- 旗下基金：157只33/198
- 份额数量：1197.55亿份38/198
- 份额相对上期变化：-2.91%
- 基金经理：26人41/198
- 资产净值：1231.21亿元41/198
- 资产相对上期变化：-0.63%
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3011609.64 |
13.71 |
8.46 |
|
债券
|
12521432.27 |
57.01 |
1.18 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1995547.26 |
9.09 |
15.13 |
|
其他资产
|
86736.16 |
0.39 |
-21.43 |
|
资产总值
|
21962751.64 |
100.00 |
5.44 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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3011609.64 |
13.71 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
1995547.26 |
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15.13 |
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其他资产
|
86736.16 |
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-21.43 |
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资产总值
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21962751.64 |
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5.44 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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股票
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其他资产
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资产总值
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21962751.64 |
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5.44 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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股票
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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股票
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银行存款和结算备付金
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1995547.26 |
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其他资产
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21962751.64 |
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2020-09-30
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资产配置明细
截至：2020-06-30
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资产配置明细
截至：2019-03-31
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截至：2017-09-30
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|
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资产配置明细
截至：2010-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
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银行存款和结算备付金
|
1995547.26 |
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其他资产
|
86736.16 |
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资产总值
|
21962751.64 |
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资产配置明细
截至：2010-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
|
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资产总值
|
21962751.64 |
100.00 |
5.44 |
资产配置明细
截至：2009-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3011609.64 |
13.71 |
8.46 |
|
债券
|
12521432.27 |
57.01 |
1.18 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1995547.26 |
9.09 |
15.13 |
|
其他资产
|
86736.16 |
0.39 |
-21.43 |
|
资产总值
|
21962751.64 |
100.00 |
5.44 |
资产配置明细
截至：2009-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3011609.64 |
13.71 |
8.46 |
|
债券
|
12521432.27 |
57.01 |
1.18 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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1995547.26 |
9.09 |
15.13 |
|
其他资产
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86736.16 |
0.39 |
-21.43 |
|
资产总值
|
21962751.64 |
100.00 |
5.44 |
资产配置明细
截至：2009-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3011609.64 |
13.71 |
8.46 |
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债券
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12521432.27 |
57.01 |
1.18 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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1995547.26 |
9.09 |
15.13 |
|
其他资产
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86736.16 |
0.39 |
-21.43 |
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资产总值
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21962751.64 |
100.00 |
5.44 |
