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民生加银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：155只33/198
  • 份额数量：1227.1亿份38/198
  • 份额相对上期变化：-9.40%
  • 基金经理：27人39/198
  • 资产净值：1239亿元41/198
  • 资产相对上期变化：-5.39%

债券投资明细

截至：2022-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 20农发02 2 2720.00 276218.98 17.55
2 15国开18 3 1600.00 167009.31 15.02
3 20国开03 11 1530.00 160115.04 20.34
4 22国开06 1 1570.00 158416.83 20.50
5 20进出03 1 1510.00 153142.39 19.12
6 20国开02 2 1440.00 145775.82 18.34
7 22北京银行CD168 5 1300.00 129552.02 6.28
8 19国开08 5 1210.00 124913.96 18.08
9 19国开03 6 1190.00 123961.97 12.64
10 21国开03 4 1120.00 117351.91 22.44
11 22贴现国债67 5 1060.00 105724.65 5.12
12 22昆仑银行CD031 5 1050.00 103677.42 5.03
13 22农发04 1 930.00 93746.20 12.13
14 22北京银行CD193 5 910.00 90501.03 4.39
15 22中原银行CD416 3 900.00 89439.39 6.08
16 21国开02 7 820.00 85019.93 7.53
17 22杭州银行债01 1 790.00 79395.64 9.89
18 22江苏银行三农债01A 1 790.00 79395.48 9.89
19 22中信银行02 2 780.00 78471.28 9.20
20 22陕延油SCP003 3 780.00 77901.75 5.30
21 20中信银行小微债01 1 760.00 77319.40 9.65
22 21南京银行01 6 760.00 76204.57 11.73
23 20重庆农商债 1 740.00 75385.60 9.41
24 15进出14 1 710.00 74481.64 9.28
25 21国开12 3 717.00 73710.27 5.01
26 19进出05 4 700.00 72724.10 14.72
27 22进出04 4 680.00 68876.68 4.52
28 22中国银行CD048 3 690.00 68300.01 4.64
29 20北京银行小微债01 1 630.00 64187.24 8.01
30 22农业银行CD118 3 630.00 62626.83 4.26
31 21国开18 4 620.00 62589.90 12.76
32 19国开04 4 580.00 61587.53 12.54
33 19国开05 3 540.00 57463.17 35.23
34 18农发08 1 480.00 49632.23 6.42
35 22光大银行小微债 4 480.00 49036.24 10.76
36 22光大银行CD223 3 440.00 43758.24 4.14
37 22平安银行CD139 3 440.00 43758.24 4.14
38 20国开07 1 400.00 40691.29 9.40
39 22中信银行CD117 1 400.00 39309.03 19.14
40 19农发09 2 370.00 37944.51 9.31
41 19农业银行二级02 1 350.00 36715.59 8.47
42 21浦发银行02 3 360.00 36197.73 22.20
43 19工商银行二级03 1 300.00 31434.29 7.25
44 22国信证券CP006 3 300.00 30654.12 22.31
45 16国开13 1 300.00 30638.38 14.92
46 22进出05 3 300.00 30502.23 18.70
47 21农发02 1 290.00 30040.19 28.10
48 22南京银行CD233 2 300.00 29915.06 5.05
49 22广州农村商业银行CD101 2 300.00 29877.82 5.04
50 22农业银行CD115 2 300.00 29827.86 5.03
51 22兴业银行CD381 2 280.00 27847.54 4.70
52 21国开07 2 270.00 27687.80 6.09
53 22农发清发03 1 270.00 27325.80 25.56
54 21进出03 1 250.00 25804.29 5.96
55 22国债01 20 244.12 24902.70 5.25
56 苏银转债 9 185.84 24852.65 16.76
57 22浦发银行04 1 250.00 24808.47 8.25
58 16农发18 1 220.00 23166.28 11.28
59 20核建2A 1 220.00 22386.96 5.16
60 20华夏银行 1 220.00 22237.30 7.60
61 21国债08 5 215.00 21876.53 4.60
62 22赣国资SCP003 3 210.00 21023.97 15.30
63 22中化股MTN004 1 200.00 20182.78 4.65
64 21宝钢MTN001(可持续挂钩) 1 200.00 20167.35 4.65
65 21进出05 1 180.00 18661.80 7.30
66 20鲁能源MTN002A 3 180.00 18344.79 13.35
67 22国开03 4 180.00 18336.23 9.39
68 22深D10 3 180.00 18016.71 13.11
69 22杭州国资SCP009 3 180.00 18001.86 13.10
70 16农发05 1 170.00 17900.05 7.00
71 21浦发银行01 3 170.00 17632.56 11.46
72 20国开12 1 170.00 17602.61 17.05
73 22兴业银行02 1 170.00 17450.65 5.96
74 22国开11 2 170.00 17091.54 7.45
75 22国债14 11 166.00 16713.80 3.44
76 22国债23 3 167.10 16708.52 5.39
77 22兴业银行CD102 3 150.00 14926.86 21.58
78 22渤海银行CD351 1 150.00 14820.15 3.18
79 22成都银行二级资本债01 1 150.00 14676.14 4.88
80 21厦门国际银行小微债01 1 140.00 14512.87 4.96
81 21外运01 4 140.00 14176.08 13.59
82 16国债08 2 132.00 13734.04 6.98
83 17国开01 1 130.00 13698.83 4.55
84 16国债19 2 130.00 13091.34 6.65
85 17农发04 2 120.00 12632.10 42.04
86 21进出12 3 120.00 12315.99 17.81
87 22国开01 4 120.00 12242.56 10.09
88 14国开11 1 100.00 10805.32 3.59
89 15农发05 2 100.00 10632.00 35.38
90 21重庆银行小微债01 4 100.00 10409.82 9.46
91 明珠02优 1 100.00 10210.38 2.35
92 20工商银行双创债 2 100.00 10157.30 20.05
93 18农发13 1 100.00 10156.88 9.50
94 22电建1A 1 100.00 10155.20 2.34
95 20国债09 2 100.00 10129.32 3.59
96 22农业银行CD014 1 100.00 9960.20 2.14
97 22广发银行CD173 1 100.00 9956.30 2.14
98 22浙商银行小微债02 2 90.00 9199.96 6.70
99 20建设银行双创债 1 90.00 9126.99 8.84
100 22苏交通SCP025 3 90.00 9014.07 13.03
101 22光大银行 1 90.00 8951.87 8.67
102 18国开04 2 80.00 8338.34 16.46
103 21南航股MTN001 2 80.00 8130.36 11.48
104 22国债09 15 77.60 7859.62 2.05
105 中银转债 7 0.00 6595.87 5.34
106 18农发01 1 60.00 6580.20 6.15
107 21光大水务MTN001 2 60.00 6260.10 8.84
108 21广州银行小微债01 1 60.00 6223.51 6.85
109 21招商银行小微债01 2 60.00 6218.76 18.55
110 20上海农商01 1 60.00 6086.23 6.70
111 21桂林银行三农债03 1 60.00 6073.40 6.69
112 20首创集MTN002 2 60.00 6066.38 18.09
113 22中交建SCP008 3 60.00 6008.79 8.69
114 22湘高速SCP004 3 60.00 6007.23 8.68
115 22龙源电力SCP020 3 60.00 6005.67 8.68
116 22中信银行CD027 3 60.00 5972.43 8.63
117 22兴业银行CD096 3 60.00 5972.10 8.63
118 22交通银行CD090 3 60.00 5970.21 8.63
119 22兴业银行CD382 3 60.00 5966.97 8.63
120 敖东转债 2 0.00 5909.14 8.35
121 长证转债 2 0.00 5899.88 8.33
122 21安鑫1A3 1 90.00 5811.53 1.93
123 22融惠1A 6 56.00 5717.66 4.53
124 川投转债 6 0.00 5130.26 4.91
125 22浦发银行03 1 50.00 5111.73 5.92
126 22附息国债11 1 50.00 5044.81 9.76
127 21电4A2 1 50.00 4859.25 1.12
128 20首迁01 2 44.00 4470.16 13.33
129 21国投电 1 40.00 4144.34 5.39
130 21湘路02 2 40.00 4138.12 18.91
131 16农发07 2 40.00 4118.28 18.82
132 18陕煤化MTN003 1 40.00 4110.36 4.76
133 21财金02 1 40.00 4099.88 5.34
134 22兴业银行03 1 40.00 4095.99 8.05
135 20诚通控股MTN001A 1 40.00 4076.59 4.72
136 22汇金MTN001 2 40.00 4066.18 15.42
137 20首钢03 2 40.00 4059.00 18.55
138 21华夏银行02 1 40.00 4035.81 7.94
139 杭银转债 2 33.58 3901.42 15.76
140 21惠益M3A2 1 40.00 3356.38 1.12
141 南航转债 2 24.08 3238.56 13.08
142 19顺义国资MTN001 1 30.00 3155.07 6.20
143 18陕煤化MTN002 1 30.00 3145.32 4.09
144 19平安银行二级 3 30.00 3144.09 16.36
145 21中国银行01 1 30.00 3117.07 6.03
146 21华夏银行01 3 30.00 3111.75 16.19
147 22国开02 1 30.00 3068.63 35.92
148 22中信银行01 1 30.00 3054.36 3.98
149 18济西投 2 30.00 3047.16 13.93
150 20兴业银行小 1 30.00 3040.54 5.88
151 20兴业银行小微债01 1 30.00 3040.54 5.88
152 常银转债 2 25.88 2919.46 11.79
153 19农盈2A2 1 150.00 2651.85 0.88
154 大秦转债 5 0.00 2304.68 5.24
155 15国债28 2 20.02 2266.68 1.15
156 21工商银行二级01 2 20.00 2119.56 8.04
157 20河南发电(疫情防控债)MTN001 2 20.00 2054.62 9.39
158 21赣粤MTN002(乡村振兴) 1 20.00 2032.12 9.34
159 21国债15 2 20.00 2016.70 22.41
160 21电科01 1 20.00 2003.66 9.20
161 国开1803 2 16.34 1919.10 21.32
162 成银转债 2 14.58 1749.08 7.06
163 南银转债 4 0.00 1654.62 1.73
164 海优转债 4 0.00 1286.48 3.81
165 22国债04 2 12.00 1219.98 111.28
166 太极转债 2 0.00 1147.26 1.62
167 上能转债 4 0.00 1080.34 3.20
168 珀莱转债 4 0.00 1039.80 3.08
169 起帆转债 4 0.00 1038.58 3.08
170 杭氧转债 4 0.00 820.90 2.43
171 浙22转债 5 0.00 766.94 0.85
172 宏川转债 4 0.00 727.98 2.16
173 福莱转债 4 0.00 682.78 2.02
174 张行转债 4 0.00 671.28 1.99
175 天能转债 2 0.00 650.74 2.63
176 旗滨转债 4 0.00 623.52 1.85
177 本钢转债 2 0.00 584.74 2.36
178 润建转债 2 0.00 572.98 2.31
179 华锐转债 2 0.00 565.46 2.28
180 川恒转债 2 0.00 525.96 0.74
181 靖远转债 4 0.00 513.10 1.52
182 特纸转债 2 0.00 494.78 2.00
183 洽洽转债 2 0.00 484.48 1.96
184 彤程转债 2 0.00 484.48 1.96
185 伊力转债 2 0.00 483.16 1.95
186 21安鑫1A1 1 30.00 444.49 0.15
187 乐普转2 4 0.00 424.42 1.26
188 海波转债 2 0.00 403.22 1.63
189 巨星转债 4 0.00 358.86 1.06
190 三角转债 2 0.00 356.68 1.44
191 银轮转债 2 0.00 355.44 1.44
192 湖广转债 2 0.00 354.96 1.43
193 伯特转债 2 0.00 353.26 1.43
194 大参转债 2 0.00 344.46 1.39
195 贵燃转债 2 0.00 333.90 1.35
196 汉得转债 2 0.00 328.74 1.33
197 晶科转债 2 0.00 295.80 1.19
198 药石转债 2 0.00 281.56 1.14
199 豪美转债 3 0.00 264.90 1.38
200 鹤21转债 2 0.00 258.08 0.36
201 长汽转债 2 0.00 244.46 0.99
202 中装转2 2 0.00 220.40 0.31
203 垒知转债 2 0.00 219.16 0.89
204 帝尔转债 2 0.00 208.32 0.29
205 飞凯转债 2 0.00 206.06 0.83
206 江山转债 2 0.00 193.58 0.78
207 大丰转债 3 0.00 193.11 1.01
208 国微转债 2 0.00 175.40 0.71
209 明新转债 2 0.00 148.98 0.60
210 三诺转债 2 0.00 146.86 0.59
211 旺能转债 2 0.00 124.00 0.50
212 永东转债 2 0.00 88.42 0.98
213 万顺转债 2 0.00 75.38 0.30
214 中矿转债 3 0.00 74.40 0.39
215 甬金转债 2 0.00 70.64 0.78
216 奕瑞转债 2 0.54 67.20 0.26
217 荣泰转债 3 0.00 66.24 0.34
218 宏图转债 1 0.27 33.39 0.03
219 21国债12 2 0.20 20.22 1.84
220 欧22转债 3 0.00 0.74 0.01
221 拓普转债 2 0.00 0.26 0.01

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