券商观点|计算机行业点评:电力现货市场建设迎来里程碑,新兴商业模式有望加速验证
9月19日,国盛证券发布一篇计算机行业的研究报告,报告指出,电力现货市场建设迎来里程碑,新兴商业模式有望加速验证。
报告具体内容如下:
事件:2023年9月7日,国家发改委、国家能源局联合印发《电力现货市场基本规则(试行)》(后称“《规则》”),从衔接机制、计量、结算等多方面规范电力现货市场运营和管理。
首个国家层面规则落地,电力市场活跃度有望持续提升。1)2017年8月,我国确定第一批省级现货试点,目前看,第一批6个试点已实现常态化连续试运行,第二批试点、非试点地区现货市场全覆盖趋势正在逐步形成。此次《规则》出台,标志着电力现货市场已从试点探索过渡到全面统一推进阶段,为我国电力市场里程碑事件。2)现货市场推进,有望进一步提升电力市场活跃度。据中电联统计,2023年1-6月,全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量2.65万亿度,同比增长6.7%,占全社会用电量比重为61.5%,同比提高0.9个百分点。全国峰谷价差呈扩大趋势,各地分时电价政策不断完善,实现两峰两谷的省份不断增加,而《规则》将进一步健全现货交易,提高各类主体参与现货交易的规范性与意愿,进而提升交易活跃度。
新兴电力市场商业模式有望验证,电网信息化投资或迎扩容。1)辅助服务得以市场定价,商业模式验证。现货市场交易频度高,可反映电力市场实时供需情况。《规则》中明确,要推动分布式发电、负荷聚合商、储能和虚拟电厂等新型经营主体参与交易,且要做好调频、备用等辅助服务市场与现货市场的衔接,推动现货与辅助服务市场联合出清。现货市场推进,有望发挥价格发现作用,对虚拟电厂、负荷聚合商等对传统电网调峰、调配、填谷等辅助服务进行合理定价,加速新兴商业模式的落地与验证。2)电力交易波动与难度提升,交易辅助决策迎来机会。现货交易频度高,波动大,且在全国范围内统一推进过程中,将对原有交易规则和策略产生冲击,对电厂、用户、售电公司等市场主体,其通过交易辅助决策优化自身交易策略的需求也将提升。3)电网系统为适应新的电力市场变化,有望提升自身信息化投资。考虑到电网在现货市场推进背景下,需适应新的市场场景与市场主体,有望催生新的信息化需求。
投资建议:关注具有稳健基本盘,如电力系统刚需信息化业务,且叠加弹性成长业务,如虚拟电厂、符合聚合商、电力交易等新模式的标的。建议关注:1)朗新科技(300682):基本盘为电力数字化,跟随电网在用电侧的信息化投资节奏,稳健成长,成长业务为能源互联网,其中新电途聚合充电量近年实现倍数级成长,未来有望围绕能源互联网用电场景的各类负荷,展开能量运营,近期中标停充能一体化大单,打开成长天花板;2)国能日新(301162):基本盘为新能源功率预测,采取类SaaS模式,有望跟随新能源装机的快速扩容,形成庞大存量客户基础,进而形成稳定的功率预测服务收入,成长业务包含电力交易软件、虚拟电厂等,目前已形成完整体系,有望加速推广。3)国网信通(600131)、远光软件(002063)、东方电子(000682)、亿嘉和(603666)等。
风险提示:政策推进不及预期;技术迭代不及预期;宏观经济下行风险。
声明:本文引用第三方机构发布报告信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
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