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浦银安盛基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：185只29/198
  • 份额数量：3109.44亿份25/198
  • 份额相对上期变化：1.57%
  • 基金经理：23人50/198
  • 资产净值：3159.18亿元25/198
  • 资产相对上期变化：4.72%

债券投资明细

截至：2023-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 16农发05 2 15182.00 1526094.68 189.99
2 22国开17 7 13520.00 1356547.21 10.07
3 22平安银行CD056 3 12000.00 1205258.01 9.88
4 21农发09 7 9200.00 924046.84 7.41
5 22国开16 11 9110.00 914213.62 6.77
6 20农发清发02 2 8640.00 869030.56 108.13
7 21农发清发03 3 5760.00 586944.66 4.81
8 17农发15 2 5110.00 542410.08 67.49
9 23浙商银行CD070 7 4800.00 474208.48 3.52
10 23浙商银行CD064 7 4600.00 457841.25 3.12
11 22江苏银行CD150 3 3990.00 395611.32 3.24
12 17国开15 2 3564.00 376858.40 46.89
13 23光大银行CD084 4 3600.00 358141.80 14.37
14 22北京银行CD114 3 3600.00 357431.22 2.93
15 20农发08 2 3200.00 325689.06 40.55
16 22北京银行CD079 3 3000.00 300666.66 2.46
17 22国开11 4 2680.00 270722.04 10.87
18 22农发11 2 2690.00 270540.74 16.81
19 国开2005 2 2506.78 256390.08 31.90
20 19国开08 13 2370.00 245882.71 15.98
21 20平安银行小微债01 6 2400.00 244493.22 7.11
22 19国开04 7 2320.00 239314.47 20.96
23 22兴业银行CD389 4 2280.00 227970.68 9.15
24 22兴业银行CD219 4 2200.00 218452.08 8.77
25 20进出05 2 2180.00 216151.70 26.91
26 23民生银行CD099 6 2000.00 199308.06 8.99
27 20农发05 4 1980.00 197644.52 21.75
28 21国开13 7 1940.00 195125.36 12.87
29 21光大银行小微债 3 1860.00 187525.82 11.18
30 20进出07 2 1700.00 170268.56 21.18
31 23中信银行CD026 4 1600.00 157547.00 12.41
32 23农业银行CD008 4 1520.00 150526.28 11.86
33 21国开18 4 1400.00 141952.46 22.28
34 23国开02 4 1380.00 138617.78 10.90
35 21交通银行小微债 2 1280.00 133206.82 14.06
36 22国开06 10 1300.00 131974.36 4.52
37 20国开08 6 1180.00 121363.88 12.79
38 22农发清发05 2 1200.00 120440.88 65.53
39 23农业银行CD043 4 1200.00 119313.80 4.79
40 23浙商银行CD051 4 1200.00 118822.84 9.36
41 23兴业银行CD037 4 1200.00 118221.20 9.31
42 18农发11 2 1040.00 106852.76 13.30
43 20渤海银行小微债 2 1040.00 106582.22 11.25
44 21国开08 3 1040.00 105969.71 8.69
45 19农发09 4 1020.00 105071.88 14.32
46 22国开02 3 1040.00 104203.99 26.63
47 19工商银行二级03 7 940.00 99328.77 8.30
48 17国开08 1 900.00 94551.41 12.54
49 20国开12 4 900.00 93616.50 25.26
50 23国开05 2 900.00 90175.08 14.26
51 21国开07 4 800.00 82421.69 8.18
52 20中铁股MTN003 4 800.00 81786.08 3.28
53 22电网CP009 4 800.00 81064.00 3.25
54 22进出06 4 800.00 80751.64 6.36
55 23北京银行CD044 4 800.00 79034.76 6.23
56 22国开20 3 750.00 74217.49 9.23
57 21华夏银行02 2 720.00 73154.18 9.36
58 20国开03 3 700.00 71341.76 18.23
59 22进出32 2 700.00 70435.50 38.32
60 19进出05 4 670.00 67730.53 20.02
61 21农发02 3 670.00 67624.96 7.13
62 15国开10 4 580.00 62211.72 11.92
63 23北京银行CD017 1 600.00 59505.29 8.16
64 22兴业银行CD347 1 600.00 59469.37 7.37
65 19平安银行二级 6 540.00 57164.82 13.62
66 15国开18 1 500.00 52325.03 6.94
67 20工商银行二级02 1 500.00 51973.52 7.12
68 20民生银行二级 2 500.00 50409.24 16.26
69 21进出22 3 480.00 48657.28 5.52
70 22兴业银行04 3 480.00 48490.40 7.91
71 18国开14 1 450.00 47396.28 6.29
72 19国开10 4 440.00 47062.40 14.94
73 21杭州银行小微债01 1 450.00 46893.88 9.24
74 21宁波银行01 1 450.00 46863.04 9.24
75 20国开07 4 440.00 44975.88 15.52
76 22国债23 16 443.80 44589.88 8.24
77 19工元宜居3A2 2 608.00 42899.18 4.26
78 21华为MTN002 2 420.00 42380.28 4.20
79 21工元乐居8A2 2 420.00 41846.22 4.15
80 22蜀道投资MTN006 2 400.00 41480.54 4.12
81 20进出13 1 400.00 40945.00 7.82
82 22紫金02 2 400.00 40667.04 4.03
83 19国开03 4 400.00 40517.36 19.74
84 22上海银行 2 400.00 40026.96 12.91
85 22杭州银行债02 2 400.00 39986.46 12.90
86 22北京银行小微债03 1 400.00 39961.33 7.88
87 19湖交投MTN001 2 392.00 39878.90 3.96
88 22农行二级资本债02A 2 400.00 39840.72 9.56
89 18国开06 2 360.00 39192.14 38.50
90 18农业银行二级01 1 340.00 35440.38 6.77
91 19中国银行二级01 1 320.00 33119.58 6.33
92 21兴业04 1 320.00 32580.53 4.04
93 18国开10 2 300.00 32552.22 7.81
94 22川能投MTN001 2 320.00 32291.06 3.20
95 21电网MTN003 1 310.00 31860.16 6.08
96 21进出05 2 300.00 31320.20 7.52
97 20华夏银行 6 306.00 31107.04 12.17
98 21葛洲01 1 300.00 30983.21 3.84
99 金融街优 2 300.00 30564.42 3.03
100 21建元14A3_bc 2 400.00 29676.66 2.94
101 18建设银行二级02 2 280.00 28853.00 10.70
102 03国债(3) 18 276.17 28062.79 4.03
103 22农发03 1 280.00 28054.32 13.72
104 21农盈汇寓3A3 2 400.00 27803.38 2.76
105 19工元宜居6A2 2 400.00 27377.90 2.72
106 21农盈汇寓1A3 2 400.00 26988.52 2.68
107 20工银租赁债01 2 260.00 26651.26 13.70
108 21建元1A3_bc 2 340.00 25991.22 2.58
109 22进出05 2 260.00 25944.78 25.35
110 20安信G2 1 250.00 25549.17 5.04
111 18农发01 2 240.00 25254.68 24.81
112 20浙商银行小微债02 2 240.00 24585.76 18.51
113 21国开03 1 240.00 24501.95 11.98
114 21申证08 1 240.00 24452.58 5.46
115 上银转债 4 221.44 23560.38 7.06
116 19建信金融债02 2 220.00 22599.40 8.38
117 22国债09 13 220.50 22449.64 3.33
118 21国开02 4 210.00 21238.90 19.71
119 18中国银行二级01 2 200.00 20727.12 6.33
120 22进出03 1 200.00 20401.42 4.56
121 22中国银行小微债02 1 200.00 20398.36 10.13
122 21渤海银行01 1 190.00 19808.55 9.84
123 22光大银行CD185 1 200.00 19726.84 4.41
124 23兴业银行CD066 1 200.00 19545.57 9.56
125 21上海银行 1 190.00 19419.45 9.65
126 21民生银行01 1 190.00 19284.37 9.58
127 21中石集MTN004 1 190.00 19253.36 4.30
128 21平安银行小微债01 1 190.00 19231.07 9.55
129 18建设银行二级01 4 180.00 18625.06 11.75
130 15农发05 2 160.00 16465.42 16.09
131 21建鑫10优先 2 226.00 15911.18 1.58
132 国开1802 12 149.06 15375.61 2.38
133 21农发06 1 150.00 15350.19 8.37
134 中信转债 4 134.54 15018.32 4.50
135 18国开11 2 140.00 14408.70 4.40
136 21城投公路MTN002 2 140.00 14232.46 10.71
137 22宁波银行二级资本债01 2 140.00 14063.60 13.32
138 22南电SCP015 4 140.00 14058.74 11.69
139 22成都农商二级01 2 140.00 13871.62 13.14
140 20建信租赁债01 2 120.00 12246.26 9.22
141 20交通银行02 2 120.00 12226.36 9.20
142 21中电投MTN010 2 120.00 12218.42 11.51
143 22中交建MTN001 2 120.00 12183.62 11.47
144 20交银金投债02 2 120.00 11970.76 16.07
145 宝冶20优 2 116.00 11787.46 1.17
146 20国债09 16 105.70 10761.86 1.95
147 19农业银行二级04 2 100.00 10559.58 9.48
148 21中铁股MTN002 2 100.00 10340.48 9.74
149 18中信银行二级02 3 100.00 10319.37 10.41
150 20苏交通MTN005 6 100.00 10243.62 10.92
151 21进出13 1 100.00 10149.16 5.54
152 铁托3优 1 100.00 10115.00 5.52
153 22招商证券CP008 2 100.00 10090.50 9.06
154 23上海医药SCP002 1 100.00 10014.81 4.58
155 22农业银行CD026 2 100.00 9996.70 20.27
156 20农银投资债02 2 100.00 9963.62 13.38
157 20建信金融债02 2 100.00 9963.62 13.38
158 23广发银行CD020 1 100.00 9863.93 4.51
159 23广发银行CD040 2 100.00 9840.60 19.95
160 22国债14 12 96.42 9762.66 2.87
161 19上海银行二级 4 90.00 9289.14 7.89
162 20农业银行二级01 4 90.00 9256.70 11.46
163 21中金集MTN001 4 80.00 8323.14 11.50
164 18国电MTN003 2 80.00 8123.44 17.24
165 22农发07 2 80.00 8002.94 42.33
166 22华夏银行CD267 2 80.00 7952.84 16.12
167 22兴业银行CD326 1 80.00 7884.57 3.60
168 23招商银行CD003 1 80.00 7883.93 3.60
169 21国债08 12 72.80 7446.35 2.40
170 21兴业消费金融债01 3 70.00 7083.70 7.39
171 21华驭13A 1 200.00 6740.79 0.84
172 21中电国际MTN001 2 60.00 6239.48 13.25
173 21农发08 2 60.00 6158.92 32.57
174 20招商蛇口MTN002A 2 60.00 6150.78 11.29
175 21农银租赁债01 2 60.00 6128.14 17.83
176 20汇金MTN010A 2 60.00 6114.78 11.23
177 19招商局MTN001 2 60.00 6097.88 11.20
178 21建设银行小微债 2 60.00 6067.80 17.65
179 20宁波银行二级 2 58.00 6064.64 17.64
180 20工银投资债01 2 60.00 6013.96 17.49
181 22农发02 2 60.00 6001.06 31.74
182 23邮储银行绿色金融债01 2 60.00 5992.82 17.43
183 22中国银行CD024 2 60.00 5975.84 12.11
184 中银转债 6 0.00 5855.78 1.32
185 大秦转债 4 0.00 5221.48 1.56
186 苏银转债 8 0.00 4200.66 0.81
187 19深圳农商二级01 1 40.00 4166.42 5.09
188 21华夏租赁债02 1 40.00 4148.49 5.07
189 13国开31 2 40.00 4139.84 19.56
190 18招商银行二级01 1 40.00 4112.22 7.90
191 21南昌水投MTN002 1 40.00 4088.48 5.00
192 22电网CP003 2 40.00 4073.28 8.26
193 致远09A3 1 40.00 4055.99 2.21
194 22南电SCP012 2 40.00 4032.24 18.39
195 22粤交投SCP003 2 40.00 4031.54 18.39
196 22张江集SCP004 2 40.00 4029.64 18.38
197 22中铝集SCP004 2 40.00 4029.52 18.38
198 22北控集CP003 2 40.00 4023.52 18.35
199 铁一5优 1 40.00 4022.59 0.50
200 23国开03 2 40.00 4009.94 21.21
201 22农发贴现04 2 40.00 3998.14 21.14
202 耘睿072A 1 35.00 3512.34 1.92
203 禾丰转债 8 0.00 3408.30 0.66
204 温氏转债 8 0.00 3338.28 0.64
205 天业转债 6 0.00 3162.82 0.77
206 18湖州城投MTN001 1 30.00 3162.46 3.87
207 兴发转债 8 0.00 2915.74 0.65
208 兴业转债 4 0.00 2849.04 0.85
209 常银转债 6 0.00 2769.08 0.68
210 16赣高速MTN002 2 26.00 2687.08 14.98
211 核建转债 4 0.00 2606.62 0.78
212 21国债15 4 24.20 2452.56 2.64
213 杭银转债 6 0.00 2310.56 0.52
214 利民转债 6 0.00 2296.88 0.52
215 江银转债 4 0.00 2260.42 0.68
216 苏行转债 8 0.00 2122.40 0.41
217 18京能源MTN001 2 20.00 2090.70 15.37
218 21进出03 2 20.00 2076.42 36.81
219 18北控集MTN001 2 20.00 2063.38 11.50
220 19沪港务MTN002 2 20.00 2056.34 11.46
221 华安转债 2 0.00 2050.12 0.63
222 20深投控MTN002 2 20.00 2049.10 9.58
223 20通用MTN001A 2 20.00 2047.52 15.05
224 20中油股MTN002 2 20.00 2047.08 9.57
225 中特转债 6 0.00 2046.56 0.46
226 20广州地铁MTN003 2 20.00 2039.98 9.54
227 20沪港务MTN001 2 20.00 2038.50 14.98
228 苏农转债 4 0.00 2036.88 0.61
229 20招商蛇口MTN003 2 20.00 2036.34 9.52
230 20中石油MTN005 2 20.00 2036.00 14.96
231 20中石化MTN003 2 20.00 2035.70 14.96
232 22国家管网SCP009 2 20.00 2009.52 14.32
233 22兴业银行02 4 20.00 2008.92 16.85
234 23招商局SCP001 2 20.00 2007.26 14.30
235 通22转债 6 0.00 2001.62 0.45
236 现代转债 6 0.00 1930.14 0.43
237 东湖转债 4 0.00 1890.84 0.57
238 16国债19 2 18.40 1858.40 52.23
239 无锡转债 4 0.00 1790.58 0.54
240 苏租转债 4 0.00 1788.94 0.54
241 通裕转债 6 0.00 1714.26 0.39
242 新乳转债 4 0.00 1712.06 0.43
243 奥飞转债 2 0.00 1694.94 0.52
244 敖东转债 2 0.00 1679.06 0.51
245 艾迪转债 4 0.00 1646.40 0.49
246 鹤21转债 6 0.00 1632.40 0.40
247 张行转债 4 0.00 1570.24 0.47
248 百润转债 6 0.00 1500.42 0.34
249 财通转债 2 0.00 1457.22 0.44
250 北港转债 4 0.00 1449.50 0.43
251 洽洽转债 4 0.00 1431.76 0.43
252 科蓝转债 2 0.00 1295.00 0.40
253 长证转债 4 0.00 1293.96 0.39
254 绿动转债 2 0.00 1293.48 0.39
255 美锦转债 4 0.00 1282.38 0.39
256 中金转债 6 0.00 1263.76 0.28
257 淮22转债 6 0.00 1218.54 0.27
258 能化转债 8 0.00 1181.42 0.29
259 友发转债 2 0.00 1168.62 0.36
260 大禹转债 6 0.00 1155.26 0.34
261 闻泰转债 6 0.00 1144.72 0.26
262 山石转债 2 0.00 1140.76 0.35
263 金田转债 2 0.00 1065.88 0.33
264 20工商银行二级01 2 10.00 1046.40 16.66
265 鸿路转债 6 0.00 1041.00 0.23
266 19交通银行二级01 2 10.00 1040.78 16.57
267 21中铁股MTN001 1 10.00 1037.34 4.30
268 21长电MTN002(可持续挂钩) 1 10.00 1036.79 4.30
269 14中节能MTN001 1 10.00 1034.89 4.29
270 火星转债 2 0.00 1030.70 0.31
271 21苏国信MTN009 1 10.00 1021.99 4.24
272 20张江高科MTN002 1 10.00 1021.63 4.23
273 进出2104 2 10.00 1014.66 9.62
274 22建银05 2 10.00 1000.64 17.74
275 景兴转债 4 0.00 982.26 0.29
276 晶科转债 2 0.00 979.16 0.30
277 南航转债 4 0.00 965.12 0.29
278 甬金转债 2 0.00 959.76 0.29
279 裕兴转债 2 0.00 957.56 0.29
280 博22转债 4 0.00 929.34 0.28
281 锦鸡转债 2 0.00 805.88 0.25
282 天箭转债 4 0.00 802.50 0.24
283 巨星转债 2 0.00 799.44 0.24
284 淳中转债 2 0.00 795.64 0.24
285 本钢转债 4 0.00 793.30 0.24
286 欧22转债 6 0.00 789.42 0.18
287 万兴转债 2 0.00 784.28 0.24
288 宏川转债 4 0.00 776.76 0.23
289 牧原转债 4 0.00 766.16 0.23
290 高测转债 2 0.00 750.74 0.23
291 景20转债 4 0.00 742.70 0.22
292 科利转债 4 0.00 740.02 0.22
293 耐普转债 2 0.00 733.94 0.22
294 浙22转债 2 0.00 733.06 0.22
295 海澜转债 4 0.00 731.98 0.22
296 威唐转债 2 0.00 730.74 0.22
297 天赐转债 2 0.00 729.14 0.22
298 申昊转债 2 0.00 725.92 0.22
299 泉峰转债 2 0.00 724.58 0.22
300 白电转债 2 0.00 713.10 0.22
301 芳源转债 2 0.00 712.90 0.22
302 康医转债 2 0.00 707.10 0.22
303 隆22转债 4 0.00 705.68 0.21
304 华友转债 4 0.00 704.98 0.21
305 凤21转债 6 0.00 696.80 0.17
306 宙邦转债 4 0.00 695.30 0.21
307 南银转债 4 0.00 694.82 0.21
308 万青转债 4 0.00 692.22 0.21
309 精工转债 2 0.00 691.78 0.21
310 韦尔转债 4 0.00 681.02 0.20
311 立讯转债 4 0.00 678.22 0.20
312 长久转债 4 0.00 675.80 0.20
313 富春转债 2 0.00 653.02 0.20
314 奇正转债 4 0.00 653.00 0.20
315 紫银转债 2 0.00 615.62 0.19
316 西子转债 4 0.00 608.38 0.18
317 风语转债 2 0.00 550.04 0.17
318 盈峰转债 4 0.00 547.52 0.16
319 贵轮转债 4 0.00 517.54 0.16
320 永安转债 2 0.00 507.76 0.16
321 皖天转债 4 0.00 498.00 0.15
322 鲁泰转债 6 0.00 497.68 0.12
323 银微转债 2 0.00 490.16 0.15
324 湘佳转债 2 0.00 489.60 0.15
325 卫宁转债 4 0.00 488.26 0.15
326 成银转债 4 0.00 487.08 0.15
327 重银转债 2 0.00 486.64 0.15
328 捷捷转债 2 0.00 484.80 0.15
329 利群转债 2 0.00 481.56 0.15
330 福莱转债 2 0.00 472.24 0.63
331 中环转2 2 0.00 470.10 0.14
332 天路转债 2 0.00 469.44 0.14
333 中装转2 2 0.00 469.26 0.63
334 博瑞转债 4 0.00 465.22 0.14
335 大参转债 4 0.00 463.80 0.57
336 22国债28 2 4.60 462.20 12.99
337 蒙娜转债 2 0.00 460.00 0.62
338 回盛转债 2 0.00 459.20 0.14
339 好客转债 2 0.00 454.40 0.14
340 弘亚转债 2 0.00 454.20 0.14
341 雪榕转债 4 0.00 448.78 0.13
342 科沃转债 4 0.00 444.12 0.13
343 华海转债 2 0.00 443.20 0.14
344 仙乐转债 2 0.00 439.22 0.13
345 天奈转债 2 0.00 430.84 0.13
346 05国债(4) 2 4.00 422.42 11.87
347 正丹转债 4 0.00 420.58 0.13
348 洪城转债 4 0.00 392.80 0.12
349 世运转债 2 0.00 371.98 0.11
350 设研转债 4 0.00 366.32 0.11
351 濮耐转债 2 0.00 358.66 0.11
352 北陆转债 4 0.00 356.50 0.11
353 荣泰转债 4 0.00 350.96 0.11
354 洋丰转债 4 0.00 344.90 0.10
355 彤程转债 2 0.00 299.62 0.09
356 小熊转债 2 0.00 290.94 0.09
357 华兴转债 2 0.00 287.62 0.09
358 川恒转债 2 0.00 287.04 0.09
359 万讯转债 2 0.00 282.66 0.09
360 微芯转债 2 0.00 276.62 0.08
361 银信转债 4 0.00 272.12 0.08
362 山玻转债 2 0.00 271.10 0.08
363 润禾转债 2 0.00 270.22 0.08
364 拓普转债 4 0.00 269.92 0.08
365 三诺转债 4 0.00 262.64 0.08
366 阿拉转债 2 0.00 260.56 0.08
367 隆华转债 2 0.00 258.26 0.08
368 节能转债 2 0.00 257.18 0.08
369 震安转债 2 0.00 257.00 0.08
370 城市转债 2 0.00 256.98 0.08
371 聚飞转债 4 0.00 254.30 0.08
372 龙大转债 4 0.00 253.50 0.08
373 宏丰转债 2 0.00 253.20 0.08
374 交建转债 4 0.00 252.46 0.21
375 中辰转债 2 0.00 252.40 0.08
376 佩蒂转债 2 0.00 251.70 0.08
377 康泰转2 2 0.00 247.00 0.08
378 楚江转债 2 0.00 240.64 0.07
379 招路转债 4 0.00 237.98 0.07
380 宏发转债 4 0.00 235.14 0.07
381 长汽转债 2 0.00 234.76 0.07
382 国泰转债 2 0.00 233.20 0.07
383 博杰转债 2 0.00 228.60 0.07
384 强力转债 2 0.00 212.18 0.06
385 晨丰转债 2 0.00 152.28 0.05
386 金盘转债 2 0.00 140.88 0.04
387 川投转债 4 0.00 130.84 0.04
388 帝尔转债 2 0.00 129.66 0.04
389 普利转债 2 0.00 127.40 0.04
390 华翔转债 2 0.00 116.30 0.04
391 G三峡EB1 2 0.00 54.62 0.87
392 大丰转债 2 0.00 52.04 1.46
393 英力转债 2 0.00 47.54 0.01
394 三花转债 2 0.00 41.72 1.17
395 台21转债 2 0.00 23.24 0.37
396 中陆转债 2 0.00 22.90 0.64
397 灵康转债 2 0.00 21.04 0.01
398 新北转债 2 0.00 16.18 0.26
399 兄弟转债 2 0.00 15.34 0.24
400 旺能转债 2 0.00 14.82 0.24
401 乐普转2 2 0.00 14.76 0.23
402 麒麟转债 2 0.00 12.98 0.21
403 东风转债 2 0.00 12.56 0.20
404 伟22转债 2 0.00 11.12 0.18
405 密卫转债 2 0.00 11.06 0.18
406 科伦转债 2 0.00 10.44 0.17
407 国开2105 1 0.10 10.14 0.70
408 飞凯转债 2 0.00 9.36 0.15
409 亚太转债 2 0.00 7.84 0.12
410 珀莱转债 2 0.00 6.24 0.10
411 爱迪转债 2 0.00 2.86 0.05
412 迪龙转债 2 0.00 2.02 0.03
413 汉得转债 2 0.00 1.44 0.02

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