5月12日国寿安保稳嘉混合C净值上涨0.02%
2023-05-12 21:51:47
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
5月12日,截至收盘,国寿安保稳嘉混合C(004259)较前一交易日净值上涨0.02%,跑赢上证指数,单位净值为1.07,累计净值为1.3845。
国寿安保稳嘉混合C基金成立于2017年2月10日,最新规模为7.59万元,基金经理为李一鸣、李丹,他们在管基金情况分别如下所示:
李丹,现管理7只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国寿安保稳嘉混合C | 004259 | 2023-05-12 | -0.08 | -0.28 | -0.93 |
国寿安保稳嘉混合A | 004258 | 2023-05-12 | -0.08 | -0.28 | -0.84 |
国寿安保稳信混合C | 004302 | 2023-05-12 | -0.14 | -0.52 | -0.85 |
国寿安保稳信混合A | 004301 | 2023-05-12 | -0.14 | -0.51 | -0.77 |
国寿安保稳信混合E | 015406 | 2023-05-12 | -0.15 | -0.54 | -1.08 |
国寿安保核心产业灵活配置混合 | 002376 | 2023-05-12 | -0.81 | -4.27 | -4.59 |
国寿安保消费新蓝海混合 | 005175 | 2023-05-12 | -1.04 | -5.34 | -4.28 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国寿安保安诚纯债一年定开债券 | 013062 | 2023-05-12 | 0.20 | 0.53 | 2.23 |
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 004821 | 2023-05-12 | 0.19 | 1.34 | 4.49 |
国寿安保稳嘉混合C | 004259 | 2023-05-12 | -0.08 | -0.28 | -0.93 |
国寿安保安和纯债 | 014778 | 2023-05-12 | 0.19 | 0.58 | -- |
国寿安保安丰纯债债券 | 006599 | 2023-05-12 | 0.20 | 0.54 | 2.66 |
国寿安保稳嘉混合A | 004258 | 2023-05-12 | -0.08 | -0.28 | -0.84 |
国寿安保安恒金融债债券 | 012451 | 2023-05-12 | 0.19 | 0.56 | 2.40 |
国寿安保安康纯债债券 | 003285 | 2023-05-12 | 0.14 | 0.57 | 3.03 |
国寿安保稳寿混合C | 004406 | 2023-05-12 | -0.50 | -0.68 | 1.07 |
国寿安保稳寿混合A | 004405 | 2023-05-12 | -0.51 | -0.68 | 1.18 |
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