最高超38亿元!券商、银行系公募基金业绩大起底
随着上市公司2022年年报的披露告一段落,主要股东为上市公司的券商系、银行系公募基金公司2022年的盈利情况从股东年报中得以窥探。
其中,广发证券(000776)的参股公司易方达基金拔得头筹,是唯一一家2022年净利润超过30亿元的公募基金公司。此外,券商系的华夏基金、广发基金、汇添富基金、富国基金以及银行系的工银瑞信基金的净利润也都超过20亿元。
券商系公募盈利现分化
根据上市公司2022年年报,目前可获得超40家券商系基金公司的2022年盈利数据。
具体来看,广发证券参股的易方达基金、中信证券(600030)控股的华夏基金、广发证券控股的广发基金、东方证券(600958)参股的汇添富基金、海通证券(600837)参股的富国基金2022年净利润均超过了20亿元。易方达基金以38.37亿元“傲视群雄”,也是唯一一家2022年净利润在30亿元以上的公募基金公司。
广发证券2022年年报显示,截至2022年末,易方达基金管理的公募基金规模合计15728.10亿元,较2021年末下降7.83%,剔除货币市场型基金后的规模合计10255.44亿元,行业排名第一;截至2022年末,广发基金管理的公募基金规模合计12497.37亿元,较2021年末上升10.63%,剔除货币市场型基金后的规模合计7052.90亿元,行业排名第三。
华泰证券(601688)参股的南方基金、招商证券(600999)参股的博时基金、兴业证券(601377)控股的兴证全球基金、长城证券(002939)参股的景顺长城基金、国泰君安(601211)控股的华安基金、国信证券(002736)参股的鹏华基金2022年净利润也超过了10亿元。
数据来源:上市公司2022年年报
此外,中金公司(601995)控股的中金基金、浙商证券(601878)参股的浙商基金、西部证券(002673)控股的西部利得基金、中信建投(601066)证券控股的中信建投基金、五矿资本(600390)和安信证券等参股的安信基金、财通证券(601108)参股的财通基金、华安证券(600909)参股的华富基金、长城证券参股的长城基金、中泰证券(600918)控股的万家基金、申万宏源(000166)控股的申万菱信基金、国泰君安控股的华安基金等公司2022年净利润均实现了同比增长。
其中,中金基金的净利润更是从2021年的152.55万元跃升至2022年的2159.31万元,同比增幅超1300%。根据中金公司2022年年报,2022年中金基金聚焦公募主责主业,着力提升核心竞争力,业务保持高速发展;耐心培育投研核心能力,补充投研队伍,完善管理机制,提升研究覆盖广度与深度,积极探索产品风格定型,风格稳定、业绩亮眼的产品逐步显现。截至2022年末,中金基金管理公募基金规模增长至1009.74亿元,同比增长24.2%。
除盈利表现突出的券商系基金公司外,东海证券参股的东海基金、华鑫股份(600621)间接参股的摩根士丹利华鑫基金、红塔证券(601236)控股的红塔红土基金、南京证券(601990)参股的富安达基金、国盛金控(002670)间接参股的江信基金等公司2022年的净利润则均为负值。
银行系公募整体盈利为正
相较于券商系公募基金公司盈利较为分化的情况,可得的14家银行系公募基金公司2022年净利润全部表现为正。
其中,工商银行(601398)控股的工银瑞信基金、招商银行(600036)控股的招银基金、交通银行(601328)控股的交银施罗德基金2022年净利润均在15亿元以上,此外建设银行(601939)控股的建信基金、意大利意联银行和国都证券等参股的中欧基金2022年净利润也都达到了10亿元以上。
工商银行2022年年报显示,截至2022年末,工银瑞信基金管理公募基金227只,管理年金、专户、专项组合660个,管理资产总规模1.72万亿元。工银瑞信基金拥有公募基金、QDII、企业年金、特定资产管理、社保基金境内(外)投资管理人、RQFII、保险资金管理、专项资产管理、职业年金、基本养老保险投资管理人等多项业务资格,是业内具有“全资格”的基金公司之一。
数据来源:上市公司2022年年报
此外,北京银行(601169)参股的中加基金、招商银行控股的招商基金2022年净利润同比增长率均在10%以上。
招商银行2022年年报显示,招商基金2022年末非货币公募基金规模达到5608.91亿元,较上年末增长2.29%。在提升投研能力方面,持续推动投研体系一体化建设,进一步完善资管理制度,加强投研平台系统建设,并以产业链小组方式强化深度研究和投研互动。
城商行系基金公司的盈利情况相对于国有大行系基金公司整体较弱,例如北京银行参股的中加基金、宁波银行(002142)控股的永赢基金、南京银行(601009)控股的鑫元基金、上海银行(601229)控股的上银基金2022年净利润均在2.5亿元以下。
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