爱基金首页

首页> 基金公司 > 浦银安盛基金管理有限公司

浦银安盛基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：185只29/198
  • 份额数量：3109.44亿份25/198
  • 份额相对上期变化：1.57%
  • 基金经理：23人50/198
  • 资产净值：3159.18亿元26/198
  • 资产相对上期变化：4.72%

旗下基金共同持仓明细

截至：2023-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600519 贵州茅台 浦银安盛安恒回报定开混合A 127.40 0.07 0.00 0.94
浦银安盛安恒回报定开混合C 127.40 0.07 0.00 0.94
浦银安盛量化多策略混合A 109.20 0.06 0.00 1.04
浦银安盛量化多策略混合C 109.20 0.06 0.00 1.04
浦银安盛双债增强债券A 364.00 0.20 0.00 0.11
浦银安盛双债增强债券C 364.00 0.20 0.00 0.11
浦银经济带崛起混合C 72.80 0.04 0.00 1.51
浦银安盛安远回报一年持有期混合A 36.40 0.02 0.00 0.59
浦银安盛安远回报一年持有期混合C 36.40 0.02 0.00 0.59
浦银安盛稳健丰利债券A 364.00 0.20 0.00 0.33
浦银安盛稳健丰利债券C 364.00 0.20 0.00 0.33
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 400.40 0.22 0.00 0.74
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 400.40 0.22 0.00 0.74
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 127.40 0.07 0.00 0.71
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 127.40 0.07 0.00 0.71
浦银安盛MSCI中国A股ETF 182.55 0.10 0.00 4.96
浦银安盛中证ESG120策略ETF 273.00 0.15 0.00 5.39
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 291.20 0.16 0.00 11.08
浦银安盛沪深300指数增强 1483.48 0.82 0.00 3.94
浦银安盛盛世精选混合A 291.20 0.16 0.00 1.36
浦银经济带崛起混合A 72.80 0.04 0.00 1.51
浦银安盛盛世精选混合C 291.20 0.16 0.00 1.36
2 000034 神州数码 浦银安盛安恒回报定开混合A 94.47 3.00 0.01 0.69
浦银安盛安恒回报定开混合C 94.47 3.00 0.01 0.69
浦银经济带崛起混合C 78.72 2.50 0.01 1.63
浦银安盛科技创新优选混合 314.90 10.00 0.02 1.31
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 308.92 9.81 0.02 0.57
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 308.92 9.81 0.02 0.57
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 110.22 3.50 0.01 0.61
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 110.22 3.50 0.01 0.61
浦银安盛盛世精选混合A 252.55 8.02 0.02 1.18
浦银经济带崛起混合A 78.72 2.50 0.01 1.63
浦银安盛盛世精选混合C 252.55 8.02 0.02 1.18
3 600426 华鲁恒升 浦银安盛安恒回报定开混合A 80.72 2.29 0.00 0.59
浦银安盛安恒回报定开混合C 80.72 2.29 0.00 0.59
浦银安盛双债增强债券A 352.50 10.00 0.01 0.11
浦银安盛双债增强债券C 352.50 10.00 0.01 0.11
浦银安盛先进制造混合A 2749.50 78.00 0.05 7.33
浦银安盛先进制造混合C 2749.50 78.00 0.05 7.33
浦银经济带崛起混合C 60.63 1.72 0.00 1.25
浦银安盛科技创新优选混合 282.00 8.00 0.00 1.17
浦银安盛ESG责任投资混合A 7226.25 205.00 0.13 5.29
浦银安盛ESG责任投资混合C 7226.25 205.00 0.13 5.29
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 312.31 8.86 0.01 0.57
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 312.31 8.86 0.01 0.57
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 98.70 2.80 0.00 0.55
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 98.70 2.80 0.00 0.55
浦银安盛盛世精选混合A 216.44 6.14 0.00 1.01
浦银经济带崛起混合A 60.63 1.72 0.00 1.25
浦银安盛盛世精选混合C 216.44 6.14 0.00 1.01
4 603259 药明康德 浦银安盛安恒回报定开混合A 79.50 1.00 0.00 0.58
浦银安盛安恒回报定开混合C 79.50 1.00 0.00 0.58
浦银安盛科技创新优选混合 238.50 3.00 0.00 0.99
浦银安盛ESG责任投资混合A 5961.29 74.98 0.05 4.36
浦银安盛ESG责任投资混合C 5961.29 74.98 0.05 4.36
浦银安盛中证ESG120策略ETF 109.71 1.38 0.00 2.17
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 84.27 1.06 0.00 3.74
浦银安盛盛世精选混合A 180.70 2.27 0.00 0.84
浦银安盛盛世精选混合C 180.70 2.27 0.00 0.84
5 600028 中国石化 浦银安盛安恒回报定开混合A 77.56 13.80 0.00 0.57
浦银安盛安恒回报定开混合C 77.56 13.80 0.00 0.57
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 213.56 38.00 0.00 0.39
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 213.56 38.00 0.00 0.39
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 89.92 16.00 0.00 0.50
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 89.92 16.00 0.00 0.50
6 000568 泸州老窖 浦银安盛安恒回报定开混合A 76.44 0.30 0.00 0.56
浦银安盛安恒回报定开混合C 76.44 0.30 0.00 0.56
浦银经济带崛起混合C 66.25 0.26 0.00 1.37
浦银安盛新经济结构混合C 2114.76 8.30 0.01 2.92
浦银安盛价值成长混合C 2323.68 9.12 0.01 3.55
浦银安盛品质优选混合A 5159.06 20.25 0.01 3.12
浦银安盛品质优选混合C 5159.06 20.25 0.01 3.12
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 101.92 0.40 0.00 0.57
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 101.92 0.40 0.00 0.57
浦银安盛MSCI中国A股ETF 35.67 0.14 0.00 0.97
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 114.66 0.45 0.00 4.36
浦银安盛价值成长混合A 2323.68 9.12 0.01 3.55
浦银安盛新经济结构混合A 2114.76 8.30 0.01 2.92
浦银安盛盛世精选混合A 178.35 0.70 0.00 0.83
浦银经济带崛起混合A 66.25 0.26 0.00 1.37
浦银安盛盛世精选混合C 178.35 0.70 0.00 0.83
7 600309 万华化学 浦银安盛安恒回报定开混合A 76.70 0.80 0.00 0.56
浦银安盛安恒回报定开混合C 76.70 0.80 0.00 0.56
浦银安盛量化多策略混合A 69.99 0.73 0.00 0.66
浦银安盛量化多策略混合C 69.99 0.73 0.00 0.66
浦银安盛先进制造混合A 1534.08 16.00 0.01 4.09
浦银安盛先进制造混合C 1534.08 16.00 0.01 4.09
浦银安盛科技创新优选混合 402.70 4.20 0.00 1.67
浦银安盛ESG责任投资混合A 5369.28 56.00 0.03 3.93
浦银安盛ESG责任投资混合C 5369.28 56.00 0.03 3.93
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 95.88 1.00 0.00 0.53
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 95.88 1.00 0.00 0.53
8 600057 厦门象屿 浦银安盛安恒回报定开混合A 75.25 7.00 0.02 0.55
浦银安盛安恒回报定开混合C 75.25 7.00 0.02 0.55
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 215.00 20.00 0.05 0.39
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 215.00 20.00 0.05 0.39
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 86.00 8.00 0.02 0.48
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 86.00 8.00 0.02 0.48
9 600050 中国联通 浦银安盛安恒回报定开混合A 70.46 13.00 0.00 0.52
浦银安盛安恒回报定开混合C 70.46 13.00 0.00 0.52
浦银经济带崛起混合C 54.20 10.00 0.00 1.12
浦银安盛科技创新优选混合 243.90 45.00 0.00 1.01
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 86.72 16.00 0.00 0.48
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 86.72 16.00 0.00 0.48
浦银经济带崛起混合A 54.20 10.00 0.00 1.12
10 000539 粤电力A 浦银安盛安恒回报定开混合A 63.70 10.00 0.00 0.47
浦银安盛安恒回报定开混合C 63.70 10.00 0.00 0.47
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 222.95 35.00 0.01 0.41
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 222.95 35.00 0.01 0.41
浦银安盛红利精选混合C 5853.84 918.97 0.36 3.55
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 95.55 15.00 0.01 0.53
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 95.55 15.00 0.01 0.53
浦银安盛红利精选混合A 5853.84 918.97 0.36 3.55
11 600900 长江电力 浦银安盛安和回报定开混合A 47.60 2.24 0.00 1.09
浦银安盛安和回报定开混合C 47.60 2.24 0.00 1.09
浦银安盛量化多策略混合A 43.14 2.03 0.00 0.41
浦银安盛量化多策略混合C 43.14 2.03 0.00 0.41
浦银安盛安远回报一年持有期混合A 64.60 3.04 0.00 1.05
浦银安盛安远回报一年持有期混合C 64.60 3.04 0.00 1.05
浦银安盛MSCI中国A股ETF 36.76 1.73 0.00 1.00
浦银安盛中证ESG120策略ETF 94.56 4.45 0.00 1.87
12 688526 科前生物 浦银安盛安和回报定开混合A 34.35 1.26 0.01 0.79
浦银安盛安和回报定开混合C 34.35 1.26 0.01 0.79
浦银安盛安远回报一年持有期混合A 47.26 1.74 0.01 0.77
浦银安盛安远回报一年持有期混合C 47.26 1.74 0.01 0.77
浦银安盛科技创新一年定开混合A 369.28 13.57 0.11 5.36
浦银安盛科技创新一年定开混合C 369.28 13.57 0.11 5.36
浦银安盛红利精选混合C 9236.51 339.45 2.72 5.61
浦银安盛新兴产业混合C 964.70 35.45 0.28 5.46
浦银安盛红利精选混合A 9236.51 339.45 2.72 5.61
浦银安盛新兴产业混合A 964.70 35.45 0.28 5.46
浦银安盛消费升级混合A 3338.84 122.71 0.98 6.22
浦银安盛消费升级混合C 3338.84 122.71 0.98 6.22
13 603801 志邦家居 浦银安盛安和回报定开混合A 23.75 0.74 0.01 0.55
浦银安盛安和回报定开混合C 23.75 0.74 0.01 0.55
浦银安盛安远回报一年持有期混合A 29.21 0.91 0.01 0.47
浦银安盛安远回报一年持有期混合C 29.21 0.91 0.01 0.47
14 603589 口子窖 浦银安盛安和回报定开混合A 21.12 0.30 0.00 0.49
浦银安盛安和回报定开混合C 21.12 0.30 0.00 0.49
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 423.10 6.01 0.10 2.90
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 423.10 6.01 0.10 2.90
浦银安盛新经济结构混合C 2452.74 34.84 0.58 3.39
浦银安盛增长动力混合C 3272.91 46.49 0.77 3.70
浦银安盛价值成长混合C 2409.09 34.22 0.57 3.68
浦银安盛红利精选混合C 10844.63 154.04 2.57 6.58
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 695.55 9.88 0.16 2.94
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 695.55 9.88 0.16 2.94
浦银安盛价值成长混合A 2409.09 34.22 0.57 3.68
浦银安盛红利精选混合A 10844.63 154.04 2.57 6.58
浦银安盛消费升级混合A 4207.81 59.77 1.00 7.84
浦银安盛新经济结构混合A 2452.74 34.84 0.58 3.39
浦银安盛增长动力混合A 3272.91 46.49 0.77 3.70
浦银安盛消费升级混合C 4207.81 59.77 1.00 7.84
15 002035 华帝股份 浦银安盛安和回报定开混合A 20.86 2.95 0.00 0.48
浦银安盛安和回报定开混合C 20.86 2.95 0.00 0.48
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 329.11 46.55 0.06 2.26
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 329.11 46.55 0.06 2.26
浦银安盛新经济结构混合C 1930.32 273.03 0.35 2.66
浦银安盛增长动力混合C 4381.49 619.73 0.79 4.95
浦银安盛价值成长混合C 1681.60 237.85 0.30 2.57
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 539.23 76.27 0.10 2.28
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 539.23 76.27 0.10 2.28
浦银安盛价值成长混合A 1681.60 237.85 0.30 2.57
浦银安盛精致生活 602.29 85.19 0.11 3.25
浦银安盛消费升级混合A 3694.92 522.62 0.67 6.88
浦银安盛新经济结构混合A 1930.32 273.03 0.35 2.66
浦银安盛增长动力混合A 4381.49 619.73 0.79 4.95
浦银安盛消费升级混合C 3694.92 522.62 0.67 6.88
16 600570 恒生电子 浦银安盛安和回报定开混合A 20.22 0.38 0.00 0.47
浦银安盛安和回报定开混合C 20.22 0.38 0.00 0.47
浦银安盛安远回报一年持有期混合A 37.25 0.70 0.00 0.60
浦银安盛安远回报一年持有期混合C 37.25 0.70 0.00 0.60
17 601390 中国中铁 浦银安盛安和回报定开混合A 20.36 2.96 0.00 0.47
浦银安盛安和回报定开混合C 20.36 2.96 0.00 0.47
18 002602 世纪华通 浦银安盛安和回报定开混合A 20.29 3.37 0.00 0.47
浦银安盛安和回报定开混合C 20.29 3.37 0.00 0.47
浦银安盛安远回报一年持有期混合A 28.90 4.80 0.00 0.47
浦银安盛安远回报一年持有期混合C 28.90 4.80 0.00 0.47
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 98.13 16.30 0.00 3.10
浦银安盛精致生活 426.16 70.79 0.01 2.30
19 605090 九丰能源 浦银安盛安和回报定开混合A 20.54 0.92 0.00 0.47
浦银安盛安和回报定开混合C 20.54 0.92 0.00 0.47
20 688697 纽威数控 浦银安盛安和回报定开混合A 20.17 0.81 -- 0.46
浦银安盛安和回报定开混合C 20.17 0.81 -- 0.46
浦银安盛安远回报一年持有期混合A 28.65 1.15 -- 0.46
浦银安盛安远回报一年持有期混合C 28.65 1.15 -- 0.46
21 00700 腾讯控股 浦银安盛港股通量化混合A 270.19 0.80 -- 8.27
浦银安盛价值精选混合A 807.18 2.39 -- 2.52
浦银安盛价值精选混合C 807.18 2.39 -- 2.52
浦银安盛ESG责任投资混合A 8274.46 24.50 -- 6.06
浦银安盛ESG责任投资混合C 8274.46 24.50 -- 6.06
浦银安盛稳健丰利债券A 607.92 1.80 -- 0.55
浦银安盛稳健丰利债券C 607.92 1.80 -- 0.55
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 506.60 1.50 -- 3.48
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 506.60 1.50 -- 3.48
浦银安盛港股通量化混合C 270.19 0.80 -- 8.27
浦银安盛品质优选混合A 5170.69 15.31 -- 3.13
浦银安盛品质优选混合C 5170.69 15.31 -- 3.13
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 591.03 1.75 -- 2.50
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 591.03 1.75 -- 2.50
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 239.79 0.71 -- 10.64
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 297.21 0.88 -- 9.40
22 03690 美团-W 浦银安盛港股通量化混合A 225.99 1.80 -- 6.91
浦银安盛先进制造混合A 3193.29 25.42 -- 8.51
浦银安盛先进制造混合C 3193.29 25.42 -- 8.51
浦银安盛ESG责任投资混合A 11425.26 90.95 -- 8.36
浦银安盛ESG责任投资混合C 11425.26 90.95 -- 8.36
浦银安盛稳健丰利债券A 376.86 3.00 -- 0.34
浦银安盛稳健丰利债券C 376.86 3.00 -- 0.34
浦银安盛港股通量化混合C 225.99 1.80 -- 6.91
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 172.48 1.37 -- 7.66
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 200.99 1.60 -- 7.65
23 00883 中国海洋石油 浦银安盛港股通量化混合A 199.04 19.50 -- 6.09
浦银安盛稳健丰利债券A 643.06 63.00 -- 0.58
浦银安盛稳健丰利债券C 643.06 63.00 -- 0.58
浦银安盛港股通量化混合C 199.04 19.50 -- 6.09
24 09979 绿城管理控股 浦银安盛港股通量化混合A 167.52 26.00 -- 5.12
浦银安盛港股通量化混合C 167.52 26.00 -- 5.12
25 01299 友邦保险 浦银安盛港股通量化混合A 147.60 2.04 -- 4.52
浦银安盛港股通量化混合C 147.60 2.04 -- 4.52
26 00291 华润啤酒 浦银安盛港股通量化混合A 143.39 2.60 -- 4.39
浦银安盛港股通量化混合C 143.39 2.60 -- 4.39
27 02269 药明生物 浦银安盛港股通量化混合A 127.63 3.00 -- 3.90
浦银安盛港股通量化混合C 127.63 3.00 -- 3.90
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 91.47 2.15 -- 4.06
28 02331 李宁 浦银安盛港股通量化混合A 121.92 2.25 -- 3.73
浦银安盛港股通量化混合C 121.92 2.25 -- 3.73
29 00669 创科实业 浦银安盛港股通量化混合A 107.70 1.45 -- 3.29
浦银安盛港股通量化混合C 107.70 1.45 -- 3.29
30 06690 海尔智家 浦银安盛港股通量化混合A 105.09 4.86 -- 3.21
浦银安盛港股通量化混合C 105.09 4.86 -- 3.21
31 600941 中国移动 浦银安盛量化多策略混合A 385.98 4.29 -- 3.66
浦银安盛量化多策略混合C 385.98 4.29 -- 3.66
浦银安盛双债增强债券A 359.88 4.00 -- 0.11
浦银安盛双债增强债券C 359.88 4.00 -- 0.11
浦银安盛先进制造混合A 3419.14 61.41 -- 9.11
浦银安盛先进制造混合C 3419.14 61.41 -- 9.11
浦银安盛科技创新一年定开混合A 272.81 4.90 -- 3.96
浦银安盛科技创新一年定开混合C 272.81 4.90 -- 3.96
浦银安盛ESG责任投资混合A 8977.07 161.24 -- 6.57
浦银安盛ESG责任投资混合C 8977.07 161.24 -- 6.57
浦银安盛沪深300指数增强 617.20 6.86 -- 1.64
32 300750 宁德时代 浦银安盛量化多策略混合A 85.27 0.21 0.00 0.81
浦银安盛量化多策略混合C 85.27 0.21 0.00 0.81
浦银安盛环保新能源A 3016.95 7.43 0.00 4.11
浦银安盛环保新能源C 3016.95 7.43 0.00 4.11
浦银安盛创业板ETF 633.44 1.56 0.00 15.38
浦银安盛MSCI中国A股ETF 85.27 0.21 0.00 2.32
浦银安盛中证ESG120策略ETF 239.57 0.59 0.00 4.73
浦银安盛沪深300指数增强 808.04 1.99 0.00 2.15
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 288.30 0.71 0.00 15.55
33 300760 迈瑞医疗 浦银安盛量化多策略混合A 65.46 0.21 0.00 0.62
浦银安盛量化多策略混合C 65.46 0.21 0.00 0.62
浦银安盛创业板ETF 143.39 0.46 0.00 3.48
浦银安盛MSCI中国A股ETF 34.29 0.11 0.00 0.93
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 77.93 0.25 0.00 3.46
34 000858 五粮液 浦银安盛量化多策略混合A 61.07 0.31 0.00 0.58
浦银安盛量化多策略混合C 61.07 0.31 0.00 0.58
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 413.40 2.10 0.00 0.76
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 413.40 2.10 0.00 0.76
浦银安盛MSCI中国A股ETF 65.01 0.33 0.00 1.77
浦银安盛中证ESG120策略ETF 139.87 0.71 0.00 2.76
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 220.64 1.12 0.00 8.39
浦银安盛沪深300指数增强 731.42 3.71 0.00 1.94
35 600036 招商银行 浦银安盛量化多策略混合A 55.52 1.62 0.00 0.53
浦银安盛量化多策略混合C 55.52 1.62 0.00 0.53
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 205.62 6.00 0.00 0.38
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 205.62 6.00 0.00 0.38
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 85.67 2.50 0.00 0.48
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 85.67 2.50 0.00 0.48
浦银安盛MSCI中国A股ETF 59.53 1.74 0.00 1.62
浦银安盛中证ESG120策略ETF 152.50 4.45 0.00 3.01
浦银安盛沪深300指数增强 635.61 18.55 0.00 1.69
36 601728 中国电信 浦银安盛量化多策略混合A 49.38 7.80 0.00 0.47
浦银安盛量化多策略混合C 49.38 7.80 0.00 0.47
浦银安盛睿智精选混合A 98.11 15.50 0.00 1.97
浦银安盛睿智精选混合C 98.11 15.50 0.00 1.97
37 002027 分众传媒 浦银安盛量化多策略混合A 44.66 6.50 0.00 0.42
浦银安盛量化多策略混合C 44.66 6.50 0.00 0.42
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 223.14 32.48 0.00 7.06
38 600009 上海机场 浦银安盛双债增强债券A 613.03 11.00 0.01 0.19
浦银安盛双债增强债券C 613.03 11.00 0.01 0.19
浦银安盛价值精选混合A 867.16 15.56 0.01 2.71
浦银安盛价值精选混合C 867.16 15.56 0.01 2.71
浦银安盛稳健丰利债券A 390.11 7.00 0.01 0.35
浦银安盛稳健丰利债券C 390.11 7.00 0.01 0.35
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 211.77 3.80 0.00 0.39
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 211.77 3.80 0.00 0.39
39 601088 中国神华 浦银安盛双债增强债券A 563.40 20.00 0.01 0.17
浦银安盛双债增强债券C 563.40 20.00 0.01 0.17
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 2691.36 95.54 0.05 1.32
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 2691.36 95.54 0.05 1.32
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 66.48 2.36 0.00 1.32
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 66.48 2.36 0.00 1.32
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 2642.63 93.81 0.05 1.25
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 2642.63 93.81 0.05 1.25
浦银安盛稳健丰利债券A 422.55 15.00 0.01 0.38
浦银安盛稳健丰利债券C 422.55 15.00 0.01 0.38
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1114.97 39.58 0.02 1.27
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1114.97 39.58 0.02 1.27
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 38.03 1.35 0.00 0.66
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C 38.03 1.35 0.00 0.66
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 2691.36 95.54 0.05 1.32
40 688111 金山办公 浦银安盛双债增强债券A 473.00 1.00 -- 0.14
浦银安盛双债增强债券C 473.00 1.00 -- 0.14
浦银安盛价值精选混合A 1245.08 2.63 -- 3.88
浦银安盛价值精选混合C 1245.08 2.63 -- 3.88
浦银安盛稳健丰利债券A 331.10 0.70 -- 0.30
浦银安盛稳健丰利债券C 331.10 0.70 -- 0.30
浦银安盛新经济结构混合C 1994.83 4.22 -- 2.75
浦银安盛增长动力混合C 3014.52 6.37 -- 3.40
浦银安盛价值成长混合C 1760.22 3.72 -- 2.69
浦银安盛品质优选混合A 4621.40 9.77 -- 2.79
浦银安盛品质优选混合C 4621.40 9.77 -- 2.79
浦银安盛价值成长混合A 1760.22 3.72 -- 2.69
浦银安盛新经济结构混合A 1994.83 4.22 -- 2.75
浦银安盛增长动力混合A 3014.52 6.37 -- 3.40
41 601058 赛轮轮胎 浦银安盛双债增强债券A 377.65 35.00 -- 0.12
浦银安盛双债增强债券C 377.65 35.00 -- 0.12
42 601669 中国电建 浦银安盛双债增强债券A 356.50 50.00 0.01 0.11
浦银安盛双债增强债券C 356.50 50.00 0.01 0.11
43 603345 安井食品 浦银安盛双债增强债券A 359.99 2.20 -- 0.11
浦银安盛双债增强债券C 359.99 2.20 -- 0.11
浦银安盛消费升级混合A 3189.15 19.49 -- 5.94
浦银安盛消费升级混合C 3189.15 19.49 -- 5.94
44 000651 格力电器 浦银安盛双债增强债券A 367.50 10.00 0.00 0.11
浦银安盛双债增强债券C 367.50 10.00 0.00 0.11
浦银安盛稳健丰利债券A 367.50 10.00 0.00 0.33
浦银安盛稳健丰利债券C 367.50 10.00 0.00 0.33
浦银安盛优化收益债券A 36.75 1.00 0.00 1.03
浦银安盛优化收益债券C 36.75 1.00 0.00 1.03
45 600161 天坛生物 浦银安盛先进制造混合A 3341.76 134.64 0.28 8.91
浦银安盛先进制造混合C 3341.76 134.64 0.28 8.91
浦银安盛ESG责任投资混合A 12211.44 492.00 1.01 8.94
浦银安盛ESG责任投资混合C 12211.44 492.00 1.01 8.94
46 002415 海康威视 浦银安盛先进制造混合A 2427.35 56.90 0.01 6.47
浦银安盛先进制造混合C 2427.35 56.90 0.01 6.47
浦银安盛ESG责任投资混合A 8963.54 210.12 0.02 6.56
浦银安盛ESG责任投资混合C 8963.54 210.12 0.02 6.56
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 98.97 2.32 0.00 4.39
47 002180 纳思达 浦银安盛先进制造混合A 2418.49 53.96 0.04 6.45
浦银安盛先进制造混合C 2418.49 53.96 0.04 6.45
浦银安盛ESG责任投资混合A 8883.23 198.20 0.16 6.50
浦银安盛ESG责任投资混合C 8883.23 198.20 0.16 6.50
48 603939 益丰药房 浦银安盛先进制造混合A 2114.66 36.57 -- 5.64
浦银安盛先进制造混合C 2114.66 36.57 -- 5.64
浦银安盛ESG责任投资混合A 7033.06 121.64 -- 5.15
浦银安盛ESG责任投资混合C 7033.06 121.64 -- 5.15
49 603882 金域医学 浦银安盛先进制造混合A 1717.95 19.50 -- 4.58
浦银安盛先进制造混合C 1717.95 19.50 -- 4.58
50 601877 正泰电器 浦银安盛先进制造混合A 1276.83 45.65 0.03 3.40
浦银安盛先进制造混合C 1276.83 45.65 0.03 3.40
浦银安盛中证光伏产业ETF 603.03 21.56 0.02 2.33
51 002459 晶澳科技 浦银安盛环保新能源A 5033.08 87.78 0.23 6.86
浦银安盛环保新能源C 5033.08 87.78 0.23 6.86
浦银安盛科技创新一年定开混合A 404.25 7.05 0.02 5.87
浦银安盛科技创新一年定开混合C 404.25 7.05 0.02 5.87
浦银安盛价值精选混合A 749.79 13.08 0.03 2.34
浦银安盛价值精选混合C 749.79 13.08 0.03 2.34
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 597.49 10.42 0.03 4.10
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 597.49 10.42 0.03 4.10
浦银安盛新经济结构混合C 3303.93 57.62 0.15 4.56
浦银安盛价值成长混合C 2530.99 44.14 0.11 3.87
浦银安盛新兴产业混合C 1019.51 17.78 0.05 5.77
浦银安盛品质优选混合A 7068.32 123.27 0.32 4.27
浦银安盛品质优选混合C 7068.32 123.27 0.32 4.27
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 976.50 17.03 0.04 4.13
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 976.50 17.03 0.04 4.13
浦银安盛中证光伏产业ETF 1006.34 17.55 0.05 3.89
浦银安盛价值成长混合A 2530.99 44.14 0.11 3.87
浦银安盛新兴产业混合A 1019.51 17.78 0.05 5.77
浦银安盛新经济结构混合A 3303.93 57.62 0.15 4.56
52 688599 天合光能 浦银安盛环保新能源A 4496.54 86.32 -- 6.13
浦银安盛环保新能源C 4496.54 86.32 -- 6.13
浦银安盛新兴产业混合C 867.07 16.65 -- 4.91
浦银安盛品质优选混合A 6582.75 126.37 -- 3.98
浦银安盛品质优选混合C 6582.75 126.37 -- 3.98
浦银安盛中证光伏产业ETF 1134.00 21.77 -- 4.38
浦银安盛新兴产业混合A 867.07 16.65 -- 4.91
53 300274 阳光电源 浦银安盛环保新能源A 4488.01 42.80 0.04 6.12
浦银安盛环保新能源C 4488.01 42.80 0.04 6.12
浦银安盛科技创新优选混合 314.58 3.00 0.00 1.30
浦银安盛新经济结构混合C 2392.20 22.81 0.02 3.30
浦银安盛品质优选混合A 10280.47 98.04 0.09 6.22
浦银安盛品质优选混合C 10280.47 98.04 0.09 6.22
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 650.13 6.20 0.01 2.75
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 650.13 6.20 0.01 2.75
浦银安盛中证光伏产业ETF 2035.51 19.41 0.02 7.87
浦银安盛创业板ETF 128.98 1.23 0.00 3.13
浦银安盛新经济结构混合A 2392.20 22.81 0.02 3.30
54 688390 固德威 浦银安盛环保新能源A 4425.43 15.29 0.19 6.04
浦银安盛环保新能源C 4425.43 15.29 0.19 6.04
55 688223 晶科能源 浦银安盛环保新能源A 3372.34 242.09 -- 4.60
浦银安盛环保新能源C 3372.34 242.09 -- 4.60
56 688680 海优新材 浦银安盛环保新能源A 2958.07 17.89 -- 4.03
浦银安盛环保新能源C 2958.07 17.89 -- 4.03
57 301030 仕净科技 浦银安盛环保新能源A 2366.58 53.97 -- 3.23
浦银安盛环保新能源C 2366.58 53.97 -- 3.23
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 770.44 17.57 -- 5.29
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 770.44 17.57 -- 5.29
浦银安盛新经济结构混合C 4886.10 111.43 -- 6.74
浦银安盛价值成长混合C 2841.48 64.80 -- 4.34
浦银安盛品质优选混合A 5292.80 120.70 -- 3.20
浦银安盛品质优选混合C 5292.80 120.70 -- 3.20
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 1228.93 28.03 -- 5.20
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 1228.93 28.03 -- 5.20
浦银安盛价值成长混合A 2841.48 64.80 -- 4.34
浦银安盛精致生活 439.82 10.03 -- 2.37
浦银安盛新经济结构混合A 4886.10 111.43 -- 6.74
58 605117 德业股份 浦银安盛环保新能源A 2344.34 9.09 -- 3.20
浦银安盛环保新能源C 2344.34 9.09 -- 3.20
59 603806 福斯特 浦银安盛环保新能源A 2286.55 38.92 -- 3.12
浦银安盛环保新能源C 2286.55 38.92 -- 3.12
浦银安盛中证光伏产业ETF 626.98 10.67 -- 2.42
60 600256 广汇能源 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 8262.84 893.28 0.85 4.06
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 8262.84 893.28 0.85 4.06
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 219.59 23.74 0.02 4.36
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 219.59 23.74 0.02 4.36
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 8521.82 921.28 0.87 4.02
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 8521.82 921.28 0.87 4.02
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 90.74 9.81 0.01 6.30
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 3555.51 384.38 0.36 4.04
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 3555.51 384.38 0.36 4.04
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 74.83 8.09 0.01 1.30
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C 74.83 8.09 0.01 1.30
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 8262.84 893.28 0.85 4.06
浦银安盛盛世精选混合A 138.75 15.00 0.01 0.65
浦银安盛盛世精选混合C 138.75 15.00 0.01 0.65
61 600188 兖矿能源 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 7405.18 208.19 0.07 3.64
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 7405.18 208.19 0.07 3.64
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 188.17 5.29 0.00 3.74
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 188.17 5.29 0.00 3.74
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 7762.38 218.23 0.07 3.66
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 7762.38 218.23 0.07 3.66
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 72.92 2.05 0.00 5.06
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 3144.72 88.41 0.03 3.58
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 3144.72 88.41 0.03 3.58
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 71.50 2.01 0.00 1.25
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C 71.50 2.01 0.00 1.25
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 7405.18 208.19 0.07 3.64
62 601225 陕西煤业 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 4385.04 215.59 0.43 2.15
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 4385.04 215.59 0.43 2.15
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 97.23 4.78 0.01 1.93
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 97.23 4.78 0.01 1.93
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 4442.05 218.39 0.44 2.10
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 4442.05 218.39 0.44 2.10
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1737.04 85.40 0.17 1.98
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1737.04 85.40 0.17 1.98
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 43.93 2.16 0.00 0.77
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C 43.93 2.16 0.00 0.77
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 4385.04 215.59 0.43 2.15
63 601898 中煤能源 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 2619.14 331.54 0.22 1.29
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 2619.14 331.54 0.22 1.29
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 77.66 9.83 0.01 1.54
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 77.66 9.83 0.01 1.54
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 2837.60 359.19 0.24 1.34
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 2837.60 359.19 0.24 1.34
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1404.84 177.83 0.12 1.60
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1404.84 177.83 0.12 1.60
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 46.29 5.86 0.00 0.81
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C 46.29 5.86 0.00 0.81
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 2619.14 331.54 0.22 1.29
64 600546 山煤国际 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 2444.46 153.45 0.85 1.20
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 2444.46 153.45 0.85 1.20
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 62.60 3.93 0.02 1.24
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 62.60 3.93 0.02 1.24
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 2901.49 182.14 1.01 1.37
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 2901.49 182.14 1.01 1.37
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1177.07 73.89 0.41 1.34
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1177.07 73.89 0.41 1.34
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 2444.46 153.45 0.85 1.20
65 000983 山西焦煤 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 2007.87 182.70 0.04 0.99
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 2007.87 182.70 0.04 0.99
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 49.24 4.48 0.00 0.98
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 49.24 4.48 0.00 0.98
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 2255.33 205.22 0.05 1.06
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 2255.33 205.22 0.05 1.06
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 33.52 3.05 0.00 2.33
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 824.25 75.00 0.02 0.94
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 824.25 75.00 0.02 0.94
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 2007.87 182.70 0.04 0.99
66 002176 江特电机 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1254.41 81.51 0.05 0.62
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1254.41 81.51 0.05 0.62
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 28.01 1.82 0.00 0.56
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 28.01 1.82 0.00 0.56
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1095.46 71.18 0.04 0.52
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1095.46 71.18 0.04 0.52
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 546.35 35.50 0.02 0.62
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 546.35 35.50 0.02 0.62
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 8.77 0.57 0.00 0.15
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C 8.77 0.57 0.00 0.15
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 1254.41 81.51 0.05 0.62
67 002466 天齐锂业 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 957.59 12.68 0.01 0.47
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 957.59 12.68 0.01 0.47
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 966.66 12.80 0.01 0.46
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 966.66 12.80 0.01 0.46
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 456.14 6.04 0.00 0.52
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 456.14 6.04 0.00 0.52
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 957.59 12.68 0.01 0.47
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 52.86 0.70 0.00 2.85
68 002192 融捷股份 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 881.21 11.63 0.04 0.43
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 881.21 11.63 0.04 0.43
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 24.25 0.32 0.00 0.48
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 24.25 0.32 0.00 0.48
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 894.09 11.80 0.05 0.42
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 894.09 11.80 0.05 0.42
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 456.14 6.02 0.02 0.52
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 456.14 6.02 0.02 0.52
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 4.55 0.06 0.00 0.08
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C 4.55 0.06 0.00 0.08
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 881.21 11.63 0.04 0.43
69 002368 太极股份 浦银经济带崛起混合C 71.71 1.70 0.00 1.48
浦银安盛科技创新优选混合 291.04 6.90 0.02 1.21
浦银安盛盛世精选混合A 177.16 4.20 0.01 0.83
浦银经济带崛起混合A 71.71 1.70 0.00 1.48
浦银安盛盛世精选混合C 177.16 4.20 0.01 0.83
70 000063 中兴通讯 浦银经济带崛起混合C 61.86 1.90 0.00 1.28
浦银安盛科技创新优选混合 325.60 10.00 0.00 1.35
浦银安盛盛世精选混合A 162.80 5.00 0.00 0.76
浦银经济带崛起混合A 61.86 1.90 0.00 1.28
浦银安盛盛世精选混合C 162.80 5.00 0.00 0.76
71 600329 达仁堂 浦银经济带崛起混合C 60.59 1.50 0.02 1.25
浦银安盛盛世精选混合A 133.29 3.30 0.04 0.62
浦银经济带崛起混合A 60.59 1.50 0.02 1.25
浦银安盛盛世精选混合C 133.29 3.30 0.04 0.62
72 300059 东方财富 浦银经济带崛起混合C 60.09 3.00 0.00 1.24
浦银安盛科技创新优选混合 280.42 14.00 0.00 1.16
浦银安盛创业板ETF 249.53 12.46 0.00 6.06
浦银安盛中证证券公司30ETF 2335.82 116.62 0.01 15.27
浦银安盛沪深300指数增强 449.67 22.45 0.00 1.20
浦银经济带崛起混合A 60.09 3.00 0.00 1.24
73 002116 中国海诚 浦银经济带崛起混合C 54.55 5.00 0.01 1.13
浦银经济带崛起混合A 54.55 5.00 0.01 1.13
74 688766 普冉股份 浦银安盛安远回报一年持有期混合A 29.17 0.16 -- 0.47
浦银安盛安远回报一年持有期混合C 29.17 0.16 -- 0.47
75 301039 中集车辆 浦银安盛安远回报一年持有期混合A 26.72 2.53 -- 0.43
浦银安盛安远回报一年持有期混合C 26.72 2.53 -- 0.43
76 000951 中国重汽 浦银安盛安远回报一年持有期混合A 25.50 1.51 0.00 0.41
浦银安盛安远回报一年持有期混合C 25.50 1.51 0.00 0.41
77 600422 昆药集团 浦银安盛科技创新优选混合 248.52 12.00 0.04 1.03
78 688556 高测股份 浦银安盛科技创新一年定开混合A 437.80 6.15 0.17 6.36
浦银安盛科技创新一年定开混合C 437.80 6.15 0.17 6.36
浦银安盛新兴产业混合C 1116.62 15.69 0.43 6.32
浦银安盛新兴产业混合A 1116.62 15.69 0.43 6.32
79 603150 万朗磁塑 浦银安盛科技创新一年定开混合A 340.40 11.84 -- 4.94
浦银安盛科技创新一年定开混合C 340.40 11.84 -- 4.94
浦银安盛新兴产业混合C 874.58 30.42 -- 4.95
浦银安盛新兴产业混合A 874.58 30.42 -- 4.95
80 601012 隆基绿能 浦银安盛科技创新一年定开混合A 307.12 7.60 0.00 4.46
浦银安盛科技创新一年定开混合C 307.12 7.60 0.00 4.46
浦银安盛中证光伏产业ETF 2425.81 60.03 0.04 9.37
浦银安盛中证ESG120策略ETF 103.77 2.57 0.00 2.05
81 603279 景津装备 浦银安盛科技创新一年定开混合A 279.16 9.97 -- 4.05
浦银安盛科技创新一年定开混合C 279.16 9.97 -- 4.05
浦银安盛新兴产业混合C 723.80 25.85 -- 4.10
浦银安盛新兴产业混合A 723.80 25.85 -- 4.10
82 002601 龙佰集团 浦银安盛科技创新一年定开混合A 274.05 13.54 0.01 3.98
浦银安盛科技创新一年定开混合C 274.05 13.54 0.01 3.98
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A 95.13 4.70 0.00 0.09
浦银安盛新兴产业混合C 706.98 34.93 0.02 4.00
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 95.13 4.70 0.00 0.09
浦银安盛新兴产业混合A 706.98 34.93 0.02 4.00
83 300887 谱尼测试 浦银安盛科技创新一年定开混合A 272.21 7.29 0.07 3.95
浦银安盛科技创新一年定开混合C 272.21 7.29 0.07 3.95
浦银安盛新兴产业混合C 702.37 18.81 0.18 3.97
浦银安盛新兴产业混合A 702.37 18.81 0.18 3.97
84 688516 奥特维 浦银安盛科技创新一年定开混合A 260.44 1.42 0.03 3.78
浦银安盛科技创新一年定开混合C 260.44 1.42 0.03 3.78
85 600079 人福医药 浦银安盛价值精选混合A 1199.48 44.79 0.14 3.74
浦银安盛价值精选混合C 1199.48 44.79 0.14 3.74
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 466.78 17.43 0.05 3.20
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 466.78 17.43 0.05 3.20
浦银安盛医疗健康混合C 2776.82 103.69 0.32 3.32
浦银安盛新经济结构混合C 3468.55 129.52 0.40 4.79
浦银安盛价值成长混合C 2327.72 86.92 0.27 3.56
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 734.84 27.44 0.08 3.11
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 734.84 27.44 0.08 3.11
浦银安盛价值成长混合A 2327.72 86.92 0.27 3.56
浦银安盛精致生活 517.12 19.31 0.06 2.79
浦银安盛新经济结构混合A 3468.55 129.52 0.40 4.79
浦银安盛医疗健康混合A 2776.82 103.69 0.32 3.32
86 600754 锦江酒店 浦银安盛价值精选混合A 908.42 14.44 0.03 2.83
浦银安盛价值精选混合C 908.42 14.44 0.03 2.83
87 601689 拓普集团 浦银安盛价值精选混合A 839.33 13.09 -- 2.62
浦银安盛价值精选混合C 839.33 13.09 -- 2.62
88 300455 康拓红外 浦银安盛价值精选混合A 814.21 82.16 0.12 2.54
浦银安盛价值精选混合C 814.21 82.16 0.12 2.54
浦银安盛精致生活 465.70 46.99 0.07 2.51
89 600481 双良节能 浦银安盛价值精选混合A 737.27 46.99 0.03 2.30
浦银安盛价值精选混合C 737.27 46.99 0.03 2.30
浦银安盛精致生活 421.75 26.88 0.02 2.27
90 688798 艾为电子 浦银安盛价值精选混合A 658.30 5.64 -- 2.05
浦银安盛价值精选混合C 658.30 5.64 -- 2.05
91 601666 平煤股份 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 24.16 2.33 0.00 0.48
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 24.16 2.33 0.00 0.48
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 23.13 2.23 0.00 1.60
92 300767 震安科技 浦银安盛稳健丰利债券A 328.80 8.00 0.07 0.30
浦银安盛稳健丰利债券C 328.80 8.00 0.07 0.30
93 600132 重庆啤酒 浦银安盛稳健丰利债券A 312.50 2.50 0.01 0.28
浦银安盛稳健丰利债券C 312.50 2.50 0.01 0.28
94 000999 华润三九 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 442.37 7.70 0.01 3.03
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 442.37 7.70 0.01 3.03
浦银安盛医疗健康混合C 2461.16 42.84 0.04 2.94
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 708.93 12.34 0.01 3.00
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 708.93 12.34 0.01 3.00
浦银安盛医疗健康混合A 2461.16 42.84 0.04 2.94
95 688368 晶丰明源 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 350.35 2.37 0.04 2.40
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 350.35 2.37 0.04 2.40
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 572.99 3.88 0.06 2.43
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 572.99 3.88 0.06 2.43
96 688596 正帆科技 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 326.91 9.31 0.05 2.24
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 326.91 9.31 0.05 2.24
浦银安盛新经济结构混合C 1933.03 55.04 0.27 2.67
浦银安盛价值成长混合C 1700.98 48.43 0.24 2.60
浦银安盛价值成长混合A 1700.98 48.43 0.24 2.60
浦银安盛新经济结构混合A 1933.03 55.04 0.27 2.67
97 002219 新里程 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 310.64 61.88 0.02 2.13
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 310.64 61.88 0.02 2.13
浦银安盛医疗健康混合C 2878.02 573.31 0.18 3.44
浦银安盛新经济结构混合C 1908.75 380.23 0.12 2.63
浦银安盛增长动力混合C 4131.56 823.02 0.25 4.66
浦银安盛价值成长混合C 1847.11 367.95 0.11 2.82
浦银安盛价值成长混合A 1847.11 367.95 0.11 2.82
浦银安盛消费升级混合A 2724.61 542.75 0.17 5.07
浦银安盛新经济结构混合A 1908.75 380.23 0.12 2.63
浦银安盛增长动力混合A 4131.56 823.02 0.25 4.66
浦银安盛医疗健康混合A 2878.02 573.31 0.18 3.44
浦银安盛消费升级混合C 2724.61 542.75 0.17 5.07
98 603225 新凤鸣 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A 286.55 26.41 -- 0.26
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 286.55 26.41 -- 0.26
99 600882 妙可蓝多 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A 239.44 8.20 0.04 0.22
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 239.44 8.20 0.04 0.22
100 600989 宝丰能源 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A 140.57 9.53 -- 0.13
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 140.57 9.53 -- 0.13
101 002242 九阳股份 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A 90.14 5.03 0.01 0.08
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 90.14 5.03 0.01 0.08
102 603979 金诚信 浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 215.25 7.00 0.07 0.40
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 215.25 7.00 0.07 0.40
103 601169 北京银行 浦银安盛鑫锐混合A 48.80 11.09 0.00 0.96
浦银安盛鑫锐混合C 48.80 11.09 0.00 0.96
104 601077 渝农商行 浦银安盛鑫锐混合A 46.72 12.73 0.00 0.92
浦银安盛鑫锐混合C 46.72 12.73 0.00 0.92
105 601229 上海银行 浦银安盛鑫锐混合A 45.88 7.66 0.00 0.90
浦银安盛鑫锐混合C 45.88 7.66 0.00 0.90
106 601899 紫金矿业 浦银安盛鑫锐混合A 36.67 2.96 0.00 0.72
浦银安盛鑫锐混合C 36.67 2.96 0.00 0.72
浦银安盛中证ESG120策略ETF 106.43 8.59 0.00 2.10
107 601997 贵阳银行 浦银安盛鑫锐混合A 28.65 5.20 -- 0.56
浦银安盛鑫锐混合C 28.65 5.20 -- 0.56
108 002978 安宁股份 浦银安盛鑫锐混合A 18.27 0.49 -- 0.36
浦银安盛鑫锐混合C 18.27 0.49 -- 0.36
109 603919 金徽酒 浦银安盛鑫锐混合A 16.93 0.62 -- 0.33
浦银安盛鑫锐混合C 16.93 0.62 -- 0.33
110 688248 南网科技 浦银安盛鑫锐混合A 16.31 0.34 -- 0.32
浦银安盛鑫锐混合C 16.31 0.34 -- 0.32
111 000975 银泰黄金 浦银安盛鑫锐混合A 12.51 0.95 0.00 0.25
浦银安盛鑫锐混合C 12.51 0.95 0.00 0.25
112 600489 中金黄金 浦银安盛鑫锐混合A 12.95 1.23 0.00 0.25
浦银安盛鑫锐混合C 12.95 1.23 0.00 0.25
113 300633 开立医疗 浦银安盛医疗健康混合C 2878.72 52.00 0.26 3.44
浦银安盛医疗健康混合A 2878.72 52.00 0.26 3.44
114 600976 健民集团 浦银安盛医疗健康混合C 2641.49 34.55 0.23 3.16
浦银安盛医疗健康混合A 2641.49 34.55 0.23 3.16
115 688677 海泰新光 浦银安盛医疗健康混合C 2421.43 24.05 0.46 2.89
浦银安盛医疗健康混合A 2421.43 24.05 0.46 2.89
116 301333 诺思格 浦银安盛医疗健康混合C 2292.04 20.41 -- 2.74
浦银安盛医疗健康混合A 2292.04 20.41 -- 2.74
117 301257 普蕊斯 浦银安盛医疗健康混合C 2274.03 39.14 -- 2.72
浦银安盛医疗健康混合A 2274.03 39.14 -- 2.72
118 300396 迪瑞医疗 浦银安盛医疗健康混合C 2231.35 72.47 0.29 2.67
浦银安盛医疗健康混合A 2231.35 72.47 0.29 2.67
119 603998 方盛制药 浦银安盛医疗健康混合C 2191.52 179.78 -- 2.62
浦银安盛医疗健康混合A 2191.52 179.78 -- 2.62
120 002991 甘源食品 浦银安盛增长动力混合C 5393.08 58.56 1.61 6.09
浦银安盛红利精选混合C 13113.98 142.40 3.91 7.96
浦银安盛红利精选混合A 13113.98 142.40 3.91 7.96
浦银安盛消费升级混合A 4818.00 52.32 1.44 8.97
浦银安盛增长动力混合A 5393.08 58.56 1.61 6.09
浦银安盛睿智精选混合A 173.13 1.88 0.05 3.48
浦银安盛睿智精选混合C 173.13 1.88 0.05 3.48
浦银安盛消费升级混合C 4818.00 52.32 1.44 8.97
121 301339 通行宝 浦银安盛增长动力混合C 4534.25 190.84 -- 5.12
浦银安盛增长动力混合A 4534.25 190.84 -- 5.12
122 002236 大华股份 浦银安盛增长动力混合C 4254.07 188.15 0.10 4.80
浦银安盛红利精选混合C 5649.11 249.85 0.13 3.43
浦银安盛品质优选混合A 3968.96 175.54 0.09 2.40
浦银安盛品质优选混合C 3968.96 175.54 0.09 2.40
浦银安盛精致生活 576.78 25.51 0.01 3.11
浦银安盛红利精选混合A 5649.11 249.85 0.13 3.43
浦银安盛增长动力混合A 4254.07 188.15 0.10 4.80
123 002847 盐津铺子 浦银安盛增长动力混合C 3449.45 25.58 0.22 3.89
浦银安盛红利精选混合C 11792.23 87.46 0.76 7.16
浦银安盛红利精选混合A 11792.23 87.46 0.76 7.16
浦银安盛消费升级混合A 4492.55 33.32 0.29 8.37
浦银安盛增长动力混合A 3449.45 25.58 0.22 3.89
浦银安盛消费升级混合C 4492.55 33.32 0.29 8.37
124 300418 昆仑万维 浦银安盛增长动力混合C 3026.67 64.70 0.06 3.42
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 155.78 3.33 0.00 4.93
浦银安盛增长动力混合A 3026.67 64.70 0.06 3.42
浦银安盛睿智精选混合A 192.73 4.12 0.00 3.88
浦银安盛睿智精选混合C 192.73 4.12 0.00 3.88
125 002463 沪电股份 浦银安盛增长动力混合C 2966.74 138.05 0.07 3.35
浦银安盛增长动力混合A 2966.74 138.05 0.07 3.35
126 002422 科伦药业 浦银安盛价值成长混合C 1660.58 58.43 0.05 2.54
浦银安盛价值成长混合A 1660.58 58.43 0.05 2.54
127 600195 中牧股份 浦银安盛红利精选混合C 5807.04 389.21 1.94 3.52
浦银安盛红利精选混合A 5807.04 389.21 1.94 3.52
浦银安盛消费升级混合A 2548.30 170.80 0.85 4.75
浦银安盛消费升级混合C 2548.30 170.80 0.85 4.75
128 600011 华能国际 浦银安盛红利精选混合C 5642.15 658.36 0.06 3.42
浦银安盛红利精选混合A 5642.15 658.36 0.06 3.42
129 600536 中国软件 浦银安盛红利精选混合C 5577.81 81.04 0.50 3.38
浦银安盛红利精选混合A 5577.81 81.04 0.50 3.38
130 001308 康冠科技 浦银安盛红利精选混合C 5524.81 145.81 2.64 3.35
浦银安盛优化收益债券A 7.58 0.20 0.00 0.21
浦银安盛优化收益债券C 7.58 0.20 0.00 0.21
浦银安盛红利精选混合A 5524.81 145.81 2.64 3.35
浦银安盛消费升级混合A 2604.65 68.74 1.25 4.85
浦银安盛消费升级混合C 2604.65 68.74 1.25 4.85
131 600587 新华医疗 浦银安盛新兴产业混合C 715.49 25.70 0.19 4.05
浦银安盛新兴产业混合A 715.49 25.70 0.19 4.05
132 000576 甘化科工 浦银安盛新兴产业混合C 601.58 54.05 0.13 3.40
浦银安盛新兴产业混合A 601.58 54.05 0.13 3.40
133 603885 吉祥航空 浦银安盛品质优选混合A 4653.81 258.83 -- 2.81
浦银安盛品质优选混合C 4653.81 258.83 -- 2.81
134 002050 三花智控 浦银安盛品质优选混合A 3486.38 135.39 0.04 2.11
浦银安盛品质优选混合C 3486.38 135.39 0.04 2.11
135 300393 中来股份 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 597.30 39.90 0.04 2.53
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 597.30 39.90 0.04 2.53
136 002129 TCL中环 浦银安盛中证光伏产业ETF 2372.12 48.95 0.02 9.17
137 600438 通威股份 浦银安盛中证光伏产业ETF 2098.03 53.92 0.08 8.11
138 600089 特变电工 浦银安盛中证光伏产业ETF 1677.57 77.27 0.02 6.48
139 300316 晶盛机电 浦银安盛中证光伏产业ETF 802.18 12.29 0.01 3.10
140 300124 汇川技术 浦银安盛创业板ETF 164.50 2.34 0.00 3.99
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 82.95 1.18 0.00 4.48
141 300498 温氏股份 浦银安盛创业板ETF 134.12 6.55 0.00 3.26
142 300015 爱尔眼科 浦银安盛创业板ETF 111.89 3.60 0.00 2.72
143 300014 亿纬锂能 浦银安盛创业板ETF 109.43 1.57 0.00 2.66
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 64.12 0.92 0.00 3.46
144 300033 同花顺 浦银安盛创业板ETF 77.63 0.38 0.00 1.88
浦银安盛睿智精选混合A 118.49 0.58 0.00 2.38
浦银安盛睿智精选混合C 118.49 0.58 0.00 2.38
145 300347 泰格医药 浦银安盛创业板ETF 73.95 0.77 0.00 1.80
146 002594 比亚迪 浦银安盛MSCI中国A股ETF 39.68 0.15 0.00 1.08
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 199.70 0.78 0.00 10.77
147 601318 中国平安 浦银安盛MSCI中国A股ETF 36.48 0.80 0.00 0.99
浦银安盛中证ESG120策略ETF 112.18 2.46 0.00 2.21
浦银安盛沪深300指数增强 659.85 14.47 0.00 1.75
148 601888 中国中免 浦银安盛MSCI中国A股ETF 31.15 0.17 0.00 0.85
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 111.78 0.61 0.00 4.25
149 600837 海通证券 浦银安盛中证ESG120策略ETF 90.92 10.32 0.00 1.79
浦银安盛中证证券公司30ETF 1061.00 120.43 0.03 6.94
150 600030 中信证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 2295.36 112.08 0.02 15.01
151 601688 华泰证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 817.54 64.02 -- 5.35
152 601211 国泰君安 浦银安盛中证证券公司30ETF 809.47 56.37 -- 5.29
153 600958 东方证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 631.15 64.47 0.02 4.13
154 600999 招商证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 628.87 45.60 0.02 4.11
155 000776 广发证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 589.32 37.37 0.41 3.85
156 601377 兴业证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 528.91 86.42 0.05 3.46
157 000166 申万宏源 浦银安盛中证证券公司30ETF 470.13 112.74 0.01 3.07
158 600276 恒瑞医药 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 98.49 2.30 0.00 4.37
159 01810 小米集团-W 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 90.88 8.58 -- 4.03
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 115.88 10.94 -- 4.41
160 000725 京东方A 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 81.43 18.34 0.00 3.61
161 002475 立讯精密 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 73.65 2.43 0.00 3.27
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 95.17 3.14 0.00 5.13
162 000333 美的集团 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 156.59 2.91 0.00 5.96
浦银安盛沪深300指数增强 445.93 8.29 0.00 1.19
163 09987 百胜中国 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 108.03 0.25 -- 4.11
164 600887 伊利股份 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 106.14 3.65 0.00 4.04
165 09633 农夫山泉 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 98.81 2.50 -- 3.76
166 01024 快手-W 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 224.37 4.24 -- 7.10
167 002555 三七互娱 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 128.88 4.53 0.00 4.08
168 03888 金山软件 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 126.54 3.74 -- 4.00
169 300413 芒果超媒 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 91.61 2.46 0.00 2.90
170 603444 吉比特 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 90.58 0.19 -- 2.87
171 300058 蓝色光标 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 82.50 8.63 0.00 2.61
172 003012 东鹏控股 浦银安盛优化收益债券A 35.83 4.10 0.01 1.01
浦银安盛优化收益债券C 35.83 4.10 0.01 1.01
173 300257 开山股份 浦银安盛优化收益债券A 10.62 0.60 0.00 0.30
浦银安盛优化收益债券C 10.62 0.60 0.00 0.30
174 600557 康缘药业 浦银安盛精致生活 605.69 18.91 0.08 3.27
175 605186 健麾信息 浦银安盛精致生活 580.07 15.98 -- 3.13
176 002605 姚记科技 浦银安盛精致生活 411.69 15.63 0.05 2.22
177 601166 兴业银行 浦银安盛沪深300指数增强 478.70 28.34 0.01 1.27
178 605499 东鹏饮料 浦银安盛沪深300指数增强 394.44 2.05 -- 1.05
179 600600 青岛啤酒 浦银安盛消费升级混合A 3327.34 27.59 0.10 6.20
浦银安盛消费升级混合C 3327.34 27.59 0.10 6.20
180 002268 电科网安 浦银安盛盛世精选混合A 155.80 4.00 0.00 0.73
浦银安盛盛世精选混合C 155.80 4.00 0.00 0.73
181 300459 汤姆猫 浦银安盛睿智精选混合A 159.14 19.29 0.01 3.20
浦银安盛睿智精选混合C 159.14 19.29 0.01 3.20
182 601360 三六零 浦银安盛睿智精选混合A 145.71 8.35 0.00 2.93
浦银安盛睿智精选混合C 145.71 8.35 0.00 2.93
183 300002 神州泰岳 浦银安盛睿智精选混合A 115.11 12.22 0.01 2.31
浦银安盛睿智精选混合C 115.11 12.22 0.01 2.31
184 002558 巨人网络 浦银安盛睿智精选混合A 110.45 8.38 0.02 2.22
浦银安盛睿智精选混合C 110.45 8.38 0.02 2.22
185 688220 翱捷科技 浦银安盛睿智精选混合A 109.26 1.43 0.04 2.20
浦银安盛睿智精选混合C 109.26 1.43 0.04 2.20
186 300394 天孚通信 浦银安盛睿智精选混合A 104.99 2.03 0.01 2.11
浦银安盛睿智精选混合C 104.99 2.03 0.01 2.11
187 601633 长城汽车 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 75.97 2.72 -- 4.10
188 002230 科大讯飞 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 64.32 1.01 0.00 3.47
189 002812 恩捷股份 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 52.36 0.46 0.00 2.82
190 002460 赣锋锂业 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 48.12 0.72 0.00 2.60

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772