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嘉实基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：479只9/198
  • 份额数量：7577.6亿份11/198
  • 份额相对上期变化：0.13%
  • 基金经理：104人2/198
  • 资产净值：8196.47亿元10/198
  • 资产相对上期变化：3.08%

债券投资明细

截至：2022-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 16国开07 2 24940.00 2563447.98 126.45
2 22兴业银行CD373 5 7900.00 786891.54 3.01
3 16农发07 2 6280.00 645710.38 31.85
4 19国开08 10 5420.00 559532.00 11.63
5 19国开03 8 5260.00 547932.75 11.85
6 22兴业银行CD379 3 5500.00 547428.56 2.77
7 18进出03 2 4600.00 481811.62 23.77
8 20国债03 27 4200.72 427528.02 8.98
9 22建设银行CD051 3 3900.00 391486.57 1.98
10 21国开03 13 3370.00 353103.50 9.72
11 22兴业银行CD358 5 3220.00 320984.86 1.23
12 22平安银行CD050 3 3000.00 301152.09 1.52
13 22北京银行CD040 3 3000.00 301100.01 1.52
14 22北京银行CD076 3 3000.00 300605.34 1.52
15 22国开02 15 2760.00 282314.36 14.13
16 22兴业银行CD384 3 2800.00 278398.78 1.41
17 22兴业银行CD363 3 2500.00 249149.64 1.26
18 20国开12 10 2340.00 242294.78 7.53
19 22国开08 7 2330.00 235927.89 11.83
20 22国开01 14 2272.00 231810.61 1.55
21 21进出03 7 2000.00 206434.30 7.83
22 20浙商银行小微债01 2 1800.00 183508.92 9.05
23 22农发01 6 1610.00 163416.41 7.51
24 22民生银行CD503 5 1600.00 159478.08 1.94
25 20交通银行二级 12 1539.00 156851.50 9.64
26 21国开08 2 1470.00 148846.52 9.84
27 22附息国债09 11 1310.00 132721.43 4.29
28 22农业银行CD106 5 1300.00 129551.66 5.47
29 20国开08 2 1210.00 123889.64 12.25
30 22农发04 12 1202.00 121294.63 4.07
31 22附息国债23 5 1210.00 120977.15 18.59
32 21国债08 48 1182.50 120320.90 2.55
33 22中国银行CD005 2 1200.00 119584.20 1.47
34 22广州农村商业银行CD054 3 1200.00 119327.85 6.51
35 20农业银行二级01 5 1160.00 117938.00 6.74
36 22贴现国债34 2 1100.00 109923.80 1.72
37 22国开06 10 1046.00 105696.24 4.64
38 22民生银行CD341 2 1000.00 100321.78 1.57
39 20附息国债09 15 990.00 100290.21 3.43
40 22北京银行CD079 2 1000.00 100201.78 1.57
41 22兴业银行CD365 2 1000.00 99659.82 1.56
42 22兴业银行CD370 2 1000.00 99647.58 1.56
43 22兴业银行CD381 2 1000.00 99455.20 1.56
44 22兴业银行CD386 2 1000.00 99449.44 1.56
45 22农业银行CD117 2 1000.00 99437.78 1.56
46 22渤海银行CD377 3 990.00 98338.50 5.36
47 22国债14 47 940.80 94725.04 2.19
48 22国开03 4 910.00 92699.82 6.09
49 20广发银行二级01 7 890.00 91359.29 7.86
50 22国债01 45 889.91 90788.98 2.06
51 22渤海银行CD376 3 900.00 89404.47 4.87
52 19中国银行二级03 4 840.00 85672.90 10.88
53 20工商银行二级01 5 820.00 84707.11 8.36
54 21国开18 4 810.00 81770.68 8.82
55 兴业转债 37 9.30 78092.84 2.99
56 20浦发银行二级01 4 740.00 75932.00 11.45
57 22交通银行CD244 3 750.00 73806.93 4.02
58 20国开03 3 690.00 72208.74 11.20
59 22农发08 5 710.00 71130.24 2.77
60 21国开07 3 670.00 68706.75 25.81
61 21国开02 4 660.00 68430.68 6.24
62 22国开11 6 663.00 66656.98 3.43
63 20国债09 31 645.70 65405.03 2.81
64 22农发清发01 4 620.00 63185.96 13.49
65 22国债09 37 605.65 61343.40 2.49
66 22农发03 2 600.00 61332.54 23.50
67 欲晓26A1 2 600.00 60523.26 0.95
68 22鲁能源SCP003 3 600.00 60120.12 3.28
69 22成都银行CD094 3 600.00 59965.26 3.27
70 22渤海银行CD325 3 600.00 59794.92 3.26
71 21农发清发02 1 580.00 59549.71 10.46
72 19平安银行二级 5 563.00 59004.21 4.70
73 21进出13 2 560.00 56554.96 26.85
74 18国开11 6 500.00 51216.10 6.41
75 21农发清发03 4 500.00 50691.94 30.88
76 22进出02 1 490.00 50021.55 19.30
77 19农业银行二级02 8 460.00 48254.76 7.30
78 22国开清发01 2 480.00 48066.08 11.80
79 21进出22 3 470.00 47451.59 6.90
80 苏银转债 27 0.00 46441.27 1.63
81 14国开05 2 410.00 44793.68 3.88
82 21国债15 32 418.80 42229.27 2.09
83 18农银人寿 4 400.00 42025.46 12.58
84 21国开12 2 400.00 41144.94 14.10
85 22农发清发03 3 400.00 40482.67 12.43
86 25欲晓A2 2 400.00 40449.60 0.63
87 22南京银行CD075 2 400.00 39960.08 7.50
88 17平安财险 3 380.00 39937.56 8.87
89 22建设银行CD181 2 400.00 39887.18 7.49
90 22广发银行CD207 2 400.00 39820.14 7.48
91 22交通银行CD161 2 400.00 39800.24 7.47
92 22农业银行CD115 2 400.00 39770.34 7.47
93 22电网CP008 5 390.00 39262.95 7.93
94 20招商银行永续债01 3 380.00 38883.02 6.59
95 22陕西交通CP002 2 380.00 38233.16 10.39
96 21光大银行小微债 1 350.00 36284.48 3.43
97 21国开13 2 360.00 36225.48 7.50
98 22贴现国债59 2 360.00 35971.12 6.75
99 21建设银行二级01 3 355.00 35872.35 4.39
100 21农发06 2 350.00 35643.68 16.92
101 19农发04 1 330.00 34318.44 3.24
102 18国开04 4 324.00 33770.26 10.11
103 22附息国债01 10 320.00 32649.92 2.57
104 20农业银行永续债01 3 320.00 32603.13 4.42
105 21陕煤化MTN011 4 320.00 31934.34 8.00
106 22贴现国债53 2 320.00 31849.42 8.84
107 22浦发银行CD032 3 300.00 29910.00 3.94
108 22中电投SCP021 2 280.00 28168.86 3.09
109 20平安人寿 2 270.00 27650.10 6.24
110 20进出03 3 270.00 27445.30 5.73
111 22附息国债19 2 276.00 27223.60 3.55
112 22河钢集CP001 4 260.00 26767.54 10.20
113 22国开20 3 270.00 26625.69 4.63
114 20附息国债03 5 260.00 26481.89 4.07
115 22国开15 2 260.00 26185.72 3.42
116 18冀港集MTN001 2 240.00 24954.48 6.78
117 22浦发银行CD035 1 250.00 24919.68 3.83
118 20国开07 4 240.00 24414.76 13.67
119 21农发09 2 240.00 23979.18 4.96
120 22国开16 1 230.00 22974.32 22.08
121 15国开18 2 220.00 22919.12 5.35
122 通22转债 34 20.74 22477.34 0.57
123 20中化工MTN010 2 220.00 22367.70 6.08
124 22邮储银行永续债01 2 220.00 22292.40 6.66
125 21兴业银行二级01 2 220.00 22224.58 6.64
126 21平安银行二级 1 220.00 22026.94 6.46
127 21浙商银行永续债 2 215.00 21227.77 4.52
128 21中国银行二级01 1 200.00 21063.92 3.70
129 22南部新城MTN001 2 200.00 20528.36 7.90
130 21陕煤化MTN005 2 200.00 20347.06 12.16
131 22进出03 1 200.00 20294.68 9.52
132 22中电投SCP020 1 200.00 20129.39 9.01
133 22广州银行二级资本债01 1 200.00 20119.92 4.46
134 22漳九2A 4 200.00 20113.66 0.79
135 22大唐发电MTN002 4 200.00 20108.16 12.03
136 20鲁能01 2 200.00 20100.88 18.62
137 22国债23 18 200.50 20048.24 1.99
138 22国开07 1 200.00 20012.92 9.38
139 22无锡建投SCP002 2 200.00 19994.26 5.43
140 22兴业银行CD011 2 200.00 19987.44 3.75
141 22北京农商银行CD015 2 200.00 19985.90 3.75
142 22建设银行CD008 1 200.00 19980.53 3.07
143 22交通银行CD042 1 200.00 19965.80 4.06
144 22北京银行CD007 2 200.00 19950.68 3.75
145 22渤海银行CD190 2 200.00 19941.84 1.06
146 22常德城投SCP003 2 200.00 19934.64 4.65
147 22光大银行CD214 1 200.00 19930.44 1.89
148 19华夏银行永续债 1 190.00 19843.43 4.40
149 22北京银行CD068 2 200.00 19820.84 7.63
150 22北京银行CD075 1 200.00 19808.10 5.81
151 22交通银行CD205 1 200.00 19765.42 3.04
152 22民生银行CD561 1 200.00 19752.43 1.87
153 22建设银行CD120 1 200.00 19732.99 4.01
154 22中国银行CD047 1 200.00 19691.36 4.00
155 19工商银行永续债 1 190.00 19667.24 4.36
156 21国开17 3 190.00 19056.63 14.96
157 18农业银行二级01 2 168.00 17399.52 6.88
158 21附息国债08 2 170.00 17299.42 4.03
159 20兴业银行小微债03 3 170.00 17268.33 5.30
160 21陕延油MTN002 2 160.00 16668.98 15.44
161 18中国银行二级02 2 160.00 16411.18 7.13
162 21招银和家1A2 1 200.00 16322.60 1.54
163 22贴现国债45 2 160.00 15950.88 1.72
164 拓尔转债 17 0.00 15888.16 1.02
165 22重庆农村商行CD217 2 160.00 15864.98 6.11
166 招路转债 15 0.00 15461.66 1.18
167 20工商银行双创债 1 150.00 15235.94 5.09
168 20徽商银行小微债01 1 150.00 15230.28 5.08
169 18浙商银行二级01 5 146.00 15091.15 4.71
170 22上海银行CD200 1 150.00 14997.14 3.05
171 22兴业银行CD069 1 150.00 14960.23 3.04
172 22兴业银行CD077 1 150.00 14955.28 2.30
173 22北京银行CD069 1 150.00 14954.69 2.30
174 22广发银行CD173 1 150.00 14937.80 1.41
175 21工商银行二级01 3 140.00 14836.93 7.46
176 19川能投MTN002 2 140.00 14809.40 8.06
177 G三峡EB1 6 70.00 14687.62 2.49
178 20宜昌城投MTN002 2 140.00 14374.74 6.24
179 本钢转债 10 0.00 14302.12 1.18
180 22农业银行CD001 2 140.00 13963.34 23.58
181 22恒丰银行CD314 1 140.00 13920.99 1.69
182 21广州银行永续债 2 140.00 13730.50 5.28
183 19海控02 2 140.00 13727.84 8.20
184 19农业银行永续债02 3 130.00 13341.41 6.57
185 温氏转债 12 0.00 12948.87 1.21
186 19南昌水投MTN001 2 120.00 12601.46 6.86
187 21中盈万家3A2_bc 1 170.00 12555.30 1.19
188 宙邦转债 12 101.00 12518.45 0.63
189 20中国银行二级01 2 120.00 12400.68 8.68
190 20徽商银行二级01 1 120.00 12309.24 6.23
191 22通用MTN001 1 120.00 12283.92 5.92
192 22湘高速SCP002 1 120.00 12156.00 5.44
193 17首发债01 2 120.00 12127.66 6.85
194 22附息国债14 2 120.00 12085.88 5.52
195 22上海银行 2 120.00 11918.90 4.36
196 19农业银行二级04 3 105.00 10996.39 3.54
197 至诚10A 4 106.00 10809.14 0.42
198 中银转债 15 0.44 10675.44 0.74
199 21陕延油MTN001 2 100.00 10423.18 5.68
200 G19广铁1 2 100.00 10404.46 9.67
201 21招证C1 1 100.00 10366.49 5.24
202 21陆嘴01 2 100.00 10358.06 9.63
203 20鲁能源MTN001 2 100.00 10350.50 7.35
204 20建设银行二级 2 100.00 10341.34 5.84
205 21渝高01 2 100.00 10339.98 9.58
206 21航集01 1 100.00 10336.01 4.41
207 21南网01 1 100.00 10335.34 4.41
208 21苏州国际MTN001 2 100.00 10307.62 11.43
209 21漳九02 2 100.00 10301.76 9.54
210 20国君G1 2 100.00 10264.70 5.59
211 20中信银行二级 1 100.00 10248.75 5.18
212 18中信银行二级02 2 100.00 10241.70 11.36
213 22宜春交通MTN001 2 100.00 10193.62 9.48
214 20进出13 2 100.00 10187.90 5.75
215 22鲁金SCP002 2 100.00 10151.96 7.21
216 22榆林能源CP001 2 100.00 10150.28 17.04
217 20国开02 2 100.00 10131.06 7.86
218 22鄂交投SCP002 1 100.00 10130.21 4.54
219 21交通银行二级 2 100.00 10124.80 7.09
220 22万华化学SCP001 1 100.00 10111.48 4.53
221 22鲁国资SCP004 1 100.00 10087.23 4.52
222 21建设银行二级03 2 100.00 10057.82 7.04
223 20国开17 2 100.00 10032.94 8.92
224 22江苏广电SCP009(科创票据) 2 100.00 10004.02 10.84
225 22苏国信MTN004 1 100.00 9995.96 4.82
226 22交通银行CD020 1 100.00 9995.12 1.54
227 22兴业银行CD013 1 100.00 9993.12 0.95
228 22苏州银行CD217 1 100.00 9993.00 0.95
229 22建设银行CD001 1 100.00 9991.51 6.19
230 22交通银行CD024 1 100.00 9989.39 6.19
231 22中信银行CD008 1 100.00 9982.59 6.18
232 22民生银行CD042 1 100.00 9978.02 1.53
233 22长沙银行CD012 1 100.00 9977.70 0.94
234 22重庆银行CD008 1 100.00 9977.69 0.94
235 22浦发银行CD025 1 100.00 9977.64 0.94
236 22中信银行CD012 1 100.00 9977.63 1.53
237 22建设银行CD009 2 100.00 9974.48 16.85
238 22光大银行CD028 1 100.00 9967.87 4.25
239 22民生银行CD514 1 100.00 9965.51 6.17
240 22徽商银行CD172 1 100.00 9954.37 1.53
241 22厦门银行CD089 1 100.00 9951.39 1.21
242 22成都农商银行CD120 1 100.00 9946.87 1.20
243 22苏州银行CD397 1 100.00 9944.49 1.20
244 22恒丰银行CD386 1 100.00 9942.65 1.20
245 22渤海银行CD366 1 100.00 9938.94 6.16
246 22杭州银行CD105 1 100.00 9936.04 1.20
247 22平安银行CD067 1 100.00 9897.22 1.20
248 22民生银行CD256 1 100.00 9891.05 1.20
249 润建转债 12 0.19 9889.70 1.28
250 22浙商银行CD156 1 100.00 9877.40 1.20
251 21湘高速MTN008 2 100.00 9871.42 6.91
252 22建设银行CD127 1 100.00 9863.88 9.66
253 22中国银行CD036 1 100.00 9836.96 9.80
254 22浦发银行CD152 1 100.00 9827.79 9.79
255 22中信银行CD117 2 100.00 9827.26 10.90
256 22宁波银行CD270 1 100.00 9824.87 5.60
257 22兴业银行CD305 1 100.00 9809.03 4.73
258 21建元13A2_bc 1 130.00 9535.78 0.90
259 22中邮01 1 90.00 9207.07 8.82
260 22进出01 2 90.00 9141.01 4.02
261 凤21转债 12 0.00 9131.56 0.88
262 20附息国债14 1 90.00 9090.88 5.63
263 苏租转债 12 0.00 8464.62 0.68
264 18宁河西MTN002 2 80.00 8403.78 9.11
265 牧原转债 8 1.00 8390.90 1.00
266 18太平洋财险01 2 80.00 8355.56 10.26
267 20津保01 2 80.00 8291.04 7.73
268 21光大控股MTN001 2 80.00 8197.40 7.65
269 22金牛环境CP001 2 80.00 8176.18 8.86
270 20南洋银行01 1 80.00 8102.27 7.76
271 21长江05 1 80.00 8088.00 7.92
272 21国新控股MTN003 1 80.00 8054.20 7.72
273 21鲁能源MTN007 1 80.00 8046.27 7.71
274 21青岛地铁MTN003 1 80.00 8040.79 7.70
275 22河钢集CP002 1 80.00 8038.82 7.94
276 22袍江经开SCP006 1 80.00 8026.99 7.92
277 22中信银行02 2 80.00 8011.71 4.81
278 22交通银行CD041 2 80.00 7984.18 13.49
279 川恒转债 13 0.04 7864.99 0.63
280 南银转债 7 0.27 7634.07 1.23
281 柳药转债 17 0.00 7545.98 0.57
282 18广州农商二级01 2 72.00 7505.28 9.21
283 18中油EB 5 0.00 7486.00 1.19
284 21建元7A3_bc 1 100.00 7445.72 0.70
285 20嘉兴城投MTN001 1 70.00 7167.92 6.27
286 22光大银行小微债 2 70.00 7151.12 6.94
287 19海宁资产MTN002 1 70.00 7140.79 6.25
288 华翔转债 8 0.00 7103.56 0.94
289 21旭越1A2 1 100.00 7036.47 0.66
290 22中化工SCP013 1 70.00 7015.92 6.93
291 21柯桥国资MTN002 1 70.00 6995.86 6.12
292 国城转债 16 0.00 6881.35 0.39
293 21招商银行小微债02 3 65.00 6663.77 7.16
294 三花转债 15 0.00 6635.03 0.37
295 汇筑4优 4 64.00 6492.62 0.25
296 起帆转债 13 0.00 6231.65 0.52
297 20南京地铁GN001 1 60.00 6221.19 5.51
298 21交通银行小微债 2 60.00 6207.43 3.79
299 21附息国债04 1 60.00 6170.12 5.46
300 20皖铁基金MTN001 1 60.00 6167.28 4.27
301 21进出12 2 60.00 6160.82 15.16
302 20浙江机场MTN001 1 60.00 6150.56 4.26
303 20宁经开MTN002 2 60.00 6140.54 5.73
304 22附息国债05 1 60.00 6115.29 5.41
305 22汉江国资SCP003 2 60.00 6106.58 10.25
306 22临平城建MTN002 2 60.00 6094.64 10.23
307 16甘公投MTN002 2 60.00 6093.54 14.53
308 22宁波银行03 1 60.00 6080.65 9.20
309 22知识城SCP010 2 60.00 6025.68 6.53
310 22鄂联投SCP003 2 60.00 6002.52 6.50
311 22闽冶02 1 60.00 5937.65 3.38
312 22江苏银行CD183 1 60.00 5873.61 3.35
313 22镇海投资MTN001 1 60.00 5855.44 5.12
314 21安鑫1A3 1 90.00 5811.53 0.55
315 奇正转债 10 0.00 5743.60 0.67
316 陕钢10优 2 56.00 5723.34 0.32
317 龙净转债 7 0.00 5614.92 0.86
318 天奈转债 18 30.72 5471.51 0.18
319 21邮储银行永续债01 1 50.00 5259.06 5.65
320 17国开08 1 50.00 5222.84 5.35
321 21广晟MTN001 1 50.00 5213.32 3.61
322 21建设银行小微债 1 50.00 5191.96 7.85
323 21浦发银行01 1 50.00 5186.05 7.85
324 22西江CP001 1 50.00 5185.40 2.26
325 20兴业银行永续债 1 50.00 5167.43 5.55
326 20光大银行永续债 1 50.00 5163.42 5.54
327 21中国银行永续债01 1 50.00 5160.00 5.54
328 18萧山钱江MTN002 1 50.00 5157.64 4.51
329 20陕延油MTN001 1 50.00 5151.23 4.56
330 20浦发银行永续债 1 50.00 5146.30 5.52
331 22兴业银行02 1 50.00 5132.54 7.76
332 22华夏银行02 1 50.00 5097.27 7.71
333 20杭资01 1 50.00 5069.56 3.51
334 楚江转债 7 0.00 5069.00 1.36
335 20浦发银行01 1 50.00 5062.30 5.00
336 龙大转债 5 0.00 5022.84 0.97
337 22平安银行CD012 1 50.00 4994.67 3.09
338 22建设银行CD018 1 50.00 4982.12 3.09
339 22交通银行CD067 1 50.00 4981.93 3.09
340 22药租A2 1 50.00 4941.73 4.92
341 浦发转债 9 0.00 4881.52 0.40
342 东湖转债 11 0.00 4518.62 0.29
343 熙宁3优 1 43.00 4348.83 4.33
344 至诚9A 1 42.00 4293.32 0.04
345 无锡转债 10 0.00 4248.68 0.43
346 21苏国信MTN004 2 40.00 4142.58 15.39
347 21光证G1 2 40.00 4139.38 3.68
348 21中证02 1 40.00 4138.43 7.21
349 20渝惠通MTN001A 2 40.00 4105.68 9.79
350 18南洋银行02 2 40.00 4086.14 9.75
351 21贵州高速MTN003 2 40.00 4074.98 9.72
352 20赣高速MTN003 2 40.00 4067.42 15.11
353 20华夏银行小微债01 2 40.00 4066.28 15.61
354 18广开02 1 40.00 4054.17 7.07
355 21光明MTN003 2 40.00 4053.36 15.05
356 22进出04 2 40.00 4051.54 15.56
357 21亦庄控股MTN003 2 40.00 4040.84 15.01
358 22银河证券CP009 2 40.00 4033.94 15.49
359 22交通银行CD046 2 40.00 3989.16 6.74
360 22建设银行CD012 2 40.00 3987.74 6.74
361 22汇丰银行CD049 2 40.00 3973.34 6.71
362 天赐转债 5 30.92 3764.40 0.33
363 国微转债 9 0.00 3682.59 0.27
364 陕焦01优 4 36.00 3638.38 0.14
365 苏行转债 6 0.00 3579.42 0.83
366 东风转债 15 0.00 3576.59 0.28
367 海澜转债 9 0.00 3570.38 0.48
368 彤程转债 8 0.00 3561.97 0.28
369 大秦转债 11 0.00 3504.33 0.45
370 财通转债 6 6.00 3419.70 0.68
371 18中化EB 5 0.00 3293.46 0.38
372 洁美转债 4 0.00 3275.10 0.69
373 浩诚15A1 4 46.00 3264.44 0.13
374 节能转债 10 0.00 3233.72 0.29
375 苏利转债 9 0.00 3213.30 0.35
376 中金转债 4 0.00 3209.78 2.71
377 鹤21转债 10 0.00 3180.02 0.42
378 浙22转债 5 0.00 3118.28 0.24
379 16农发04 1 30.00 3098.84 9.91
380 科伦转债 2 0.00 3098.52 0.63
381 18进出09 1 30.00 3098.30 9.91
382 金诚转债 6 0.00 3073.50 0.60
383 21华泰09 1 30.00 3068.91 5.35
384 帝尔转债 8 0.00 3056.88 0.29
385 20国机02 1 30.00 3045.52 8.24
386 22交通银行小微债01 1 30.00 3038.50 4.60
387 22中国银行小微债01 1 30.00 3037.48 4.60
388 21招证G6 1 30.00 3037.46 5.30
389 亚太转债 11 0.00 2830.79 0.78
390 成银转债 6 0.00 2797.62 1.15
391 飞凯转债 4 0.00 2755.23 0.61
392 20华驭11A 1 100.00 2751.37 0.26
393 设研转债 6 0.00 2739.67 0.30
394 长证转债 2 0.00 2734.82 1.05
395 朗科转债 7 0.00 2734.65 0.26
396 世运转债 6 0.00 2649.72 0.45
397 万顺转2 7 0.00 2599.97 0.28
398 景20转债 7 0.00 2592.57 0.25
399 胜达转债 6 0.00 2557.82 0.27
400 艾华转债 4 0.00 2556.94 0.42
401 朗新转债 7 0.00 2486.52 0.24
402 海亮转债 5 0.00 2415.10 0.53
403 华友转债 7 0.84 2318.78 0.76
404 大业转债 4 0.00 2263.78 0.47
405 大禹转债 9 0.00 2205.47 0.23
406 希望转2 11 0.00 2151.42 0.25
407 旺能转债 5 0.00 2108.80 0.79
408 申昊转债 4 0.00 2098.64 0.82
409 19中核MTN001 1 20.00 2095.72 5.67
410 18江苏银行01 1 20.00 2088.05 3.16
411 鸿路转债 8 0.00 2083.04 0.29
412 闻泰转债 6 0.00 2078.96 0.35
413 16国开10 2 20.00 2078.22 18.43
414 21苏国信MTN002A 1 20.00 2064.78 8.75
415 21工商银行永续债01 1 20.00 2055.86 8.71
416 21重庆农商绿色金融债02 1 20.00 2051.20 3.10
417 21中信银行小微债 1 20.00 2050.27 3.10
418 22国开05 1 20.00 2049.17 11.19
419 18陕煤化MTN004 1 20.00 2043.90 5.53
420 游族转债 8 0.00 2040.86 0.31
421 21粤交投MTN003 2 20.00 2035.74 13.75
422 20交通银行01 1 20.00 2033.49 3.08
423 21中国银行02 1 20.00 2030.22 3.07
424 多伦转债 6 0.00 2028.18 0.30
425 22招商银行绿色金融债01 1 20.00 2025.07 3.06
426 21重庆轨交GN005(碳中和债) 2 20.00 2014.10 13.61
427 濮耐转债 7 0.00 2013.11 0.22
428 精测转债 7 0.00 2011.91 0.72
429 21渝高速MTN002 2 20.00 2007.60 13.56
430 22附息国债18 2 20.00 2004.00 38.52
431 22附息国债25 1 20.00 2001.27 8.48
432 22粤电发SCP004 2 20.00 2001.20 13.52
433 22申能集SCP004 2 20.00 1997.82 3.37
434 22东莞农商行二级资本债01 1 20.00 1994.37 1.84
435 麒麟转债 5 0.00 1992.85 0.76
436 杭银转债 9 0.34 1991.73 0.40
437 22恒生银行CD022 2 20.00 1975.22 3.34
438 22星展银行CD055 2 20.00 1975.06 3.34
439 21福州交投MTN002 2 20.00 1973.86 13.33
440 未来转债 6 0.00 1932.68 0.28
441 盛虹转债 13 0.00 1925.57 0.15
442 常银转债 4 17.04 1923.25 1.20
443 利群转债 7 0.00 1921.54 0.20
444 美锦转债 7 0.00 1906.90 0.21
445 耐普转债 6 0.00 1904.94 0.32
446 佩蒂转债 6 0.00 1805.81 1.21
447 精工转债 9 0.00 1800.26 0.18
448 贝斯转债 4 0.00 1794.42 0.70
449 中装转2 4 0.00 1785.03 0.39
450 药石转债 5 0.00 1755.36 0.67
451 嘉美转债 7 0.00 1736.89 0.35
452 熙宁1优 1 17.00 1732.96 1.73
453 明新转债 10 0.00 1683.01 0.35
454 上银转债 6 0.00 1680.80 0.60
455 20鲁能源MTN002A 2 16.00 1630.64 17.02
456 20鞍钢MTN002 2 16.00 1629.58 17.01
457 22市北高新SCP004 2 16.00 1598.82 16.69
458 联泰转债 4 0.00 1583.78 0.20
459 润达转债 2 0.00 1577.78 1.40
460 22中信银行01 1 15.00 1527.18 2.31
461 汽模转2 5 0.00 1525.34 0.16
462 隆华转债 4 0.00 1521.08 0.60
463 长久转债 8 3.00 1497.49 0.16
464 金田转债 5 0.00 1496.71 0.31
465 海环转债 3 0.00 1457.70 0.19
466 乐普转2 6 0.00 1446.46 0.35
467 博杰转债 7 0.00 1439.41 0.11
468 交建转债 7 0.00 1437.74 0.13
469 双箭转债 7 0.00 1434.14 1.11
470 北港转债 5 0.00 1427.37 0.18
471 文灿转债 3 0.00 1411.13 0.63
472 华锐转债 3 0.00 1410.17 1.20
473 应急转债 4 0.00 1396.18 0.17
474 中特转债 3 0.00 1391.54 0.18
475 杭电转债 6 0.00 1389.36 0.58
476 晶科转债 5 0.00 1379.57 1.12
477 回盛转债 7 0.00 1363.18 0.14
478 红相转债 5 0.00 1341.84 0.17
479 20甘公投MTN002 1 13.00 1334.40 5.65
480 聚飞转债 4 0.00 1328.47 0.17
481 思特转债 4 0.00 1318.54 0.16
482 卫宁转债 5 0.00 1316.34 0.21
483 张行转债 4 0.00 1310.98 0.30
484 特纸转债 4 0.00 1307.43 1.06
485 迪贝转债 3 0.00 1296.96 0.17
486 明泰转债 3 5.15 1293.95 1.60
487 金能转债 6 0.00 1270.22 0.26
488 绿茵转债 4 0.00 1219.92 0.36
489 长信转债 6 0.00 1196.01 0.13
490 雪榕转债 5 0.00 1195.87 0.21
491 大丰转债 4 0.00 1173.34 0.33
492 凯中转债 3 0.00 1100.83 0.14
493 拓斯转债 4 0.00 1087.62 0.22
494 福能转债 6 0.00 1086.24 0.42
495 晶瑞转2 2 0.00 1068.20 0.32
496 湘佳转债 5 0.00 1068.12 0.39
497 珀莱转债 3 0.00 1059.38 0.68
498 19河钢集MTN002B 1 10.00 1047.19 5.72
499 19中油股MTN005 1 10.00 1043.36 8.20
500 21中国银行01 1 10.00 1039.02 1.57
501 21国电GN001 1 10.00 1034.72 8.14
502 21湘路02 1 10.00 1034.53 7.81
503 20申迪MTN001 1 10.00 1033.92 7.81
504 21北京银行小微债02 1 10.00 1032.40 1.56
505 GC华电01 1 10.00 1031.87 8.11
506 迪龙转债 4 0.00 1030.71 0.13
507 18中国银行二级01 1 10.00 1028.77 7.77
508 华通转债 5 0.00 1028.26 0.13
509 22铁工02 1 10.00 1026.55 8.07
510 20中航01 2 10.00 1026.28 17.71
511 18京汽集MTN001 2 10.00 1022.62 17.65
512 22华发集团MTN001 1 10.00 1020.86 5.57
513 20义乌国资MTN003 2 10.00 1019.52 17.60
514 18国开17 2 10.00 1018.46 19.50
515 18电投11 1 10.00 1018.26 8.01
516 22陕延油CP001 1 10.00 1012.53 7.65
517 贵轮转债 2 0.00 1011.72 0.20
518 豪美转债 3 0.00 1003.79 0.77
519 22兴业银行04 1 10.00 1002.81 1.52
520 18穗发01 2 9.60 983.06 18.82
521 美联转债 3 0.00 976.27 0.12
522 22中行二级资本债02A 2 10.00 975.44 18.67
523 川投转债 1 0.00 974.77 0.42
524 远东转债 5 0.00 949.85 0.26
525 19工商银行二级01 2 9.00 943.22 18.06
526 利民转债 4 0.00 920.14 0.16
527 法兰转债 4 0.00 909.02 0.36
528 思创转债 3 0.00 906.89 0.20
529 特发转2 2 0.00 849.60 0.25
530 三角转债 2 0.00 845.88 0.75
531 银轮转债 2 0.00 843.58 0.75
532 欧22转债 6 6.77 840.75 0.10
533 长集转债 2 0.00 833.94 0.24
534 三诺转债 2 0.00 807.56 0.57
535 兄弟转债 4 0.00 799.72 0.17
536 昌红转债 5 0.00 777.16 0.16
537 九洲转2 4 0.00 776.54 0.23
538 沪工转债 4 0.00 728.26 0.09
539 通裕转债 2 0.00 701.96 0.62
540 南航转债 5 0.00 673.06 0.24
541 聚合转债 3 0.00 671.51 0.19
542 帝欧转债 4 0.00 670.32 0.11
543 环旭转债 3 0.00 662.08 0.15
544 万顺转债 2 0.00 658.36 0.59
545 中钢转债 4 4.00 648.71 0.14
546 震安转债 5 0.00 622.27 0.23
547 宏丰转债 2 0.00 580.98 0.17
548 中信转债 2 0.00 546.84 0.49
549 隆22转债 5 0.50 537.48 0.08
550 国泰转债 4 0.00 523.94 0.35
551 21平安银行小微债01 1 5.00 520.43 0.79
552 20首农食品MTN003 1 5.00 508.76 9.61
553 22兴城01 1 5.00 507.33 9.61
554 联创转债 2 0.00 507.22 0.36
555 22建银03 1 5.00 502.17 9.51
556 22招路01 1 5.00 497.27 9.42
557 22深铁06 1 5.00 496.54 9.41
558 锋龙转债 2 0.00 492.70 0.34
559 紫银转债 2 0.00 490.98 0.44
560 洪城转债 2 0.00 478.18 0.33
561 天业转债 3 0.00 474.96 0.10
562 佳力转债 1 0.00 469.01 0.10
563 金轮转债 2 0.00 458.40 0.32
564 核建转债 4 0.00 443.48 0.17
565 超声转债 2 0.00 435.92 0.39
566 恒逸转债 4 0.00 410.76 0.28
567 青农转债 2 0.00 396.34 0.28
568 利德转债 2 0.00 380.40 0.34
569 南电转债 3 3.21 378.56 0.24
570 伊力转债 3 0.06 365.46 0.08
571 敖东转债 2 0.00 351.72 0.25
572 百达转债 3 0.00 343.65 0.21
573 德尔转债 3 0.00 341.43 0.15
574 明电转债 2 0.00 328.54 0.23
575 韦尔转债 3 0.00 321.11 0.04
576 崇达转2 2 0.00 314.14 0.22
577 精装转债 3 0.00 312.45 0.21
578 宏川转债 2 0.00 303.65 0.07
579 众兴转债 3 0.00 301.99 0.20
580 利元转债 4 2.64 301.02 0.16
581 吉视转债 3 0.00 291.33 0.12
582 天能转债 2 0.00 281.38 0.20
583 太极转债 6 0.00 280.23 0.17
584 岭南转债 3 0.00 272.73 0.18
585 维格转债 4 0.00 271.84 0.06
586 岩土转债 4 0.00 267.94 0.18
587 亚泰转债 2 0.00 266.60 0.19
588 弘亚转债 4 0.00 264.42 0.18
589 威派转债 2 0.00 259.26 0.08
590 景兴转债 4 0.00 257.56 0.17
591 道恩转债 2 0.00 250.74 4.96
592 华源转债 1 0.00 245.53 0.22
593 G三峡EB2 4 2.31 243.11 0.10
594 春秋转债 1 0.00 239.36 0.05
595 伯特转债 3 0.00 238.68 0.10
596 太平转债 1 0.00 230.00 0.10
597 盈峰转债 1 0.00 229.08 0.10
598 捷捷转债 2 0.00 225.78 0.16
599 嘉泽转债 2 0.00 222.30 0.16
600 鼎胜转债 2 0.00 219.28 0.15
601 齐翔转2 2 0.00 210.48 0.15
602 22首钢MTN001 1 2.00 203.83 3.85
603 维尔转债 2 0.00 196.56 0.06
604 垒知转债 3 0.00 182.25 0.11
605 万孚转债 2 0.00 177.78 0.12
606 大参转债 2 0.00 170.32 0.12
607 万讯转债 5 0.00 168.41 0.10
608 华宏转债 3 1.61 161.25 0.04
609 现代转债 4 0.00 155.26 0.10
610 华海转债 1 0.00 147.01 0.13
611 普利转债 2 0.00 142.32 0.10
612 苏农转债 2 0.00 135.04 2.33
613 火炬转债 3 0.51 131.06 0.16
614 华兴转债 2 0.00 126.00 0.09
615 合力转债 2 1.22 121.82 0.06
616 兴森转债 1 0.00 118.94 0.65
617 山鹰转债 3 0.00 118.74 0.64
618 台21转债 2 0.00 106.76 0.07
619 白电转债 4 0.00 102.48 0.07
620 美诺转债 2 0.00 97.78 0.07
621 禾丰转债 8 0.14 97.42 0.02
622 绿动转债 2 0.00 92.90 0.07
623 大族转债 2 0.00 89.74 0.06
624 新北转债 1 0.00 88.47 0.48
625 卡倍转债 1 0.00 87.81 0.48
626 汉得转债 3 0.00 87.64 0.36
627 江山转债 4 0.00 80.58 0.34
628 斯莱转债 4 0.00 75.04 0.05
629 仙乐转债 4 0.00 73.20 0.05
630 金禾转债 4 0.00 67.16 0.03
631 永东转债 2 0.00 64.64 0.05
632 鲁泰转债 3 0.00 53.61 0.48
633 北方转债 2 0.00 51.34 0.99
634 兴发转债 4 0.45 51.18 0.03
635 杭叉转债 3 0.00 50.71 0.46
636 康泰转2 2 0.00 46.90 0.81
637 一品转债 3 0.00 46.24 0.42
638 建工转债 2 0.00 43.50 0.86
639 科华转债 2 0.00 42.86 0.74
640 惠城转债 2 0.00 34.76 0.60
641 精达转债 2 0.00 34.68 0.60
642 西子转债 2 0.00 34.60 0.60
643 英联转债 2 0.00 34.36 0.59
644 海波转债 2 0.00 33.70 0.58
645 英特转债 2 0.00 33.04 0.57
646 中矿转债 2 0.00 32.24 0.56
647 君禾转债 3 0.00 31.64 0.01
648 烨熠9A1 5 18.00 30.27 0.00
649 友发转债 2 0.00 29.52 0.51
650 泉峰转债 1 0.00 29.31 0.23
651 科沃转债 3 0.26 26.81 0.01
652 荣泰转债 2 0.00 26.28 0.45
653 重银转债 2 0.00 25.44 0.10
654 新天转债 2 0.00 18.22 0.31
655 裕兴转债 1 0.00 17.42 0.33
656 奥佳转债 2 0.00 16.96 0.29
657 旗滨转债 1 0.00 16.89 0.32
658 蒙娜转债 1 0.00 16.78 0.32
659 洽洽转债 1 0.00 16.35 0.31
660 新乳转债 1 0.00 16.32 0.31
661 皖天转债 1 0.00 15.15 0.29
662 华统转债 2 0.00 14.98 0.26
663 立讯转债 2 0.00 11.87 0.00
664 恩捷转债 2 0.00 10.34 0.18
665 永安转债 2 0.00 6.28 0.00
666 天路转债 2 0.00 6.10 0.11
667 寿22转债 2 0.02 2.54 0.01
668 永鼎转债 2 0.00 1.54 0.00
669 泰福转债 1 0.00 0.08 0.00
670 文科转债 1 0.00 0.06 0.00
671 翔鹭转债 2 0.00 0.02 0.00
672 冀东转债 1 0.00 0.01 0.00

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