- 旗下基金：192只29/199
- 份额数量：3374.08亿份25/199
- 份额相对上期变化：1.35%
- 基金经理：25人47/199
- 资产净值：3406.99亿元25/199
- 资产相对上期变化：3.18%
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1823257.82 |
2.00 |
-15.00 |
|
债券
|
50049804.74 |
54.86 |
-11.18 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
12960999.76 |
14.21 |
-2.39 |
|
其他资产
|
189431.11 |
0.21 |
238.27 |
|
资产总值
|
91234294.87 |
100.00 |
-3.72 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1823257.82 |
2.00 |
-15.00 |
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债券
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50049804.74 |
54.86 |
-11.18 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
12960999.76 |
14.21 |
-2.39 |
|
其他资产
|
189431.11 |
0.21 |
238.27 |
|
资产总值
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91234294.87 |
100.00 |
-3.72 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1823257.82 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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12960999.76 |
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其他资产
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238.27 |
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资产总值
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91234294.87 |
100.00 |
-3.72 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1823257.82 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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-2.39 |
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其他资产
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238.27 |
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资产总值
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-3.72 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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14.21 |
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其他资产
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0.21 |
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资产总值
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-3.72 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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-3.72 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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-3.72 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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1823257.82 |
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债券
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金融衍生品
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-3.72 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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1823257.82 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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-3.72 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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1823257.82 |
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金融衍生品
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-3.72 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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-3.72 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
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-3.72 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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-3.72 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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1823257.82 |
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金融衍生品
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-3.72 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2019-06-30
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资产配置明细
截至：2019-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2018-12-31
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股票
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189431.11 |
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|
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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股票
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|
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资产配置明细
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| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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资产总值
|
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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股票
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其他资产
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资产总值
|
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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银行存款和结算备付金
|
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14.21 |
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|
其他资产
|
189431.11 |
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|
资产总值
|
91234294.87 |
100.00 |
-3.72 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
|
1823257.82 |
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金融衍生品
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|
银行存款和结算备付金
|
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|
其他资产
|
189431.11 |
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|
资产总值
|
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-3.72 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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-15.00 |
|
债券
|
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|
金融衍生品
|
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0.00 |
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|
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|
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-2.39 |
|
其他资产
|
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|
资产总值
|
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-3.72 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
1823257.82 |
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债券
|
50049804.74 |
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|
金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
12960999.76 |
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其他资产
|
189431.11 |
0.21 |
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|
资产总值
|
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-3.72 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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|
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资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
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资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
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资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
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|
股票
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资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
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|
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|
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资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
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|
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资产配置明细
截至：2015-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
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|
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资产配置明细
截至：2014-12-31
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|
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资产配置明细
截至：2014-09-30
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截至：2014-06-30
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截至：2014-03-31
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截至：2013-12-31
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截至：2013-09-30
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截至：2013-03-31
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资产配置明细
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|
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资产配置明细
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|
股票
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|
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截至：2011-09-30
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|
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|
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|
资产总值
|
91234294.87 |
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|
股票
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|
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|
资产总值
|
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|
股票
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1823257.82 |
2.00 |
-15.00 |
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债券
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50049804.74 |
54.86 |
-11.18 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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12960999.76 |
14.21 |
-2.39 |
|
其他资产
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189431.11 |
0.21 |
238.27 |
|
资产总值
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91234294.87 |
100.00 |
-3.72 |
资产配置明细
截至：2010-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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-3.72 |
资产配置明细
截至：2010-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2009-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2009-09-30
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资产总值
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资产配置明细
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市值金额（万元） |
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银行存款和结算备付金
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| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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