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民生加银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：160只32/198
  • 份额数量：1518.14亿份36/198
  • 份额相对上期变化：26.77%
  • 基金经理：28人37/198
  • 资产净值：1552.94亿元38/198
  • 资产相对上期变化：26.78%

旗下基金共同持仓明细

截至：2023-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 000539 粤电力A 民生加银转债优选A 233.67 32.01 0.01 1.10
民生加银转债优选C 233.67 32.01 0.01 1.10
民生加银鑫喜混合 365.07 50.01 0.02 0.54
2 601333 广深铁路 民生加银转债优选A 172.02 43.44 0.01 0.81
民生加银转债优选C 172.02 43.44 0.01 0.81
民生加银鑫喜混合 620.37 156.66 0.03 0.91
民生红利回报 261.12 65.94 0.01 3.86
3 300842 帝科股份 民生加银转债优选A 168.25 1.84 -- 0.80
民生加银转债优选C 168.25 1.84 -- 0.80
民生加银鑫喜混合 203.91 2.23 -- 0.30
4 600012 皖通高速 民生加银转债优选A 152.17 14.52 0.01 0.72
民生加银转债优选C 152.17 14.52 0.01 0.72
民生加银鑫喜混合 329.18 31.41 0.03 0.48
5 600023 浙能电力 民生加银转债优选A 146.57 28.91 0.05 0.69
民生加银转债优选C 146.57 28.91 0.05 0.69
民生加银鑫喜混合 308.15 60.78 0.10 0.45
民生加银精选混合 202.80 40.00 0.07 4.23
6 002230 科大讯飞 民生加银转债优选A 135.92 2.00 0.00 0.64
民生加银转债优选C 135.92 2.00 0.00 0.64
民生加银中证200指数增强A 30.58 0.45 0.00 2.55
民生加银中证200指数增强C 30.58 0.45 0.00 2.55
民生加银增强收益债券A 1787.35 26.30 0.01 1.88
民生加银精选混合 210.68 3.10 0.00 4.40
民生加银增强收益债券C 1787.35 26.30 0.01 1.88
7 601899 紫金矿业 民生加银转债优选A 134.17 11.80 0.00 0.63
民生加银转债优选C 134.17 11.80 0.00 0.63
民生加银鑫喜混合 238.32 20.96 0.00 0.35
民生加银鹏程混合A 397.95 35.00 0.00 1.59
民生加银鹏程混合C 397.95 35.00 0.00 1.59
民生中证内地资源主题指数C 1564.11 137.56 0.01 10.48
民生加银品牌蓝筹混合 1481.74 130.32 0.01 4.16
民生加银增强收益债券A 1341.66 118.00 0.01 1.41
民生中证内地资源主题指数A 1564.11 137.56 0.01 10.48
民生加银增强收益债券C 1341.66 118.00 0.01 1.41
8 300124 汇川技术 民生加银转债优选A 121.36 1.89 0.00 0.57
民生加银转债优选C 121.36 1.89 0.00 0.57
民生前沿科技混合 523.95 8.16 0.00 4.36
核心50ETF 66.78 1.04 0.00 3.73
民生加银品牌蓝筹混合 1459.49 22.73 0.01 4.09
民生加银稳健成长混合 436.63 6.80 0.00 4.34
9 688111 金山办公 民生加银转债优选A 113.05 0.24 -- 0.53
民生加银转债优选C 113.05 0.24 -- 0.53
民生加银策略精选混合A 16527.70 35.00 -- 7.06
民生加银鹏程混合A 188.89 0.40 -- 0.75
民生加银新兴成长混合 2361.10 5.00 -- 6.35
民生加银鹏程混合C 188.89 0.40 -- 0.75
民生加银新动能一年定开混合A 8877.74 18.80 -- 6.61
民生加银新动能一年定开混合C 8877.74 18.80 -- 6.61
民生加银策略精选灵活配置混合C 16527.70 35.00 -- 7.06
民生加银新兴产业混合A 7461.08 15.80 -- 7.01
民生加银新兴产业混合C 7461.08 15.80 -- 7.01
民生加银成长优选股票 23611.00 50.00 -- 7.09
民生加银科技创新混合(LOF) 1416.66 3.00 -- 6.25
核心50ETF 51.94 0.11 -- 2.91
民生加银增强收益债券A 1511.10 3.20 -- 1.59
民生加银精选混合 283.33 0.60 -- 5.91
民生加银增强收益债券C 1511.10 3.20 -- 1.59
10 600009 上海机场 民生加银转债优选A 107.65 2.37 0.00 0.51
民生加银转债优选C 107.65 2.37 0.00 0.51
民生加银鑫喜混合 316.12 6.96 0.01 0.46
11 600845 宝信软件 民生加银策略精选混合A 18291.60 360.00 6.56 7.81
民生加银新兴成长混合 2946.98 58.00 1.06 7.93
民生加银新动能一年定开混合A 10162.00 200.00 3.64 7.57
民生加银新动能一年定开混合C 10162.00 200.00 3.64 7.57
民生加银策略精选灵活配置混合C 18291.60 360.00 6.56 7.81
民生加银新兴产业混合A 8536.08 168.00 3.06 8.02
民生加银新兴产业混合C 8536.08 168.00 3.06 8.02
民生加银成长优选股票 25405.00 500.00 9.11 7.62
民生加银科技创新混合(LOF) 1778.35 35.00 0.64 7.85
12 600941 中国移动 民生加银策略精选混合A 13995.00 150.00 -- 5.98
民生加银中证港股通指数A 109.25 1.85 -- 4.89
民生加银中证港股通指数C 109.25 1.85 -- 4.89
民生加银新兴成长混合 1866.00 20.00 -- 5.02
民生加银龙头优选股票 1278.49 21.65 -- 3.46
民生加银新动能一年定开混合A 7464.00 80.00 -- 5.56
民生加银新动能一年定开混合C 7464.00 80.00 -- 5.56
民生加银策略精选灵活配置混合C 13995.00 150.00 -- 5.98
民生加银新兴产业混合A 6344.40 68.00 -- 5.96
民生加银新兴产业混合C 6344.40 68.00 -- 5.96
民生加银成长优选股票 18660.00 200.00 -- 5.60
民生加银瑞利混合 2.80 0.03 -- 1.62
民生加银价值优选6个月持有期股票A 3280.38 55.55 -- 3.56
民生加银价值优选6个月持有期股票C 3280.38 55.55 -- 3.56
民生加银核心资产股票A 451.75 7.65 -- 3.76
民生加银核心资产股票C 451.75 7.65 -- 3.76
民生加银科技创新混合(LOF) 1119.60 12.00 -- 4.94
13 600519 贵州茅台 民生加银策略精选混合A 13528.00 8.00 0.01 5.78
民生加银养老服务混合 101.46 0.06 0.00 3.12
民生加银品质消费股票A 169.10 0.10 0.00 8.99
民生加银品质消费股票C 169.10 0.10 0.00 8.99
民生加银龙头优选股票 1691.00 1.00 0.00 4.58
民生加银新动能一年定开混合A 5918.50 3.50 0.00 4.41
民生加银新动能一年定开混合C 5918.50 3.50 0.00 4.41
民生加银策略精选灵活配置混合C 13528.00 8.00 0.01 5.78
民生加银景气行业混合C 5845.28 3.46 0.00 4.53
民生加银成长优选股票 16910.00 10.00 0.01 5.07
民生加银价值优选6个月持有期股票A 4328.96 2.56 0.00 4.70
民生加银价值优选6个月持有期股票C 4328.96 2.56 0.00 4.70
民生加银核心资产股票A 591.85 0.35 0.00 4.92
民生加银核心资产股票C 591.85 0.35 0.00 4.92
民生加银沪深300ETF 591.85 0.35 0.00 5.27
民生加银景气行业混合A 5845.28 3.46 0.00 4.53
民生红利回报 304.38 0.18 0.00 4.50
14 002050 三花智控 民生加银策略精选混合A 13011.80 430.00 0.12 5.56
民生加银智造2025混合 193.36 6.39 0.00 3.49
民生加银新兴成长混合 1966.90 65.00 0.02 5.29
民生加银新动能一年定开混合A 7565.00 250.00 0.07 5.63
民生加银新动能一年定开混合C 7565.00 250.00 0.07 5.63
民生加银策略精选灵活配置混合C 13011.80 430.00 0.12 5.56
民生加银新兴产业混合A 5083.68 168.00 0.05 4.77
民生加银新兴产业混合C 5083.68 168.00 0.05 4.77
民生加银成长优选股票 18156.00 600.00 0.17 5.45
民生加银科技创新混合(LOF) 1210.40 40.00 0.01 5.34
15 603019 中科曙光 民生加银策略精选混合A 12114.20 238.00 -- 5.17
民生加银鹏程混合A 254.50 5.00 -- 1.02
民生加银新兴成长混合 2025.82 39.80 -- 5.45
民生加银鹏程混合C 254.50 5.00 -- 1.02
民生加银新动能一年定开混合A 6871.50 135.00 -- 5.12
民生加银新动能一年定开混合C 6871.50 135.00 -- 5.12
民生加银策略精选灵活配置混合C 12114.20 238.00 -- 5.17
民生加银新兴产业混合A 5497.20 108.00 -- 5.16
民生加银新兴产业混合C 5497.20 108.00 -- 5.16
民生加银成长优选股票 17204.20 338.00 -- 5.16
民生加银科技创新混合(LOF) 1272.50 25.00 -- 5.62
民生加银增强收益债券A 2265.05 44.50 -- 2.39
民生加银增强收益债券C 2265.05 44.50 -- 2.39
16 600415 小商品城 民生加银策略精选混合A 11771.43 1380.00 4.59 5.03
民生加银新动能一年定开混合A 6824.02 800.00 2.66 5.08
民生加银新动能一年定开混合C 6824.02 800.00 2.66 5.08
民生加银策略精选灵活配置混合C 11771.43 1380.00 4.59 5.03
民生加银新兴产业混合A 5118.02 600.00 2.00 4.81
民生加银新兴产业混合C 5118.02 600.00 2.00 4.81
民生加银成长优选股票 16889.43 1980.00 6.59 5.07
17 600085 同仁堂 民生加银策略精选混合A 10360.80 180.00 0.35 4.43
民生加银新动能一年定开混合A 5756.00 100.00 0.19 4.29
民生加银新动能一年定开混合C 5756.00 100.00 0.19 4.29
民生加银策略精选灵活配置混合C 10360.80 180.00 0.35 4.43
民生加银成长优选股票 14390.00 250.00 0.48 4.32
18 300133 华策影视 民生加银策略精选混合A 9075.20 1280.00 0.79 3.88
民生加银策略精选灵活配置混合C 9075.20 1280.00 0.79 3.88
民生加银新兴产业混合A 4254.00 600.00 0.37 4.00
民生加银新兴产业混合C 4254.00 600.00 0.37 4.00
19 002594 比亚迪 民生加银策略精选混合A 9039.45 35.00 0.03 3.86
民生加银新战略混合A 529.45 2.05 0.00 9.55
民生加银量化中国混合A 2.58 0.01 0.00 0.19
民生加银智造2025混合 173.04 0.67 0.00 3.12
民生加银新兴成长混合 1937.03 7.50 0.01 5.21
民生加银龙头优选股票 2066.34 8.00 0.01 5.60
民生加银新动能一年定开混合A 5165.40 20.00 0.02 3.85
民生加银新动能一年定开混合C 5165.40 20.00 0.02 3.85
民生加银策略精选灵活配置混合C 9039.45 35.00 0.03 3.86
民生加银景气行业混合C 7295.92 28.25 0.02 5.66
民生加银成长优选股票 12913.50 50.00 0.04 3.88
民生加银价值优选6个月持有期股票A 5271.29 20.41 0.02 5.72
民生加银价值优选6个月持有期股票C 5271.29 20.41 0.02 5.72
民生加银新战略灵活配置混合C 529.45 2.05 0.00 9.55
民生加银核心资产股票A 684.42 2.65 0.00 5.69
民生加银核心资产股票C 684.42 2.65 0.00 5.69
民生加银量化中国混合C 2.58 0.01 0.00 0.19
民生加银科技创新混合(LOF) 1162.21 4.50 0.00 5.13
民生加银沪深300ETF 129.13 0.50 0.00 1.15
民生加银精选混合 426.15 1.65 0.00 8.89
民生加银景气行业混合A 7295.92 28.25 0.02 5.66
民生红利回报 451.97 1.75 0.00 6.68
民生加银积极成长混合发起 2995.93 11.60 0.01 9.28
20 603338 浙江鼎力 民生加银城镇化混合A 3793.26 67.72 -- 8.03
民生加银城镇化混合C 3793.26 67.72 -- 8.03
民生加银质量领先混合A 13076.39 233.47 -- 8.07
民生加银质量领先混合C 13076.39 233.47 -- 8.07
民生加银价值发现一年持有期混合A 3853.47 68.80 -- 8.08
民生加银价值发现一年持有期混合C 3853.47 68.80 -- 8.08
民生加银内核驱动混合A 3001.70 53.59 -- 8.09
民生加银内核驱动混合C 3001.70 53.59 -- 8.09
民生加银内需增长混合 1887.88 33.71 -- 8.07
21 601567 三星医疗 民生加银城镇化混合A 2972.75 235.37 -- 6.30
民生加银城镇化混合C 2972.75 235.37 -- 6.30
民生加银质量领先混合A 10501.08 831.44 -- 6.48
民生加银质量领先混合C 10501.08 831.44 -- 6.48
民生加银价值发现一年持有期混合A 3173.54 251.27 -- 6.65
民生加银价值发现一年持有期混合C 3173.54 251.27 -- 6.65
民生加银内核驱动混合A 2443.43 193.46 -- 6.58
民生加银内核驱动混合C 2443.43 193.46 -- 6.58
民生加银内需增长混合 1482.82 117.40 -- 6.34
22 001979 招商蛇口 民生加银城镇化混合A 2591.28 198.87 0.03 5.49
民生加银城镇化混合C 2591.28 198.87 0.03 5.49
民生加银质量领先混合A 8944.70 686.47 0.09 5.52
民生加银质量领先混合C 8944.70 686.47 0.09 5.52
民生加银价值发现一年持有期混合A 2652.13 203.54 0.03 5.56
民生加银价值发现一年持有期混合C 2652.13 203.54 0.03 5.56
民生加银内核驱动混合A 2026.43 155.52 0.02 5.46
民生加银内核驱动混合C 2026.43 155.52 0.02 5.46
民生加银内需增长混合 1356.03 104.07 0.01 5.80
23 600150 中国船舶 民生加银城镇化混合A 2436.33 74.03 0.28 5.16
民生前沿科技混合 564.08 17.14 0.07 4.69
民生加银城镇化混合C 2436.33 74.03 0.28 5.16
民生加银质量领先混合A 8485.72 257.85 0.98 5.24
民生加银质量领先混合C 8485.72 257.85 0.98 5.24
民生加银价值发现一年持有期混合A 2496.38 75.85 0.29 5.23
民生加银价值发现一年持有期混合C 2496.38 75.85 0.29 5.23
民生加银内核驱动混合A 1949.43 59.24 0.23 5.25
民生加银内核驱动混合C 1949.43 59.24 0.23 5.25
民生加银双核动力混合 56.28 1.71 0.01 4.55
民生加银稳健成长混合 470.28 14.29 0.05 4.67
民生加银内需增长混合 1218.00 37.01 0.14 5.21
24 600325 华发股份 民生加银城镇化混合A 2308.79 234.39 0.29 4.89
民生加银城镇化混合C 2308.79 234.39 0.29 4.89
民生加银质量领先混合A 7978.60 810.01 0.99 4.92
民生加银质量领先混合C 7978.60 810.01 0.99 4.92
民生加银价值发现一年持有期混合A 2345.90 238.16 0.29 4.92
民生加银价值发现一年持有期混合C 2345.90 238.16 0.29 4.92
民生加银内核驱动混合A 1825.01 185.28 0.23 4.92
民生加银内核驱动混合C 1825.01 185.28 0.23 4.92
民生加银内需增长混合 1142.50 115.99 0.14 4.89
25 000516 国际医学 民生加银城镇化混合A 2267.17 269.58 0.14 4.80
民生加银城镇化混合C 2267.17 269.58 0.14 4.80
民生加银质量领先混合A 7837.11 931.88 0.49 4.84
民生加银质量领先混合C 7837.11 931.88 0.49 4.84
民生加银价值发现一年持有期混合A 2305.01 274.08 0.14 4.83
民生加银价值发现一年持有期混合C 2305.01 274.08 0.14 4.83
民生加银内核驱动混合A 1789.81 212.82 0.11 4.82
民生加银内核驱动混合C 1789.81 212.82 0.11 4.82
民生加银内需增长混合 1133.29 134.75 0.07 4.85
26 002244 滨江集团 民生加银城镇化混合A 2155.43 244.38 0.09 4.56
民生加银城镇化混合C 2155.43 244.38 0.09 4.56
民生加银质量领先混合A 7636.53 865.82 0.32 4.71
民生加银质量领先混合C 7636.53 865.82 0.32 4.71
民生加银价值发现一年持有期混合A 2306.08 261.46 0.10 4.84
民生加银价值发现一年持有期混合C 2306.08 261.46 0.10 4.84
民生加银内核驱动混合A 1762.94 199.88 0.07 4.75
民生加银内核驱动混合C 1762.94 199.88 0.07 4.75
民生加银内需增长混合 1068.01 121.09 0.05 4.57
27 603477 巨星农牧 民生加银城镇化混合A 2053.03 61.56 0.14 4.35
民生加银城镇化混合C 2053.03 61.56 0.14 4.35
民生加银质量领先混合A 7100.55 212.91 0.48 4.38
民生加银质量领先混合C 7100.55 212.91 0.48 4.38
民生加银价值发现一年持有期混合A 2087.31 62.59 0.14 4.38
民生加银价值发现一年持有期混合C 2087.31 62.59 0.14 4.38
民生加银内核驱动混合A 1627.74 48.81 0.11 4.39
民生加银内核驱动混合C 1627.74 48.81 0.11 4.39
民生加银内需增长混合 1018.18 30.53 0.07 4.35
28 002422 科伦药业 民生加银城镇化混合A 2027.08 68.30 0.06 4.29
民生加银品质消费股票A 100.91 3.40 0.00 5.36
民生加银品质消费股票C 100.91 3.40 0.00 5.36
民生加银城镇化混合C 2027.08 68.30 0.06 4.29
民生加银质量领先混合A 7251.08 244.31 0.22 4.47
民生加银质量领先混合C 7251.08 244.31 0.22 4.47
民生加银价值发现一年持有期混合A 2163.38 72.89 0.06 4.54
民生加银价值发现一年持有期混合C 2163.38 72.89 0.06 4.54
民生加银内核驱动混合A 1677.51 56.52 0.05 4.52
民生加银内核驱动混合C 1677.51 56.52 0.05 4.52
民生加银内需增长混合 1002.89 33.79 0.03 4.29
29 688383 新益昌 民生加银城镇化混合A 1634.43 11.74 -- 3.46
民生加银持续成长混合A 13922.00 100.00 -- 7.75
民生加银持续成长混合C 13922.00 100.00 -- 7.75
民生加银城镇化混合C 1634.43 11.74 -- 3.46
民生加银质量领先混合A 5839.89 41.95 -- 3.60
民生加银质量领先混合C 5839.89 41.95 -- 3.60
民生加银价值发现一年持有期混合A 1666.46 11.97 -- 3.49
民生加银价值发现一年持有期混合C 1666.46 11.97 -- 3.49
民生加银内核驱动混合A 1350.14 9.70 -- 3.64
民生加银内核驱动混合C 1350.14 9.70 -- 3.64
民生加银聚优精选混合 946.70 6.80 -- 9.43
民生加银内需增长混合 843.46 6.06 -- 3.61
30 688012 中微公司 民生加银优选股票 821.35 5.25 0.01 4.78
民生加银研究精选 3661.02 23.40 0.04 3.81
31 688777 中控技术 民生加银优选股票 770.91 12.28 0.04 4.49
民生加银研究精选 4426.56 70.51 0.22 4.61
民生加银养老服务混合 115.33 1.84 0.01 3.55
民生加银龙头优选股票 1700.16 27.08 0.08 4.61
民生加银景气行业混合C 5998.42 95.55 0.29 4.65
民生加银价值优选6个月持有期股票A 4265.67 67.95 0.21 4.63
民生加银价值优选6个月持有期股票C 4265.67 67.95 0.21 4.63
民生加银核心资产股票A 557.98 8.89 0.03 4.64
民生加银核心资产股票C 557.98 8.89 0.03 4.64
民生加银景气行业混合A 5998.42 95.55 0.29 4.65
32 688120 华海清科 民生加银优选股票 763.74 3.03 -- 4.44
民生加银研究精选 3274.46 12.99 -- 3.41
33 301095 广立微 民生加银优选股票 754.36 9.13 -- 4.39
民生加银研究精选 4670.51 56.51 -- 4.86
34 300054 鼎龙股份 民生加银优选股票 739.41 29.90 0.04 4.30
民生加银研究精选 3179.47 128.57 0.18 3.31
35 002410 广联达 民生加银优选股票 733.30 22.57 0.02 4.27
民生加银研究精选 4535.68 139.60 0.14 4.72
民生加银量化中国混合A 3.18 0.10 0.00 0.24
民生加银养老服务混合 96.17 2.96 0.00 2.96
民生加银量化中国混合C 3.18 0.10 0.00 0.24
36 002371 北方华创 民生加银优选股票 724.24 2.28 0.00 4.21
民生加银量化中国混合A 6.35 0.02 0.00 0.48
民生加银智造2025混合 219.18 0.69 0.00 3.95
民生前沿科技混合 511.42 1.61 0.00 4.26
民生加银量化中国混合C 6.35 0.02 0.00 0.48
民生加银稳健成长混合 428.83 1.35 0.00 4.26
37 688066 航天宏图 民生加银优选股票 719.02 11.81 0.06 4.18
民生加银研究精选 4806.73 78.93 0.43 5.01
38 300666 江丰电子 民生加银优选股票 716.30 10.54 0.11 4.17
民生加银研究精选 4581.86 67.42 0.72 4.77
39 688206 概伦电子 民生加银优选股票 644.55 22.99 0.16 3.75
民生加银研究精选 4400.40 156.93 1.08 4.58
40 688561 奇安信 民生加银研究精选 3362.35 64.90 -- 3.50
41 300274 阳光电源 民生加银新战略混合A 536.50 4.60 0.00 9.68
民生前沿科技混合 917.88 7.87 0.01 7.64
民生加银龙头优选股票 1733.12 14.86 0.01 4.70
民生加银景气行业混合C 6104.41 52.34 0.05 4.74
民生加银价值优选6个月持有期股票A 4332.64 37.15 0.03 4.70
民生加银价值优选6个月持有期股票C 4332.64 37.15 0.03 4.70
民生加银新战略灵活配置混合C 536.50 4.60 0.00 9.68
民生加银核心资产股票A 569.15 4.88 0.00 4.73
民生加银核心资产股票C 569.15 4.88 0.00 4.73
民生加银中证800指数增强发起式A 16.33 0.14 0.00 0.97
民生加银中证800指数增强发起式C 16.33 0.14 0.00 0.97
民生加银新能源智选混合发起A 87.47 0.75 0.00 2.89
民生加银新能源智选混合发起C 87.47 0.75 0.00 2.89
民生加银稳健成长混合 755.76 6.48 0.01 7.51
民生加银景气行业混合A 6104.41 52.34 0.05 4.74
民生加银积极成长混合发起 3149.01 27.00 0.02 9.76
42 002459 晶澳科技 民生加银新战略混合A 502.07 12.04 0.03 9.05
民生前沿科技混合 856.93 20.55 0.05 7.13
民生加银新战略灵活配置混合C 502.07 12.04 0.03 9.05
民生加银新能源智选混合发起A 76.86 1.84 0.00 2.54
民生加银新能源智选混合发起C 76.86 1.84 0.00 2.54
民生加银稳健成长混合 718.35 17.23 0.04 7.14
民生加银积极成长混合发起 2777.22 66.60 0.17 8.60
43 000651 格力电器 民生加银新战略混合A 474.63 13.00 0.00 8.56
民生加银新战略灵活配置混合C 474.63 13.00 0.00 8.56
民生加银积极成长混合发起 2701.74 74.00 0.01 8.37
44 600763 通策医疗 民生加银新战略混合A 395.19 4.08 0.03 7.13
民生加银养老服务混合 95.89 0.99 0.01 2.95
民生加银新战略灵活配置混合C 395.19 4.08 0.03 7.13
民生加银积极成长混合发起 2451.40 25.31 0.16 7.59
45 300316 晶盛机电 民生加银新战略混合A 354.50 5.00 0.00 6.39
民生加银新战略灵活配置混合C 354.50 5.00 0.00 6.39
民生加银积极成长混合发起 1701.50 24.00 0.02 5.27
46 601877 正泰电器 民生加银新战略混合A 282.03 10.20 0.01 5.09
民生加银新战略灵活配置混合C 282.03 10.20 0.01 5.09
民生加银积极成长混合发起 1548.29 56.00 0.04 4.80
47 000568 泸州老窖 民生加银新战略混合A 251.48 1.20 0.00 4.54
民生加银新战略灵活配置混合C 251.48 1.20 0.00 4.54
48 603035 常熟汽饰 民生加银新战略混合A 233.16 12.00 -- 4.20
民生加银新战略灵活配置混合C 233.16 12.00 -- 4.20
民生加银积极成长混合发起 1360.10 70.00 -- 4.21
49 600600 青岛啤酒 民生加银新战略混合A 227.99 2.20 0.01 4.11
民生加银养老服务混合 110.88 1.07 0.00 3.41
民生加银品质消费股票A 129.54 1.25 0.00 6.88
民生加银品质消费股票C 129.54 1.25 0.00 6.88
民生加银龙头优选股票 1709.89 16.50 0.06 4.63
民生加银景气行业混合C 6015.50 58.05 0.21 4.67
民生加银中证200指数增强A 22.80 0.22 0.00 1.90
民生加银中证200指数增强C 22.80 0.22 0.00 1.90
民生加银价值优选6个月持有期股票A 4284.06 41.34 0.15 4.65
民生加银价值优选6个月持有期股票C 4284.06 41.34 0.15 4.65
民生加银新战略灵活配置混合C 227.99 2.20 0.01 4.11
民生加银核心资产股票A 557.00 5.37 0.02 4.63
民生加银核心资产股票C 557.00 5.37 0.02 4.63
民生加银景气行业混合A 6015.50 58.05 0.21 4.67
民生加银积极成长混合发起 1326.46 12.80 0.05 4.11
50 300353 东土科技 民生加银量化中国混合A 3.90 0.30 0.00 0.29
民生加银量化中国混合C 3.90 0.30 0.00 0.29
51 601012 隆基绿能 民生加银量化中国混合A 3.73 0.13 0.00 0.28
民生加银新能源智选混合发起A 193.24 6.74 0.00 6.39
民生加银新能源智选混合发起C 193.24 6.74 0.00 6.39
民生加银量化中国混合C 3.73 0.13 0.00 0.28
核心50ETF 96.62 3.37 0.00 5.40
52 603259 药明康德 民生加银量化中国混合A 3.12 0.05 0.00 0.23
民生加银量化中国混合C 3.12 0.05 0.00 0.23
生物科技ETF基金 458.81 7.36 0.01 9.63
53 688556 高测股份 民生加银量化中国混合A 2.71 0.05 0.00 0.20
民生加银量化中国混合C 2.71 0.05 0.00 0.20
54 688357 建龙微纳 民生加银量化中国混合A 1.97 0.03 0.00 0.15
民生加银量化中国混合C 1.97 0.03 0.00 0.15
55 300130 新国都 民生加银量化中国混合A 1.70 0.06 0.00 0.13
民生加银量化中国混合C 1.70 0.06 0.00 0.13
56 000739 普洛药业 民生加银量化中国混合A 1.77 0.10 0.00 0.13
民生加银量化中国混合C 1.77 0.10 0.00 0.13
57 002129 TCL中环 民生加银鑫喜混合 276.56 8.33 0.00 0.41
民生加银新能源智选混合发起A 69.72 2.10 0.00 2.30
民生加银新能源智选混合发起C 69.72 2.10 0.00 2.30
58 601865 福莱特 民生加银鑫喜混合 266.87 6.93 -- 0.39
59 601199 江南水务 民生加银鑫喜混合 258.68 37.93 0.65 0.38
60 603165 荣晟环保 民生加银鑫福混合A 14.92 0.93 -- 1.62
民生加银鑫福混合C 14.92 0.93 -- 1.62
民生加银聚利6个月持有期混合A 374.05 23.32 -- 1.64
民生加银聚利6个月持有期混合C 374.05 23.32 -- 1.64
61 688232 新点软件 民生加银鑫福混合A 4.11 0.08 -- 0.45
民生加银鑫福混合C 4.11 0.08 -- 0.45
62 600276 恒瑞医药 民生加银养老服务混合 116.40 2.43 0.00 3.58
民生加银鹏程混合A 233.27 4.87 0.00 0.93
民生加银鹏程混合C 233.27 4.87 0.00 0.93
民生加银品质消费股票A 173.88 3.63 0.00 9.24
民生加银品质消费股票C 173.88 3.63 0.00 9.24
民生加银沪深300ETF 117.73 2.46 0.00 1.05
生物科技ETF基金 503.01 10.50 0.00 10.56
核心50ETF 118.79 2.48 0.00 6.64
民生加银增强收益债券A 550.85 11.50 0.00 0.58
民生加银增强收益债券C 550.85 11.50 0.00 0.58
63 603345 安井食品 民生加银养老服务混合 101.15 0.69 -- 3.11
64 603605 珀莱雅 民生加银养老服务混合 92.84 0.83 -- 2.86
65 603027 千禾味业 民生加银养老服务混合 88.70 4.20 0.03 2.73
66 002568 百润股份 民生加银养老服务混合 81.79 2.25 0.00 2.52
67 002179 中航光电 民生加银智造2025混合 376.45 8.30 0.01 6.79
民生加银龙头优选股票 1749.02 38.57 0.02 4.74
民生加银景气行业混合C 6086.17 134.20 0.09 4.72
民生加银价值优选6个月持有期股票A 4456.91 98.28 0.06 4.84
民生加银价值优选6个月持有期股票C 4456.91 98.28 0.06 4.84
民生加银核心资产股票A 599.34 13.22 0.01 4.98
民生加银核心资产股票C 599.34 13.22 0.01 4.98
民生加银双核动力混合 87.34 1.93 0.00 7.07
民生加银景气行业混合A 6086.17 134.20 0.09 4.72
68 688150 莱特光电 民生加银智造2025混合 317.28 14.16 -- 5.72
69 600435 北方导航 民生加银智造2025混合 289.55 25.20 0.13 5.22
民生加银双核动力混合 99.16 8.63 0.05 8.02
70 688270 臻镭科技 民生加银智造2025混合 278.70 4.29 -- 5.03
民生加银双核动力混合 69.57 1.07 -- 5.63
71 688103 国力股份 民生加银智造2025混合 185.08 3.09 -- 3.34
民生加银双核动力混合 52.40 0.87 -- 4.24
72 000922 佳电股份 民生加银智造2025混合 172.66 13.12 0.02 3.11
73 688550 瑞联新材 民生加银智造2025混合 172.56 4.36 0.09 3.11
74 688223 晶科能源 民生前沿科技混合 884.12 62.88 -- 7.36
民生加银稳健成长混合 683.47 48.61 -- 6.79
75 600732 爱旭股份 民生前沿科技混合 610.20 19.84 0.08 5.08
民生加银稳健成长混合 506.51 16.47 0.07 5.03
76 600584 长电科技 民生前沿科技混合 596.91 19.15 0.03 4.97
民生加银稳健成长混合 499.34 16.02 0.02 4.96
77 002126 银轮股份 民生前沿科技混合 513.48 29.01 0.04 4.27
民生加银稳健成长混合 430.64 24.33 0.03 4.28
78 001223 欧克科技 民生前沿科技混合 489.53 5.38 -- 4.07
民生加银稳健成长混合 420.37 4.62 -- 4.18
79 00316 东方海外国际 民生加银中证港股通指数A 184.11 1.90 -- 8.24
民生加银中证港股通指数C 184.11 1.90 -- 8.24
80 01088 中国神华 民生加银中证港股通指数A 160.09 7.25 -- 7.17
民生加银中证港股通指数C 160.09 7.25 -- 7.17
民生加银瑞利混合 1.84 0.06 0.00 1.07
民生中证内地资源主题指数C 847.03 27.55 0.02 5.67
民生加银中证800指数增强发起式A 16.61 0.54 0.00 0.98
民生加银中证800指数增强发起式C 16.61 0.54 0.00 0.98
民生中证内地资源主题指数A 847.03 27.55 0.02 5.67
81 00857 中国石油股份 民生加银中证港股通指数A 141.92 28.40 -- 6.36
民生加银中证港股通指数C 141.92 28.40 -- 6.36
82 01888 建滔积层板 民生加银中证港股通指数A 125.37 18.45 -- 5.61
民生加银中证港股通指数C 125.37 18.45 -- 5.61
83 02343 太平洋航运 民生加银中证港股通指数A 122.22 55.70 -- 5.47
民生加银中证港股通指数C 122.22 55.70 -- 5.47
84 01171 兖矿能源 民生加银中证港股通指数A 103.49 5.00 -- 4.63
民生加银中证港股通指数C 103.49 5.00 -- 4.63
85 00883 中国海洋石油 民生加银中证港股通指数A 95.00 9.20 -- 4.25
民生加银中证港股通指数C 95.00 9.20 -- 4.25
86 01308 海丰国际 民生加银中证港股通指数A 94.93 7.20 -- 4.25
民生加银中证港股通指数C 94.93 7.20 -- 4.25
87 06881 中国银河 民生加银中证港股通指数A 79.58 20.65 -- 3.56
民生加银中证港股通指数C 79.58 20.65 -- 3.56
88 688628 优利德 民生加银鹏程混合A 457.86 9.42 -- 1.83
民生加银鹏程混合C 457.86 9.42 -- 1.83
民生加银增强收益债券A 533.71 10.98 -- 0.56
民生加银增强收益债券C 533.71 10.98 -- 0.56
89 300059 东方财富 民生加银鹏程混合A 434.52 30.60 0.00 1.73
民生加银鹏程混合C 434.52 30.60 0.00 1.73
90 601628 中国人寿 民生加银鹏程混合A 349.60 10.00 0.01 1.40
民生加银鹏程混合C 349.60 10.00 0.01 1.40
民生加银金融优选混合A 153.82 4.40 0.00 5.85
民生加银金融优选混合C 153.82 4.40 0.00 5.85
91 600875 东方电气 民生加银鹏程混合A 210.19 11.27 0.01 0.84
民生加银鹏程混合C 210.19 11.27 0.01 0.84
92 600036 招商银行 民生加银鹏程混合A 163.80 5.00 0.00 0.65
民生加银鹏程混合C 163.80 5.00 0.00 0.65
民生加银沪深300ETF 223.42 6.82 0.00 1.99
93 000938 紫光股份 民生加银鹏程混合A 159.25 5.00 0.01 0.64
民生加银鹏程混合C 159.25 5.00 0.01 0.64
民生加银增强收益债券A 637.00 20.00 0.02 0.67
民生加银增强收益债券C 637.00 20.00 0.02 0.67
94 00700 腾讯控股 民生加银新兴成长混合 1926.09 6.30 -- 5.18
民生加银新动能一年定开混合A 6726.03 22.00 -- 5.01
民生加银新动能一年定开混合C 6726.03 22.00 -- 5.01
民生加银新兴产业混合A 5747.70 18.80 -- 5.40
民生加银新兴产业混合C 5747.70 18.80 -- 5.40
民生加银成长优选股票 18343.71 60.00 -- 5.51
民生加银周期优选混合A 343.33 1.12 -- 4.10
民生加银周期优选混合C 343.33 1.12 -- 4.10
民生加银科技创新混合(LOF) 1161.77 3.80 -- 5.13
95 688041 海光信息 民生加银新兴成长混合 1843.29 27.00 -- 4.96
民生加银新兴产业混合A 4096.20 60.00 -- 3.85
民生加银新兴产业混合C 4096.20 60.00 -- 3.85
民生加银科技创新混合(LOF) 1126.45 16.50 -- 4.97
96 601728 中国电信 民生加银新兴成长混合 1576.40 280.00 0.05 4.24
民生加银瑞利混合 3.21 0.57 0.00 1.86
民生加银科技创新混合(LOF) 957.10 170.00 0.03 4.23
97 300002 神州泰岳 民生加银新兴成长混合 1400.00 100.00 0.05 3.77
民生加银科技创新混合(LOF) 882.00 63.00 0.03 3.89
民生加银增强收益债券A 812.00 58.00 0.03 0.86
民生加银增强收益债券C 812.00 58.00 0.03 0.86
98 300394 天孚通信 民生加银创新成长混合A 150.63 1.41 0.00 4.41
民生加银创新成长混合C 150.63 1.41 0.00 4.41
99 300502 新易盛 民生加银创新成长混合A 133.09 1.96 0.00 3.90
民生加银创新成长混合C 133.09 1.96 0.00 3.90
100 688410 山外山 民生加银创新成长混合A 132.05 2.52 -- 3.87
民生加银医药健康股票A 1260.81 24.02 -- 4.61
民生加银医药健康股票C 1260.81 24.02 -- 4.61
民生加银创新成长混合C 132.05 2.52 -- 3.87
101 300378 鼎捷软件 民生加银创新成长混合A 125.01 3.65 0.01 3.66
民生加银创新成长混合C 125.01 3.65 0.01 3.66
102 600633 浙数文化 民生加银创新成长混合A 122.55 7.56 0.05 3.59
民生加银创新成长混合C 122.55 7.56 0.05 3.59
103 002605 姚记科技 民生加银创新成长混合A 119.33 2.57 0.01 3.50
民生加银创新成长混合C 119.33 2.57 0.01 3.50
104 300570 太辰光 民生加银创新成长混合A 119.27 2.18 0.01 3.49
民生加银创新成长混合C 119.27 2.18 0.01 3.49
105 688566 吉贝尔 民生加银创新成长混合A 117.42 3.01 0.04 3.44
民生加银医药健康股票A 1061.07 27.20 0.34 3.88
民生加银医药健康股票C 1061.07 27.20 0.34 3.88
民生加银创新成长混合C 117.42 3.01 0.04 3.44
106 688117 圣诺生物 民生加银创新成长混合A 116.67 4.04 -- 3.42
民生加银医药健康股票A 1733.16 59.97 -- 6.33
民生加银医药健康股票C 1733.16 59.97 -- 6.33
民生加银创新成长混合C 116.67 4.04 -- 3.42
107 300624 万兴科技 民生加银创新成长混合A 114.81 0.98 0.01 3.36
民生加银创新成长混合C 114.81 0.98 0.01 3.36
108 000021 深科技 民生加银持续成长混合A 14392.80 720.00 0.46 8.01
民生加银持续成长混合C 14392.80 720.00 0.46 8.01
民生加银聚优精选混合 848.58 42.45 0.03 8.45
109 603986 兆易创新 民生加银持续成长混合A 14299.12 134.58 0.34 7.96
民生加银持续成长混合C 14299.12 134.58 0.34 7.96
民生加银聚优精选混合 793.69 7.47 0.02 7.91
110 688153 唯捷创芯 民生加银持续成长混合A 13168.80 180.00 -- 7.33
民生加银持续成长混合C 13168.80 180.00 -- 7.33
111 603501 韦尔股份 民生加银持续成长混合A 11020.24 112.41 0.14 6.13
民生加银持续成长混合C 11020.24 112.41 0.14 6.13
民生加银中证200指数增强A 32.35 0.33 0.00 2.70
民生加银中证200指数增强C 32.35 0.33 0.00 2.70
112 000977 浪潮信息 民生加银持续成长混合A 10923.66 225.23 0.15 6.08
民生加银持续成长混合C 10923.66 225.23 0.15 6.08
113 002655 共达电声 民生加银持续成长混合A 9093.00 700.00 1.95 5.06
民生加银持续成长混合C 9093.00 700.00 1.95 5.06
114 002401 中远海科 民生加银持续成长混合A 8868.17 336.94 0.92 4.93
民生加银持续成长混合C 8868.17 336.94 0.92 4.93
民生加银聚优精选混合 470.86 17.89 0.05 4.69
115 688172 燕东微 民生加银持续成长混合A 8776.72 369.08 -- 4.88
民生加银持续成长混合C 8776.72 369.08 -- 4.88
116 688711 宏微科技 民生加银持续成长混合A 8751.00 150.00 -- 4.87
民生加银持续成长混合C 8751.00 150.00 -- 4.87
117 688271 联影医疗 民生加银品质消费股票A 136.63 0.99 -- 7.26
民生加银品质消费股票C 136.63 0.99 -- 7.26
118 600809 山西汾酒 民生加银品质消费股票A 135.10 0.73 0.00 7.18
民生加银品质消费股票C 135.10 0.73 0.00 7.18
119 000858 五粮液 民生加银品质消费股票A 130.86 0.80 0.00 6.95
民生加银品质消费股票C 130.86 0.80 0.00 6.95
民生加银龙头优选股票 1497.40 9.15 0.00 4.06
民生加银景气行业混合C 5219.52 31.91 0.01 4.05
民生加银价值优选6个月持有期股票A 3798.11 23.22 0.01 4.12
民生加银价值优选6个月持有期股票C 3798.11 23.22 0.01 4.12
民生加银核心资产股票A 516.88 3.16 0.00 4.30
民生加银核心资产股票C 516.88 3.16 0.00 4.30
民生加银沪深300ETF 175.02 1.07 0.00 1.56
民生加银景气行业混合A 5219.52 31.91 0.01 4.05
民生红利回报 274.21 1.68 0.00 4.05
民生加银积极成长混合发起 1144.99 7.00 0.00 3.55
120 600079 人福医药 民生加银品质消费股票A 96.18 3.57 0.01 5.11
民生加银品质消费股票C 96.18 3.57 0.01 5.11
民生加银医药健康股票A 972.26 36.09 0.11 3.55
民生加银医药健康股票C 972.26 36.09 0.11 3.55
121 603369 今世缘 民生加银品质消费股票A 95.04 1.80 0.00 5.05
民生加银品质消费股票C 95.04 1.80 0.00 5.05
122 601788 光大证券 民生加银品质消费股票A 82.63 5.20 0.01 4.39
民生加银品质消费股票C 82.63 5.20 0.01 4.39
123 600938 中国海油 民生加银龙头优选股票 2702.05 149.12 0.09 7.32
民生加银景气行业混合C 9614.62 530.61 0.30 7.46
民生加银瑞利混合 3.81 0.21 0.00 2.21
民生加银价值优选6个月持有期股票A 6876.66 379.51 0.22 7.47
民生加银价值优选6个月持有期股票C 6876.66 379.51 0.22 7.47
民生加银核心资产股票A 898.57 49.59 0.03 7.47
民生加银核心资产股票C 898.57 49.59 0.03 7.47
民生加银景气行业混合A 9614.62 530.61 0.30 7.46
124 601816 京沪高铁 民生加银龙头优选股票 1605.35 305.20 -- 4.35
民生加银景气行业混合C 6336.41 1204.64 -- 4.92
民生加银价值优选6个月持有期股票A 4079.18 775.51 -- 4.43
民生加银价值优选6个月持有期股票C 4079.18 775.51 -- 4.43
民生加银核心资产股票A 532.94 101.32 -- 4.43
民生加银核心资产股票C 532.94 101.32 -- 4.43
民生加银增强收益债券A 562.82 107.00 -- 0.59
民生加银景气行业混合A 6336.41 1204.64 -- 4.92
民生加银增强收益债券C 562.82 107.00 -- 0.59
125 300012 华测检测 民生加银景气行业混合C 5953.69 305.32 0.20 4.62
民生加银景气行业混合A 5953.69 305.32 0.20 4.62
126 600976 健民集团 民生加银医药健康股票A 1387.62 18.00 0.12 5.07
民生加银医药健康股票C 1387.62 18.00 0.12 5.07
127 600587 新华医疗 民生加银医药健康股票A 1316.75 37.27 0.28 4.81
民生加银医药健康股票C 1316.75 37.27 0.28 4.81
128 002864 盘龙药业 民生加银医药健康股票A 1143.23 27.11 0.50 4.18
民生加银医药健康股票C 1143.23 27.11 0.50 4.18
129 600436 片仔癀 民生加银医药健康股票A 1048.08 3.66 0.06 3.83
民生加银医药健康股票C 1048.08 3.66 0.06 3.83
130 300314 戴维医疗 民生加银医药健康股票A 850.67 40.24 0.21 3.11
民生加银医药健康股票C 850.67 40.24 0.21 3.11
131 688108 赛诺医疗 民生加银医药健康股票A 846.60 80.17 1.69 3.09
民生加银医药健康股票C 846.60 80.17 1.69 3.09
132 000063 中兴通讯 民生加银中证200指数增强A 38.71 0.85 0.00 3.23
民生加银中证200指数增强C 38.71 0.85 0.00 3.23
133 601169 北京银行 民生加银中证200指数增强A 33.89 7.32 0.00 2.83
民生加银中证200指数增强C 33.89 7.32 0.00 2.83
134 600089 特变电工 民生加银中证200指数增强A 33.88 1.52 0.00 2.83
民生加银中证200指数增强C 33.88 1.52 0.00 2.83
核心50ETF 48.15 2.16 0.00 2.69
135 000768 中航西飞 民生加银中证200指数增强A 25.41 0.95 0.00 2.12
民生加银中证200指数增强C 25.41 0.95 0.00 2.12
民生加银双核动力混合 75.44 2.82 0.00 6.10
136 601799 星宇股份 民生加银中证200指数增强A 23.48 0.19 0.00 1.96
民生加银中证200指数增强C 23.48 0.19 0.00 1.96
137 000157 中联重科 民生加银中证200指数增强A 22.88 3.39 0.00 1.91
民生加银中证200指数增强C 22.88 3.39 0.00 1.91
138 600803 新奥股份 民生加银中证200指数增强A 22.78 1.20 0.01 1.90
民生加银中证200指数增强C 22.78 1.20 0.01 1.90
139 301153 中科江南 民生加银新兴产业混合A 4497.94 60.00 -- 4.22
民生加银新兴产业混合C 4497.94 60.00 -- 4.22
140 601857 中国石油 民生加银瑞利混合 5.23 0.70 0.00 3.04
民生中证内地资源主题指数C 707.19 94.67 0.02 4.74
民生中证内地资源主题指数A 707.19 94.67 0.02 4.74
141 600028 中国石化 民生加银瑞利混合 4.64 0.73 0.00 2.69
民生中证内地资源主题指数C 1010.47 158.88 0.00 6.77
民生中证内地资源主题指数A 1010.47 158.88 0.00 6.77
142 600030 中信证券 民生加银瑞利混合 3.56 0.18 0.00 2.07
143 002966 苏州银行 民生加银瑞利混合 3.54 0.54 0.00 2.05
144 600050 中国联通 民生加银瑞利混合 3.02 0.63 0.00 1.76
145 601006 大秦铁路 民生加银瑞利混合 1.93 0.26 0.00 1.12
146 002466 天齐锂业 民生中证内地资源主题指数C 604.02 8.64 0.01 4.05
民生中证内地资源主题指数A 604.02 8.64 0.01 4.05
147 601225 陕西煤业 民生中证内地资源主题指数C 589.25 32.39 0.06 3.95
民生中证内地资源主题指数A 589.25 32.39 0.06 3.95
148 002460 赣锋锂业 民生中证内地资源主题指数C 574.61 9.43 0.01 3.85
民生中证内地资源主题指数A 574.61 9.43 0.01 3.85
149 600111 北方稀土 民生中证内地资源主题指数C 506.98 21.14 0.04 3.40
民生中证内地资源主题指数A 506.98 21.14 0.04 3.40
150 603799 华友钴业 民生中证内地资源主题指数C 490.45 10.68 0.04 3.29
民生加银新能源智选混合发起A 82.50 1.80 0.01 2.73
民生加银新能源智选混合发起C 82.50 1.80 0.01 2.73
民生中证内地资源主题指数A 490.45 10.68 0.04 3.29
151 601600 中国铝业 民生中证内地资源主题指数C 363.67 66.24 0.02 2.44
民生中证内地资源主题指数A 363.67 66.24 0.02 2.44
152 600309 万华化学 民生加银周期优选混合A 538.46 6.13 0.00 6.43
民生加银周期优选混合C 538.46 6.13 0.00 6.43
核心50ETF 92.23 1.05 0.00 5.16
民生加银品牌蓝筹混合 1949.17 22.19 0.01 5.47
153 03993 洛阳钼业 民生加银周期优选混合A 353.82 93.60 -- 4.23
民生加银周期优选混合C 353.82 93.60 -- 4.23
民生加银品牌蓝筹混合 2391.94 448.77 2.24 6.71
154 600522 中天科技 民生加银周期优选混合A 417.00 26.21 0.10 4.98
民生加银周期优选混合C 417.00 26.21 0.10 4.98
民生加银品牌蓝筹混合 1764.26 110.89 0.41 4.95
155 300443 金雷股份 民生加银周期优选混合A 396.69 11.19 0.06 4.74
民生加银周期优选混合C 396.69 11.19 0.06 4.74
民生加银品牌蓝筹混合 1463.38 41.28 0.22 4.11
156 000683 远兴能源 民生加银周期优选混合A 350.08 48.69 0.01 4.18
民生加银周期优选混合C 350.08 48.69 0.01 4.18
民生加银品牌蓝筹混合 1508.82 209.85 0.06 4.23
157 603979 金诚信 民生加银周期优选混合A 347.08 11.16 0.12 4.15
民生加银周期优选混合C 347.08 11.16 0.12 4.15
民生加银品牌蓝筹混合 1487.82 47.84 0.50 4.17
158 000960 锡业股份 民生加银周期优选混合A 342.26 22.01 0.01 4.09
民生加银周期优选混合C 342.26 22.01 0.01 4.09
民生加银品牌蓝筹混合 1455.64 93.61 0.06 4.08
159 603606 东方电缆 民生加银周期优选混合A 339.78 6.93 0.09 4.06
民生加银周期优选混合C 339.78 6.93 0.09 4.06
160 600760 中航沈飞 民生加银双核动力混合 91.98 2.04 0.01 7.44
161 600765 中航重机 民生加银双核动力混合 59.38 2.24 0.00 4.80
162 688143 长盈通 民生加银双核动力混合 58.53 1.55 -- 4.73
163 688568 中科星图 民生加银双核动力混合 55.92 0.69 -- 4.52
164 002625 光启技术 民生加银中证500指数增强发起式A 88.51 5.80 0.01 2.28
民生加银中证500指数增强发起式C 88.51 5.80 0.01 2.28
165 002407 多氟多 民生加银中证500指数增强发起式A 87.78 4.42 0.01 2.26
民生加银中证500指数增强发起式C 87.78 4.42 0.01 2.26
166 000729 燕京啤酒 民生加银中证500指数增强发起式A 82.55 6.62 0.00 2.13
民生加银中证500指数增强发起式C 82.55 6.62 0.00 2.13
167 688099 晶晨股份 民生加银中证500指数增强发起式A 81.79 0.97 -- 2.11
民生加银中证500指数增强发起式C 81.79 0.97 -- 2.11
168 300308 中际旭创 民生加银中证500指数增强发起式A 78.15 0.53 0.00 2.01
民生加银中证500指数增强发起式C 78.15 0.53 0.00 2.01
169 600536 中国软件 民生加银中证500指数增强发起式A 78.10 1.67 0.01 2.01
民生加银中证500指数增强发起式C 78.10 1.67 0.01 2.01
170 600161 天坛生物 民生加银中证500指数增强发起式A 71.13 2.62 0.01 1.83
民生加银中证500指数增强发起式C 71.13 2.62 0.01 1.83
171 601991 大唐发电 民生加银中证500指数增强发起式A 70.54 21.31 0.00 1.82
民生加银中证500指数增强发起式C 70.54 21.31 0.00 1.82
172 601577 长沙银行 民生加银中证500指数增强发起式A 68.99 8.89 -- 1.78
民生加银中证500指数增强发起式C 68.99 8.89 -- 1.78
民生加银金融优选混合A 96.46 12.43 -- 3.67
民生加银金融优选混合C 96.46 12.43 -- 3.67
173 688567 孚能科技 民生加银中证500指数增强发起式A 69.30 3.21 0.00 1.78
民生加银中证500指数增强发起式C 69.30 3.21 0.00 1.78
174 601939 建设银行 民生加银中证800指数增强发起式A 25.10 4.01 0.00 1.49
民生加银中证800指数增强发起式C 25.10 4.01 0.00 1.49
175 688036 传音控股 民生加银中证800指数增强发起式A 17.64 0.12 0.00 1.04
民生加银中证800指数增强发起式C 17.64 0.12 0.00 1.04
176 600660 福耀玻璃 民生加银中证800指数增强发起式A 16.85 0.47 0.00 1.00
民生加银中证800指数增强发起式C 16.85 0.47 0.00 1.00
177 600900 长江电力 民生加银中证800指数增强发起式A 16.32 0.74 0.00 0.97
民生加银中证800指数增强发起式C 16.32 0.74 0.00 0.97
民生加银沪深300ETF 118.90 5.39 0.00 1.06
178 600406 国电南瑞 民生加银中证800指数增强发起式A 16.35 0.71 0.00 0.97
民生加银中证800指数增强发起式C 16.35 0.71 0.00 0.97
179 000166 申万宏源 民生加银中证800指数增强发起式A 16.22 3.51 0.00 0.96
民生加银中证800指数增强发起式C 16.22 3.51 0.00 0.96
180 601898 中煤能源 民生加银中证800指数增强发起式A 16.29 1.93 0.00 0.96
民生加银中证800指数增强发起式C 16.29 1.93 0.00 0.96
181 601766 中国中车 民生加银中证800指数增强发起式A 16.18 2.49 0.00 0.96
民生加银中证800指数增强发起式C 16.18 2.49 0.00 0.96
182 688372 伟测科技 民生加银聚优精选混合 765.75 5.00 -- 7.63
183 688110 东芯股份 民生加银聚优精选混合 616.60 17.08 -- 6.14
184 300475 香农芯创 民生加银聚优精选混合 607.94 23.72 0.06 6.06
185 688416 恒烁股份 民生加银聚优精选混合 523.95 6.67 -- 5.22
186 688316 青云科技 民生加银聚优精选混合 497.60 10.02 -- 4.96
187 002897 意华股份 民生加银聚优精选混合 493.34 10.66 0.07 4.92
188 300750 宁德时代 民生加银新能源智选混合发起A 288.28 1.26 0.00 9.53
民生加银新能源智选混合发起C 288.28 1.26 0.00 9.53
民生加银沪深300ETF 332.20 1.45 0.00 2.96
核心50ETF 249.38 1.09 0.00 13.95
189 002812 恩捷股份 民生加银新能源智选混合发起A 77.08 0.80 0.00 2.55
民生加银新能源智选混合发起C 77.08 0.80 0.00 2.55
190 688599 天合光能 民生加银新能源智选混合发起A 72.44 1.70 -- 2.39
民生加银新能源智选混合发起C 72.44 1.70 -- 2.39
191 600438 通威股份 民生加银新能源智选混合发起A 62.79 1.83 0.00 2.08
民生加银新能源智选混合发起C 62.79 1.83 0.00 2.08
核心50ETF 51.47 1.50 0.00 2.88
192 688390 固德威 民生加银新能源智选混合发起A 46.72 0.28 0.00 1.54
民生加银新能源智选混合发起C 46.72 0.28 0.00 1.54
民生加银精选混合 200.23 1.20 0.01 4.18
193 601336 新华保险 民生加银金融优选混合A 191.20 5.20 0.03 7.27
民生加银金融优选混合C 191.20 5.20 0.03 7.27
民生红利回报 467.35 12.71 0.08 6.91
194 601601 中国太保 民生加银金融优选混合A 176.40 6.79 0.00 6.71
民生加银金融优选混合C 176.40 6.79 0.00 6.71
民生红利回报 406.59 15.65 0.01 6.01
195 000935 四川双马 民生加银金融优选混合A 175.47 10.42 0.01 6.67
民生加银金融优选混合C 175.47 10.42 0.01 6.67
民生红利回报 329.67 19.58 0.03 4.87
196 601318 中国平安 民生加银金融优选混合A 168.90 3.64 0.00 6.42
民生加银金融优选混合C 168.90 3.64 0.00 6.42
民生加银沪深300ETF 276.88 5.97 0.00 2.47
197 601555 东吴证券 民生加银金融优选混合A 152.61 21.99 -- 5.80
民生加银金融优选混合C 152.61 21.99 -- 5.80
198 601328 交通银行 民生加银金融优选混合A 131.83 22.73 0.00 5.01
民生加银金融优选混合C 131.83 22.73 0.00 5.01
民生红利回报 207.06 35.70 0.00 3.06
199 601988 中国银行 民生加银金融优选混合A 120.70 30.87 0.00 4.59
民生加银金融优选混合C 120.70 30.87 0.00 4.59
民生红利回报 206.76 52.88 0.00 3.06
200 603383 顶点软件 民生加银金融优选混合A 116.38 2.10 0.04 4.43
民生加银金融优选混合C 116.38 2.10 0.04 4.43
201 688328 深科达 民生加银专精特新智选混合发起式A 58.26 1.74 0.04 2.60
民生加银专精特新智选混合发起式C 58.26 1.74 0.04 2.60
202 688071 华依科技 民生加银专精特新智选混合发起式A 48.92 0.80 -- 2.18
民生加银专精特新智选混合发起式C 48.92 0.80 -- 2.18
203 002931 锋龙股份 民生加银专精特新智选混合发起式A 45.41 3.48 0.02 2.03
民生加银专精特新智选混合发起式C 45.41 3.48 0.02 2.03
204 603267 鸿远电子 民生加银专精特新智选混合发起式A 45.06 0.69 -- 2.01
民生加银专精特新智选混合发起式C 45.06 0.69 -- 2.01
205 002829 星网宇达 民生加银专精特新智选混合发起式A 44.81 1.02 0.01 2.00
民生加银专精特新智选混合发起式C 44.81 1.02 0.01 2.00
206 300936 中英科技 民生加银专精特新智选混合发起式A 41.84 1.24 0.05 1.87
民生加银专精特新智选混合发起式C 41.84 1.24 0.05 1.87
207 688630 芯碁微装 民生加银专精特新智选混合发起式A 42.01 0.50 -- 1.87
民生加银专精特新智选混合发起式C 42.01 0.50 -- 1.87
208 688626 翔宇医疗 民生加银专精特新智选混合发起式A 41.87 0.92 -- 1.87
民生加银专精特新智选混合发起式C 41.87 0.92 -- 1.87
209 300354 东华测试 民生加银专精特新智选混合发起式A 42.02 0.94 0.01 1.87
民生加银专精特新智选混合发起式C 42.02 0.94 0.01 1.87
210 300417 南华仪器 民生加银专精特新智选混合发起式A 41.56 3.87 0.05 1.85
民生加银专精特新智选混合发起式C 41.56 3.87 0.05 1.85
211 301260 格力博 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 5.04 0.21 -- 0.01
212 688484 南芯科技 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 3.70 0.10 -- 0.00
213 301322 绿通科技 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 2.08 0.04 -- 0.00
214 301408 华人健康 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.49 0.09 -- 0.00
215 001287 中电港 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 2.54 0.12 -- 0.00
216 301439 泓淋电力 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.60 0.09 -- 0.00
217 301317 鑫磊股份 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.82 0.07 -- 0.00
218 601061 中信金属 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 2.30 0.30 -- 0.00
219 301246 宏源药业 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 2.86 0.09 -- 0.00
220 301345 涛涛车业 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.24 0.03 -- 0.00
221 000333 美的集团 民生加银沪深300ETF 159.34 2.70 0.00 1.42
222 601166 兴业银行 民生加银沪深300ETF 125.36 8.01 0.00 1.12
223 300760 迈瑞医疗 生物科技ETF基金 485.26 1.62 0.01 10.19
核心50ETF 80.95 0.27 0.00 4.53
224 300122 智飞生物 生物科技ETF基金 245.97 5.57 0.01 5.16
225 000661 长春高新 生物科技ETF基金 204.45 1.50 0.00 4.29
226 300142 沃森生物 生物科技ETF基金 196.93 7.45 0.00 4.13
227 600196 复星医药 生物科技ETF基金 182.13 5.89 0.00 3.82
228 002252 上海莱士 生物科技ETF基金 164.32 21.88 0.00 3.45
229 300347 泰格医药 生物科技ETF基金 156.83 2.43 0.00 3.29
230 002821 凯莱英 生物科技ETF基金 131.06 1.11 0.00 2.75
231 002415 海康威视 核心50ETF 86.31 2.61 0.00 4.83
232 000630 铜陵有色 民生加银品牌蓝筹混合 1457.31 504.26 0.05 4.09
233 300007 汉威科技 民生加银增强收益债券A 837.54 39.60 0.14 0.88
民生加银增强收益债券C 837.54 39.60 0.14 0.88
234 603888 新华网 民生加银精选混合 229.74 7.00 -- 4.79
235 002475 立讯精密 民生加银精选混合 227.15 7.00 0.00 4.74
236 603118 共进股份 民生加银精选混合 199.35 15.00 0.02 4.16
237 000690 宝新能源 民生加银精选混合 196.56 28.00 0.01 4.10
238 300913 兆龙互连 民生加银精选混合 195.44 4.20 0.14 4.08
239 002142 宁波银行 民生红利回报 228.46 9.03 0.00 3.38

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