811.47 0.08 0.49
257 600383 金地集团 嘉实鑫和一年持有期混合A 945.17 84.39 0.04 0.38
嘉实鑫和一年持有期混合C 945.17 84.39 0.04 0.38
嘉实浦盈一年持有期混合A 3733.30 333.33 0.15 0.38
嘉实浦盈一年持有期混合C 3733.30 333.33 0.15 0.38
258 300618 寒锐钴业 嘉实中证500指数增强A 227.85 3.04 0.01 2.13
嘉实中证500指数增强C 227.85 3.04 0.01 2.13
259 600435 北方导航 嘉实中证500指数增强A 217.78 23.07 0.12 2.04
嘉实中证500指数增强C 217.78 23.07 0.12 2.04
260 600820 隧道股份 嘉实中证500指数增强A 214.13 37.90 0.05 2.00
嘉实中证500指数增强C 214.13 37.90 0.05 2.00
261 000690 宝新能源 嘉实中证500指数增强A 210.70 30.94 0.01 1.97
嘉实中证500指数增强C 210.70 30.94 0.01 1.97
262 02020 安踏体育 嘉实回报精选股票 6224.72 50.90 -- 5.69
嘉实优势精选混合A 3791.09 31.00 -- 1.65
嘉实优势精选混合C 3791.09 31.00 -- 1.65
263 688019 安集科技 嘉实稳固收益债券A 4341.03 18.43 -- 0.87
嘉实浦惠6个月持有期混合A 2402.30 10.20 -- 0.78
嘉实浦惠6个月持有期混合C 2402.30 10.20 -- 0.78
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1180.37 5.01 -- 0.23
嘉实稳固收益债券C 4341.03 18.43 -- 0.87
264 002549 凯美特气 嘉实稳固收益债券A 4047.82 295.46 0.48 0.81
嘉实稳固收益债券C 4047.82 295.46 0.48 0.81
265 00581 中国东方集团 嘉实基础产业优选股票A 1167.66 581.60 -- 6.15
嘉实基础产业优选股票C 1167.66 581.60 -- 6.15
266 600886 国投电力 嘉实基础产业优选股票A 1136.73 94.26 0.09 5.99
嘉实基础产业优选股票C 1136.73 94.26 0.09 5.99
嘉实量化阿尔法混合 632.55 52.45 0.05 2.34
267 00670 中国东方航空股份 嘉实基础产业优选股票A 700.93 281.40 -- 3.69
嘉实基础产业优选股票C 700.93 281.40 -- 3.69
268 01478 丘钛科技 嘉实瑞成两年持有期混合A 7499.98 802.40 -- 2.88
嘉实瑞成两年持有期混合C 7499.98 802.40 -- 2.88
嘉实瑞享定期混合 11020.03 1179.00 -- 3.92
269 01999 敏华控股 嘉实瑞成两年持有期混合A 7221.61 755.12 -- 2.77
嘉实瑞成两年持有期混合C 7221.61 755.12 -- 2.77
嘉实瑞享定期混合 8111.02 848.12 -- 2.88
270 603288 海天味业 嘉实中证主要消费ETF联接A 118.36 1.08 -- 0.27
嘉实中证主要消费ETF联接C 118.36 1.08 -- 0.27
嘉实中证主要消费ETF 3529.35 32.09 -- 6.53
嘉实中证大农业ETF 579.59 5.27 -- 5.34
271 002304 洋河股份 嘉实中证主要消费ETF联接A 84.70 0.51 0.00 0.20
嘉实中证主要消费ETF联接C 84.70 0.51 0.00 0.20
嘉实中证主要消费ETF 2541.36 15.30 0.01 4.70
272 000975 银泰黄金 嘉实稳福混合A 1146.22 135.01 0.06 6.21
嘉实稳福混合C 1146.22 135.01 0.06 6.21
273 600919 江苏银行 嘉实稳福混合A 989.40 170.00 0.03 5.36
嘉实稳福混合C 989.40 170.00 0.03 5.36
嘉实精选平衡混合A 494.70 85.00 0.01 9.21
嘉实精选平衡混合C 494.70 85.00 0.01 9.21
274 601866 中远海发 嘉实稳福混合A 780.00 200.00 0.03 4.22
嘉实稳福混合C 780.00 200.00 0.03 4.22
嘉实精选平衡混合A 390.00 100.00 0.01 7.26
嘉实精选平衡混合C 390.00 100.00 0.01 7.26
275 601728 中国电信 嘉实稳福混合A 514.80 120.00 -- 2.79
嘉实稳福混合C 514.80 120.00 -- 2.79
276 601106 中国一重 嘉实稳福混合A 455.25 119.49 -- 2.46
嘉实稳福混合C 455.25 119.49 -- 2.46
嘉实精选平衡混合A 152.40 40.00 -- 2.84
嘉实精选平衡混合C 152.40 40.00 -- 2.84
277 000630 铜陵有色 嘉实稳福混合A 391.00 100.00 0.01 2.12
嘉实稳福混合C 391.00 100.00 0.01 2.12
嘉实精选平衡混合A 156.40 40.00 0.00 2.91
嘉实精选平衡混合C 156.40 40.00 0.00 2.91
278 601919 中远海控 嘉实稳福混合A 345.60 20.00 0.01 1.87
嘉实稳福混合C 345.60 20.00 0.01 1.87
嘉实精选平衡混合A 345.60 20.00 0.01 6.44
嘉实精选平衡混合C 345.60 20.00 0.01 6.44
279 600507 方大特钢 嘉实稳福混合A 331.38 42.00 0.07 1.79
嘉实稳福混合C 331.38 42.00 0.07 1.79
嘉实精选平衡混合A 142.02 18.00 0.03 2.64
嘉实精选平衡混合C 142.02 18.00 0.03 2.64
280 00285 比亚迪电子 嘉实稳惠6个月持有期混合A 308.71 13.50 -- 0.70
嘉实稳惠6个月持有期混合C 308.71 13.50 -- 0.70
281 688518 联赢激光 嘉实稳惠6个月持有期混合A 301.90 10.00 0.04 0.68
嘉实稳惠6个月持有期混合C 301.90 10.00 0.04 0.68
282 601952 苏垦农发 嘉实精选平衡混合A 407.60 40.00 -- 7.59
嘉实精选平衡混合C 407.60 40.00 -- 7.59
283 600160 巨化股份 嘉实精选平衡混合A 149.30 10.00 0.01 2.78
嘉实精选平衡混合C 149.30 10.00 0.01 2.78
284 603305 旭升集团 嘉实精选平衡混合A 144.05 4.30 0.06 2.68
嘉实精选平衡混合C 144.05 4.30 0.06 2.68
285 300674 宇信科技 嘉实产业先锋混合A 10848.96 569.50 1.29 4.52
嘉实产业先锋混合C 10848.96 569.50 1.29 4.52
嘉实时代先锋三年持有期混合A 8478.59 445.07 1.01 3.63
嘉实时代先锋三年持有期混合C 8478.59 445.07 1.01 3.63
286 01299 友邦保险 嘉实港股优势混合A 29507.41 393.78 -- 4.65
嘉实港股优势混合C 29507.41 393.78 -- 4.65
287 00168 青岛啤酒股份 嘉实港股优势混合A 25164.41 495.20 -- 3.97
嘉实港股优势混合C 25164.41 495.20 -- 3.97
288 00291 华润啤酒 嘉实港股优势混合A 20836.91 435.00 -- 3.29
嘉实港股优势混合C 20836.91 435.00 -- 3.29
嘉实优势精选混合A 5029.60 105.00 -- 2.19
嘉实优势精选混合C 5029.60 105.00 -- 2.19
289 02883 中海油田服务 嘉实港股优势混合A 16616.70 2684.60 -- 2.62
嘉实港股优势混合C 16616.70 2684.60 -- 2.62
290 600031 三一重工 嘉实价值发现三个月定期混合 11254.92 442.41 0.30 5.71
嘉实价值臻选混合 15691.67 616.81 0.41 4.12
嘉实优势精选混合A 4780.16 187.90 0.13 2.08
嘉实优势精选混合C 4780.16 187.90 0.13 2.08
嘉实价值优势混合A 12245.44 481.35 0.32 4.05
嘉实产业优选混合(LOF) 7640.52 300.33 0.20 4.14
291 603882 金域医学 嘉实优质精选混合A 9874.70 96.41 -- 4.42
嘉实优质精选混合C 9874.70 96.41 -- 4.42
292 600372 中航电子 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1315.05 79.80 0.12 0.25
293 300735 光弘科技 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1243.01 94.81 0.12 0.24
294 01521 方达控股 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 322.25 76.60 -- 1.04
295 688600 皖仪科技 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 288.42 17.36 -- 0.93
296 06078 海吉亚医疗 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 206.19 4.26 -- 0.67
297 002245 蔚蓝锂芯 嘉实领先优势混合A 26309.40 1257.62 1.30 3.52
嘉实领先优势混合C 26309.40 1257.62 1.30 3.52
嘉实研究精选混合A 4055.76 193.87 0.20 2.12
298 601009 南京银行 嘉实核心蓝筹混合A 5575.70 616.10 0.53 2.71
嘉实核心蓝筹混合C 5575.70 616.10 0.53 2.71
嘉实周期优选混合 5110.78 564.73 0.49 5.50
299 300685 艾德生物 嘉实成长收益混合A 12452.98 155.27 0.71 4.03
嘉实成长收益混合H 12452.98 155.27 0.71 4.03
300 603987 康德莱 嘉实多元债券A 3038.42 138.11 -- 1.19
嘉实多元债券B 3038.42 138.11 -- 1.19
301 600038 中直股份 嘉实多元债券A 1654.66 29.76 0.18 0.65
嘉实多元债券B 1654.66 29.76 0.18 0.65
302 002240 盛新锂能 嘉实多元债券A 1363.97 22.87 0.03 0.54
嘉实多元债券B 1363.97 22.87 0.03 0.54
嘉实中证稀土产业ETF 13408.26 224.82 0.32 6.51
303 002230 科大讯飞 嘉实中证软件服务ETF 2899.67 54.81 0.03 12.50
嘉实中证沪港深互联网ETF 553.33 10.46 0.01 3.02
304 600570 恒生电子 嘉实中证软件服务ETF 2064.88 36.05 0.08 8.90
嘉实中证沪港深互联网ETF 564.08 9.85 0.02 3.08
305 600588 用友网络 嘉实中证软件服务ETF 1669.09 50.38 0.02 7.20
嘉实中证沪港深互联网ETF 511.53 15.44 0.01 2.80
306 688111 金山办公 嘉实中证软件服务ETF 1601.58 5.65 -- 6.91
307 000938 紫光股份 嘉实中证软件服务ETF 1098.96 44.06 0.05 4.74
308 600845 宝信软件 嘉实中证软件服务ETF 908.89 13.77 0.25 3.92
309 002268 电科网安 嘉实中证软件服务ETF 759.12 18.27 0.02 3.27
310 002326 永太科技 嘉实中创400ETF 61.43 1.16 0.00 0.84
311 000596 古井贡酒 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 4.77 0.02 0.00 0.00
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 4.77 0.02 0.00 0.00
312 603658 安图生物 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 1.70 0.03 -- 0.00
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 1.70 0.03 -- 0.00
313 300967 晓鸣股份 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 1.24 0.05 -- 0.00
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 1.24 0.05 -- 0.00
314 688660 电气风电 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 59.54 5.12 -- 0.00
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 59.54 5.12 -- 0.00
315 300966 共同药业 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 1.04 0.03 -- 0.00
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 1.04 0.03 -- 0.00
316 601668 中国建筑 嘉实基本面50指数(LOF)A 5316.64 1107.63 0.08 4.75
嘉实基本面50指数(LOF)C 5316.64 1107.63 0.08 4.75
嘉实基本面50ETF 681.46 141.97 0.01 4.98
嘉实央企创新驱动ETF 11654.02 2427.92 0.19 4.12
317 600028 中国石化 嘉实基本面50指数(LOF)A 2988.47 670.06 0.01 2.67
嘉实基本面50指数(LOF)C 2988.47 670.06 0.01 2.67
嘉实基本面50ETF 383.00 85.87 0.00 2.80
318 688122 西部超导 嘉实多利收益债券A 43.93 0.61 0.00 0.63
319 002050 三花智控 嘉实多利收益债券A 41.65 1.83 0.00 0.59
320 688390 固德威 嘉实多利收益债券A 40.81 0.10 -- 0.58
321 601618 中国中冶 嘉实惠泽混合(LOF) 225.94 51.94 0.01 2.71
322 002318 久立特材 嘉实惠泽混合(LOF) 220.80 15.76 0.02 2.65
323 002594 比亚迪 嘉实富时中国A50ETF 743.54 2.98 0.00 2.79
324 002202 金风科技 嘉实央企创新驱动ETF 8179.57 470.36 0.14 2.89
嘉实中证稀土产业ETF 11058.61 635.92 0.19 5.37
325 600019 宝钢股份 嘉实央企创新驱动ETF 7984.69 917.78 0.05 2.82
326 601390 中国中铁 嘉实央企创新驱动ETF 7477.48 1321.11 0.28 2.64
327 601186 中国铁建 嘉实央企创新驱动ETF 7364.77 932.25 0.38 2.60
328 601766 中国中车 嘉实央企创新驱动ETF 7210.49 1161.11 0.12 2.55
329 600111 北方稀土 嘉实中证稀土产业ETF 38371.03 866.75 1.76 18.64
330 600392 盛和资源 嘉实中证稀土产业ETF 9823.01 488.71 3.12 4.77
331 000831 中国稀土 嘉实中证稀土产业ETF 9312.26 233.39 0.24 4.52
332 600549 厦门钨业 嘉实中证稀土产业ETF 8245.33 348.20 0.51 4.01
333 601908 京运通 嘉实中证稀土产业ETF 6967.49 591.97 0.34 3.38
334 002249 大洋电机 嘉实中证稀土产业ETF 6885.97 1017.13 0.59 3.35
335 000895 双汇发展 嘉实中证大农业ETF 412.95 15.21 0.02 3.80
336 000876 新希望 嘉实中证大农业ETF 364.87 24.72 0.01 3.36
337 300999 金龙鱼 嘉实中证大农业ETF 288.79 4.16 -- 2.66
338 600298 安琪酵母 嘉实中证大农业ETF 275.43 5.49 0.02 2.54
339 00268 金蝶国际 嘉实中证沪港深互联网ETF 572.91 26.40 -- 3.13
340 06618 京东健康 嘉实中证沪港深互联网ETF 481.11 7.69 -- 2.63
341 300274 阳光电源 嘉实中证电池主题ETF 2709.42 18.26 0.02 9.51
嘉实中证科创创业50ETF 13443.45 90.60 0.08 5.86
342 300450 先导智能 嘉实中证电池主题ETF 1168.51 16.74 0.01 4.10
343 300142 沃森生物 嘉实中证科创创业50ETF 8792.76 139.17 0.09 3.83

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