7月7日易方达中证军工指数(LOF)A净值下跌1.06%

2023-07-07 22:51:12 来源：同花顺iNews 作者：AI基金

7月7日，截至收盘，易方达中证军工指数(LOF)A（502003）较前一交易日净值下跌1.06%，跑输上证指数，单位净值为1.30，累计净值为0.8384。

易方达中证军工指数(LOF)A基金成立于2015年7月8日，最新规模为6.86亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：

余海燕，现管理32只基金，详情见下表：

基金名称	基金代码	截止日期	周净值增长率（%）	月净值增长率（%）	年净值增长率（%）
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	012874	2023-07-07	1.29	0.51	-5.64
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	2023-07-07	1.29	0.55	-5.26
易方达沪深300非银ETF	512070	2023-07-07	1.73	-0.25	0.40
易方达沪深300非银ETF联接C	007882	2023-07-07	1.64	-0.23	-0.22
易方达沪深300非银ETF联接A	000950	2023-07-07	1.63	-0.23	-0.13
易方达沪深300医药卫生ETF联接A	001344	2023-07-07	-0.92	-0.95	-22.53
易方达沪深300医药卫生ETF联接C	007883	2023-07-07	-0.92	-0.97	-22.61
易方达沪深300医药ETF	512010	2023-07-07	-0.96	-0.99	-23.52
易方达中证500ETF联接发起式A	007028	2023-07-07	-0.46	0.45	-4.81
易方达中证500ETF联接发起式C	007029	2023-07-07	-0.46	0.43	-4.91
易方达中证500ETF	510580	2023-07-07	-0.48	0.47	-5.02
易方达沪深300ETF联接C	007339	2023-07-07	-0.31	1.81	-11.24
易方达沪深300ETF联接A	110020	2023-07-07	-0.31	1.82	-11.06
易方达沪深300ETF发起式	510310	2023-07-07	-0.33	1.92	-11.70
易方达上证50ETF联接发起式A	007379	2023-07-07	0.02	0.98	-12.80
易方达上证50ETF联接发起式C	007380	2023-07-07	0.02	0.97	-12.88
易方达上证50ETF	510100	2023-07-07	0.02	1.05	-13.34
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	513000	2023-07-07	-2.21	0.07	25.78
易方达中证军工指数(LOF)C	012842	2023-07-07	-2.15	5.53	-8.48
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	2023-07-07	-2.15	5.55	-8.25
易方达中证军工ETF	512560	2023-07-07	-2.23	5.87	-8.00
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	005675	2023-07-07	-2.34	-2.09	-8.94
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	110031	2023-07-07	-2.33	-2.07	-9.82
易方达恒生国企(QDII-ETF)	510900	2023-07-07	-2.46	-2.21	-9.88
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	006329	2023-07-05	-0.55	1.13	-19.14
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	006330	2023-07-05	-0.57	1.06	-19.50
易方达中证港股通互联网ETF	513040	2023-07-07	-1.40	-3.22	--
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	006327	2023-07-06	-1.11	0.48	-14.28
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	006328	2023-07-06	-1.12	0.43	-14.62
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	513050	2023-07-06	-1.18	0.47	-14.29
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	110032	2023-07-06	-0.98	-1.16	-14.78
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A	110033	2023-07-06	-0.98	-1.16	-14.78